SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU

BURMISTRZ ŚMIGLA Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) podaję do wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel za rok 2010 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.062.053,00 10.654.816,82 96,32 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 10.274.125,00 9.878.296,72 96,15 wsi 6208 Dotacje rozwojowe. Dotacja otrzymana z NFOŚiGW zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu w ramach działania Gospodarka wodnościekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dofinansowanie obejmuje 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji całego projektu. Wykonanie zależy od realizacji wniosków o płatność przez NFOŚiGW. 10.274.125,00 9.878.296,72 96,15 01095 Pozostała działalność 787.928,00 776.520,10 98,55 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,73 zł. 737.928,00 737.921,17 100,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania-wymiana wyposażenia w świetlicy wiejskiej w 50.000,00 38.598,93 77,20

miejscowości Nietążkowo(10.000,-) oraz dofinansowanie na remont świetlicy w Przysiece Polskiej(28.598,93 zł). Po przedstawieniu rozliczenia okazało się, iż środki przyznane będą mniejsze niż planowane. Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 020 Leśnictwo 4.200,00 3.449,92 82,14 02001 Gospodarka leśna 4.200,00 3.449,92 82,14 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Czynsz za tereny łowieckie przekazywany jest ze Starostwa. Plan oparto na wykonaniu roku 2009. 4 200,00 3.449,92 82,14 600 Transport i łączność 100.000,00 100.000,00 100,00 60001 Krajowe pasażerskie przewozy 100.000,00 100.000,00 100,00 kolejowe 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki przeznaczone na dofinansowanie pasażerskiej komunikacji publicznej-kolejka w Śmiglu. 100.000,00 100.000,00 100,00 630 Turystyka 8.000,00 8.000,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 8.000,00 8.000,00 100,00 turystyki 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 8.000, 00 8.000,00 100,00

remont Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.512.358,00 1.597.884,16 105,66 70005 Gospodarka gruntami i 1.512.358,00 1.597.884,16 105,66 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 29.478,00 28.659,67 97,22 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się także kwoty z lat ubiegłych (kwota 171,34 zł) a ponadto wystąpiły zaległości u poszczególnych osób, do których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Kwota zaległości 9.477,58 zł (w tym zaległości z lat ubiegłych). 0690 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty ogrzewania pomieszczeń lokalu użytkowego zgodnie z umową najmu. 3.455,00 3.753,69 108,65 Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych, a także znajdują się wpływy z tytułu używania i pobierania pożytków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przysiece Polskiej i Bruszczewie. Ponadto wystąpiły zaległości u poszczególnych osób kwota zaległości 1.727,20 zł. Do zaległości, które pozostały wszczęto postępowanie egzekucyjne.w kwocie wykonania znajdują się wpływy z lat ubiegłych(983,59 zł). 0760 Wpływ tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy zależne są od złożonych 406.171,00 411.828,60 101,39 4.000,00 2.963,20 74,08

wniosków przez użytkowników wieczystych. Wpłynęły 4 wnioski. 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W pozycji tej zostały ujęte te wpływy, które wynikały z zawartych już aktów notarialnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia, której dokonano zgodnie z podjętymi uchwałami Rady. Dokonano sprzedaży działek na ulicy Kościuszki, Al.Bohaterów w Śmiglu, w Nowym Szczepankowie, Nowym Białczu, Machcinie, Nietążkowie, Brońsku, Nowej Wsi, Parsku oraz lokalu w Przysiece Polskiej oraz w Śmiglu przy ul. Reymonta, Kościuszki. Dokonano sprzedaży nieruchomości w Śmiglu przy ulicach: Mickiewicza, Kościuszki, Jagiellońskiej i Północnej. Ponadto z tytułu sprzedaży wystąpiły zaległości dotyczące lat ubiegłych w kwocie 715.804,00 w większości tej kwoty egzekucja jest nieskuteczna. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat opłaty za Dział rozdział wieczyste użytkowanie Dochodów 0920 Pozostałe odsetki W tej pozycji znajdują się wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży oraz czynszów. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników oraz od wysokości redyskonta weksli, który jest podstawą do obliczenia odsetek od ratalnej sprzedaży mienia. 1.064.954,00 1.146.658,76 107,67 200,00 137,62 68,81 Plan po zmianach Wykonanie % 4.100,00 3.882,62 94,70 750 Administracja publiczna 149.376,00 150.061,54 100,46 75011 Urzędy wojewódzkie 119.100,00 119.109,50 100,01 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 119 100,00 119.100,00 100,00

ustawami. Dotacja otrzymana na zadanie z zakresu administracji rządowej 2360 Dochody jednostek samorządu - 9,50 - terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W tej pozycji występują wpływy 5% od opłaty za udostępnienie danych osobowych. Nie otrzymano zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planu. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 1.330,00 1.324,27 99,57 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat. 870,00 870,00 100,00 W pozycji tej znajduje się zwrot kosztów zastępstwa procesowego. 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 460,00 454,27 98,75 majątkowych. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. W pozycji tej znajdują się wpływy ze sprzedaży telefonów komórkowych, krzesła i stolików komputerowych. 75056 Spis powszechny i inne 28.346,00 28.327,66 99,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28.346,00 28.327,66 99,94 Środki z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 18,34 zł 75095 Pozostała działalność 600,00 1.300,11 216,69 0690 Wpływ z różnych opłat. 600,00 1.300,11 216,69 W pozycji tej znajdują się wpływy za faks, ksero, zwroty za rozmowy telefoniczne. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe. Plan ustalono na podstawie wykonania w roku 2009. Dział Plan po rozdział Dochodów zmianach Wykonanie % 751 Urzędy naczelnych organów władzy 130.116,00 103.117,07 79,25 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urząd naczelnych organów władzy 2 868,00 2.868,00 100,00

państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na aktualizacje stałego spisu wyborców. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 1.015,75zł. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami. Dotacja na przeprowadzenie wyborów na burmistrza i do rady gminy. Plan obejmował także II turę przeprowadzenia wyborów, której w gminie Śmigiel nie było. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 142,18 2 868,00 2.868,00 100,00 61.399,00 61.383,25 99,97 61.399,00 61.383,25 99,97 65.849,00 38.865,82 59,02 65.849,00 38.865,82 59,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 19 000,00 16.295,33 85,76 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3.000,00 3.000,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 3.000,00 3.000,00 100,00 majątkowych. 75416 Straż gminna(miejska) 16.000,00 13.295,33 83,10 0570 Grzywny, mandaty i inne kary 16.000,00 13.295,33 83,10 pieniężne od

Dział rozdział osób fizycznych Wykonanie uzależnione jest od ilości nałożonych mandatów przez Straż Miejską. Wystąpiły zaległości kwocie 6.770,53 zł., w stosunku do których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej. Podatek ten jest ściągany i przekazywany z urzędów skarbowych. W tej pozycji wystąpiły zaległości w wysokości 43.305,50 zł. Co do których prowadzona jest egzekucja. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wykonanie uzależnione jest od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników opłacających podatek w formie karty podatkowej oraz od wysokości oprocent. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (97.401,90 zł). W pozycji tej wystąpiły zaległości w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (kwota zaległości 229.618,77 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych).dokonano zabezpieczenia na nieruchomościach podatników-hipoteka na kwotę 70.320,00 zł 0320 Podatek rolny. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (423,60 zł). U poszczególnych podmiotów Plan po zmianach Wykonanie % 13.846.804,00 14.269.951,70 103,06 5.510,00 11.691,55 212,19 5.500,00 11.660,02 212,00 10,00 31,53 315,30 3.036.553,00 3.191.537,73 105,10 2.201.810,00 2.299.410,06 104,43 258.831,00 245.402,60 94,81

wystąpiły zaległości, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (ogólna kwota zaległości 3,00 zł). 0330 Podatek leśny. 28.488,00 28.587,00 100,35 0340 Podatek od środków transportowych. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (6.100,87 zł) Planując podatek oparto się na stanie pojazdów z roku 2009.Wystąpiły zaległości (kwota 1.355,80 zł). W stosunku do tych podmiotów wszczęto 173.405,00 187.828,07 108,32 Dział rozdział postępowanie egzekucyjne. Dochodów 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umów majątkowych. Dochody te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Po analizie za III kw. nie było wiadomo, iż będzie wykonanie planu ponad 100%. Z ostatniego rozliczenia urzędu skarbowego dopiero wynikło, iż będzie to tak wysoka kwota. Plan po zmianach Wykonanie % 120.000,00 175.231,00 146,03 0690 Wpływ z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości wysłanych upomnień. 400,00 651,20 162,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat przez podmioty oraz od wysokości oprocentowania. W tej pozycji znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, 22.500,00 23.228,80 103,24

leśnego, podatku od środków transportowych. Ponadto zastosowano ulgę umorzono odsetki w kwocie 1.630,00 zł. 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W pozycji tej znajdują się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące ulg ustawowych w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej za II półrocze 2009 r. i I półrocze 2010r. Plan ustalono w oparciu o wykonanie z 2009 roku. 231.119,00 231.199,00 100,03 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dział rozdział Dochodów 0310 Podatek od nieruchomości. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (60.458,95 zł). Ponadto zastosowano ulgi - umorzono podatek- 2.062,95 zł, odroczono i rozłożono podatek na kwotę 4.971,45 zł. W pozycji tej znajdują się zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne(ogólna kwota zaległości 381.867,20 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych). W kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na ogólną kwotę 160.597,30 zł. 0320 Podatek rolny W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (20.658,76 zł). Ponadto zastosowano ulgę w podatku 3.865.515,00 4.029.712,16 104,25 Plan po zmianach Wykonanie % 2.148.807,00 2.180.861,89 101,49 670.990,00 695.060,78 103,59

umorzono podatek na kwotę 3.402,00, odroczono i rozłożono podatek na kwotę 75,00 zł W pozycji tej wystąpiły zaległości u poszczególnych podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (ogólna kwota zaległości 30.742,31 w tym zaległości z lat ubiegłych).w kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na kwotę 11.229,87 zł. 0330 Podatek leśny. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (63,00 zł), a ponadto wystąpiły zaległości u podatników, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne (kwota zaległości 118,92 zł). Ustanowiono hipotekę na nieruchomościach podatników na kwotę 17,50 zł. 0340 Podatek od środków transportowych. Planując podatek oparto się na stanie pojazdów roku 2009. W kwocie wykonania znajdują się wpłacone kwoty z lat ubiegłych (6.738,70 zł), a ponadto wystąpiły zaległości (ogólna kwota zaległości 40.703,86). W stosunku do tych podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto zastosowano ulgę w podatkuodroczono podatek na kwotę 86,00zł i umorzono podatek na kwotę 446,00 zł W kwocie zaległości znajduje się ustanowiona hipoteka na nieruchomościach podatników na kwotę 10.599,40 zł. 4.923,00 5.252,00 106,68 247.795,00 297.104,00 119,90 Dział rozdział Dochodów 0360 Podatek od spadków i darowizn Plan w tej pozycji jest niewymierny. Ustalając go oparto się na roku ubiegłym. Podatek ten jest ściągany i przekazywany przez urzędy skarbowe. Plan po zmianach Wykonanie % 42.000,00 54.788,99 130,45

Ponadto zastosowano ulgę-umorzono podatek na kwotę 591,00 zł. 0430 Wpływ z opłaty targowej. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób handlujących na targowisku. Inkasentem opłaty targowej jest ZGKiM w Śmiglu. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten pobiera się od zawartych umów sprzedaży, umów pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umów majątkowych. Ustalając plan oparto się na roku poprzednim. Podatek ten jest przekazywany przez urzędy skarbowe. Ponadto zastosowano ulgę umorzono podatek na kwotę 2.005,00 zł. 0690 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się wpływy za wysłane upomnienia, a wysokość uzależniona jest od ilości wysłanych upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat przez podatników oraz wysokości oprocentowania. W pozycji tej znajdują się odsetki od nieterminowych wpłat: między innymi podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, podatku od środków transportowych. Ponadto odroczono odsetki na kwotę 584,00 zł i umorzono odsetki na kwotę 27,00 zł. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej. W tej pozycji znajdują się dochody z opłaty skarbowej. Zastosowano ulgę umorzono opłatę na kwotę 246,00 zł oraz odroczono opłatę na kwotę 82,00 zł 0460 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej. W tej pozycji znajdują wpływy za 480.000,00 504.366,00 105,08 240.000,00 259.448,68 108,10 16.000,00 18.318,10 114,49 15.000,00 14.511,72 96,74 1.707.280,00 1.666.842,50 97,63 42.500,00 42.042,00 98,92 1.300.000,00 1.269.605,00 97,66

wydobyte kopaliny (kruszywo naturalne i gaz ziemny). Wystąpiła zaległość w kwocie 19.378,40zł, do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. Dział rozdział Dochodów 0480 Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 0490 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, zależne to jest od złożonych wniosków. W pozycji tej wystąpiły zaległości w kwocie 30.658,52 zł, do której wszczęto postępowanie egzekucyjne. 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje. W pozycji tej znajdują się kwoty z opłat za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża. 0690 Wpływy z różnych opłat. W pozycji tej znajdują się koszty upomnienia. Wpływ uzależniony jest od ilości wysłanych upomnień. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Są to źródła dochodów, w których jest niemożliwością ustalić dokładny plan. Zależy to od terminowości dokonywanych wpłat-opłaty eksploatacyjnej przez podatników oraz wysokości oprocentowania. 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. W pozycji tej o wysokości planu zawiadamia Minister Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu Plan po zmianach Wykonanie % 236.640,00 225.404,54 95,25 127.000,00 127.218,30 100,17 620,00 1.857,01 299,52 20,00 44,00 220,00 500,00 671,65 134,33 5.231.946,00 5.370.167,76 102,64 5.098.946,00 5.185.757,00 101,70

na realizację podatku. 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatki te są przekazywane przez urzędy skarbowe. Plan oparto na wykonaniu roku 2009. 133.000,00 184.410,76 138,65 758 Różne rozliczenia 16.930.617,00 17.735.684,92 104,76 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 10.610.703,00 10.610.703,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana. 10 610.703,00 10.610.703,00 100,00 Dział rozdział Dochodów 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana. Plan po zmianach Wykonanie % 4.384.426,00 4.384.426,00 100,00 4 384.426,00 4.384.426,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1.602.476,00 2.407.543,92 150,24 0920 Pozostałe odsetki W tej pozycji znajdują się wpływy odsetek od rachunku bankowego. 0970 Wpływy z różnych dochodów. W pozycji tej znajdują się wpływy wypłaconego odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenia przy ulicy Reymonta w Śmiglu oraz zwrócony przez Urząd Skarbowy podatek VAT. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa. Plan w tej pozycji przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów i z tego źródła jest ona przekazywana. 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013. 6207 Dotacja celowa. Refundacja na inwestycję Przebudowa 2.476,00 2.505,51 101,19 1.600.000,00 2.405.038,41 150,31 298.417,00 298.417,00 100,00 298.417,00 298.417,00 100,00 34.595,00 34.595,00 100,00 34.595,00 34.595,00 100,00

ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie. 801 Oświata i wychowanie 630.791,29 597.678,03 94,75 80101 Szkoły podstawowe 39.894,00 39.027,08 97,83 0690 Wpływ z różnych opłat. Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe, zależy bowiem od ilości wydanych legitymacji szkolnych i opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek. 1.280,00 576,44 45,03 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W pozycji tej znajdują się wpływy z czynszów za lokale administrowane przez jednostki oświatowe i realizacja dochodów jest przez te jednostki. Plan oparto na zawiadomieniach tych jednostek. Dział rozdział Dochodów 10.140,00 9.572,28 94,40 Plan po zmianach Wykonanie % 0830 Wpływy z usług. 6.502,00 6.908,38 106,25 W pozycji tej znajdują się wpływy za wynajem sali gimnastycznej. Dochody te realizują jednostki oświatowe. 0970 Wpływy z różnych dochodów. 9.975,00 9.972,98 99,98 Wpływy za odszkodowanie z PZU za zalanie pośniegowe pomieszczeń szkolnych (Szkoła Podstawowa w Bronikowie i Starym Bojanowie) 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 11.997,00 11.997,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu Radosna szkoła. 80104 Przedszkola 289.591,00 294.115,31 101,56 0830 Wpływy z usług. 282.500,00 287.025,00 101,60

Odpłatności za czesne i wyżywienie. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia jednostek oświatowych, które realizują wpływy 0970 Wpływy z różnych dochodów. 7.091,00 7.090,31 99,99 Wpływy za odszkodowanie z PZU za pożar w pomieszczeniach przedszkolnych (Przedszkole Samorządowe w Śmiglu) oraz zalanie pośniegowe pomieszczeń (Przedszkole w Czaczu i Śmiglu). 80110 Gimnazja 91.808,29 71.521,67 77,90 0690 Wpływy z różnych opłat. Precyzyjne ustalenie planu w tej pozycji jest niemożliwe. Wydano duplikaty legitymacji oraz pobrano opłaty za wydanie legitymacji w mniejszej ilości niż zakładano. Są to dochody realizowane przez jednostki oświatowe. Plan oparto na zawiadomieniu tych jednostek. 150,00 61,00 40,67 0830 Wpływy z usług. W pozycji tej znajdują się wpływy za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń. Dochody te realizuje jednostka oświatowa. 0920 Pozostałe odsetki. W pozycji tej znajdują się wpływy odsetek za nieterminowane regulowanie płatności 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki pochodzące z Fundacji Polsko- Niemieckiej na wymianę młodzieży. Realizowany jest przez Gimnazjum w Śmiglu. Dział rozdział Dochodów 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki na Program Comenius 6.235,00 4.955,00 79,47 10,00 0,20 2,00 12.984,00 12.982,44 99,99 Plan po zmianach Wykonanie % 72.429,29 53.523,03 73,90

realizowane przez Gminę Śmigiel.(Gimnazjum w Śmiglu). Program będzie realizowany jeszcze w 2011r. 80148 Stołówki szkolne. 209.264,00 192.779,97 92,12 0830 Wpływy z usług. 209.264,00 192.779,97 92,12 Odpłatności za wyżywienie. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia jednostek oświatowych, które realizują wpływy. 80195 Pozostała działalność 234,00 234,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 234,00 234,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. 852 Pomoc społeczna 6.488.659,00 6.367.402,10 98,13 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.817.500,00 5.695.826,95 97,91 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja zlecona na świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 120.529,94zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika od dłużników) w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego. W pozycji tej występuje 5.790.500,00 5.669.970,06 97,92 27.000,00 25.856,89 95,77

zaległość w kwocie 465.359,86 zł. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dział rozdział Dochodów 23.021,00 21.910,34 95,18 Plan po zmianach Wykonanie % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 11.500,00 10.706,27 93,10 państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotyczy.zadań zleconych Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 793,73 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 11.521,00 11.204,07 97,25 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 316,93 zł 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 110.013,00 106.746,73 97,03 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 110.013,00 106.746,73 97,03 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na wypłaty zasiłku okresowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 3.266,27 zł 85216 Zasiłki stałe 165.628,00 165.628,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 165.628,00 165.628,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 144.789,00 144.789,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 144.789,00 144.789,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na utrzymanie OPS. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 40.000,00 44.793,08 111,98 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 40.000,00 44.793,08 111,98

Odpłatność za opiekę samorządową. Plan został oparty na podstawie wykonania roku 2009. Wykonanie zależne jest od liczby osób korzystających z pomocy opieki samorządowej. 85295 Pozostała działalność 187.708,00 187.708,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 187.708,00 187.708,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 166.786,55 161.175,42 96,64 85395 Pozostała działalność 166.786,55 161.175,42 96,64 Dział Plan po Wykonanie % rozdział Dochodów zmianach 2007 Dotacje celowe w ramach programów 153.414,60 148.086,71 96,53 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Program Rozwój Intelektualny Przedszkolaka realizowany przez Szkołę w starym Bojanowie oraz program Uwolnij Swoje Możliwości realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Obydwa programy realizowane są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 5.327,89 zł 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Program Rozwój Intelektualny Przedszkolaka realizowany przez Szkołę w starym Bojanowie oraz program Uwolnij Swoje Możliwości realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu. Obydwa programy realizowane są z Programu 13.371,95 13.088,71 97,88

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wys. 283,24 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216.177,00 202.263,83 93,56 85415 Pomoc materialna dla uczniów 136.077,00 114.393,73 84,07 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 136.077,00 114.393,73 84,07 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji wys. 21.683,27 zł. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 80.100,00 87.870,10 109,70 0830 Wpływy z usług. 80.000,00 87.802,70 109,75 Znajdują się tu wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska młodzieżowego. Plan zgodny z zawiadomieniem jednostki realizującej wpływy. Precyzyjne ustalenie planu jest niemożliwe, bowiem jest to uzależnione od ilości osób korzystających ze schroniska. 0920 Pozostałe odsetki. 80,00 54,29 67,86 W pozycji tej znajdują się wpływy odsetek za nieterminowane regulowanie płatności. 0970 Wpływy z różnych dochodów. W pozycji tej znajdują się wpływy ze sprzedaży złomu. 20,00 13,11 65,55 Dział rozdział Dochodów Plan po zmianach Wykonanie % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 981.104,00 987.244,27 100,63 90019 Wpływy i wydatki związane z 979.554,00 984.117,95 100,47 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Są to dochody, które stanowiły przychody GFOŚiGW przed jego likwidacją. 0970 Wpływy z różnych dochodów. Środki przelane z rachunku bankowego GFOŚiGW, który uległ likwidacji. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 517.669,00 522.233,30 100,88 461.885,00 461.884,65 100,00 1.550,00 3.126,32 201,70

0400 Wpływy z opłaty produktowej. 1.550,00 3.126,32 201,70 W pozycji tej znajdują się środki z opłaty produktowej wpłacane przez WFOŚ. Plan oparto na wykonaniu roku 2009. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 303.113,00 - - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 303.113,00 - - kluby 6298 Środki na dofinansowanie własnych 303.113,00 - - inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planowane środki dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żegrówku oraz przebudowa budynku świetlicy w Nietążkowie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013.Środki powyższe zostaną przekazane w roku 2011. 926 Kultura fizyczna i sport 81.879,00 81.879,00 100,00 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i 69.279,00 69.279,00 100,00 sportu 0690 Wpływ z różnych opłat. 19.279,00 19.279,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie z basenu oraz za wpisowe na organizowanie zawodów sportowych i imprez. Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową OKFiR. 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na remont płyty 50.000,00 50.000,00 100,00 boiska sportowego w Śmiglu. Dział Plan po Wykonanie % rozdział Dochodów zmianach 92695 Pozostała działalność 12.600,00 12.600,00 100,00 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia sportowo- 12.600,00 12.600,00 100,00

rekreacyjne dla uczniów na zadanie Pływanie moje hobby. Zadanie to realizowane jest przy współfinansowaniu ze środków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Razem 52.631.033,84 53.036.904,11 100,77 B U R M I S T R Z Ś M I G L A SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 1.01 DO 31.12 2010 ROKU Dział, rozdział, Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.895.380,00 15.817.347,76 93,62 01008 Melioracje wodne 65.000,00 61.583,81 94,74 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50.000,00 50.000,00 100,00 -dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie spółki wodnomelioracyjnej wykonującej zadania gminy z zakresu prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy, w roku 2010 roku Spółka wykonała konserwację rowów na odcinku 53,3 km a także usunięte zostały awarie drenów na powierzchni 41,50 ha. Przedstawiony powyżej zakres robót Spółka Wodna wykonywała na wszystkich obiektach objętych działalnością Spółki na terenie Gminy Śmigiel. 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 11.583,81 77,23 - zostały wykonane roboty konserwacyjne, odmulanie na cieku Stara Samica 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 16.070.356,00 14.998.579,05 93,33 4270 Zakup usług remontowych 10.000,00 9.387,76 93,88 - wykonanie przyłączy wodociągowych w ramach remontu sieci wodociągowej ul. Szkolna Stare Bojanowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.160.240,00 144.856,98 12,49

- kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 50.847,80 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 -przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na budowie : budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego i dwóch zbiorników bezodpływowych w Spławiu zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 10.936,66 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wonieściu. Zarówno na zadanie związane z stacją w Spławiu jak i siecią wodociągową w Wonieściu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 83.072,52 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.182.477,00 10.182.475,78 100,00 - kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 9.663.424,25 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 Dział, rozdział, - 2 - Wydatków Plan po zmianach Wykonanie % -przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na budowie : budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego i dwóch zbiorników bezodpływowych w Spławiu zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 364.181,57 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wonieściu. Zarówno na zadanie związane z stacją w Spławiu jak i siecią wodociągową w Wonieściu została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 154.869,96 wykonanych robót znajduje się pod em 6059 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.717.639,00 4.661.858,53 98,82

- kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 W dniu 4.06.2009 r. podpisana została umowa z NFOŚiGW jako instytucją wdrażającą na dofinansowanie całego projektu w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 RLM priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Dofinansowanie obejmuje 85% kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji całego Projektu, nie więcej niż 43.876.397,16 zł kontynuowana była budowa sieci kanalizacyjnej w Czaczu. Wykonana została dokumentacja projektowa na Starą Przysiekę Druga i Robaczyn. Rozpoczęto prace budowlane w Koszanowie i części Śmigla.Wykonawca robót jak i inspektor nadzoru zostali wybrani w drodze przetargu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Prace nad wykonaniem całego projektu potrwają do roku 2012 Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 4.206.431,76 Na zadaniu tym dokonano zmiany planu zmniejszając go Uchwałą Rady w dniu 29.12.10 r. o kwotę ogółem 2.078.143 zł Zmiana dotyczyła zarówno czwartej cyfry 0 jak i 8 i 9. -przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody polegająca na budowie : budynku stacji wodociągowej, wiaty pod agregat prądotwórczy, odstojnika wód popłucznych, zbiornika wyrównawczego i dwóch zbiorników bezodpływowych w Spławiu zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. Zakończone zostały roboty budowlane na Stacji Uzdatniania Wody, uzyskano rozruch technologiczny. Złożono w grudniu 2010 roku wniosek o płatność jednak środki nie zostały przekazane do końca 2010 roku. Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 228.220,44 Na zadaniu tym dokonano zmiany planu zwiększając go o ogólną kwotę 253.353,00 zł Zmiana dotyczyła czwartej cyfry 0 - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wonieściu Została wykonana sieć wodociągowa wraz z przyłączami budynków do nowo wybudowanej sieci. Został w grudniu 2010 roku złożony wniosek o płatność jednak środki do końca tego roku nie wpłynęły Wydatkowane wydatki ogółem to kwota 227.206,33 Zarówno na zadanie związane z stacją w Spławiu jak i siecią wodociągową w Wonieściu została podpisana umowa o przyznanie Dział, rozdział, -3 - Wydatków Plan po zmianach Wykonanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie obejmuje 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. 01030 Izby rolnicze 20.096,00 18.903,73 94,07 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Wykonanie dotyczy przekazanych kwot za 2010 roku oraz pozostałości, jaka była do przekazania za rok 2009 z tytułu odpisów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych Wydatki zależne są od dokonanych wpłat z tytułu podatku rolnego 01095 Pozostała działalność w tym: Zadania zlecone 20.096,00 18.903,73 94,07 739.928,00 737.928,00 738.281,17 737.921,17 99,78 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.224,00 1.223,09 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 81,00 80,86 99,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.370,00 9.370,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 194,00 193,59 99,79 4300 Zakup usług pozostałych 3.542,00 1.899,50 53,63 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 109,00 109,00 100,00 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 290,00 288,98 99,65 4430 Różne opłaty i składki 723.457,00 723.455,79 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1.364,00 1.364,00 100,00 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 42,00 41,36 98,48 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 255,00 255,00 100,00 licencji - wydatkowane środki dotyczą wydatków związanych z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez budżet gminy. Kwota przekazanej dotacji to 737.924,90 zł. Zwrócono niewydatkowaną kwotę w wysokości 3,73 zł - wydatkowane środki dotyczą także monitorowania gleb kwota 360,00 zł 020 LEŚNICTWO 1.500,00 1.498,00 99,87 02001 Gospodarka leśna 1.500,00 1.498,00 99,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.498,00 99,87 -wydatki związany z odbudową populacji zwierzyny drobnej na terenie gminy Śmigiel. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 678.778,00 675.293,03 99,49 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 16.300,00 16.255,80 99,73 4300 Zakup usług pozostałych 16.300,00 16.255,80 99,73 - wydatki dotyczą usługi, jaką świadczy ZGKiM dostarczając ciepło do budynku znajdującego się przy ul. Północnej i Kościuszki w Śmiglu 40002 Dostarczanie wody 662.478,00 659.037,23 99,48 4300 Zakup usług pozostałych 212.000,00 208.559,82 98,38 - wydatki związane z dopłatami do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu sp. z o.o.. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/429/09 Rady Miejskiej Śmigla z Dział, rozdział, -4 - Wydatków dnia 3 12.2009 r. w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków. 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Plan po zmianach Wykonanie 450.478,00 450.477,41 100,00

- wydatkowane środki dotyczą wykupu udziałów w Zakładzie Wodociągowo Kanalizacyjnym w Śmiglu sp. z o.o. oraz uzupełnienie udziałów. W spółce tej Gmina Śmigiel ma 100% udział. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.018.837,00 1.921.297,64 95,17 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 132.002,00 131.999,99 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.842,00 22.841,54 100,00 4270 Zakup usług remontowych 13.244,00 13.243,20 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 95.916,00 95.915,25 100,00 - wydatkowane środki dotyczą dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na przewozy pasażerskie kolejki w Śmiglu oraz remont infrastruktury jest to kwota 100.000 zł.ponadto z budżetu Gminy Śmigiel wydatkowano kwotę 31.199,99 zł na konieczne remonty związane z funkcjonowaniem kolejki i towarzyszącymi jej obiektami. 60016 Drogi publiczne gminne 1.886.835,00 1.789.297,65 94,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,00 50,59 99,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 335,00 335,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175.624,00 123.471,01 70,30 4270 Zakup usług remontowych 550.088,00 545.243,40 99,12 4300 Zakup usług pozostałych 625.470,00 599.902,66 95,91 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 42.922,00 32.469,91 75,65 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3.000,00 3.000,00 100,00 licencji Wydatki rozdziału 60016 w ach 4110 do 4750 dotyczą wydatkowanych kwot związanych z utrzymaniem dróg i ulic między innymi na: - akcję zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg, zakup posypki i żwiru, soli, transport piasku, odśnieżanie dróg, wywóz śniegu z ulic, kwota 311.430,07 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej i opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg kwota 32.469,91 zł - zakup programu do ewidencji dróg i ulic kwota 3.000,00 zł - naprawę, zakup i zamontowanie znaków drogowych, wycinkę drzew i krzewów przy drogach i ulicach, zakup i montaż tablic, wykonanie oznakowania poziomego na ulicach, kwota 79.450,14 zł -utrzymanie bieżące dróg i ulic oraz chodników, bieżące remonty naprawy (cząstkowe naprawy nawierzchni bitumicznych w gminie, uzupełnienie nawierzchni dróg żwirem, równanie i profilowanie, remont chodników wymiana nawierzchni, czyszczenie wpustów ulicznych, przebudowa studzienek ulicznych naprawa ) kwota 179.075,79 zł - zakupiono kostkę brukową na przebudowę chodnika w Starym Bojanowie ul. Główna kwota 9.294,80 zł - zakup toalety przenośnej przy drodze w Karśnicach kwota 1.198,00 zł -remont przepustu drogowego ul. Kręta w Starym Bojanowie kwota 2.435,86 zł -wykonanie barier przy ul. Kościańskiej w Śmiglu kwota 21.411,00 - wyremontowano chodnik w Bronikowie wraz z wjazdami do posesji kwota 120.856,10 zł - 5 - Dział, rozdział, Wydatków Plan po zmianach Wykonanie

- remont nawierzchni bitumicznej na długości 180 m wraz z wymianą krawężnika na drodze w Karśnicach kwota 96.550,80 zł - remont ulicy Staszica w Śmiglu, remont nawierzchni bitumicznej i położenie dywanika asfaltowego kwota 80.111,30 - przestawienie krawężnika, przełożenie chodnika i wjazdów w ulicy Zdrojowej w Śmiglu kwota 59.277,47 zł - remont chodnika na Placu Rozstrzelanych w Śmiglu wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową kwota 52.487,48 zł - zakupiono na chodnik do Starego Bojanowa kostkę brukową kwota 8.253,30 zł - remonty chodników wokół kompleksu sportowego kortów tenisowych oraz basenu i stadionu piłkarskiego kwota 44.108,90 zł - remont nawierzchni z gruntowej na trylinkę na ul. Młyńskiej w Śmiglu kwota 27.669,48 zł - remont nawierzchni z gruntowej na trylinkę na ul. Kraszewskiego w Śmiglu kwota 29.837,54 zł - chodnik ul. Leszczyńska w Śmiglu wymiana płytek na kostkę brukową kwota 15.800,73 zł - utwardzenie placu parkingu z kostki brukowej Plac Wojska Polskiego przy Urzędzie kwota 69.678,47 zł - remont chodnika w Jezierzycach założenie kostki brukowej kwota 10.599,85 zł - remont chodnika w Karminie założenie kostki brukowej kwota 3.507,57 zł - utwardzenie gruntowego pobocza i położenie nawierzchni bitumicznej na drodze w Wonieściu kwota 8.000,00 zl - wykonanie chodnika z kostki brukowej w Przysiece Polskiej kwota 6.456,24 zł - wykonanie remontu drogi do oczyszczalni destruktem bitumicznym kwota 11.077,60 zł - remont nawierzchni Brońsko Księginki uzupełnienie klińcem nawierzchni tłuczniowej kwota 1.390,80 zł - ułożenie kostki Koszanowo ul. Krótka kwota 1.595,99 zł - zakup przystanków do miejscowości Brońsko, Stary Białcz i Nowy Białcz kwota 8.943,98 zł - zakup kostki brukowej na chodnik dla wsi Morownica kwota 8.503,40 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222.412,00 217.892,08 97,97 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.460,00 32.460,00 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34.473,00 34.473,00 100,00 Planowane i wydatkowane kwoty w tych ach dotyczą zadań : -przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z remontem ulicy Leśnej w Nietążkowie. Zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 opracowana została dokumentacja i wydane zostało pozwolenie na budowę, wycena gruntów do wykupu, planowane wykonanie w roku 2011 Kwota wydatkowana to 66.933,00 zł dotyczy to ów 6058 i 6059 Paragraf 6050 dotyczy zadań : - przebudowa drogi gminnej Morownica-Poladowo jako zachodniej obwodnicy Śmigla Zadanie to znajduje się w załączniku do budżetu mówiącym o wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 realizacja tego zadania potrwa do roku 2012. Wydatkowana kwota to 59.242,82 zł. Zostały wykonane mapy sytuacyjne, sporządzono studium wykonalności i opracowana została dokumentacja przebudowy drogi. - budowa chodnika ul.polna w Czaczu wykonany został odcinek chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikiem kwota wydatkowana to 32.924,09 zł

Dział, rozdział, - 6 - Wydatków -budowa chodnika w Nowej Wsi wykonanie odcinka chodnika z kostki brukowej w ul. Śmigielskiej wydatkowana kwota to 4.999,56 zł - droga Bielawy wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze gruntowej wydatkowana kwota to 54.075,28 zł - droga Sierpowo utwardzenie drogi z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej wydatkowana kwota to 66.650,33 zł 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Plan po zmianach Wykonanie 200.000,00 200.000,00 100,00 - zgodnie z podpisaną umową przekazana została dotacja dla ZGKi M w Śmiglu z przeznaczeniem na utwardzenie placu targowego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego. Z informacji przedstawionej przez Zakład wynika iż wykonano następujące prace: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę podbudowy tłuczniowej i kostki brukowej, zakupiono tłuczeń 1693,58 t, kostkę brukową : szara 933,78 m 2,czerwona 20,00 m 2, czarna 198,72 m 2.Wykonano prace ziemne korytowanie podłoża i utwardzenie terenu tłuczniem. 630 TURYSTYKA 180.130,00 142.630,00 79,18 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 180.130,00 142.630,00 79,18 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszenia, z którym została podpisana umowa na realizację zadania z zakresu turystyki Odnowienie szlaków turystycznych. Dotacja przyznana została w ramach ogłoszonego konkursu zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigla w sprawie Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 i po podpisaniu stosownej umowy Dotacja została przekazana stowarzyszeniu w jednej transzy Dotacja została rozliczona 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.130,00 630,00 29,58 178.000,00 142.000,00 79,78 - Rada Miejska Śmigla Uchwałą Nr XLIX/514/10 z dnia 24.06. 2010 r. udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie zadania, pod nazwą Rowerem w głąb dziejów Południowej Wielkopolski; Romantyczne trasy rowerowe ziemi Kościańskiej. W ramach tegoż zadania została pobudowana ścieżka rowerowa Śmigiel- Bruszczewo oraz Stare Bojanowo- Bruszczewo. Na to zadanie Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2007-2013. Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umowa. Dotacja została rozliczona 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 135.000,00 115.680,57 85,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 135.000,00 115.680,57 85,69 4270 Zakup usług remontowych 116.600,00 112.370,97 96,37 - wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania prac remontowych związanych z budynkami, które nie są w administrowaniu przez ZGKiM. Dotyczy to budynków w Wonieściu, Starej Przysiece Pierwszej oraz budynku po dworcu kolejowym w Śmiglu celem przystosowania go do przekazania na siedzibę posterunku policji.