SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2010 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2010 rok 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2010 rok Budżet Gminy na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXXI/197/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. W ciągu 2010 roku podjęto 8 uchwał Rady Gminy oraz 15 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 26 958 940,00 złotych (plan dochodów uchwalony 22 grudnia 2009 roku wynosił 19 684 184,00 złote) i został zwiększony o kwotę 7 274 756,00 złotych. Natomiast plan wydatków gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 27 669 662,00 złotych ( plan wydatków uchwalony 22 grudnia 2009 roku wynosił 20 185 884,00 złote) i został zwiększony o kwotę 7 483 778,00 złotych. Dochody Gminy na plan 26 958 940,00 złotych zostały wykonane w kwocie 26 202 140,73 złote, co stanowi 97,2 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-27 za 2010 rok obrazuje poniższa tabela: Lp. Dz. Treść Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 104 483,00 100 932,39 96,6 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 108 500,00 88 732,88 81,8 3 750 Administracja publiczna 127 805,00 122 684,28 96,0 4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 54 321,00 40 960,00 75,4 5 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 6 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 4 018 921,00 3 946 387,68 98,2 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 758 Różne rozliczenia 16 699 772,00 16 717 080,83 100,1 8 801 Oświata i wychowanie 456 478,00 387 624,86 84,9 9 851 Ochrona zdrowia 540,00 500,65 92,7 10 852 Pomoc społeczna 2 621 862,00 2 616 571,35 99,8 11 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 215,00 53 213,90 100,0 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 944 744,00 1 937 169,91 99,6 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 767 799,00 189 782,00 24,7 RAZEM 26 958 940,00 26 202 140,73 97,2 Przychody budżetu Gminy stanowiły przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych ( wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 1 069 022,04 złote. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych za 2010 rok wyniosły 874 713,28 złotych. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, w tym: umorzenia zaległości podatkowych i rozłożonych na raty, odroczenia terminów płatności wyniosły 6 301,00 złotych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 0,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. należności pozostałe do zapłaty wyniosły 667 822,64 złote w tym zaległości 563 443,64 złote Wystawiono 1 169 sztuk upomnień na kwotę 320 270,24 złote oraz 158 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 35 012,83 złote na zalegających w regulowaniu podatków i opłat. 2

Zaległości obejmują następujące podatki i opłaty lokalne: opłata wieczysta 851,40 złotych opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne 2 301,40 złote podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, 22 017,90 złotych opłacany w formie karty podatkowej (realizowany przez Urząd Skarbowy) podatek od nieruchomości 178 246,12 złotych podatek rolny 45 582,19 złotych podatek leśny 14 484,01 złotych podatek od środków transportowych 6 977,00 złotych podatek od spadków i darowizn (realizowany przez Urzędy 5 786,60 złotych Skarbowe) opłata skarbowa 130,00 złotych podatek od czynności cywilnoprawnych 2 453,00 złote Naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wynoszą 99 693,00 złote. Ponadto występuje zaległość w kwocie 289 299,62 złote (dział 852 85212 0980) dotycząca dłużników alimentacyjnych każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzycielowi należności w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie otrzymującej kwoty z funduszu alimentacyjnego. Kwota 289 299,62 złote stanowi kwotę należności należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Komornik wyegzekwował kwotę na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 8 866,03 złote oraz kwotę 2 265,68 złotych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego. Nadpłaty w podatkach na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 39 776,70złotych. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela: Lp. Treść Plan Wykonanie % 1 0310 Podatek od nieruchomości 1 340 000,00 1 327 497,39 99,1 2 0320 Podatek rolny 140 320,00 129 479,49 92,3 3 0330 Podatek leśny 84 000,00 75 531,43 89,9 4 0340 Podatek od środków transportowych 63 000,00 59 285,00 94,1 5 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 24 000,00 11 865,29 49,4 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 51 943,00 103,9 7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 217 800,00 239 893,40 110,1 8 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00 30 142,00 88,7 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 844 601,00 1 805 632,00 97,9 10 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 7 350,68 147,0 RAZEM 3 802 721,00 3 738 619,68 98,3 Podatki i opłaty podatkowe, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe jest trudno określić plan realizacji poszczególnych podatków, gdyż sprawozdania z realizacji dochodów są przedkładane co kwartał. 3

Realizację opłat samorządowych przedstawia poniższa tabela: Lp. Treść Plan Wykonanie % 1 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 330 879,00 6 327 859,69 100,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 0960 pieniężnej (opłaty za przyłącza wodociągowe i 52 000,00 40 190,00 77,3 kanalizacyjne) 3 0690 Wpływy z różnych opłat: - koszty egzekucyjne - opłata stała 76 680,00 4 300,00 72 380,00 57 642,70 3 446,70 54 196,00 75,2 80,2 74,9 4 0830 Wpływy z usług: - wpłaty za wyżywienie 196 222,00 175 330,90 89,4 5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 463,50 23,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 6 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 35 002,00 34 840,71 99,5 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 500,00 6 332,08 97,4 8 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100 000,00 99 852,52 99,9 9 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 9 000,00 3 697,93 41,1 podstawie odrębnych ustaw 10 0430 Wpływy z opłaty targowej 90 000,00 86 894,00 96,5 11 0920 Pozostałe odsetki 102 700,00 118 760,80 115,6 12 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 7 442,01 106,3 13 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 13,95 27,90 - prowizja od udostępnienia danych osobowych 9,30 zł Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 14 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98 000,00 80 554,00 82,2 15 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 500,00 6 463,84 99,4 16 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 10 000,00 8 866,03 88,7 z funduszu alimentacyjnego RAZEM 7 122 533,00 7 055 204,66 99,1 Powyższe dochody zostały wykonane w 99,1% planu rocznego. DOTACJE Gmina otrzymała w ciągu 2010 roku dotacje na zadania zlecone ustawowo do wykonania ( 2010) oraz dotacje na zadania własne ( 2030) od różnych dysponentów środków. 1. Otrzymano dotacje na zadania zlecone gminie ustawowo do wykonania ( 2010) od następujących dysponentów: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (plan 2 480 637,00 złotych) wykonanie 2 479 617,48,00 złotych tj. 99,9 %. Dotacje powyższe otrzymano na realizację następujących zadań: 1. wypłata należnego podatku akcyzowego dla rolników 2 raty 4

2. realizacja zadań w dziale 75011- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności 3. realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej 4. wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 5. realizacja zadań z zakresu specjalistycznej opieki 6. realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj. wydawanie decyzji dla osób nieposiadających ubezpieczenia 7. dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie (plan 54 321,00 złotych) wykonanie 40 960,00 złotych, tj. 74,6%. Dotacje powyższe otrzymano na przeprowadzenie wyborów samorządowych (I tura) oraz wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej, prowadzenie rejestru wyborców. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie Otrzymano dotację w wysokości 29 175,34 złote ( plan 29 483,00 złotych) na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego. Dotacje, które nie zostały wykorzystane w 100% zostały zwrócone do dysponenta środków finansowych. 2. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne gminy ( 2030) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na następujące zadania: dotacja na zasiłki okresowe plan 13 000,00 zł ; wykonanie 13 000,00 zł dotacja na utrzymanie GOPS plan 95 220,00 zł ; wykonanie 95 220,00 zł dotacja na dożywianie dzieci plan 46 000,00 zł ; wykonanie 43 253,88 zł dotacja na stypendia plan 37 123,00 zł ; wykonanie 37 123,00 zł dotacja na zasiłki stałe plan 145 800,00 zł ; wykonanie 145 800,00 zł dotacja na składki na ubezpieczenie plan 12 400,00 zł ; wykonanie 12 400,00 zł zdrowotne dotacje na podręczniki plan 16 092,00zł; wykonanie 16 090,90 zł Ogółem otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 362 887,78 złotych na plan 365 635,00 złotych. 3. Gmina otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na następujące zadania: a) dotacja na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw ( 801-80101 6330), plan -175 274,00 złote, wykonanie 145 357,00 złotych. Plac zabaw w Jadowie został zakończony i zapłata została dokonana w kwocie 236 000,00złotych, pozostałą kwotę zatrzymano do chwili usunięcia usterek. Natomiast plac zabaw w Szewnicy nie został zakończony i odebrany. Dalszy etap inwestycji nastąpi w 2011 roku. b) przebudowa dróg w miejscowości Kukawki dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( plan 35 000,00 złotych, wykonanie 0,00 złotych). Inwestycja nie została zakończona do 30 listopada 2010 roku, z dotacji więc zrezygnowano. c) dotacja na przebudowę Wiejskiego Domu Kultury ( z dobudową pochylni dla niepełnosprawnych ) w miejscowości Sitne ( 921-92109 6298) plan-322 103,00 złote, wykonanie 189 782,00 złotych. Inwestycja została rozliczona i zakończona. d) dotacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Biblioteki w Urlach oraz zagospodarowania terenu (921-92116 6298)-plan 445 696,00 złotych, wykonanie -0,00 złotych. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Natomiast dotacja zostanie przekazana w 2011 roku po przeprowadzeniu kontroli. Gmina otrzymała także dotację w wysokości 1 864 253,79 złotych (plan 900-90001 6208 1 864 254,00 złotych ) na realizację projektu Natura 2000 budowa kanalizacji w miejscowości Letnisko Nowy Jadów, Borzymy, Urle oraz wodociąg we wsi Zawiszyn. 5

Gmina otrzymała dotacje na realizację inwestycji w kwocie 2 199 392,79 złotych na plan 2 807 327,00 złotych. Gmina otrzymała ogółem dotacje w wysokości 3 247 779,60 złotych na plan 3 873 149,00 złotych. SUBWENCJE W ciągu 2010 roku otrzymano subwencję ogólną w wysokości 10 296 283,00,00 złote (plan 10 296 283,00 złote), w tym: subwencja oświatowa - 6 227 555,00 złotych subwencja wyrównawcza - 3 824 397,00 złotych część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 24 433,00 złote Gmina w ciągu 2010 roku nie zaciągała kredytu. Spłacona została kwota 358 300,00 złotych z kredytu zaciągniętego w 2009 roku. W y d a t k i g miny za 2010rok Plan wydatków gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku po zmianach wynosił 27 669 662,00 złotych. Wydatki zostały wykonane w kwocie 26 262 355,24 złote, co stanowi 94,9 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-28S za 2010 rok obrazuje poniższa tabela: Lp. Dział Treść Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 363 483,00 2 353 500,97 99,6 2 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605,00 0,00-3 600 Transport i łączność 5 539 535,00 5 279 410,95 95,3 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 000,00 19 789,62,00 23,3 5 750 Administracja publiczna 2 119 633,00 1 853 433,50 87,4 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 54 321,00 40 960,00 75,4 7 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,0 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 203 642,00 159 546,42 78,3 9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 83 500,00 71 670,87 85,8 poborem 10 757 Obsługa długu publicznego 180 200,00 169 849,86 94,3 11 758 Różne rozliczenia 5 000,00 0,00-12 801 Oświata i wychowanie 7 678 705,00 7 470 528,97 97,3 13 851 Ochrona zdrowia 160 208,00 125 440,06 78,3 14 852 Pomoc społeczna 3 053 362,00 2 913 603,15 95,4 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 238 858,00 234 560,46 98,2 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 960 139,00 4 727 900,27 95,3 17 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 879 971,00 791 081,89 89,9 18 926 Kultura fizyczna i sport 51 625,00 50 578,25 98,0 RAZEM 27 668 287,00 26 262 355,24 94,9 6

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Na plan 2 363 483,00 złote wydatkowano kwotę 2 353 500,97 złotych, co stanowi 99,6 % planu rocznego. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na plan 2 185 000,00 złotych wydatkowano kwotę 2 184 999,71 złotych. Kontynuowane są zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich: 1. Wodociąg Sulejów I i II etap plan 140 000,00 złotych. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych. 2. Wodociąg Myszadła I, II i III etap (plan 1 500 000,00 złotych) wydatkowano kwotę 77,71 złotych na wypisy geodezyjne. Inwestycje będą kontynuowane w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w 2011 roku Wodociąg Myszadła etap II- dotyczy wodociągu w Zawiszynie, który jest realizowany z programu Ochrona obszaru Natura 200- Dolina Liwca. Na plan 545 000,00 złotych wydatkowano kwotę 26 596,00 złotych na wykonanie studium wykonalności oraz na opracowanie projektu budowlanego. Na wydatki niewygasające przeniesiono kwotę 2 158 326,00 złotych, w tym: - wodociąg Zawiszyn- etap I 518 404,00 złotych - wodociąg Myszadła etap I 719 922,00 złotych -wodociąg Starowola etap III 780 000,00 złotych - wodociąg Sulejów 140 000,00 złotych. Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt Wydatkowano kwotę 79 000,00 złotych (plan 4300 70 446,00 złotych) na odbiór padliny z terenu gminy oraz wyłapywanie bezpańskich psów. Rozdział 01030 Izby rolnicze Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2 592,30 złote (plan 2850 4 000,00 złotych). Rozdział 01095 Pozostała działalność Wypłacono producentom rolnym z województwa mazowieckiego część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 93 609,69 złotych (plan 93 611,00 złotych) oraz kwotę 1 853,27 złotych za przygotowanie i opracowanie list do wypłaty. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Dotacja w wysokości 10 605,00 złotych dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu BW pod nazwą Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dotacja nie była przekazana, gdyż uległa zmianie umowa o terminie realizacji inwestycji. Realizację inwestycji przełożono na lata następne. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na plan 5 539 535,00 złotych wydatkowano kwotę 5 279 410,95 złotych, co stanowi 95,3 % planu rocznego z tego na : 4300- zakup usług pozostałych na plan 230 148,00 złotych wydatkowano kwotę 181 319,44 złote, w tym : Za odśnieżanie dróg uregulowano należność w kwocie 58 928,40 złotych 7

Równanie i profilowanie dróg -64 096,38 złotych Uzupełnianie ubytków na drogach 24 400,00 złotych Wykonanie tablic z nazwami ulic 33 894,66 złotych, w tym zapłacono kwotę 31 328,04 złote z funduszu sołeckiego 4270-zakup usług remontowych na plan 258 401,00 złotych wydatkowano kwotę 107 878,00 złotych na wykonanie remontów dróg gminnych. Rachunki za remont dróg gminnych uregulowano częściowo z funduszu sołeckiego w kwocie 24 073,00 złote. W zakresie inwestycji drogowych są realizowane następujące zadania: drogi w miejscowości Jadów (plan 2 800 000,00 złotych) wydatkowano kwotę 2 751 769,21 złotych. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonana została przebudowa drogi gminnej Nr 430217 W (ul. Zielona Droga) oraz drogi Nr 760- ul. Ogrodowa oraz pozostałych dróg w Jadowie. Ogólny koszt budowy dróg w Jadowie wyniósł 3 584 187,78 złotych. droga Urle-Szewnica (plan 120 986,00 złotych). Realizacja projektu budowlanego nastąpi w latach następnych. droga Podmyszadła-Podbale ( plan 80 000,00 złotych) droga gminna Podbale (plan 25 000,00 złotych) droga Starowola-Zawiszyn ( plan 90 000,00 złotych) zagospodarowanie centrum miejscowości Jadów ( plan 30 000,00 złotych) wydatkowano kwotę 27 460,00 złotych na opracowanie projektu budowlanego drogi we wsi Sitne (plan 750 000,00 złotych)- wydatkowano kwotę 351 217,10 złotych, wykonano jedną drogę Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kukawki- plan 1 145 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 31 195,20 złotych-rachunek za podział, wykonanie projektu. Na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego przeniesiono kwotę 1 828 572,00 złote, dotyczy to następujących dróg: Lp. Wyszczególnienie kwota 1 Drogi gminne w tym: Podmyszadła Podbale 80 000 Droga gminna Podbale 25 000 Droga Starowola-Zawiszyn 90 000 195 000 2 Drogi we wsi Sitne 398 782 3 Droga we wsi Kukawki 1 113 804 4 Przebudowa drogi Szewnica-Urle 120 986 Drogi ogółem 1 828 572 Ogółem na plan 6050 5 040 986,00 złotych wydatkowano kwotę 4 990 213,51 złotych co stanowi 99,0 % planu rocznego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na plan 85 000,00 złotych wydatkowano kwotę 19 789,62 złotych, co stanowi 23,3 % planu rocznego. Kwotę powyższą wydatkowano na wykonanie wyrysów, wypisów oraz wycenę nieruchomości. Uregulowano należne opłaty roczne. 8

Dział 750 Administracja publiczna Na plan 2 119 633,00 złote wydatkowano kwotę 1 853 433,50 złotych, co stanowi 87,4 % planu rocznego z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Wydatkowano kwotę 85 172,00 złote (plan 85 172,00 złote) na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie takich stanowisk, jak: USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, Obrona cywilna. Są to zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac, tj. ZUS i Fundusz Pracy. Zakupiono materiały, opłacono delegacje, opłacono szkolenia, obsługę systemu komputerowego.pozostałe wydatki (Np. ubezpieczenie majątku, itp.) są zaliczone do rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).przekazano kwotę 1 572,00 złote na rachunek funduszu socjalnego. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 10 000,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Jadów dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu. Dotacja została przekazana w II półroczu 2010 roku. Środki wykorzystano w całości. Dotacja została rozliczona. Rozdział 75022 Rada Gminy Na plan 132 000,00 złotych wydatkowano kwotę 125 305,92 złotych, co stanowi 94,9 % planu rocznego. Wydatki obejmują diety radnych oraz członków poszczególnych komisji rady, diety sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady lub zebraniach oraz ryczałt miesięczny Przewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącej obsługi Rady. Rozdział 75023 Urzędy Gmin Na plan 1 799 118,00 złotych wydatkowano kwotę 1 555 676,34 złote, co stanowi 86,5 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wydatkowano kwotę 1 172 104,37 złotych(plan 1 224 827,00 złotych). Paragraf 4170 Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 38 462,00 złote (plan 4170 60 000,00 złotych): tj. na obsługę informatyczną urzędu, obsługę prawną. Paragraf 4210 Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 115 086,90 złotych (plan 4210 172 000,00 złotych), z tego na: o zakup oleju opałowego 83 402,00 złote o zakup programu prawnego LEX, druki, czasopism fachowych i książek, materiały biurowe, środki czystości 31 684,90 złotych. Paragraf 4260 Na zakup energii elektrycznej i pobór wody wydatkowano kwotę 21 978,63 złotych ( plan 4260 25 000,00 złotych.). Paragraf 4300 Na zakup usług pozostałych (plan 4300 117 290,00 złotych) wydatkowano kwotę 71 282,94 złote, z tego na: rachunki (opłaty) za przesyłki publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej ochrona obiektu wykonanie pieczęci opłata skredytowana wywóz nieczystości stałych i płynnych opłaty za korzystanie z programu HOME BANKING dopłata do czesnego serwis sprzętu komputerowego. 9

Paragraf 4270 (plan -20 000,00 złotych) wydatkowano kwotę 866,20 złotych. Paragraf 4280 (plan 2 000,00 złotych) - zakup usług zdrowotnych - wydatkowano kwotę 150,00 złotych. Paragraf 4350 ( plan 3 000,00 złotych) zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano kwotę 2 618,73 złote. Paragraf 4360 (plan 1 500,00 złotych) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - wydatkowano kwotę 1 037,33 złote. Paragraf 4370 (plan 11 686,00 złotych) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - wydatkowano kwotę 10 203,53 złote. Paragraf 4410 (plan 16 000,00 złotych) podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 13 402,68 złotych na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt miesięczny na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Paragraf 4430 (plan 17 000,00 złotych) różne opłaty i podatki - wydatkowano kwotę 15 157,00 złotych na ubezpieczenie majątku gminy oraz dokonanie należnych opłat. Paragraf 4440 (plan 58 815,00 złotych) - przekazano należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na odrębny rachunek bankowy w kwocie 28 815,00 złotych tj. 100,0 % planu. Paragraf 4700 (plan 15 000,00 złotych) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 6 736,00 złotych. Paragraf 4740 (plan 8 000,00 złotych) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę 2 408,01 złotych. Paragraf 4750 (plan 27 000,00 złotych) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatkowano kwotę 18 328,84 złote Paragraf 4140 ( plan 1 000,00 złotych) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dokonano płatności na rzecz PFRON wydatkowano kwotę 639,00 złotych. Paragraf 6060 (plan 20 000,00 złotych)-zakupiono programy komputerowe i sprzęt za kwotę 17 117,82 złote. Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 21 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 13 480,00 złotych na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2011 roku. Rozdział 75056 Spis powszechny i inne Na prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku wydatkowano kwotę 29 175,34 złote. Dotacja celowa na realizację Powszechnego Spisu Rolnego była przyznana w kwocie 29 483,00 złote. Zostały wypłacone dodatki spisowe, nagrody dla członków gminnego biura spisowego oraz innych osób biorących udział w pracach Powszechnego Spisu Rolnego. Od wyżej wymienionych dodatków i nagród naliczono składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy oraz pobrano zaliczki na podatek. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatkowano kwotę 42 103,90 złotych (plan 47 000,00 złotych) na zakup materiałów i promocję gminy. Opłacono częściowo udział w POLAND BIKE. Rozdział 75095 Pozostała działalność Składka na Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie w wysokości 6 000,00 złotych została przekazana w II półroczu 2010 roku. Dotacja na realizacje projektu pod nazwą Rozwój elektroniczny administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w wysokości 10 860,00 złotych ( dział 750-75095 6639) nie była przekazywana. Realizacja zadania została przesunięta na następne lata. 10

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Przyznana dotacja w wysokości 1 608,00 złotych wykorzystana została na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców w 2010 roku. Wydatkowano kwotę 1 608,00 złotych. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Przyznaną dotację w wysokości 20 491,00 złotych wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano kwotę 20 491,00 złotych. Wypłacono diety dla członków komisji obwodowych, za sporządzenie spisu wyborców, za obsługę informatyczną obwodowych komisji. Zakupiono niezbędne materiały, wypłacono delegacje służbowe. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na plan 32 222,00 złote wydatkowano kwotę 18 861,00 złotych na przeprowadzenie I tury wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wypłacono należne diety członkom komisji gminnej oraz obwodowych. Wypłacono środki finansowe za sporządzenie spisu wyborców oraz dla informatyków. Zakupiono niezbędne materiały i usługi dla przeprowadzenia wyborów w dniu 21 listopada 2010 roku. Dział 752 Obrona narodowa Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane w II półroczu 2010 roku na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz zakup materiałów w kwocie 500,00 złotych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan 203 642,00 złote wydatkowano kwotę 159 546,42 złote, co stanowi 78,4 % planu rocznego. Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10 000,00 złotych na wydatki bieżące oraz 10 000,00 złotych na wydatki inwestycyjne. Środki przekazane zostały na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie w II półroczu 2010 roku na realizację zadań. Zostały wykorzystane w kwocie 18 252,97 złotych. Różnica została zwrócona na konto Urzędu Gminy w kwocie 1 747,03 złote. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Utrzymanie obejmuje 4 placówki na terenie gminy. Na plan 183 642,00 złote wydatkowano kwotę 141 293,45 złote, co stanowi 76,9 % planu rocznego. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe kierowców straży wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy ). Ogółem wydatkowano kwotę 28 506,00 złotych. Paragraf 4210 (plan 37 700,00 złotych) na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 29 217,69 złotych na zakup części do samochodów, paliwa, drobnych materiałów i sprzętu strażackiego. Paragraf 3030 (plan 26 000,00 złotych) na wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 19 795,00 złotych. Paragraf 4260 (plan 23 000,00 złotych) na zakup energii elektrycznej i pobór wody wydatkowano kwotę 20 302,67 złotych. Paragrafy 4270 i 4300 (plan 55 397,00 złotych) na naprawę samochodów oraz sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne samochodów, rejestracje wydatkowano kwotę 36 076,92 złote. Paragrafy 4350 i 4370 na usługi internetowe i rozmowy telefoniczne wydatkowano kwotę 2 004,17 złote. ( plan 2 268,00 złotych). 11

Paragraf 4430 ( plan 4430 7 500,00 złotych) - opłacono ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie strażaków w kwocie 5 391,00 złotych. Dokonano remontu strażnicy w Ochotniczej Straży Pożarnej Myszadła i Ochotniczej Straży Pożarnej Starowola na kwotę 23 897,00 złotych w ramach funduszu sołeckiego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75647 Pobór podatków Na plan 83 500,00 złotych wydatkowano kwotę 71 670,87 złote, co stanowi 85,8 % planu rocznego. Wypłacono sołtysom należną prowizję za inkaso zobowiązania pieniężnego wsi za 2010 rok, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego. Wypłacono należności za zakup usług pocztowych. Uregulowano należności z tytułu opłaty komorniczej. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Na wydatki związane z obsługą długu publicznego zabezpieczono kwotę 180 200,00 złotych. Spłacono odsetki od kredytu w kwocie 169 849,86 złotych, który był zaciągnięty w miesiącu wrześniu 2009 roku. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rozdział ten obejmuje rezerwę ogólną oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 złotych. Rezerwa ogólna została wydatkowana. Dział 801 Oświata i wychowanie Na plan 7 678 705,00 złotych wydatkowano kwotę 7 470 528,97 złotych, co stanowi 97,3 % planu rocznego. Wydatki są realizowane z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Na plan 4 065 916,00 złotych wydatkowano kwotę 3 982 389,44 złotych, co stanowi 98,0 % planu rocznego. W planie finansowym na 2010 rok ujęte były następujące zadania inwestycyjne w zakresie oświaty: obejmujące budowę utworzenie szkolnych placów zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Jadowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na budowę wyżej wymienionych placów zabaw. Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jadowie został wykonany i wypłacono kwotę 236 000,00 złotych. Różnicę w kwocie 53 881,00 złotych przeniesiono do wydatków niewygasających roku 2010. Natomiast plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy został wykonany, ale nie został odebrany. Na plan 141 668,00 złotych ( 6050) wydatkowano kwotę 4 000,00 złotych na wykonanie dokumentacji, kwotę 137 668,00 złotych przeniesiono do wydatków niewygasających 2010 roku. Zakończenie oraz odbiór ostateczny wyżej wymienionej inwestycji nastąpi w I półroczu 2011 roku. Na plan 6050 (431 549,00 złotych) wydatkowano kwotę 431 549,00 złotych. Ponadto ujęta była kwota 21 335,00 złotych dotycząca wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Plan 4210 wynosi 1 222,00 złotych- wydatkowano kwotę 1 202,50 złotych na zakup sprzętu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Szewnicy. Plan 4270 wynosi 20 113,00 złotych-dokonano remontu budynku oświaty w miejscowości Zawiszyn. Remont budynku szkoły w Zawiszynie ogółem kosztował 16 470,56 złotych. Różnica w kwocie 12

1 357,56 złotych została wypłacona ze środków samorządowych. Kwotę 15 113,00 złotych wydatkowano z funduszu sołeckiego. Każda placówka oświatowa odrębnie realizuje swoje zadania w ramach przyznanych środków budżetowych na dany rok. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 66 738,00 64 584,34 96,8 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 796 775,00 792 848,86 99,5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 753,00 59 752,68 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 383,00 133 821,73 96,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 471,00 21 494,82 95,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 633,00 38.415,02 96,9 4240 Zakup pomocy naukowych, 11 000,00 9 992,65 90,8 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 15 000,00 12 181,54 81,2 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 16 141,60 89,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 175,00 25,0 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 10 434,88 69,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1 500,00 1 432,44 95,5 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 611,00 1 610,05 99,9 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 625,94 31,3 4430 Różne opłaty i składki 1 047,00 216,00 20,6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 42 394,00 42 394,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 800,00 230,00 12,8 członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1 500,00 1 498,80 99,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 4 540,00 4 440,55 97,8 w tym programów i licencji Razem 1 240 845,00 1 212 290,90 97,7 Na plan 1.240.845,00 złotych wydatkowano 1.212.290,90 złotych co stanowi 97,7% planu rocznego PSP Jadów. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano 1.111.094,93 złote. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników zapłacono 2.596,50 złotych. Wypłacono 1.610,00 złotych na pomoc zdrowotną nauczycieli. Za ochronę obiektu szkolnego zapłacono 1.903,20 złote. Opłacono odprowadzenie ścieków za 4.870,86 złotych. Za przegląd stanu technicznego budynku szkoły, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych, konserwację, drobne naprawy i opłaty zapłacono 4.802,42 złote. Kwotę 15.000,00 złotych zapłacono za remont tj.: demontaż blachodachówki, wymiana fartucha i 13

pasa podrynnowego, skucie starej wylewki i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podjeździe dla niepełnosprawnych i w miejscu chodnika betonowego, malowanie biblioteki, pokoju nauczycielskiego i łazienki. Za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet zapłacono 3.042,49 złote. Na zakup mebli szkolnych i wyposażenia wydatkowano 17.006,90 złotych. Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb szkoły za 2.598,60 złotych. Kwotę złotych 18.809,52 zapłacono za środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, prenumeratę, materiały do napraw. Za materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje zapłacono 5.939,35 złotych. Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano 9.992,65 złote. Kwotę 12.181,54 złotych zapłacono za energię elektryczną i wodę. Za ubezpieczenie pracowni komputerowej, podróże służbowe krajowe zapłacono 841,94 złotych. Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 33 045,00 32 695,34 98,9 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 429 761,00 426 673,58 99,3 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 816,00 29 815,79 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 453,00 72 516,89 96,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 911,00 11 178,20 93,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 610,00 2 465,00 94,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 803,00 65 638,97 98,3 4240 Zakup pomocy naukowych, 2 000,00 1 969,77 98,5 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 5 956,00 4 648,91 78,1 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 6 134,80 74,8 4280 Zakup usług zdrowotnych 710,00 710,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 16 040,00 13 957,57 87,0 4350 Zakup usług dostępu do sieci 787,00 786,89 100,0 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00 1 145,05 67,4 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 626,13 31,3 4430 Różne opłaty i składki 625,00 625,00 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 24 574,00 24 574,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 1 000,00 310,00 31,0 członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 800,00 795,00 99,4 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 2 500,00 2 481,71 99,3 w tym programów i licencji Razem 716 291,00 699 748,60 97,7 Na plan 716.291,00 złotych wydatkowano 699.748,60 złotych co stanowi 97,7% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z 14

pochodnymi od płac, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 597.436,18 złotych. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie, świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, szkolenia pracowników zapłacono 3.502,62 złote. Na zakup oleju opałowego wydatkowano 46.667,80 złotych. Wydatki za olej są pomniejszone o wpłaty za centralne ogrzewanie od lokatorów. Na wyposażenie i meble szkolne wydatkowano 13.154,45 złote. Za materiały do napraw zapłacono 2.214,40 złotych. Za środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, prenumeratę, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe zapłacono 6.879,03 złotych. Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano 1.969,77 złotych. Za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych zapłacono 12.298,94 złotych. W/w kwota została pomniejszona o wpłaty za wywóz nieczystości płynnych, ciepłą i zimną wodę od lokatorów. Sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych, przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku szkoły za 1.737,28 złotych. Za odśnieżanie dachu budynku szkoły, naprawę uszkodzonych rynien, instalacji odgromowej oraz naprawę oświetlenia szkoły, konserwację pieca c.o za 9.272,00 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, dostęp do sieci Internet oraz pozostałe opłaty wydatkowano kwotę 3.365,00 złotych. Pozostała kwotę tj. 1.251,13 złotych zapłacono za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i podróże służbowe krajowe. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych Plan Wykonanie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 829,00 36 343,53 96,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395 199,00 394 495,61 99,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 701,00 28 700,01 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 091,00 67 423,61 99,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 048,00 10 945,46 99,1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 49 129,68 98,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 3 000,00 2 966,76 98,9 i książek 4260 Zakup energii 7 500,00 6 169,32 82,3 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 996,00 99,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 376,00 2 798,35 63,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 780,00 52,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 810,00 1 420,48 78,5 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 559,10 52,0 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 547,00 54,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 24 811,00 24 811,00 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 200,00 0,00 0 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 877,67 87,8 15

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 091,00 3 021,48 97,8 programów i licencji. Razem 647 236,00 636 065,06 98,3 Na plan 647.236,00 złote wydatkowano 636.065,06 złotych co stanowi 98,3% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 561.796,57 złotych. Na zakup oleju opałowego wydatkowano 23.209,80 złotych. Za środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, prenumeratę, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, zapłacono 9.234,46 złote. Za materiały do napraw zapłacono 5.769,30 złotych. Na wyposażenie i meble szkolne wydatkowano 14.815,27 złotych. Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydatkowano 2.966,76 złotych. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia przyznane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zapłacono 1.002,65 złote. Za energię elektryczną i dostawę wody zapłacono 6.169,32 złotych. Za konserwację pieca c.o, kserokopiarki, gaśnic, remont rynien i pieca zapłacono 3.996,00 złotych. Na rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet wydatkowano 2.200,48 złotych. Za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu p.pożarowego zapłacono 2.798,35 złotych. Opłacono podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników za 1.559,10 złotych. Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkole zapłacono 547,00 złotych. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 35 950,00 34 692,02 96,5 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 440 339,00 438 309,79 99,5 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 620,00 35 619,40 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 590,00 74 753,01 97,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 401,00 11 523,72 92,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 965,00 4 965,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 633,00 85 310,98 99,6 4240 Zakup pomocy naukowych, 4 589,00 4 588,95 100,0 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 15 571,00 14 987,61 96,3 4270 Zakup usług remontowych 2 358,00 2 142,81 90,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 430,00 430,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 100,00 8 073,87 99,7 4350 Zakup usług dostępu do sieci 2 212,00 2 211,12 100,0 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 190,00 2 189,68 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 297,84 86,5 4430 Różne opłaty i składki 900,00 899,00 99,9 16

4440 Odpisy na zakładowy fundusz 27 216,00 27 216,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników niebędących 670,00 670,00 100,0 członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 800,00 790,90 98,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, 2 000,00 1 991,28 99,6 w tym programów i licencji Razem 760 034,00 752 662,98 99,0 Na plan 760.034,00 złote wydatkowano 752.662,98 złote co stanowi 99,0% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 625.487,17 złotych. Za świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania profilaktyczne dla pracowników, szkolenia pracowników, pomoc zdrowotną dla nauczycieli zapłacono 2.691,77 złotych. Wydatki na olej wynoszą 60.745,90 złotych. Na zakup mebli szkolnych i wyposażenia wydatkowano 11.755,66 złotych. Kwotę złotych 15.591,60 zapłacono za zakup środków czystości, prenumeratę, materiały kancelaryjne, druki, materiały do napraw bieżących, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych. Na energię elektryczną oraz pobór wody wydatkowano kwotę 14.987,61 złotych. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne oraz książki za 4.588,95 złotych. Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i dostęp do sieci Internet zapłacono 4.400,80 złotych. Kwotę złotych 8.616,68 zapłacono za przegląd stanu technicznego przewodów kominowych i gaśnic, ochronę obiektu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, drobne naprawy i remonty. Za usunięcie śniegu z dachu szkoły zapłacono 1.600,00 złotych. Opłacono 899,00 złotych za ubezpieczenie pracowni komputerowej. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1.297,84 złotych. Wydatki są pomniejszone o dokonywane zwroty za centralne ogrzewanie od lokatorów i o zwrot częściowych kosztów utrzymania części budynku szkolnego w Urlach, w którym znajduje się Liceum Ogólnokształcące. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych Plan Wykonanie % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 110,00 13 560,10 89,7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 402,00 144 376,95 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 393,00 12 392,07 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 899,00 26 209,47 97,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 203,00 4 032,18 95,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 643,30 64,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 653,00 16 733,61 89,7 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 1 000,00 997,60 99,8 i książek 4260 Zakup energii 3 500,00 2 423,29 69,2 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 1 002,70 28,6 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 780,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 1 000,00 735,73 73,6 17

w publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 376,10 25,1 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 686,00 7 686,00 100,0 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0,00 0,00 0 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 500,00 184,44 36,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym 1 500,00 266,30 17,8 programów i licencji Razem 248 626,00 232 399,84 93,5 Na plan 248.626,00 złotych wydatkowano 232.399,84 złotych co stanowi 93,5% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano 208.504,07 złote. Za świadczenia wynikające z przepisów bhp zapłacono 396,00 złotych. Za olej opałowy zapłacono 12.465,00 złotych. Kwotę 4.719,35 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia. Za energię elektryczną zapłacono 2.423,29 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, naprawy xero wydatkowano 2.518,43 złotych. Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki za 997,60 złotych. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 376,10 złotych. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Na plan ogółem 201 026,00 złotych wydatkowano kwotę 192 099,83 złotych w poszczególnych szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszadłach Na plan 70.527,00 złotych wydatkowano 66.465,28 złotych co stanowi 94,2% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących klasę O dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 63.105,15 złotych. Pozostałą kwotę tj. 3.360,13 złotych zapłacono za zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i mebli dla oddziału przedszkolnego Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy Na plan 65.990,00 złotych wydatkowano kwotę 64.604,60 złote co stanowi 97,9% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS wydatkowano 62.906,41 złotych. Pozostałą kwotę tj. 1.698,19 złotych zapłacono za: druki, środki czystości, wyposażenie, pomoce naukowe niezbędne do funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach Na plan 64.509,00 złotych wydatkowano 61.029,95 złotych co stanowi 94,6% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadzących klasę 0, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na ZFŚS wydatkowano 59.428,51 złotych. Pozostałą kwotę tj. 1.601,44 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażeń, pomocy dydaktycznych niezbędnych do funkcjonowania oddziału przedszkolnego. 18

Rozdział 80104 Przedszkola Na plan 742 721,00 złotych wydatkowano kwotę 692 599,48 złotych, co stanowi 93,3 % planu rocznego. Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola: Przedszkole w Urlach W Przedszkolu Samorządowym w Urlach na plan 217.266,00 złotych wydatkowano 210.118,85 złotych co stanowi 96,7% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 174.444,09 złote. Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 2.757,00 złotych. Pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono za 2.500,00 złotych. Za środki żywności dla dzieci zapłacono 27.524,72 złote. Pozostałą kwotę 2.893,04 złote wydatkowano na zakup środków czystości, druków, materiałów papierniczych, świadczeń wynikających z przepisów bhp i p. poż. oraz pozostałych usług. Przedszkole w Jadowie Gminne Przedszkole w Jadowie na plan 505 455,00 złotych wydatkowało kwotę 469 452,98 złotych, co stanowi 92,9 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi przedszkola wraz z pochodnymi od płac (dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano kwotę 342 714,00 złotych (plan 365 265,00 złotych). Wypłacono dodatek uzupełniający. Na zakup materiałów, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup sprzętu i druków wydatkowano kwotę 19 052,66 złote (plan 19 114,00 złotych). Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 60 326,44 złotych (plan 71 280,00 złotych). Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 8 700,00 złotych (plan 8 700,00 złotych). Natomiast na zakup pozostałych usług, wydatków na rozmowy telefoniczne, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup materiałów do sprzętu komputerowego, wykonanie remontu wydatkowano kwotę 20 913,82 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17 746,00 złotych (plan 4440-17 746,00 złotych) Przekazano dotację celową na pomoc finansową na zadania bieżące realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 2710 20 000,00 złotych) w wysokości 13 027,65 złotych. Rozdział 80110 Gimnazja Publiczne Gimnazjum w Jadowie Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela Treść Kwota w złotych % Plan Wykonanie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 86 785,00 86 784,43 100,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 102 098,00 1 102 097,29 100,0 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 601,00 79 600,54 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia 184 876,00 184 775,06 99,9 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 733,00 29 713,70 99,9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 330,00 11 330,00 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 047,00 159 027,47 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, 10 389,00 10 388,85 100,0 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 31 077,00 31 076,74 100,0 19

4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 27 999,09 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 920,00 920,00 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 12 277,75 99,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci 1 303,00 1 302,96 100,0 Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 969,00 3 968,77 100,0 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 908,00 95,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 66 319,00 66 319,00 100,0 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenie pracowników 1 040,00 1 040,00 100,0 niebędących członkami korpusu służy cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych 1 243,00 1 242,09 99,9 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 7 526,00 7 525,48 100,0 komputerowych, w tym programów i licencji Razem 1 822 556,00 1 822 297,22 99,9 Na plan 1.822.556,00 złotych wydatkowano 1.822.297,22 złotych co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy wydatkowano 1.556.980,91 złotych. Za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i p.poż. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i inne szkolenia zapłacono 5.599,11 złotych. Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia(plan -159.047,00 złotych) wydatkowano 159.027,47 złotych, z tego na : -zakup oleju opałowego 118.420,00 złotych -zakup środków czystości 5.218,31 złotych - zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych i druków 2.996,49 złotych - prenumeratę 3.985,48 złotych - zakup mebli szkolnych, i drobnego wyposażenia 8.962,09 złote - zakup komputerów 7.599,99 złotych - zakup materiałów do napraw i pozostałych materiałów 11.845,11 złotych Paragraf 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek( plan 10.389,00 złotych) wydatkowano 10.388,85 złotych. Paragraf 4260- zakup energii( plan 31.077,00 złotych) wydatkowano 31.076,74 złotych. Paragraf 4270- zakup usług remontowych (plan 28.000,00 złotych) wydatkowano 27.999,09 złotych, z tego na : - remont posadzki w budynku Gimnazjum 8.500,00 złotych - remont ścian i sufitów w salach lekcyjnych, gipsowanie i malowanie 13.957,72 złotych. - konserwacja szkolnej sieci komputerowej 1.500,00 złotych - remont boiska(wymiana uszkodzonych elementów boisko z tworzywa sztucznego), konserwacje kserokopiarki, konserwacje pieca co, naprawa awarii komina 4.041,37 złotych Paragraf 4300 zakup usług pozostałych ( plan 12.300,00 złotych) wydatkowano 12.277,75 złotych, z tego na: - wywóz nieczystości stałych 5.400,00 złotych - przegląd instalacji i nadzór techniczny 3.054,51 złote 20