W Y D A T K I DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach - 166.889,28 zł Wykonanie - 52.261,17 zł % wykonania - 31,31 Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan po zmianach - 164.500,00 zł Wykonanie - 50.000,00 zł % wykonania - 30,40 Zgodnie z umową zawartą w dniu 7 lutego 2007 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Centrum Zatrudnienia Socjalnego w Wałbrzychu prowadzone było bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta. Do dnia 30 czerwca 2007 roku na bieżąco prowadzono nadzór nad zapewnieniem drożności i przepustowości rowów melioracyjnych dla swobodnego przepływu wód, ze szczególnym uwzględnieniem przepustów i wlotów. W I półroczu dokonano szczegółowego przeglądu robót wykonanych na rowach melioracyjnych w dzielnicach: Rusinowa, Podgórze, Poniatów, Biały Kamień, Sobięcin, Podzamcze, Lubiechów i Konradów. Rozdział 01030 Izby rolnicze Plan po zmianach - 820,00 zł Wykonanie - 691,89 zł % wykonania - 84,38 Wydatkowana kwota stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami). Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan po zmianach - 1569,28 zł Wykonanie - 1569,28 zł % wykonania - 100,00 W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w I półroczu 2007 roku wydatkowała środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji z budżetu państwa. 110
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Plan po zmianach - 12.000,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x Rozdział 10095 Pozostała działalność Plan po zmianach - 12.000,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano środki na składkę członkowską do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w wysokości 12.000,00 zł. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan po zmianach - 43.408.851,00 zł Wykonanie - 18.629.985,78 zł % wykonania - 42,92 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan po zmianach - 27.271.000,00 zł Wykonanie - 13.252.063,53 zł % wykonania - 48,59 W I półroczu 2007 roku w ramach rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na: zakup usług transportowych Zgodnie z zawartą umową z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Wałbrzychu, Zarząd Dróg i Komunikacji płacił wykonawcy usług przewozowych za przejechane wozokilometry. W I półroczu 2007 roku MPK Sp. z o. o. wykonała 2.413.967,70 wozokilometrów. Ponadto w ramach realizowanych przez MPK Sp. z o. o. przewozów wykonywane były usługi przewozowe na rzecz Gminy Szczawno Zdrój (linie Nr 7 i Nr 18), która partycypowała w kosztach utrzymania tych linii. - 12.382.103,45 zł 111
zakup usług transportowych na przewozy osób niepełnosprawnych - 231.920,01 zł W I półroczu 2007 roku przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był taborem MPK Sp. z o. o. Zgodnie z zawartą umową usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były specjalnie do tego celu przystosowanymi: - trzema mikrobusami, - jednym niskopodwoziowym autobusem NEOPLAN, - jednym niskopodwoziowym autobusem KAPENA. W I półroczu 2007 roku dzieci i młodzież przewożono do szkół podstawowych Nr 10 i Nr 26 oraz do ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego w Świdnicy. Łącznie wykonano 64.219 wozokilometrów. Ponadto Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Firmą Transportową s. c. Wujda na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci niepełnosprawnych na trasie Wałbrzych Nowe Siodło Wałbrzych. Łącznie wydatek poniesiony z tytułu realizacji powyższej umowy w I półroczu 2007 roku zamknął się w kwocie 17.010,43 zł (w kosztach usługi na podstawie zawartego porozumienia partycypowała Gmina Boguszów Gorce i w I półroczu 2007 roku wydatek z tego tytułu wyniósł 5.100,00 zł). utrzymanie infrastruktury przystankowej - 92.126,89 zł Na terenie Wałbrzycha znajduje się 245 przystanków, w tym 94 z wiatami. Zgodnie z podpisaną z Zakładem Usługowo Produkcyjnym Sobkowiak w Wałbrzychu umową w ramach technicznego utrzymania przystanków zrealizowano między innymi prace polegające na: - naprawie 15 wiat przystankowych, - zdemontowaniu i zlikwidowaniu z powodu złego stanu technicznego 2 wiaty przystankowe, - wymianie 2 wybitych szyb w wiatach, - wymianie i naprawie 37 zniszczonych tablic przystankowych, - wymianie i naprawie 20 zniszczonych znaków przystankowych D-15, - umyciu 40 wiat przystankowych, - uzupełnieniu zniszczonych rozkładów jazdy, - naklejeniu ogłoszeń i informacji dla pasażerów, - zamontowaniu 29 nowych koszy na śmieci. Natomiast utrzymaniem czystości na przystankach i peronach autobusowych zgodnie z podpisanymi umowami w I półroczu 2007 roku zajmowały się CEROMA, AER. zakup blankietów biletów papierowych i zakup e-kart do nowego systemu sprzedaży biletów - 45.913,18 zł objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o. - 500.000,00 zł 112
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan po zmianach - 1.000.000,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x W ramach niniejszego rozdziału na 2007 rok zaplanowano środki na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie bieżącego utrzymania drogi nr 381 w Wałbrzychu. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan po zmianach - 10.423.348,00 zł Wykonanie - 3.579.243,90 zł % wykonania - 34,34 W zakresie utrzymania dróg gminnych w I półroczu 2007 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: Roboty konserwacyjno utrzymaniowe nawierzchni w tym: a) naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 1.873 m 2, b) zabezpieczenie występujących ubytków poprzez wyrównanie masą bitumiczną, c) inne m.in. dokonano napraw nawierzchni na powierzchniach większych niż 20 m 2 ulic: Kazury, Poznańskiej i Kaszubskiej, napraw chodników z kostki kamiennej, brukowej i płytek betonowych oraz napraw nawierzchni dróg gruntowych. Roboty porządkowe pod mostami Pełcznicy, Szczawnika, Lubiechowskiej Wody, Poniatówki, na przepustach i urządzeniach odwadniających. Ponadto dokonano napraw murów oporowych i mostów w ciągach ulicy Pocztowej, Orkana i Głogowskiej oraz naprawy przepustów i urządzeń odwadniających w ciągu ulicy Świerkowej, Trzech Róż, Antka Kochanka, Wilczej i Lisiej Roboty w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dróg: a) ustawiono 105 nowych znaków drogowych, b) poprawiono lub wymieniono 178 zniszczonych znaków drogowych, c) uzupełniono progi zwalniające w ciągu ulic Jagiellońskiej i 15-Lecia, d) odnowiono linie segregacyjne i przejścia dla pieszych o powierzchni 4.677 m 2 Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg dotyczyły: a) utrzymania zieleni w pasie drogowym. Wykonywano między innymi wycinkę drzew, dokonano cięć sanitarnych drzew, czyszczenia pasów zieleni oraz koszenie traw, b) opłat za wypisy z rejestru gruntów, map sytuacyjnych, inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej itp. 113
Inwestycje - 2.968.362,26 zł Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne Plan po zmianach - 917.000,00 zł Wykonanie - 147.244,33 zł % wykonania - 16,06 W zakresie utrzymania dróg wewnętrznych w I półroczu 2007 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: naprawy cząstkowe i bieżące nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni 534 m 2 naprawy jezdni i chodników z kostki kamiennej, brukowej oraz płytek betonowych o łącznej powierzchni 262 m 2, inne w tym między innymi prace porządkowe pod mostami rzek i potoków, prace konserwacyjno - naprawcze mostków, przepustów i urządzeń odwadniających, oznakowania poziome i pionowe. Ponadto poniesiono wydatki związane z wycinką drzew i frezowaniem pni, cięciem sanitarnym i korygującym koron drzew oraz wypisami z rejestru. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan po zmianach - 297,00 zł Wykonanie - 295,73 zł % wykonania - 99,57 W związku z kontrolą doraźną prowadzoną w sprawie prawidłowości wykorzystania środków z dotacji udzielonej w 2006 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 295,73 zł stanowiące zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan po zmianach - 3.797.206,00 zł Wykonanie - 1.651.138,29 zł % wykonania - 43,48 W ramach rozdziału poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, który realizuje m.in. zadania związane z organizowaniem gminnego transportu zbiorowego oraz zadania z zakresu dróg publicznych i wewnętrznych. * inwestycji drogowych, * utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu, * utrzymania i ochrony dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu drogowego, 114
* utrzymania kanalizacji deszczowej oraz działań związanych z ochroną środowiska w związku z odprowadzaniem wód opadowych z dróg, * oświetlenia ulicznego, * transportu drogowego osób. Szczegółowy zakres zrealizowanych zadań omówiono w poszczególnych rozdziałach, w których sklasyfikowano wydatki z wyżej wymienionych tytułów. W celu prowadzenia działalności statutowej ZDiK w I półroczu 2007 roku wydatkował środki w kwocie 1.651.138,29 zł. Składają się na nie wydatki administracyjne w tym: a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.018.645,34 zł b) pochodne od tych wynagrodzeń - 174.250,65 zł c) wydatki rzeczowe - 458.242,30 zł W strukturze wydatków 72,24 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń natomiast pozostałe 27,76 % stanowią wydatki rzeczowe. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA Plan po zmianach - 158.440,00 zł Wykonanie - 56.998,25 zł % wykonania - 35,97 Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej Plan po zmianach - 52.200,00 zł Wykonanie - 21.500,00 zł % wykonania - 41,19 W ramach rozdziału w I półroczu 2007 roku wydatkowano środki na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu - 21.500,00 zł W roku 2007 wspomniane Centrum prowadzone jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan po zmianach - 80.040,00 zł Wykonanie - 25.220,99 zł % wykonania - 31,51 115
W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki w I półroczu 2007 roku wydatkowano środki na: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, tj. między innymi Rajd Skrzatów, Rok Szlaków Górskich, wycieczki cykliczne piesze i autokarowe W niedzielę nie ma nas w domu (PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej) na inwentaryzację krajoznawczą miasta (PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej) - 13.000,00 zł - 10.000,00 zł - 3.000,00 zł Inne, - 12.220,99 zł w szczególności na: renowacje oznakowania tras pieszych i rowerowych, wydatki związane z projektem Wałbrzych Miasto MTB, obsługę informatyczną strony www.mtb.walbrzych.pl, wydatki związane z imprezą Górale na start. Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan po zmianach - 26.200,00 zł Wykonanie - 10.277,26 zł % wykonania - 39,23 W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące: na składkę członkowską do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej do której Gmina Wałbrzych przystąpiła z dniem 1 stycznia 2006 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/292/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 roku, na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego www.turystyka.walbrzych.pl oraz na dostęp do sieci Internet kiosków mutlimedilanych zlokalizowanych na terenie Miasta Wałbrzycha i zakup energii do kiosku ustawionego w CH Auchan - 5.500,00 zł - 4.777,26 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach - 48.927.627,00 zł Wykonanie - 24.206.828,71 zł % wykonania - 49,47 Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Plan po zmianach - 47.079.715,00 zł Wykonanie - 23.439.083,13 zł % wykonania - 49,79 116
W ramach rozdziału poniesiono wydatki: na dostawę mediów do lokali administrowanych przez MZB Sp. z o. o. - 6.654.918,57 zł na eksploatację, bieżące utrzymanie i remonty zasobów administrowanych przez MZB Sp. z o.o. oraz wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach z udziałem Gminy Wałbrzych - 10.721.797,98 zł W ramach wydatków przeznaczonych na prace remontowe wykonano między innymi: termorenowacje budynków 1 szt., remont kapitalny dachów 12, naprawę i zabezpieczenie 262 dachów, remont kominów - 53, remonty mieszkań 45, wymianę instalacji gazowej 100% w budynkach 9, wymianę instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych 157, przegląd instalacji gazowej w 492 budynkach i 2.625 mieszkaniach, wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach 21 i na klatkach schodowych 4, pomiar instalacji elektrycznej w 101 budynkach, 608 mieszkaniach, montaż wodomierzy 450, legalizację wodomierzy 807, wymianę stolarki okiennej 29, budowę i przebudowę 68 pieców, instalację c.o. - 6. na realizację umowy o zarządzanie Nr 924/2004 z dnia 22 września 2004 roku zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZB Sp. z o. o., w tym wynagrodzenie zarządcy 2.194.122,19 zł, usuwanie nieczystości 307.309,59 zł oraz wydatki związane z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych na koszty zarządu (na podstawie uchwał) 3.560.934,80 zł - 6.062.366,58 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianach - 739.112,00 zł Wykonanie - 278.388,40 zł % wykonania - 37,67 W I półroczu 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności: na umowy zlecenia na reprezentowanie Gminy na rocznych zebraniach - 4.785,60 zł wspólnot mieszkaniowych i na pochodne od tych umów na koszty związane z ogłoszeniami prasowymi zamieszczanymi w mediach - 86.507,58 zł w związku ze sprzedażą mienia Gminy na inwentaryzację techniczną nieruchomości stanowiących własność - 60.916,11 zł wspólnot mieszkaniowych (8 szt.) na różne opłaty: notarialne, sądowe, należne przy usłudze notarialnej, przy - 115.218,50 zł pierwokupie i wykupie nieruchomości. Ponadto na ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych oraz Muzeum Przemysłu i Techniki, BWA Zamek Książ, Kompleksu Zamkowo-Parkowego Zamek Książ na zwrot nakładów poniesionych na remont lokali użytkowych. Zawarto trzy ugody w sprawie zwrotu nakładów za trwałe ulepszenie lokali użytkowych - 10.960,61 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan po zmianach - 1.108.000,00 zł 117
Wykonanie - 489.357,18 zł % wykonania - 44,13 W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki: na opłaty sądowe i komornicze za windykację należności czynszowych ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowań przez pracowników MZB Sp. z o. o. oraz pracowników Biura Prawnego Urzędu Miejskiego na zwrot wpłaconych przez najemców kaucji mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) na subsydiowanie przez władze Gminy remontów oraz kredytów remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w ramach programu Nasz Dom (w 2007 roku zawarto 64 umowy o spłatę odsetek umownych od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remont części wspólnej nieruchomości) - 141.081,73 zł - 7.973,63 zł - 73.487,39 zł Ponadto w ramach niniejszego rozdziału wzorem lat ubiegłych Gminie Wałbrzych została przyznana dotacja celowa ze środków budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań wynikających z uczestnictwa w Wieloletnim Programie na Rzecz Społeczności Romskiej. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Inwestycje - 266.814,43 zł Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach - 1.475.700,00 zł Wykonanie - 691.270,89 zł % wykonania - 46,84 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan po zmianach - 495.000,00 zł Wykonanie - 216.957,47 zł % wykonania - 43,83 W ramach zaplanowanych w tym rozdziale środków w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 216.957,47 zł, z tego: na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno- - 2.343,00 zł Architektonicznej na opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb: studium uwarunkowań i - 18.544,00 zł kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przyjaciół Żołnierza Dubois w Wałbrzychu na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 192.211,00 zł za wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy - 1.220,00 zł 118
Ekonomicznej dla południowej części etapu II inne (w tym między innymi wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych, publikację ogłoszeń prasowych, zakup map sytuacyjno wysokościowych, sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów) - 2.639,47 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan po zmianach - 290.000,00 zł Wykonanie - 174.303,62 zł % wykonania - 60,10 W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 174.303,62 zł między innymi na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, 119wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno wysokościowych, potrzebnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Ponadto wydatkowano środki na opracowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, wycenę gruntów, wycenę lokali, sporządzanie podziału geodezyjnego nieruchomości, sporządzenie opisu i map, szkiców, inwentaryzacji itp. Rozdział 71035 Cmentarze Plan po zmianach - 690.700,00 zł Wykonanie - 300.009,80 zł % wykonania - 43,44 W ramach rozdziału wydatkowano środki: na utrzymanie cmentarzy komunalnych w zakresie: prowadzenia prac porządkowych, pielęgnacji zieleni, konserwacji i napraw, usług pogrzebowych i cmentarnych wraz z prowadzeniem potrzebnej dokumentacji. - 267.495,72 zł Utrzymaniem cmentarzy komunalnych zgodnie z umową Nr 1155/04 z dnia 3 grudnia 2004 roku zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Wałbrzychu. na dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków (w związku z utrzymaniem cmentarzy komunalnych) - 17.677,64 zł W I półroczu 2007 roku w ramach niniejszego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 14.836,44 zł na remont kaplicy na cmentarzu przy ul. Żeromskiego wraz z budową drogi dojazdowej do tej kapicy. Aleja na cmentarzu została wykonana w całości z kostki odzyskanej przy remontach nawierzchni dróg co wpłynęło na obniżenie kosztów prac. Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 roku Gminie Wałbrzych została przyznana dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami 119
administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł na utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach - 22.766.313,00 zł Wykonanie - 10.470.312,67 zł % wykonania - 45,99 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan po zmianach - 435.132,00 zł Wykonanie - 229.000,00 zł % wykonania - 52,63 W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2007 roku podobnie jak w latach poprzednich realizowano wydatki w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, które wykonywane były przez merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wydziały te zapewniały właściwą realizację zadań wynikających z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu ewidencji ludności czy realizowane przez USC. W I półroczu 2007 roku wydatki zrealizowane w ramach tego rozdziału zamknęły się kwotą 229.000,00 zł, w tym: a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 183.027,40 zł b) pochodne od tych wynagrodzeń - 22.452,99 zł c) wydatki rzeczowe - 23.519,61 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach - 552.000,00 zł Wykonanie - 273.101,19 zł % wykonania - 49,47 Wydatki poniesione w I półroczu 2007 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmują: diety dla radnych - 243.505,38 zł wydatki rzeczowe np. zakup materiałów, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 29.595,81 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan po zmianach - 20.921.732,00 zł Wykonanie - 9.569.628,96 zł % wykonania - 45,74 120
Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków na administrację, w szczególności wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych i inwestycyjnych. W rozdziale tym sklasyfikowane zostały również wydatki na utrzymanie lokali wspólnot samorządowych działających na terenie Miasta Wałbrzycha. W ramach kwoty 9.569.628,96 zł wydatkowano środki na: a) wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.344.841,58 zł b) pochodne od tych wynagrodzeń - 1.514.216,32 zł c) wydatki rzeczowe - 2.464.162,73 zł d) wydatki na inwestycje - 246.408,33 zł W strukturze wydatków 71,67 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Pozostałe 28,33 % stanowią wydatki rzeczowe i inwestycyjne. Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. W łącznej kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono między innymi wydatki na podatek od nieruchomości będących własnością Gminy Wałbrzych 1.259.952,00 zł, wydatki związane z rekompensatą z tytułu utraconych dochodów, pobranych w nienależnej wysokości 72.753,60 zł zwrot do PFRON oraz wydatki na utrzymanie lokali Wspólnot Samorządowych. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach - 653.000,00 zł Wykonanie - 267.744,27 zł % wykonania - 41,00 W I półroczu 2007 roku w ramach promocji Wałbrzycha wydatkowano kwotę 267.744,27 zł, z czego na: wydawnictwa i akcesoria reklamowe - 132.696,26 zł W ramach tych środków zakupiono w szczególności akcesoria i gadżety promocyjne, wykonano banery reklamowe, billboardy, tablice, puchary, plakaty, prezentacje multimedialną Wałbrzycha na DVD. Ponadto część środków wydatkowano na dodruk ulotek, broszur promocyjnych tj. Wałbrzych zaprasza kultura, sport, Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzych jeśli chcesz, Osobliwości geologiczne działania mające na celu promocję miasta - 117.152,48 zł Do najważniejszych przedsięwzięć w tym zakresie należały w szczególności: a) prezentacje miasta w mediach lokalnych, ogólnopolskich i zagranicznych tj. Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, Fakt, Dziennik, Informator Samorządowy Dolnego Śląska, Polish Business Magazine, TVN METEO i TVN 24, b) udział i realizacja konkursów: Bicie rekordu Guinessa w Wałbrzychu, Moja młodość w Wałbrzychu oraz Wałbrzyszanie i ich pasje, c) promocja i współorganizacja wydarzeń promocyjno-kulturalnych m.in.: 121
XXIX Bieg Gwarków, Plebiscyt MUFLONY, Miss Polonia Regionu Wałbrzyskiego, Bieg Wiosny, Ogólnopolska Giełda Kabaretowa Przewałka, d) prezentacja Wałbrzycha na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz promowanie Wałbrzycha na prezentacjach Miast i Gmin we Wrocławiu Wiosna Lato na Dolnym Śląsku, e) aktualizacja i działania związane z promocją serwisu www.wałbrzychmojemiasto.pl, f) promocja Gminy w trakcie konferencji pod nazwą Rozwój kapitału ludzkiego szansa rozwoju regionu wałbrzyskiego realizowanej przez Fundację France-Pologne pour 1 Europe, tłumaczenia - 8.599,29 zł Na tłumaczenia dokumentacji związanej z przygotowaniem wniosku wraz z załącznikami na zadanie Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację budynków szkolnych w Wałbrzychu do programu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego współpracę z miastami partnerskimi - 9.296,24 zł W ramach współpracy z miastami partnerskimi pokryto między innymi koszty przejazdu młodzieży do Freiberga na turniej piłki nożnej. Ponadto wydatkowano środki na pobyt delegacji z Freiberga w Wałbrzychu i delegacji z Wałbrzycha we Freibergu. Pokryto koszty związane ze współpracą z miastem Wolverhampton i pobytem w Wałbrzychu asystentów języka angielskiego oraz wydatki związane z przewozem Chóru MILLENIUM na koncert do miasta Hradec Kralove. Dodatkowo pokryto koszty niekwalifikowane do projektu III Polsko-Czeskie Targi Miast Partnerskich Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan po zmianach - 204.449,00 zł Wykonanie - 130.838,25 zł % wykonania - 64,00 W I półroczu 2007 roku w ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność wydatkowano środki na: składkę na Związek Miast Polskich - 22.525,94 zł składkę na Komitet Europejski - 12.000,00 zł składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej - 5.000,00 zł czynności związane z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską - 83.456,71 zł 122
W ramach realizacji projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską wydatkowano środki na realizację dwóch projektów: : 1) Nauka języków obcych sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych wałbrzyszan 36.166,91 zł (koszt pokryty został z dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego), 2) III Polsko Czesie Targi Miast Partnerskich 47.289,80 zł (targi zostały zrealizowane w ramach dotacji INTERREG IIIA Czechy Polska, budżetu państwa i budżetu gminy) czynności związane z opracowaniem profesjonalnej oferty inwestycyjnej i edycją wydawnictw i materiałów informacyjnych dotyczących wspierania lokalnej przedsiębiorczości - 7.855,60 zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan po zmianach - 21.261,00 zł Wykonanie - 10.552,95 zł % wykonania - 49,64 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan po zmianach - 21.261,00 zł Wykonanie - 10.552,95 zł % wykonania - 49,64 Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie 10.552,95 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia w związku ze zbliżającym się ustawowym terminem zakończenia wymiany książeczkowych dowód osobistych oraz na zakup kopert dowodowych na potrzeby Biura Ewidencji Ludności. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Plan po zmianach - 2.500,00 zł Wykonanie - 15,01 zł % wykonania - 0,60 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan po zmianach - 2.500,00 zł Wykonanie - 15,01 zł % wykonania - 0,60 W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie obrony narodowej. Dotacja przyznana dla Miasta Wałbrzycha na ten cel w 2007 roku zamknęła się kwotą 2.500,00 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 15,01 zł. Środki te przeznaczono na zakup kartonu offsetowego do oprawy rejestrów poborowych. 123
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan po zmianach - 2.688.402,00 zł Wykonanie - 1.187.893,76 zł % wykonania - 44,19 Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan po zmianach - 68.000,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x W roku 2007 Gmina Wałbrzych w ramach niniejszego rozdziału zaplanowała wydatki na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w kwocie 8.000,00 zł oraz wydatki na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę określoną w przepisach prawa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, eliminacji zachowań niezgodnych z prawem oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego w kwocie 60.000,00 zł. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Rozdział 75414 Obrona cywilna Plan po zmianach - 12.900,00 zł Wykonanie - 645,80 zł % wykonania - 5,01 Zadania w zakresie obrony cywilnej realizowane są przez Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego. W I półroczu 2007 roku wydatki bieżące przeznaczone na obronę cywilną zamknęły się kwotą 645,08 zł z czego 353,00 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa. W ramach powyższych środków zrealizowano między innymi: zakup szperacza dla potrzeb MZR sprawodzono instalacje odgromowe i piony elektryczne syreny alarmowej SPOiAll Rozdział 75416 Straż Miejska Plan po zmianach - 2.471.700,00 zł Wykonanie - 1.138.125,19 zł % wykonania - 46,05 W rozdziale tym sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej. 124
Wydatki te pogrupować można w następujących kategoriach: a) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 837.727,37 zł b) pochodne od tych wynagrodzeń - 147.401,50 zł c) wydatki rzeczowe - 152.996,32 zł W strukturze wydatków 86,55 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. 13,45 % stanowią wydatki rzeczowe wśród których największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (35.657,69 zł z czego na zakup paliwa i środków eksploatacyjnych do samochodów służbowych wydatkowano 19.739,22 zł) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (22.973,42 zł z czego na bony na posiłki profilaktyczne oraz wodę mineralną wydano 13.046,25 zł i zakup umundurowania wydano 4.776,08 zł). Rozdział 75495 Pozostała działalność Plan po zmianach - 135.802,00 zł Wykonanie - 49.122,77 zł % wykonania - 36,17 Dysponentami środków zaplanowanych w tym rozdziale, podobnie jak w przypadku wydatków w zakresie obrony cywilnej jest Biuro Ochrony i Reagowania Kryzysowego. W I półroczu 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki w szczególności na: prace związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych w rejonie biedaszybów połączone z wywózką nielegalnie wydobywanego węgla wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego inne (w tym koszty działań ratowniczych) DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan po zmianach - 160.000,00 zł Wykonanie - 59.193,69 zł % wykonania - 37,00 Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Plan po zmianach - 160.000,00 zł Wykonanie - 59.193,69 zł % wykonania - 37,00 W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki w szczególności na: 125
wynagrodzenia prowizyjne należne pracownikom Zespołu Egzekucyjnego z tytułu ściągniętych należności podatkowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników Zespołu Egzekucyjnego, wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentowi dziennej opłaty targowej za 2006 rok, wynagrodzenie prowizyjne należne inkasentom opłaty targowej w wysokości 15 % od zebranej opłaty, opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego oraz opłaty za wpis hipoteki przymusowej - 37.290,54 zł - 6.560,25 zł - 212,00 zł - 10.104,50 zł - 5.026,40 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan po zmianach - 8.937.821,00 zł Wykonanie - 2.730.597,97 zł % wykonania - 30,55 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan po zmianach - 6.084.780,00 zł Wykonanie - 2.730.597,97 zł % wykonania - 44,88 zł W I półroczu 2007 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości 2 730 597,97 zł, w tym: na odsetki od kredytów - 2.022.030,91 zł - w BGK na zadanie inwestycyjne pn. Remont kapitalny obudowy - 12.281,71 zł rzeki Pełcznicy w Wałbrzychu: odcinek Al. Wyzwolenia od ul. Aptekarskiej do skrzyżowania z ul. Kościuszki, odcinek Al. Wyzwolenia od nr 43 do nr 55 - w BOŚ S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia - 1.017.527,75 zł w zaplanowanych dochodach - w BZ WBK S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących - 250.015,70 zł pokrycia w zaplanowanych dochodach - w BOŚ S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - 61.768,13 zł w placówkach oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23, Publicznym Gimnazjum Nr 5 oraz Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1 - w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia - 259.445,17 zł w zaplanowanych dochodach - w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków bieżących - 122.971,05 zł - w PKO BP S.A. na finansowanie wydatków inwestycyjnych - 264.564,05 zł - w BGŻ S.A. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - 31.872,13 zł w placówkach oświatowych - Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6, Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz Publicznym Gimnazjum Nr 6 - w PKO BP S.A. od kredytu w rachunku bieżącym - 1.585,22 zl 126
na odsetki od pożyczek - 21.876,20 zł - w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. Aktywizacja gospodarcza - 1.593,18 zł obszaru Poniatowa kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II etap II - w BGK na prefinansowanie zadania pn. Rekultywacja wysypiska - 13.764,11 zł przy ul. Stacyjnej - w BGK na prefinansowanie zadania pn. Przebudowa 2 wiaduktów w - 6.518,91 zł ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha na odsetki od obligacji - 686 690,86 zł Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan po zmianach - 2.853.041,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano w ramach niniejszego rozdziału wydatki dotyczące poręczeń pożyczek udzielonych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan po zmianach - 1.004.321,00 zł Wykonanie - 38.045,46 zł % wykonania - 3,79 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan po zmianach - 6.000,00 zł Wykonanie - 3.887,16 zł % wykonania - 64,79 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155), w ramach niniejszego rozdziału wypłacane są świadczenia rekomensujące. W I półroczu 2007 roku na świadczenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe wydatkowano środki w wysokości 3.887,16 zł. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan po zmianach - 929.004,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x W uchwale budżetowej na 2007 rok zaplanowano: rezerwę ogólną - 800.000 zł 127
rezerwy celowe - 2.590.427,00 zł a) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących, z tego: - 2.490.427,00 zł - rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu - 200.000,00 zł - rezerwa na rewitalizację zadań w ramach Lokalnego Programu - 100.000,00 zł Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 2006 i następne - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 523.480,00 zł - rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach - 50.000,00 zł programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych - rezerwa na szklankę mleka - 90.000,00 zł - rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileuszowe, odprawy, zasiłki na - 658.516,00 zł zagospodarowanie) - rezerwa na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych - 34.829,00 zł - rezerwa na podwyżki płac pracowników pedagogicznych - 833.602,00 zł b) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych, z tego: - 100.000,00 zł - rezerwa dla Policji - 100.000,00 zł W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2007 roku dokonano przeniesień rezerw w następujący sposób: Rezerwa ogólna na kwotę - 603.654,00 zł a) Uchwałą Nr VI/54/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego - 227.000,00 zł 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 Oświata i wychowanie na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych, które ucierpiały na skutek huraganu w dniach 18-19 stycznia 2007 roku, w tym dla: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 36.000 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 31.000 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 31 20.000 zł, - Publicznego Gimnazjum Nr 1 100.000 zł, - Publicznego Gimnazjum Nr 2 40.000 zł b) Uchwałą Nr VII/62/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca - 289.334,00 zł 2007 roku zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku ze zmniejszeniem planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12.02.2007 roku c) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia - 9.911,00 zł 2007 roku przeniesiono środki do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 Melioracje wodne na wymianę kolektora i zamontowanie kraty przed wlotem rowu w część krytą w rejonie ulicy Piasta d) Uchwałą Nr X/97/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji i rozdz. 75416 Straż Miejska na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej za czas służby przekraczającej normę określoną - 77.409,00 zł 128
w przepisach prawa w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha w zakresie przestrzegania ładu i porządku na terenie miasta, eliminacji zachowań niezgodnych z prawem oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego Po zmianach na rezerwie ogólnej na 30 czerwca 2007 roku pozostała kwota 196.346,00 zł. Rezerwa na przeciwdziałanie bezrobociu na kwotę - 137.050,00 zł a) Uchwałą Nr VII/62/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2007 roku przeniesiono środki do działu 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność na organizację prac społecznie użytecznych b) Zarządzeniem Nr 304/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2007 roku przeniesiono wydatki do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu c) Zarządzeniem Nr 402/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2007 roku przeniesiono środki do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na finansowanie wkładu wnioskodawcy Gminy Wałbrzych, dotyczącego organizacji robót publicznych współorganizowanych i współfinansowanych z Powiatem Wałbrzyskim, którego zadania realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu - 39.874,00 zł - 7.152,00 zł - 90.024,00 zł Po zmianach na rezerwie na przeciwdziałanie bezrobociu na 30 czerwca 2007 roku pozostała kwota 62.950,00 zł.. Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na kwotę - 155.793,00 zł a) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia - 64.690,00 zł 2007 roku przeniesiono środki do działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. III Polsko - Czeskie Targi Miast Partnerskich, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z programu INTERREG IIIA Czechy Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia - 17.317,00 zł 2007 roku przeniesiono środki do działu 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75860 Euroregiony na pokrycie składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis c) Uchwałą Nr X/97/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007-73.786,00 zł 129
roku przeniesiono środki do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność w związku z pozyskaniem przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego (w partnerstwie z Fundacją Razem) dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Marginalizacja Stop! Wykluczenie Stop! Bezrobocie Stop! Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 30 czerwca 2007 roku pozostała kwota 367.687,00 zł. Rezerwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na kwotę - 3.000,00 zł a) Uchwałą Nr VIII/70/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 roku przeniesiono środki do działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację umowy o współpracy Nr 203/07 zawartej w dniu 20.02.2007 roku z Fundacją France Pologne pour I Europe w sprawie promocji Gminy Wałbrzych w trakcie konferencji pod nazwą Rozwój kapitału ludzkiego szansą rozwoju regionu wałbrzyskiego - 3.000,00 zł Po zmianach na rezerwie na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych na 30 czerwca 2007 roku pozostała kwota 47.000,00 zł. Rezerwa na szklankę mleka na kwotę - 90.000,00 zł a) Zarządzeniem Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku przeniesiono środki do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne na przeprowadzenie akcji Szklanka mleka we wszystkich wałbrzyskich szkołach podstawowych - 90.000,00 zł Po zmianach na rezerwie na szklankę mleka na 30 czerwca 2007 roku nie pozostały żadne środki. Rezerwa na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie) na kwotę - 603.495,00 zł a) Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372) - 603.495,00 zł Po zmianach na rezerwie na wypłaty nieperiodyczne (jubileusze, odprawy, zasiłki na zagospodarowanie) na 30 czerwca 2007 roku pozostały środki w kwocie 55.021,00 zł. 130
Rezerwa na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych na kwotę - 34.829,00 zł a) Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007 roku przeniesiono środki do działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372) - 34.829,00 zł Po zmianach na rezerwie na regulację wynagrodzeń nauczycieli kontraktowych na 30 czerwca 2007 roku nie pozostały żadne środki. Rezerwa na podwyżki pracowników pedagogicznych na kwotę - 833.602,00 zł a) Uchwałą Nr IX/83/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007-833.602,00 zł roku przeniesiono środki do działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz.372) - Po zmianach na rezerwie na podwyżki pracowników pedagogicznych na 30 czerwca 2007 roku nie pozostały żadne środki. Natomiast rezerwa na rewitalizację zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2004 2006 i następne w kwocie 100.000,00 zł oraz rezerwa dla Policji zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł nie zostały rozwiązane w I półroczu 2007 roku. Rozdział 75820 Prywatyzacja Plan po zmianach - 1.000,00 zł Wykonanie - x % wykonania - x W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie ekspertyz wykonywanych przez osoby prawne, usług dotyczących ogłoszeń i innych czynności związanych z prywatyzacją mienia komunalnego. W I półroczu 2007 roku nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu. Rozdział 75860 Euroregiony Plan po zmianach - 68.317,00 zł Wykonanie - 34.158,30 zł % wykonania - 50,00 131
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. W ramach uczestnictwa w stowarzyszeniu w I półroczu 2007 roku przekazano składkę w kwocie 34.158,30 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan po zmianach - 60.032.618,00 zł Wykonanie - 29.530.520,49 zł % wykonania - 49,19 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan po zmianach - 29.916.137,00 zł Wykonanie - 14.751.511,18 zł % wykonania - 49,31 W I półroczu 2007 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie 18 Publicznych Szkół Podstawowych oraz dofinansowano w formie dotacji jedną Niepubliczną Szkołę Podstawową Zespołu Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa. Na realizację budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 14.751.511,18 zł składają się następujące pozycje: Finansowanie publicznych placówek oświatowych - 14.563.321,22 zł Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności: a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.) c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów. Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,07 % z kwoty 14.563.321,22 zł. Pozostałe 16,93 % to wydatki rzeczowe. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu usług remontowych na kwotę 118.602,01 zł. Na sumę tą składają się w szczególności: remont dachu i kominów w PSP Nr 12 39.702,72 zł, naprawa dachu w PSP Nr 22 29.999,80 zł oraz naprawa dachu w PSP Nr 31 22.535,13 zł. W środkach na finansowanie publicznych placówek oświatowych uwzględniono również dotację z budżetu państwa w wysokości 42.118,05 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007. Dotacja dla szkoły niepublicznej - 105.456,22 zł 132
Dotacja dla szkoły niepublicznej dotyczy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa. Inwestycje - 82.733,74 zł Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan po zmianach - 1.005.457,00 zł Wykonanie - 466.388,54 zł % wykonania - 46,39 W ramach niniejszego rozdziału na 2007 rok zaplanowano finansowanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach w tym: przy 9 szkołach podstawowych i przy 2 zespołach szkół oraz dofinansowanie w formie dotacji Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa. W I półroczu 2007 roku wydatki rozdysponowano na: Finansowanie tzw. oddziałów zerowych - 462.492,44 zł Wydatki ponoszone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to w szczególności wydatki na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach powyższych środków 6.156,68 zł wydatkowano zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Walim na prowadzenie nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Walim przez PSP Nr 31 w Wałbrzychu. Dotacje - 3.896,10 zł Dotacja dla Oddziału zerowego przy Szkole Podstawowej Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko- Księgowa. Rozdział 80104 Przedszkola Plan po zmianach - 8.759.344,00 zł Wykonanie - 4.370.225,76 zł % wykonania - 49,89 Poniesione wydatki dotyczą finansowania w formie dotacji 3 przedszkoli publicznych będących zakładami budżetowymi, 14 przedszkoli niepublicznych oraz 2 jednostek budżetowych- Przedszkola Samorządowego Nr 10 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego Nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2. 133
W I półroczu 2007 roku wydatki rozdysponowano w następujący sposób: na dotacje dla samorządowych przedszkoli publicznych działających jako - 886.466,00 zł zakłady budżetowe Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej dotyczącej zakładów budżetowych. na dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 3.279.509,86 zł Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie dotacji w rozbiciu na poszczególne przedszkola niepubliczne: / w zł/ Lp. Nazwa jednostki Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2007 roku 1. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole 587.603,00 296.859,27 50,52 2. Niepubliczne Przedszkole Nr 2 261.064,00 138.301,55 52,98 3. Przedszkole Niepubliczne Agatka 447.538,00 213.823,52 47,78 4. Przedszkole Niepubliczne Siódemka 592.987,00 310.168,42 52,31 5. Przedszkole Niepubliczne Wiolinka 428.890,00 210.404,83 49,06 6. Przedszkole Niepubliczne Tęcza 540.775,00 265.103,87 49,02 7. Przedszkole Niepubliczne Sobięcinek 425.161,00 235.578,82 55,41 8. Przedszkole Niepubliczne Pod Akacją 264.793,00 132.707,33 50,12 9. Przedszkole Niepubliczne Stokrotka 563.151,00 280.954,16 49,89 10. Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka 921.182,00 413.350,70 44,87 11. Niepubliczne Przedszkole Nr 3 246.146,00 131.464,17 53,41 12. Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr 304.162,00 167.826,60 55,18 Świętej Elżbiety 13. Przedszkole Niepubliczne Pod Grzybkiem 249.875,00 124.937,58 50,00 14. Przedszkole Niepubliczne Bajka 730.978,00 358.029,04 48,98 Razem 6.564.305,00 3.279.509,86 49,96 % na finansowanie Przedszkola Samorządowego Nr 10 i 22-204.249,90 zł (funkcjonujących jako jednostki budżetowe) W I półroczu 2007 roku Przedszkole Samorządowe Nr 10 wchodzące w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 22 wchodzące w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 poniosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem bieżącej działalności. Rozdział 80110 Gimnazja 134