S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Dokument ten uchwalany na rok budżetowy jest wspólny z rokiem kalendarzowym. Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe zarząd składa organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej. II. Ogólne informacje o budżecie Miasta Golubia-Dobrzynia na 2010 rok. Budżet Miasta Golubia-Dobrzynia na rok 2010 został uchwalony dnia 27 stycznia 2010 roku uchwałą Rady Miasta Nr XLIX/252/2010 w następujących wielkościach: 1. Dochody budżetu miasta w wysokości zł 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości zł 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie zł Na skutek zmian uchwały budżetowej dokonanej w roku 2010 dwunastokrotnie uchwałami Rady Miasta i dziewięciokrotnie zarządzeniami Burmistrza Miasta z następujących przyczyn: zmiany części oświatowej subwencji ogólnej

2 zmiany dotacji z budżetu państwa / Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Krajowe Biuro Wyborcze, Urząd Statystyczny / ponadplanowe wykonanie dochodów zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych rozdysponowanie rezerwy ogólnej zmiany w planie przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym i rachunku dochodów własnych przeniesienia planu między działami, rozdziałami i paragrafami zmiana deficytu budżetowego i źródeł jego pokrycia zmiana prognozy kwoty długu budżet miasta Golubia-Dobrzynia na koniec roku 2010 zamknął się następującymi kwotami: 1. Plan dochodów zł 2. Plan wydatków zł 3. Deficyt budżetu zł Deficyt budżetu został pokryty z poniższych źródeł : 1. Kredyt bankowy zł 2. Wolne środki zł W tym miejscu można dodać, że wolne środki stanowiły kwotę zł, ale przeważająca ich część w kwocie zł oraz spłacone raty udzielonych w latach ubiegłych pożyczek z budżetu jst w sumie zł zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczki w roku Spłata tych zobowiązań zamknęła się kwotą zł. III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW A. Wykonanie planu dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych : Dochody na ogólny plan w kwocie zł wykonane zostały w wysokości ,39 zł, co stanowi 84,31 %. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 653, , Pozostała działalność 4 653, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 653, , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,18 2

3 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn.jedn.organ. 0, , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z różnych dochodów 8 000, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 5 000, , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , , , Pozostałe odsetki 2 500, , Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy z różnych rozliczeń 8 272, , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i inn.jedn.organ. 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 10, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,08 3

4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 600, Wpływy z różnych dochodów 2 400, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Spis powszechny i inne 8 928, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 928, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 30, Wpływy z różnych dochodów 0,00 30, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 104, , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 13, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 1 515, , Podatek leśny 4,00 4, Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,77 4

5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 566,00 363, Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 2 000, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 200, Wpływy z różnych opłat 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 1 550, , Wpływy z różnych rozliczeń 4 500, , Wpływy z różnych opłat 4 500, ,82 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych opłat 7 001, , Pozostałe odsetki 7 000, , Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 396,00 396, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,95 5

6 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 929, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Przedszkola , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 0,00 65, Gimnazja , , Wpływy z różnych dochodów 0,00 6, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność 6 000, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, , Ochrona zdrowia 5 910, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 410, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 410, , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , Pozostała działalność 500,00 383, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 383, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z różnych dochodów 6 500, , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , ,57 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 688, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów 6 432, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 446, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , , Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 40, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 990, , Wpływy z różnych dochodów 7 990, ,78 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,35 7

8 0690 Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z różnych dochodów , ,35 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 493, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 493, Pozostała działalność 2 000, , Wpływy z różnych opłat 0,00 808, Pozostałe odsetki 0,00 17, Wpływy z różnych dochodów 2 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kultura fizyczna i sport , , Instytucje kultury fizycznej , , Wpływy z różnych opłat 6 000, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 7 022, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 250, , Wpływy z różnych dochodów 586,00 583, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 000, , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 303,74 Razem: , ,39 Podział dochodów : Lp. Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % 1. Bieżące ,70 96,18 2. Majątkowe ,69 48,30 O G Ó Ł E M ,39 84,31 8

9 B. Część opisowa wykonania planu dochodów Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.652,59 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej. Dział 600 Transport i łączność Na ogólny plan otrzymaliśmy dochody w kwocie ,18 - na które składają się - kary zapłacone przez wykonawcę robót za przekroczenie terminu wykonania prac ,00 - za zajęcie pasa drogowego ,39 - zwrot z PUP za roboty publiczne za 2009 r ,02 - dofinansowanie inwestycji wg umowy 5.000,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golubiu-Dobrzyniu ,77 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na łączny plan w tym dziale w kwocie wykonane dochody wynoszą ,28 i pochodzą z następujących źródeł : 1/ z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Gminy Miasta ,76 Zaległości na koniec roku wynoszą kwotę ,06, egzekucję zgodnie z umową prowadzi zarządca. 2/ wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania ,32 Zaległości na koniec roku wynoszą kwotę 7.382,48, w tym : - od osób fizycznych 582,48-27 osób - od osób prawnych 6.800,00 1 podmiot w upadłości W ciągu roku budżetowego na powyższe zaległości wysłano 66 wezwań do zapłaty. 3/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,59 Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 5.533,82, w tym : - od osób fizycznych 3.534,54 11 osób - od osób prawnych 1.999,28 3 podmioty Na powyższe wysłano w 2010 r. 24 wezwania do zapłaty oraz 3 zawiadomienia o skierowaniu sprawy do sądu. 4/ przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,33 Zaległości wynoszą kwotę 775,55 zł. i pochodzą od 1 osoby. 9

10 5/ sprzedaż mienia komunalnego wpłynęła kwota ,77 Zaległości z tego tytułu nie występują, natomiast na koniec roku znajdują się należności w ogólnej kwocie ,97, z których część jest rozłożona na raty, a znaczna część z powodu nabycia mienia w drodze przetargu pod koniec grudnia ma określony termin zapłaty na m-c styczeń i luty 2011 r. W 2010 r. wysłano 1 wezwanie do zapłaty. 6/ pozostałe odsetki 1.339,47 7/ zwrot za wyceny i opinie szacunkowe 6.866,71 8/ Wpływy z różnych rozliczeń 9.188,58 wpływy przekazane od Komornika Sądowego 9/ zwrot wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokali socjalnych ,75 Dział 750 Administracja publiczna W dziale tym na plan wpłynęły dochody w kwocie ,85 następujących tytułów :, w tym z 1/ dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej a/ z tyt. nałożonych przez Straż Miejską mandatów kredytowych ,30 W roku 2010 Straż Miejska nałożyła 546 mandatów kredytowych na kwotę zł. Zaległości na koniec roku wynoszą ,97 Na zaległości w roku 2010 skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 254 tytuły wykonawcze. 2b/ kary zapłacone przez wykonawcę robót na budynku administracyjnym za przekroczenie terminów wykonania zadania ,02 2c/ udostępnienie informacji publicznej 10,43 2d/ wpłaty od instytucji mających siedzibę w budynku administracyjnym za media ,08 2e/ sprzedaż zużytego mienia 600,00 2f/ zwrot z PUP za 2009 r ,62 2g/ partycypowanie w oparciu o zawarte umowy i porozumienia pomiędzy miastem, a instytucjami mającymi siedzibę w budynku administracyjnym w realizacji wspólnej inwestycji ,40 3/ dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego 8.928,00 10

11 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotacje celowe na zadania zlecone w łącznej kwocie ,00, z czego na : - aktualizację rejestrów wyborców 2.104,00 - wybory Prezydenta RP ,00 - wybory do rad gmin oraz burmistrzów ,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na ogólny plan zł dochody zostały wykonane w kwocie ,37 zł, tj. w 91,92 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco : / w nawiasie procent wykonania planu / * - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,10 / 234,72 % / * - wpływy z podatku od nieruchomości ,04 / 85 % / ; w tym : 1/ od osób prawnych ,66 Zaległości wynoszą kwotę ,58 i pochodzą od 11 podmiotów. Część zaległości została uregulowana na początku 2011 r. Na wszystkie zaległości prowadzona jest egzekucja komornicza lub sądowa. 2/ od osób fizycznych ,38 Zaległości wynoszą kwotę ,67 i pochodzą od 97 podatników. Ponad 45 % zaległej kwoty wpłynęło na początku 2011 r. Egzekucja prowadzona jest na bieżąco, po każdej racie podatku. W roku 2010 na zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wystawiono 823 upomnienia oraz 220 tytuły wykonawcze. * - wpływy z podatku rolnego kwota ,60 / 101,5 % / * - wpływy z podatku leśnego kwota 367,00 * - wpływy z podatku od środków transportowych kwota ,74 / 91,1 % / Na zaległości wystawiono w ciągu roku 50 upomnień i 20 tytułów wykonawczych. * - podatek od spadków i darowizn - minus 4.434,49 * - opłata od posiadania psów 2.775,00 / 138,75 % / 11

12 * - wpływy z opłaty targowej ,00 / 73,93 % / * - podatek od czynności cywilnoprawnych ,64 / 84,16 % / * - rezerwacja stanowisk na targowisku 1.570,00 * - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,99 /52,94 % / * - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości ,00 / 93,8 %/ W roku 2010 po raz pierwszy budżet państwa nie wywiązał się z wypłacenia rekompensaty utraconych dochodów gminom. Zaległą kwotę zł 9.972,00 otrzymaliśmy dopiero w 2011 r. * - wpływy z opłaty skarbowej ,90 / 77 % / * - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,49 /100,21 % / * - wpływy z opłaty parkingowej ,16 / 99,96 % / * - wpływy z tyt. dodatkowej opłaty parkingowej 2.400,00 Na zaległości z tego tytułu wystawiono 27 upomnień i 6 tytułów wykonawczych. * - wpływy z tytułu wystawianych upomnień 7.445,82 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,38 / 99,08 % /, z tego : 1/ w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 / 99,36 % / 2/ w podatku dochodowym od osób prawnych ,38 / 90,34 % / Dział 758 Różne rozliczenia Na ogólny plan 7, zł następujących tytułów : otrzymaliśmy dochody w sumie ,09, w tym z 1/ część oświatowa subwencji ogólnej ,00 2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 3/ część równoważącą subwencji ogólnej ,00 4/ odsetki od udzielonych z budżetu miasta w latach ubiegłych pożyczek 396,71 5/ rożne rozliczenia 8.068,18 6/ odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 7.075,20 12

13 Dział 801 Oświata i wychowanie Na ogólny plan w kwocie zł wpłynęły dochody na sumę ,28 dotyczyły :, które 1/ Szkół podstawowych ,95, z tego : - likwidacja rachunków dochodów własnych 929,07 - dotacja celowa na zadanie Radosna szkoła dla Szkoły Podstawowej Nr ,00 - partycypowanie gminy w prowadzeniu klas zerowych ,88 2/ Przedszkoli ,08, z tego : - z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych ,50 - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ,80 - odsetki od nieterminowych wpłat 65,78 3/ Gimnazjum ,46, z tego : - likwidacja rachunku dochodów własnych 6,21 - dotacja na mocy porozumień ze Starostwem i ościennymi gminami na współfinansowanie utrzymania osoby oddelegowanej do pracy w biurze ZNP ,25 4/ Stołówek szkolnych ,79 Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkół podstawowych 5/ Pozostałej działalności pieniężne darowizny radnych i pracowników jednostek na stypendia Burmistrza 5.720,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Na plan zł wpłynęła ogółem kwota 5.793,37, z tego : 1/ pieniężne darowizny dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej 2.410,00 2/ dotacja od samorządu województwa na wypoczynek letni dla dzieci ze świetlicy 3.000,00 3/ dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie ochrony zdrowia 383,37 Dział 852 Pomoc społeczna Na ogólny plan w kwocie zł zrealizowano dochody w sumie zł ,80, a w podziale przedstawiały się następująco : A/ dotacje celowe na zadania zlecone : 1/ Świadczenia rodzinne ,02 13

14 2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne ,20 B/ dotacje celowe na zadania własne : 1/ składki na ubezpieczenia zdrowotne ,37 2/ Zasiłki i pomoc w naturze ,00 3/ Zasiłki stałe ,00 4/ MOPS ,00 5/ dożywianie uczniów ,21 C/ Pozostałe dochody : 1/ zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny ,63 2/ wpływy z tyt.najmu i dzierżawy 688,56 3/ wpłaty za usługi opiekuńcze ,00 4/ refundacja za prace społecznie-użyteczne na 2009 r ,81 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej otrzymaliśmy kolejną dotację rozwojową na Projekt systemowy Aktywność krok do przodu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,19, w tym : - ze środków Funduszu ,96 - z budżetu państwa 7.915,23 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym otrzymaliśmy dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w łącznej kwocie zł ,90. Środki przeznaczone były na stypendia socjalne dla uczniów i na wyprawki szkolne. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na plan zł wpłynęły dochody w łącznej kwocie ,11, na którą składają się : 1/ nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego MZWiK ,85 2/ odsetki od nieterminowej wpłaty zaliczki 446,20 3/ zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez zakład budżetowy 40,42 4/ refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków w zakresie Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia ,30 14

15 5/ wpłaty za korzystanie z energii elektrycznej wpłaty dotyczą pasażu sklepików przy ul. Konopnickiej 7.990,78 6/ wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,35 7/ wpływy z opłaty produktowej 493,61 8/ wpływy z toalety wrzutowej 808,33 9/ partycypacja w budowie infrastruktury w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.541,27 Zaległości wynoszą kwotę 7.130,65. Wysłano na nie 24 wezwania do zapłaty i 13 wezwań przypominających. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W roku 2010 zostało zakończone zadanie Rewitalizacja Golubskiej Starówki Etap II Podetap 1A i do końca roku wpłynęła dotacja w kwocie ,12 na jego realizację. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Na plan zł wpłynęły dochody w łącznej kwocie ,26, w tym : 1/ dochody realizowane przez OSiR : dzierżawa i najem składników majątkowych, wpisowe na imprezy, pieniężne darowizny, refundacja z PUP, usługi aerobik, siłownia, karate ,52 2/ zwrot z rozliczenia udzielonej w 2009 roku dotacji 303,74 3/ dotacja od samorządu województwa na imprezy organizowane przez OSiR 3.000,00 15

16 Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2010 Całkowita kwota obniżenia górnych stawek podatków w roku 2010 wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - kwotę ,93 zł, z tego : 1/ w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,00 zł 2/ w podatku od środków transportowych od osób prawnych ,50 zł 3/ w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,00 zł 4/ w podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,43 zł Skutki udzielonych ulg w 2010 r. A. Wydano 15 decyzji umorzeniowych w podatku od nieruchomości, w tym : - 4 negatywne - 11 pozytywnych Pozytywne decyzje w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 7.968,84 zł, z tego : 1/ od osób prawnych 7.209,84 2/ od osób fizycznych 759,00 B. Zaopiniowano pozytywnie do Urzędu Skarbowego 3 wnioski mieszkańców miasta o umorzenie podatku od spadków i darowizn na kwotę ,00 C. Umorzono odsetki w kwocie zł na wniosek osoby prawnej, której wymierzono podatek od nieruchomości za 5 lat w kwocie zł. D. Łącznie kwota wszystkich umorzeń w roku 2010 wynosi ,84 i stanowi prawie 0,07 % wykonanych dochodów w roku

17 UZASADNIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW W ROKU 2010 Na podstawie szczegółowego przedstawienia planowanych i wykonanych dochodów za rok 2010 stwierdza się, że zrealizowane dochody są niższe od planowanych o kwotę prawie tys. zł. Największą pozycją, bo kwota ponad tys. są zaplanowane dochody z tytułu dotacji unijnej na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia Kwota ta nie została wykonana ze względu na to, że w roku 2010 nie rozpoczęto planowanej w budżecie inwestycji. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym wykonania robót budowlano-montażowych, wniesionymi odwołaniami w ramach tego postępowania niemożliwym w 2010 r. było zawarcie umowy. Tym samym nie wykonywano żadnych prac, a co za tym idzie nie występowaliśmy o dofinansowanie w oparciu o zawartą umowę. Na pozostałą różnicę w kwocie tys. składają się następujące większe pozycje : 1/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 538 tys. W pierwszych miesiącach 2011 r. na zaległości wpłynęło ponad 18 tys. 2/ zawyżony do przypisu plan w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 223 tys. 3/ niższe niż planowano wpływy z opłaty targowej 52 tys. 4/ niższe niż planowano w podatku od czynności cywilnoprawnych 57 tys. 5/ niższe niż planowano wpływy z opłaty skarbowej 91 tys. 6/ niższe niż planowano / zmniejszono plan w ciągu roku / wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 58 tys. 7/ niższe niż planowano wpływy z tyt. odpłatności za przedszkole 53 tys. 8/ zwroty niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa 74 tys. 9/ niższe niż planowano wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28 tys. 10/ niższa niż planowana dotacja na realizację projektu Rewitalizacja Golubskiej Starówki 123 tys. 17

18 IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW A. Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych : Wydatki na ogólny plan w kwocie zł wykonane zostały w wysokości ,34 zł, co stanowi 82,82 %. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 153, , Izby rolnicze 500,00 313, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500,00 313, Pozostała działalność 4 653, , Zakup materiałów i wyposażenia 27,00 27, Zakup usług pozostałych 20,00 20, Różne opłaty i składki 4 562, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 44,00 44, Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 740, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 2 500, , Różne opłaty i składki 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , ,72 18

19 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 250, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , Pozostała działalność , , Różne opłaty i składki 7 994, , Pozostałe odsetki , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność 4 400,00 0, Zakup usług pozostałych 4 400,00 0, Informatyka , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 622, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 425, , Zakup energii 1 500, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych 1 500,00 488, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 500, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 19

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 500,00 360, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 572, Pozostałe odsetki 1 021, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Spis powszechny i inne 8 928, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 203, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 066, , Składki na Fundusz Pracy 169,00 169, Wynagrodzenia bezosobowe 690,00 690, Zakup materiałów i wyposażenia 356,00 356, Zakup usług pozostałych 293,00 293, Podróże służbowe krajowe 151,00 151, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 700, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 20

21 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 104, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 104, , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 328,00 328, Składki na Fundusz Pracy 52,00 52, Wynagrodzenia bezosobowe 3 502, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 540, , Zakup usług pozostałych 519,00 519, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 111,00 111, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 340,00 340, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 569,00 461, Składki na Fundusz Pracy 86,00 69, Wynagrodzenia bezosobowe 6 078, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 417, , Zakup usług pozostałych 2 522, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 443,00 441, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 303,00 303, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Ochotnicze straże pożarne , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 7 000, , Różne opłaty i składki 500,00 150, Obrona cywilna 4 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 426, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000, , Pozostała działalność 9 000, , Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 21

22 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 229, Składki na Fundusz Pracy 200,00 36, Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia 8 000,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 8 000,00 0, Rezerwy 8 000,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 471, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 850, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 370, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 2 500, , Różne opłaty i składki 3 050, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 838,00 838, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 730,00 730,00 22

23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 492, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 522, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 9 000, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 380, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 715, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 500,00 493, Różne opłaty i składki 400,00 349, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 491,41 500,00 396, Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Stypendia dla uczniów 7 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 400, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 507, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 924,29 23

24 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 1 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Podatek od nieruchomości 320,00 320, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 987, ,00 944, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 996, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 007, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 714, , Zakup usług remontowych 500,00 171, Zakup usług zdrowotnych 150,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 474, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 500,00 389, Różne opłaty i składki 500,00 288, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 287, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500, ,00 500,00 500,00 500,00 360, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 367, Zakup materiałów i wyposażenia 3 900,00 294, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 600,00 451, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,66 250,00 240, Stołówki szkolne i przedszkolne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 453, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 8 184, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 911, , Zakup środków żywności , , Zakup usług remontowych 5 000, ,01 24