SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu. Gminy Stary Sącz. za 2013 rok

Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2013 rok Stary Sącz, 10 marca 2014 roku

INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XXXI/316/2012 z dnia 17grudnia 2012 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę 64.205.458,14 zł - wydatki na kwotę 83.847.641,00 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił 19.642.182,86 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły 72.857.885,29 zł i zostały wykonane w kwocie 68.835.738,45 zł, co stanowi 94,48 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 8.652.427,15 zł Plan wydatków ogółem wynosił 76.947.536,26 zł i został wykonany w kwocie 71.744.121,29 zł, co stanowi 93,24 % planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę 6.900.104,74 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, 2

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Prognoza wykonania Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM 72.857.885,29 68.835.738,45 94,48 Z tego: Dochody własne 10.098.143,00 10.486.721,67 103,85 Subwencja ogółem 31.380.024,00 31.380.024,00 100,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.896.868,00 8.572.609,00 96,36 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące 11.975.946,13 11.809.398,48 98,61 Dotacje ze środków UE - bieżące 541.225,41 341.651,63 63,13 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne 3.254.216,23 3.244.629,70 99,71 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE 5.337.253,52 2.755.194,13 51,62 Dochody ze sprzedaży majątku 1.374.209,00 245.510,84 17,87 Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 71.744.121,29 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie 57.066.465,75 zł, które zostały wykonane w wysokości 52.890.517,67 zł co stanowi 92,68% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 19.881.070,51 zł, które zostały wykonane w wysokości 18.853.603,62 zł co stanowi 94,83 % planu. Stan za dłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2013 roku wynosił 3.290.627,44 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 0,00 zł z tytułu pożyczek 3.290.627,44 zł Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2013 roku w kwocie 170.165,78 zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 1.022.800,00 zł Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 1.71%. 3

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2013 roku wynosi 14,42%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w budżecie Gminy Stary Sącz stan zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem wynosił 3.290.627,44 zł pożyczki 3.290.627,44 zł WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ Lp. Wyszczególnienie ZA 2013 ROK Plan po zmianach w 2013 rok wykonanie za 2013 roku Tabela Nr 1 % wykonani a 1 Prognozowane DOCHODY 72.857.885,29 68.835.738,45 94,48 W tym: dochody bieżące 62.892.206,54 62.590.403,78 99,52 dochody majątkowe 9.965.678,75 6.245.334,67 62,67 2 Planowane WYDATKI 76.947.536,26 71.744.121,29 93,24 wydatki bieżące 57.066.465,75 52.890.517,67 92,68 wydatki majątkowe 19.881.070,51 18.853.603,62 94,83 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) -4.089.650,97-2.908.382,84 71,11 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 5.112.450,97 5.282.616,75 103,33 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 170.165,78 Nadwyżka z lat ubiegłych 969.189,31 969.189,31 100,00 W tym środki na pokrycie deficytu 969.189,31 969.189,31 100,00 Inne źródła w tym: 4.143.261,66 4.143.261,66 100,00 Środki na pokrycie deficytu 4.143.261,66 2.791.827,75 67,38 5 ROZCHODY OGÓŁEM 1.022.800,00 1.022.800,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek 1.022.800,00 1.022.800,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2013 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2013 rok, a więc: 4

1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. Lp. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH 2011-2013 Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2011 liczby/ wartości za 2012 Liczby/ wartości za 2013 Tabela Nr 2 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 23.287 23.422 23.490 100,3 II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 89,30 90,96 90,93 99,97 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 13,81 13,19 14,09 106,82 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 29,51 21,50 26,28 122,23 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 32,34 36,50 46,20 126,57 wynagrodzeń 5. Wskaźnik samofinansowania 77,58 98,40 84,57 85,94 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca 1.766,74 1.812,74 1.853,17 102,23 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 367,25 358,64 412,94 115,14 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca 2.658,70 2.718,70 2.930,43 107,79 5

4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca 840,17 586,52 802,62 136,84 5. Zadłużenie na mieszkańca 55,59 176,91 140,09 79,19 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach 2,09 6,51 4,78 73,42 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 0,69 1,69 1,71 101,18 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia 5,41 12,25 11,23 91,67 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 85,31 87,49 86,38 98,73 Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6

5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka - 3.290.627,44 zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7

Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zostały wykonane w kwocie 68.835.738,45 zł, czyli w 94,48 % planu na 2013 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ Dział Wyszczególnienie ZA 2013 ROK 8 Plan po zmianach w 2013 roku wykonanie w 2013 roku Tabela Nr 3 % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 199 878,69 196 006,13 98,06 w tym dochody majątkowe : 40 000,00 40 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 40 000,00 40 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) w tym dochody bieżące: 159 878,69 156 006,13 97,58 Wpływy z różnych dochodów (0970) 13 000,00 12 817,44 98,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 46 878,69 46 878,69 100,00 zleconych gminie(związkom gmin) ustawami(2010) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 100 000,00 96 310,00 96,31 między jednostkami samorządu terytorialnego(2310) 020 Leśnictwo 69 500,00 70 833,57 101,92 w tym dochody majątkowe : 65 000,00 66 088,54 101,67 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 65 000,00 66 088,54 101,67 w tym dochody bieżące: 4 500,00 4 745,03 105,45

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 000,00 3 963,42 99,09 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 500,00 781,61 156,32 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 111 000,00 149 280,08 134,49 w tym dochody bieżące: 111 000,00 149 280,08 134,49 wpływy z usług (0830) 110 000,00 148 446,05 134,95 pozostałe odsetki (0920) 500,00 834,03 166,81 Wpływy z różnych dochodów (0970) 500,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 157 296,00 2 155 500,00 99,92 w tym dochody majątkowe : 2 152 000,00 2 152 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 70 000,00 70 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 2 082 000,00 2 082 000,00 100,00 gmin (związków gmin)(6330) w tym dochody bieżące: 5 296,00 3 500,00 66,09 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(0570) 3 296,00 1 500,00 45,51 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 000,00 2 000,00 100,00 pieniężnej(0960) 630 Turystyka 1 962 267,16 1 703 642,78 86,82 w tym dochody majątkowe : 1 960 267,16 1 701 876,77 86,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6298) 25 000,00 25 000,00 100,00 9

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 1 103 102,28 947 873,54 85,93 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 832 164,88 729 003,23 87,60 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6209) w tym dochody bieżące: 2 000,00 1 766,01 88,30 pozostałe odsetki (0920) 2 000,00 1 766,01 88,30 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 070 209,00 1 112 057,46 53,72 w tym dochody majątkowe : 1 309 209,00 179 410,30 13,70 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 19 209,00 19 209,00 100,00 w prawo własności(0760) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 290 000,00 159 224,29 12,34 nieruchomości (0770) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 0,00 977,01 w tym dochody bieżące: 761 000,00 932 647,16 122,56 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 65 000,00 64 772,15 99,65 wieczyste nieruchomości (0470) wpływy z różnych opłat (0690) 8 000,00 7 864,00 98,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 515 000,00 581 798,28 112,97 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) 150 000,00 253 748,24 169,17 10

pozostałe odsetki (0920) 18 000,00 20 558,70 114,22 wpływy z różnych dochodów (0970) 5 000,00 3 905,79 78,12 710 Działalność usługowa 80 000,00 88 051,00 110,06 w tym dochody bieżące: 80 000,00 88 051,00 110,06 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 80 000,00 87 837,86 109,80 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 0,00 213,14 750 Administracja publiczna 524 584,69 338 379,36 64,50 w tym dochody majątkowe : 12,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 12,00 w tym dochody bieżące: 524 584,69 338 367,36 64,50 wpływy z różnych opłat (0690) 23 000,00 23 579,21 102,52 wpływy z usług (0830) 163,50 pozostałe odsetki (0920) 160 000,00 155 959,76 97,47 wpływy z różnych dochodów (0970) 16 500,00 16 651,96 100,92 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 140 874,00 14 031,58 9,96 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(2008) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 16 574,00 0,00 0,00 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(2009) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(2010) 106 461,00 106 461,00 100,00 11

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji 35,00 145,70 416,29 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(2708) 61 140,69 21 374,65 34,96 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 810,00 3 810,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: 3 810,00 3 810,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 810,00 3 810,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin)ustawami (2010) 752 Obrona narodowa 720,00 720,00 100,00 w tym dochody bieżące: 720,00 720,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010) 720,00 720,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 000,00 40 000,00 100,00 w tym dochody majątkowe : 40 000,00 40 000,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) 40 000,00 40 000,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 877 505,00 15 866 365,41 99,93 12

w tym dochody bieżące: 15 877 505,00 15 866 365,41 99,93 podatek dochodowy od osób fizycznych( 75621-0010) 8 896 868,00 8 572 609,00 96,36 podatek dochodowy od osób prawnych (75621-0020) 100 000,00 163 578,97 163,58 podatek od nieruchomości (0310) 4 334 968,00 4 663 803,30 107,59 podatek rolny (0320) 570 838,00 574 627,87 100,66 podatek leśny (0330) 99 700,00 103 925,27 104,24 podatek od środków transportowych (0340) 659 131,00 639 048,13 96,95 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 10 000,00 12 101,00 121,01 karty podatkowej (0350) podatek od spadków i darowizn (75616-0360) 150 000,00 108 011,19 72,01 opłata od posiadania psów (0370) 8 000,00 8 125,00 101,56 wpływy z opłaty skarbowej (0410) 70 000,00 49 799,00 71,14 wpływy z opłaty targowej (0430) 75 000,00 48 446,00 64,59 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) 60 000,00 60 727,06 101,21 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480) 224 000,00 251 867,70 112,44 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 198 000,00 203 911,82 102,99 podstawie odrębnych ustaw (0490) podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 350 000,00 320 306,32 91,52 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 68 000,00 82 325,88 121,07 pozostałe odsetki (0920) 3 000,00 3 151,90 105,06 758 Różne rozliczenia 31 757 025,49 31 757 025,49 100,00 w tym dochody bieżące: 31 757 025,49 31 757 025,49 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 56 485,49 56 485,49 100,00 gmin)(2030) Środki na uzupełnienie dochodów gmin(2750) 320 516,00 320 516,00 100,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (2920) 19 464 615,00 19 464 615,00 100,00 13

część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) 11 370 874,00 11 370 874,00 100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) 544 535,00 544 535,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 822 532,23 821 119,38 99,83 w tym dochody majątkowe : 288 094,59 288 094,59 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 288 094,59 288 094,59 100,00 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) w tym dochody bieżące: 534 437,64 533 024,79 99,74 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 600,00 12 439,24 98,72 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(0750) pozostałe odsetki (0920) 12 500,00 11 634,14 93,07 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 17 609,00 17 609,00 100,00 pieniężnej(0960) wpływy z różnych dochodów (0970) 1 500,00 3 202,93 213,53 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 24 965,94 24 932,05 99,86 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 4 405,75 4 399,77 99,86 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 303 462,00 303 462,00 100,00 14

gmin)(2030) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 140 000,00 137 950,71 98,54 między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) 17 394,95 17 394,95 100,00 852 Pomoc społeczna 10 461 041,00 10 300 608,42 98,47 w tym dochody bieżące: 10 461 041,00 10 300 608,42 98,47 wpływy z usług (0830) 14 000,00 13 157,32 93,98 pozostałe odsetki (0920) 3 500,00 2 288,44 65,38 wpływy z różnych dochodów (0970) 4 600,00 4 817,99 104,74 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 9 223 160,00 9 073 993,18 98,38 zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 1 192 781,00 1 180 588,61 98,98 zadań bieżących gmin (2030) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji 23 000,00 25 762,88 112,01 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 293 265,03 276 913,58 94,42 w tym dochody bieżące: 293 265,03 276 913,58 94,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 288 212,83 272 085,97 94,40 15

budżetu środków europejskich(2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 5 052,20 4 827,61 95,55 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(2009) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 538 193,00 538 188,47 100,00 w tym dochody bieżące: 538 193,00 538 188,47 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 429 458,00 429 454,40 100,00 gmin)(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych(2040) 108 735,00 108 734,07 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 754 519,00 2 291 724,47 48,20 w tym dochody majątkowe : 3 223 169,00 899 500,00 27,91 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 2 323 669,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6298) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 899 500,00 899 500,00 100,00 gmin (związków gmin)(6330) w tym dochody bieżące: 1 531 350,00 1 392 224,47 90,91 wpływy z opłaty produktowej (0400) 10 000,00 13 098,95 130,99 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(0490) 750 000,00 693 884,70 92,52 16

wpływy z różnych opłat (0690) 51 350,00 23 262,30 45,30 wpływy z usług (0830) 554 000,00 475 797,12 85,88 pozostałe odsetki (0920) 6 000,00 7 762,18 129,37 Wpływy z różnych dochodów (0970) 160 000,00 178 419,22 111,51 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 897 036,00 887 449,47 98,93 w tym dochody majątkowe : 657 036,00 647 449,47 98,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 534 319,77 534 319,77 100,00 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 45 000,00 45 000,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 77 716,23 68 129,70 87,66 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (6660) w tym dochody bieżące: 240 000,00 240 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 240 000,00 240 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 237 503,00 238 063,38 100,24 w tym dochody majątkowe : 230 903,00 230 903,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 230 903,00 230 903,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6298) w tym dochody bieżące: 6 600,00 7 160,38 108,49 17

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6 600,00 6 600,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(2710) pozostałe odsetki (0920) 5,00 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) 0,00 555,38 Dochody ogółem 72 857 885,29 68 835 738,45 94,48 dochody bieżące 62 892 206,54 62 590 403,78 99,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 541 225,41 341 651,63 63,13 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe 9 965 678,75 6 245 334,67 62,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 337 253,52 2 755 194,13 51,62 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2013 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 134,49% - dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 48,20% dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości 196.006,13 złi pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości 70.833,57 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych 18

odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 9.895,72 zł w tym zaległości 8.399,65 zł i nadpłaty 0,22 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości 149.280,08 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 17.384,93 zł w tym zaległości 16.560,72 zł i nadpłaty 141,73 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 2.155.500,00 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kary pieniężne od osób fizycznych oraz otrzymane spadki i darowizny pieniężne. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.913,10 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości 1.703.642,78 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz oraz z odsetek. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.112.057,46 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły138.283,24 zł w tym zaległości 131.266,28 zł i nadpłaty 2.000,63 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości 88.051,00 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) oraz odsetki. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 910,19 zł w tym zaległości 910,90 zł W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości 338.379,36 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu 19

administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, różnych opłat, z usług, odsetek oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 3.810,00 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 720,00 zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 40.000,00 zł pochodziły z dotacji celowej jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zadanie pn.: Remiza OSP Stary Sącz. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości 15.866.365,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.757.994,60 zł w tym zaległości 1.157.460,61 zł i nadpłaty 34.307,22 zł dochody pochodziły między innymi z: a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 163.578,97 zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości 8.572.609,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości 574.627,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.233,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 3.162,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 24,00 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości 4.663.803,30 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 860.547,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 156.829,73 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie 20

zaległości podatkowych 6.125,80 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 2.838,40 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości 103.925,27 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 190,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 190,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło135,40 zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości 639.048,13 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 695.088,57zł, umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł. oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 149.601,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 12.101,00 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 320.306,32 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości 49.799,00 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości 60.727,06 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości 108.011,19 zł l. Podatek od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości 8.125,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości 48.446,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości 251.867,70 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości 203.911,82 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości 82.325,88 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 3.151,90 zł 21

W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości 31.757.025,49 zł pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 821.119,38 zł pochodziły z dotacji celowych, z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z dotacji celowych w ramach programów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływy ze zwrotu dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 7.492,03 zł w tym zaległości 7.492,03 zł nadpłaty 150,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości 10.300.608,42 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 822.471,54 zł w tym zaległości 821.206,17 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości 276.913,58 zł pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości 538.188,47 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 2.291.724,47 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW) wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP oraz pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 177.120,92 zł w tym zaległość 61.468,71zł, nadpłaty 8.532,16 zł. 22

W dziale 921 Kultura i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 887.449,47 zł pochodziły z dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji rozwojowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy ze zwrotu dotacji. W dziale 926 Kultura fizyczna - dochody zostały wykonane w wysokości 238.063,38 zł pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW), wpływy ze zwrotu dotacji, oraz odsetki. 23

Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 71.744.121,29 zł co stanowi 93,24% planu na 2013 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały w szczegółowej klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem: 1) wydatków bieżących z tego na: Wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 2) wydatków majątkowych, Realizacja planów finansowych rachunku dochodów jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 roku ZBIORCZO Dział 801 Rozdział 80101, 80104, 80110,80132,80148 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat 0690 420,00 4 816,00 1 146,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 72 170,00 47 771,59 66,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 197 150,00 171 332,46 86,90 24

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 180,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki 0920 50,00 1 058,87 2 117,74 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 9 650,00 6 214,00 64,39 I Razem dochody x 279 620,00 231 192,92 82,68 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 279 620,00 231 192,92 82,68 Wydatki wg paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia 4210 14 200,00 7 688,49 54,14 Zakup środków żywności 4220 131 800,00 101 467,49 76,99 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 103 620,00 87 087,53 84,05 Zakup energii 4260 12 000,00 8 411,85 70,10 Zakup usług remontowych 4270 3 000,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 15 000,00 1 605,20 10,70 IV Razem wydatki x 279 620,00 206 260,56 73,76 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 24 932,36 - VI Ogółem (IV+V) x 279 620,00 231 192,92 82,68 GMINNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział 80104 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z usług 0830 55 000,00 46 743,35 84,99 Pozostałe odsetki 0920 0,00 468,14 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 0,00 1 472,00 - I Razem dochody x 55 000,00 48 683,49 88,52 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 55 000,00 48 683,49 88,52 Wydatki wg paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 000,00 6 154,98 87,93 25

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 18 000,00 11 837,72 65,77 Zakup energii 4260 12 000,00 8 411,85 70,10 Zakup usług remontowych 4270 3 000,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 15 000,00 1 605,20 10,70 IV Razem wydatki x 55 000,00 28 009,75 50,93 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 20 673,74 - VI Ogółem (IV+V) x 55 000,00 48 683,49 88,52 Dział 801 Rozdział 80148 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z usług 0830 131 800,00 103 503,64 78,53 I Razem dochody x 131 800,00 103 503,64 78,53 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 131 800,00 103 503,64 78,53 Wydatki wg paragrafów Zakup środków żywności 4220 131 800,00 101 467,49 76,99 IV Razem wydatki x 131 800,00 101 467,49 76,99 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 2 036,15 - VI Ogółem (IV+V) x 131 800,00 103 503,64 78,53 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział 80101 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. 26

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 6 800,00 4 042,15 59,44 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 1 200,00 2 908,03 242,34 Pozostałe odsetki 0920 0,00 46,21 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 0,00 920,00 - I Razem dochody x 8 000,00 7 916,39 98,95 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 8 000,00 7 916,39 98,95 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 8 000,00 7 750,00 96,88 IV Razem wydatki x 8 000,00 7 750,00 96,88 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 166,39 - VI Ogółem (IV+V) x 8 000,00 7 916,39 98,95 SZKOŁA PODSTAWOWA W POPOWICACH Dział 801 Rozdział 80101 Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat 0690 20,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 180,00 0,00 0,00 I Razem dochody x 200,00 0,00 0,00 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 200,00 0,00 0,00 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 200,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki x 200,00 0,00 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 0,00-27

VI Ogółem (IV+V) x 200,00 0,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSZCZENICY NIŻNEJ Dział 801 Rozdział 80101 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat 0690 20,00 27,00 135,00 Pozostałe odsetki 0920 0,10 I Razem dochody x 20,00 27,10 135,50 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 20,00 27,10 135,50 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 20,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki x 20,00 0,00 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 27,10 - VI Ogółem (IV+V) x 20,00 27,10 135,50 SZKOŁA PODSTAWOWA W GABONIU Dział 801 Rozdział 80101 Lp. Wyszczególnienie Paragraf 28 Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat 0690 20,00 26,00 130,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 5 400,00 2 784,64 51,57 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 0,00 1 990,72 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 26,81 -

I Razem dochody x 5 420,00 4 828,17 89,08 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 5 420,00 4 828,17 89,08 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 5 420,00 4 800,00 88,56 IV Razem wydatki x 5 420,00 4 800,00 88,56 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 28,17 - VI Ogółem (IV+V) x 5 420,00 4828,17 89,08 SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁKOWICACH Dział 801 Rozdział 80101 Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat 0690 100,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 9 700,00 4 610,00 47,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 0,00 3 950,00 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 76,94 - I Razem dochody x 9 800,00 8 636,94 88,13 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 9 800,00 8 636,94 88,13 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 9 800,00 8 550,01 87,25 IV Razem wydatki x 9 800,00 8 550,01 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 86,93 - VI Ogółem (IV+V) x 9 800,00 8 636,94 88,13 29

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRUDZINIE Dział 801 Rozdział 80101 Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat 0690 20,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 15 000,00 12 980,00 86,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 5 180,00 4 640,42 89,58 Pozostałe odsetki 0920 0,00 121,07 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 2.000,00 0,00 pieniężnej(0960) I Razem dochody x 22 200,00 17 741,49 79,92 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 22 200,00 17 741,49 79,92 Wydatki wg paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 200,00 1 533,51 21,30 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 15 000,00 14 699,99 98,00 IV Razem wydatki x 22 200,00 16 233,50 73,12 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 1 507,99 - VI Ogółem (IV+V) x 22 200,00 17 741,49 79,92 ZESPÓŁ SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PRZYSIETNICY Dział 801 Rozdział 80101 Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat 0690 70,00 4 096,00 5 851,43 Pozostałe odsetki 0920 25,00 23,91 95,64 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 7 650,00 3 822,00 49,96 30

darowizny w postaci pieniężnej I Razem dochody x 7 745,00 7 941,91 102,54 II Stan środków pieniężnych na - x 0,00 0,00 początek roku III Ogółem (I+II) x 7 745,00 7 941,91 102,54 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, 99,94 4240 7 745,00 7 740,00 dydaktycznych i książek IV Razem wydatki x 7 745,00 7 740,00 99,94 V Stan środków pieniężnych na - x 0,00 201,91 koniec roku VI Ogółem (IV+V) x 7 745,00 7 941,91 102,54 Dział 801 Rozdział 80110 L.p. Wyszczególnienie Paragraf czterocyfrow y Plan na 2013 r. 1 2 3 4 Dochody wg paragrafów Wykonanie za 2013 r. % wyk. Wpływy z różnych opłat 0690 30,00 44,00 146,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 2 200,00 570,00 25,91 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 500,00 450,00 90,00 Pozostałe odsetki 0920 25,00 50,10 200,40 I Razem dochody x 2 755,00 1 114,10 40,44 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 2 755,00 1 114,10 40,44 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 2 755,00 1 000,00 36,30 IV Razem wydatki x 2 755,00 1 000,00 36,30 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 114,10 - VI Ogółem (IV+V) x 2 755,00 1 114,10 40,44 31

ZESPÓŁ SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W BARCICACH Dział 801 Rozdział 80110 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat 0690 30,00 107,00 356,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 22 970,00 14 982,90 65,23 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 3 000,00 6 027,52 200,92 Pozostałe odsetki 0920 0,00 165,33 - I Razem dochody x 26 000,00 21 282,75 81,86 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 26 000,00 21282,75 81,86 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 26 000,00 21 221,59 81,62 IV Razem wydatki x 26 000,00 21 221,59 81,62 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 61,16 - VI Ogółem (IV+V) x 26 000,00 21 282,75 81,86 GIMNAZJUM W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział 80110 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat 0690 50,00 410,00 820,00 32

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 9 500,00 7 301,90 76,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 0,00 857,90 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 72,95 - I Razem dochody x 9 550,00 8 642,75 90,50 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 9 550,00 8.642,75 90,50 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 9 550,00 8 628,22 90,35 IV Razem wydatki x 9 550,00 8 628,22 90,35 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 14,53 - VI Ogółem (IV+V) x 9 550,00 8 642,75 90,50 GIMNAZJUM W GOŁKOWICACH Dział 801 Rozdział 80110 Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat 0690 30,00 106,00 353,33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 600,00 500,00 83,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0830 470,00 260,88 55,51 Pozostałe odsetki 0920 0,00 7,31 - I Razem dochody x 1 100,00 874,19 79,47 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 1 100,00 874,19 79,47 33

Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 1 100,00 860,00 78,18 IV Razem wydatki x 1 100,00 860,00 78,18 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 14,19 - VI Ogółem (IV+V) x 1 100,00 874,19 79,47 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział 80132 Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r. 1 2 3 4 5 6 Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat 0690 30,00 0,00 0,00 I Razem dochody x 30,00 0,00 0,00 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 30,00 0,00 0,00 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 30,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki x 30,00 0,00 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 0,00 - VI Ogółem (IV+V) x 30,00 0,00 0,00 Realizacja wydatków budżetu Gminy w Starym Sączu za 2013 rok wg rozdziałów przedstawia tabela Nr 4 ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2013 ROK Tabela Nr 4 Dział Rozdział Treść 34 Plan po zmianach w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 454 016,77 450 842,39 99,30 01008 Melioracje wodne 35 000,00 32 661,67 93,32 Wydatki bieżące 35 000,00 32 661,67 93,32