ZARZĄD POWIATU Załącznik do uchwały Nr 381/2006 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 20 marca 2006 r. S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O za 2005 rok Biała Podlaska, marzec 2006 rok
U Z A S A D N I E N I E I. D A N E O G Ó L N E Budżet Powiatu na 2005 rok przyjęty uchwałą Nr XXVI/164/2005 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2004 r. wynosił: - po stronie d o c h o d ó w 50.175.698 zł - po stronie w y d a t k ó w 53.423.698 zł. Na przestrzeni roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu odpowiednio: - d o c h o d y o 2.411.272 zł tj. do wysokości 52.586.970 zł - w y d a t k i o 646.794 zł tj. do wysokości 54.070.492 zł w wyniku następujących decyzji szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz podjętych uchwał Rady Powiatu o zmianach planu budżetu: 1. Zmian planu subwencji ogólnej + 23.041 zł z tego: - zmniejszenia części oświatowej w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej - 962.964 zł - zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej + 4.292 zł w wyniku dostosowania do zapisów ustawy budżetowej na 2005 rok oraz - zwiększenie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów Powiatu + 531.532 zł - zwiększenie części oświatowej na dofinansowanie zadań oświaty + 450.181 zł 2. Zwiększenia planu dotacji z budżetu Państwa (Wojewody Lubelskiego Ministra Kultury i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) + 772.372 zł na zadania: - pomocy społecznej + 421.374 zł (utworzenie i działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim 304.000 zł, dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez domy pomocy społecznej 96.374 zł oraz kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 21.000 zł) - ochrony zdrowia + 128.565 zł (współfinansowanie trzech projektów inwestycyjnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 127.165 zł i opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych 1.400 zł)
2 - oświaty + 88.632 zł (dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu technik technologii żywności i technik agrobiznesu 87.632 zł oraz prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 1.000 zł) - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko-parkowego w Romanowie + 70.000 zł - gospodarki gruntami i nieruchomościami + 28.926 zł - administracji (na pokrycie kosztów konferencji regionalnej i cyklu konferencji powiatowych pt. Przyszłość w Unii Europejskiej nowe wyzwania dla województwa lubelskiego ) + 13.600 zł - rolnictwa (dofinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych) + 10.075 zł - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dofinansowanie wydatków bieżących) + 9.500 zł - obronne + 1.700 zł 3. Zmian korygujących wpływy ze środków pomocowych planowanych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR i budżetu Państwa oraz Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej - 1.565.610 zł - na realizację zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1116L Sycyna- Sławacinek-Biała Podlaska (w związku z niezakwalifikowaniem wniosku do dalszego etapu jego oceny) -2.048.000 zł - na realizację programów stypendialnych pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego na rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006 oraz EUROSTUDENT Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego 2005 2006 (celem dostosowania planu do 100 % wartości projektu w roku szkolnym 2004/2005 oraz wprowadzenia nowych projektów na rok akademicki i szkolny 2005/2006) + 475.930 zł - na dofinansowanie projektu pn. Młodzi i starzy wspólnie w Europie + 6.460 zł 4. Zwiększenia planu dochodów własnych +1.853.276 zł z tego: - z opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałości środków na rachunku likwidowanego środka specjalnego w Zarządzie Dróg Powiatowych + 18.007 zł - z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych + 1.758.769 zł - z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej + 61.500 zł - z wpływów z PFRON na finansowanie kosztów obsługi funduszu + 15.000 zł
3 5. Przyjęcia pomocy finansowej gmin + 903.397 zł na zadania: - drogownictwa + 796.500 zł - administracji (instalacja i eksploatacja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) + 55.897 zł - ochrony zdrowia (dofinansowanie zakupu karetki dla SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim) + 33.000 zł - pomocy społecznej (dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie) + 18.000 zł 6. Wprowadzenia i korekty planu dotacji z PFRON + 204.300 zł z tego: - zwiększenie (saldo zmian) planu dotacji na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Komarnie, Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i Kostomłotach + 219.435 zł - zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach celem dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania - 15.135 zł 7. Wprowadzenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + 108.088 zł - na wykonanie instalacji do zbiornika magazynowego paliw, chroniącej środowisko przed przenikaniem produktów naftowych w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli + 48.079 zł - na budowę oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie + 36.210 zł - zakup silnika do łodzi Cortina 480 będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego + 23.799 zł 8. Zmian planu dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego + 95.408 zł z tego: - zwiększenie dotacji (saldo zmian) przez Miasto i Gminę Terespol na prowadzenie szkół + 75.508 zł - z Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Lublina na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Warszawy i Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat + 19.900 zł 9. Wprowadzenia dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych + 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji
4 10. Wprowadzenie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + 7.000 zł na częściową refundację tj. do wysokości udziału Miasta Terespol, kosztów związanych z przygotowaniem audytu energetycznego, dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz analizy finansowej i ekonomicznej na przedsięwzięciu termomodernizacyjnym 11. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu o wolne środki niewykorzystane w 2004 r. + 102.602 zł i sfinansowanie nimi rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach 12. zmniejszenie poziomu kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu - 1.867.080 zł. Ogółem wpłynęło 21 decyzji powodujących zmiany w budżecie Powiatu, z tego: - decyzji centralnych 9 - decyzji Wojewody Lubelskiego 13 - decyzji innych jednostek samorządu terytorialnego 17 Rada Powiatu dokonała 9 zmian w uchwale budżetowej, a Zarząd Powiatu podjął 1 uchwałę zmieniającą budżet i 9 uchwał zmieniających układ wykonawczy budżetu. Wykonanie budżetu za 2005 rok wyniosło (w zł): Plan Wykonanie Wsk. realizacji - d o c h o d y 52.586.970 52.992.163 100,8 - w y d a t k i 54.070.492 53.735.731 99,4 - d e f i c y t 1.483.522 743.568 50,1 Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanych dochodach ogółem - subwencja ogólna 26.633.589 26.633.589 100,0 50,6 - dotacje celowe z budżetu państwa 10.633.192 10.482.798 98,6 20,2 w tym: kontrakty wojewódzkie 396.374 317.374 80,1 0,8 - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego 3.242.244 3.164.573 97,6 6,2 - dochody własne 12.077.945 12.711.203 105,2 23,0 z tego: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.422.184 4.616.329 104,4 8,4 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000 158.009 158,0 0,2 - pozostałe dochody własne 7.555.761 7.936.865 105,0 14,4 O g ó ł e m : 52.586.970 52.992.163 100,8 100,0
5 Należne kwoty subwencji ogólnej zostały przez Ministerstwo Finansów przekazane w całości. Na koniec roku pozostały niewykorzystane dotacje celowe na łączną kwotę 249.742 zł, z czego: - Lubelski Urząd Wojewódzki nie przekazał środków na kwotę 140.251 zł - Samorządy gminne nie przekazały dotacji na kwotę 21.677 zł - Powiat zwrócił do budżetu Państwa niewykorzystane dotacje na kwotę 10.143 zł - dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 77.671 zł. Przekroczony został plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), gdzie na plan 4.522.184 zł realizacja wyniosła 4.774.338 zł. Ze środków pomocowych (łącznie z dotacjami z budżetu państwa współfinansującymi programy) planowano pozyskać 1.782.194 zł. Faktyczne wpływy z tego tytułu wyniosły 1.730.104 zł. Na rachunek Powiatu nie wpłynęły głównie w pełnej wysokości środki pomocowe na wypłatę stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych ponieważ uczniowie klas maturalnych nie w pełni wykorzystali przysługujący im fundusz stypendialny. Zrealizowano natomiast ponadplanowe dochody z tytułu opłat komunikacyjnych (po uprzednim zwiększeniu planu o 1.758.769 zł), z mienia Powiatu, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach i kilku innych tytułów. Na koniec roku wystąpiły zaległości we wpłatach w wysokości 46.768 zł dotyczące głównie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych. Prowadzone postępowania egzekucyjne zwykle nie przynoszą spodziewanych efektów ze względu na specyfikę rodzin zobowiązanych do wnoszenia opłat. Plan wydatków ogółem został wykonany w 99,4 %. Struktura wydatków wg rodzajów kosztów ukształtowała się j.n.: Plan Wykonanie Wsk. realiz. Udział % w zł w planowanym budżecie ogółem - wynagrodzenia i pochodne 32.482.260 32.425.570 99,8 60,1 - wydatki rzeczowe 16.174.254 10.020.345 99,0 29,9 - dotacje 1.540.859 1.534.636 99,6 2,8 - wydatki majątkowe 3.873.119 3.755.180 97,0 7,2 O g ó ł e m: 54.070.492 53.735.731 99,4 100,0 Realizacja wydatków wg działów gospodarki przedstawia się następująco: Nazwa działu Plan Wykonanie Wsk. Udział % w zł realiz. w planowanych wydatkach ogółem 801-Oświata i wychowanie 16.471.889 16.468.560 100,0 30,5 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 3.531.080 3.484.756 98,7 6,5 Razem dz. 801+ 854 20.002.969 19.953.316 99,8 37,0 852-Pomoc społeczna 14.596.864 14.496.474 99,3 27,0 750-Administracja publiczna 7.642.695 7.522.049 98,4 14,1 600-Transport 5.344.507 5.344.507 100,0 9,9 pozostałe działy 6.483.457 6.419.385 99,0 12,0 O g ó ł e m: 54.070.492 53.735.731 99,4 100,0
6 W planie po zmianach zakładano deficyt w wysokości 1.483.522 zł, deficyt wykonany zamknął się kwotą 743.568 zł (50,1 %). Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach wg założeń miały być sfinansowane kredytem bankowym. Wielkość zaciągniętego kredytu na koniec roku wyniosła 1.850.000 zł. Zmniejszenie poziomu deficytu w stosunku do wielkości planowanych było możliwe dzięki osiągnięciu dochodów ponadplanowych głównie z opłat komunikacyjnych oraz oszczędności w realizacji wydatków. Zadłużenie Powiatu na koniec roku wyniosło 3.750.000 zł.zobowiązania z tytułu poręczenia w 2002 r. kredytu SP ZOZ - 334.000 zł i kosztów jego obsługi - 21.000 zł. Zadłużenie wzrosło w stosunku do 2004 r. o 598.000 zł. Na koniec roku w jednostkach organizacyjnych Powiatu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli. Zadłużenie wykazane w sprawozdaniu wynika z realizacji bieżących płatności i obowiązującego systemu ewidencjonowania operacji gospodarczych. Zobowiązania w grupie wynagrodzeń i pochodnych obejmują naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. oraz składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych, których termin płatności przypada w 2006 r. Zobowiązania w grupie wydatków pozapłacowych dotyczą głównie opłat za energię elektryczną, cieplną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne za miesiąc grudzień, których termin płatności również przypada w 2006 r. Stan zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 2.392.072 zł, w tym zobowiązania wymagalne Szpitala wynosiły 1.523.006 zł. Szpital, pomimo trudności finansowych spłacił należne raty kredytu zaciągniętego w 2002 r. w łącznej wysokości 333.348 zł oraz koszty jego obsługi w wysokości 56.971 zł. W minionym roku udzielano poręczeń i gwarancji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim na realizację projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR o łącznej planowanej wartości 750.147 zł. Nie poniesiono wydatków o charakterze start nadzwyczajnych. Udzielone w 2005 roku kwoty dotacji zostały rozliczone z budżetem Powiatu. Pomimo występujących trudności budżetowych udało się zrealizować kilka zadań inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie, oświacie, pomocy społecznej i innych. Wśród ważniejszych przedsięwzięć wymienić należy: - roboty inwestycyjne, modernizacyjne i utrzymaniowe w drogownictwie na łączną sumę 1.544.962 zł, - prace remontowe i modernizacyjne w liceach ogólnokształcących w Międzyrzecu Podlaskim, Wisznicach i Terespolu, zespołach szkół w Janowie Podlaskim, Leśnej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Małaszewiczach oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, - budowę oczyszczalni ścieków i ogrodzenia przy Domu Dziecka w Komarnie, wykonanie instalacji do zbiornika magazynowego paliw, instalacji przyzywowej oraz wymiana kominów wentylacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli,
7 wykonanie instalacji systemu alarmowo przeciwpożarowego w buynkach mieszkalnych Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie, rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach oraz zakup i montaż platformy służącej do transportu osób niepełnosprawnych w Domu Pogodnej Starości w Kodniu, - zakupione zostały: samochód dostawczy dla Zarządu Dróg Powiatowych samochody osobowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa, silnik do łodzi będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego, mikrobusy osobowe do przewozu osób niepełnosprawnych przez domy pomocy społecznej i dom dziecka, a także sprzęt komputerowy. Realizacja zadań budżetu była w sposób wydatny wspierana środkami funduszy celowych oraz za pośrednictwem rachunków środków specjalnych i dochodów własnych jednostek. Przychody środków specjalnych w okresie I kwartału 2005 r. wyniosły 274.643 zł, a wydatki 250.530 zł. Po zlikwidowaniu środków specjalnych i zastąpieniu dotychczasowych planów przychodów i wydatków środków specjalnych planem dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zrealizowane dochody tych rachunków wyniosły 1.088.922 zł, a wydatki 1.154.533 zł. Wykorzystano je głównie na uzupełnienie potrzeb oświaty i pomocy społecznej. Wpływy gotówkowe z darowizn osiągnęły w skali roku kwotę 183.963 zł, z tego w : - placówkach oświaty 102.997 zł - domach pomocy społecznej 13.193 zł - domach dziecka 28.223 zł - pozostałych 39.550 zł. Przychody powiatowych funduszy celowych tj. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 840.815 zł, a wydatki 664.114 zł. Środkami PFGZG i K wspierano finansowanie zadań geodezyjnych z zakresu tworzenia zasobu, zakupu sprzętu komputerowego, usług remontowych oraz wyposażenia i materiałów. Środki PFOŚ i GW wykorzystano głównie na dofinansowanie wykonania instalacji do zbiornika magazynowego paliw, chroniącego środowisko przed przenikaniem produktów naftowych przy Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, budowy oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie oraz zakup silnika do łodzi Cortina 480 będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. W dalszej części materiałów zawarto szczegółowe omówienie wyników wykonania budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, realizację przychodów i wydatków środków specjalnych i funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
II. D O C H O D Y WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 8 Zaplanowane na 2005 r. d o c h o d y w tym dziale w kwocie 475.000 zł stanowiła dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 10.075 zł na dofinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł 485.075 zł i został zrealizowany w wysokości 484.943 zł tj. w 100,0 % - do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Dział 020 L e ś n i c t w o Założone na 2005 r. dochody w kwocie 134.444 zł stanowiły środki finansowe planowane do pozyskania w formie dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych w 2005 roku właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W okresie sprawozdawczym Agencja przekazała środki w wysokości 133.154 zł tj. w 99,0 % - do wysokości wypłaconych ekwiwalentów w 2005 r. Dział 600 - T r a n s p o r t Zaplanowane na 2005 r. d o c h o d y w łącznej w kwocie 2.556.098 zł w okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Powiatu 1. zwiększono wpływy łącznie o kwotę 814.507 zł z tytułu : - pomocy finansowej od jednostek samorządowych tj. Miasta Międzyrzeca Podlaskiego oraz Gmin: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Sosnówka, Tuczna, Rokitno i Zalesie z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie remontu i budowy dróg powiatowych 796.500 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałości środków na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego, które pierwotnie były planowane jako przychody środka specjalnego 18.007 zł. 2. zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.048.000 zł planowanych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na realizację zadania pn: Budowa drogi powiatowej Nr 1116L Sycyna - Sławacinek Biała Podlaska w związku z nie zakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie zadania do dalszego etapu jego oceny.
9 W wyniku dokonanych zmian plan d o c h o d ó w wyniósł 1.322.605 zł, i został zrealizowany w wysokości 1.314.736 tj. w 99,4 %. Źródłami dochodów tego działu były wpływy z tytułu: - pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na plan 796.500 zł wykonano 774.823 zł tj. 97,3 % - środków SAPARD stanowiących refundację poniesionych w 2004 r. wydatków inwestycyjnych w drogownictwie tj. zadania pn. Budowa drogi powiatowej Nr 1116L Sycyna-Biała Podlaska ( m. Sławacinek) na plan 434.498 zł wpłynęło 434.499 zł tj. 100,0 % - z czynszów najmu i dzierżawy pomieszczeń na plan 54.500 zł zrealizowano 52.757 zł tj. 96,8 % - ze sprzedaży drewna plan w wysokości 19.100 zł wykonano 33.837 zł tj. 177,2 % - ze sprzedaży dokumentacji przetargowej oraz zajęcie pasa drogowego na plan 18.000 zł wykonano 18.369 zł tj. 102,0 % - pozostałości środków na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego plan w kwocie 7 zł wykonano 7 zł tj. 100,0 % Wykonano także dochody nieplanowane w kwocie 444 zł pochodzące z wpływów należności z lat ubiegłych 224 zł i z odsetek na rachunku bankowym 220 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 5.357 zł z tytułu nieuregulowania należności przez dzierżawcę za nieruchomość położoną w Sławatyczach.. Aktualnie na tę okoliczność toczy się postępowanie egzekucyjne. Dział 700 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a Na 2005 r. założono d o c h o d y w łącznej wysokości 90.000 zł, z tytułu: - dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej 40.000 zł - ze sprzedaży mienia Powiatu 50.000 zł W okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 28.926 zł z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł zrealizowany w wysokości 168.798 zł tj. 141,9 %. 118.926 zł i został Źródłem dochodów były wpływy : - z tytułu dotacji celowej na zadania geodezyjne z zakresu administracji rządowej plan w kwocie 68.926 zł został wykonany w wysokości 66.727 zł tj. w 96,8 % - z mienia powiatu plan w kwocie 50.000 zł wykonany został w wysokości 102.071 zł tj. w 204,1 %
10 z tego: - sprzedaż lokali mieszkalnych i działek budowlanych osobom fizycznym położonych w Janowie Podlaskim, Piszczacu i Leśnej Podlaskiej 97.039 zł - spłaty rat z tytułu nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej 2.330 zł - najem i dzierżawa składników majątkowych ( opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych w Janowie Podlaskim i Leśnej Podlaskiej oraz za dzierżawę gruntów położonych w Zalutyniu ) 2.246 zł - opłaty za trwały zarząd nieruchomościami oraz wieczyste użytkowanie gruntu wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne 451 zł - odsetki za zwłokę z tytułu nieuregulowania w terminie należności przez nabywcę lokalu mieszkalnego 5 zł Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 1.325 zł z tytułu nieuregulowania należnych rat przez nabywców lokali mieszkalnych stanowiących mienie Powiatu oraz opłat za trwały zarząd nieruchomościami. Dział 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a Plan d o c h o d ó w założony na 2005 r. w łącznej kwocie 332.929 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zadania geodezyjne w okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego został zwiększony o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł 342.429 zł i został zrealizowany w wysokości 341.980 tj. w 99,9 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1. dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na finansowanie : - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan w kwocie 271.929 zł wykonano w 100,0 % z tego: - zadania bieżące 243.129 zł - zadania inwestycyjne 28.800 zł - prac geodezyjnych i kartograficznych plan w kwocie 70.000 zł wykonano w 100,0 % 2.należnych prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Inspektoratu, odsetek bankowych i nałożonych grzywien za nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego plan w kwocie 500 zł wykonano w wysokości 51 zł tj w 10,2 %.
11 dział 750 A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2005 r. z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych w kwocie 1.959.585 zł w okresie sprawozdawczym uległ zmianie, a mianowicie: 1. przeniesiono plan dochodów w kwocie 1.420.000 zł zaplanowanych w budżecie z tytułu opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych do działu 756. Zmiany powyższej dokonano stosownie do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. 2. zwiększono dochody łącznie o kwotę 109.756 zł z tytułu: - przyjęcia pomocy finansowej od 3 jednostek samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów instalacji i eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa w Międzyrzecu Podlaskim 55.897 zł - dotacji celowej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup silnika do łodzi Cortina 480 bedącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego 23.799 zł - dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów konferencji regionalnej i cyklu konferencji powiatowych pt. Przyszłość w Unii Europejskiej nowe wyzwania dla województwa lubelskiego 13.600 zł - dotacji celowej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa 10.000 zł - środków pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie projektu pn: Młodzi i starzy wspólnie w Europie 6.460 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wyniósł 649.341 zł i został zrealizowany w wysokości 710.323 zł tj. w 109,4 %. Wykonanie zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: 1.dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - zadania Urzędu Wojewódzkiego plan w kwocie 274.391 zł wykonany został w wysokości 274.391 zł tj.w100,0 % - komisje poborowe plan w kwocie 62.000 zł został wykonany w 100 % 2. dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zakupu silnika do łodzi Cortina 480 będącej na wyposażeniu Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego plan w kwocie 23.799 zł wykonano w kwocie 23.799 zł tj. w 100,0% 3. dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów konferencji regionalnej i cyklu konferencji powiatowych pt. Przyszłość w Unii Europejskiej nowe wyzwania dla województwa lubelskiego na plan w kwocie 13.600 zł wykonano 12.376 zł tj. w 91,0 %.
12 4. dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa plan w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 9.226 zł tj. w 92,3 %. 5. wpływy z tytułu przyjęcia pomocy finansowej od 3 jednostek samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów instalacji i eksploatacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Oddziale Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa w Międzyrzecu Podlaskim plan w kwocie 55.897 zł wykonano w wysokości 55.897 zł tj. w 100,0 % 6. wpływy z tytułu pozyskania z Funduszu Współpracy CPF na dofinansowanie projektu Warsztaty Zadania władz lokalnych i perspektywy współpracy pomiędzy samorządami poszerzonej Unii Europejskiej i samorządami państw nie wchodzących w skład Wspólnot plan w kwocie 15.694 zł wykonano w 9.345 zł tj. w 59,5 % 7. wpływy z tytułu środków pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej na dofinansowanie projektu pn: Młodzi i starzy wspólnie w Europie plan w kwocie 6.460 zł wykonano w kwocie 6.460 zł tj. w 100,0 % 8. dochody własne na zaplanowane 187.500 zł wykonano 250.808 zł tj. 133,8 % z tego : - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ( 25 % zainkasowanych wpłat ) a także w związku z realizacją innych zadań z zakresu administracji rządowej ( 5 % zainkasowanych wpłat ) plan w kwocie 110.000 zł zrealizowano w wysokości 135.405 zł tj. w 123,1 %. - odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych plan w kwocie 50.000 zł wykonano w 56.740 zł tj. w 113,5 % - z opłat za umieszczenie reklam w kwartalniku Gościniec Bialski plan w kwocie 15.000 zł wykonano w kwocie 13.300 zł tj. w 88,7 %. - ze sprzedaży dzienników budowy i kart wędkarskich plan w kwocie 6.500 zł zrealizowano w kwocie 4.905 zł tj. w 75,5 % - za ubezpieczenia grupowe pracowników w PZU plan w wysokości 3.500 zł wykonano 3.401 zł tj. w 97,2 % - z opłat za udostępnianie łączy internetowych na plan 1.500 zł wykonano 1.069 zł tj. w 71,3 % - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu i kopiarek ) plan w kwocie 1.000 zł wykonano w wysokości 20.786 zł tj.20 razy Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w łącznej kwocie 21.223 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2004 r. 20.135 zł oraz terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.088 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 9.395 zł z tytułu nieuregulowania przez osoby fizyczne należności za spalenie nieruchomości położonej w Leśnej Podlaskiej stanowiącej mienie Powiatu zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej 6.000 zł, opłat za łącza internetowe i udostępnienie tablicy reklamowej 2.395 zł oraz za umieszenie reklam w kwartalniku Gościniec Bialski 1.000 zł.
Dział 752 - Obrona narodowa 13 W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2005 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów w kwocie 1.700 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na szkolenia obronne. Środki zostały przekazane Powiatowi w 100,0%. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 12.000 zł wykonano w 100,0 %. Stanowiły one dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Dział 756 D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h, o d o s ó b f i z y c z n y c h i od i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z i c h p o b o r e m W p ł y w y zaplanowane w tym dziale w wysokości 4.522.184 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.178.769 zł z tytułu opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych ( zgodnie z zaleceniami RIO przeniesione z działu 750). W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 7.700.953 zł i został zrealizowany w wysokości 8.098.743 zł tj. w 105,2 %, z tego: - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 10,25 % na plan 4.422.184 zł wpłynęło 4.616.329 zł tj. 104,4 % - udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 1,40 % na 100.000 zł wykonano 158.009 zł tj.158,0 % - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych plan w kwocie 3.178.769 zł wykonano w wysokości 3.324.405 zł tj. w 104,6 %. Dział 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a Stronę d o c h o d o w ą tego działu stanowi subwencja ogólna zaplanowana pierwotnie w łącznej kwocie 26.610.548 zł. W ciągu roku Minister Finansów poinformował o zmianach kwot subwencji wynikających z przyjętej przez Sejm ustawy budżetowej na 2005 r. W stosunku do pierwotnych założeń zwiększeniu uległa część równoważąca subwencji ogólnej o 4.292 zł, natomiast znacznie zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej tj. o 962.964 zł tj. o 5,5%. Ponadto Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną dla Powiatu o kwotę 981.713 zł z przeznaczeniem na : - uzupełnienie dochodów Powiatu 531.532 zł - dofinansowanie zadań oświaty 450.181 zł Środki pochodziły z rezerw subwencji ogólnej.
14 Plan subwencji po zmianach wynosił 26.633.589 zł i został wykonany w wysokości 26.633.589 zł tj. w 100,0. Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e Plan d o c h o d ó w założony na 2005 rok w kwocie 1.389.541 zł w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu (saldo zmian) o kwotę 173.613 zł z następujących źródeł i tytułów: 1. zgodnie z porozumieniami Nr IWK do-3113-50-236/2005 z dnia 11 października 2005 r. i Nr IWK do-3113-50-275/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zawartymi pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem zwiększono plan dotacji celowej o kwotę +87.632 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu (technik technologii żywności i technik agrobiznesu) w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej, 2. uchwałami Rady Miasta i Rady Gminy Terespol: a) w wyniku dostosowania planu dotacji celowej do wielkości wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta i Radę Gminy Terespol budżetu na 2005 rok: -zwiększono plan dotacji o kwotę +90.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i bieżące wydatki rzeczowe Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, -zmniejszono plan dotacji o kwotę - 37.492 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu, b) zwiększono plan dotacji: -o kwotę +25.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup gazu i remont instalacji c. o. w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Terespolu, -o kwotę + 6.973 zł z przeznaczeniem na częściową refundację tj. do wysokości udziału Miasta, kosztów związanych z przygotowaniem audytu energetycznego, dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz analizy finansowej i ekonomicznej na przedsięwzięciu termomodernizacyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Burmistrzem Miasta Terespol (ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 3. decyzjami Wojewody Lubelskiego zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne Powiatu o kwotę + 1.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wyniósł 1.563.154 zł i zrealizowany został w kwocie 1.560.245 zł tj. w 99,8 %, z tego:
15 1. w grupie zadań finansowanych dotacją celową na zadania bieżące realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie 1.474.522 zł wykonano 1.471.712 zł tj. 99,8 %, z tego: - z Miastem Terespol 776.991 zł tj. 99,8 % planu na prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu, - z Gminą Terespol 694.721 zł tj. 100 % planu na prowadzenie Gimnazjum Publicznego w Małaszewiczach, 2. w grupie zadań własnych Powiatu finansowanych dotacją celową z budżetu Państwa Wojewoda Lubelski przekazał 100 % zaplanowanych środków tj. 1.000 zł na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli, 3. w grupie zadań finansowanych dotacją celową z budżetu Państwa realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień zawartych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dofinansowanie zakupu środków dydaktycznych, niezbędnych do praktycznej nauki zawodu (technik agrobiznesu) w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej na plan w kwocie 87.632 zł wykonano 87.533 zł tj. 99,9 % do wysokości faktycznie poniesionych przez Szkołę wydatków na powyższym zadaniu. Z kwoty 99 zł Powiat rozliczył się z budżetem Państwa w 2005 r. Dział 803 S z k o l n i c t w o w y ż s z e Założone w tym dziale na 2005 r. d o c h o d y w kwocie 166.800 zł stanowiły środki planowane do pozyskania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR i budżetu Państwa na realizację programu pn. EUROSTUDENT Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego 2004 2005. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów ośrodki na realizację nowego projektu pn. EUROSTUDENT Program stypendialny dla Województwa Lubelskiego 2005 2006 w kwocie 62.550 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 229.350 zł. Środki te zostały przekazane Powiatowi w 100 %. Dział 851 - O c h r o n a z d r o w i a W budżecie na 2005 r. założono plan d o c h o d ó w w tym dziale w kwocie 1.962.000 zł z tytułu dotacji z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z tego na : - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku 1.921.000 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci - wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 41.000 zł. W okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Powiatu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 161.565 zł z tytułu : 1. dotacji celowych z budżetu Wojewody 128.565 zł z przeznaczeniem na :
16 - dofinansowanie kosztów 3 projektów inwestycyjnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 127.165 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.400 zł 2. dotacji gmin stanowiących pomoc finansową 33.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów wyniósł 2.123.565 zł i został zrealizowany w wysokości 2.072.825 zł tj. w 97,6 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu : 1.dotacji celowych z budżetu Wojewody: - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie pobierających zasiłku plan w wysokości 1.921.000 zł wykonano w kwocie 1.872.246 zł tj. w 97,5 % Wojewoda Lubelski w IV kwartale ub.r. zablokował przekazanie części dotacji po weryfikacji potrzeb w zakresie opłacania składek. - na ubezpieczenie dzieci wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych plan w wysokości 42.400 zł wykonano w kwocie 41.010 zł tj. w 96,7 %. - na zadania inwestycyjne ochrony zdrowia realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim plan w wysokości 127.165 zł wykonano w kwocie 126.569 tj. w 99,5 %. 2. dotacji gmin stanowiących pomoc finansową na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. plan w kwocie 33.000 zł zrealizowano w wysokości 33.000 zł tj. w 100,0 %. Dział 852 - P o m o c s p o ł e c z n a Założony plan d o c h o d ó w na 2005 r. z tytułu dotacji celowych na zadania własne oraz dochodów własnych w kwocie 9.221.004 zł w okresie sprawozdawczym uchwałami Rady Powiatu został zwiększony o kwotę 903.318 zł tj. o środki pochodzące z : 1.dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Lubelskiego w łącznej kwocie 455.629 zł z przeznaczeniem na: - utworzenie i działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim 304.000 zł - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez domy pomocy społecznej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 130.629 zł - dofinansowanie kosztów prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 21.000 zł
17 2. dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Komarnie, Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i Kostomłotach 264.000 zł 3.dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 84.289 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych Domu Pomocy Społecznej w Kozuli - 48.079 zł i Domu Dziecka w Komarnie 36.210 zł 4. ponadplanowych dochodów pochodzących z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 61.500 zł 5.dotacji z Miasta Stołecznego Warszawy i Miasta Lublina na finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Warszawy i Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski 19.900 zł 6. pomocy finansowej Gminy Konstantynów 18.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie oraz zmniejszony łącznie o kwotę 93.955 zł w związku ze zmniejszeniem : - planu dotacji celowej z budżetu Wojewody o kwotę 34.255 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie systemu alarmowo-przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie - planu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę łącznie 59.700 zł przeznaczonego na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych przez jednostki pomocy społecznej - 44.565 zł oraz robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach 15.135 zł celem dostosowania do faktycznie poniesionych kosztów realizacji powyższych zadań. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 10.030.367 zł i został zrealizowany w wysokości 10.027.749 zł tj. w 100 %. Źródłami dochodów były wpływy z tytułu: - dotacji celowej związanej z realizacją bieżących i inwestycyjnych zadań własnych na plan w kwocie 6.820.374 zł wpłynęło 6.741.374 zł tj. 98,8 % - dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na utworzenie i działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Międzyrzecu Podlaskim na plan 304.000 zł wpłynęło 287.000 zł tj.94,4 %. Wojewoda Lubelski w IV kwartale ub.r. zablokował przekazanie części dotacji z uwagi na fakt przesunięcia terminu otwarcia Ośrodka z miesiąca listopada na miesiąc grudzień. - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie : - zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka w Komarnie, Domu Pomocy Społecznej w Kozuli i Kostomłotach plan w kwocie 219.435 zrealizowano w kwocie 219.435 zł tj. w 100,0 %.
18 - robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach na plan 146.069 zł wpłynęło 146.069 zł tj.100,0 %. - dotacji związanych z realizacją zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie 406.900 zł wpłynęło 377.781 zł tj. 92,8 % z tego: a) dotacje otrzymane z powiatów na finansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z terenu innego powiatu na plan 375.400 zł wpłynęło 347.032 zł tj. 92,4 % b) dotacje otrzymane z innych powiatów na finansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych utworzonych przez Powiat Bialski na plan w kwocie 31.500 zł wpłynęło 30.749 zł tj. 97,6 % - dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan w kwocie 84.289 zł zrealizowano w wysokości 63.789 zł tj. 75,7 %. - pomocy finansowej Gminy Konstantynów na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy Domu Dziecka w Komarnie założony plan w wysokości 18.000 zł został zrealizowany w 100 %. - dochodów własnych na plan 2.031.300 zł wykonano 2.173.462 zł tj. 107,0 %. z tego: a) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej plan w kwocie 1.983.100 zł wykonano w wysokości 2.115.244 zł tj.106,7 % b) wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych plan w kwocie 32.000 zł zrealizowano w wysokości 42.538 zł tj.132,9 % c) wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych na plan 8.600 zł zrealizowano 8.666 zł tj. 100,8 % d) wpływy ze sprzedaży wyrobów na plan 4.000 zł zrealizowano 3.048 zl tj. 76,2 % e) wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan w kwocie 3.100 zł zrealizowano w wysokości 3.131 zł tj. 101,0 % f) wpływy za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń plan w wysokości 500 zł wykonano w kwocie 835 zł tj. 167,0 % Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 839 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych świadczeń w latach poprzednich. Zaległości wpłat na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 30.635 zł i dotyczyły nieuregulowanych w terminie opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej. Nieuregulowanie w terminie opłat związane jest z trudną sytuacją materialną rodzin wychowanków.
19 Dział 853 P o z o s t a ł e z a d a n i a w z a k r e s i e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 23.000 zł z tytułu wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie kosztów obsługi Funduszu w okresie sprawozdawczym uchwałą Rady Powiatu zostały zwiększone o kwotę 15.000 zł. W wyniku dokonanej zmiany plan dochodów wyniósł 38.000 zł i zrealizowany został w kwocie 42.435 zł tj. w 111,7 %. Wystąpiły także nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 389 zł osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Ogółem wykonanie dochodów wyniosło 42.824 zł, co stanowi 112,7 % planu. Dział 854 E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a Plan d o c h o d ó w założony na 2005 r. w kwocie 720.565 zł w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu (saldo zmian) o kwotę 410.907 zł, z tego: 1. zwiększono plan dochodów o kwotę +413.380 zł tj. o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR i budżetu Państwa na realizację programów stypendialnych pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego z tego: na rok szkolny 2004/2005 56.980 zł, na rok szkolny 2005/2006 356.400 zł, 2. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę - 3.000 zł w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Terespolu w wyniku dostosowania planu dotacji celowej do wielkości wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta Terespol budżetu na 2005 rok, 3. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę + 527 zł z przeznaczeniem na: - stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkoły w Terespolu 500 zł, - częściową refundację tj. do wysokości udziału Miasta, kosztów związanych z przygotowaniem analizy finansowej i ekonomicznej na przedsięwzięciu termomodernizacyjnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, zgodnie z zawartym porozumieniem z Burmistrzem Miasta Terespol (środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 27 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wyniósł 1.131.472 zł i zrealizowany został w kwocie 1.089.147 zł tj. w 96,3 %, z tego:
20 1. w grupie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na plan w kwocie 1.131.472 zł wykonano 1.085.730 zł tj. 96,0 % z Samorządem Województwa Lubelskiego na plan w kwocie 1.096.192 zł wykonano 1.050.450 zł tj. 95,8 % na sfinansowanie stypendiów dla uczniów w ramach programów Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego finansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa, z tego: - na rok szkolny 2004/2005 694.050 zł tj. 93,8 % planu, - na rok szkolny 2005/2006 356.400 zł tj. 100 % planu. Środki zostały przekazane Powiatowi do wysokości faktycznie poniesionych wydatków. z Miastem Terespol plan w kwocie 35.280 zł wykonano w 100 % na prowadzenie świetlicy szkolnej oraz wypłatę stypendiów za wyniki w nauce, 2. w grupie zadań własnych Powiatu wykonane zostały dochody nieplanowane w kwocie 3.417 zł pochodzące z opłat za usługi świadczone w szkolnych schroniskach młodzieżowych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym nie zakładano planu dochodów na 2005 r. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia wpływów w kwocie 70.000 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej przez Ministra Kultury na dofinansowanie zadania pn: Rewaloryzacja zabytkowego założenia dworsko- parkowego w Romanowie siedziby Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz zadania pn: Adam Mickiewicz u Józefa Ignacego Kraszewskiego. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa i zostały przekazane Powiatowi przez Ministra Kultury w 100,0 %. Ponadto w dziale tym wystąpiły nieplanowane w budżecie dochody w kwocie 57 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego zwrotu dotacji przez podmioty niepubliczne. Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 56 zł z tytułu nie zwróconej dotacji przez Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.
21 III. W Y D A T K I WG D Z I A Ł Ó W G O S P O D A R K I Dział 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o W budżecie na 2005 r. założony został plan w y d a t k ó w w kwocie 475.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa finansowane dotacją celową na zadania rządowe (prace scaleniowe, wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz klasyfikacji gruntów). W okresie sprawozdawczym decyzją Wojewody Lubelskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 10.075 zł. W wyniku dokonanej zmiany plan wydatków wyniósł 485.075 zł i został zrealizowany w wysokości 484.943 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na : - wykonanie prac scaleniowych gruntów położonych we wsi Kukuryki, Kuzawka i Samowicze w gminie Terespol 460.000 zł - aktualizację użytków i klasyfikacji gleboznawczej gruntów po zalesieniu w gminie Biała Podlaska, Janów Podlaski, Rossosz, Międzyrzec Podlaski, Drelów i Terespol 15.000 zł - wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości celem wydzielenia działek siedliskowych oraz działek dożywotniego użytkowania rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno - rentowe 4.750 zł - opracowanie dokumentacji określającej obszar dodatniego oddziaływania urządzeń melioracyjnych w ramach realizacji zadania pn: Lutnia VII zadanie III Tuczna obręb 1 4.400 zł - wymiany gruntów 793 zł Dział 020 - L e ś n i c t w o W budżecie na 2005 r. założono plan w y d a t k ó w w kwocie 406.136 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 30.188 ha. W okresie sprawozdawczym plan wydatków nie uległ zmianie i został zrealizowany w kwocie 404.846 zł tj. w 99,7 %. Środki zostały skierowane na wykonanie następujących zadań: - opłacenie kosztów cechowania 24.740 m 3 drewna w ramach nadzoru powierzonego nad lasami niepaństwowymi 230.319 zł - sfinansowanie 4 nadleśnictwom kosztów sprawowania nadzoru nad realizacją uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 4.597 ha 41.373 zł
22 - wypłatę ekwiwalentów, należnych za 2005 r. właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych 133.154. zł. Dział 600 - T r a n s p o r t W budżecie na 2005 r. założono w y d a t k i na utrzymanie dróg, wydatki majątkowe oraz działalność Zarządu Dróg Powiatowych w łącznej kwocie 6.548.000 zł. W okresie sprawozdawczym plan wydatków uległ zmianie, a mianowicie: 1. zwiększono plan wydatków o kwotę 844.507 zł z tytułu : - przyjęcia pomocy finansowej od 9 jednostek samorządowych na wspieranie budowy i remontów dróg powiatowych i chodników 796.500 zł - dofinansowania ze środków własnych Powiatu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zimowe utrzymaniem dróg 30.000 zł - opłat za zajęcie pasa drogowego i pozostałości środków na rachunku zlikwidowanego środka specjalnego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg 18.007 zł 2. zmniejszono wydatki o kwotę 2.048.000 zł planowane na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu ZPORR na drodze powiatowej Nr 1116L Sycyna - Sławacinek Biała Podlaska w związku z niezakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Po dokonanych zmianach p l a n w y d a t k ó w wyniósł 5.344.507 zł i zrealizowany został w wysokości 5.344.507 zł tj. w 100,0 %. Środki zostały skierowane na: 1. Koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych 1.632.869 zł z tego: - wynagrodzenia i pochodne pracowników ZDP 1.324.768 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem 308.101 zł jednostki 2. Utrzymanie dróg 2.101.960 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano : - bieżące utrzymanie dróg 856.422 zł z tego: - remonty nawierzchni dróg 78.213 zł - zakup materiałów do remontów cząstkowych 374.730 zł - zakup materiałów i sprzętu do bieżącego utrzymania dróg 148.077 zł - zakuppaliwa 140.129 zł - usługi transportowe, geodezyjne, remonty sprzętu, konserwacja sygnalizacji świetlnej itp. 115.273 zł