Uchwała Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XI/90/08 Rady Gminy w Chodzieży; zmienionym uchwałą nr II/4/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 lutego 2009 r., oraz zarządzeniem nr 200/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8 stycznia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 175.802 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały); zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 366.447 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały); zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę: 751.500 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały); 2.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: 12.402.611 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie: 11.987.545 zł - dochody majątkowe w kwocie: 415.066 zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 2.025.090 zł - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 260.948 zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości: 1.000 zł 3.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: 14.489.082 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości: 10.369.972 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.340.285 zł b) dotacje przekazywane z budżetu gminy 192.667 zł w tym: - dla innych jednostek samorządu terytorialnego 52.017 zł - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 140.650 zł c) wydatki na obsługę długu 185.540 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości: 4.119.110 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 2.086.471 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3. 5.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r., w wysokości: 2.025.090 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r. w wysokości: 2.025.090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 48.875 zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 64.038 zł 3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 8. 7. Tworzy się rezerwy: 1) celowe w wysokości: 3.000 zł, z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000 zł 8. Ustala się plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazanych z budżetu gminy na rok 2009, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 500.000 zł 2) finansowanie planowanych przychodów budżetu: 2.684.751 zł 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów: 598.280 zł 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w ChodzieŜy z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku 2009. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów - zwiększenie o kwotę: 175.802 zł oraz w planie wydatków - zmniejszenie o kwotę: 366.447 zł. Dochody ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale 010 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę: 26.104 zł; są to środki stanowiące zwrot wydatków z ubiegłego roku jest to kwota zwrotu niesłusznie pobranego podatku akcyzowego w kwocie: 21.086,90 zł (brak podstaw do ubiegania o zwrot akcyzy osoba składająca wniosek nie była właścicielem gruntów) oraz należne odsetki w kwocie: 5.017 zł; - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/2910 w kwocie: 21.087 zł - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 010/01095/4560 w kwocie: 5.017 zł 2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę: 11.398 zł; są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę: 11.458 zł (nastąpiło takŝe przesuniecie z 0920 na 0910, w kwocie: 1.600 zł) oraz umniejsza się planowane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.); 3) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 132.657 zł; umniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.); 4) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 102.823 zł, zmniejszenie dotyczy dotacji przeznaczonej na finansowanie: świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 25.400 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 3.800 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w kwocie: 12.100 zł (na zadania zlecone), w kwocie: 1.700 zł (na zadania własne) (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.) oraz zmniejszenie wpływów zaplanowanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne (zwrot stanowi refundację poniesionych wydatków); pozostałe zmiany to zwiększenie dotyczące wpływów GOPS związanych ze zwrotem świadczenia pielęgnacyjnego niesłusznie wypłaconego w roku 2008; 5) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów o kwotę: 40.780 zł, jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009 roku); - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 854/85415/3240 w kwocie: 40.780 zł 6) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan dochodów o kwotę: 333.000 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie budowy boiska w Zacharzynie. 1
Wydatki ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale 010 Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków o kwotę: 31.604 zł, zwiększenie dotyczy środków ze zwrotu podatku akcyzowego niesłusznie wypłaconego z 2008 roku - jest to dotacja którą należy zwrócić do Wojewody wraz z odsetkami oraz wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pn. Stróżewo przyłącze kanalizacji sanitarnej jest to odcinek kanalizacji od kolektora głównego do posesji nr 68. 2) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 785.000 zł; zmniejszeniu uległy wydatki na zadanie Podanin - budowa drogi jest to zadanie zawarte w WPI, które zostało przesunięte do realizacji z roku 2009 na 2010 (825.000 zł), wprowadzone zostały środki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. Podanin budowa drogi w kwocie: 5.000 zł oraz na opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika wzdłuż drogi na odcinku z Chodzieży do Podanina, w kwocie: 35.000 zł; 3) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę: 1.091 zł, wprowadzono środki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, w kwocie: 1.000 zł, w wyniku przeliczenia wielkości odpisu na ZFŚŚ zwiększono środki na ten cel o kwotę: 95 zł oraz umniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwoty pozostałe po jego wypłaceniu; 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę: 3.000 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach; 5) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan rezerw o kwotę: 110.000 zł, tj. likwiduje się rezerwę oświatową w kwocie: 40.000 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie: 70.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w budżecie; 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę: 69.440 zł; wprowadza się nowe zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzelcach dotyczące wykonania kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Ratajach (25.000 zł), wprowadza się również środki na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie: 38.668 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. wydatek nie został ujęty w projekcie budŝetu) zwiększenie związane jest również z wyższą niż planowano kwotą odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych, remontami autobusów w SP w Oleśnicy (2.000 zł) i Strzelcach (3.000 zł), zwiększenie dotyczy także wydatków na wynajem autobusu z PKS (1.000 zł) środki przesunięte z 4210; pozostałe zmiany to przesunięcia między wydatków w ramach działu; 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę: 15.163 zł, zwiększenie dotyczy wprowadzenia do budżetu kwoty niewykorzystanych środków z roku 2008 na realizację zadań objętych programem przeciwdziałania alkoholizmowi; zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę: 850 zł, zakupy związane z wyposażeniem świetlic oraz finansowaniem akcji profilaktycznych (12.189 zł), wprowadzono również środki na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy (2.124 zł); 8) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 75.527 zł, zmniejszenie dotyczy dotacji przeznaczonej na finansowanie: świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie: 25.400 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 3.800 zł, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie: 12.100 zł (na zadania zlecone), w kwocie: 1.700 zł (na zadania 2
własne) (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 r.) oraz zmniejszenie wydatków zaplanowanych na wypłatę świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne (zwrot stanowi refundację poniesionych wydatków); pozostałe zmiany to zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem świadczenia pielęgnacyjnego niesłusznie wypłaconego w roku 2008 do Wojewody; 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan wydatków o kwotę: 40.780 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-40/09 z dnia 20 lutego 2009 roku); 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę: 359.992 zł, zwiększenie dotyczy wydatków związanych z rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kamionce w kwocie: 350.000 zł (łączne planowane nakłady w 2009 roku na to zadanie wynoszą: 630.000 zł) planuje się finansowanie zadania w tej wysokości z pożyczki z WFOŚiGW; zwiększono także wydatki na zakup lamp i żarówek oświetlenia drogowego w celu wymiany zużytego oświetlenia w Strzelcach (5.000 zł) oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Milcz oświetlenie drogowe planuje się środki na opracowanie projektu technicznego, w kwocie: 5.000 zł; 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę: 83.005 zł; zwiększa się środki o kwotę: 3.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację danych do wniosku, opłatami za licznik do ENEA oraz za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - dotyczące zadania które pierwotnie nosiło nazwę Budowa wiejskiego klubu kultury z remizą OSP w Stróżewie. W związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów na OSP (realizacja w dziale 754) zadanie to zostało podzielone na dwa osobne tj. Budowa wiejskiego klubu kultury w Stróżewie (realizacja w latach 2007 do 2011, łączne nakłady: 1.064.183 zł) oraz Budowa remizy OSP w Stróżewie (w latach 2010 do 2011, łączne nakłady: 200.000 zł). Wprowadza się również środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie: 80.000 zł. Pozostałe zmiany to zwiększenie o kwotę: 5 zł odpisu na ZFŚS; 12) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększa się plan wydatków o kwotę: 5 zł; dotyczącą odpisu na ZFŚŚ. W związku z przesunięciem realizacji zadania Podanin budowa drogi z roku 2009 na 2010 została umniejszona kwota przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę: 542.249 zł oraz kwota planowanego deficytu. 3
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 00 53 104,00 26 104,00 01095 Pozostała działalność 27 00 53 104,00 26 104,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 7 50 7 50 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 19 50 19 50 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 104,00 26 104,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 282,00 122 282,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122 282,00 122 282,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 3 085,00 3 085,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 52 597,00 52 597,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 60 43 60 43 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 1 97 1 97 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 20 4 20 710 Działalność usługowa 1 20 1 20 71095 Pozostała działalność 1 20 1 20 0830 Wpływy z usług 1 20 1 20 750 Administracja publiczna 53 55 53 55 75011 Urzędy wojewódzkie 51 05 51 05 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 50 50 50 50 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55 55 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 50 2 50 0830 Wpływy z usług 2 50 2 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 89 89 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 89 89 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 5 634 397,00 5 645 795,00 11 398,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 10 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 89 89 10 10 2 137 64 2 137 64 0310 Podatek od nieruchomości 1 286 00 1 286 00 0320 Podatek rolny 290 00 290 00 0330 Podatek leśny 240 00 240 00 0340 Podatek od środków transportowych 8 00 8 00 Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 60 1 60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 4 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 312 00 312 00 1 510 55 1 510 55 0310 Podatek od nieruchomości 923 00 923 00 0320 Podatek rolny 368 00 368 00 0330 Podatek leśny 2 80 2 80 0340 Podatek od środków transportowych 107 00 107 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 00 5 00 0370 Opłata od posiadania psów 4 70 4 70 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 00 100 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 50 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 50 2 50 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 48 875,00 48 875,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 65 675,00 65 675,00 13 80 13 80 1 918 832,00 1 918 772,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 838 832,00 1 838 772,00-6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 80 00 80 00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1 60 13 058,00-6 11 458,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 058,00 13 058,00 0920 Pozostałe odsetki 1 60-1 60 758 Różne rozliczenia 3 969 855,00 3 837 198,00-132 657,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 482 72 2 350 063,00-132 657,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 482 72 2 350 063,00-132 657,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 233 964,00 1 233 964,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 233 964,00 1 233 964,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 229 46 229 46 0920 Pozostałe odsetki 43 60 43 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 185 86 185 86 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 23 711,00 23 711,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 711,00 23 711,00 801 Oświata i wychowanie 145 168,00 145 168,00 80104 Przedszkola 59 00 59 00 0830 Wpływy z usług 59 00 59 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 47 50 47 50 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 47 50 47 50 80195 Pozostała działalność 38 668,00 38 668,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 38 668,00 38 668,00 852 Pomoc społeczna 2 262 156,00 2 159 333,00-102 823,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 1 895 80 1 870 553,00-25 247,00 Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 1 895 80 1 870 553,00 Zmiana -25 247,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 153,00 153,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 895 80 1 870 40 14 20 10 40 14 20 10 40 166 24 152 44-25 40-3 80-3 80-13 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 74 74 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 105 00 92 90-12 10 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 60 50 58 80-1 70 85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 70 91 70 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 91 70 91 70 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 24 3 24 0830 Wpływy z usług 3 24 3 24 85295 Pozostała działalność 90 976,00 31 00-59 976,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 59 976,00-59 976,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 31 00 31 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 78 40 78 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 78 40 78 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 40 78 40 78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 136,00 4 136,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 136,00 2 136,00 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 136,00 2 136,00 2 00 2 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 00 2 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 175,00 6 175,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 00 1 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 00 1 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 175,00 5 175,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 4 40 4 40 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 775,00 775,00 926 Kultura fizyczna i sport 333 00 333 00 92601 Obiekty sportowe 333 00 333 00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333 00 333 00 Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana Razem 12 226 809,00 12 402 611,00 175 802,00 Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2009 Załacznik nr 2 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 2o marca 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 16 44 764,00 31 604,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 50 5 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 5 50 01030 Izby rolnicze 13 16 13 16 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 16 13 16 01095 Pozostała działalność 26 104,00 26 104,00 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 21 087,00 21 087,00 lub pobranych w nadmiernej wysokości 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 017,00 5 017,00 600 Transport i łączność 3 027 55 2 242 55-785 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 977 55 2 192 55-785 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 10 3 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 220 00 220 00 4300 Zakup usług pozostałych 71 10 76 10 5 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 90 1 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 603 00 1 813 00-790 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 116 50 116 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 116 50 116 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 28 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 710 Działalność usługowa 91 90 91 90 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 68 10 68 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 62 10 62 10 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 71035 Cmentarze 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 4260 Zakup energii 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 750 Administracja publiczna 1 587 835,00 1 588 926,00 1 091,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 50 51 501,00 1,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 686,00 37 686,00 Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Strona: 2 Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 899,00 2 895,00-4,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 165,00 6 165,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 994,00 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996,00 1 001,00 5,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 26 26 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 50 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96 91 96 91 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 93 71 93 71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 20 20 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 389 345,00 1 390 435,00 1 09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 789 15 789 15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 385,00 52 385,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119 985,00 119 985,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 58 20 58 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 10 00 10 00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 05 67 05 4260 Zakup energii 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 23 60 23 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 3 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 84 00 84 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 9 00 9 00 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 12 00 12 00 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 25 277,00 25 277,00 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 078,00 22 168,00 9 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby 14 00 14 00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 2 00 2 00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 00 26 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 20 24 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 90 4 90 4300 Zakup usług pozostałych 19 30 19 30 75095 Pozostała działalność 25 88 25 88 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 88 25 88 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 89 89 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 89 89
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 19 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 223,00 56 223,00 3 00 75403 Jednostki terenowe Policji 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 48 383,00 51 383,00 3 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 22 65 22 65 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 00 5 00 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 186,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 96 3 96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 7 50 4260 Zakup energii 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 60 2 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 36 36 komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 2 10 2 10 75414 Obrona cywilna 3 00 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 75421 Zarządzania kryzysowe 84 84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 84 84 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 35 383,00 35 383,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 35 383,00 35 383,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 81,00 81,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 30 3 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 757 Obsługa długu publicznego 185 54 185 54 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 185 54 185 54 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 15 00 15 00 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 170 54 170 54 758 Różne rozliczenia 113 00 3 00-110 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 113 00 3 00-110 00 4810 Rezerwy 113 00 3 00-110 00 801 Oświata i wychowanie 3 667 617,00 3 737 057,00 69 44 80101 Szkoły podstawowe 2 414 185,00 2 413 226,00-959,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 50 110 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 589 105,00 1 589 105,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 70 108 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 03 276 03 Strona: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 90 43 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 65 72 65 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 00 3 00 4260 Zakup energii 28 00 27 00-1 00 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 37 50 37 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 00 2 00 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 90 2 90 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 70 123 741,00 41,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 20 1 20 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 00 4 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 356 19 382 198,00 26 008,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 30 14 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 07 241 07 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 65 14 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 04 41 04 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 59 6 59 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 50 1 50 4260 Zakup energii 10 00 11 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 80 80 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 4430 Różne opłaty i składki 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 54 15 548,00 8,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 50 50 urządzeń kserograficznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 80104 Przedszkola 301 02 301 032,00 12,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 20 7 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 06 137 06 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 40 10 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 59 23 59 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 81 3 81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 50 36 50 4220 Zakup środków żywności 48 00 48 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 50 4260 Zakup energii 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 70 3 70 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 50 50 Strona: 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 70 70 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 86 7 872,00 12,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 20 20 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 50 80110 Gimnazja 176 70 176 735,00 35,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 80 2 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 80 104 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 50 15 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 87 18 87 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 02 3 02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 4260 Zakup energii 4 50 4 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 40 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 30 30 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 70 70 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 4430 Różne opłaty i składki 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 31 7 345,00 35,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 20 20 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 50 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 13 299 797,00 5 667,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 77 65 77 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 89 10 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 75 1 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 44 64 44-1 00 4260 Zakup energii 20 20 4270 Zakup usług remontowych 11 00 16 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 128 00 129 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 60 60 komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 58 3 247,00 667,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 107 192,00 107 201,00 9,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 66 72 66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 5 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 02 12 02 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 92 1 92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 Strona: 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 992,00 2 001,00 9,00 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby 1 00 1 00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 70 70 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 00 3 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 20 17 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 40 4 40 4300 Zakup usług pozostałych 4 70 4 70 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 6 60 6 60 80195 Pozostała działalność 1 00 39 668,00 38 668,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 668,00 38 668,00 851 Ochrona zdrowia 48 875,00 64 038,00 15 163,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 375,00 61 538,00 15 163,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2 124,00 2 124,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 65 32 50 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 977,00 17 166,00 12 189,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 248,00 6 248,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 50 50 852 Pomoc społeczna 2 740 938,00 2 665 411,00-75 527,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 00 40 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 00 40 00 85203 Ośrodki wsparcia 21 193,00 21 193,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 193,00 21 193,00 1 895 80 1 870 553,00 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 153,00 153,00 lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 815 926,00 1 793 288,00-22 638,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 00 34 70 2 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 296,00 2 297,00 1,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 508,00 26 58-1 928,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 841,00 86 19,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 133,00 479,00-654,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 5 00-1 00-25 247,00 Strona: 6
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996,00 1 001,00 5,00 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby 1 50 1 50 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1 00 50-50 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 00 2 595,00-1 405,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14 20 10 40-3 80 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 14 20 10 40-3 80 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 252 04 238 24-13 80 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 74 74 lub pobranych w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 250 00 236 20-13 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 30 1 30 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 00 90 00 3110 Świadczenia społeczne 90 00 90 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 225 469,00 225 469,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 20 1 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 59 160 59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 014,00 12 014,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 72 27 72 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 23 4 23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4430 Różne opłaty i składki 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 665,00 4 667,00 2,00 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby 2 50 2 50 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 25 248,00-2,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 00 4 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 436,00 26 436,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 676,00 2 676,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 76 23 76 85295 Pozostała działalność 175 80 143 12-32 68 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 12 7 12 3110 Świadczenia społeczne 167 68 135 00-32 68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 20 45 98 40 78 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 20 45 98 40 78 3240 Stypendia dla uczniów 5 20 45 98 40 78 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 594 384,00 1 954 376,00 359 992,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 145 00 145 00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 145 00 145 00 90002 Gospodarka odpadami 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 341 384,00 691 376,00 349 992,00 Strona: 7
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 244,00 22 244,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 683,00 1 67-13,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 635,00 3 635,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 586,00 586,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 283 00 633 00 350 00 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996,00 1 001,00 5,00 90013 Schroniska dla zwierząt 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 165 00 175 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 10 00 5 00 4260 Zakup energii 122 00 122 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 90095 Pozostała działalność 894 00 894 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 894 00 894 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220 189,00 303 194,00 83 005,00 Strona: 8 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 59 199,00 59 199,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 3 00 3 00 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 00 39 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 30 10 30 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 81 29 84 295,00 3 005,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 562,00 16 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 216,00 3 216,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 506,00 506,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 4260 Zakup energii 14 00 14 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 40 1 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996,00 1 001,00 5,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 61 26 61 3 00 92116 Biblioteki 28 70 28 70 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28 70 28 70 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 00 80 00
Stan na Stan na Zmiana dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Dział Rozdział Paragraf Treść 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 00 80 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80 00 80 00 92195 Pozostała działalność 51 00 51 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 00 36 00 926 Kultura fizyczna i sport 1 353 345,00 1 353 35 5,00 92601 Obiekty sportowe 40 545,00 40 55 5,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 562,00 16 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 716,00 3 716,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 571,00 571,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 70 6 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 996,00 1 001,00 5,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 35 00 35 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35 00 35 00 92695 Pozostała działalność 1 277 80 1 277 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 00 1 250 00 Razem 14 855 529,00 14 489 082,00-366 447,00 Strona: 9 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2009 Przychody, rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach I Przychody 3.227.000 542.249 2.684.751 - przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 3.227.000 542.249 2.684.751 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 - nadwyżki z lat ubiegłych 957 II Rozchody 598.280 598.280 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 598.280 598.280 F I N A N S O W A N I E (przychody rozchody) 3.378.720 2.086.471
Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2009 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 50 5 50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 50 5 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 5 50 Stróżewo- przyłącze kanalizacji sanitarnej 5 50 5 50 600 Transport i łączność 2 603 00 1 813 00-790 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 603 00 1 813 00-790 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 603 00 1 813 00-790 00 Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn 1 200 00 1 200 00 Oleśnica - budowa chodnika 45 00 45 00 Podanin - budowa chodnika 210 00 210 00 Podanin - budowa drogi 825 00 Podanin - chodnik z Chodzieży do Podanina 35 00 Przebudowa drogi - Rataje 23 00 23 00 Strzelce -Strzelęcin - przebudowa drogi 160 00 160 00 Studzieniec - przebudowa drogi 140 00 140 00-825 00 35 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 00 30 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Zakup gruntów 30 00 30 00 750 Administracja publiczna 34 00 34 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 00 34 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 Modernizacja posadzki w Urzędzie Gminy (niski parter) 8 00 8 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26 00 26 00 Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów i skrzynka podawcza 26 00 26 00 801 Oświata i wychowanie 25 00 25 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 Rataje (przedszkole) - kotłownia gazowa 25 00 25 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 894 00 899 00 5 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 Milcz - oświetlenie drogowe 5 00 5 00 90095 Pozostała działalność 894 00 894 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 894 00 894 00 Stróżewo- budowa mieszkań socjalnych 894 00 894 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 61 62 61 3 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 23 61 26 61 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 61 26 61 3 00 Budowa wiejskiego klubu kulury w Stróżewie 3 61 6 61 Stróżewo - wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi 20 00 20 00 3 00 Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na Stan na dzień:12-02-09 dzień:20-03-09 Zmiana 92195 Pozostała działalność 36 00 36 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 00 36 00 Stróżewo - plac zabaw 36 00 36 00 926 Kultura fizyczna i sport 1 250 00 1 250 00 92695 Pozostała działalność 1 250 00 1 250 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 250 00 1 250 00 Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko - ORLIK 2012" 1 250 00 1 250 00 Razem 4 870 61 4 119 11-751 50 Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca okres realizacji łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 2009 r. Planowane nakłady 2010 r. 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 1 010 01010 Rataje, os. Dębowe - budowa kanalizacji deszczowej Urząd Gminy 2008-2010 280 897 180 000 280 897 0 180 000 0 2 Podanin - budowa drogi Urząd Gminy 2010 973 000 973 000 3 Podanin - budowa chodnika Urząd Gminy 2008-2011 495 100 210 000 200 000 70 000 4 Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn Urząd Gminy 2009 1 200 000 1 200 000 5 Strzelce - Strzelęcin - przebudowa drogi Urząd Gminy 2009 160 000 160 000 6 754 75412 2 828 100 1 570 000 1 173 000 70 000 Budowa remizy OSP w StróŜewie Urząd Gminy 2010-2011 200 000 150 000 50 000 200 000 0 150 000 50 000 6 Budowa wiejskiego klubu kultury w StróŜewie Urząd Gminy 2007-2011 1 064 183 6 610 600 000 435 000 7 Wykonanie centrali grzewczej pompy ciepła z sondami ziemnymi - StróŜewo Urząd Gminy 2009-2010 150 000 20 000 130 000 Razem dział 921 1 214 183 26 610 730 000 435 000 8 600 921 926 92695 60016 92109 Razem dział 010 Razem dział 600 Razem dział 926 Zacharzyn - budowa boiska "Moje boisko-orlik 2012" Razem dział 926 Urząd Gminy 2008-2009 1 272 000 1 250 000 1 272 000 1 250 000 0 0 : 5 595 180 2 846 610 2 083 000 505 000