UCHWAŁA NR XIX/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2016 roku; Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2016 roku; Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 roku; Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 marca 2016 roku; Zarządzeniem Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 192 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 28 128 144,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 27 473 828,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 654 316,00 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 489 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 658 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 236 934,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 192 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 32 604 325,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 26 538 008,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 066 317,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 489 379,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 658 491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 236 934,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 9 138,00 zł, plan po zmianie wynosi 3 353 556,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 5. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 12 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7 i 8 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów na 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 110,00 123 000,00 123 110,00 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 123 000,00 123 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0,00 123 000,00 123 000,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 5 678 443,00 1 800,00 5 680 243,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 900,00 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 1 100,00 900,00 2 000,00 ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 031,00 900,00 69 931,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 0,00 900,00 900,00 ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 67 360,00 67 360,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 67 360,00 67 360,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 0,00 67 360,00 67 360,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 27 935 984,00 192 160,00 28 128 144,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 568 046,00-200 000,00 3 368 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 470 000,00-200 000,00 3 270 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 470 000,00-200 000,00 3 270 000,00 600 Transport i łączność 1 654 901,00 123 000,00 1 777 901,00 60017 Drogi wewnetrzne 958 486,00 123 000,00 1 081 486,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900 000,00 123 000,00 1 023 000,00 750 Administracja publiczna 2 680 117,00 0,00 2 680 117,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 0,00 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 000,00 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00-4 000,00 3 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 414 205,00-15 000,00 12 399 205,00 80101 Szkoły podstawowe 5 370 167,00-120 027,00 5 250 140,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 861 180,00-66 200,00 2 794 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525 630,00-11 291,00 514 339,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 025,00-1 618,00 73 407,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 063,00-2 000,00 63,00 4190 Nagrody konkursowe 5 300,00-2 500,00 2 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 875,00-4 500,00 72 375,00 4260 Zakup energii 180 800,00-4 800,00 176 000,00
4270 Zakup usług remontowych 221 424,00-24 138,00 197 286,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 251,00-2 980,00 59 271,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 429 325,00-40,00 429 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00-40,00 6 960,00 80104 Przedszkola 2 265 703,00-21 270,00 2 244 433,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 697 341,00-12 270,00 685 071,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 900,00-6 000,00 11 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00-1 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00-2 000,00 8 000,00 80110 Gimnazja 2 611 419,00-49 469,00 2 561 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 562 535,00-30 000,00 1 532 535,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 348,00-3 674,00 127 674,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 984,00-5 157,00 301 827,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 878,00-735,00 43 143,00 4190 Nagrody konkursowe 3 500,00-3 000,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 703,00-2 385,00 23 318,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 175,00-2 326,00 9 849,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 129,00-2 192,00 19 937,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 551 077,00-482,00 550 595,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 863,00-522,00 14 341,00 4220 Zakup środków żywności 242 466,00 40,00 242 506,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 129 804,00 21 270,00 151 074,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 988,00 9 270,00 68 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 6 000,00 6 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 1 000,00 1 500,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 5 000,00 5 000,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 456 975,00 155 018,00 611 993,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 22 372,00 9 138,00 31 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 005,00 96 200,00 410 205,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 478,00-297,00 18 181,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 233,00 16 448,00 76 681,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 628,00 2 353,00 10 981,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 184,00 14 184,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 200,00 18 000,00 28 200,00 4260 Zakup energii 0,00 2 800,00 2 800,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 2 192,00 2 392,00 851 Ochrona zdrowia 133 085,00 0,00 133 085,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 185,00 0,00 109 185,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00-2 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 200,00-5 000,00 8 200,00 4260 Zakup energii 8 000,00-2 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 7 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00-5 000,00 29 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 800,00 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00-800,00 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7 000,00 7 000,00 852 Pomoc społeczna 6 867 157,00 1 800,00 6 868 957,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 161 100,00 900,00 162 000,00 3110 Świadczenia społeczne 161 079,00 900,00 161 979,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 575 964,00 900,00 576 864,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 900,00 5 900,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104 280,00 67 360,00 171 640,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 3
85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 000,00 67 360,00 107 360,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 67 360,00 107 360,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 085 672,00 0,00 2 085 672,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28 705,00 0,00 28 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 705,00-4 000,00 23 705,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4 000,00 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 901 938,00 0,00 901 938,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 570 947,00 0,00 570 947,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 708,00 454,00 17 162,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00-200,00 17 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 764,00-254,00 4 510,00 926 Kultura fizyczna 609 197,00 215 000,00 824 197,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 158 542,00 0,00 158 542,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 1 900,00 21 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00-1 900,00 16 100,00 92695 Pozostała działalność 450 655,00 215 000,00 665 655,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 025,00 17 446,00 35 471,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 750,00-1 450,00 2 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 315 489,00 200 000,00 515 489,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 169,00-996,00 20 173,00 Razem: 32 412 165,00 192 160,00 32 604 325,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 270 000,00 01010 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60017 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 270 000,00 Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Ksiąz Wlkp. Przebudowa drogi gminnej w Chrząstowie 550 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Jarosławkach 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł. 3 750,00 60095 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na zakup samochodu dla OSP Włościejewice 75421 Zarządzanie kryzysowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup silnika spalinowego do łodzi na potrzeby przeciwpowodziowe. 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 270 000,00 2 470 000,00 800 000,00 1 338 750,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 Drogi wewnetrzne 1 026 750,00 1 023 000,00 373 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 494 600,00 494 600,00 494 600,00 494 600,00 43 000,00 33 000,00 20 000,00 20 000,00 13 000,00 13 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kołacinie 7 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 230 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 21 000,00 21 000,00 Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90019 6230 21 000,00 100 000,00 100 000,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp. 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 39 000,00 korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 000,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Chwałkowie Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i wypoczynkowej przy świetlicy wiejskiej w Gogolewie z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrody 39 000,00 147 305,00 52 558,00 48 048,00 13 322,00 8 610,00 6 116,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku 92195 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 510,00 4 510,00 94 747,00 94 747,00 9 372,00 25 375,00 60 000,00 535 662,00 535 662,00 515 489,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach 450 000,00 Relaks pod chmurką- odnowa centrum wsi poprzez oczyszczenie stawu i przygotowanie terenu pod miejsce rekreacji i integracji społecznej mieszkańców 38 000,00 Sport to zdrowie- każdy Chwałkowianin dziś to powie. Zagodpodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chwałkowie Kościelnym Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie 18 000,00 9 489,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup pomostu pływajacego w Gogolewie przy rzece Warta 20 173,00 12 000,00 Zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek 4 500,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 3 673,00 Razem 6 066 317,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 5 415 124,00 1 800,00 5 416 924,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 900,00 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 100,00 900,00 2 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 900,00 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 900,00 900,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 5 487 579,00 1 800,00 5 489 379,00 PLANWYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 5 415 124,00 1 800,00 5 416 924,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 900,00 2 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 079,00 900,00 1 979,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 900,00 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 900,00 900,00 Razem: 5 487 579,00 1 800,00 5 489 379,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 105 705,00 4010 105 705,00 258 390,00 4010 258 390,00 3 781,00 4130 3 781,00 56 724,00 3110 56 724,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 50 000,00 3110 50 000,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 69 031,00 4010 69 031,00 852 85295 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 47 500,00 3110 47 500,00 854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów 67 360,00 3240 67 360,00 OGÓŁEM 658 491,00 658 491,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016. PLAN DOCHODÓW Stan na dzień:31-03-2016 Stan na dzień:20-04-2016 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 0,00 Porozumienia Porozumienia Porozumienia 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 123 000,00 123 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 Razem 113 934,00 236 934,00 123 000,00 PALN WYDATKÓW Stan na dzień:31-03-2016 Stan na dzień:20-04-2016 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Porozumienia Porozumienia Porozumienia 600 Transport i łączność 0,00 123 000,00 123 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 123 000,00 123 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 123 000,00 123 000,00 Razem 113 934,00 236 934,00 123 000,00
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 280 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 280 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 280 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 38 150,00 80104 Przedszkola 38 150,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 38 150,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 60 575,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 870,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 870,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 49 705,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 28 705,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana gminie na 21 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do 10 000,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 617 188,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 432 227,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 432 227,00
samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 184 961,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 184 961,00 Ogółem 617 188,00 418 417,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzia Rozdzi ł ał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 84 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 118 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 105 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego dla jedn. Nie zaliczanych do sektora finansów publicznych samochód pożarniczy dla OSP Włościejewice 13 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 913 025,00 80101 Szkoły podstawowe 670 272,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 670 272,00 80104 Przedszkola 916 209,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 916 209,00 80110 Gimnazja 250 290,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 290,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 44 744,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 44 744,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących 31 510,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 31 510,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 2
niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 49 926,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 926,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 49 926,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 45 000,00 926 Kultura fizyczna 69 000,00 92695 Pozostała działalność 69 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 26 000,00 43 000,00 Ogółem 1 913 025,00 404 926,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 353 556,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2016 Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 75 034,00 60016 Drogi publiczne gminne 16 548,00 4270 Zakup usług remontowych 9 548,00 Sołectwo Świączyń 9548,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 60017 Drogi wewnętrzne 58 486,00 4270 Zakup usług remontowych 44 736,00 Sołectwo Brzóstownia 12200,00 Sołectwo Chrząstowo 18888,00 Sołectwo Włościejewki 13648,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 7000,00 Sołectwo Ługi 3000,00 6060 Wydatki inwestycyjne jb 3 750,00 Zakrzewice 3750,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 9 600,00 Sołectwo Jarosławki 9600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 730,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 2 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 705,00 Sołectwo Chrząstowo 500,00 Sołectwo Brzóstownia 394,00 Sołectwo Konarskie 287,00 Sołectwo Zaborowo 1524,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 51 025,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 51 025,00 Sołectwo Konarskie 6800,00 Sołectwo Łężek 9870,00 Sołectwo Ługi 10092,00 Sołectwo Radoszkowo Drugie 11933,00 Sołectwo Włościejewice 12330,00
Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Ogółem 1 2 3 4 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 102 892,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 862,00 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 287,00 Sołectwo Konarzyce 2200,00 Sołectwo Kiełczynek 3252,00 Sołectwo Mchy 1130,00 Sołectwo Radoszkowo 3867,00 Sołectwo Zakrzewice 1838,00 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 Sołectwo Zakrzewice 8200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 Sołectwo Kiełczynek 1800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Chwałkowo Kośc. 6116,00 38 065,00 Sołectwo Konarzyce 13322,00 Sołectwo Radoszkowo 8610,00 Sołectwo Gogolewo 10 017,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb 4 510,00 Sołectwo Kiełczynek 4510,00 92195 Pozostała działalność 38 030,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 283,00 Sołectwo Zaborowo 1783,00 Sołectwo Zakrzewice 1500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb 34 747,00 Sołectwo Mchy 25375,00 Sołectwo Sroczewo 9372,00 926 Kultura fizyczna 55 817,00 92695 Pozostała działalność 55 817,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 659,00 Sołectwo Chwałkowo Kośc. 3000,00 Sołectwo Konarskie 850,00 Sołectwo Zaborowo 10363,00 Sołectwo Kiełczynek 2446,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 Sołectwo Zaborowo 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jb Sołectwo Sebastianowo 9489,00 Sołectwo Chwałkowo Kościelne 5 000,00 Sołectwo Kołacin 16 196,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jb Sołectwo Kiełczynek 8 173,00 30 685,00 8 173,00 Ogółem: 297 073,00 Id: 7BF5E877-D992-4969-935E-E61D0B7F7603. Podpisany Strona 2
UZASADNIENIE W budżecie gminy na rok 2016 dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 192 160,00 zł z tego w dziale : 1/ 600 zwiększono dochody o kwotę 123 000,00 zł na dofinansowanie zadania Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp., zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian, 2/ 852 zwiększono budżet o kwotę 1 800,00 zł z tego: a) 900,00 zł przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.86.2016.2, b) 900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.80.2016.3. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. 3/ 854 zwiększa się o kwotę 67 360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( stypendia), zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.75.2016.5. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian. Ponadto dokonano przeniesień planów wydatków: 1/ dział 010- zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł inwestycję pod nazwą Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp., 2/ dział 750 dokonano zmian na zabezpieczenie zakupu materiałów promocyjnych toreb, notesów i długopisów z logo gminy Książ Wlkp. oraz wydanie informatora gminnego w II półroczu 2016 roku, 3/ dział 801 przeniesiono środki do rozdziałów 80149 w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. i 80150 dotacja dla Niepublicznych placówek na zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmniejszono środki na remonty z przeznaczeniem na dotację oraz na zakup wyposażenia szaletu w Jarosławkach, 4/ dział 851 przeznaczono środki na remont świetlicy środowiskowej w Kołacinie oraz na zakup drzwi wejściowych z daszkiem do świetlicy, 5/ dział 900 z przeznaczeniem na usługi w zakresie renowacji szczegółowej zieleni miejskiej na terenie miasta, 6/ dział 921 przeniesienia dotyczące zmiany wniosku Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Kiełczynek na poszczególne przedsięwzięcia, 7/ dział 926 zwiększono środki o kwotę 215 000,00 zł w tym 200 000,00 zł na inwestycję pn Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach oraz kwotę 15 000,00 zł na wyposażenie niniejszego budynku. Pozostałe przeniesienia przeznaczono na przedłużenie okresu działania programu Lokalny Animator Sportu działającego na obiekcie Moje boisko Orlik do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz przeniesienia dotyczące zmiany wniosku Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Kiełczynek na poszczególne przedsięwzięcia.