Uchwała Nr XXV/134/2016 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 814.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264'ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późno zm.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwal.j, co następuje: 1 1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 133 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 1. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2 70 786 567,12 zł 65 031 156,37 zł 5 755 410,75 zł 133 237,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 76 062 514,92 zł 61 374 269,87 zł 14 688 245,05 zł 3. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik 4a i 4b. 1) Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 5. 3 1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.275.947,80 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 5.014.947,80 zł i wolnymi środkami w kwocie 261.000,00 zł. 2.Przychody budżetu w wysokości 8.358.839,80 zł, rozchody w wysokości 3.082.892,00 zł zgodnie z załącżnlkiem. nr 6. 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Warmińsko Mazurskiego. 5 6
Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu Uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr XXV/134/2016 na sesję z dnia 11 sierpnia 2016r. W budżecie powiatu na rok 2016 proponuje się zmiany: Dochody zmniejsza się o kwotę: Wydatki zmniejsza się o kwotę: Różnica wpływająca na deficyt Deficyt po zmianach wynosi: 133237,00 zł. 133237,00 zł. 0,00 zl. 5275 947,80 zł. Zmiany w Dochodach; Dział Rozdział Paraaraf 851 85156 2110 zadanie w SP Zwiekszenie zmnieiszenie Treść zmniejszenie dochodów o zmniejszoną dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 133237,00 oaństwa za osoby uorawnione Razem 000 13323700 Różnica 13323700 Zmiany w wydatkach: Dział Rozdział ParaQraf zadanie w Zwiększenie zmniejszenie Treść 600 60014 6050 ZDP zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na ode. GrzędaSątopy Samulewo o długości 6.6 km 2800 000.00 wraz z budowa zatok autobusowych w msc.woikowo i Sątopy Samulewo" do wysokości po rozstrzygnięciu przetargu 60014 6050 ZDP 1114 000,00 zwiększenie wydatków na zadanie pn."przebudowa drogi powiatowej nr 1559N w miejscowości Krawczyki i nr 1396N na odcinku Sępopol Romankowo 750 75020 30204700 SP 0,00 000 przeniesienia między paragrafami 75095 4300 SP zmniejszenie wydatkówprzeniesienie środków do rozdziału 85311 w celu zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie WTZ w Powiecie 888,66 Olsztyńskim (zwiększona liczba uczestników z zpowiatu BartoszyckieQo) 754 75411 40404440 KPPSP 000 0,00 Drzeniesienia miedzy oaraqrafami 801 80130 6050 851 85111 622 0 ZSP Nr2 SP 150 000.00 1 536 000 00 zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP Nr 2 w " zwiększenie wydatków w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn."modemizacja pomieszczeń szpitalnych oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej w Szpitalu PowiatoWym w " w wysokości 983.000 zł i na zadanie pn. "Oddzielenie oddzialu nefrologicznego od stacji dializ w Szpitalu Powiatowym w " w wysokości 553.000 zł 85156 4130 853 85311 2320 PUP SP 888,66 zmniejszenie wydatków o zmniejszoną dotację celową Wojewody na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 133237.00 oaństwa za osoby uprawnione zwiększenie wydatkówprzeniesienie środków z rozdziału 75095 w celu zabezpieczenia wydatków na funkcjonowanie WTZ w Powiecie Olsztyńskim (zwiekszona liczba uczestników z zpowiatu BartoszyckieQo) 85333 44204700 PUP 0.00 0,00 przeniesienia między paragrafami Razem 28 0088866 293412566 Różnica 13323700
Dochody budżetu powiatu na 2016 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Zmiana 133 Po zmianie 3789167,00 3342 1 Razem: 70 919 804,12] 133 237,00 3342 167,00 70786 567,1 21 BeSTia Strona 1
Wydatki budżetu powiatu na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/134/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Po zmianie 14556 660,80 13701 660,80 5937 600,00 5867 694,34 powiatowe 3020 lnydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4430 Różne opłaty i składki 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 4040 4050 4070 4210 4270 6000,00 4000,00 55 500,00 28 000,00 70 000,00 9500,00 4830,00 2365 988,00 187 600,00 92 401,00 7000,00 150 000,00 5202 030,00 4000,00 10 000,00 2 000,00 2000,00 6 000,00 49 500,00 10 000,00 18 000,00 10 000,00 80 000,00 4000,00 13 500,00 888,66 264 137,34 888,66 58 322,34 0,00 3904820,75 0,00 3779 620,75 691,00 4139,00 20 000,00 2345 988,00 11 255,00 176 345,00 26 884,00 119 285,00 5691,00 12 691,00 629,00 2371,00 150 000,00 20 90 5 992,37 150 000,00 7 106 320,00 150 000,00 300 000,00 1402763,00 5330 167,00 BeSTia Strona 1
85 111 Szpitale ogólne 417000,00 1 536 000,00 1953 000,00 6220 lrealizacii inwestycii i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 41 7 000,00 1536 000,00 1953 000,00 85 156 f::1,'\lquu H;;'''''J,J t:'ł '''Vlłl '' ""YV""""' ll'"..,_...,.:ył"'"'..... lł.....,...,..,'"........ t...t.i..._t.. _L... t ł... t.. ' t.... t a_,._..j.. _... _,.. 3 475 404,00 133 237,00 3342 167,00 133 237,00 3342 167,00 888,66 2657 937,32 888,66 102197,32 2320 na podstawie porozumień (umów) miedzy iednostkami samorządu 3554,66 888,66 4443,32 85 333 Powiatowe urzędy pracy 2 282 068,00 0,00 2282 068,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 900,00 1000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000,00 900,00 2100,00 Razem: 76 19575 1,92 / 133 23 7,00 / 7J 76 062 514,92 BeSTia Strona 2
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr xxv 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Po zmianie 4000,00 4000,00 4000,00 39777,00 39 777,00 39 777,00 545342,00 233 585,00 233 585,00 311 757,00 311 757,00 67 311,00 46 563,00 46 563,00 20 748,00 20 748,00 3497312,00 3497 312,00 3497 312,00 92700,00 92700,00 92700,00 67 682,37 26 945,54 26 945,54
40 736,83 40 736,83 3372167,00 30 000,00 30 000,00 33421 67,00 3342167,00 493612,00 13635,00 13 635,00 461 365,00 461 365,00 1861 2,00 1861 2,00 196880,00 196 880,00 196 880,00 8376 783,37
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr xx:v 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r. Po zmianie 4000,00 4000,00 4000,00 39 777,00 39 777,00 401 0 11Mmaarodzenia osobowe pracowników 4110 na ubezpieczenia społeczne 41 20 4210 materiałów i wyposażenia 4300 4480 18621,00 3200,00 456,00 4000,00 7200,00 6300,00 545342,00 233 585,00 401 0 4040 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 20 Składki na Fundusz Prac 4300 Zakup usług pozostałych 4440 74 357,00 8251,00 12782,00 1 822,00 134 000,00 2373,00 71015 31 1757,00 401 0 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 20 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 122 400,00 16 000,00 38 800,00 2461,00 3000,00
4260 Zakup energii 800,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3193,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3829,00 370,00 67 311,00 46 563,00 401 0 \lvynagrodzenia osobowe pracowników 31 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5478,00 41 20 Składki na Fundusz Pracy 781,00 4300 Zakup usług pozostałych 8434,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 20 748,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1418,20 41 20 Składki na Fundusz Pracy 80,86 4170 \lvynagrodzenia bezosobowe 14 550,00 421 0 Zakup materiałów i wyposażenia 2198,94 2500,00 3497 312,00 3497 31 2,00 3020 \lvydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3070 \lvydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 153 000,00 401 0 \lvynagrodzenia osobowe pracowników 23 470,00 4020 \lvynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 36 330,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4139,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2345 988,00 4060 nne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 60 196,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 176 345,00, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne // 11 820,00
4120 1600,00 4170 17 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 380 478,00 4210 materiałów i wyposażenia 119 285,00 4260 70 000,00 4270 usług remontowych 12 691,00 4280 usług zdrowotnych 14 000,00 4300 usług pozostałych 30 000,00 4360 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1500,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 4430 10 000,00 4440 na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2371,00 4480 13 210,00 4510 69,00 320,00 92700,00 92 700,00 2360 44 959,50 4010 2325,00 4110 na ubezpieczenia społeczne 401,00 4120 55,00 4210 materiałów i wyposażenia 0,00 44 959,50 67 682,3 26 945,54 26 945,54 40 736,83 40 736,83 3372167,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 6220 otacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych!_ł_ _J._ł. 1...1. L!.L _ l...ł: _L. 0,00 3342 167,00 3342 167,00 493 612,00 13635,00 3110 $wiadczenia społeczne 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135,00 461 365,00 3110 Swiadczenia społeczne 456 797,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 586,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 85205 Zadaniaw zakresie pr.zeciwdziałania pr.zemocy V rodzinie 18 612,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1482,00 16 200,00 196880,00 196 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 904,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5675,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 903,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1901,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3900,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 409,00 /:? 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych F/ 2188,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Barloszyckiego Nr xxv} 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budtetu powiatu na 2016r. Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. w środki wymienione wart 5 ust. 1 pkt 2. 3 uj.p. Jednostka organizacyjna realizująca zada lub koordynująca program 2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1400N 6057 na odcinku Galiny Kosy na dła km 6059 wraz z budową zatok autobusowych w msc. Galiny i Kosy Przebudowa drogi powiatowej nr 1573N na odcinku Grzęda Satopy Samulewo 600 60014 6050 na dł.6,6 km wraz z budową zatok autobusowych w msc.wojtkowo i Sątopy Samulewo 4176 089,801 843 844,801 675 000,001 4700 000,001 1 887 474,001 2812 526,001 2 657 245,001 Powiat Bartoszycki zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1559N 600 60014 6050 w miejscowosci Krawczyki i nr 1396N na odcinku SępopolRomankowo 1114 000,00 1114 000,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie 4 5 Budowa zatok autobusowych i chodnika 600 60014 6050 w ciągu drogi powiatowej nr 1390N w Turcz chodnika w ciągu DP 1424N 600 60014 6050 Tłokowo Lutry Sątopy Samulewo w Unikowo 39 000,00 10 000,001 10 000, 6 600 60014 6050 Budowa chodnika Wiatrak Bartoszyce 62 000,00 37 000,00 25 000,00 7 600 60014 6050 Modernizacja oświetlenia na bazie ZDP 12 600,00 12 600,00 8 600 60014 6060 Zakup posypywarki 97 550,00 97 550,00 9 600 60014 6060 Zakup przyczepki samochodowej lekkiej 3700,00 3700,00 Strona 1
środki wymienione w lu1:. 5 ust. 1 pkt 2:1 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadan lub koordynująca program 10 700 70005 6050 11 700 70005 6050 12, 710, 71095, 6050 13, 750, 75020, 6050 14, 754, 75411, 6050 15 801, 80102 6050 Starostwo składającej sie z budynku, garażu i 2352,50 2352,50 Powiatowe w działek nr 1/ Bartoszyca 36 i 1/ Wykonanie dokumentacji projektowej na Starostwo zmianę sposobu użytkowania budynku 13 500,00 liejscowości Tolko i montaż klimatyzacji na dachu Starostwa oraz doprowadzenie 'klimatyzacji do pomieszczeń 308,310, 3,314,315,317 w Starostwie Powiatowym w Przebudowa modernizacyjna sali 'sesyjnej w budynku biurowym przy Grota Roweckiego 1 w Termomodernizacja obiektów KPPSP w ' w ramach programu "System zielonych inwestycji" budynku magazynowego na 'salę gimnastyczną przy SOSW w 282 308,75 10 nnn nnl 31 000,001 31 000,001 11 Starostwo Powiatowe w Starostwo 38 223,00 38 223,00 Powiatowe w Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w SpeCjalnYOŚrOdek Szkolno 16, 801, 80102, 6060, Zakup busa 80 000.001 80 000,00 17 ' 801 80120 6050 215 000, 215 000,00 18 801 80120 6050 dokumentacji technicznej t<>rmnmodernizacji budynku Zespołu w Górowie lławeckim 40 000, 40 000,00 Strona 2
Jednostka organizacyjna realizująca zada lub koordynująca program 12 19 801 80130 1 6050 Modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla uczniów w sali gimnastycznej ZSP Nr2 w 120 000,00 120 000,00 Zespól Szkół Ponadgimnazjalnyc h Nr 2w BartoszyL.dL.' 20 801 1 80130 1 6050 n\ltt onornoł\l,...,.nonn (wezła centralnego ogrzewania i Zespół Szkół 30 000,001 30 000,001 ( Ponadgimnazjalnyc h Nr 2w 21 801 80130 1 6050 22 854 85410 1 6050 1 Wykonanie ciągów komunikacyjnych na terenie ZSP nr 2 w Bartoszyacach" Modernizacja urządzeń Przeciwpożarowych w budynku nternatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zespól Szkół 150 000,001 150 000,001 Ponadgimnazjalnyc h Nr 2w 10 000,00 10 000,00 l ZesPół Szkół 23 851 85141 1 6060 (Działu Ratownictwa Medycznego 30 000,001 30 000,001 Starostwo Powiatowe w 24 801 85201 1 6050 \ H_'_':, ' '=,":' : 'L.'.. : _ LL... 6594,001 6594,00 Wychowawcza w 251 852 1 85202 1 6050 Dostosowanie DPS do wymogów p.poż zgodnie z projektem wykonawczym z 09/2015 91 528,00 91 528,00 Dom Pomocy Społecznej w 261 852 1 85202 1 6050 1 YV 1 "v.., Hv projektu na oczyszczalnię,. " dla DPS Szczurkowo 16 000,00 Dom Pomocy Społecznej w Strona 3
yy.. '.. LZ.. '." Lp. Dział Rozdz. * Planowane wydatki Planowane wydatki na inwestycje w tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie rok budżetowy środki środki realizowanego w 2016 roku przewidziane do 2016 dochody kredyty pochodzące wymienione realizacji w 2016 (8+9+10+11) własne j.s.t. i pożyczki z innych wart. 5 ust. 1 roku** źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dom Pomocy 27 852 85202 6050 Wykonanie altan ogrodowych ( szt. 2 ) 25 000,00 25 000,00 Społecznej w Szczurkowie Dom Pomocy 28 852 85202 6060 Zakup kosiarki samobieżnej 11 799,00 11 799,00 Społecznej w Szczurkowie Dom Pomocy 29 852 85202 6060 Zakup pralki przemysłowej 12 000,00 12 000,00 Społecznej w Szczurkowie 30 852 85202 6050 Dom Pomocy Przygotowanie projektu i wykonanie 8000,00 8000,00 Społecznej w drogi p.poż Bisztynku Zakup i montaż klimatyzatora w sali Powiatowy Urząd obsługi bezrobotnych 31 853 85333 6060 10 000,00 10 000,00 Pracy w Starostwo Budowa oczyszczalni ścieków przy DPS 32 900 90019 6050 432 000,00 432 000,00 Powiatowe w Szczurkowo Ogółem 34 7308,75 11 532 936,30 1 51784 6,50 3845 318,80 3512526,00 2657245,00 x * kola do wykorzystania fakultatywnego ** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11 Strona 4
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr xxv/t 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. w Wydatki majątkowe 002,00 49 002,00 2310 49 002,00 ina Miejska G6rowo ławeckie 19 638,00 19 638,00 19 638,00 26 364,00 26 364,00 26 364,00 Miejska Bartoszyce 3000,00 3000,00 3000,00 6300 1 200 000,00 455 000 245 000 500 000,00 6207 2657 245,00 WniAwM7twn WarmińskoMazurskie 2 657 245,00 6300 0,00 0,00 2330 WarmińskoMazurskie 2000,00 2000,00 Strona 1
Wydatki majątkowe 2710 Gmina Miejska Bartoszyce 80147 0,00 2330 0,00 2900 4330 l'nwl::t nowomiejski 121 575,00 169 207,00 0,00 109 307,00 121 575,00 0,00 109 307,00 107 426,OO 826 515,00 826 515,00 0,00 36 850,00 121 575,00 0,00 109 307,00 Strona 2
zachodniopomorski 78 116,00 78 116,00 39 313,00 39 313,00 Powiat pomorski 79 169,00 79 169,00 1 85204 109 595,00 246911,00 246911,00 2900 109 595,00 4330 246911,00 246911,00 246911,00 Miasto Elbląg 19 920,00 19 920,00 19 920,00 Miasto Olsztyn 20 160,00 30 356,00 30 356,00 30 356,00 Powiat mielecki 14 400,00 14 400,00 14 400,00 braniewski 12 000,00 12 000,00 12 000,00 makowski 14 400,00 12 000,00 12 000,00 12 000, 40 537,00 40 537,00 40 537,00 szczycieński 23 638,00 23 638,001 1 węgorzewski 12 000,00 12 000,00J 16 235,00 1 23 638,00 12 000,00 22 800,00 31 920,00 31920,00 31920,00 pruszkowski 7920,00 7920,00 7920,00 7920,00 7920,00 7920,00 suwalski 16 400,00 16 400,00 1 16 400,00 na miejska Gdańsk 1 3500,00 3500,00 3500,00 olsztyński ( ziemski ) 24 000,00 warszawski zachodni 12 000,00 giżycki 14 400,00 14 400,001 1 Strona 3 1 14 400,00
2710 Powiat braniewski / Strona 4
Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Barloszyckiego Nr xxv} 34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Plan 2016r......,... w złotych 1 2 3 4 1. Planowane dochody ( 1.1 + 1.2 ) 70 786 567,12 1.1 Dochody bieżące 65 031 156,37 1.2 Dochody majątkowe 5755 410,75 2. Planowane wydatki ( 2.1 + 2.2 ) 76 062514,92 2.1 Wydatki bieżące 61 374 269,87 2.2 Wydatki majątkowe 14 688 245,05 Nadwyżka (12) 0,00 Deficyt (12) Bl 5 275947,8 C S t:",;: 1 * ;Z ji 7 9 Przychody ogółem: 8358 839,8C 1. Kredyty 952 5900 000,OG 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. nne papiery wartościowe 931 9. nne źródła (wolne środki) 950 2458 839,80 Rozchody ogółem : 3082 892,00 1. Spłaty kredytów 992 3082 892,00 2. Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 '\ 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 1\, t " N:!d:
Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVP34/2016 z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 20 16r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 Gmina Miejska Górowo ławeckie 19 638,00 2 60014 2310 Gmina Bisztynek 26 364,00 3 600 Gmina Miejska Bartoszyce 3000,00 4 Gmina Bisztynek 400 000,00 60016 6300 5 Gmina Miejska Bartoszyce 455 000,00 6 630 63003 2330 Województwo WarmińskoMazurskie 2000,00 7 750 75058 2710 Województwo WarmińskoMazurskie 4000,00 Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie 8 75405 2300 zakupu samochodu osobowych służbowego oznakowanego na potrzeby Komendy 12 500,00 Powiatowej Policji w ) Fundusz Wsparcia Straży Granicznej w 9 754 75406 2300 Bezledach (prace w pasie drogi granicznej na odcinku Placówki Straży Granicznej w 30pO,OO Bezledach) Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 10 75495 2300 Pożarnej (remont pomieszczeń w budynku 50 000,00 Komendy Powiatowej PSP w ) Dofinansowanie modernizacji oddziału 11 85111 6220 nefrologicznego w Szpitalu Powiatowym w 360 000,00 Modrernizacja pomieszczeń szpitalnych 12 85111 6220 oddziału chirurgii ogólnej i małoinwazyjnej 983 000,00 Szpitala Powiatowego w 851 Oddzielenie oddziału Nefrologicznego od 13 85111 6220 stacji dializ Szpitala Powiatowego w 553 000,00 etap 2 Modernizacja oddziału chirurgii ogólnej i 14 85111 6220 małoinwazyjnej w Szpitalu Powiatowym w 57 000,00 15 853 85311 2320 Powiat olsztyński ziemski WTZ Biskupiec 44:43,32 Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych 1 755 75515 2360 Fundacja TOGATUS PRO BONO w 29 973,00 Olsztynie ( nieodpłatna pomoc prawna ) 2 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Matuszewscy 208 739,00 3 801 80120 2540 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w 96 7,OO Górowie laweckim Dzioba \ \ 4 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 169 24Aoo nstytut Postępowania Twórczego Strona 1 U :!, ioqclrm
w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy 5 801 80120 2540 Warmińsko Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w 157966,00 6! 7 Szkoła Policealna dla dorosłych nstytut 87734,00 Postępowania Twórczego 801 80130 2540 Policealne Studium Zawodowe Warmińsko Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego 67066,00 w Olsztynie Centrum Edukacji w 8 851 85195 2360 Ochrona i promocja zdrowia 5000,00 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 9 SON w (dofinansowanie 53 320,00 r 853 85311 2580 warsztatów terapii zajęciowej) Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" w Górowie /aweckim (dofinansowanie 44 434,00 warsztatów terapii zajęciowej) Edukacyjna opieka wychowawcza działalność na rzecz rodziny, 11 854 85495 2360 macierzyństwa, rodzicielstwa, 15 000,00 upowszechniania i ochrony praw dziecka 10 Realizacja zadań publicznych w sferze 12 900 90019 2360 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 10 000,00 dziedzictwa przyrodniczego 13 926 92695 2360 Wspieranie upowszechniania kultury 10 000,00 fizycznej Ogółem 0,00 885 220,00' i i \ 3002918,32 *) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego PHZE': t1if H7ccccjli! \\) Strona 2