Załącznik Nr 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku SIERPIEŃ 2014

SPIS TREŚCI Wstęp...1 Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok.3 Część tabelaryczna 1. Wykaz uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Złocieńca zmieniających budżet Tabela Nr 1.....13 2. Dochody bieżące Tabela Nr 2....15 3. Dochody majątkowe Tabela Nr 3...25 4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej ( ) Tabela Nr 4.29 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej na podstawie porozumień Tabela Nr 5......31 6. Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst Tabela Nr 6..32 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska Tabela Nr 7.33 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA oraz GPPN Tabela Nr 8 34 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Tabela Nr 9.35 10. Dochody uzyskiwane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki nimi sfinansowane Tabela Nr 10..37 11. Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 11....38 12. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami Tabela Nr 12..51 13. Dotacje udzielone z budżetu gminy Tabela Nr 13....52 14. Wydatki majątkowe Tabela Nr 14....54 15. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej Tabela Nr 15... 57 Część opisowa 16. Dochody 58 16.1. Podatki i opłaty......58 16.2. Udział w podatkach budżetu państwa 62 16.3. Dochody z majątku gminy.63 16.4. Pozostałe dochody.64 16.5. Subwencje z budżetu państwa 67 16.6. Dotacje celowe 67 17. Wydatki bieżące...70 17.1. Rolnictwo i łowiectwo.....70 17.1.1. Spółki wodne 70 17.1.2. Izby rolnicze.70 17.1.3. Pozostała działalność...70 17.2. Leśnictwo...71 17.2.1. Pozostała działalność...71

17.3. Transport i łączność..71 17.3.1. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 71 17.3.2. Drogi publiczne powiatowe.72 17.3.3. Drogi publiczne gminne...72 17.3.4. Drogi wewnętrzne...73 17.4. Turystyka..74 17.4.1. Pozostała działalność......74 17.5. Gospodarka mieszkaniowa.. 75 17.5.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami....75 17.5.2. Pozostała działalność...78 17.6. Działalność usługowa 78 17.6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego.78 17.6.2. Cmentarze 80 17.6.3. Pozostała działalność 81 17.7. Administracja publiczna 81 17.7.1. Urzędy wojewódzkie..81 17.7.2. Rada miejska..82 17.7.3. Urząd miejski...82 17.7.4. Kwalifikacja wojskowa 88 17.7.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.88 17.7.6. Pozostała działalność...89 17.8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej..91 17.8.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ( ).91 17.8.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego 91 17.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.92 17.9.1. Ochotnicze straże pożarne..92 17.9.2. Obrona cywilna..93 17.9.3. Straż miejska. 93 17.9.4. Zarządzanie kryzysowe 94 17.9.5. Pozostała działalność... 95 17.10. Obsługa długu publicznego..95 17.10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek..95 17.10.2. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 96 17.11. Różne rozliczenia.96 17.11.1. Rezerwy ogólne i celowe...96 17.12. Oświata i wychowanie 97 17.12.1. Szkoły podstawowe 97 17.12.2. Przedszkola 105 17.12.3. Inne formy wychowania przedszkolnego..109 17.12.4. Gimnazja 109 17.12.5. Dowożenie uczniów do szkół..115 17.12.6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 115 17.12.7. Stołówki szkolne 118 17.12.8. Pozostała działalność...121 17.13. Ochrona zdrowia.122 17.13.1. Zwalczanie narkomanii 122 17.13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.123 17.13.3. Pozostała działalność 124 17.14. Pomoc społeczna 124 17.14.1. Placówki opiekuńczo wychowawcze..124

17.14.2. Rodziny zastępcze 125 17.14.3. Wspieranie rodziny....125 17.14.4. Świadczenia rodzinne ( ) 126 17.14.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne ( ).. 128 17.14.6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 129 17.14.7. Dodatki mieszkaniowe. 130 17.14.8. Zasiłki stałe.131 17.14.9. Ośrodki pomocy społecznej.131 17.14.10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.134 17.14.11. Centra integracji społecznej...135 17.14.11. Pozostała działalność 136 17.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..139 17.15.1. Pozostała działalność...139 17.16. Edukacyjna opieka wychowawcza.141 17.16.1. Świetlice szkolne. 141 17.16.2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne...144 17.16.2. Pomoc materialna dla uczniów 144 17.16.3. Pozostała działalność...146 17.17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.146 17.17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód..146 17.17.2. Gospodarka odpadami.146 17.17.3. Oczyszczanie miast i wsi.147 17.17.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.148 17.17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 149 17.17.6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 149 17.17.7. Pozostała działalność...150 17.18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..154 17.18.1. Pozostałe działania w zakresie kultury 154 17.18.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby...155 17.18.3. Biblioteki.155 17.18.4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.156 17.19. Kultura fizyczna.156 17.19.1. Instytucje kultury fizycznej (OSiR).156 17.19.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej.158 18. Wydatki inwestycyjne i majątkowe. 159 18.1. Transport i łączność..159 18.2. Turystyka......161 18.3. Gospodarka mieszkaniowa...163 18.4. Administracja publiczna.164 18.5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...164 18.6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.166 18.7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 168 18.8. Kultura fizyczna....170 19. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 171 20. Informacja o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury 179

W dniu 31 sierpnia 2014 roku upływa termin przekazania przez Burmistrza Radzie Miejskiej w Złocieńcu oraz regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Mając na uwadze powyższe przedkładam Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2014 roku, w skład której wchodzą dane w szczegółowości nie mniejszej niż podane w uchwale budżetowej, przedstawione w formie tabelarycznej i opisowej: plan i wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej, plan i wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej, plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Informacja o wykonaniu budżetu każdej jednostki samorządu terytorialnego tworzona jest na podstawie zasad ustalonych w ustawie o finansach publicznych oraz uchwały Nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. Obowiązującą metodą ewidencji wykonania budżetu jest metoda kasowa polegająca na uwzględnianiu dochodów i wydatków, które zostały faktycznie zrealizowane, tzn. przeszły wpłynęły lub wypłynęły z rachunków bankowych gminy Złocieniec. Taki sposób ewidencji powoduje pewne mankamenty w obserwacji i analizie stopnia wykonania budżetu. Wynikają one przede wszystkim z faktu nie Wstęp str. 1

proporcjonalnego do upływu czasu tempa realizacji niektórych dochodów, np. z majątku czy dotacji celowych. Także część wydatków nie podlega liniowemu wykonaniu w czasie, w szczególności dotyczy to wydatków związanych z realizowanymi inwestycjami. W przypadku wydatków lepszą miarą wykonania budżetu jest wielkość zaangażowania budżetu. Kompleksowa ocena wykonania budżetu wymaga dogłębnej znajomości poszczególnych sfer aktywności gminy, występujących w nich specyfik oraz procesów zachodzących w sferze makroekonomicznej mających swoje odzwierciedlenie w budżecie. Dane liczbowe dotyczące budżetu gminy Złocieniec przedstawione w podstawowych danych o przebiegu wykonania budżetu stanowią najbardziej syntetyczny obraz stanu realizacji budżetu gminy, wymiar analityczny sprowadzający się do oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań odzwierciedlony jest w części informacji opisowej o przebiegu realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Należy podkreślić, że budżet jednostki samorządu terytorialnego o skali gminy Złocieniec, zarówno w zakresie planu jak i stopnia jego wykonania podlega ciągłym zmianom, dlatego przedstawiona Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Złocieniec w niektórych aspektach straciła swoją aktualność. Oczywistym jest, że w ciągu dwóch miesięcy nastąpił postęp zarówno w realizacji dochodów jak i wydatków, w szczególności w zakresie realizowanych inwestycji. Wstęp str. 2

Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku Rada Miejska w Złocieńcu w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XL/329/2013 uchwaliła budżet gminy Złocieniec na 2014 rok. W trakcie I półrocza w budżecie gminy dokonywano zmian zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej jak i zarządzenia Burmistrza, wydawane na podstawie stosownego upoważnienia. Budżet na 2014 rok według planu na dzień 1 stycznia 2014 r. oraz 30 czerwca 2014 r., a także jego wykonanie za I półrocze przedstawia zestawienie Nr 1. Gmina Złocieniec realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym. W informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. dokonano przedstawienia wykonania dochodów w układzie systematycznym. Za takim sposobem przemawia fakt, że pierwszorzędne znaczenie ma przedstawienie dochodów ze względu na ich źródła pochodzenia ( własne, udziały w podatkach, subwencje, dotacje) oraz zdolność samorządu do kształtowania (bezpośredni pobór, pobór za pośrednictwem innych organów podatkowych, redystrybucja przez budżet państwa). Dlatego co celów analizy dokonano uproszczenia budżetu gminy poprzez zsumowanie adekwatności kategorii dochodów gminy, co przedstawiono w zestawieniu Nr 2. W I półroczu 2014 r. osiągnięto faktyczne dochody ogółem w kwocie 25 251 768,06 zł, co stanowiło 50,7 planowanych dochodów, wydatkowano natomiast kwotę 24 503 980,62 zł, tj. 50,3 planowanych wydatków. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota zrealizowanych dochodów jest większa o 2 196 714,05 zł, natomiast w zakresie wydatków o 1 943 883,66 zł. W I półroczu 2014 r. wynik budżetu zakończył się nadwyżką w wysokości 747 787,44 zł. Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 3

Wyszczególnienie Zestawienie nr 1 Plan Plan Wykonanie 01.01.2014 30.06.2014 30.06.2014 DOCHODY OGÓŁEM 48 973 642,60 49 775 728,98 25 251 768,06 50,7 BIEŻĄCE OGÓŁEM 45 859 114,01 46 252 289,03 23 931 528,81 51,7 MAJĄTKOWE OGÓŁEM 3 114 528,59 3 523 439,95 1 320 239,25 37,5 WŁASNE 42 709 051,93 42 820 812,63 21 572 387,35 50,4 Bieżące 41 124 051,93 41 171 012,66 20 962 687,10 50,9 Majątkowe 1 585 000,00 1 649 800,00 609 700,25 37,0 ZLECONE I POWIERZONE 4 735 062,08 5 081 276,37 2 968 841,71 58,4 ZLECONE bieżące 4 507 672,00 4 854 337,29 2 829 200,60 58,3 POWIERZONE bieżące 227 390,08 226 939,08 139 641,11 61,5 DOCHODY MAJĄTKOWE 3 114 528,59 3 523 439,95 1 320 239,25 37,5 Dotacje 1 529 528,59 1 873 639,95 710 539,00 37,9 Dochody ze sprzedaży majątku 1 550 000,00 1 614 800,00 598 960,25 37,1 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 35 000,00 10 740,00 30,7 WYDATKI OGÓŁEM 47 929 421,07 48 731 507,45 24 503 980,62 50,3 BIEŻĄCE OGÓŁEM 42 274 155,97 43 249 512,59 22 544 903,55 52,1 MAJĄTKOWE OGÓŁEM 5 655 265,10 5 481 994,86 1 959 077,07 35,7 WŁASNE 43 030 358,99 43 486 231,08 21 999 886,51 50,6 Bieżące 37 539 093,89 38 168 236,22 20 040 809,44 52,5 Majątkowe 5 491 265,10 5 317 994,86 1 959 077,07 36,8 ZLECONE I POWIERZONE 4 899 062,08 5 245 276,37 2 504 094,11 47,7 ZLECONE bieżące 4 507 672,00 4 854 337,29 2 357 515,06 48,6 POWIERZONE bieżące 227 390,08 226 939,08 146 579,05 64,6 POWIERZONE majątkowe 164 000,00 164 000,00 0 - WYDATKI BIEŻĄCE 42 274 155,97 43 249 512,59 22 544 903,55 52,1 Wynagrodzenia i pochodne 15 819 960,71 16 049 402,65 8161039,96 50,8 Dotacje z budżetu 2 691 871,00 2 337 931,32 1 188 700,75 50,8 Wydatki na obsługę długu 720 000,00 720 000,00 431 344,14 59,9 Wydatki na poręczenia i gwarancje 82 000,00 773 846,48 245 195,52 31,7 Rezerwa 609 862,63 107 587,71 - - Ogólna 479 294,21 13 832,83 - - Celowa nagrody 13 754,88 13 754,88 - - Celowa ZK 116 813,54 80 000,00 - - MAJĄTKOWE RAZEM 5 655 265,10 5 481 994,86 1 959 077,07 35,7 Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 4

Inwestycyjne 5 655 265,10 5 418 393,86 1 895 477,07 35,0 Majątkowe 0 63 601,00 63 600,00 100,0 NADWYŻKA/DEFICYT 1 044 221,53 1 044 221,53 747 787,44 71,6 Nadwyżka operacyjna 3 584 958,04 3 002 776,44 1 386 625,26 46,2 Deficyt majątkowy - 2 540 736,51-1 958 554,91-638 837,82 32,6 Zestawienie nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 01.01.2014 PLAN NA 30.06.2014 WYKONANIE NA 30.06.2014 (4:3) DOCHODY OGÓŁEM 48 973 642,60 49 775 728,98 25 251 768,06 50,7 Bieżące, w tym: 45 859 114,01 46 252 289,03 23 921 528,81 51,7 Dochody własne 27 014 941,93 26 975 154,69 12 446 623,18 46,2 Subwencja ogólna 11 139 776,00 11 146 168,00 6 367 348,00 57,1 Dotacje celowe na zadania własne 2 969 334,00 3 049 689,97 2 138 715,92 70,1 Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 4 735 062,08 5 081 276,37 2 968 841,71 58,4 Majątkowe, w tym: 3 114 528,59 3 523 439,95 1 320 239,25 37,5 Dotacje celowe na zadania własne 300 000,00 491 319,05 300 000,00 61,1 Środki pozyskane z innych źródeł (UE) 1 229 528,59 1 382 320,90 410 539,00 29,7 Dochody ze sprzedaży majątku 1 550 000,00 1 614 800,00 598 960,25 37,1 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 35 000,00 35 000,00 10 740,00 30,7 prawo własności WYDATKI OGÓŁEM 47 929 421,07 48 731 507,45 24 503 980,62 50,3 Bieżące, w tym: 42 274 155,97 43 249 512,59 22 544 903,55 52,1 Wynagrodzenia i pochodne 15 819 960,71 16 049 402,65 8 161 039,96 50,8 Dotacje z budżetu 2 691 871,00 2 337 931,32 1 188 700,75 50,8 Wydatki na obsługę długu 720 000,00 720 000,00 431 344,14 59,9 Wypłaty z tytułu poręczeń 82 000,00 773 846,48 245 195,52 31,7 Majątkowe, w tym: 5 655 265,10 5 481 994,86 1 959 077,07 35,7 Inwestycyjne 5 655 265,10 5 418 393,86 1 895 477,07 35,0 Majątkowe 0 63 601,00 63 600,00 100,0 NADWYŻKA 1 044 221,53 1 044 221,53 747 787,44 71,6 Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 5

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. Analizę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w zakresie wykonania dochodów gminy Złocieniec należy rozpocząć od porównania wielkości dochodów zrealizowanych w I półroczach lat ubiegłych. W przedstawionym zestawieniu nr 3 ujęto wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2012 2014 z uwzględnieniem: struktury dochodów oraz ich dynamiki liczonej rok do roku. Dochody przedstawiono w podziale na główne kategorie tj.: podatki i opłaty, udziały w podatkach budżetu państwa, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe. Z przedstawionych danych wynika, ż w analizowanym okresie występował stały wzrost dochodów budżetu gminy. W I półroczu 2014 r. zanotowano 9,5 wzrost dochodów liczonych rok do roku. Podstawową przyczyną wzrostu dochodów były wzrosty dochodów w kategoriach: podatki i opłaty, udziały w podatkach budżetu państwa, subwencje z budżetu państwa oraz pozostałe dochody. Natomiast w kategorii dochody z majątku gminy i dotacje celowe wykonanie dochodów spadło w stosunku do roku ubiegłego. W obrębie poszczególnych kategorii dochodów zmiany w wykonaniu w stosunku do roku ubiegłego nie były jednorodne. W zakresie podatków i opłat lokalnych spadły wpływy z opłaty targowej, podatku od posiadania środków transportowych, natomiast wzrosły dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wpływy z pozostałych lokalnych opłat. W zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrostowi uległy wpływy z PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych), natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przedsiębiorców (CIT) uległy spadkowi. W zakresie struktury dochodów gminy na uwagę zasługuje fakt, że pomimo ustabilizowanego udziału dochodów własnych, w tym głównie z tytułu podatków i opłat lokalnych i udziału w podatkach budżetu państwa w wysokości ok. 39,0, transfery z budżetu państwa nadal stanowią ok. 61,4 dochodów ogółem. Świadczy to o tym, że państwo prowadzi nadal aktywną politykę redystrybucyjną, co zarówno dla rozwoju jak i bieżącego funkcjonowania samorządu nie jest korzystne. Jest to szczególnie ważne w momencie przekazywanie przez państwo wielu nowych zadań m.in. ze sfery spraw społecznych. Oparcie funkcjonowania samorządów o trwałe źródła finansowania, odporne na wahania koniunktury Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 6

Gospodarczej jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia im realizowania nałożonych na nie zadań. W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w tabelach nr 2 nr 7 przedstawiono wykonanie dochodów według różnych kryteriów, ponadto w części opisowej scharakteryzowano podstawowe ich źródła. Lp. Wyszczególnienie 2012 str. 2013 str. dyn. Zestawienie nr 3 2014 str. 1. Podatki i opłaty 4.514.465,95 18,0 4.557.328,90 20,0 100,9 6.516.372,20 25,8 143,0 2. Udział w podatkach budżetu państwa 2 753 905,21 11,0 2 926 758,03 12,6 106,3 3 326 301,07 13,2 113,6 3. Dochody z majątku gminy 704.380,05 2,8 638.415,84 2,6 90,6 609 700,25 2,4 95,5 4. Pozostałe dochody 2.644.140,23 10,5 2.534.756,17 11,0 95,9 2 613 949,91 10,4 103,1 5. Subwencje z budżetu 6 020 276,00 24,0 6 286 120,00 27,3 104,4 6 367 348,00 25,2 101,3 państwa 6. Dotacje celowe 8.464.294,72 33,7 6.111.675,07 26,5 72,2 5 818 096,63 23,0 95,2 x RAZEM: 25 101 462,16 100,0 23.055.054,01 100,0 91,8 25 251 768,06 100,0 109,5 dyn. NALEŻNOŚCI na dzień 30.06.2014 r. 10 697 159,40 zł Należności w kwocie 41 199,40 zł z tytułu udzielonych pożyczek: 15 517,00 zł pożyczka udzielona dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu na realizację zadania Co wiesz o tkaniu doposażenie świetlic wiejskich w Bobrowie, Kosobudach i Stawnie w krosna i deseczki tkackie oraz zorganizowanie przedsięwzięć o charakterze warsztatowym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 25 682,40 zł pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu na realizacje zadania Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Złocieniec, poprzez udostepnienie urządzeń do ćwiczeń fitness w plenerze na terenie rekreacyjnosportowym im. Włókniarzy w Złocieńcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należności wymagalne w kwocie 3 981 739,30 zł z tytułu: 1 434 360,97 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 7

2 546 282,91 zł należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wykupu nieruchomości, opłaty za odpady komunalne i czynszów za najem mieszkań komunalnych, 1 095,42 zł należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim. Pozostałe należności w kwocie 6 674 220,70 zł z tytułu: 12 141,39 zł należności z tytułu dostaw towarów i usług. 5 172 124,18 zł należności z tytułu podatków i opłat, 1 489 955,13 zł z innych tytułów. Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 8

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. Analizę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w zakresie wydatków gminy Złocieniec dokonano poprzez zestawienie wydatków w analogicznych okresach lat ubiegłych od 2012 do 2014 z uwzględnieniem ich struktury i dynamiki w poszczególnych kategoriach tj. wydatki bieżące z wyodrębnieniem wydatków osobowych wraz z pochodnymi, dotacji i wydatków na obsługę długu, wydatki majątkowe z wyodrębnieniem inwestycyjnych. Z przedstawionych danych w zestawieniu nr 4 wynika, że w analizowanym okresie występuje stały wzrost wydatków bieżących. Dynamika wzrostu wydatków wynika przede wszystkim z obligatoryjnych wzrostów wynagrodzeń ( w tym: najniższego wynagrodzenia i wynagrodzenia osób zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela). Maleją wydatki na obsługę długu, co związane jest ze zmniejszaniem zadłużenia gminy oraz ze zmianą formy zadłużenia gminy z kredytu na obligacje. Zmniejszenie wydatków majątkowych w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych związany jest z zakończeniem kontynuowanych inwestycji wieloletnich. W informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. zaprezentowano w tabeli nr 11 sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji na dzień 30.06.2014 r.. Szczegółowy opis wykonanych w I półroczu 2014 r. wydatków przedstawiono w części opisowej. Lp Wyszczególnienie 2012 str. 2013 str. dyn. Zestawienie nr 4 2014 str. 1. Wydatki bieżące, w tym: 19 305 933,59 83,4 20 599 562,59 91,3 106,7 22 544 903,55 92,0 133,8 a) Wynagrodzenia i pochodne 7.834.700,04 33,9 8.585.543,92 38,1 109,6 8 161 039,96 33,3 95,1 b) Dotacje 1.150.422,34 5,0 1.412.352,43 6,3 122,8 1 188 700,75 4,9 84,2 c) Obsługa długu 790.139,08 3,4 522.884,18 2,3 66,2 431 344,14 1,8 82,5 2. Wydatki majątkowe, 3 830 125,30 16,6 1 960 534,37 8,7 51,2 1 959 077,07 8,0 99,9 w tym: a) inwestycyjne 2.830.125,30 16,6 1.960.534,37 8,7 51,2 1 959 077,07 8,0 99,9 x RAZEM: 23 136 058,89 100,0 22 560 096,96 100,0 97,5 24 503 980,62 100,0 108,6 dyn. Zobowiązania Zobowiązania Gminy Złocieniec na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły 3 528 192,72 zł, w tym: Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 9

zobowiązania krótkoterminowe (bieżące) związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek budżetowych, które w ujęciu analitycznym przedstawiają się następująco: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 419 876,33 zł, - realizacja zadań inwestycyjnych 1 389 554,94 zł, - zakup usług remontowych 159 296,31 zł, - zużycie mediów 109 671,70 zł, - wypłata udzielonych poręczeń 528 650,96 zł, - odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wierzytelności 217 701,77 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 84 426,57 zł, - świadczenia społeczne 10 547,35 zł, - usługi i inne 608 466,79 zł. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE nie wystąpiły. W I półroczu 2014 r. Gmina nie udzieliła żadnych nowych poręczeń i gwarancji. Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 10

Wynik budżetu za I półrocze 2014 r. Analizę Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. w zakresie wyniku budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku dla gminy Złocieniec dokonano poprzez zestawienie danych z analogicznych okresów lat 2004 2014. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wskaźnika zadłużenia gminy z 53,32 do 51,29. Szczegółowe rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze 2014 r. przedstawiono w zestawieniu nr 5. Zestawienie nr 5 Lp Okres Dochody Wydatki Wynik Zadłużenie wykonane bieżące majątkowe budżetu w tym: 1 2 3 4 5 6 7 1 I pół. 2004 11.835.282 10.344 181 1.988.473-497.372 3.226.489 2 I pół. 2005 15.108.715 11.912.409 785.925 2.410.381 5.352.665 3 I pół. 2006 14.824.777 13.287.165 562.617 974.995 5.622.236 4 I pół. 2007 16.768.666 14.443.092 1.715.404 610.170 8.765.035 5 I pół. 2008 20.141.163 16.725.869 490.388 2.924.906 11.038.016 6 I pół. 2009 20.357.502 18.932.781 856.574 568.147 12.560.771 7 I pół. 2010 21 006 064 19 788 633 709 592 507 839 14 512 345 8 I pół. 2011 21.825.719 19.179.020 1.861.702 784.996 17.955.363 9 I pół. 2012 25.101.462 19.305.934 3.830.125 1.965.403 24.820.603 10 I pół. 2013 23.055.054 20.599.563 1.960.534 494.957 25 087 338 11 I pół. 2014 25.251.768 22.544.904 1.959.077 747.787 25.528.786 Lp Okres Wykup wierzytelności Obligacje Kredyty i pożyczki Zobowiązania wymagalne Dochody planowane Współczynnik zadłużenia 1 2 3 4 5 6 7 1 I pół.2004 0 0 3.226.489 0 26.292.701 12,27 2 I pół.2005 0 0 5.001.456 351.209 27.991.239 19,12 3 I pół.2006 0 0 5.571.723 50.513 30.267.037 18,57 4 I pół.2007 0 0 8.714.552 50.483 31.602.964 27,73 5 I pół.2008 0 0 11.038.016 0 39.282.085 28,09 6 I pół.2009 0 0 12.560.771 0 41.680.485 30,13 7 I pół.2010 0 0 14 512 345 0 40 900 398 35,48 8 I pół.2011 0 0 17.955.363 0 43.317.746 41,45 9 I pół.2012 4.937.184 0 19.883.419 0 46.186.483 53,73 10 I pół.2013 4.539.632 7.736.000 12.438.247 373.459 47.049.013 53,32 11 I pół.2014 4.142.000 7.736.000 13.650.786 0 49.775.729 51,29 Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 11

Wynik finansowy budżetu gminy Złocieniec za I półrocze roku 2014 L.p. Wyszczególnienie Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie I. DOCHODY 48 973 642,60 49 775 728,98 25 251 768,06 50,7 Dochody bieżące 45 859 114,01 46 252 289,03 23 931 528,81 51,7 Dochody majątkowe 3 114 528,59 3 523 439,95 1 320 239,25 37,5 II. PRZYCHODY 24 680,00 76 500,00 1 605 886,05 2099,2 Zaciągnięte kredyty 0 0 1 605 886,05* - Spłata udzielonych pożyczek 24 680,00 76 500,00 0 - OGÓŁEM (I + II) 48 998 322,60 49 852 228,98 26 857 654,11 53,9 III. WYDATKI 47 929 421,07 48 731 507,45 24 503 980,62 50,3 Wydatki bieżące 42 274 155,97 43 249 512,59 22 544 903,55 52,1 Wydatki majątkowe 5 655 265,10 5 481 994,86 1 959 077,07 35,7 IV. ROZCHODY 1 068 901,53 1 120 721,53 670 497,45 59,8 Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 044 221,53 1 044 221,53 629 298,05 60,3 Udzielone pożyczki 24 680,00 76 500,00 41 199,40 53,9 OGÓŁEM (III + IV) 48 998 322,60 49 852 228,98 25 174 478,07 50,5 V. Wartość udzielonych poręczeń 0 0 0 - VI. NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) + 1 044 221,53 + 1 044 221,53 + 747 787,44 71,6 NADWYŻKA operacyjna 3 584 958,04 3 002 776,44 1 386 625,26 46,2 * wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w PKO BP Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu str. 12

Tabela Nr 1 Zmiany w budżecie gminy wprowadzone w trakcie wykonania w I półroczu 2014 r. Dział DOCHODY Plan wg uchwały ZB Nr 15/2014 z 28.02.2014 URM Nr XLII/356/2014 z 30.01.2014 ZB Nr 17/2014 z 31.01.2014 URM Nr XLIII/360/2014 z 27.02.2014 URM Nr XLIV/367/2014 z 27.03.2014 ZB Nr 46/2014 z 31.03.2014 ZB Nr 51/2014 z 15.04.2014 (-) zmniejszenia zwiększenia URM Nr XLV/378/2014 z 24.04.2014 ZB Nr 56/2014 z 28.04.2014 ZB Nr 62/2014 z 15.05.2014 ZB Nr 69/2014 z 23.05.2014 URM Nr XLVII/395/2014 z 29.05.2014 ZB Nr 70/2014 z 31.05.2014 ZB Nr 81/2014 z 11.06.2014 URM Nr ZB Nr 86/2014 z XLVIII/404/2014 30.06.2014 z 26.06.2014 Plan po zmianach 010 5 000,00 168 852,31 173 852,31 600 297 969,00 5 000,00 191 319,05 494 288,05 630 0 102 065,31 20 800,00 122 865,31 700 5 417 000,00 64 800,00 5 481 800,00 710 4 200,00 4 200,00 750 494 586,98 13 500,00 508 086,98 751 2 672,00 23 114,00 18 560,00 44 346,00 754 538 105,50 538 105,50 756 21 567 284,98 1 170,00 70 000,00 21 638 454,98 758 11 139 776,00 6 392,00 11 146 168,00 801 1 066 163,08-14 531,00 10 302,65 1 429,40 2 170,00 1 065 534,13 852 7 005 000,00 25 921,00 27 160,98 72 823,00-326 030,00 33 508,00 52 056,00 2 264,00 6 892 702,98 853 216 830,97 216 830,97 854 0 53 332,00 160 000,00 106 668,00 900 479 688,09 612,68 500,00 12 700,00 15 700,00 509 200,77 921 187 200,00 50 727,00 217 127,00-20 800,00 926 552 166,00 10 000,00 562 166,00 Razem 48 973 642,60 25 921,00 50 727,00 27 160,98 0 197 711,05 72 823,00-233 893,00 10 915,33 191 966,31 53 332,00 18 560,00 226 972,71 52 056,00 12 700,00 92 870,00 2 264,00 49 775 728,98 str. 13

WYDATKI (-) zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach ZB Nr URM Nr URM Nr URM Nr ZB Nr ZB Nr URM Nr ZB Nr URM Nr ZB Nr ZB Nr URM Nr ZB Nr ZB Nr ZB Nr ZB Nr ZB Nr ZB Nr 17/2014 z XLIII/360/20 XLIV/367/20 XLV/378/201 62/2014 z 69/2014 z XLVII/395/20 81/2014 z XLVIII/404/2 86/2014 z Dział Plan wg uchwały 15/2014 z XLII/356/2014 18/2014 z 25/2014 z 46/2014 z 51/2014 z 56/2014 z 70/2014 z 31.01.201 14 z 14 z 4 z 15.05.201 23.05.201 14 z 11.06.201 014 z 30.06.201 28.02.2014 z 30.01.2014 10.02.2014 25.02.2014 31.03.2014 15.04.2014 28.04.2014 31.05.2014 4 27.02.2014 27.03.2014 24.04.2014 4 4 29.05.2014 4 26.06.2014 4 010 19 950,00 168 852,31 188 802,31 020 1 720,00 1 720,00 600 2 964 653,10 191 319,05-22 035,85 62 700,00 2 902 636,30 630 209 821,00 5 000,00 120 065,31-21 006,00 313 880,321 700 4 150 465,00 17 500,00 98 800,00 5 000,00 4 271 765,00 710 217 800,00 15 394,00-69 094,00 164 100,00 750 5 455 700,00 7 499,19-15 394,00 13 500,00 17 000,00 5 628 305,19 150 000,00 751 2 672,00 23 114,00 18 560,00 44 346,00 754 1 134 370,00 13 000,00 25 000,00 6 500,00 4 313,54 388 100,00 1 6584 283,54 13 000,00 757 802 000,00 691 846,48 1 493 846,48 758 609 862,63-42 431,51-190 681,88-197 876,49-18 801,50-3 000,00-40 170,00-4 313,54-5 000,00 107 587,71 801 11 559 975,50 21 932,32 3 000,00-1 286,00 6 392,00 12 000,00-11 531,00 10 302,65 20 170,00 1 429,40 2 170,00 11 624 554,87 851 321 000,00 52 496,76 373 496,76 852 10 079 187,00 25 921,00 27 160,98-20 000,00 72 823,00-326 030,00 33 508,00 52 056,00 2 264,00 9 946 889,98 853 228 243,00 301,50 228 544,50 854 295 457,00 21 286,00 106 668,00 53 332,00 476 743,00 900 5 413 007,84 124 879,73-25 000,00 612,68 20 000,00-18 294,15 12 700,00 25 000,00 5 552 906,10 921 2 881 042,00 50 727,00-5 000,00-691 846,48-10 000,00 2 252 604,40 27 681,88 926 1 582 495,00-8 000,00 1 574 495,00 Razem 47 929 421,07 25 921,00 50 727,00 27 160,98 0 0 0 197 711,05 72 823,00-233 893,00 10 915,33 191 966,31 53 332,00 18 560,00 226 972,71 52 056,00 12 700,00 92 870,00 2 264,00 48 731 507,45 str. 14

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 Plan na dzień Plan na dzień Wykonanie na Dział Rozdział Wyszczególnienie 2014-01-01 2014-06-30 dzień 2014-06-30 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5000,00 173852,31 171398,81 98,6 01095 Pozostała działalność 5000,00 173852,31 171398,81 98,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 5 000,00 2 546,50 50,9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 168 852,31 168 852,31 100,0 020 LEŚNICTWO 0,00 0,00 29,77 0,0 02001 Gospodarka leśna 0,00 0,00 29,77 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 29,77 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200 000,00 205 000,00 136 550,01 66,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 200 000,00 132 484,97 66,2 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000,00 200 000,00 132 484,97 66,2 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 5000,00 4065,04 81,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5000,00 4065,04 81,3 630 TURYSTYKA 0,00 0,00 7740,40 0,0 63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 7740,40 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 49,83 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 7690,57 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3832000,00 3832000,00 1838382,12 48,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3832000,00 3832000,00 1838382,12 48,0 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 160000,00 160000,00 167146,95 104,5

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 0690 0750 Wpływy z różnych opłat (wyceny nieruchomości, opłata planistyczna) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 000,00 110 000,00 5 415,04 4,9 3 545 000,00 3 545 000,00 1 651 453,78 46,6 0920 Pozostałe odsetki 17000,00 17000,00 13314,46 78,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1051,89 0,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4200,00 4200,00 2100,00 50,0 71035 Cmentarze 4200,00 4200,00 2100,00 50,0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 200,00 4 200,00 2 100,00 50,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 494 586,98 508 086,98 183 145,53 36,0 75011 Urzędy wojewódzkie 105 000,00 105 000,00 56 539,00 53,8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 105 000,00 105 000,00 56 539,00 53,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 389 586,98 401 086,98 124 218,80 31,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0,00 0,00 200,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 2817,80 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 1760,80 0,0 0920 Pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,33 0,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 389086,98 400586,98 119436,77 29,8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 100,00 100,00 3,10 3,1 innych zadań zleconych ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2000,00 2387,73 119,4 0830 Wpływy z usług 0,00 2000,00 1626,02 81,3

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 751 75101 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 761,71 0,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2672,00 44346,00 43012,00 97,0 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2672,00 2672,00 1338,00 50,1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 672,00 2 672,00 1 338,00 50,1 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0,00 41 674,00 41 674,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 41 674,00 41 674,00 100,0 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 110000,00 110000,00 6307,35 5,7 75416 Straż Miejska 110000,00 110000,00 6307,35 5,7 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 110 000,00 110 000,00 6 307,35 5,7 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 21 567 284,98 21 638 454,98 9 965 295,92 46,1 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 6 613,63 66,1 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 10 000,00 6 451,26 64,5 0,00 0,00 162,37 0,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 222 350,00 7 222 350,00 3 145 763,43 43,6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 75616 0310 Podatek od nieruchomości 6580000,00 6580000,00 2954757,96 44,9 0320 Podatek rolny 65025,00 65025,00 30192,04 46,4 0330 Podatek leśny 186650,00 186650,00 81604,40 43,7 0340 Podatek od środków transportowych 316328,00 316328,00 61025,00 19,3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 18000,00 18000,00 0,00 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 236,00 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 43000,00 43000,00 4644,03 10,8 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13347,00 13347,00 13304,00 99,7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 3566672,00 3636672,00 1969635,77 54,2 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2390000,00 2390000,00 1343328,64 56,2 0320 Podatek rolny 424428,00 424428,00 225269,04 53,1 0330 Podatek leśny 2035,00 2035,00 1151,98 56,6 0340 Podatek od środków transportowych 90209,00 90209,00 41410,67 45,9 0360 Podatek od spadków i darowizn 70000,00 70000,00 24713,70 35,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 60000,00 60000,00 15925,00 26,5 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 80000,00 80000,00 304,20 0,4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 365000,00 365000,00 166285,57 45,6 0690 Wpływy z różnych opłat 5000,00 5000,00 4632,60 92,7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80000,00 150000,00 146614,37 97,7 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 191 000,98 3 192 170,98 1 516 982,02 47,5 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 57058,00 57058,00 20080,00 35,2 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 340000,00 340000,00 247582,79 72,8 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2793942,98 2793942,98 1242619,09 44,5

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 1170,00 1270,00 108,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 4630,60 0,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 707,30 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 92,24 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7577262,00 7577262,00 3326301,07 43,9 0010 Podatek dochody od osób fizycznych 7437262,00 7437262,00 3294349,00 44,3 0020 Podatek dochody od osób prawnych 140000,00 140000,00 31952,07 22,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11139776,00 11146168,00 6367362,49 57,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6877211,00 6883603,00 4236064,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6877211,00 6883603,00 4236064,00 61,5 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3300003,00 3300003,00 1650000,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3300003,00 3300003,00 1650000,00 50,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 0,00 14,49 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 14,49 0,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 962562,00 962562,00 481284,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 962562,00 962562,00 481284,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1066163,08 1065534,13 577868,32 54,2 80101 Szkoły podstawowe 60355,00 72087,05 43439,78 60,3 0690 Wpływy z różnych opłat 450,00 450,00 81,00 18,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 630,00 5 630,00 3 790,81 67,3 0830 Wpływy z usług 53160,00 53160,00 27037,56 50,9 0920 Pozostałe odsetki 65,00 65,00 2,49 3,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 1050,00 12782,05 12527,92 98,0 80104 Przedszkola 738658,00 724127,00 381763,62 52,7 0830 Wpływy z usług 199000,00 199000,00 117911,70 59,3

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 0920 Pozostałe odsetki 350,00 350,00 67,13 19,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 450,00 828,65 184,1 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 530 334,00 515 803,00 257 900,00 50,0 8 524,00 8 524,00 5 056,14 59,3 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 515,08 1 515,08 0,00 0,0 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 515,08 1 515,08 0,00 0,0 80110 Gimnazja 905,00 3075,00 2574,57 83,7 0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 250,00 111,00 44,4 0920 Pozostałe odsetki 155,00 155,00 0,96 0,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 2670,00 2462,61 92,2 80148 Stołówki szkolne 264730,00 264730,00 150090,35 56,7 0830 Wpływy z usług 262730,00 262730,00 147114,05 56,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00 2000,00 2976,30 148,8 852 POMOC SPOŁECZNA 7005000,00 6892702,98 4245604,89 61,6 85206 Wspieranie rodziny 0,00 52056,00 52057,84 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 1,84 0,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 52 056,00 52 056,00 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 442 000,00 4 442 000,00 2 498 153,89 56,2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 377 000,00 4 377 000,00 2 472 992,00 56,5 65 000,00 65 000,00 25 161,89 38,7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 71 000,00 71 000,00 35 496,00 50,0 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 000,00 22 000,00 10 998,00 50,0 49 000,00 49 000,00 24 498,00 50,0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 963000,00 963000,00 785098,35 81,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 50000,00 50000,00 26955,35 53,9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 913 000,00 913 000,00 755 143,00 82,7 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 27 160,98 3 469,29 12,8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 27 160,98 3 469,29 12,8 85216 Zasiłki stałe 339 000,00 339 000,00 201 500,00 59,4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 339 000,00 339 000,00 201 500,00 59,4 85219 Ośrodki pomocy społecznej 355 000,00 397 252,00 196 315,98 49,4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 33 508,00 13 947,98 41,6 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000,00 9 744,00 5 368,00 55,1 354 000,00 354 000,00 177 000,00 50,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 000,00 57 970,00 30 690,94 52,9 0830 Wpływy z usług 50 000,00 50 000,00 22 720,94 45,4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 7 970,00 7 970,00 100,0 85295 Pozostała działalność 785 000,00 543 264,00 445 822,60 82,1 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 106,60 10,7 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 92 264,00 60 000,00 65,0 784 000,00 450 000,00 385 716,00 85,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 216 830,97 216 830,97 124 902,92 57,6 85395 Pozostała dzialalność 216 830,97 216 830,97 124 902,92 57,6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 194 007,03 194 007,03 118 292,75 61,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 22823,94 22823,94 6610,17 29,0 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 160000,00 160000,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 160000,00 160000,00 100,0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 160 000,00 160 000,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 67 100,00 96 612,68 61 235,35 63,4 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 2357,68 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2357,68 0,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 500,00 500,00 100,0 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 500,00 500,00 100,0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35100,00 47800,00 35113,97 73,5 0690 Wpływy z różnych opłat 35070,00 35070,00 35022,46 99,9 0920 Pozostałe odsetki 30,00 30,00 91,51 305,0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 12 700,00 0,00 0,0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2000,00 2000,00 724,36 36,2 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2000,00 2000,00 724,36 36,2 90095 Pozostała działalność 30000,00 46312,68 22539,34 48,7 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 15700,00 15793,20 100,6 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,21 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 30000,00 30612,68 6745,93 22,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH TABELA NR 2 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 1 437,46 0,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 161,10 0,0 0900 2910 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,00 0,0 0,00 0,00 160,10 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 379,42 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 11,65 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 367,77 0,0 92116 Biblioteki 0,00 0,00 896,94 0,0 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 896,94 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA 148500,00 148500,00 29127,11 19,6 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 3789,22 0,0 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 98,40 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3690,82 0,0 92604 Instytucje kultury fizycznej 148500,00 148500,00 25319,52 17,1 0830 Wpływy z usług 140300,00 140300,00 22162,00 15,8 0920 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 0,40 0,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 8000,00 8000,00 3157,12 39,5 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 18,37 0,0 Razem dochody bieżące 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 18,37 0,0 45 859 114,01 46 242 289,03 23 921 500,45 51,7

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH TABELA NR 3 Plan na dzień Plan na dzień Wykonanie na Dział Rozdział Wyszczególnienie 2014-01-01 2014-06-30 dzień 2014-06-30 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 020 LEŚNICTWO 0,00 0,00 1 217,48 0,0 02001 Gospodarka leśna 0,00 0,00 1 217,48 0,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 1 217,48 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 97 969,00 289 288,05 0,00 0,0 60016 Drogi publiczne gminne 97 969,00 289 288,05 0,00 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 97 969,00 0,00 0,00 0,0 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 97 969,00 0,00 0,0 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 191 319,05 0,00 0,0 samorządu terytorialnego 630 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 0,00 122 865,31 102 065,31 83,1 63095 Pozostała działalność 0,00 122 865,31 102 065,31 83,1 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 97 348,98 76 548,98 78,6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH TABELA NR 3 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 25 516,33 25 516,33 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 585 000,00 1 649 800,00 608 482,77 36,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 585 000,00 1 649 800,00 608 482,77 36,9 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 35 000,00 35 000,00 10 740,00 30,7 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 1 550 000,00 1 614 800,00 597 742,77 37,0 nieruchomości 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 428 105,50 428 105,50 300 885,60 70,3 75412 Ochotnicze straże pożarne 302 914,50 302 914,50 300 885,60 99,3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 302 914,50 225 664,20 225 664,20 100,0 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 77 250,30 75 221,40 97,4 75421 Zarządzanie kryzysowe 125 191,00 125 191,00 0,00 0,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 125 191,00 125 191,00 0,00 0,0