ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA. z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR /201 BURMISTRZA ŁOCHOWA z dnia grudnia 201 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 201 rok Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 200 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 201 r., poz.20 ze zm.) oraz pkt 3 i 4 Uchwały Nr LV/34/201 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 2 grudnia 201 r. Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a i 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z 1 zarządzenia, stanowi kwoty: 1) dochody ,3 zł, dochody , zł, dochody ,0zł, 2).24.00,1 zł, 1.1.,2 zł, , zł, 3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę , zł. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz Łochowa Robert Mirosław Gołaszewski Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Łochowa z dnia grudnia 201 r. Wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie: 1. Środków w kwocie 2.0 zł z Funduszu Pracy przeznaczonych na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 201", o której mowa w art. ust. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin" Za życiem". 2. Korekta planu dotacji o kwotę.322 zł przeznaczonego na wypłatę 00+ do pisma Nr FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 3. Zmniejszenie planu dotacji o kwotę zł dotyczy realizacji programu "Opieka +", tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 4. Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1.4 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 1 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. tj. wypłatę dodatków w wysokości 20 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 201 wg pisma Nr FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.. Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 1. zł przeznaczonego na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o art. 1 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.. Zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3 zł przeznaczonego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej wg pisma Nr FIN-I Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dokonano również korekty odpisu Zakładowego Funduszu Socjalnego w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu. Podpisany Strona 1

3 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Łochowa z dnia grudnia 201 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (++) Pomoc społeczna ,00-4, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 33,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. -1,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 1 4,00-1,00 0 0,00 związków powiatowo-gminnych) 21 Zasiłki stałe 04 04,00-3, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 04,00-3,00 31,00 związków powiatowo-gminnych) 21 Ośrodki pomocy społecznej 1-1 4,00 1,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00 13,00 związków powiatowo-gminnych) 22 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 402,00 -,00 1 3,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0,00 -,00 32,00 związków powiatowo-gminnych) Rodzina ,00-322, ,00 Strona 1 z 2 Podpisany Strona 1

4 01 Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 04 Wspieranie rodziny 42 0, ,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw razem: , , , 3 3,00 3 3,00 razem: , ,0 1 4,00 1 4,00 Ogółem: ,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 14, , ,3 1 14,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Podpisany Strona 2

5 Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Zał.Nr 1a do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Łochowa z dnia grudnia 201 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzina ,00-322, Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Razem: , - 322, , BeSTia Strona 1 Podpisany Strona 1

6 Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Łochowa z dnia grudnia 201 r. na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Transport i łączność 001 Drogi publiczne gminne 42 Zakup materiałów i wyposażenia 420 Zakup usług remontowych 00 Gospodarka mieszkaniowa 00 Pozostała działalność 420 Zakup usług remontowych Administracja publiczna 022 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 Zakup materiałów i wyposażenia 0,3 0,3 4 22, , , ,0 14 2, , , , , ,0 14 2, , , , ,3 1 20, , 3 33, , , ,3 1 20, ,32 43,32 43,32 43, , ,32 43, , , , , , , , , , , , ,02 3 2, 3 2, 3 2, , 3 2, 3 2, 3 2, , ,0, ,0 4 41, ,0 1 14, ,01-1 3,01-1 3,01-1 3,01 1 3,01 14,00 1 3,01,0 1 3, ,0 1 0, , ,0 1 14, ,00 1,00 1, ,00 134,00 1,00 1, ,00 31,00 31,00 31, ,00 1, , , , , Strona 1 z Podpisany Strona 1

7 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 Zakup materiałów i wyposażenia 420 Zakup energii 420 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 32, , , , , , , , , , ,3 24,3 24,3 24, ,3 23, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3, , ,01 1 0,01-1 0,01 1 0,01-1 0,01 1 0,01 1 0,01-1 0, ,01 1 0,01 0,01 0,01 1 0,01 0,01 1 0,01 0, ,01 1 1,00-1 0, , 1 34, -1 0, , -1 0, , 1 1,00 1 1,00 2 4, , ,00 -,00 -,00 -,00 -,00 1 1,00 1 1,00,00 2 4,00, , , , , , ,00,00 -,00,00 -,00,00 -,00,00-1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1, , , , ,00,00,00 2,00 2,00,00 2,00,00 2, Strona 2 z Podpisany Strona 2

8 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Składki na Fundusz Pracy 4 Wynagrodzenia bezosobowe 420 Zakup energii 44 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne fizycznych 42 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 01 Oświata i wychowanie 01 Szkoły podstawowe ,00,00 3,00 3,00,00 3,00,00 3, , , , ,00 -,00 -, , ,00 -, ,00 -, , , ,, 0, 14, ,, , , , , , 14, , 3,00 23, ,2 3,00 3 4,2 40 4, ,00 1 4,2 23, ,2 3, , ,00 1 4,00 1 4,00 1 4, ,00 4, , , ,00 2 1,00 2 1,00 2 1, , , , , , , , , ,00 2 0, , , ,1-2 02,1-2 02,1-2,0-1,2 2 02, ,1 2 32,4 2 02, ,1 2 02, ,4 4 31, 1 3, 4,0 1 44, , , ,00 2 1, , , ,1 2 32, ,1 2 32, , , 3 34, 33 24, , , , ,1 22,2 40 4, , , , Strona 3 z Podpisany Strona 3

9 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 Zakup materiałów i wyposażenia 420 Zakup energii Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola 42 Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja ,22 423, , ,22 423, ,22 423, , , , , ,00-1 1,23 3,2-1 1,23 3,2 4 1,3 4 1,3-1 1,23 3,2 4 1,3-1 1,23 3,2 4 1, ,21-0,21 2, 2, - 0,21 2, - 0,21 2, ,1 21 3,3 4 0,4 4 0, ,00-3,1 21 3,3-3,1 21 3,3 4 0,4-3,1 21 3,3 4 0, , ,00 1, , , , 1 1 2, 1 4,2 14,4 3 41, ,4 2 3,24-2,4 2 3,24-2,4 2 3, ,2-2,4 02, ,2 14 2, , ,2 14 2, ,2 14 2, ,2-2,4 02, 14,4 14, ,1-2,4 02, -2,4 02, 14,4-2,4 02, 14, , , , ,1 32 2,00 3 2, , , , , , ,00 3 2,00-1,3 333, -1,3 333, -1,3 333, -1,3 333, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ,3 234, 1,3 1, ,30-1,3 234, -1,3 234, 1,3-1,3 234, 1, , , ,00,00 1 4,00 21, , , 2 1 2, , ,00 2,2 1 4,00 21, ,30-1 3,4-1 3,4-1 3,4-1 3, ,4-1 3,4 0 20,2 0 20,2-1 3,4 0 20,2-1 3,4 0 20,2 Strona 4 z Podpisany Strona 4

10 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Dowożenie uczniów do szkół 4 Wynagrodzenia bezosobowe Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,3 1 00, , ,00 01, ,3 1 00,3-1 00,3 1 00,3 1 00, , , ,3 3 44,4 01, , ,3 1 00,3 30 0,3 30 0,3 1 00,3 30 0,3 1 00,3 30 0, ,3 1,4 1, , ,3-1 00,3 1,4-1 00,3 1, , ,00, , , ,03, ,03-40, 1 30, -40, 1 30, -40, 1 30, -40, 1 30, , 1 30, 30 0, ,03 4,00-40, 1 30, -40, 1 30, 30 0,03-40, 1 30, 30 0,03 4,00 32, , ,00 1 1,2 1,2,2 13,2 1 1, , ,2-3 01, ,2-3 01, ,2 2 41,2-3 01, ,2 2,2 31,2 31,2 2,2 31,2 2,2 31,2 1 3,00 1 3,00 1 3,00 1 3, ,00 1 3, , , , , , , , , , , , , 4 34, 1 1, , , , -3 01, , 1 4 1, , ,00 0 4,00 4 1, , , ,4 4,1 3 2, 4 1,00-23,33 2 4,0-23,33 2 4,0-23,33 2 4,0-2, ,24,0 243,00 243,00 243,00 243,00-2, , ,1 2 01,1-2, ,1-2, , Strona z Podpisany Strona

11 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Składki na ubezpieczenia społeczne 40 Składki na Fundusz Pracy 42 Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 42 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 2 Pomoc społeczna 213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , ,00 133, , ,00 1 3,00 1 3,00 1 3,00 1 3, ,00 1 3, , , , , , , ,24, ,24, 3 04,3 3 04, ,24, 3 04, ,24, 3 04, ,3 34,3 34, , ,3 34, ,3 34, , ,00 14, , , ,2 33 4, , ,2 22 3, ,34 201, -1,34 201, -1,34 201, -1,34 201, 4 2,00 4 2,00 4 2,00 4 2, ,2-1 44,2 2,3 2,3-1 44,2 2,3-1 44,2 2, ,2 201, 3, 3, 2,00-313,2 201, -313,2 201, 3, -313,2 201, 3, 2,00 034,00 2 0, ,00 223,00 40,0 40,0 1,0 2 0, ,0 223,00,0,0,0, , ,00,0,0,0,0,0,0, , , , ,00-4,00-4, , ,00-3,00 3,00-1, ,00 2, , , ,00 3,00 3,00 3,00-1,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1, Strona z Podpisany Strona

12 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki stałe 31 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 33,00 33,00 33,00 33,00-1,00-1,00,00, ,00-3,00-1,00,00-1,00, , ,00-3, , , ,00-3,00 04,00 04,00 04,00-3,00-3,00 31,00 31,00 2, -3,00 31,00 2, 4 0, 44,00 4 1, 2 4,00 1 0, 1 0, 4 1, ,00 4 1, 2 4,00-1 4,00-1 4,00-1 4,00-1 4, , , , ,00-1 4, , -1 4,00-1 4, , , 13 3, 24,00 2 3, , 14 01, 13 01,,00 2 3, ,00 -,00 -,00 -, , , , ,00 -, ,00 -, , ,00,00-2,42-2,42-2,42-2,42 2, , , ,1 43 2,1 1 00,2 4 04,4 1 44,00, ,1 1, ,2 2 04,2-2 04,2 2 04,2-2 04,2 2 04,2 1 2,1-2 04,2 2, 31 34, , , ,00 1 2,1 1 2, , ,1 1 2, ,1 1 2, , ,2 2, 1,4 1,4 4,00 -,0,0-2 04,2 2, -2 04,2 2, 1,4-2 04,2 2, 1,4 4, ,00 -,0,0 -,0,0 4,00 4, ,00 -,0,0 Strona z Podpisany Strona

13 na związane zakupy Zakup i objęcie wkładów do zadania inwestycyjne akcji i udziałów spółek sprawa art. ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt Zakup materiałów i wyposażenia Rodzina Świadczenie wychowawcze 42 Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny 4 Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 42 Zakup materiałów i wyposażenia 400 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej razem: ,0 -, , ,40 -, ,40 -, ,40, ,00,0,0,0,0,0,0, , ,00 2, ,0 2 01,30 3 3, ,00-322,00-322,00-322, , ,0 2,30 3 3, ,00, , , , , , , ,00-322,00-322,00-322,00-322, , , , ,00-322, , ,00 2 0,00-322,00-322, ,00-322, ,00 2 0,00 0 0,00 4 1, ,00 4 4,00 2 4, , , , , , , , , 3 0 2, 3,4 3 24, , , , , , 3, , , , , , , , , , 1, 1, 1, , 1, -3 1, -3 1, , , , 2 2 2,30 1 1,1 4 01, ,00 1, , , 34 22, ,00 -,14 1,14 -,14 1,14-1 3,14 1, ,1 1 1, , , ,0 4 01, ,00 1, ,0 1,2-1,0 1 0,32-1 3, , , 34 22, ,00 Strona z Podpisany Strona

14 Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Zał. Nr 2a do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Łochowa z dnia grudnia 201 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Po zmianie 1 1,00 1 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,00 1,00 41 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 41,00,00 2,00 40 Składki na Fundusz Pracy 3,00 3,00 4 Wynagrodzenia bezosobowe 34 2,00 -, , Zakup energii 44 Podróże służbowe krajowe 0-3 Rodzina ,00-322, Świadczenie wychowawcze , ,00 42 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-322, ,00 Razem: , - 322, , BeSTia Strona 1 Podpisany Strona 1

15 Zmiana planu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w gminie Łochów w 201 roku Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr /201 Burmistrza Łochowa z dnia grudnia 201 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia 1, - 3 1, 400 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 3 Razem: BeSTia Strona 1 Podpisany Strona 1