UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Zarząd Powiatu w składzie: 1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu 2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu 3. Leszek Mężyński - członek zarządu 4. Jerzy Pakieła - członek zarządu 5. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu przyjmuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, które zawiera: 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 78.386.035,00 zł i wykonanie dochodów na kwotę 69.792.095,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę 78.292.046,00 zł i wykonanie wydatków budżetowych na kwotę 69.458.446,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) Część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Informację o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Sprawozdanie i informację o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Powiatu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński 1. Leszek Gruchała 2. Leszek Mężyński 3. Jerzy Pakieła 4. Zbigniew Piszczatowski Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok Dział Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie % dochody na zadania bieżące z tego: dochody na zadania majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 POROZUMIENIA Z AR 600 Transport i łączność 6 000 000 2 628 282 2 628 282,25 100,00% 0 0,00 2 628 282 2 628 282,25 100,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 000 000 2 628 282 2 628 282,25 100,00% 0 0,00 2 628 282 2 628 282,25 100,00% Dotacje celowe otrzymane 6430 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6 000 000 2 628 282 2 628 282,25 100,00% 2 628 282 2 628 282,25 100,00% inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna 0 38 300 38 300,00 100,00% 38 300 38 300,00 100,00% 0 0,00 85204 Rodziny zastępcze 0 38 300 38 300,00 100,00% 38 300 38 300,00 100,00% 0 0,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2120 przez powiat na podstawie 0 38 300 38 300,00 100,00% 38 300 38 300,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej RAZEM POROZUMIENIA AR 6 000 000 2 666 582 2 666 582,25 100,00% 38 300 38 300,00 100,00% 2 628 282 2 628 282,25 100,00% POROZUMIENIA Z JST 600 Transport i łączność 3 526 222 4 398 590 4 650 412,04 105,73% 0 0,00 4 398 590 4 650 412,04 105,73% 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 526 222 4 398 590 4 650 412,04 105,73% 0 0,00 4 398 590 4 650 412,04 105,73% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 3 526 222 4 398 590 4 650 412,04 105,73% 4 398 590 4 650 412,04 105,73% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 720 Informatyka 1 173 010 1 175 179 221 473,42 18,85% 14 153 12 985,04 91,75% 1 161 026 208 488,38 17,96% 72095 Pozostała działalność 1 173 010 1 175 179 221 473,42 18,85% 14 153 12 985,04 91,75% 1 161 026 208 488,38 17,96% Dotacje celowe otrzymane od 2337 11 984 14 153 12 985,04 91,75% 14 153 12 985,04 91,75% samorządu województwa na Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 161 026 1 161 026 208 488,38 17,96% 1 161 026 208 488,38 17,96% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 801 Oświata i wychowanie 0 20 566 20 566,02 100,00% 20 566 20 566,02 100,00% 0 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 0 20 566 20 566,02 100,00% 20 566 20 566,02 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) 0 20 566 20 566,02 100,00% 20 566 20 566,02 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 970 224 970 224 16 406,28 1,69% 65 795 16 406,28 24,94% 904 429 0,00 85111 Szpitale ogólne 970 224 970 224 16 406,28 1,69% 65 795 16 406,28 24,94% 904 429 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 65 795 65 795 16 406,28 24,94% 65 795 16 406,28 24,94% między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 904 429 904 429 0,00 0,00% 904 429 0,00 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna 140 000 308 900 387 892,48 125,57% 308 900 387 892,48 125,57% 0 0,00 853 85204 Rodziny zastępcze 140 000 308 900 387 892,48 125,57% 308 900 387 892,48 125,57% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2320 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 140 000 308 900 387 892,48 125,57% 308 900 387 892,48 125,57% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000 7 000 16 029,00 228,99% 7 000 16 029,00 228,99% 0 0,00 Rehabilitacja zawodowa 85311 i społeczna osób 7 000 7 000 16 029,00 228,99% 7 000 16 029,00 228,99% 0 0,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane 2320 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 7 000 7 000 16 029,00 228,99% 7 000 16 029,00 228,99% porozumień (umów) między j.s.t. RAZEM POROZUMIENIA Z JST 5 816 456 6 880 459 5 312 779,24 77,22% 416 414 453 878,82 109,00% 6 464 045 4 858 900,42 75,17% WŁASNE Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2
010 Rolnictwo i łowiectwo 0 8 000 8 000 100,00% 0 0 8 000 8 000 100,00% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 8 000 8 000 100,00% 0 0,00 8 000 8 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 8 000 8 000 100,00% 8 000 8 000,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 020 Leśnictwo 330 000 330 000 316 149,19 95,80% 330 000 316 149,19 95,80% 0 0,00 02001 Gospodarka leśna 330 000 330 000 316 149,19 95,80% 330 000 316 149,19 95,80% 0 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 2700 zadań bieżących powiatu pozyskane 330 000 330 000 316 149,19 95,80% 330 000 316 149,19 95,80% z innych źródeł 600 Transport i łączność 1 050 000 1 978 542 2 021 160,83 102,15% 210 000 255 833,18 121,83% 1 768 542 1 765 327,65 99,82% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 050 000 1 978 542 2 021 160,83 102,15% 210 000 255 833,18 121,83% 1 768 542 1 765 327,65 99,82% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 70 000 80 000 107 967,59 134,96% 80 000 107 967,59 134,96% podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 70 000 70 000 83 158,01 118,80% 70 000 83 158,01 118,80% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0 918 542 923 318,80 100,52% 918 542 923 318,80 100,52% nieruchomości 0830 Wypływy z usług 60 000 60 000 64 417,41 107,36% 60 000 64 417,41 107,36% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 34 508,85 0 34 508,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 290,17 0 290,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa 850 000 850 000 807 500,00 95,00% 850 000 807 500,00 95,00% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 630 Turystyka 9 203 501 9 203 501 4 792 333,72 52,07% 0 0,00 9 203 501 4 792 333,72 52,07% 63095 Pozostałe odsetki 9 203 501 9 203 501 4 792 333,72 52,07% 0 0,00 9 203 501 4 792 333,72 52,07% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9 203 501 9 203 501 4 792 333,72 52,07% 9 203 501 4 792 333,72 52,07% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 3
700 Gospodarka mieszkaniowa 124 700 298 700 518 801,70 173,69% 124 700 204 474,70 163,97% 174 000 314 327,00 180,65% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 700 298 700 518 801,70 173,69% 124 700 204 474,70 163,97% 174 000 314 327,00 180,65% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 5 200 5 200 5 193,77 99,88% 5 200 5 193,77 99,88% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 56 000 56 000 60 168,87 107,44% 56 000 60 168,87 107,44% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0 174 000 314 327,00 180,65% 174 000 314 327,00 180,65% nieruchomości 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 3 509,07 0 3 509,07 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 63 500 63 500 135 602,99 213,55% 63 500 135 602,99 213,55% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 350 000 350 000 453 346,98 129,53% 350 000 453 346,98 129,53% 0 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 350 000 350 000 452 902,07 129,40% 350 000 452 902,07 129,40% 0 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000 350 000 452 815,33 129,38% 350 000 452 815,33 129,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 31,63 0 31,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 55,11 0 55,11 71015 Nadzór budowlany 0 0 444,91 0 444,91 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 25,96 0 25,96 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0 0 418,95 418,95 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 1 402 000 1 402 000 1 550 915,57 110,62% 1 402 000 1 545 849,78 110,26% 0 5 065,79 75020 Starostwa powiatowe 1 352 000 1 352 000 1 484 455,52 109,80% 1 352 000 1 479 389,73 109,42% 0 5 065,79 75075 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000 1 300 000 1 394 705,99 107,29% 1 300 000 1 394 705,99 107,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 990,00 49,50% 2 000 990,00 49,50% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 0 0 5 065,79 0 5 065,79 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 83 693,74 167,39% 50 000 83 693,74 167,39% Promocja jednostek samorządu 50 000 50 000 66 460,05 132,92% 50 000 66 460,05 132,92% 0 0,00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 66 460,05 132,92% 50 000 66 460,05 132,92% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 4,22 0 4,22 0 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 0 4,22 0 4,22 0 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0 0 4,22 0 4,22 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających 6 560 952 6 710 952 6 756 027,33 100,67% 6 710 952 6 756 027,33 100,67% 0 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach 75622 stanowiących dochód budżetu 6 560 952 6 710 952 6 756 027,33 100,67% 6 710 952 6 756 027,33 100,67% 0 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 410 952 6 410 952 6 482 105,00 101,11% 6 410 952 6 482 105,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000 300 000 273 922,33 91,31% 300 000 273 922,33 91,31% 758 Różne rozliczenia 29 525 582 31 355 163 31 327 220,50 99,91% 29 012 363 28 984 420,50 99,90% 2 342 800 2 342 800,00 100,00% Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 21 999 714 21 443 703 21 443 703,00 100,00% 21 443 703 21 443 703,00 100,00% 0 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 999 714 21 443 703 21 443 703,00 100,00% 21 443 703 21 443 703,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej 75802 dla jednostek samorządu 0 2 385 592 2 385 592,00 100,00% 42 792 42 792,00 100,00% 2 342 800 2 342 800,00 100,00% terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 0 42 792 42 792,00 100,00% 42 792 42 792,00 100,00% Środki na inwestycje na drogach 6180 publicznych powiatowych 0 2 342 800 2 342 800,00 100,00% 2 342 800 2 342 800,00 100,00% i wojewódzkich 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 961 484 3 961 484 3 961 484,00 100,00% 3 961 484 3 961 484,00 100,00% 0 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 961 484 3 961 484 3 961 484,00 100,00% 3 961 484 3 961 484,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 125 000 125 000 97 057,50 77,65% 125 000 97 057,50 77,65% 0 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 7,60 0 7,60 0920 Pozostałe odsetki 125 000 125 000 97 049,90 77,64% 125 000 97 049,90 77,64% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3 439 384 3 439 384 3 439 384,00 100,00% 3 439 384 3 439 384,00 100,00% 0 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 439 384 3 439 384 3 439 384,00 100,00% 3 439 384 3 439 384,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 840 479 4 438 870 1 486 406,91 33,49% 1 204 729 1 442 446,95 119,73% 3 234 141 43 959,96 80120 Licea ogólnokształcące 0 0 13 819,75 0 13 819,75 0 0,00 Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 5
0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 13 819,75 0 13 819,75 80130 Szkoły zawodowe 10 000 41 921 498 069,64 1188,11% 41 921 498 069,64 1188,11% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu 10 000 10 000 9 875,44 98,75% 10 000 9 875,44 98,75% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 31 921 488 194,20 1529,38% 31 921 488 194,20 1529,38% Centra kształcenia ustawicznego 80140 i praktycznego oraz ośrodki 0 7 500 8 131,71 108,42% 3 500 4 131,71 118,05% 4 000 4 000,00 100,00% dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 4 000 4 000,00 100,00% 4 000 4 000,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 631,71 0 631,71 2400 Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 3 500 3 500,00 100,00% 3 500 3 500,00 100,00% rachunku jednostki budżetowej 80195 Pozostała działalność 830 479 4 389 449 966 385,81 22,02% 1 159 308 926 425,85 79,91% 3 230 141 39 959,96 1,24% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2 500 2 500,00 100,00% 2 500 2 500,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 34 130,92 0 34 130,92 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 830 479 1 156 808 889 794,93 76,92% 1 156 808 889 794,93 76,92% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa 3 230 141 39 959,96 1,24% 3 230 141 39 959,96 1,24% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 3 490 500 3 626 138 3 618 828,42 99,80% 3 626 138 3 618 828,42 99,80% 0 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 490 500 3 611 661 3 604 351,42 99,80% 3 611 661 3 604 351,42 99,80% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu 22 000 25 500 25 500,00 100,00% 25 500 25 500,00 100,00% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 913 500 2 012 787 2 011 718,67 99,95% 2 012 787 2 011 718,67 99,95% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000 6 600 6 600,00 100,00% 6 600 6 600,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 287 34 897,15 101,78% 34 287 34 897,15 101,78% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 6
853 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 1 551 000 1 532 487 1 525 635,60 99,55% 1 532 487 1 525 635,60 99,55% bieżących zadań własnych powiatu 85204 Rodziny zastępcze 0 14 477 14 477,00 100,00% 14 477 14 477,00 100,00% 0 0,00 Dotacja celowa otrzymana 2130 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 14 477 14 477,00 100,00% 14 477 14 477,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 418 971 3 319 951 3 137 659,64 94,51% 3 319 951 3 137 659,64 94,51% 0 0,00 85322 Fundusz Pracy 308 000 308 000 308 100,00 100,03% 308 000 308 100,00 100,03% 0 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2690 wynagrodzenia i składek na 308 000 308 000 308 100,00 100,03% 308 000 308 100,00 100,03% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000 40 000 42 970,00 107,43% 40 000 42 970,00 107,43% 0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000 42 970,00 107,43% 40 000 42 970,00 107,43% 85333 Powiatowe urzędy pracy 0 14 443 14 494,02 100,35% 14 443 14 494,02 100,35% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu 0 8 880 8 880,00 100,00% 8 880 8 880,00 100,00% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 5 563 5 614,02 100,92% 5 563 5 614,02 100,92% 85395 Pozostała działalność 2 070 971 2 957 508 2 772 095,62 93,73% 2 957 508 2 772 095,62 93,73% 0 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa 1 761 583 2 554 738 2 485 069,20 97,27% 2 554 738 2 485 069,20 97,27% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 309 388 402 770 287 026,42 71,26% 402 770 287 026,42 71,26% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000 4 000 4 059,43 101,49% 4 000 4 059,43 0 0,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne 0 0 1 381,69 0 1 381,69 0 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 1 381,69 0 1 381,69 85410 Internaty i bursy szkolne 4 000 4 000 2 677,74 66,94% 4 000 2 677,74 66,94% 0 0,00 Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 7
900 90019 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 4 000 4 000 2 474,89 61,87% 4 000 2 474,89 61,87% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 202,85 0 202,85 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 000 125 000 137 595,99 110,08% 125 000 137 595,99 110,08% 0 0,00 Wypływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 125 000 125 000 137 595,99 110,08% 125 000 137 595,99 110,08% 0 0,00 środowiska Grzywny i kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek 0 0 1 406,30 0 1 406,30 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 125 000 125 000 136 189,69 108,95% 125 000 136 189,69 108,95% RAZEM WŁASNE 55 425 685 63 150 817 56 128 510,43 88,88% 46 419 833 46 856 696,31 100,94% 16 730 984 9 271 814,12 55,42% ZLECONE 010 Rolnictwo i łowiectwo 60 000 60 000 60 000 100,00% 60 000 60 000 100,00% 0 0 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 60 000 60 000 100,00% 60 000 60 000,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 60 000 60 000 60 000 100,00% 60 000 60 000,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000 36 000 34 877,36 96,88% 36 000 34 877,36 96,88% 0 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000 36 000 34 877,36 96,88% 36 000 34 877,36 96,88% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 30 000 36 000 34 877,36 96,88% 36 000 34 877,36 96,88% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 388 600 401 650 401 645,53 100,00% 401 650 401 645,53 100,00% 0 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 95 000 95 000 95 000,00 100,00% 95 000 95 000,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 95 000 95 000 95 000,00 100,00% 95 000 95 000,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000 15 000 15 000,00 100,00% 15 000 15 000,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2110 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 15 000 15 000 15 000,00 100,00% 15 000 15 000,00 100,00% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 8
ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 278 600 291 650 291 645,53 100,00% 291 650 291 645,53 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 278 600 291 650 291 645,53 100,00% 291 650 291 645,53 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 214 100 217 267 217 265,49 100,00% 217 267 217 265,49 100,00% 0 0,00 751 754 75011 Urzędy wojewódzkie 191 100 194 017 194 017,00 100,00% 194 017 194 017,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 191 100 194 017 194 017,00 100,00% 194 017 194 017,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 000 23 250 23 248,49 99,99% 23 250 23 248,49 99,99% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 000 23 250 23 248,49 99,99% 23 250 23 248,49 99,99% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 0 66 133 65 033,00 98,34% 66 133 65 033,00 98,34% 0 0,00 sądownictwa Wybory do rad gmin, pad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 0 66 133 65 033,00 98,34% 66 133 65 033,00 98,34% 0 0,00 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 0 66 133 65 033,00 98,34% 66 133 65 033,00 98,34% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 163 000 3 227 551 3 227 379,92 99,99% 3 227 551 3 227 379,92 99,99% 0 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 163 000 3 221 280 3 221 108,92 99,99% 3 221 280 3 221 108,92 99,99% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 3 163 000 3 221 280 3 221 108,92 99,99% 3 221 280 3 221 108,92 99,99% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych 0 6 271 6 271,00 100,00% 6 271 6 271,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2110 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 0 6 271 6 271,00 100,00% 6 271 6 271,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 9
ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 1 591 000 1 551 000 1 549 450,80 99,90% 1 551 000 1 549 450,80 99,90% 0 0,00 Składki na ubezpieczenia 85156 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 1 591 000 1 551 000 1 549 450,80 99,90% 1 551 000 1 549 450,80 99,90% 0 0,00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 1 591 000 1 551 000 1 549 450,80 99,90% 1 551 000 1 549 450,80 99,90% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 15 000 15 000 15 000,00 100,00% 15 000 15 000,00 100,00% 0 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 15 000 15 000 15 000,00 100,00% 15 000 15 000,00 100,00% 0 0,00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 15 000 15 000 15 000,00 100,00% 15 000 15 000,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88 000 113 576 113 571,64 100,00% 113 576 113 571,64 100,00% 0 0,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 88 000 113 576 113 571,64 100,00% 113 576 113 571,64 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji 88 000 113 576 113 571,64 100,00% 113 576 113 571,64 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM ZLECONE 5 549 700 5 688 177 5 684 223,74 99,93% 5 688 177 5 684 223,74 99,93% 0 0,00 OGÓŁEM 72 791 841 78 386 035 69 792 095,66 89,04% 52 562 724 53 033 098,87 100,89% 25 823 311 16 758 996,79 64,90% Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 10
Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014 rok Dział Rozdział Nazwa / Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 590,00 80 590,00 100,00% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 80 590,00 80 590,00 100,00% a) wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 60 000,00 100,00% b) wydatki majątkowe 20 590,00 20 590,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 590,00 20 590,00 100,00% 020 Leśnictwo 666 000,00 646 360,77 97,05% 02001 Gospodarka leśna 399 320,00 384 552,55 96,30% a) wydatki bieżące 399 320,00 384 552,55 96,30% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 399 320,00 384 552,55 96,30% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 399 320,00 384 552,55 96,30% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 266 680,00 261 808,22 98,17% a) wydatki bieżące 200 000,00 198 308,22 99,15% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200 000,00 198 308,22 99,15% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200 000,00 198 308,22 99,15% b) wydatki majątkowe 66 680,00 63 500,00 95,23% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 680,00 63 500,00 95,23% 600 Transport i łączność 17 798 702,00 17 263 737,55 96,99% 60014 Drogi publiczne powiatowe 16 127 155,00 15 644 363,49 97,01% a) wydatki bieżące 3 489 950,00 3 315 794,32 95,01% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 441 450,00 3 267 455,79 94,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 606 826,00 1 476 984,07 91,92% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 834 624,00 1 790 471,72 97,59% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 500,00 48 338,53 99,67% b) wydatki majątkowe 12 637 205,00 12 328 569,17 97,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 637 205,00 12 328 569,17 97,56% 60016 Drogi publiczne gminne 1 671 547,00 1 619 374,06 96,88% b) wydatki majątkowe 1 671 547,00 1 619 374,06 96,88% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 671 547,00 1 619 374,06 96,88% 630 Turystyka 6 990 568,00 5 528 497,46 79,09% 63095 Pozostała działalność 6 990 568,00 5 528 497,46 79,09% b) wydatki majątkowe 6 990 568,00 5 528 497,46 79,09% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6 990 568,00 5 528 497,46 79,09% 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 000,00 49 877,19 97,80% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 000,00 49 877,19 97,80% a) wydatki bieżące 51 000,00 49 877,19 97,80% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 510,00 49 388,05 97,78% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 510,00 49 388,05 97,78% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 489,14 99,82% 710 Działalność usługowa 401 650,00 401 645,53 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 95 000,00 95 000,00 100,00% a) wydatki bieżące 95 000,00 95 000,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 95 000,00 95 000,00 100,00% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95 000,00 95 000,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00 15 000,00 100,00% a) wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 15 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 291 650,00 291 645,53 100,00% a) wydatki bieżące 291 650,00 291 645,53 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 291 650,00 291 645,53 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 251 550,00 251 548,65 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 100,00 40 096,88 99,99% 720 Informatyka 1 403 085,00 259 154,46 18,47% 72095 Pozostała działalność 1 403 085,00 259 154,46 18,47% a) wydatki bieżące 16 330,00 13 874,01 84,96% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 16 330,00 13 874,01 84,96% b) wydatki majątkowe 1 386 755,00 245 280,45 17,69% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 386 755,00 245 280,45 17,69% 750 Administracja publiczna 5 505 059,00 5 019 281,06 91,18% 75011 Urzędy wojewódzkie 194 017,00 194 017,00 100,00% a) wydatki bieżące 194 017,00 194 017,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 194 017,00 194 017,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 194 017,00 194 017,00 100,00% 75019 Rady powiatów 268 000,00 246 444,88 91,96% a) wydatki bieżące 268 000,00 246 444,88 91,96% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 28 000,00 18 877,00 67,42% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 000,00 18 877,00 67,42% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 227 567,88 94,82% 75020 Starostwa powiatowe 4 716 792,00 4 283 310,72 90,81% a) wydatki bieżące 4 674 000,00 4 241 991,86 90,76% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 667 000,00 4 235 678,86 90,76% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 900 000,00 2 808 554,89 96,85% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 767 000,00 1 427 123,97 80,77% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 6 313,00 90,19% b) wydatki majątkowe 42 792,00 41 318,86 96,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 792,00 41 318,86 96,56% 75045 Kwalifikacja wojskowa 23 250,00 23 248,49 99,99% a) wydatki bieżące 23 250,00 23 248,49 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 23 250,00 23 248,49 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 236,00 18 235,52 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 014,00 5 012,97 99,98% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 303 000,00 272 259,97 89,85% a) wydatki bieżące 303 000,00 272 259,97 89,85% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 303 000,00 272 259,97 89,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 35 000,00 31 889,00 91,11% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 268 000,00 240 370,97 89,69% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 66 133,00 65 033,00 98,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 66 133,00 65 033,00 98,34% a) wydatki bieżące 66 133,00 65 033,00 98,34% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 283,00 60 280,78 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 435,00 6 434,18 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53 848,00 53 846,60 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850,00 4 752,22 81,23% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 227 551,00 3 227 379,92 99,99% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 221 280,00 3 221 108,92 99,99% a) wydatki bieżące 3 221 280,00 3 221 108,92 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 114 793,00 3 114 623,50 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 721 514,00 2 721 357,39 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 393 279,00 393 266,11 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 106 487,00 106 485,42 100,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 271,00 6 271,00 100,00% a) wydatki bieżące 6 271,00 6 271,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 271,00 6 271,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 061,00 5 061,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 210,00 1 210,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego 182 863,00 176 381,06 96,46% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 182 863,00 176 381,06 96,46% a) wydatki bieżące 182 863,00 176 381,06 96,46% 6) wydatki na obsługę długu 182 863,00 176 381,06 96,46% 758 Różne rozliczenia 405 017,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 405 017,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 404 468,00 0,00 0,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 404 468,00 0,00 0,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 404 468,00 0,00 0,00% b) wydatki majątkowe 549,00 0,00 0,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 549,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 23 910 741,00 19 617 867,91 82,05% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 389 141,00 383 351,52 98,51% a) wydatki bieżące 389 141,00 383 351,52 98,51% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 388 141,00 382 506,16 98,55% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 357 741,00 357 410,52 99,91% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 400,00 25 095,64 82,55% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 845,36 84,54% 80120 Licea ogólnokształcące 7 661 762,00 7 655 697,94 99,92% a) wydatki bieżące 7 541 495,00 7 535 431,43 99,92% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 315 433,00 7 311 613,58 99,95% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 453 676,00 6 449 973,80 99,94% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 861 757,00 861 639,78 99,99% 2) dotacja na zadania bieżące 16 000,00 14 024,58 87,65% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 062,00 209 793,27 99,87% b) wydatki majątkowe 120 267,00 120 266,51 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 267,00 120 266,51 100,00% 80130 Szkoły zawodowe 9 059 399,00 9 053 723,21 99,94% a) wydatki bieżące 9 059 399,00 9 053 723,21 99,94% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 890 246,00 8 884 641,13 99,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 807 738,00 7 803 661,82 99,95% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 082 508,00 1 080 979,31 99,86% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 169 153,00 169 082,08 99,96% 80132 Szkoły artystyczne 183 919,00 183 915,86 100,00% a) wydatki bieżące 183 919,00 183 915,86 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 178 919,00 178 915,86 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 150 404,00 150 402,49 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 515,00 28 513,37 99,99% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 100,00% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 687 616,00 683 102,74 99,34% a) wydatki bieżące 687 616,00 683 102,74 99,34% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 685 936,00 681 422,74 99,34% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 549 782,00 549 780,97 100,00% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 3
1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136 154,00 131 641,77 96,69% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680,00 1 680,00 100,00% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37 279,00 34 436,32 92,37% a) wydatki bieżące 37 279,00 34 436,32 92,37% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 37 279,00 34 436,32 92,37% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 279,00 34 436,32 92,37% 80195 Pozostała działalność 5 891 625,00 1 623 640,32 27,56% a) wydatki bieżące 1 849 623,00 1 106 531,32 59,82% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 627 315,00 494 325,00 78,80% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 132 990,00 0,00 0,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 494 325,00 494 325,00 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 500,00 65 500,00 100,00% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 156 808,00 546 706,32 47,26% b) wydatki majątkowe 4 042 002,00 517 109,00 12,79% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4 042 002,00 517 109,00 12,79% 851 Ochrona zdrowia 4 128 406,00 4 068 390,32 98,55% 85111 Szpitale ogólne 2 577 406,00 2 518 939,52 97,73% a) wydatki bieżące 77 406,00 18 939,83 24,47% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 77 406,00 18 939,83 24,47% b) wydatki majątkowe 2 500 000,00 2 499 999,69 100,00% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 500 000,00 2 499 999,69 100,00% 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 1 551 000,00 1 549 450,80 99,90% a) wydatki bieżące 1 551 000,00 1 549 450,80 99,90% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 551 000,00 1 549 450,80 99,90% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 551 000,00 1 549 450,80 99,90% 852 Pomoc społeczna 5 296 238,00 5 248 446,69 99,10% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 387 680,00 387 238,45 99,89% a) wydatki bieżące 387 680,00 387 238,45 99,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 600,00 200,00 33,33% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 200,00 33,33% 2) dotacja na zadania bieżące 377 750,00 377 709,00 99,99% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 330,00 9 329,45 99,99% 85202 Domy pomocy społecznej 3 611 661,00 3 611 653,89 100,00% a) wydatki bieżące 3 572 666,00 3 572 658,89 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 558 676,00 3 558 669,61 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 272 454,00 2 254 853,96 99,23% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 286 222,00 1 303 815,65 101,37% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 990,00 13 989,28 99,99% b) wydatki majątkowe 38 995,00 38 995,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38 995,00 38 995,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 985 597,00 938 887,75 95,26% a) wydatki bieżące 985 597,00 938 887,75 95,26% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 167 740,00 134 402,83 80,13% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 152 594,00 122 762,52 80,45% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 146,00 11 640,31 76,85% 2) dotacja na zadania bieżące 193 237,00 193 198,78 99,98% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 624 620,00 611 286,14 97,87% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000,00 15 000,00 100,00% a) wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14 520,00 14 520,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480,00 480,00 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 296 000,00 295 666,60 99,89% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 4
a) wydatki bieżące 296 000,00 295 666,60 99,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 294 260,00 293 926,60 99,89% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 260 600,00 260 598,96 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 660,00 33 327,64 99,01% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740,00 1 740,00 100,00% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 300,00 0,00 0,00% 2) dotacja na zadania bieżące 300,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 361 427,00 4 010 699,07 91,96% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 160 000,00 153 878,00 96,17% a) wydatki bieżące 160 000,00 153 878,00 96,17% 2) dotacja na zadania bieżące 160 000,00 153 878,00 96,17% 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 113 576,00 113 571,64 100,00% a) wydatki bieżące 113 576,00 113 571,64 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 113 576,00 113 571,64 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 63 171,00 63 169,81 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 405,00 50 401,83 99,99% 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 129 295,00 1 128 776,22 99,95% a) wydatki bieżące 1 129 295,00 1 128 776,22 99,95% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 128 374,00 1 127 856,02 99,95% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 062 295,00 1 061 778,82 99,95% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 079,00 66 077,20 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 921,00 920,20 99,91% 85395 Pozostała działalność 2 958 556,00 2 614 473,21 88,37% a) wydatki bieżące 2 958 556,00 2 614 473,21 88,37% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2 958 556,00 2 614 473,21 88,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 644 216,00 3 631 183,97 99,64% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 844 358,00 843 083,07 99,85% a) wydatki bieżące 844 358,00 843 083,07 99,85% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 843 783,00 842 508,71 99,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 745 758,00 744 488,61 99,83% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 025,00 98 020,10 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 575,00 574,36 99,89% 85410 Internaty i bursy szkolne 1 027 500,00 1 027 426,90 99,99% a) wydatki bieżące 1 027 500,00 1 027 426,90 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 009 578,00 1 009 505,69 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 765 853,00 765 788,13 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243 725,00 243 717,56 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 922,00 17 921,21 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 200,00 200,00 100,00% a) wydatki bieżące 200,00 200,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200,00 200,00 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00% 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze 1 772 158,00 1 760 474,00 99,34% a) wydatki bieżące 1 772 158,00 1 760 474,00 99,34% 2) dotacja na zadania bieżące 1 772 158,00 1 760 474,00 99,34% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 800,00 96 234,37 98,40% 92116 Biblioteki 23 500,00 23 500,00 100,00% a) wydatki bieżące 23 500,00 23 500,00 100,00% 2) dotacja na zadania bieżące 23 500,00 23 500,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 74 300,00 72 734,37 97,89% a) wydatki bieżące 74 300,00 72 734,37 97,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 63 800,00 62 234,37 97,55% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 800,00 62 234,37 97,55% Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 5
2) dotacja na zadania bieżące 10 500,00 10 500,00 100,00% 926 Kultura fizyczna 75 000,00 67 685,68 90,25% 92695 Pozostała działalność 75 000,00 67 685,68 90,25% a) wydatki bieżące 75 000,00 67 685,68 90,25% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 500,00 64 115,68 90,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 40 000,00 35 911,57 89,78% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 500,00 28 204,11 92,47% 2) dotacja na zadania bieżące 4 500,00 3 570,00 79,33% RAZEM 78 292 046,00 69 458 446,01 88,72% W tym: a) wydatki bieżące 48 774 096,00 46 434 945,81 95,20% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 40 294 168,00 39 025 909,48 96,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 28 568 215,00 28 149 183,68 98,53% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 725 953,00 10 876 725,80 92,76% 2) dotacja na zadania bieżące 2 557 945,00 2 536 854,36 99,18% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 530 020,00 1 501 807,54 98,16% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4 209 100,00 3 193 993,37 75,88% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 6) wydatki na obsługę długu 182 863,00 176 381,06 96,46% b) wydatki majątkowe 29 517 950,00 23 023 500,20 78,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 927 078,00 12 613 239,54 97,57% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych 12 419 325,00 6 290 886,91 50,65% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 171 547,00 4 119 373,75 98,75% 4) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 6
I. Charakterystyka ogólna budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU za 2014 rok Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Przewidywane dochody zaplanowano w wysokości 72.791.841 zł, zaś wydatki w wysokości 72.141.841 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 650.000 zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów. W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku działań tych powiat uzyskał zwiększenie dochodów o kwotę 5.594.194 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 6.150.205 zł. Zmiany wprowadzono uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XXXII/226/2014 z dnia 19 marca 2014 r., - Nr XXXIII/247/2014 z dnia 30 maja 2014 r., - Nr XXXV/251/2014 z dnia 11 lipca 2014 r., - Nr XXXVI/256/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., - Nr XXXVII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Nr XXXVIII/280/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., - Nr II/15/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r., Zarządu Powiatu: - Nr 106/349/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., - Nr 107/356/2014 z dnia 19 lutego 2014 r., - Nr 109/374/2014 z dnia 27 marca 2014 r., - Nr 110/379/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., - Nr 111/383/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., - Nr 112/385/2014 z dnia 14 maja 2014 r., - Nr 113/391/2014 z dnia 29 maja 2014 r., - Nr 114/393/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., - Nr 115/399/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., - Nr 116/404/2014 z dnia 11 lipca2014 r., - Nr 117/407/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., - Nr 118/416/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r., - Nr 119/423/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., - Nr 120/428/2014 z dnia 12 września 2014 r., - Nr 121/431/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Nr 122/438/2014 z dnia 16 października 2014 r., Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1
II. - Nr 123/440/2014 z dnia 30 października 2014 r., - Nr 125/452/2014 z dnia 25 listopada 2014 r., - Nr 1/2/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., - Nr 3/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł 78.386.035zł, natomiast po stronie wydatków 78.292.046 zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 93.989 zł. Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 69.792.095,66 zł, po stronie wydatków 69.458.445,01 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości 333.649,65 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytu. Wolne środki wyniosły 2.002.741,79 zł. W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki zaciągnął kredyty: - na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości 650.000 zł został on spłacony w 2014 r., - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2014 w wysokości 6.000.000 zł, który ma być spłacony w latach 2015-2016. Powiat nie zaciągał pożyczek ani nie udzielał poręczeń i gwarancji. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 78.386.035 zł wykonanie wynosiło 69.792.095,66 zł, co stanowi 89,04 % wykonania planu. Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2014 roku ilustruje tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura 1 2 3 4 5 Dochody ogółem, w tym: 78 386 035,00 69 792 095,66 89,04% 100,00 - dotacje 16 187 208,00 15 598 067,32 96,36% 22,35 - subwencje 31 230 163,00 31 230 163,00 100,00% 44,75 - udziały w podatkach dochodowych 6 710 952,00 6 756 027,33 100,67% 9,68 - pozostałe dochody 5 618 780,00 6 668 274,08 118,68% 9,55 - środki z funduszy europejskich 18 638 932,00 9 539 563,93 51,18% 13,67 Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji 44,75 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 22,35 % w odniesieniu do dotacji, dochody własne 9,55 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 9,68 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych 13,67 %. Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 000 68 000,00 100,00% 0,10 020 Leśnictwo 330 000 316 149,19 95,80% 0,45 600 Transport i łączność 9 005 414 9 299 855,12 103,27% 13,33 630 Turystyka 9 203 501 4 792 333,72 52,07% 6,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 334 700 553 679,06 165,43% 0,79 710 Działalność usługowa 751 650 854 992,51 113,75% 1,23 720 Informatyka 1 175 179 221 473,42 18,85% 0,32 750 Administracja publiczna 1 619 267 1 768 181,06 109,20% 2,53 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 66 133 65 033,00 98,34% 0,09 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 227 551 3 227 384,14 99,99% 4,62 Id: 1EC741B9-1271-45FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2