ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz 9 ust 1 Uchwały nr XV/143/2015 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 16 grudnia 2015 roku, Burmistrz Miasta Redy zarządza, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł i ustala się ich stan w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody w wysokości zł, 2) dochody w wysokości zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę zł i ustala się ich stan w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł. 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji z budżetu w wysokości zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: 1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości zł, w tym o charakterze majątkowym w wysokości zł; 2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości zł 3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości zł 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta zgodnie z załącznikiem nr Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Burmistrza Sekretarz Miasta mgr Hanna Janiak Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 7 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja , , ,00 8 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 503, , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 503, , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Strona 1 z 2 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 2

3 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 Strona 2 z 2 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 3

4 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem: , , , , ,00 razem: , , , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o , , , ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 19.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia r.. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Transport i łączność Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4410 Podróże służbowe krajowe Różne rozliczenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 975, , , ,00 975,00 975, ,00 975, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 737,00 737, , ,00 737, ,00 737, , , , , , ,00 Strona 2 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Zakup środków dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pozostała działalność Pomoc społeczna Wspieranie rodziny 4440 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenie wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 45, , , , , , , ,00 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-389,00-389,00-389, , , , ,00-389, , , ,00-389,00-389, ,00-389, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 774,00 774, , ,00 774, ,00 774, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 75,00 75,00 75,00 75, , ,00 85, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , ,00 593,00 593, , , , ,00 593, , , , , , , , , , , , , , , ,00 94,00 94, , , ,00 94,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4300 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , ,00-797, , , , , , , , ,00-797, , , , , , , ,00-797, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-797, ,00-797, , ,00-797, ,00-797, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 6 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gimnazja , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 503,00 503, , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: , , ,00 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 12

13 cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 19.FIN.2015 Burmistrza Miasta Redy z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 218, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia 737,00 737, , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 18,00 503, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 503, , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 754,00 774, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 064, , Zakup energii 1 878, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 624,00 593, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 14

15 Załacnik nr 4 do Zarządzenia Burmistrzaq Miasta Redy nr 19.FIN.2016 z dnia ,016r. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2016 rok. Lp I Wyszczególnienie Kwoty dotacji celowych razem, w tym na realizacje zadań w zakresie: klasyfikacja budżetowa Plan na 2016 Zarz BM Plan po zmianie w tym dotacje dla jednostek: sektora finansów publicznych z poza sektora finansów publicznych x Szkoły podstawowe Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu II Kwoty dotacji podmiotowych razem, w tym x III Kwoty dotacji wg porozumień JST razem, w tym: x x OGÓŁEM x razem dotacje celowe x razem dotacje podmiotowe x dotacje wg porozumień z JST x razem dotacje x zg z system BeSTi@ dotacje inwestycyjne x dotacje i inwestycyjne ogółem x Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Redy z dnia r. PLAN FINANSOWY na 2016 rok URZĘDU MIASTA W REDZIE Dział Rozdział Nazwa Zarz BM nr 19.FIN.2016 z dn r. Stan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym Kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd Miasta Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 służby cywilnej RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwa Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji poz. Jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadan 2820 zleconych stowarzyszeniom GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup pozostałych usług Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych x x x WYDATKI OGÓŁEM - UM x x 992 ROZCHODY - spłaty otrzymanych kredytów x x x RAZEM WYDATKI I ROZCHODY Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 16

17 Uzasadnienie do Zarządzenia nr 19.FIN.2016 Burmistrza Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2016r. 1.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w 2016r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz w wysokości zł, w rozdz w wysokości zł oraz w rozdz w wysokości zł 2.W związku z otrzymaniem zawiadomień od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone w 2016r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi, na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz w wysokości zł, w rozdz w wysokości zł, w rozdz w wysokości zł, w rozdz w wysokości zł oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3. 3.W związku z otrzymanie zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone w 2016r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w rozdz w wysokości oraz zł, w rozdz w wysokości zł, w rozdz w wysokości zł oraz w planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3. 4.Dokonano przesunięć planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdz w wysokości zł zgodnie z wnioskiem jednostki. 5.Dokonano przesunięć planu wydatków MOPS między działami 85206, oraz w wysokości zł zgodnie z wnioskiem jednostki. 6.Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości zł w tym kwota zł na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, kwota 975 zł na zatrudnienie pracownika na zastępstwo w Szkole Podstawowej nr 5, kwota zł na środków na szkolenia pracowników w UM, kwota w wysokości zł na środków na podróże krajowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w UM, kwota zł na remont sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Szkól nr 1. 7.Rozdysponowano część rezerwy celowej na odprawy pracowników w wysokości zł dla trzech nauczycieli z Zespołu Szkół nr Rozdysponowano cześć rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w kwocie zł na dotację dla Towarzystwa Kulturalno-Sportowego przy Zespole Szkół nr 2 TKS Reda Ciechocino. 9.Dokonano przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta w rozdz w wysokości zł, w rozdz w wysokości zł oraz w rozdz w wysokości zł. Sporządziła H. Hincka Id: 31E310FD-593E-484A-87EC-781DAEB7954C. Podpisany Strona 1