UCHWAŁA NR XXIV RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV.256.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 15 435 79 087 Dział 600 Transport i łączność - 40 000 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 40 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów - 40 000 Dział 801 Oświata i wychowanie - 3 933 Rozdz. 80104 Przedszkola - 3 933 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 3 933 Dział 852 Pomoc społeczna 15 435 15 435 Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze 435 435 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z - 435 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 435 - Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 15 000 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją - 15 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19 719 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 19 719 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej - 19 719 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 2 953 547 3 017 199 Dział 500 Handel 6 620 - Rozdz. 50095 Pozostała działalność 6 620-6 620 - Dział 600 Transport i łączność 190 210 111 140 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 111 140-111 140 Rozdz. 60095 Pozostała działalność 190 210-190 210 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 830 000 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 715 000 4270 Zakup usług remontowych - 315 000 4300 Zakup usług pozostałych - 400 000 Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 115 000-115 000 Dział 750 Administracja publiczna 392 090 14 000 Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 000 14 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 000-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 000 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 378 090-378 090 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000 15000 Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 000 15 000 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 15 000 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 15 000 - dofinasowanie zadań inwestycyjnych Dział 757 Obsługa długu publicznego 66 086 - Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 66 086 - samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 66 086 - zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 Oświata i wychowanie 1 074 601 27 584 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 472 164 1 074 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1 074 - zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 1 074 471 090 - Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 9 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 9 000 oświaty Rozdz. 80104 Przedszkola 109 000 3 933 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 933 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 9 000 - jednostek samorządu terytorialnego 100 000 - Rozdz. 80110 Gimnazja 493 437 3 277 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 3 277 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 3 277 490 160 - Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 10 300 10 300 Dział 852 Pomoc społeczna 435 435 Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze 435 435 3110 Świadczenia społeczne - 435 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 435 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 105 265 - Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 284 960-284 960 - Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 470 000-4300 Zakup usług pozostałych 470 000 - Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 318 914-318 914 - Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30 491-30 491 - Rozdz. 90095 Pozostała działalność 900-900 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 019 040 Rozdz. 92116 Biblioteki - 25 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 25 000 Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 1 994 040-1 994 040 Dział 926 Kultura fizyczna 103 240 - Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 3 240-3 240 - Rozdz. 92695 Pozostała działalność 100 000-100 000-3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 235 694 849,97 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 257 556 293,97 zł. 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 21 861 444,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 16 502 20 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 7 419 244,00 zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 10 548 596,00 zł. Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 10 548 596,00 zł. 4. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r.- Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 801 Oświata i wychowanie 5 480 915,00 3 933,00 5 484 848,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 80104 Przedszkola 4 772 139,00 3 933,00 4 776 072,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 1 061 699,00 3 933,00 1 065 632,00 przedszkolnego 852 Pomoc społeczna 35 386 962,00-15 00 15 435,00 35 387 397,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85211 Świadczenie wychowawcze 22 231 20 435,00 22 231 635,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 22 231 20 435,00 22 231 635,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 10 735 39 i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-15 00 15 00 10 735 39 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00-15 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 135 00 15 00 150 00 innych zadań zleconych ustawami Strona 1 z 2 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 226 101 721,97-15 00 19 368,00 226 106 089,97 10 80 10 80 majątkowe 600 Transport i łączność 3 491 983,00 40 00 3 531 983,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 3 491 983,00 40 00 3 531 983,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 40 00 40 00 z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 12 30-435,00 11 865,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85211 Świadczenie wychowawcze 12 30-435,00 11 865,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 12 30-435,00 11 865,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 719,00 19 719,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 19 719,00 19 719,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 19 719,00 19 719,00 zakupów inwestycyjnych majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 9 529 476,00-435,00 59 719,00 9 588 76 Strona 2 z 2 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

Ogółem: 235 631 197,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 80-15 435,00 79 087,00 235 694 849,97 10 80 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r.- Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 500 Handel 50095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60016 60095 Drogi publiczne gminne Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4 470 98 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 477 60 56 60 56 60 421 00 421 00-6 62 477 60-6 62 56 60 56 60 56 60 56 60 421 00 421 00 470 98 56 60 56 60 421 00 421 00 421 00-6 62 18 430 787,00 414 38 18 509 857,00 6 551 20 3 697 20 3 697 20 2 854 00 11 958 657,00 11 958 657,00-190 21 111 14 13 187 147,00 111 14 6 551 20 3 697 20 3 697 20 2 854 00-6 62 414 38-6 62 414 38-6 62 414 38-190 21 111 14 11 879 587,00-6 62 414 38-6 62 414 38-6 62 414 38-190 21 111 14 11 879 587,00 1 712 50 1 712 50 1 712 50 11 474 647,00 11 474 647,00 13 298 287,00 1 712 50 1 712 50 1 712 50 111 14 11 585 787,00 111 14 11 585 787,00 11 474 647,00 11 474 647,00 11 474 647,00 111 14 11 585 787,00 470 00 111 14 11 585 787,00 111 14 11 585 787,00 70 00 70 00 70 00 400 00 400 00 279 79 70 00 70 00 70 00-190 21 400 00 400 00 400 00-190 21 16 151 42 209 79 15 321 42 10 880 80 10 880 80 10 880 80 4 440 62 1 940 62 2 500 00 830 00 11 820 80 715 00 715 00 11 595 80 715 00 11 595 80 715 00 11 595 80-190 21 209 79-190 21 209 79 115 00 4 555 62-190 21 209 79-190 21 209 79 115 00 2 055 62 2 500 00 10 820 80 10 820 80 10 820 80 1 000 00 1 000 00 715 00 12 535 80 11 535 80 11 535 80 11 535 80 715 00 715 00 1 000 00 1 000 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 1 300 00 315 00 315 00 1 615 00 1 615 00 315 00 1 615 00 315 00 1 615 00 Strona 1 z 5 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 70095 3 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 754 75022 75023 75410 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 436 00 5 436 00 5 436 00 5 436 00 400 00 400 00 5 836 00 5 836 00 1 000 62 115 00 400 00 5 836 00 400 00 5 836 00 60 00 60 00 60 00 940 62 940 62 1 115 62 60 00 60 00 60 00 115 00 1 055 62 115 00 1 055 62 940 62 940 62 940 62 115 00 20 182 273,00 1 055 62 20 560 363,00 19 508 163,00 19 082 008,00 14 339 075,00 4 742 933,00 10 00 404 155,00 12 00 1 052 20 1 052 20-392 09-14 00-14 00 14 00 505 019,00-14 00 14 00 19 494 163,00 19 082 008,00 14 339 075,00 4 742 933,00 10 00 390 155,00 12 00 115 00 1 055 62-378 09 14 00 688 11 115 00 1 055 62-378 09 445 019,00 57 219,00 2 294,00 54 925,00 387 80 60 00 60 00-14 00-14 00 505 019,00 431 019,00 57 219,00 2 294,00 54 925,00 373 80 387 80 387 80 387 80-14 00-14 00 373 80 373 80-14 00 373 80 60 00 60 00 60 00 14 00 74 00 17 456 953,00 16 464 753,00 16 436 398,00 13 824 083,00 2 612 315,00 16 355,00 12 00 992 20 992 20 17 078 863,00 16 464 753,00 16 436 398,00 13 824 083,00 2 612 315,00 16 355,00 12 00-378 09 550 00 550 00 550 00-378 09 4 564 957,00 171 91 4 564 957,00 4 320 957,00 4 279 357,00 3 515 452,00 763 905,00 41 60 244 00 244 00-15 00 15 00 15 00 15 00 4 335 957,00 15 00 4 294 357,00 3 515 452,00 15 00 778 905,00 41 60 14 00 74 00 14 00 74 00-378 09 614 11-378 09 171 91 14 00 688 11 14 00 74 00 14 00 74 00-378 09 614 11-378 09 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00-15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00-15 00 229 00-15 00 171 91-15 00 229 00-15 00 Strona 2 z 5 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6170 757 Obsługa długu publicznego 75702 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 801 Oświata i wychowanie 80101 80103 80104 Szkoły podstawowe 2830 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 00 15 00 15 00-15 00 4 104 291,00 4 170 377,00 4 170 377,00 1 708 00 2 462 377,00-66 086,00-66 086,00 2 462 377,00-66 086,00 4 104 291,00 1 708 00-66 086,00 2 396 291,00 2 462 377,00 2 462 377,00-66 086,00 2 396 291,00 2 396 291,00-66 086,00 2 396 291,00 2 462 377,00 2 462 377,00 2 462 377,00-66 086,00 86 601 234,00-66 086,00 2 396 291,00 2 396 291,00 87 648 251,00 77 579 493,00 67 348 873,00 55 031 575,00 12 317 298,00 10 107 11 123 51 10 068 758,00 10 068 758,00-1 074 601,00-13 351,00-9 00-9 00-4 351,00 27 584,00 29 890 272,00 17 284,00 77 583 426,00 8 284,00 67 348 157,00 55 031 575,00 8 284,00 12 316 582,00 9 00 10 111 759,00 123 51-66 086,00 2 396 291,00-15 00-1 061 25 10 30 9 017 808,00-15 00-1 061 25 10 30 9 017 808,00 29 359 192,00 27 991 779,00 24 309 255,00 3 682 524,00 1 309 093,00 58 32 531 08 531 08 29 419 182,00 29 359 192,00 27 992 853,00 24 309 255,00 3 683 598,00 1 308 019,00 58 32-472 164,00 1 074,00-1 074,00 1 074,00 1 074,00 1 074,00-1 074,00 8 416,00 8 416,00 8 416,00-1 074,00-1 074,00 7 342,00 7 342,00-1 074,00 7 342,00 370 942,00 370 942,00 370 942,00 370 942,00 1 074,00 1 074,00 372 016,00 372 016,00 1 074,00 372 016,00 1 074,00 372 016,00 500 00 500 00 500 00-471 09 28 91 91 524,00-471 09 59 99-471 09 28 91-471 09 59 99-471 09 91 524,00 85 524,00 41 604,00 43 92 6 00 100 524,00 100 524,00 85 524,00 41 604,00 43 92 15 00 9 00 9 00 9 00 6 00 6 00 6 00 9 00 15 00 15 00 26 151 088,00-109 00 3 933,00 9 00 9 00 15 00 26 051 088,00 21 557 697,00 16 449 557,00 5 108 14 4 457 861,00 35 53 100 00 100 00-9 00 3 933,00-9 00 3 933,00 26 046 021,00 26 046 021,00 21 552 63 16 449 557,00 5 103 073,00 4 457 861,00 35 53-9 00 3 933,00-100 00 28 91-100 00 Strona 3 z 5 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80110 80195 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85211 Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 490 389,00 490 389,00 490 389,00 490 389,00 3 933,00 3 933,00 494 322,00 494 322,00 3 933,00 494 322,00 3 933,00 494 322,00 1 390 00 1 390 00 1 390 00 1 390 00-9 00-9 00 1 381 00 1 381 00-9 00 1 381 00-9 00 1 381 00 100 00 100 00 100 00-100 00 11 913 179,00 11 413 179,00 10 570 83 9 033 30 1 537 53 814 689,00 27 66 500 00 500 00 11 423 019,00 11 413 179,00 10 574 107,00 9 033 30 1 540 807,00 811 412,00 27 66-493 437,00 3 277,00-3 277,00 3 277,00 3 277,00 3 277,00-3 277,00 10 124,00 10 124,00 10 124,00-3 277,00-3 277,00 6 847,00 6 847,00-3 277,00 6 847,00 189 922,00 189 922,00 189 922,00 189 922,00 3 277,00 3 277,00 193 199,00 193 199,00 3 277,00 193 199,00 3 277,00 193 199,00 500 00 500 00 500 00-490 16 9 84 8 937 678,00-100 00-490 16 9 84-490 16 9 84-100 00-490 16 9 84-490 16 8 937 678,00 8 937 678,00 8 947 978,00 10 30 10 30 8 947 978,00 9 84 8 947 978,00 7 337 678,00 7 337 678,00 7 337 678,00 10 30 45 438 527,00 7 347 978,00 45 438 527,00 45 326 227,00 9 520 469,00 5 705 717,00 3 814 752,00 35 805 758,00 112 30 112 30-435,00 435,00 22 243 50 435,00 45 326 662,00 9 520 469,00 5 705 717,00 3 814 752,00 435,00 35 806 193,00 10 30 7 347 978,00 10 30 7 347 978,00 22 231 20 278 36 145 332,00 133 028,00 21 952 84 12 30 12 30 22 243 50 22 231 635,00 278 36 145 332,00 133 028,00 21 953 275,00-435,00 435,00 435,00 435,00 21 949 84 21 949 84 21 949 84 435,00 435,00 21 950 275,00 21 950 275,00 435,00 21 950 275,00-435,00 111 865,00-435,00 11 865,00 10 30-435,00 111 865,00-435,00 11 865,00 Strona 4 z 5 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90003 90004 90015 90095 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 30 12 30 12 30-435,00 19 735 861,00 11 865,00 20 841 126,00 15 954 34 15 789 34 441 065,00 15 348 275,00 165 00 4 886 786,00 4 886 786,00-1 105 265,00-470 00-470 00-470 00 3 297 432,00-284 96 15 484 34 15 319 34 441 065,00 14 878 275,00 165 00-435,00 11 865,00-635 265,00 4 251 521,00-435,00 11 865,00-635 265,00 4 251 521,00 532 10 532 10 36 00 496 10 2 765 332,00 2 765 332,00 3 012 472,00 532 10 532 10 36 00 496 10-284 96 2 480 372,00-284 96 2 480 372,00 2 724 332,00 2 724 332,00 2 724 332,00-284 96 2 439 372,00 2 398 00-470 00-284 96 2 439 372,00-284 96 2 439 372,00 2 398 00 2 398 00 2 398 00-470 00-470 00 1 928 00 1 928 00 1 928 00 1 928 00-470 00 2 390 00 2 390 00 2 390 00 2 390 00-470 00 1 920 00 1 920 00 2 640 914,00-470 00-470 00 1 920 00-470 00 1 920 00 1 712 00 1 712 00 5 00 1 707 00 928 914,00 928 914,00 2 322 00 1 712 00 1 712 00 5 00 1 707 00-318 914,00 848 914,00 848 914,00 848 914,00-318 914,00 530 00 2 333 54-318 914,00 610 00-318 914,00 530 00-318 914,00 610 00-318 914,00 2 132 00 2 132 00 2 132 00 201 54 201 54 2 303 049,00 2 132 00 2 132 00 2 132 00-30 491,00 201 54 201 54 201 54-30 491,00 171 049,00 1 989 24 1 677 24 1 512 24 1 512 24 165 00 312 00 312 00 1 988 34 1 677 24 1 512 24 1 512 24 165 00-90 312 00 312 00 312 00-90 311 10-30 491,00 171 049,00-30 491,00 171 049,00-90 311 10-90 311 10 530 00-30 491,00 171 049,00-30 491,00 171 049,00-90 311 10-90 311 10 Strona 5 z 5 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 92195 Biblioteki 2480 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92601 92695 4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Obiekty sportowe Pozostała działalność Wydatki razem: 30 008 01 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 27 988 97 6 398 67 85 97 16 912,00 69 058,00 6 312 70 21 590 30 21 590 30 2 019 04 3 157 40 25 00 25 00 6 423 67 85 97 16 912,00 69 058,00 25 00 6 337 70 1 994 04 23 584 34 1 994 04 23 584 34 3 157 40 3 157 40 25 00 3 182 40 3 182 40 3 182 40 25 00 3 157 40 3 157 40 3 157 40 25 00 25 00 3 182 40 3 182 40 21 590 30 25 00 3 182 40 21 590 30 21 590 30 23 584 34 1 994 04 1 994 04 23 584 34 1 994 04 23 584 34 21 590 30 21 590 30 21 590 30 1 994 04 6 129 18 23 584 34 1 994 04 23 584 34 1 994 04 23 584 34 6 232 42 5 964 42 651 24 40 00 611 24 4 125 18 1 188 00 268 00 268 00-103 24 168 00 5 964 42 651 24 40 00 611 24 4 125 18 1 188 00-103 24 164 76-103 24 168 00 168 00 164 76-3 24 168 00 168 00 168 00-3 24 164 76 100 00 100 00 100 00-100 00 100 00 100 00 100 00-100 00 257 492 641,97 202 450 020,97 136 252 618,97 81 295 189,00 54 957 429,97 24 209 59 37 805 435,00 12 00 1 708 00 2 462 377,00 55 042 621,00 52 542 621,00 2 500 00-2 953 547,00 3 017 199,00-563 437,00 772 719,00-479 00 738 284,00 257 556 293,97 202 659 302,97 136 511 902,97 81 295 189,00 55 216 713,97 24 239 239,00 37 791 87 12 00-479 00 738 284,00-4 351,00 34 00-14 00 435,00 1 708 00-66 086,00 2 396 291,00-3 24 164 76-3 24 164 76-100 00-100 00-2 390 11 2 244 48 54 896 991,00 164 76-3 24 164 76-3 24 164 76-100 00-100 00-2 390 11 2 244 48 52 396 991,00 2 500 00 Strona 6 z 5 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 6

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 421 00-6 62 414 38 50095 Pozostała działalność 421 00-6 62 414 38 421 00-6 62 414 38 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 421 00-6 62 414 38 600 Transport i łączność 11 958 657,00-79 07 11 879 587,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 64 01 64 01 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju 64 01 64 01 64 01 64 01 60016 Drogi publiczne gminne 11 474 647,00 111 14 11 585 787,00 11 474 647,00 111 14 11 585 787,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 37 00 37 00 Budowa parkingu - Park e Ride 100 00 100 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 22 51 22 51 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska 19 44 19 44 Budowa ścieżek rowerowych 211 00 211 00 Budowa ul. Brzezińskiego 110 00-55 00 55 00 Budowa ul. Jarzynowej 70 00 70 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 75 35 75 35 Przebudowa nawierzchni boisk 6 przy ul. Helenowskiej 260 00 260 00 Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej 260 00 260 00 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 17 00 17 00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 90 00 90 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 710 00 1 710 00 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 660 00 340 00 1 000 00 331 34 331 34 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7

Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej 1 050 00 1 050 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 77 80 77 80 Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii 460 00 460 00 Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju 187 015,00 187 015,00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 60 00 60 00 Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego 450 00-43 86 406 14 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 4 923 618,00 40 00 4 963 618,00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 39 00 39 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 31 914,00 31 914,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00-170 00 Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej Przepust w ul. Ciepłej 51 66 51 66 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 20 00 20 00 20 00 20 00 Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu 20 00 20 00 60095 Pozostała działalność 400 00-190 21 209 79 400 00-190 21 209 79 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza 400 00-190 21 209 79 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 440 62 115 00 4 555 62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00 1 000 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 940 62 115 00 1 055 62 940 62 115 00 1 055 62 Budowa budynku przy ul. Studziennej Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7

Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7 115 00 115 00 Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 940 62 940 62 750 Administracja publiczna 1 052 20-364 09 688 11 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 00 14 00 74 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 14 00 74 00 Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania 50 00 14 00 64 00 Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej 10 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 992 20-378 09 614 11 550 00-378 09 171 91 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 50 00-30 69 19 31 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 500 00-347 40 152 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442 20 442 20 Zakup programów komputerowych 147 20 147 20 Zakup samochodu osobowego 100 00 100 00 Zakup sprzętu komuterowego 195 00 195 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 244 00-15 00 229 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 27 50 27 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator 27 50 27 50 27 50 27 50 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 00-15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 15 00-15 00 15 00-15 00 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 93 50 93 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 50 93 50 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 60 00 60 00 Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego 29 00 29 00 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7

Zakup przyczepy samochodowej 4 50 4 50 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 100 00 Monitoring miasta - IX etap 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 10 068 758,00-1 050 95 9 017 808,00 80101 Szkoły podstawowe 531 08-471 09 59 99 500 00-471 09 28 91 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 500 00-471 09 28 91 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 08 31 08 Zakup ksorokopiarki w SP nr 9 10 00 10 00 Zakup maszyny szorująco-zbierającej w Sp. nr 2 6 83 6 83 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do kuchni w SP. nr 2 14 25 14 25 80104 Przedszkola 100 00-100 00 100 00-100 00 Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 100 00-100 00 80110 Gimnazja 500 00-490 16 9 84 500 00-490 16 9 84 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala 500 00-490 16 9 84 80195 Pozostała działalność 8 937 678,00 10 30 8 947 978,00 7 337 678,00 10 30 7 347 978,00 6300 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 7 337 678,00 10 30 7 347 978,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 1 600 00 1 600 00 1 600 00 1 600 00 852 Pomoc społeczna 112 30-435,00 111 865,00 85211 Świadczenie wychowawcze 12 30-435,00 11 865,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 30-435,00 11 865,00 Zakup zestawów komputerowych w MOPS 12 30-435,00 11 865,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 00 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7

Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej 100 00 100 00 85295 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych w MOPS 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 886 786,00-635 265,00 4 251 521,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 765 332,00-284 96 2 480 372,00 2 724 332,00-284 96 2 439 372,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 50 00-10 05 39 95 Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej 750 00-59 57 690 43 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty 50 00 50 00 Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza 30 75 30 75 40 00 40 00 100 00-76 75 23 25 37 515,00 37 515,00 120 00-16 63 103 37 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 9 35 9 35 Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 198 805,00 198 805,00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 60 00-42 73 17 27 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 8 98 8 98 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 59 00 59 00 836 642,00 836 642,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej 164 00 164 00 Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 17 35 17 35 Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 30 75 30 75 Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 29 52 29 52 70 00-50 05 19 95 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 12 18 12 18 Wodociąg w ul. Jarzynowej 36 00-25 37 10 63 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7

6300 Wodociąg w ul. Jodłowej 8 49 8 49 Wodociąg w ul. Topiel 5 00-3 81 1 19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego"komorów" na rzece Utracie 41 00 41 00 41 00 41 00 90002 Gospodarka odpadami 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 4 00 4 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 928 914,00-318 914,00 610 00 848 914,00-318 914,00 530 00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie 848 914,00-348 914,00 500 00 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 54-30 491,00 171 049,00 90019 201 54-30 491,00 171 049,00 Oświetlenie przejść dla pieszych 84 54 84 54 Oświetlenie ul. Żytniej 75 00-30 491,00 44 509,00 Oświetlenie ul.konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu 42 00 42 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 675 00 675 00 675 00 675 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 675 00 675 00 90095 Pozostała działalność 312 00-90 311 10 312 00-90 311 10 Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej 72 00-90 71 10 Zakup i montaż toalet miejskich 240 00 240 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 21 590 30 1 994 04 23 584 34 92195 Pozostała działalność 21 590 30 1 994 04 23 584 34 21 590 30 1 994 04 23 584 34 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 21 590 30 1 994 04 23 584 34 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7

926 Kultura fizyczna 268 00-103 24 164 76 92601 Obiekty sportowe 168 00-3 24 164 76 168 00-3 24 164 76 Przebudowa obiektów MZOS 168 00-3 24 164 76 92695 Pozostała działalność 100 00-100 00 100 00-100 00 Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" 100 00-100 00 Razem 55 042 621,00-145 63 54 896 991,00 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 235 631 197,97 63 652,00 235 694 849,97 II Wydatki 257 492 641,97 63 652,00 257 556 293,97 III Nadwyżka/Deficyt -21 861 444,00-21 861 444,00 IV Przychody ogółem: 30 350 04 2 060 00 32 410 04 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 24 990 796,00 24 990 796,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 5 359 244,00 2 060 00 7 419 244,00 ustawy V Rozchody ogółem: 8 488 596,00 2 060 00 10 548 596,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 8 488 596,00 2 060 00 10 548 596,00 kredytów Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 725,97 725,97 01095 Pozostała działalność 725,97 725,97 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 453 372,00 453 372,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 453 372,00 453 372,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 725,97 453 372,00 40 049,00 725,97 453 372,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 40 049,00 40 049,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 384 776,00 384 776,00 80101 Szkoły podstawowe 239 688,00 239 688,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 40 049,00 239 688,00 40 049,00 40 049,00 239 688,00 80110 Gimnazja 139 996,00 139 996,00 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 139 996,00 5 092,00 139 996,00 852 Pomoc społeczna 33 033 535,00 33 033 535,00 85211 Świadczenie wychowawcze 22 243 50 22 243 50 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 092,00 22 231 20 435,00 5 092,00 5 092,00 22 231 635,00 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

85212 85213 6340 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 30 10 585 39 10 585 39 89 896,00 89 896,00-435,00 11 865,00 10 585 39 10 585 39 85215 Dodatki mieszkaniowe 43 018,00 43 018,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 71 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 268,00 60 268,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 00 10 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 753,00 753,00 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 43 018,00 71 60 268,00 10 00 753,00 89 896,00 89 896,00 43 018,00 71 60 268,00 10 00 753,00 Razem: 33 912 457,97 33 912 457,97 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r. Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 725,97 725,97 01095 Pozostała działalność 725,97 725,97 4430 Różne opłaty i składki 725,97 725,97 750 Administracja publiczna 453 372,00 453 372,00 75011 Urzędy wojewódzkie 453 372,00 453 372,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 391 609,00 391 609,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 624,00 55 624,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 139,00 6 139,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 40 049,00 40 049,00 40 049,00 40 049,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 603,00 9 603,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 1 651,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 235,00 235,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 56 28 56 801 Oświata i wychowanie 384 776,00 384 776,00 80101 Szkoły podstawowe 243 475,00-3 787,00 239 688,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 12 203,00-4 861,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 231 272,00 1 074,00 232 346,00 80110 Gimnazja 136 209,00 3 787,00 139 996,00 80150 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 129 872,00 3 277,00 133 149,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 092,00 5 092,00 852 Pomoc społeczna 33 033 535,00 33 033 535,00 6 337,00 5 092,00 51 7 342,00 6 847,00 5 092,00 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 1

85211 Świadczenie wychowawcze 22 243 50 22 243 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 21 949 84 435,00 21 950 275,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 20 121 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 162,00 21 162,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 97 2 97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 246,00 75 246,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 282,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 85212 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 30-435,00 11 865,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 585 39 10 585 39 3110 Świadczenia społeczne 9 498 09 9 498 09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 482,00 153 482,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 01 12 01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 823 449,00 823 449,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 97 3 97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 00 23 00 4270 Zakup usług remontowych 3 289,00 3 289,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 20 1 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 40 5 40 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 00 8 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 2

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 89 896,00 89 896,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 89 896,00 89 896,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 43 018,00 43 018,00 3110 Świadczenia społeczne 42 169,00 42 169,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 796,00 796,00 4300 Zakup usług pozostałych 53,00 53,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 71 3110 Świadczenia społeczne 70 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 268,00 60 268,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 268,00 60 268,00 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 85295 Pozostała działalność 753,00 753,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 628,00 628,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 16,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: 33 912 457,97 33 912 457,97 Id: BC357403-4498-4B4D-A792-A48A8ADDD75C. Podpisany Strona 3