Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości ,39 zł tj.41,12 % Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia wyniosły ,84 zł z planowanej kwoty zł. tj. 39,12 % z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę ,81zł z tego na: - materiały do zbiórki segregowanej odpadów i funkcjonowania składowiska odpadów 7.456,64 - na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę ,63 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę 6.036,14 - materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac naprawczych w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 5.262,40 zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych ,57 zł zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę ,54 zł w tym: - budynek w Dziergowicach ul. Nowa budynek socjalny na składowisku odpadów budynek mieszkalny Bierawa ul. Powstańców Śl ,54 kwotę 5.220,17 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŝącej obsługi zakładu 1

2 na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 5.906,65 zł środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz odzieŝ ochronna dla pracowników zakładu) wydatkowano kwotę zł kwotę 6.791,10 zł wydatkowano na przedmioty w uŝytkowaniu. Na zakup energii wydano sumę ,53 zł z planowanej kwoty zł tj.34,08 % w tym na: energia elektryczna ,25 energia cieplna ,28 Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 70 zł z planowanej kwoty zł. tj.2,33 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 6.465,72 zł z planowanej kwoty zł tj. 29,38 % Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę ,42 zł z planowanej kwoty tj. 39,95 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych 3.528,40 zł wywóz i odprowadzanie ścieków ,46 zł za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, wymiennikowni, składowiska odpadów, stacji uzdatniania wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę ,67zł z tego między innymi na: - stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody, w budynkach komunalnych, wymiennikowni ciepła, składowiska odpadów zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring)

3 - obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez zakład 1.313,50 - usługi inkasenckie za wodę i ścieki naprawy samochodów i sprzętu 8.937,56 - naprawy pomp przepompowni ścieków, stacji uzdatniania wody stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŝenie nowych programów komputerowych usługi obcym sprzętem( dźwig, koparko-ładowarka) usługi prawnicze usługi róŝne na kwotę 9.237,61 w skład, których wchodzą m.in.: prenumerata czasopism fachowych, naprawy serwisowe sprzętu kserograficznego, opłata za usługi windykacyjne, opłata za dzierŝawę zbiorników gazowych, obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków, wykonanie ksiąŝeczek opłat, usługi wulkanizacyjne, zakup usług pocztowych i bankowych 5.790,50 zł usługi bankowe 2 zł usługi transportowe ,39 zł Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty zł wydatkowano 6.944,96 zł tj. 46,29 %. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę , wydatkowano 4.442,31 zł tj.34,17%. Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty zł wydatkowano zł tj 30.24%. Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę zł z planowanej kwoty zł tj. 96,05 %. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,46 zł z planowanej kwoty zł tj. 48,19 %., w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne wydatkowano kwotę Na podróŝe słuŝbowe wydatkowano kwotę 3.456,05 zł z planowanej kwoty zł tj, 28,80%. 3

4 Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę zł. Na róŝne opłaty i składki z planowanej kwoty zł wydatkowano ,14 zł tj. 45,10%. Na kwotę składa się : - ubezpieczenie budynków mieszkalnych i uŝytkowych, składowska odpadów komunalnych, sprzętu i samochodów słuŝbowych opłaty drogowe i za dozór techniczny 8.779,95 - zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły ,91 - opłaty za zuŝywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych ,28 - opłata za korzystanie ze środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego( za wydobycie wody, składowanie odpadów, i spalanie paliw) Na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę ,95 zł z planowanej kwoty zł tj. 50,86%. Składka na fundusz pracy wydatkowano 8.360,08 zł z planowanej kwoty zł tj. 36,34% Na obciąŝający koszt ( nieodliczany) podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 4.648,10zł tj. 17,87 % planowanej kwoty zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę zł z planowanej kwoty zł tj. 22,41 %. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.536,19 zł tj. 38,40 % z planowanej kwoty zł. Odpisy na obligatoryjny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły ,91 zł z planowanej kwoty zł tj.80,54%. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatkowano kwotę 9.849,84 zł z planowanej kwoty zł tj. 23,45 %. Na zakup usług dostępu do sieci internet z planowanej kwoty zł wydatkowano kwotę 7.228,60 zł tj. 72,28 %. 4

5 Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę zł, wydatkowano ,29 zł tj. 46,86%. Na wydatki inwestycyjne zakładu - montaŝ pochodni na składowisku odpadów komunalnych z planowanej dotacji celowej w kwocie zł wydatkowano kwotę zł: Odpisy amortyzacyjne wyniosły ,26 zł. Przychody zaplanowano na kwotę zł wykonano w wysokości ,33 zł tj. 49,44 % w tym 20,13 % z dotacji tj ,73 zł. Przychody planowane z tytułu usług zł, wykonano w wysokości ,80 tj. 49,80 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła ,93 zł - przychody ze sprzedaŝy wody ,39 zł - przychody ze sprzedaŝy usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy) ,13 zł - przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŝnych ,57 zł - przychody z czynszów, garaŝy, lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych ,93 zł - przychody z transportu i składowania odpadów ,85 Naliczone odsetki wymagalne wyniosły ,77 zł, odsetki zapłacone ,59 zł. Pozostałe przychody 110,44 zł Dotacja celowa na montaŝ pochodni na składowisku odpadów zł. Planowaną dotację przedmiotową na 2012 rok wynoszącą zł wykorzystano w wysokości 50.% w tym zapłacony podatek VAT ,