Gmina Węgorzewo Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok Węgorzewo marzec 2013 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dnia 27 marca 2013 roku Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2012 rok Budżet Gminy Węgorzewo został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/130/2011 Uchwalona kwota dochodów 48 052 019,36 zł w tym: 1.dochody bieżące 40 270 672,51 zł 2 dochody majątkowe 7 781 346,85 zł Uchwalona kwota wydatków 45 784 019,36 zł w tym: 1.wydatki bieżące 38 002 431,09 zł 2 wydatki majątkowe 7 781 588,27 zł Nadwyżka budżetu 2 268 000,00 zł W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej: 1. Nr XX/149/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku 2. Nr XXI/159/2012 z dnia 28 marca 2012 roku 3. Nr XXII/161/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku 4. Nr XXIII/169/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku 5. Nr XXIV/177/2012 z dnia 30 maja 2012 roku 6. Nr XXV/187/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku 7. Nr XXVI/194/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku 8. Nr XXVII/202/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku 9. Nr XXIX/213/2012 z dnia 26 września 2012 roku 10.Nr XXXIII/233/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku 11.Nr XXXIV/244/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza: 1. Nr 65/2012 z dnia 30 marca 2012 roku 2. Nr 65/A/2012 z dnia 30 marca 2012 roku 3. Nr 80/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku 4. Nr 100/2012 z dnia 31 maja 2012 roku 5. Nr 111/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku 6. Nr 132/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku 7. Nr 173/2012 z dnia 28 września 2012 roku 8. Nr 179/2012 z dnia 10 października 2012 roku 9. Nr 188/2012 z dnia 29 października 2012 roku 10.Nr 188/A/2012 z dnia 29 października 2012 roku 11.Nr 224/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku 2
Wielkość budżetu w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku wzrosła o kwotę 1 185 383,43 zł po stronie dochodów i o kwotę 1 049 255,43 zł po stronie wydatków. Plan na koniec grudnia 2012 roku wynosi: Dochody w wysokości 50 514 191,60 zł, w tym: 1.dochody bieżące 42 602 664,87 zł 2.dochody majątkowe 7 911 526,73 zł Wydatki w wysokości 48 269 967,63 zł, w tym: 1.wydatki bieżące 40 823 776,91 zł 2.wydatki majątkowe 7 446 190,72 zł Nadwyżka budżetu 2 244 223,97 zł Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2012 roku wynosi: Dochody w wysokości 49 607 450,85 zł, co stanowi 98,20% planu, w tym: 1. dochody bieżące 42 623 035,17 zł, co stanowi 100,05% planu, 2. dochody majątkowe 6 984 415,68 zł co stanowi 88,28% planu, Wydatki w wysokości 45 401 561,94 zł, co stanowi 94,06% planu, w tym: 1. wydatki bieżące 38 901 760,69 zł, co stanowi 95,29% planu, 2. wydatki majątkowe 6 499 801,25 zł, co stanowi 87,29% planu. Na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości 4 205 888,91 zł, z tego 2 211 883,97 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów. Wykonane wydatki bieżące stanowią 91,26% wykonanych dochodów bieżących. 3
Przychody ogółem 56 116,03 zł, w tym: wolne środki 56 116,03 zł Rozchody ogółem 2 268 000,00 zł, w tym: 1. spłata rat kredytu 2 268 000,00 zł Stan zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki na dzień 31.12.2012 roku wynosi 2 707 698,75 zł, w tym: subwencja przekazana w grudniu na miesiąc styczeń następnego roku w kwocie 700 316,00 zł, środki na wydatki niewygasające 67 944,40 zł. Należności Gminy na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 5 147 354,34 zł, w tym: 1. należności wymagalne 5 096 900,58 zł, w tym: zaległości z tyt. podatków i opłat, najmu, dzierżaw 1 095 143,59 zł, należności z Funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 3 811 527,02 zł oraz pozostałe 190 229,97 zł. 2. należności niewymagalne 50 453,76 zł. Zobowiązania Gminy na 31 grudnia 2012 roku: Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 18 165 840,00 zł tj. 36,61% zrealizowanych dochodów. 1. Kredyt w wysokości 17 485 000,00 zł zaciągnięty w 2010 roku na pokrycie deficytu na okres 10 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach 2011-2020. Pozostało do spłaty 13 989 000,00 zł (31 rat po 437 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 442 000,00 zł). 2. Kredyt w wysokości 4 696 840,00 zł zaciągnięty w 2011 roku na pokrycie deficytu na okres 9 lat w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Korporacyjne w Olsztynie - Spłata w latach 2012-2020. Pozostało do spłaty 4 176 840,00 zł (31 rat po 130 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 146 840,00 zł). Pozostałe zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2012 roku w wysokości 1 966 677,58 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 273 296,30 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń i wynagrodzeń rocznych 1 693 381,28 zł Struktura dochodów Gminy: Dochody własne: plan 21 312 782,32 zł wykonanie 21 199 358,89 zł - 99,47% Subwencja plan 14 214 707,00 zł wykonanie 14 214 707,00 zł - 100% Dotacje i środki UE plan 14 986 702,28 zł wykonanie 14 199 072,84 zł - 94,70% 4
1. Dochody własne stanowią największy udział w dochodach gminy 42%. 2. Subwencja 29%. 3. Dotacje i środki z UE na realizacje projektów 29 %. Dochody własne Plan 21 312 782,32 zł, wykonanie 21 199 358,89 zł tj.99,47 %. Zaległości wymagalne na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1 095 143,59 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat 825 098,26 zł, najmy, dzierżawy 270 045,33 zł. Zaległości stanowią 5,16% zrealizowanych dochodów własnych. Nadpłaty 72 768,05 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2012 roku wyniosły 2 126 000,02 zł, skutki udzielenia ulg i zwolnień ( bez ustawowych) 36 493,33 zł oraz skutki umorzeń zaległości podatkowych 53 214,00 zł. 5
Realizacja podatków Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych: planowane - 16 644 430,50 zł wykonane - 16 578 372,28 zł co stanowi 99,60 % planu. W ciągu roku wystawiono 6 798 decyzji dla osób fizycznych w tym: - łączne zobowiązanie podatkowe 1 830 - na podatek od nieruchomości 4 357 - na podatek rolny 607 - na podatek leśny 4 Skorygowano decyzje podatkowe 622 aneksami w tym: - na łączne zobowiązanie 304 - na podatek od nieruchomości 266 - na podatek rolny 51 - podatek leśny 1 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 303. Liczba osób prawnych w podatku od nieruchomości 184, w tym: prowadzących działalność gospodarczą 82, nieprowadzące działalności gospodarczej 75, zwolnione z opodatkowania 27 (szkoły stowarzyszenia, kościoły). Łącznie na wszystkie podatki dla podatników zalegających z ich zapłatą wystawiono 2 955 upomnienia. Wystawiono 516 tytułów wykonawczych na kwotę 730 750,00 zł. Zabezpieczenie należności wpisem zaległości na hipoteki w wysokości 256 695,00 zł. Liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania 262 w tym: - od osób prawnych 169 - od osób fizycznych 93 Podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan 4 055 000,00 zł wykonanie 3 899 307,51 zł tj 96 %. 6
przypis na 31.12.2012 r. 4 037 271,60 zł wpłaty bieżące 3 810 347,50 zł wykonanie 94 % zaległość na 31.12.2011 r. 251 967,19 zł wpłaty zaległe 46 342,79 zł wykonanie 18 % zaległość na 31.12.2012 r. 432 544,49 zł wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 505 098,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 91 207,00 zł umorzenia 45 215,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan 2 130 000,00 zł wykonanie 2 256 358,96 zł tj. 106%. przypis na 31.12.2012 r. 2 180 055,25 zł wpłaty bieżące 2 093 778,93 zł wykonanie 96 % zaległość na 31.12.2011 r. 294 718,69 zł wpłaty zaległe 162 580,03 zł wykonanie 55 % zaległość na 31.12.2012 r. 222 136,77 zł wystawiono 132 tytułów wykonawczych na kwotę 125 560,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 75 409,50 zł umorzenia 6 498,80 zł. Podatek rolny od osób prawnych: plan 170 000,00 zł wykonanie 166 777,04 zł tj. 98 %. przypis na 31.12.2012 r. 167 243,00 zł wpłaty bieżące 165 797,00 zł wykonanie 99 % zaległość na 31.12.2011 r. 1 428,07 zł wpłaty zaległe 980,04 zł wykonanie 69 % zaległość na 31.12.2012 r. 1740,03 zł umorzenia 15,00 zł. Podatek rolny od osób fizycznych: plan 1 712 000,00 zł wykonanie 1 813 259,31 zł tj. 106 %. przypis na 31.12.2012 r. 1 829 388,00 zł wpłaty bieżące 1 731 547,93 zł wykonanie 95 % zaległość na 31.12.2011 r. 126 109,51 zł wpłaty zaległe 81 711,38 zł wykonanie 65 % zaległość na 31.12.2012 r. 147 865,90 zł wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 136 292,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 79 243,92 zł umorzenia 1 477,00 zł. 7
Podatek leśny od osób prawnych: plan 113 000,00 zł wykonanie 138 276,00 zł tj. 122 %. przypis na 31.12.2012 r. 138 295,00 zł wpłaty bieżące 138 244,00 zł wykonanie 100 % zaległość na 31.12.2011 r. 61,00 zł wpłaty zaległe 32,00 zł wykonanie 52 % zaległość na 31.12.2012 r. 80,00 zł Podatek leśny od osób fizycznych: plan 8 700,00 zł wykonanie 11 362,41 zł tj. 131 %. przypis na 31.12.2012 r. 11 472,80 zł wpłaty bieżące 10 726,43 zł wykonanie 93 % zaległość na 31.12.2011 r. 1 095,36 zł wpłaty zaległe 635,98 zł wykonanie 58 % zaległość na 31.12.2012 r. 1 375,04,00 zł umorzenia 8,20 zł Podatek od środków transportowych osoby prawne: wykonanie 194 165,47 zł tj. 98 % przypis na 31.12.2012 r. 199 888,00 zł wpłaty bieżące 193 803,50 zł wykonanie 97 % zaległość na 31.12.2011 r. 2 629,80 zł wpłaty zaległe 361,97 zł wykonanie 14 % zaległość na 31.12.2012 r. 8 599,03 zł wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 316,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 252,00 zł umorzenia 1 477,00 zł. plan 198 000,00 zł Podatek od środków transportowych osoby fizyczne: plan 130 000,00 zł wykonanie 115 694,10 zł tj. 89 % przypis na 31.12.2012 r. 119 757,00 zł wpłaty bieżące 115 229,80,50 zł wykonanie 96 % zaległość na 31.12.2011 r. 8 890,00 zł wpłaty zaległe 464,30 zł wykonanie 5 % zaległość na 31.12.2012 r. 10 757,00 zł wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 4 580,00 zł wpłaty zrealizowane w drodze egzekucji 180,00 zł Opłata targowa plan 30 000 zł wykonanie 39 835,00 zł tj. 133 % 8
Opłata miejscowa plan 31 000 zł wykonanie 28 485,54 zł tj. 92 % Wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej: planowane dochody 80 000,00 zł wykonane 95 139,87 zł tj. 118,92 %. Podatek od spadków i darowizn: planowane wpływy 30 000,00 zł wykonane 81 187,21 zł tj. 270,62 % planu. Podatek od czynności cywilno prawnych: plan 408 000,00 zł wykonanie 422 976,44 zł tj. 103,67 % planu, Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane dochody 7 219 478,00 zł wykonane 7 019 115,00 zł tj. 97,22% planu, od osób prawnych planowane 130 000,00 zł wykonane 121 014,79 zł tj. 93,09% planu, Dochody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych 81 190,27 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zadania zlecone w paragrafie 2010 : Planowana kwota 5 749 567,63 zł, otrzymana 5 728 849,50 zł tj. 99,63 % planu. Treść Dział Rozdz Parag Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 701 166,63 701 166,63 100 Pozostała działalność 01095 2010 701 166,63 701 166,63 100 Administracja 750 117 523,00 117 523,00 100 publiczna Urzędy Wojewódzkie 75011 2010 117 523,00 117 523,00 100 Urzędy naczelnych organów władzy 751 3 000,00 3 000,00 100 państwowej Urzędy Wojewódzkie 75101 2010 3 000,00 3 000,00 100 Opieka społeczna 852 4 758 393,00 4 737 674,87 100 Świadczenia rodzinne, 85212 2010 4 758 393,00 4 737 674,87 99,56 z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emeryt i rentowe Opieka społeczna 852 57 985,00 57 985,00 100 Składki na 85213 2010 57 985,00 457 985,00 99,56 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Opieka społeczna 852 59 000,00 59 000,00 100 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze 85228 2010 59 000,00 59 000,00 100 9
Opieka społeczna 852 52 500,00 52 500,00 100 Pozostała działalność 85295 2010 52 500,00 52 500,00 100 Razem 5 749 567,63 5 728 849,50 99,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w paragrafie 2030 : Planowana kwota 1890 464,84 zł, otrzymana 1 867 129,50 zł tj. 98,76%. Treść Dział Rozdz Parag Plan Wykonanie % Dochody od osób prawnych, fizycznych i 756 70 886,84 70 886,84 100 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia 75614 2030 70 886,84 70 886,84 100 finansowe Oświata i wychowanie 801 132,00 132,00 100 Urzędy Wojewódzkie 80195 2030 132,00 132,00 100 Opieka społeczna 852 20 000,00 11 370,83 56,85 Wspieranie rodziny 85206 2030 20 000,00 11 370,83 56,85 Opieka społeczna 852 39 116,00 38 634,98 98,77 Składki na 85213 2030 39 116,00 38 634,98 98,77 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Opieka społeczna 852 473 594,00 472 247,86 99,72 Zasiłki i pomoc w 85214 2030 473 594,00 472 247,86 99,72 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Opieka społeczna 852 441 978,00 472 247,86 99,72 Zasiłki stałe 85216 2030 441 978,00 472 247,86 99,72 Opieka społeczna 852 241 455,00 241 455,00 100 Ośrodki Pomocy 85219 2030 241 455,00 241 455,00 100 społecznej Opieka społeczna 852 370 365,00 370 365,00 100 Pozostała działalność 85295 2030 370 365,00 370 365,00 100 Edukacja i opieka 854 232 938,00 226 339,73 97,17 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 2030 232 938,00 226 339,73 97,17 uczniów Razem 1 890 464,84 1 867 129,50 98,76 10
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej w paragrafie 2020: Planowana kwota 8 000,00 zł, otrzymana 8 000,00 zł tj.100%. Porozumienie pomiędzy Wojewoda Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo na realizację zadania utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Treść Dział Rozdz. Parag. Plan Wykonanie % Działalność usługowa 710 8 000,00 8 000,00 100 Cmentarze 71035 2030 8 000,00 8 000,00 100 Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Węgorzewskiego na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami administracji samorządu terytorialnego w paragrafie 2320: Planowana kwota 6 000,00 zł, otrzymana 6 000,00 zł tj, 100 % Porozumienie pomiędzy Powiatem Węgorzewskim a Gminą Węgorzewo na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej. Treść Dział Rozdz. Parag. Plan Wykonanie % Kultura i ochrona 921 6 000,00 6 000,00 100 dziedzictwa narodowego Biblioteki 92116 2030 6 000,00 6 000,00 100 Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 11
2007 kwotę 558.024,02 zł, na planowaną 658.813,24 zł, tj. 84 % Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 801 80195 Gimnazjum-- Mały Archimedes 22.117,00 15.655,12 70,78 853 85395 Szkoła Podstawowa w 254.785,76 221.097,38 86,77 Perłach Jestem sobie przedszkolaczek 853 85395 ZOEASiP Przygoda z 248.781,78 188.142,82 75,63 nauką 853 85395 Szkoła Podstawowa Nr 133.128,70 133.128,70 100 2- Mamy szansę Razem 658.813,24 558.024,02 84,70 Dotacje celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 2009 kwotę 83.511,48 zł, na planowaną 116.261,16 zł, tj. 71,83 %, Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 801 80195 Gimnazjum-- Mały Archimedes 853 85395 Szkoła Podstawowa w Perłach Jestem sobie przedszkolaczek 853 85395 ZOEASiP Przygoda z nauką 853 85395 Szkoła Podstawowa Nr 2- Mamy szansę 3.903,00 3.503,84 89,77 44.952,07 38.813,13 86,34 43.912,79 41.194,51 93,81 23.493,30 0 Razem 116.261,16 83.511,48 71,83 Środki celowe, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pozyskano: ; 12
6297 kwotę 5.941.558,34 zł, na planowaną 6.557.595,41 zł, tj. 90,61 %, Dział Rozdz Treść Plan Wykonanie % 600 60016 Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą 739.021,86 739.021,86 100 infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych 630 63001 Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu 71.102,57 38,46 0,05 informacji turystycznej 630 63003 Zagospodarowanie brzegu jeziora Mamry w gminie Węgorzewo 1.903.955,10 1.903.955,10 100 poprzez budowę plaży i mola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 630 63003 Budowa ciągu pieszorowerowego wraz z infrastruktura 1.235.398,38 1.235.398,38 100 towarzyszącą w mieście i gminie Węgorzewo- Etap II 900 90001 Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z 341.891,95 0 - systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko mazurskiego - Gmina Węgorzewo 921 92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 284.970,25 271.139,00 95,15 Węgielsztyn 926 92605 Rewitalizacja Parku 1.981.255,30 1.792.005,54 90,45 Helwinga Razem 6.557.595,41 5.941.558,34 90,61 13
Treść Plan po zmianach Wykonanie % Subwencja ogólna, w tym: 14.214.707,00 14.214.707,00 100 - część wyrównawcza 4.559.823,00 4.559.823,00 100 - część równoważąca 658.491,00 658.491,00 100 - część oświatowa 8.964.053,00 8.964.053,00 100 - uzupełnienie subwencji ogólnej 32.340,00 32.340,00 100 Dochody z majątku Gminy (informacja o stanie mienia załącznik nr 5) WYDATKI Struktura wydatków Gminy: Wydatki bieżące: plan 40 823 776,91 zł wykonanie 38 901 760,69 zł tj. 94,13% planu, w tym: 1. wynagrodzenia i pochodne plan18 640 806,29 zł wykonanie 18 056 512,26 zł tj. 96,87% planu, 2. dotacje udzielone z budżetu plan 2 169 248,67 zł wykonanie 2 165 800,89 zł tj. 99,84% planu, 3. obsługa długu plan 1 142 000,00 zł wykonanie 1 139 808,50 zł tj. 99,81% planu, 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 243 330,93 zł wykonanie 7 163 184,18 zł tj.98,89 % planu, 5. wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10 853 316,62 zł wykonanie 9 795 186,34 zł tj. 90,25% planu, 6. wydatki na programy z udziałem środków z fund. strukturalnych i pozostałych plan 775 074,40 zł wykonanie 581 268,52 zł tj. 75% planu. Wydatki majątkowe: plan 7 446 190,72 zł, wykonanie 6 499 801,25 zł, tj. 87,29%. Wydatki bieżące Gminy wynoszą 85,68 % wykonanych wydatków budżetowych, wydatki majątkowe 14,32 %. 14
15
Plan wydatków bieżących w wysokości 40 823 776,69 zł ( bez wydatków majątkowych) został zrealizowany w 95,29 % w kwocie 38 901 760,69 zł. Realizację wydatków na inwestycje przedstawia załącznik nr 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dopłata do wody pobieranej z wodociągów wiejskich w wysokości 114, 852 zł, tj.99,05% planu. Wydatki sołeckie 88 686,21 zł. Wydatki na melioracje wodne 32 749,73 zł, tj. 99,98% planu. Przekazano kwotę 39 620,11 zł na rzecz Izb Rolniczych - 2% wpływów podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność Wydatkowano na utrzymanie dróg gminnych 293 0918,49 zł, z tego wydatki sołeckie 63 574,24 zł, odśnieżanie 67 938,86 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Obsługa gospodarki mieszkaniowej plan 911 000,00 zł zrealizowany w wysokości 845 197,75 zł, tj. 92,78 % planu. Zakup materiałów i wyposażenia plan 20 000,00 zł, wykonanie 11 856,19 zł, tj. 59,28%. Zakup energii, plan 290 000,00 zł, wykonanie 265 693,14 zł, tj.91,62% (woda, energia elektryczna, c.w, c.o). Zakup usług remontowych, plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 609,34 zł, tj.99,51%. Zakup usług pozostałych, plan 426 500,00 zł, wykonanie 408 523,90 zł, tj. 95,79% (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, wydatki zarządu wspólnot mieszkaniowych). Różne opłaty i składki, plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 375,69 zł, tj. 88,44 % (opłaty sądowe i eksmisje, odszkodowania za używanie lokalu socjalnego, ubezpieczenia). Podatek od nieruchomości, plan 22 900,00 zł, wykonanie 20 869,00 zł, tj. 91,13%. Podatek VAT od towarów i usług, plan 31 600,00 zł, wykonanie 23 270,49 zł, tj.73,64 %. Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 194 500,00 zł, wykonanie 185 553,13 zł tj.95,40 % planu ( koszty szacunków gruntów, budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, dokumentacja geodezyjna, podziały, ogłoszenia, tablice informacyjne, ubezpieczenia mienia, zakup materiałów, opłaty za wyrysy, księgi wieczyste, notarialne i sądowe, wykupy). Dział 710 Działalność usługowa Wydatki związane z planami przestrzennego zagospodarowania i wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy 177 992,35 zł tj. 82,40 % planu. Dział 750 Administracja publiczna Rada Miejska Wydatkowano na diety radnych 129 743,98,00 zł oraz na zakup usług i materiałów do obsługi Rady 3 325,89 zł. Urząd Miejski 16
Wydatki na upominki, nagrody za wieloletnie pożycie małżeńskie oraz o szczególnym charakterze, ekwiwalenty za sorty BHP 5 249,40ł, zakup usług zdrowotnych 3 968,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 476 282,82 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 21 560,20 zł, odprawy 18 455,10 zł). dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 539,16 zł, Składki ZUS i Fundusz Pracy 491 828,84 zł. Wynagrodzenia bezosobowe(zlecenia) 57 335,20 zł. Zakupy materiałów i wyposażenia 168 293,64 zł w tym: biurowych 23 458,88 zł, paliwo 37 226,58 zł, prasa, akty prawne, publikacje 10 719,45 zł, zakup materiałów do komputerów i kserokopiarek 44 920,60 zł. Za dostawę energii, gazu, wody do budynku Urzędu wydatkowano 86 979,48 zł. Zakup usług pozostałych 197 379,45 zł w tym: opłaty pocztowe, korespondencja 64 279,45 zł, nadzór nad programami podatki, płace wymiar, mienie komunalne, finanse i księgowość, budżet 12 451,29 zł, ochrona mienia 11 473,32 zł, naprawa remonty 32 983,74 zł, publikacje 16 695,47 zł i usługi pozostałe 59 496,18 zł, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 470,18 zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej 21 332,92 zł, komórkowej 12 869,33 zł. Szkolenia pracowników 8 171,98 zł. Podróże służbowe krajowe 9 637,03 zł, zagraniczne 1 221,81 zł. Różne opłaty i składki 103 992,11 zł, w tym: stowarzyszenia Euroregion Niemen 3 750,00 zł, Fundacja Ochrony WJM 8 643,50 zł, LGD Lider- 10 000,00 zł, Mazurskiego, Lokalna Grupa Rybacka 4 000,00 zł, polisy OC ubezpieczeni dróg gminnych 19 750,00 zł, pojazdy 7 317,00 zł i pozostałe (opłaty koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, sądowe, wpisy hipoteczne). Odpisy na ZFŚ Socjalnych 76 108,30 zł. Wypłacone diety dla sołtysów 58 500,00 zł Wynagrodzenia prowizyjne wypłacane za inkaso podatków i opłat sołtysom i dzierżawcy targowiska miejskiego 102 038,82 zł. Promocja gminy 87 147,50 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska w Węgorzewie Plan wydatków 225 400,00 zł wykonanie 221 852,61 zł, tj. 98,43% planu w tym: równoważnik sortów mundurowych 5 946,00 zł wynagrodzenia pracowników 140 610,43 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 044,71 zł składki ZUS i FP 26 328,22 zł zakup materiałów i wyposażenia 17 550,12 zł w tym paliwo znaczki pocztowe wyposażenie, doposażenie samochodu i części eksploatacyjne, 17
zakup usług 5 862,01 zł podróże służbowe krajowe 1 750,50 zł. opłaty za ubezpieczenie samochodu oc, ac oraz za wynajem pomieszczeń biurowych 5 876,33 zł. Z FŚS- 4 375,72 zł szkolenie 1 756,00 zł Ochotnicze Straże Pożarne Przeznaczono na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych kwotę 114 100,00 zł, zakup paliwa, opału, sprzętu i części zamiennych, wypłata za udział w gaszeniu pożarów,zakup ubrania roboczego. Dostawa energii zasilającą remizy, naprawy, badania techniczne pojazdów,ubezpieczenia oc, (4 etaty kierowców pokrywane są z wynagrodzeń Urzędu Miejskiego ). W Gminie Węgorzewo funkcjonuje 5 OSP : 1. OSP Węgorzewo typ S-1 Nr KRS - 34523 dn. 13.08.2001 r. 2. OSP Guja typ S-1 Nr KRS - 46251 dn. 24.09.2001 r. 3. OSP Perły KSRG Nr KRS - 32967 dn. 10.11.2001 r. 4. OSP Węgielsztyn typ S-1 Nr KRS - 40782 dn. 04.09.2001 r. 5. OSP Radzieje typ S-1 Nr KRS - 37601 dn. 22.08.2001 r. Pozostała działalność: Koszty wyżywienia dodatkowych patroli policyjnych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w sezonie letnim w Gminie Węgorzewo 8 320,00 zł. Wpłaty na Fundusz dla Policji 10 400,00 zł na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas służby i nagrody uznaniowe w okresie sezonu turystycznego. Dział 757 Obsługa długu publicznego Koszty obsługi posiadanych kredytów i pożyczek w wysokości 1 139 808,50 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje do niepublicznych przedszkoli w wysokości 633 852,22 zł, w tym: 1. Przedszkole Jesteś 373 684,40 zł 2. Przedszkole Tygrysek 189 135,00 zł 3. Przedszkole Britiszek 71 032,82 zł Jednostki organizacyjne: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie 3. Szkoła Podstawowa w Perłach 4. Zespół Szkół w Radziejach 5. Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie 6. Gimnazjum w Węgorzewie 18
7. Gimnazjum w Radziejach 8. Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie 9. Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie 10. Przedszkole Nr 2 w Węgorzewie Zestawienie wydatków L.p. Treść Plan wydatków Wydatki wykonane % wyk 1 Szkoły 8 837 833,00 8 580 371,44 97,08 2 Gimnazja 3 989 909,00 3 796 350,62 95,14 3 ZOEASZIP i dowożenie 917 562,00 896 772,01 97,73 uczniów razem 13 745 304,00 13 273 504,07 96,56 4 Przedszkola 1 985 972,00 1 917 681,11 96,56 5 Stypendia uczniów 283 070,00 273 623,05 96,66 6 Projekty realizowane z RPO 775 074,40 581 268,52 74,99 (Gimnazjum, Szkoła w Perłach i Nr 2, ZOEASiP) razem 16 789 420,40 16 046 076,75 95,57 Wydatki wykonane w Szkołach, Gimnazjach, ZOEASiP w gminie Węgorzewo wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS i Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 273 504,07 8 816 142,71 1 666 284,85 2 210 351,51 580 725,00 Płace i pochodne za I-XII stanowią 78,97 % wykonanego budżetu. 19
Wydatki rzeczowe 2 210 351,51 Pomoc zdrowotna i ekwiwalenty dodatki wiejskie i mieszkaniowe Stypendia uczniowskie Wynagrodzenia bezosobowe - zlecenia os. fizycznym Zakup materiałów opał do ogrzewania szkół, paliwo do autobusu szkolnego, środki czystości odzież robocza, BHP materiały biurowe, kancelaryjne, materiały do bieżących napraw, remontów 142 557,98 5 260,00 29 176,94 486 739,68 Remonty, w tym: 28 942,46 Szkoła podst. nr.1 w Węgorzewie konserwacja kopiarki, wykonanie sieci teleinformatycznej, badania okresowe instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa piecyka gazowego Szkoła podst. nr.2 w Węgorzewie naprawa radioodtwarzaczy, wykonanie i naprawa instalacji gazowej, naprawa kotła co, roczny przegląd instalacji gazowej i co, konserwacja kopiarki Szkoła podstawowa w Perłach Konserwacja i naprawa kopiarki, wykonanie i naprawa karty sieciowej, modernizacja komputera, usunięcie awarii Szkoła Podstawowa w Radziejach Naprawa instalacji kanalizacyjnej, naprawa instalacji co, naprawa materacy, wykonanie pokrycia dachu, instalacja centrali Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie konserwacja ksero, naprawy w pracowni komputerowej 6 520,50 4 129,00 2 096,50 3 617,80 417,00 Gimnazjum w Węgorzewie naprawa kserokopiarki i kosiarki, montaż punktów z ciepłą wodą oraz linii telefonicznej, konserwacja windy Dowożenie, ZOEASiP naprawa autobusu szkolnego, naprawa i konserwacja kopiarki, naprawa pompy wtryskowej, naprawa układu hamulcowego i zawieszenia w gimbusie szkolnym Zakup produktów żywnościowych do stołówek w szkołach Pomoce dydaktyczne książki Energia elektryczna, woda, gaz 4 980,03 7 181,63 380 659,65 31 727,96 574 339,16 20
Badania profilaktyczne pracowników 10 613,45 Opłaty pocztowe, wysyłka listów poleconych, paczek, wywóz nieczystości, kanał, usługi kominiarskie, koszty wyjazdów uczniów konkursy transport dzieci do szkół - bilety miesięczne (VEOLIA), Oleszkiewicz, prowizje bankowe i inne 390 018,52 Usługi internetowe 13 627,51 Usługi telefonii komórkowe 375,00 Rozmowy telefoniczne 13 263,21 Opłaty za ekspertyzy 947,10 Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych ZOEASiP Delegacje pracowników i nauczycieli 12 498,80 18 004,90 Ubezpieczenie majątku i opłata środowiskowa 23 664,09 Szkolenia pracowników, szkolenia rad pedagogicznych 47 935,10 Wykonanie wydatków w szkołach, gimnazjach, ZOEASiP 96,57 % budżetu. za I-XII stanowi Przedszkola Wydatki wykonane w Przedszkolach 1 917 681,11 Wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS i Fundusz Pracy wydatki rzeczowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 280 063,32 249 368,22 315 789,57 72 460,00 Płace i pochodne stanowią 79,75 % wydatków wykonanych za I-XII Wydatki rzeczowe 315 789,57 Umowy zlecenia 1 500,00 21
Opał, środki czystości, materiały biurowe, sorty BHP, materiały do napraw bieżących i wyposażenie Zakup produktów żywnościowych do stołówek w przedszkolach Pomoce naukowe Energia elektryczna, woda, gaz Remonty Przedszkole Nr 1 montaż i obróbka drzwi aluminiowych, montaż systemu Punktualny Przedszkolaczek, przegląd kotła, badanie instalacji elektrycznej Przedszkole nr 2 montaż systemu Punktualny Przedszkolaczek Badania profilaktyczne pracowników Opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłata za kanał,,prowizje bankowe i inne, abonament za obsługę rachunków bankowych, opłaty za pobyt dzieci z gminy Węgorzewo w przedszkolach w gminie Giżycko 60 776,41 144 373,42 3 500,13 57 583,96 4 238,60 3 500,60 738,00 929,98 30 360,04 Usługi internetowe 3 297,13 Rozmowy telefoniczne 2 591,20 Delegacje służbowe 1 524,50 Ubezpieczenie majątku i opłata środowiskowa 765,00 Opłaty za ekspertyzy 295,20 Szkolenia pracowników 4 054,00 Wykonanie wydatków w przedszkolach za I-XII stanowi 96,56 % planu budżetu. Wydano na kształcenie i doskonalenie nauczycieli kwotę 59 477,50 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki w wysokości 405 317,20 zł, z tego: w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholizmu kwota 388 340,79 zł oraz zwalczania narkomanii 16 976,41 zł, załącznik nr 6. 22
Dział 852 Opieka społeczna Rozdział 85212-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z łącznej kwoty wydatków 4 740 565,63 zł przypada na: Świadczenia społeczne 4 452 303,35 w tym : zasiłki rodzinne 1 234 232,00 dod. z tytułu urodzenia 43 000,00 urlopy wychowawcze 88 653,90 dod. z tyt. samotnego wychowanie dziecka 136 360,00 dod. z tytułu wielodzietności 159 760,00 dod. z tyt. kształc. i rehabilit 79 620,00 dod. z tyt. rozpocz. roku szkolnego 86 700,00 dod. z tytułu zamieszk 18 180,00 dod. z tytułu dojazdów 57 154,00 zasiłek pielęgnacyjny 899 640,00 świadczenia pielęgnacyjne 781 752,05 fundusz alimentacyjny 736 257,05 jednorazowa zapomoga z tyt. urodz 126 000,00 skł. na bezp.. społeczne świadczeniobiorcy 4 994,35 Koszt obsługi świadczeń rodzinnych zamknął się kwotą 298 262,28 zł. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatkowano na opłaty za pobyt w DPS kwotę 313 946,89 zł. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia poniesiono wydatki na opłat za pobyt w wysokości 4 180,00 zł. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny koszty obsługi 11 370,83 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych wyniosły 96 6190,98 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 778 720,17 zł w tym: Zasiłki celowe 132 125,34 Zasiłki okresowe 472 247,86 Zasiłek losowy 1 000,00 Zasiłki specjalne 20 432,24 Pogrzebowy 6942,42 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Dożywianie w szkołach 66 825,00 Zakup żywności 63 175,00 Pogrzeby 11 910,96 Rozdział 85216 Zasiłki stałe wypłacono kwotę 435 697,26 zł, w tym: dla osób samotnych 392 993,34 zł oraz pozostających w rodzinie 42 703,92 zł. 23
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 731 318,88 zł. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej W rozdziale tym poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania w MGOPS w wysokości 894 827,00 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki ogółem 664 278,79 zł, w tym: zlecone 59 000,00 zł i własne zadania 605 278,79 zł. Koszty obsługi podopiecznych oraz utrzymania opiekunek. Rozdział 85295 pozostała działalność Dożywianie dzieci 270 097,50 zł Zakup żywności 100 267,50 zł Opłata za bezdomnych w schronisku 21 331,26 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano 305 703,56 zł. Zakup usług oczyszczanie miast i wsi 80 417,00 zł. Utrzymanie terenów zielonych 91 226,13 zł. Opłata za pobyt psów bezdomnych w schronisku 90 380,58 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne 517 208,96 zł. Konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup pozostałych usług 71 871,01 zł, w tym wydatki sołeckie 10 569,00 zł. Wydatki za korzystanie ze środowiska 207 755,75 zł. Pozostała działalność wydatki 83 191,64 zł w tym: wynagrodzenia, umowy zlecenia oraz składki pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i publicznych-36 504,49 zł oraz zakup materiałów i usług - 46 687,15 zł (ogłoszenia w prasie, odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych, drobne remonty naprawy, usuwanie awari). Składki przekazane na Związek Gmin Warmińsko Mazurskich 8 643,50 zł oraz do Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami 23 305,00 zł (składki bieżące). Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami 780 738,00 zł (składki inwestycyjne). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacja dla Instytucji Kultury : Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie 750 000,00zł. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 511 000,00 zł. Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik nr 8 i 9. Wydatki sołectw na utrzymanie świetlic 55 733,30 zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Stypendia 33 100,00 zł dla sportowców. Obiekty sportowe wydatki 804 101,72 zł, w tym: sołeckie 3 481,91 zł. Instytucje kultury fizycznej wydatki 261 475,00 zł, w tym: sołeckie 1 000,00 zł. 24
Środki finansowe będące w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w 2012 r. podzielone są pomiędzy dwa rozdziały: Rozdział 92601 Obiekty sportowe, Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. Wydatki zaksięgowane do poszczególnych paragrafów Rozdziału 92601 dotyczyły głównie bieżącego utrzymania obiektów sportowych. Ośrodek wykonuje powyższe zadania poprzez osoby z Obsługi zatrudnione na następujących stanowiskach: 1. inspektor ds. obiektów sportowych, 2. sprzątaczki trzy osoby, 3. konserwator trzy osoby, 4. trener środowiskowy, 5. pomoc techniczna (zatrudniona w ramach prac interwencyjnych), 6. robotnik gospodarczy 3 osoby (w tym dwie osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych do obsługi w parku). W nawiązaniu do powyższego w 2012 r. Ośrodek poniósł następujące wydatki: zakup odzieży roboczej, ekwiwalent pieniężny za pranie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi, zakup wody 4 665,12 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 233 081,82 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 807,80 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 43 894,95 zł; składki na Fundusz Pracy 4 973,18 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka, w zależności od potrzeb, Kierownik Ośrodka zatrudnia na umowę zlecenie odpowiedniego pracownika co obrazuje paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe. W 2012 r. zawarte zostały umowy zlecenia na kwotę 64 144,00 zł na: trener środowiskowy prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportoworekreacyjnych, prowadzenie zajęć dla dzieci w szkole tenisa ziemnego, sprzątanie pomieszczeń w budynku socjalno biurowym, zabezpieczenie ratownicze kąpielisk miejskich, ochrona osób i mienia podczas Regat o Złoty Puchar Mazur w klasie Optimist, poborca opłat za cumowanie łodzi do pomostu w Ogonkach, zamykanie i otwieranie bramy stadionu miejskiego. Pozostałe wydatki w rozdziale 92601dotyczyły: 1) Zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości 4 892,59 zł; materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji obiektów 26 824,26 zł; paliwa 7 931,47 zł; sprzętu sportowego 13 779,56 zł; pozostałych materiałów i wyposażenia, w tym m. in. materiały budowlane, piasek, nawozy, tarcica 41 227,87 zł. 2) Zakup energii: energii cieplnej 91 952,75 zł; 25
energii elektrycznej 64 038,14 zł; wody 3 047,95 zł; energii gazowej 15 349,90 zł. 3) Zakup usług remontowych 19 886,48 zł, w tym naprawa tablicy świetlnej, spawarki, remont wózka do koszykówki, naprawa pomostu, instalacji elektrycznej. 4) Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne i okresowe pracowników 769,00 zł. 5) Zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości stałych i śmieci 2 674,43 zł; opłata za kanalizację 3 735,93 zł; usługi transportowe 7 811,71 zł; usługi pozostałe, w tym: dorabianie kluczy, czyszczenie studni, monitoring obiektów, montaż i demontaż pomostu, wykonanie oświetlenia, tablic informacyjnych, podium, przegląd ciągnika, przeróbka wału, usługa dźwigiem 24 732,41 zł. 6) Zakup usł. obejmujących wyk. ekspertyz, analiz badanie wody: 1 764,00 zł 7) Podróże służbowe krajowe: ryczałt za używanie pojazdu do celów służbowych 3 127,31 zł; delegacje krajowe 111,50 zł. 8) Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia Ośrodka 8 338,00 zł; opłata za trwały zarząd 36 540,45 zł. 9) Odpisy na ZFŚS 12 033,23 zł. 10) Podatek od nieruchomości: podatek od nieruchomości 44 248,00 zł; podatek rolny 218,00 zł. Wydatki zaksięgowane do poszczególnych paragrafów Rozdziału 92604 dotyczyły organizacji i bieżącej działalności Ośrodka jako jednostki. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na następujących stanowiskach: a. kierownik, b. główny księgowy kadry, c. inspektor ds. organizacji imprez sportowo rekreacyjnych. W nawiązaniu do powyższego w 2012 r. Ośrodek poniósł następujące wydatki: zakup środków ochrony bhp - okularów korekcyjnych paragraf 3020 400,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników paragraf 4010 124 833,82 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne paragraf 4040 9 093,04 zł; składki na ubezpieczenie społeczne paragraf 4110 23 089,97 zł; składki na Fundusz Pracy paragraf 4120 2 287,44 zł. W 2012 r. zostały zawarte umowy zlecenia na: obsługę i sędziowanie zawodów oraz imprez sportowych organizowanych przez Ośrodek, obsługę informatyczną, co obrazuje paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 949,00 zł. 26
W związku z imprezami zorganizowanymi przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, m. in. takimi jak w I kwartale: 1. XVI Węgorzewska Halowa Liga Piłki Nożnej, 2. XVI Węgorzewska Liga Siatkówki Mężczyzn, 3. III Halowa Przedszkolada Zimowa, 4. VIII Ogólnopolski Turniej Futsalu Oldbojów o Puchar Burmistrza, 5. IV Turniej Futsalu Chłopców (rocznik 1998 i mł.), 6. Turniej Futsalu Chłopców (rocznik 2000 i mł), 7. III Turniej Futsalu Chłopców (rocznik 2002), 8. IV Turniej Futsalu Dziewcząt (rocznik 1997 i mł. oraz 1999 i mł.), 9. XVI Turniej Futsalu o Puchar Prezesa CWKS Vęgoria, 10. Turniej Futsalu Orlików o Puchar ZBB Leszka Wojtczuka (rocznik 2001), 11. V Amatorska Liga Futsalu, 12. I Edycja Ligi Tenisa Ziemnego w grze podwójnej, 13. Ferie z OSiR-em, 14. I Mistrzostwa Gminy w Piłce Ręcznej Mężczyzn, 15. II Turniej Piłki Siatkowej Pań ROZMEX CUP, 16. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Senatora Marka Konopki i Posła Andrzeja Orzechowskiego, 17. Mistrzostwa Węgorzewa w Koszykówce Mężczyzn, 18. Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, w II kwartale: 19. Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Zawodach Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych, 20. Mistrzostwa Powiatu Węgorzewskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych, 21. XIII edycja Węgorzewskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza (runda wiosenna), 22. XVI Biegi Uliczne Mazury Cud Natury dla dzieci, młodzieży i Promenada Run dla dorosłych, 23. III Węgorzewska Liga Tenisa Ziemnego, 24. Regaty o Złoty Puchar Mazur w klasie Optimist, 25. Mistrzostwa Powiatu Zawody Lekkoatletyczne Szkół Ponadgimnazjalnych, 26. Mistrzostwa Powiatu Zawody Lekkoatletyczne Szkół Podstawowych, 27. V Przedszkolada Letnio-Rekreacyjna, 28. I Węgorzewski Festyn Sprawnościowo-Rekreacyjny, 29. Szkolny Dzień Sportu, 30. Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza Węgorzewa, w III kwartale: 31. Weekend na Plaży Miejskiej "Mamry", 32. Dni Węgorzewa "Na Sportowo", 33. Otwarte Mistrzostwa Siatkówki Plażowej Mężczyzn, 34. Turniej "Vegas Cup" 2012, 35. Turniej Siatkówki Plażowej Pań, 36. Turniej Trójek Koszykarskich, 27
37. Turniej Trójek Siatkarskich, 38. I Turniej Streetball Węgorzewo 2012, 39. Turniej Siatkówki Plażowej "Par Mieszanych", 40. Nocny Turniej Tenisa Ziemnego w grze podwójnej, 41. II Węgorzewska Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych, 42. II Edycja Pucharu Węgorzewa w Piłce Nożnej, Orlik 2012, 43. XII Cyklocross Jesienny MTB o Puchar Burmistrza Węgorzewa, 44. II Węgorzewska Liga Tenisa Ziemnego w Grze Podwójnej, w IV kwartale: 45. XVI Turniej Asów w halowej piłce nożnej, 46. III Turniej Asów w Siatkówce Mężczyzn, 47. XVII Węgorzewska Liga Siatkówki Mężczyzn, 48. XVII Węgorzewska Halowa Liga Piłki Nożnej, 49. IV Turniej Futsalu trampkarzy Pożegnanie jesieni, 50. Węgorzewska Halowa Liga Tenisa Ziemnego, 51. II Turniej o Puchar Burmistrza Węgorzewa w koszykówce, 52. Mała Liga Mistrzów w Piłce Nożnej Halowej, 53. Turniej młodzików i orlików w Piłce Nożnej Halowej, 54. Festyn Sportowo-Lekkoatletyczny. wydatki zaksięgowane do kolejnego paragrafu dotyczyły głównie obsługi ww. imprez, jak również bieżącego utrzymania biura, a w szczególności: 1) Zakup materiałów i wyposażenia 35 373,96 zł zawierał zakup: pucharów, medali, statuetek, nagród rzeczowych, artykułów biurowych, licencji na programy komputerowe do obsługi księgowo finansowej i kadrowo-płacowej. Pozostałe wydatki zaksięgowane do Rozdziału 92604: 2) Zakup usług zdrowotnych: badania wstępne i okresowe pracowników 160,00 zł. 3) Zakup usług pozostałych 35 045,80 zł m.in.: abonament IPKO Biznes 1 360,00 zł; zakup znaczków pocztowych 505,50 zł; pozostałe, w tym m. in. organizacja meczu piłki ręcznej, zabezpieczenie medyczne imprez, opłata serwisowa ksero, usługi transportowe, projekt i wykonanie materiałów promocyjnych, modernizacja strony internetowej 33 180,30 zł. 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 836,83 zł. 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 760,76 zł. 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 957,04 zł. 7) Podróże służbowe krajowe to: ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych 2 666,88 zł, delegacje krajowe 789,95 zł. 8) Odpisy na ZFŚS 3 150,52 zł 9) Szkolenia pracowników 480,00 zł. 28
Udzielone dotacje w 2012 roku podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych Lp. Nazwa organizacji Kwota Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku 1 Mazurska Fundacja Edukacyjna,,Bonus Pastor 1 800,00 Półkolonie letnie dzieci i młodzieży. Dwa turnusy wypoczynkowo rekreacyjne 2 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 1 300,00 Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku 3 UKS Koszałek Opałek 1 300,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 4 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w 1 300,00 Węgorzewie Zajęcia pozalekcyjne Zbiórki drużyn harcerskich i gromad zuchowych Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 5 Uczniowski Klub Sportowy,,SPINAKER 1 500,00 Turnieje sportowe UŻKS,,Spinaker 6 Węgorzewskie Bractwo Wodniaków 1 590,00 II Flagowy Rejs Pływadeł Bezsilnikowych 7 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 8 UKS Koszałek Opałek 3 110,00 2 300,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 9 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie VII WĘGORZEWSKI RAJD WĘDROWNIKÓW,, O KURCZE... MOKRO 29 1 500,00 Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży 10 Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych,,OJCOWIZNA Z babcinego kufra zajęcia rękodzielnicze dla dzieci 11 Uczniowski Klub Sportowy,SPINAKER 7 000,00 2 600,000 Wspieranie pozalekcyjnych zajęć sportowych w SP1 w Węgorzewie 12 Węgorzewski Towarzystwo Regatowe 5 000,00 Węgorzewska Szkoła Żeglarstwa Regatowego 13 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 31 600,00
Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 14 Uczniowski Klub Sportowy,,SOKÓŁ - powierzenie- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 15 UKS Koszałek Opałek Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 16 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie XIV Harcerskie Eco - Manewry Przerwani 2012 17 Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gm. Węgorzewo Przeciwdziałanie patologiom społecznym, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży 18 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 6 200,00 10 100,00 3 500,00 5 000,00 8 500,00 Jestem wolny od nałogów uprawiam sport 19 Węgorzewski Klub Karate KYOKUSHIN 1 500,00 Szkolenie w sztukach walki karate metodą eliminacji nadmiernej agresji, budowanie pozytywnych relacji ze środowiskiem Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej 20 Stowarzyszenie Niemieckie Miasta i Rejonu Węgorzewa 6 000,00,,MAMRY Kultura i sztuka organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych 21 Koło Łowieckie,,Mazury w Węgorzewie 3 900,00 VII Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej 22 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,,EMPATIA 900,00 Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych,,Magiczny Mikrofon 23 Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego 5 000,00,,OJCOWIZNA,,XXXV Międzynarodowy Jarmark Folkloru 24 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego M. N. 3 800,00,,Czeremosz XVII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych 25 Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego M. N. 3 800,00,,Czeremosz VI Międzynarodowa Noc Świętojańska 26 Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski Giżycko 700,00 XII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej - 2012 27 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w 900,00 30
Węgorzewie Harcerskie spotkania z kulturą 28 Mazurska Fundacja Edukacyjna,,Bonus Pastor III Salwatoriański Festyn Rodzinny Kultura i sztuka - Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport 29 Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego,,OJCOWIZNA Dzień z Konopkową Mistrzostwa Świata w Letnim Ciągnięciu Sanek 2012 30 Uczniowski Klub Sportowy,,SPINAKER Promocja Ziemi Węgorzewskiej poprzez sport 31 Węgorzewski Towarzystwo Regatowe Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo na Mistrzostwach Świata Żeglarstwa Regatowego w Brisbane w Australii 32 UKS Koszałek Opałek Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 33 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie XXIX Ogólnopolski Zlot Harcerskich Drużyn Wodnych Węgorzewo 2012 34 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 1 000,00 1 400,00 5 000,00 2 000,00 17 000,00 3 000,00 47 200,00 Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport 35 Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Klub Morski LOK w 4 400,00 Węgorzewie Puchar Burmistrza Węgorzewo, Memoriał Braci Ejsmontów Promocja Miasta i Gminy Węgorzewo poprzez sport Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej 36 Uczniowski Klub Sportowy,,SOKÓŁ - powierzenie- 1 500,00 Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej 37 Związek Strzelecki, Oddział Węgorzewo 600,00 Letni Obóz Szkoleniowy Związku Strzeleckiego 38 Uczniowski Klub Sportowy,,SPINAKER 2 500,00 Propagowanie aktywnych form kultury fizycznej 39 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy,,VĘGORIA 8 000,00 Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej 40 UKS Koszałek Opałek 6 400,00 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 41 Związkiem Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Węgorzewie XIX Zlot Jachtów Dwumasztowych,,Niedźwiedzie Mięso 1 000,00 31
Węgorzewo 2012 Dotacja na odnowę i konserwację zabytków 42 Parafia Greko-Katolicka Remont witraży Przedszkola Niepubliczne 43 Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie 44 Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie 45 Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie 10 000,00 373 684,40 189 135,00 71 032,82 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 5 749 567,63 zł, wykonanie 5 728 849,50 zł co stanowi 99,63 % planu. Wydatki sołectw: plan 260 867,00 zł, wykonanie 243 415,59 zł co stanowi 93,31%. Lp. Sołectwo Plan na 2012 Wykonanie Wyk. % 1. Brzozowo 6 921,00 6 549,79 94,64 2. Czerwony Dwór 7 448,00 7 435,01 99,83 3. Dąbrówka Mała 8 915,00 7 621,81 85,49 4. Dłużec 5 982,00 5 974,89 99,88 5. Guja 8 800,00 8 373,00 95,15 6. Jakunowo 5 867,00 5 866,99 100 7. Janówko 8 136,00 8 136,00 100 8. Kal 8 182,00 7 963,18 97,33 9. Kalskie Nowiny 9 786,00 8 246,41 84,27 10. Karłowo 5 569,00 5 569,00 100 11. Klimki 9 030,00 9 030,00 100 12. Maćki 9 052,00 7 964,46 87,99 13. Ogonki 14 507,00 12 196,19 84,07 14. Parowo 5 386,00 5 349,03 99,31 15. Perły 7 952,00 7 848,42 98,10 16. Pilwa 5 569,00 5 305,41 95,27 17. Prynowo 8 480,00 5 480,00 64,62 18. Radzieje 23 002,00 22 128,22 90,40 19. Róże 5 500,00 5 460,40 99,28 20. Rudziszki 14 553,00 14 468,37 99,42 21. Ruska Wieś 5 409,00 5 142,48 95,07 22. Stawki-Przystań 8 892,00 7 120,34 80,08 23. Stręgiel 7 311,00 6 988,30 95,59 24. Stulichy 6 509,00 6 403,20 98,37 32
25. Trygort 12 101,00 12 017,16 99,31 26. Wesołowo 8 090,00 7 829,65 96,78 27. Węgielsztyn 13 201,00 11 406,50 86,41 28. Wysiecze 6 348,00 5 998,67 94,50 29. Wilkowo 7 540,00 7 212,97 95,66 30. Sztynort 6 829,00 6 329,74 92,69 RAZEM: 260 867,00 243 415,59 93,31 Gmina posiada udziały w następujących spółkach, związkach fundacjach: 1. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych i utworzenia Spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego 13.076.000 zł, Aport w wysokości 198.000 zł uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia 30.01.2002 r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów Aport w wysokości 82.000 zł uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia 30.10.2003 r. oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia 30.10.2003 r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku Aport w wysokości 113.000 zł uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 11.05.2006 r. akt notarialny Rep A nr 2337/2006 z dnia 12.06.2006 r.- ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków. Aport w wysokości 163.000 zł uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości 39.000 zł uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r. 33