UCHWAŁA NR XXV.262.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem - 260 733 Dział 750 Administracja publiczna - 201 120 Rozdz. 7501 Urzędy wojewódzkie - 201 120 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań - 201 120 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna - 59 613 Rozdz. 8521 Ośrodki pomocy społecznej - 59 070 9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych - 59 070 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rozdz. 8529 Pozostała działalność - 543 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 543 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 1 590 363 1 851 096 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 430 025 581 025 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 430 025 581 025 4590 Kary i odszkodowania wykonane na rzecz osób fizycznych - 581 025 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 025 - Dział 750 Administracja publiczna - 201 120 Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie - 201 120 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 168 098 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 28 902 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 120 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 900 6 900 Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 6 900 6 900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 900-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 900 Dział 757 Obsługa długu publicznego 281 000 - Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 281 000 - samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 281 000 - zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 Oświata i wychowanie 855 438 984 667 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 396 000 245 245 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 000 - Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 1
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 66 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - 3 700 Niepełnosprawnych 4260 Zakup energii - 13 000 4300 Zakup usług pozostałych - 8 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 145 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 000 Rozdz. 80104 Przedszkola 238 935 480 491 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 90 000 - oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 163 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 935-4260 Zakup energii 10 000-4270 Zakup usług remontowych - 5 200 4300 Zakup usług pozostałych - 5 800 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych - 265 000 jednostek samorządu terytorialnego 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia - 4 050 garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 441 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6 900 Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 55 000 30 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 55 000 - oświaty 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych - 30 000 jednostek samorządu terytorialnego Rozdz. 80110 Gimnazja 56 500 160 928 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 20 000 - oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 500-4260 Zakup energii 8 000-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 928 Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 43 900-4300 Zakup usług pozostałych 43 900 Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 18 503 8 503 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000-4120 Składki na Fundusz Pracy 12 000-4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 503 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 503 - Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 100 17 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200-4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900 - Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 22 500 2 500 nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 20 000 - oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500-4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 500 Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 20 000 40 000 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu - 20 000 oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 2
Dział 852 Pomoc społeczna - 59 613 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 59 070 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 59 070 Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 543 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 455 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 78 4120 Składki na Fundusz Pracy - 10 Dział 85305 Żłobki 17 000 17 771 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500-4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500-4260 Zakup energii - 8 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 771 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 237 002 625,97 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 258 864 069,97 zł. 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 21 861 444,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 16 502 20 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 5 359 244,00 zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 10 548 596,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 8 488 596,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 060 00 zł. 4. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 3
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 750 Administracja publiczna 646 357,00 201 12 847 477,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 10 80 10 80 75011 Urzędy wojewódzkie 453 557,00 201 12 654 677,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 453 372,00 201 12 654 492,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 36 399 754,00 59 613,00 36 459 367,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 805 91 59 07 864 98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 395 20 59 07 454 27 związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 153 801,00 543,00 154 344,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 753,00 543,00 1 296,00 powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 2 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 1
bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 227 153 132,97 260 733,00 227 413 865,97 10 80 10 80 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe 9 588 76 9 588 76 Ogółem: 236 741 892,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 80 260 733,00 237 002 625,97 10 80 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 754 75011 75416 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4 16 302 42 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 16 151 42 11 595 80 11 595 80 11 595 80 4 555 62 2 055 62 2 500 00-430 025,00 581 025,00 12 535 80-430 025,00 581 025,00 581 025,00 12 176 825,00 581 025,00 12 176 825,00 581 025,00 12 176 825,00-430 025,00 4 125 595,00-430 025,00 1 625 595,00 2 500 00 11 535 80 11 535 80 11 535 80 1 000 00 1 000 00 581 025,00 581 025,00 12 686 80 12 116 825,00 12 116 825,00 12 116 825,00 581 025,00 2 093 804,00 2 093 804,00 2 093 804,00 2 093 804,00 581 025,00 581 025,00 2 674 829,00 2 674 829,00 581 025,00 2 674 829,00 581 025,00 2 674 829,00 1 000 00 1 000 00 1 000 00-430 025,00 20 386 393,00 569 975,00 20 185 273,00 19 497 163,00 19 085 008,00 14 339 075,00 4 745 933,00 10 00 390 155,00 12 00 688 11 688 11 201 12 453 372,00 201 12 19 698 283,00 201 12 19 286 128,00 201 12 14 540 195,00 4 745 933,00 10 00 390 155,00 12 00-430 025,00 569 975,00-430 025,00 569 975,00 688 11-430 025,00 569 975,00-430 025,00 453 372,00 453 372,00 453 372,00 654 492,00 654 492,00 654 492,00 654 492,00 201 12 201 12 201 12 201 12 391 609,00 391 609,00 391 609,00 391 609,00 168 098,00 168 098,00 559 707,00 559 707,00 168 098,00 559 707,00 168 098,00 559 707,00 55 624,00 55 624,00 55 624,00 55 624,00 28 902,00 28 902,00 84 526,00 84 526,00 28 902,00 84 526,00 28 902,00 84 526,00 6 139,00 6 139,00 6 139,00 6 139,00 4 12 4 564 957,00 4 12 10 259,00 10 259,00 4 12 10 259,00 4 12 10 259,00 4 564 957,00 4 335 957,00 4 285 357,00 3 515 452,00 769 905,00 50 60 229 00 229 00-6 90-6 90-6 90-6 90 6 90 4 186 632,00-6 90 6 90 4 329 057,00 4 278 457,00 3 515 452,00 763 005,00 50 60 4 093 132,00 4 042 532,00 3 515 452,00 527 08 50 60 93 50 93 50-6 90-6 90 4 186 632,00 4 086 232,00 4 035 632,00 3 515 452,00 520 18 50 60-6 90 6 90 235 90 6 90 100 40 569 975,00 688 11 6 90 235 90 6 90 100 40 Strona 1 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4360 6060 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4260 Zakup energii 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 20 17 20 17 20 17 20-6 90-6 90 10 30 10 30-6 90 10 30-6 90 10 30 93 50 93 50 93 50 6 90 3 823 291,00 100 40 4 104 291,00 4 104 291,00 1 708 00 2 396 291,00-281 00-281 00 2 396 291,00 3 823 291,00 1 708 00-281 00 2 115 291,00 2 396 291,00 2 396 291,00 2 115 291,00 2 115 291,00-281 00-281 00-281 00 2 115 291,00 2 396 291,00 2 396 291,00 2 396 291,00-281 00 86 723 531,00-281 00 2 115 291,00 2 115 291,00 86 594 302,00 77 576 494,00 67 344 325,00 54 957 071,00 12 387 254,00 10 111 759,00 120 41 9 017 808,00 9 017 808,00-855 438,00-855 438,00-670 438,00-608 035,00-62 403,00-185 00 984 667,00 29 446 827,00 942 767,00 77 663 823,00 922 767,00 67 596 654,00 521 50 54 870 536,00 401 267,00 12 726 118,00 20 00 9 946 759,00 120 41-281 00 2 115 291,00 6 90 100 40 41 90 9 059 708,00 6 90 100 40 9 059 708,00 29 386 837,00 28 022 998,00 24 292 565,00 3 730 433,00 1 308 019,00 55 82 59 99 59 99 29 296 072,00 29 221 082,00 27 857 243,00 24 077 965,00 3 779 278,00 1 308 019,00 55 82-396 00 245 245,00-396 00 230 245,00-396 00 230 245,00-396 00 181 40 48 845,00 19 457 111,00 19 457 111,00 19 457 111,00 19 457 111,00-330 00-330 00 19 127 111,00 19 127 111,00-330 00 19 127 111,00-330 00 19 127 111,00 2 981 84 2 981 84 2 981 84 2 981 84 181 40 181 40 3 163 24 3 163 24 181 40 3 163 24 181 40 3 163 24 412 45 412 45 412 45 412 45-66 00-66 00 346 45 346 45-66 00 346 45-66 00 346 45 15 22 15 22 15 22 15 22 3 70 3 70 18 92 18 92 3 70 18 92 3 70 18 92 1 476 90 1 476 90 1 476 90 1 476 90 13 00 13 00 1 489 90 1 489 90 13 00 1 489 90 13 00 1 489 90 15 00 74 99 41 90 15 00 74 99 Strona 2 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80104 3 4300 Zakup usług pozostałych 4440 6060 Przedszkola 2540 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 313 706,00 313 706,00 313 706,00 313 706,00 8 00 8 00 321 706,00 321 706,00 8 00 321 706,00 8 00 321 706,00 1 151 096,00 1 151 096,00 1 151 096,00 1 151 096,00 24 145,00 24 145,00 1 175 241,00 1 175 241,00 24 145,00 1 175 241,00 24 145,00 1 175 241,00 31 08 31 08 31 08 15 00 46 08 26 048 021,00 26 048 021,00 21 554 23 16 396 533,00 5 157 697,00 4 457 861,00 35 93 26 289 577,00 26 282 677,00 21 878 886,00 16 420 698,00 5 458 188,00 4 367 861,00 35 93-238 935,00 480 491,00-238 935,00 473 591,00-148 935,00 473 591,00-138 935,00 163 10-10 00 310 491,00-90 00 4 457 861,00 4 457 861,00 4 457 861,00-90 00-90 00 4 367 861,00 4 367 861,00-90 00 4 367 861,00 12 813 153,00 12 813 153,00 12 813 153,00 12 813 153,00-43 00-43 00 12 770 153,00 12 770 153,00-43 00 12 770 153,00-43 00 12 770 153,00 2 117 20 2 117 20 2 117 20 2 117 20 163 10 163 10 2 280 30 2 280 30 163 10 2 280 30 163 10 2 280 30 333 90 333 90 333 90 333 90-95 935,00-95 935,00 237 965,00 237 965,00-95 935,00 237 965,00-95 935,00 237 965,00 1 082 15 1 082 15 1 082 15 1 082 15-10 00-10 00 1 072 15 1 072 15-10 00 1 072 15-10 00 1 072 15 116 29 116 29 116 29 116 29 5 20 5 20 121 49 121 49 5 20 121 49 5 20 121 49 1 082 795,00 1 082 795,00 1 082 795,00 1 082 795,00 5 80 5 80 1 088 595,00 1 088 595,00 5 80 1 088 595,00 5 80 1 088 595,00 1 381 00 1 381 00 1 381 00 1 381 00 265 00 265 00 1 646 00 1 646 00 265 00 1 646 00 265 00 1 646 00 15 00 46 08 6 90 6 90 15 00 46 08 6 90 6 90 Strona 3 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80106 80110 3 4400 4440 6060 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 4330 Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 67 70 67 70 67 70 67 70 4 05 4 05 71 75 71 75 4 05 71 75 4 05 71 75 703 895,00 703 895,00 703 895,00 703 895,00 30 441,00 30 441,00 734 336,00 734 336,00 30 441,00 734 336,00 30 441,00 734 336,00 6 90 6 90 1 165 467,00 1 165 467,00 241 00 241 00 924 467,00 1 140 467,00 1 140 467,00 271 00 271 00 869 467,00-55 00 30 00-55 00 30 00 30 00 30 00-55 00 924 467,00 924 467,00 924 467,00-55 00-55 00 869 467,00 869 467,00-55 00 869 467,00 241 00 241 00 241 00 241 00 30 00 271 00 271 00 11 419 269,00 30 00 30 00 271 00 30 00 271 00 11 409 429,00 10 571 357,00 9 033 00 1 538 357,00 811 412,00 26 66 9 84 9 84 11 523 697,00 11 513 857,00 10 695 785,00 9 164 50 1 531 285,00 791 412,00 26 66-56 50 160 928,00-56 50 160 928,00-36 50 160 928,00-28 50 160 00-8 00 928,00-20 00 234 565,00 234 565,00 234 565,00-20 00-20 00 214 565,00 214 565,00-20 00 214 565,00 7 193 04 7 193 04 7 193 04 7 193 04 20 00 20 00 7 213 04 7 213 04 20 00 7 213 04 20 00 7 213 04 1 111 60 1 111 60 1 111 60 1 111 60 140 00 140 00 1 251 60 1 251 60 140 00 1 251 60 140 00 1 251 60 153 80 153 80 153 80 153 80-28 50-28 50 125 30 125 30-28 50 125 30-28 50 125 30 562 00 562 00 562 00 562 00-8 00-8 00 554 00 554 00-8 00 554 00-8 00 554 00 6 90 6 90 9 84 6 90 6 90 9 84 Strona 4 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80113 80114 80148 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 441 148,00 441 148,00 441 148,00 441 148,00 928,00 928,00 442 076,00 442 076,00 1 016 38-43 90 928,00 442 076,00 928,00 442 076,00 1 016 38 1 016 38 1 016 38-43 90-43 90 972 48 972 48 972 48 972 48-43 90 1 016 38 1 016 38 1 016 38 1 016 38-43 90 972 48 972 48 1 354 242,00-43 90-43 90 972 48-43 90 972 48 1 354 242,00 1 352 242,00 1 250 82 101 422,00 2 00 1 344 242,00 1 344 242,00 1 342 242,00 1 232 82 109 422,00 2 00-18 503,00 8 503,00-18 503,00 8 503,00-18 503,00 8 503,00-18 00-503,00 8 503,00 181 20 181 20 181 20 181 20-6 00-6 00 175 20 175 20-6 00 175 20-6 00 175 20 25 40 25 40 25 40 25 40-12 00-12 00 13 40 13 40-12 00 13 40-12 00 13 40 33 59 33 59 33 59 33 59 8 503,00 8 503,00 42 093,00 42 093,00 8 503,00 42 093,00 8 503,00 42 093,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00 18 232,00-503,00 17 729,00 17 729,00 928 119,00-503,00-503,00 17 729,00-503,00 17 729,00 928 119,00 928 119,00 904 051,00 24 068,00 941 019,00 941 019,00 941 019,00 916 951,00 24 068,00-4 10 17 00-4 10 17 00-4 10 17 00-4 10 17 00 702 271,00 702 271,00 702 271,00 702 271,00 17 00 17 00 719 271,00 719 271,00 17 00 719 271,00 17 00 719 271,00 131 30 131 30 131 30 131 30-20 -20 131 10 131 10-20 131 10-20 131 10 18 30 18 30 18 30 18 30-3 90-3 90 14 40 14 40-3 90 14 40-3 90 14 40 Strona 5 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80149 80150 3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6060 852 Pomoc społeczna 85219 85295 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność 4 5 2 486 527,00-22 50 2 50 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 486 527,00 826 327,00 702 697,00 123 63 1 660 20-22 50 2 50-2 50 2 50-2 50 2 466 527,00 2 466 527,00 826 327,00 700 197,00 126 13 1 640 20 2 50-20 00 1 660 20 1 660 20 1 660 20-20 00-20 00 1 640 20 1 640 20-20 00 1 640 20 544 547,00 544 547,00 544 547,00 544 547,00-2 50-2 50 542 047,00 542 047,00-2 50 542 047,00-2 50 542 047,00 2 50 2 50 2 50 2 983 047,00 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 983 047,00 2 604 247,00 2 329 591,00 274 656,00 378 80 3 003 047,00 2 983 047,00 2 584 247,00 2 309 591,00 274 656,00 398 80-20 00 40 00-20 00 20 00-20 00-20 00 20 00 378 80 378 80 378 80 20 00 20 00 398 80 398 80 20 00 398 80 1 869 001,00 1 869 001,00 1 869 001,00 1 869 001,00-20 00-20 00 1 849 001,00 1 849 001,00-20 00 1 849 001,00-20 00 1 849 001,00 20 00 46 510 497,00 20 00 46 450 884,00 46 339 019,00 9 522 625,00 5 703 323,00 3 819 302,00 36 816 394,00 111 865,00 111 865,00 59 613,00 5 330 428,00 59 613,00 46 398 632,00 59 613,00 9 582 238,00 59 613,00 5 762 936,00 3 819 302,00 36 816 394,00 5 230 428,00 5 213 728,00 4 362 018,00 851 71 16 70 100 00 100 00 5 389 498,00 5 289 498,00 5 272 798,00 4 421 088,00 851 71 16 70 59 07 59 07 59 07 59 07 3 418 816,00 3 418 816,00 3 418 816,00 3 418 816,00 59 07 3 477 886,00 3 477 886,00 533 233,00 543,00 59 07 59 07 3 477 886,00 59 07 3 477 886,00 533 233,00 208 153,00 753,00 207 40 325 08 543,00 543,00 533 776,00 533 776,00 208 696,00 1 296,00 207 40 325 08 543,00 20 00 20 00 20 00 20 00 111 865,00 100 00 20 00 20 00 20 00 20 00 111 865,00 100 00 Strona 6 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 853 2 85305 3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 628,00 628,00 628,00 628,00 455,00 455,00 1 083,00 1 083,00 455,00 1 083,00 455,00 1 083,00 109,00 109,00 109,00 109,00 78,00 78,00 187,00 187,00 78,00 187,00 78,00 187,00 16,00 16,00 16,00 16,00 1 2 493 123,00 1 26,00 26,00 1 26,00 1 26,00 2 492 352,00 2 492 352,00 2 489 852,00 1 885 479,00 604 373,00 2 50-17 00-17 00-17 00-17 00 17 771,00 2 492 352,00 17 771,00 2 493 123,00 17 771,00 2 490 623,00 5 00 1 873 479,00 12 771,00 617 144,00 2 50 2 492 352,00 2 489 852,00 1 885 479,00 604 373,00 2 50 2 493 123,00 2 493 123,00 2 490 623,00 1 873 479,00 617 144,00 2 50-17 00 17 771,00-17 00 17 771,00-17 00 17 771,00-17 00 5 00 12 771,00 1 535 379,00 1 535 379,00 1 535 379,00 1 535 379,00 5 00 5 00 1 540 379,00 1 540 379,00 5 00 1 540 379,00 5 00 1 540 379,00 270 70 270 70 270 70 270 70-8 50-8 50 262 20 262 20-8 50 262 20-8 50 262 20 38 00 38 00 38 00 38 00-8 50-8 50 29 50 29 50-8 50 29 50-8 50 29 50 165 90 165 90 165 90 165 90 8 00 8 00 173 90 173 90 8 00 173 90 8 00 173 90 49 773,00 49 773,00 49 773,00 49 773,00 4 771,00 4 771,00 54 544,00 54 544,00 4 771,00 54 544,00 4 771,00 54 544,00 258 603 336,97 203 706 345,97 136 501 226,97 81 225 941,00 55 275 285,97 24 239 239,00 38 849 589,00 12 00 1 708 00 2 396 291,00 54 896 991,00 52 396 991,00 2 500 00-1 590 363,00 1 851 096,00-1 160 338,00 1 802 296,00-694 338,00 1 782 296,00-625 035,00 787 233,00-69 303,00 995 063,00-185 00 20 00 258 864 069,97 204 348 303,97 137 589 184,97 81 388 139,00 56 201 045,97 24 074 239,00 38 849 589,00 12 00 1 708 00-281 00 2 115 291,00-430 025,00 48 80 54 515 766,00-430 025,00 48 80 52 015 766,00 2 500 00 Strona 7 z 7 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 414 38 414 38 50095 Pozostała działalność 414 38 414 38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 414 38 414 38 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 414 38 414 38 600 Transport i łączność 11 879 587,00 11 879 587,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 64 01 64 01 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju 64 01 64 01 64 01 64 01 60016 Drogi publiczne gminne 11 585 787,00 11 585 787,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 585 787,00 11 585 787,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 37 00 37 00 Budowa parkingu - Park e Ride 100 00-100 00 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego 100 00 100 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 22 51 22 51 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska 19 44 19 44 Budowa ścieżek rowerowych 211 00 211 00 Budowa ul. Brzezińskiego 55 00 55 00 Budowa ul. Jarzynowej 70 00 70 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 75 35 75 35 Przebudowa nawierzchni boisk 6 przy ul. Helenowskiej 260 00 260 00 Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej 260 00 260 00 Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej 17 00 17 00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 90 00 90 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 1 710 00 1 710 00 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej 1 000 00 1 000 00 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7
Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 331 34 331 34 Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej 1 050 00 1 050 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 77 80 77 80 Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii 460 00 460 00 Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju 187 015,00 187 015,00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 60 00 60 00 Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego 406 14 406 14 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 4 963 618,00 4 963 618,00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej 39 00 39 00 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 31 914,00 31 914,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej Przepust w ul. Ciepłej 51 66 51 66 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu 20 00 20 00 60095 Pozostała działalność 209 79 209 79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 79 209 79 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza 209 79 209 79 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 555 62-430 025,00 4 125 595,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00-430 025,00 569 975,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00-430 025,00 569 975,00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00-430 025,00 569 975,00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 1 055 62 1 055 62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 055 62 1 055 62 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7
Budowa budynku przy ul. Studziennej Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7 115 00 115 00 Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 940 62 940 62 750 Administracja publiczna 688 11 688 11 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74 00 74 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 74 00 74 00 Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania 64 00 64 00 Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej 10 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 614 11 614 11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 91 171 91 Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich 19 31 19 31 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 152 60 152 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442 20 442 20 Zakup programów komputerowych 147 20 147 20 Zakup samochodu osobowego 100 00 100 00 Zakup sprzętu komuterowego 195 00 195 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 00 6 90 235 90 75404 Komendy wojewódzkie Policji 27 50 27 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator 27 50 27 50 27 50 27 50 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 93 50 6 90 100 40 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 93 50 6 90 100 40 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 60 00 6 90 66 90 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7
Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego 29 00 29 00 Zakup przyczepy samochodowej 4 50 4 50 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Monitoring miasta 100 00 100 00 Monitoring miasta - IX etap 100 00-100 00 801 Oświata i wychowanie 9 017 808,00 41 90 9 059 708,00 80101 Szkoły podstawowe 59 99 15 00 74 99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 91 28 91 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 28 91 28 91 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 31 08 15 00 46 08 Zakup ksorokopiarki w SP nr 9 10 00 10 00 Zakup maszyny szorująco-zbierającej w Sp. nr 2 6 83 6 83 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do kuchni w SP. nr 2 14 25 14 25 Zakup zmywarki w SP.Nr 9 15 00 15 00 80104 Przedszkola 6 90 6 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 90 6 90 Zakup zmywarki w PM. Nr 3 6 90 6 90 80110 Gimnazja 9 84 9 84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 84 9 84 80150 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala 9 84 9 84 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Zakup monitora interaktywnego w SP. Nr 1 10 00 10 00 Zakup monitora interaktywnego w SP. Nr 8 10 00 10 00 80195 Pozostała działalność 8 947 978,00 8 947 978,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 347 978,00 7 347 978,00 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7
6300 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 7 347 978,00 7 347 978,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 1 600 00 1 600 00 1 600 00 1 600 00 852 Pomoc społeczna 111 865,00 111 865,00 85211 Świadczenie wychowawcze 11 865,00 11 865,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 865,00 11 865,00 Zakup zestawów komputerowych w MOPS 11 865,00 11 865,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 00 100 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej 100 00 100 00 85295 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup zestawów komputerowych w MOPS 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 251 521,00 4 251 521,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 480 372,00 2 480 372,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 439 372,00 2 439 372,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 39 95 39 95 Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej 690 43 690 43 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty 50 00 50 00 Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza 30 75 30 75 40 00 40 00 23 25 23 25 37 515,00 37 515,00 103 37 103 37 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 9 35 9 35 Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 198 805,00 198 805,00 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 17 27 17 27 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 8 98 8 98 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7
6300 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 59 00 59 00 836 642,00 836 642,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej 164 00 164 00 Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 17 35 17 35 Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 30 75 30 75 Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 29 52 29 52 19 95 19 95 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 12 18 12 18 Wodociąg w ul. Jarzynowej 10 63 10 63 Wodociąg w ul. Jodłowej 8 49 8 49 Wodociąg w ul. Topiel 1 19 1 19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego"komorów" na rzece Utracie 41 00 41 00 41 00 41 00 90002 Gospodarka odpadami 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 4 00 4 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 610 00 610 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 00 530 00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie 500 00 500 00 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 171 049,00 171 049,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 049,00 171 049,00 Oświetlenie przejść dla pieszych 84 54 84 54 Oświetlenie ul. Żytniej 44 509,00 44 509,00 90019 Oświetlenie ul.konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu 42 00 42 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 675 00 675 00 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 00 675 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 675 00 675 00 90095 Pozostała działalność 311 10 311 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 311 10 311 10 Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej 71 10 71 10 Zakup i montaż toalet miejskich 240 00 240 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 584 34 23 584 34 92195 Pozostała działalność 23 584 34 23 584 34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 584 34 23 584 34 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 23 584 34 23 584 34 926 Kultura fizyczna 164 76 164 76 92601 Obiekty sportowe 164 76 164 76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 76 164 76 Przebudowa obiektów MZOS 164 76 164 76 92695 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Razem 54 896 991,00-381 225,00 54 515 766,00 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 236 741 892,97 260 733,00 237 002 625,97 II Wydatki 258 603 336,97 260 733,00 258 864 069,97 III Nadwyżka/Deficyt -21 861 444,00-21 861 444,00 IV Przychody ogółem: 32 410 04 32 410 04 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 24 990 796,00 24 990 796,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 7 419 244,00 7 419 244,00 ustawy V Rozchody ogółem: 10 548 596,00 10 548 596,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 10 548 596,00 10 548 596,00 kredytów Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 2016r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 725,97 725,97 01095 Pozostała działalność 725,97 725,97 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 453 372,00 201 12 654 492,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 453 372,00 201 12 654 492,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 725,97 453 372,00 40 049,00 201 12 725,97 654 492,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 40 049,00 40 049,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 377 844,00 377 844,00 80101 Szkoły podstawowe 235 793,00 235 793,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 40 049,00 235 793,00 40 049,00 40 049,00 235 793,00 80110 Gimnazja 136 246,00 136 246,00 80150 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 136 246,00 5 805,00 136 246,00 852 Pomoc społeczna 33 715 321,00 543,00 33 715 864,00 85211 Świadczenie wychowawcze 22 548 68 22 548 68 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 805,00 22 536 815,00 5 805,00 5 805,00 22 536 815,00 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 1
85212 85213 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 865,00 10 960 06 10 960 06 85 896,00 85 896,00 11 865,00 10 960 06 10 960 06 85215 Dodatki mieszkaniowe 51 348,00 51 348,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 71 71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 874,00 57 874,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 10 00 10 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 753,00 543,00 1 296,00 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 51 348,00 71 57 874,00 10 00 753,00 543,00 85 896,00 85 896,00 51 348,00 71 57 874,00 10 00 1 296,00 Razem: 34 587 311,97 201 663,00 34 788 974,97 Id: BBCC848F-1304-46A3-B6AE-08D83E82C121. Podpisany Strona 2