- 123 - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Realizacja wybranych wydatków budżetowych A. Ekologia 75.546,12 zł opłata za prowadzenie, żywienie, szczepienie i kwarantannę zwierząt 2.629,60 zł odbiór padliny z gospodarstw 13.200,01 zł segregacja odpadów Remondis Sanitech 33.000,00 zł opłata za sterylizację psów 3.199,30 zł odbiór przeterminowanych leków 2.076,64 zł montaż psich stacji, worki do psi stacji 2.798,34 zł montaż gniazda bocianiego 244,00 zł porządkowanie terenów wokół zbiorników wodnych 373,31 zł analiza chemiczna gleby wokół zamkniętego wysypiska odpadów 1.355,60 zł akcja Puszka dla maluszka 378,20 zł akcja Sprzątanie świata 1.401,92 zł pakiety edukacyjne dla przedszkoli 5.790,00 zł publikacje z zakresu ochrony środowiska 4.206,44 zł wyjazdy szkół podstawowych z Otorowa i Baborowa do Kórnika i Witoldzina 1.785,00 zł ogłoszenia prasowe azbest, deratyzacja 1.280,58 zł nagrody w konkursie zbiórki zużytych baterii i odpadów biodegradowalnych 1.827,18 zł B. Doradztwo rolnicze 65.804,54 zł pokaz stołów wielkanocnych 12.504,67 zł zawody Potyczki na miedzy 10.003,85 zł dożynki gminne 30.033,10 zł konkurs Piękna wieś 5.500,20 zł wyjazd rolników na targi rolnicze do Poznania Polagra, do Krakowa Odnawialne źródła energii alternatywą dla gospodarstw rolnych 7.762,72 zł C. Pozostała działalność 1.864,15 zł dalmierz 258,00 zł GPS 975,00 zł inne wydatki (baterie do aparatu fotograficznego, folia do pakowania, koszty przesyłki, artykuły spożywcze 50 lecie KGW w Koźlu) 631,15 zł D. Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izbę Rolniczą 18.141.62 zł 1. wpływy z podatku rolnego 860.307,71 zł 2. odsetki za zwłokę 4.139,63 zł 3. razem wpływy 864.447,34 zł 4. 2% odpis od uzyskanych wpływów 17.288,95 zł 5. kwota przekazana w 2010 roku 18.141,62 zł
6. nadpłata na dzień 31 grudnia 2010 roku (4-5) 852,67 zł - 124 - E. Melioracja 83.611,39 zł a) partycypacja w kosztach eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego w Radzynach 5.000,00 zł b) usuwanie zatorów poziomych na ciekach podstawowych 6.730,19 zł c) zakup materiałów do naprawy urządzeń drenarskich w Witoldzinie i Piaskowie 7.107,72 zł d) konserwacja cieków podstawowych 15.489,70 zł rzeki Samy 7.344,00 zł kanału Otorowskiego 3.568,24 zł kanału Kluczewskiego 4.577,46 zł e) naprawa urządzeń drenarskich 4.322,49 zł Gąsawy naprawa dren działka 101/4 2.455,76 zł Koźle wykonanie nowego drenowania 1.866,73 zł f) konserwacja rowów 44.961,29 zł Witoldzin rów P-2, P-2/1 na długości 1370mb 6.177,30 zł Przecław rów PRZ-6 na długości 1000mb 5.729,85 zł Czyściec rów 8-1-2: Lipnica rów 0-1, długość 1000m b 4.851,38 zł Brodziszewo kanał Otorowski na długości 800mb 4.720,84 zł Śmiłowo rów K-1 i K-1-2 na długości 6mb 4.377,41 zł Koźle OS-6 na długości 6mb 2.941,39 zł Gałowo Jastrowo rów G-2 na długości 2000mb 8.017,94 zł Przecław rów Prz-4-1 2.538,43 zł Kępa rów P na długości 800mb 5.606,75 zł Dział 020 Leśnictwo Środki zostały wykorzystane na: wycinka drzew Przecław 4.066,99 zł wycinka drzew - Baborówko 5.164,35 zł wycinka drzew Szamotuły Przedszkole przy ul. Wojska Polskiego 1.912,62 zł wykonanie nasadzeń - Mutowo 300,00 zł zakup materiału do nasadzeń między innymi w Koźlu, Brodziszewie, Myszkowie, Otorowie 6.139,19 zł Dział 600 Transport i łączność Środki zostały wykorzystane między innymi na: wypłatę odszkodowań dla posiadaczy pojazdów z tytułu szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni dróg w części nie objętej ubezpieczeniem 1.500,00 zł
opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej 31.206,15 zł - 125 - remonty nawierzchni dróg gminnych: a) wykonano zadanie pn. Remont nawierzchni ul. Poznańskiej w Szamotułach. Koszt zada - nia - 193.887,22 zł. Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. w Szamotułach. Prace wykonano w okresie od 14 czerwca 2010 roku do 6 lipca 2010 roku. Koszt dokumentacji projektowo kosztorysowej wykonanej przez firmę Projektowa - nie i Nadzory Sylwester Tomaszewski 6.000,00 zł, b) podpisano w dniu 17 lipca 2010 roku umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S.A. w Szamotułach na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Kapłańskiej w Szamotułach (od skrzyżowania z ulicą Kościelną do ulicy Ratuszowej). Koszt zadania 88.919,82 zł. Termin wykonania robót 10 sierpień 2010 rok. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonała firma Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski za kwotę 4.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 2 września 21010 roku, c) zlecono firmie VEGUR Nowak, Przybylski, Żabka spółka jawna z siedzibą w Złotnikach wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Remont nawierzchni chodnika i wjazdów przy ul. Obornickiej w Szamotułach. Koszt zlecenia 4.500,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz z Czarnkowa za kwotę 130.592,29 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 14 grudnia 2010 roku. Należność za wykonane prace uregulowano w 2011 roku, d) zlecono firmie Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Remont odcinka drogi Przecław Nieczajna (koszt zlecenia 3.660,00 zł) oraz zadania pn. Remont drogi Szamotuły Twardowo na odcinku Grabówiec Twardowo (koszt zlecenia 2.440,00 zł). Zadania te zostały sfinansowane z wydatków inwestycyjnych, e) zlecono firmie Projektowanie i Nadzory Sylwester Tomaszewski wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania pn. Remont chodnika w Gałowie ulica Wierzbowa od ulicy Szamotulskiej do Gałopolu prawa strona. Koszt zlecenia 2.440,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Brukarski Wacław Brzoska Słopanowo Huby za kwotę 40.000,00 zł. Wykonano remont chodnika w Gałowie ulica Wierzbowa od ulicy Szamotulskiej do Gało - polu prawa strona wraz z remontem wjazdów przy chodniku, f) wykonano remont chodników na terenie miasta przy ulicy Szczuczyńskiej oraz utwardzenie pobocza przy drodze dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Nowowiejskiego. Wykonawcą zadania była firma USBUD Marian Szudra z Kwilcza za kwotę 62.796,15 zł, g) wykonano podwyższenie odcinka drogi gminnej Baborówko Kąsinowo za kwotę 42.456,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych SA w Szamotułach, h) wykonano naprawę odcinka drogi ulicy Lipowej w Gałowie za kwotę 7.477,38 zł. Wykonawcą zadania była Firma Ogólnobudowlana Budowa Dróg i Autostrad Sławpol Sławomir Łach z Grudziądza, utwardzono gruntowe drogi gminne gruzem betonowo ceglanym. Usługę wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi Handel Transport Jan Pol Jan Czepczyński za kwotę 215.025,00 zł a) miasto Szamotuły- ulice: Mieszka I, Krzywoustego, Letnia, Tielt, Żwirki i Wigury (przedłużenie), Sezamkowa, Graniczna 6.300m 2
b) teren gminy: Baborówko 150mb, Gąsawy Łowiza 400mb, Brodziszewo (ul.leśna, Polna) 400mb, Lulinek ul. Leśna 364mb, Koźle (3 odcinki dróg) 850mb, Ludwikowo Nowy Folwark 300mb, Przecław 200mb, Wincentowo Krzeszkowice 200mb, Piotrkówko Ludwikowo 200mb, Piaskowo Baborówko 200mb 11.325m2-126 - strefa płatnego parkowania przygotowano rozszerzenie strefy obowiązujące od 1 lipca 2010 roku, między innymi zakupiono w firmie COOL AR Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu : 58.171,02 zł a) dwa parkometry Siemens Sity 5 40.054,02 zł b) urządzenie Casio IT 3100 z wbudowaną drukarką oraz oprogramowaniem System EG Mobile 9.272,00 zł c) licencja programu System EG 8.845,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi porozumienie z dnia 20 października 2010 roku zawarte z ADM Sp. z o.o. w Szamotułach dofinansowanie remontu nawierzchni ulicy Przemysłowej w Szamotułach stanowiącej drogę dojazdową do zakładu (droga gminna) nowe przystanki autobusowe Pamiątkowo, Śmiłowo, Baborówko, Gąsawy, Szamotuły ul. Łąkowa 19.091,77 zł 30.000,00 zł 27.925,80 zł dokonano naprawy nawierzchni dróg gminnych (remonty nawierzchni, równiarka) a) drogi w mieście 94.225,22 zł b) drogi na terenie wsi 166.304,00 zł wykonano naprawę znaków drogowych oraz zakupiono nowe znaki drogowe 56.611.32 zł inne wydatki a) progi zwalniające 6.532,75 zł b) zakup tablic z nazwami ulic i ich montaż 14.999,90 zł c) założenie rurociągu w rowie na długości 75mb od drogi rejon Targowiska Miejskiego 8.980,92 zł d) przepust w Kąsinowie 7.990,94 zł e) oznakowanie poziome w kolorze białym linii ciągłych i lini przerywanych 3.607,30 zł f) odwodnienie ulica Świdlińska w Szamotułach 14.103,42 zł g) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy 4.690,31 zł h) czyszczenie rowów i przepustów 5.715,56 zł przygotowano projekty organizacji ruchu i zmiany organizacji ruchu (strefa płatnego parkowania, Dni Szamotuł) 2.964,00 zł ogłoszenia prasowe (organizacja ruchu podczas Dni Szamotuł, przetargi) 1.519,63 zł stojaki dla rowerów Rynek w Szamotułach 4.157,76 zł
- 127 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach za okres 2010 roku zostały wykonanie 98,56% tj w kwocie 3.106.447,96 zł. Wykonane wydatki obejmują zarówno koszty działalności jednostki budżetowej jak i koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego. Środki wydatkowano między innymi na wymienione poniżej wydatki: materiały do remontu pomieszczeń biurowych, wyposażenie dla ZKZL zakup paliwa i akcesoriów samochodowych, materiały biurowe i środki czystości 189.005,86 zł materiały do remontu gminnego zasobu lokalowego 112.921,09 zł zakup węgla, oleju opałowego 65.677,10 zł zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody 244.407,98 zł wpłaty na fundusz eksploatacyjny dotyczący lokali we wspólnotach 203.598,37 zł wpłaty na fundusz remontowy dotyczący lokali we wspólnotach 452.234,54 zł media dotyczące lokali komunalnych 601.300,04 zł usługi kominiarskie 9.760,61 zł wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne 209.999,04 zł przeglądy budynków komunalnych 11.000,55 zł pozostałe usługi (świadczenie pomocy prawnej, koszty monitoringu, prowizje bankowe, usługi pocztowe, naprawy sprzętu) 72.691,53 zł podatek od nieruchomości należny od lokali mieszkalnych i użytkowych 173.694,00 zł wydatki inwestycyjne (wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Plac Sienkiewicza 21 i Rzeczna 1 oraz remont dachu z wymianą dachówki ul. Ostrorogska 32) 44.403,26 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W 2010 roku środki w tym dziale zostały wydatkowane na: przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży (podziały, inwentaryzacje, wyceny, wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe) 144.452,58 zł opłata za użytkowanie wieczyste gruntów 3.094,63 zł wydatki związane z nieruchomościami gminnymi: a) opracowanie przez PHU VESTO Jacek Popowski z siedzibą w Szamotułach dokumentacji projektowo kosztorysowej na skablowanie linii SN 15kV w Szamotułach ul Skrajna 4.880,00 zł
b) wykonanie przebudowy odcinka linii napowietrznej SN 15kV na kablową Szamotuły ulica Skrajna nr dz. 1139/30, 1139/20, 1139/31 wykonawca zadania Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy Szamotuły c) opracowanie dokumentacji remontu elewacji i dachu kina Halszka w Szamotułach wykonawca APP Przemysław Pytel 53.973,28 zł 7.320,00 zł - 128 - d) remont elewacji i pokrycia dachowego budynku kina Halszka przy ul. Dworcowej 7 w Szamotułach wykonawca zadania Zakład Budowlany TECTOBUD Produkcja Usługi Handel Marian Nożyński Ostroróg 186.760,00 zł e) nadzór nad budynkiem dawnej Olejarnii 3.000,00 zł f) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 6.705,58 zł wykup gruntów pod kotłowniami od Spółdzielni Mieszkaniowej w Szamotułach na podstawie Uchwały Nr XLVI/350/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2006 roku 100.000,00 zł rozdział 70095 Pozostała działalność środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.). Odszkodowanie otrzymali Szamotulskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KORAGO, Pan Łukasz Koszuda, Pan Marek Włodarczyk, Państwo Jerzy i Krystyna Ciesielczykowie, Państwo Małgorzata i Paweł Basińscy, Państwo Halina i Zygmunt Jóźwiakowie 50.188,86 zł opłaty związane z prowadzonymi przez Gminę Szamotuły postę - powaniami sądowymi 802,88 zł Dział 710 Działalność usługowa Planowane w tym dziale środki zostały wykorzystane zaledwie w 9,58% tj na planowaną kwotę wydatków 476.884,00 zł sfinansowano wydatki w kwocie 45.691,70 zł, a) Gminna Komisja Architektoniczno Urbanistyczna 5.477,30 zł b) obsługa zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 35.029,40 zł opłaty pocztowe 30.000,00 zł c) aktualizacja map geodezyjnych 5.185,00 zł Dział 750 Administracja publiczna Środki określone w uchwale budżetowej na realizację zadań w dziale zostały wykorzystane w 94,09% na realizację:
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 178.400,00 zł co stanowi 100,00% wydatków planowanych zadania zleconego przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego 18.196,70 zł co stanowi 99,09% wydatków planowanych zadań własnych 6.464.386,48 zł co stanowi 93,92% wydatków planowanych - 129 - Środki na zadania własne zostały wykorzystane między innymi na: wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy 342.792,04 zł wypłatę diet dla sołtysów 67.410,91 zł pokrycie wydatków bieżących związanych z prawidłową działalnością Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły 5.134.067,74 zł wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 392.659,96 zł zakupy inwestycyjne 124.745,27 zł sprzęt komputerowy do elektronicznego obiegu dokumentów (serwer, czytnik kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, skanery) 32.206,78 zł MapInfo Professional 10.0 (program jednostanowiskowy) dla Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Wydziału Promocja Miasta, Informatyki i Współpracy Zagranicznej 18.117,00 zł Notebook Acer dla Wydziału Promocja Miasta, Informatyki i Współpracy Zagranicznej 3.658,00 zł zasilacz EVER SINLINE 3000 do serwera wykorzystywanego do elektronicznego obiegu dokumentów 1.964,20 zł sprzęt komputerowy (15 komputerów, 18 monitorów, 12 zasilaczy, skaner A3, skaner A4 skaner Fujitsu FI-6130, drukarkę Brother HL- 4050 54.743,29 zł system CMS do edycji Biuletynu Informacji Publicznej 5.856,00 zł program internetowy Manager Punktów Adresowych dla Wydziału Nieruchomości Komunalnych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 12.200,00 zł wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły i współpracą zagraniczną 245.122,65 zł promocja Gminy Szamotuły 88.136,77 zł zadania realizowane w ramach współpracy zagranicznej 156.985,88 zł organizacja Dni Szamotuł 2010 oraz Konferencji Burmistrzów udział delegacji oficjalnych i grup muzyczno sportowych z miast partnerskich: Mark w Szwecji oraz Tielt w Belgii, usługi transportowe związane z pobytem delegacji oficjalnych oraz grup na Targach w Brignoles we Francji, w Dniach Europy w Gross-Gerau oraz na plenerze artystycznym w Szwecji - Mark i inne
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 92,25% między innymi na: pokrycie kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w kwocie 399,336,93 zł co stanowi 96,79% wydatków planowanych sfinansowanie zadań gminy z zakresu obrony cywilnej 29.034,59 zł co stanowi 60,18% wydatków planowanych - 130 - zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81, poz.351 ze.zm) pokrycie wydatków budżetu gminy związanych z wyposażeniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy 196.037,80 zł co stanowi 88,16% wydatków planowanych w tym między innymi na: - ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych 13.802,72 zł - umowy zlecenia dla kierowców mechaników wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 42.117,12 zł - zakup paliwa, oleju napędowego, opon, akumulatorów i innego wyposażenia dla wozów bojowych oraz innych materiałów niezbędnych w działalności OSP 47.275,48 zł - zużycie energii elektrycznej 23.932,24 zł - zużycie wody na potrzeby bieżącej działalności OSP i zużytej w akcjach gaśniczych 956,02 zł - wykonanie nowej bramy do garażu OSP Otorowo i regału na mundury 14.518,54 zł - naprawa samochodów, legalizacja oraz naprawa syren 15.586,71 zł - badania okresowe kierowców wozów bojowych i strażaków OSP 600,00 zł - ubezpieczenie wozów bojowych i pozostałych samochodów 1.704,00 zł - przeglądy techniczne wozów bojowych i pozostałych samochodów 1.875,92 zł - pobyt delegacji strażaków ze Szwecji 6.130,00 zł - stacja obiektywowa dla OSP Baborowo i OSP Brodziszewo 9.750,00 zł - porozumienia zawarte z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na terenie Gminy Szamotuły w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i umundurowania 14.566,80 zł OSP Otorowo (mundur koszarowy 12 sztuk, czapka rogatywka, obuwie stażackie i gumowe 15 sztuk, wąż tłoczny WP-52/20m 3 sztuki, radiotelefon 2 sztuki) 8.208,80 zł
OSP Brodziszewo (aparat oddechowy AUER 2 sztuki, radiotelefon nasobny Motorola 1 sztuka) 5.658,00 zł OSP Brodziszewo (mundur strażacki 2 sztuki, mundur koszarowy, kurtka strażacka) 700,00 zł inne wydatki a) czyszczenie studni kopalnej murowanej (zapasowe źródło zaopatrzenia w wodę) 12.590,40 zł b) pomoc finansowa dla Gminy Reńska Wieś na dofinansowanie likwidacji skutków powodzi (Uchwała Nr XLVII/525/2010 umowa z dnia 2 czerwca 2010 roku) 50.000,00 zł c) darowizna dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach notebook 10 sztuk (umowa darowizny z dnia 23 września 2010 roku) 17.590,00 zł - 131 - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem Środki określone w uchwale budżetowej zostały wykorzystane w 86,61% na sfinansowanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat 244.464,20 zł w tym między innymi na: wydatki związane z inkasem łącznego zobowiązania pieniężnego 54.173,00 zł wydatki związane z inkasem opłaty skarbowej 57.002,00 zł wydatki związane z inkasem opłaty targowej 24.947,15 zł wydatki dotyczące dostarczenia podatnikom decyzji podatkowych (bez opłat pocztowych) 46.145,20 zł opłaty pocztowe związane z poborem podatków w gminie 35.000,00 zł opłata komornicza i koszty egzekucji 16.999,55 zł opłata za wpis hipoteki 400,00 zł druki tytułów wykonawczych, deklaracji podatkowych i inne druki 4.062,60 zł inne wydatki (tytuły wykonawcze w formacie exel, opłaty za przesyłki pocztową, druki, ogłoszenia prasowe o zmianie numeru konta literatura fachowa) 5.734,70 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego Środki zaplanowane w tym dziale posłużyły do opłacenia odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych i w roku bieżącym kredytów i pożyczek długoterminowych na realizację zadań inwestycyjnych. W 2010 roku zostały wykorzystane w 94,62% tj. w kwocie 1.080.753,24 zł na opłacenie rat odsetkowych naliczonych od:
kredytów zaciągniętych w 2004 i 2006 roku w PKO BP S.A. Oddział w Szamotułach i w Nowym Tomyślu 168.436,56 zł kredytu zaciągniętego w roku 2002 w BISE S.A. w Warszawie (aktualnie Bank DnB NORD Polska S.A.w Warszawie) 60.586,31 zł pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 24.508,73 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Duszniki w 2007 roku 178.972,23 zł kredytu zaciągniętego w roku 2003 w GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddzial w Poznaniu (dawniej Bank Przemysłowy S.A. Oddział w Poznaniu ) 2.827,81 zł kredytu zaciągniętego w roku 2004 i 2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu 239.591,26 zł kredytu zaciągniętego w 2005 i 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu kredytu zaciągniętego w 2010 roku w ING Banku Śląskim Oddział w Poznaniu 313.266,74 zł 92.563,60 zł - 132 - Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane wydatki w dziale 801 i 854 zostały wykonane w 99,67%, tj na planową kwotę wydatków 23.326.417,00 zł wykorzystano w 2010 roku kwotę 23.249.720,82 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.900.614,84 zł co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 937.109,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych 398.742,93 zł co stanowi 100,00% wykonania planu wydatków wydatki na pomoc dla uczniów 205.475,49 zł co stanowi 89,82% wykonania planu wydatków
wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych 4.616.615,00 zł co stanowi 97,88% wykonania planu wydatków - zakup usług remontowych (100,00% wykonania planu) 1.336.232,23 zł - zużycie energii elektrycznej, cieplnej,gazu i wody (100,00% wykonania planu) 790.016,18 zł - zakup usług pozostałych (100,00% wykonania planu) 785.752,53 zł wydatki na zakupy inwestycyjne 134.901,97 zł co stanowi 98,97% wykonania planu wydatków środki na realizację w 2011 roku programu COMENIUS (wydatki niewygasające) 50.261,59 zł dofinansowanie zakupu fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł 6.000,00 zł Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 2010 roku przeznaczono na: wydatki osobowe wraz z pochodnymi 72,69% - wynagrodzenia osobowe pracowników 56,91% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4,03% wydatki rzeczowe 21,58% wydatki majątkowe 0,58% pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0,88% pozostałe wydatki (dofinansowanie dla Szkoły Muzycznej, środki na realizację programu COMENIUS w 2011 roku) 0,24% - 133 - Placówka oświatowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szamotułach Zakres rzeczowy prac remontowych planowanych do wykonania w ramach środków przyznanych w budżecie 2010 roku na remonty malowanie ścian i okien na sali gimnastycznej i zapleczu sali, remont schodów wejściowych, naprawa rynien
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szamotułach Szkoła Podstawowa Nr 3 w Szamotułach Szkoła Podstawowa w Baborowie Szkoła Podstawowa w Brodziszewie Szkoła Podstawowa w Koźlu Szkoła Podstawowa w Przyborowie Zespół Szkół w Otorowie Zespół Szkół w Pamiątkowie Gimnazjum Nr 1 w Szamotułach Przedszkole Nr 1 w Szamotułach Przedszkole Nr 3 w Szamotułach Przedszkole Nr 4 w Szamotułach Przedszkole Nr 5 w Szamotułach Przedszkole w Gałowie Przedszkole w Otorowie malowanie klatek schodowych, wymiana rynien i założenie instalacji odgromowej, remont szatni dla dzieci i pomieszczeń socjalnych adaptacja pomieszczeń strychowych na salę zajęć i naprawa kominów w Grabówcu, naprawa płotu i bram, wymiana lampwewnętrznych szkoły, wymiana okien w sali komputerowej i w kuchni, postawienie płotu betono - wego w części boiska, prace malarskie, opracowanie dokumentacji technicznej na remont schodów wewnątrz szkoły wymiana okien, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa komina, prace malarskie, remont pomieszczenia klasowego remont posadzki w salach 1, 2,3 i sali gimnastycznej renowacja i remont elewacji budynku wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i wymianą pionów kanalizacyjnych, remont i przebudowa utwar - dzenia podwórza prace malarskie: hol szkoły, korytarz, wymiana okien, odnowienie elewacji wejście do szkoły wymiana uszkodzonych i konserwacja rynien, remont zadaszenia nad wejściem do szkoły, częściowa wymiana okien remont dachu wraz z ociepleniem (ostatni etap) remont kapitalny sali gimnastycznej wykonawca zadania: Zakład Wielo - branżowy Produkcja Usługi Handel Robert Wolniak Szamotuły. Koszt zadania 562.556,49 zł. Termin zakończenia prac 30 listopad 2010 rok wymiana drzwi, modernizacja kotłowni remont dwóch łazienek, malowanie sali oraz holu na piętrze remont łazienki, wymiana ogrodzenia, remont dachu, prace remontowe jednej sali z wymianą instalacji elektrycznej remont zaplecza kuchennego wymiana pieca c.o. remont jednej sali pobytu dzieci renowacja elewacji budynku, prace malarskie, wykonanie kanalizacji deszczowej Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego dziecka w przedszkolu w 2010 roku L.p Przedszkole Wykonanie Liczba oddziałów Liczba dzieci Koszt utrzymania 1 oddziału 1 dziecka 1 Nr 1 w Szamotułach 893.290 6 145 148.882 6.161 2 Nr 3 w Szamotułach 749.530 5 116 149.906 6.461 3 Nr 4 w Szamotułach 633.414 4 88 158.353 7.198 4 Nr 5 w Szamotułach 1.047.289 6 141 174.548 7.428 5 w Gałowie 316.497 2 33 158.248 9.591 6 w Otorowie 346.785 2 38 173.392 9.126 Razem (1 6) 3.986.805 25 561 159.472 7.107-134 - Koszty działalności bieżącej przedszkoli w 2010 roku zostały sfinansowane w 17,27% dochodami własnymi placówek i 82,73% innymi dochodami własnymi budżetu gminy.
Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu w 2010 roku wyniósł 7.107 zł, z czego z budżetu gminy została sfinansowana kwota 6.136,00 zł, rodzice poprzez odpłatność pokryli koszty w wysokości 1.270,00 zł. Średnioroczny koszt utrzymania jednego oddziału, jednego ucznia w 2010 roku L.p Szkoła Wykonanie Liczba (szkoły podstawowe, gimnazja, klasy 0 ) Koszt utrzymania (szkoły podst podstawowe, gimnazja, klasy 0 ) oddziałów uczniów 1 oddziału 1 ucznia 1 SP Nr 1 Szamotuły 3.387.724 28 687 120.990 4.931 2 SP Nr 2 Szamotuły 1.405.156 12 241 117.096 5.830 3 SP Nr 3 Szamotuły 3.005.969 26 605 115.614 4.968 4 Gimnazjum Nr 1 1.330.186 9 176 147.798 7.558 Razem szkoły (1 4) Miasto 9.129.035 75 1.709 121.720 5.342 5 SP Baborowo 770.397 8 82 96.300 9.395 6 SP Brodziszewo 651.998 7 67 93.143 9.731 7 SP Koźle 671.871 7 49 95.982 13.712 8 SP Przyborowo 607.162 7 51 86.737 11.905 9 Zespół Szkół Otorowo 2.421.430 20 324 121.071 7.473 10 Zespół Szkół Pamiątkowo 1.793.757 14 245 128.125 7.321 Razem szkoły (5 10) Wieś 6.916.615 63 818 109.788 8.456 Razem 16.045.650 138 2.527 116.273 6.350 Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole miejskiej w 2010 roku wyniósł 5.342,00 zł,w szkole wiejskiej 8.456,00 zł. Subwencja oświatowa na jednego ucznia w 2010 roku wynosiła: a) w szkole miejskiej 4.364,39 zł, b) w szkole wiejskiej 6.022,85 zł. - 135 - Źródła finansowania wydatków placówek oświatowych
Rozdział Tytuł Źródła finansowania wydatków w 2010 roku subwencja oświatowa dochody własne budżetu dotacje dochody placówek Ogółem 80101 Szkoły podstawowe 8.156.175,04 4.034.969,42 22.535,62 30.318,73 12.243.998,81 80101 80103 Program COMENIUS (wydatki niewygasające) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - - 50.261,59-50.261,59-891.923,92 - - 891.923,92 80104 Przedszkola - 3.494.881,59-729.587,42 4.224.469,01 80110 Gimnazja 2.527.800,20 1.048.744,50-1.179,88 3.577.724,58 80113 80114 Dowożenie uczniów do szkół Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - 583.742,26-8.474,75 592.217,01 529.738,50 - - - 529.738,50 80132 Szkoły artystyczne - 6.000,00 - - 6.000,00 80146 80148 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 72.294,79 - - - 72.294,79 294.544,01 - - 251.032,65 545.576,66 80195 Pozostała działalność - - 351,00-351,00 x Ogółem dział 801 11.580.552,54 10.060.261,69 73.148,21 1.020.593,43 22.734.555,87 85401 Świetlice szkolne 307.582,46 - - - 307.582,46 85415 85446 Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 83.219,80 122.255,69-205.475,49 2.107,00 - - - 2.107,00 x Ogółem dział 854 309.689,46 83.219,80 122.255,69-515.164,95 x Ogółem dział 801, 854 11.890.242,00 10.143.481,49 195.403,90 1.020.593,43 23.249.720,82 x Struktura 51,14 43,63 0,84 4,39 100,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 87,53% między innymi na : sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego Uchwałą Nr XLI/432/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 listopada 2009 roku 465.546,31 zł sfinansowanie realizacji Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XLI/433/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 listopada 2009 roku 18.188,19 zł - 136 -
zakup usług medycznych badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania cukrzycy prowadzone przez Klub Diabetyków Halszka 3.900,00 zł szczepienia przeciwko grypie usługa obejmowała zakup szczepionek, wykonanie szczepień, badanie lekarskie oraz prowadzenie dokumentacji szczepień. Do skorzystania z bezpłatnych szczepień byli uprawnieni mieszkańcy Gminy Szamotuły urodzeni przed dniem 1 stycznia 1946 roku. Porozumienie zawarto w dniu 30 września 2010 roku z lekarzami rodzinnymi działającymi na terenie Gminy Szamotuły 15.225,00 zł ogłoszenia prasowe o badaniach profilaktycznych 2.528,38 zł transport darów z miast partnerskich Tielt w Belgii oraz Bruneck Włochy 4.148,00 zł nagrody w konkursie organizowanym przez Państwoiwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach pn. Inspekcja sanitarna w oczach dzieci i młodzieży 298,90 zł inne wydatki (kawa dla krwiodawców, statuetki 35 lecie PCK) 2.605,30 zł dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 35.000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Środki przyznane uchwałą budżetową zostały wykorzystane w 2010 roku w 98,83% na : 1. Zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa 7.067.682,82 zł zostały wykonane w 98,87%, 2. Zadania własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 4.432.225,20 zł zostały wykonane w 98,62%. Zadania te są finansowane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, w tym między innymi na: zasiłki celowe i w naturze (1048 osób), udzielanie schronienia (13 osób), posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki (344 osób), sprawienie pogrzebu (1 osoba), zasiłki okresowe (175 osób) i inne wydatki (prace społecznie użyteczne) 1.107.678,72 zł ubezpieczenie zdrowotne opłacane od świadczeń pomocy społecznej (1038 składek) 35.222,38 zł zasiłek stały przyznany osobie samotnie gospodarującej (74 osób) 274.556,00 zł zasiłek stały przyznany osobie pozostającej w rodzinie (26 osoby) 32.350,18 zł koszty utrzymania i prowadzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Sza - motułach (w 89,43% finansowane z dochodów własnych) 1.293.425,52 zł koszty obsługi zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej finansowane z dochodów własnych gminy 26.358,08 zł
finansowanie usług opiekuńczych (skorzystało 159 osób) 938.292,00 zł opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (29 osoby) 464.842,32 zł dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy 259.500,00 zł - 137-3. Centrum Integracji Społecznej dotacja przedmiotowa 375.097,30 zł 4. Dodatki mieszkaniowe 1.058.025,81 zł Środki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostały w 2010 roku wykonane w 99,09% tj. z planowanej kwoty na wypłatę dodatków 1.067.689 zł wykorzystano 1.058.025,81 zł, w tym wypłacono mieszkańcom mieszkań: - komunalnych 318.768,88 zł - spółdzielczych 337.388,93 zł - pozostałych 401.868,00 zł W 2010 roku wydano ogółem 965 decyzji, w tym decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego 54. Miesiąc Kwota wypłaconych dodatków mieszaniowych % wzrostu liczony do poprzedniego miesiąca styczeń 98.986,36 - luty 94.888,25 95,86 marzec 92.124,97 97,09 kwiecień 87.627,12 95,12 maj 89.125,30 101,71 czerwiec 87.777,98 98,49 Razem (I - VI) 550.529,98 - lipiec 87.051,48 99,17 sierpień 86.011,59 98,81 wrzesień 84.119,62 97,80 październik 84.554,91 100,52 listopad 82.152,46 97,16 grudzień 83.605,77 101,77 Razem (I XII) 1.058.025,81 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Planowane wydatki związane z oczyszczaniem terenu gminy zostały wykonane w 73,46%, tj. na planowaną kwotę 1.345.000,00 zł wykorzystano 988.092,81 zł.
Na kwotę wydatków składają się między innymi: wydatki wynikające z umowy podpisanej z Aresztem Śledczym w Szamotułach o pracy skazanych. Są to koszty konwoju i dozoru skazanych przy pracy 20.240,00 zł wartość usług świadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 592.862,31 zł - 138 - usługi związane z odśnieżaniem dróg świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. (zima 2009/2010 272.570,45 zł; zima 2010/2011 263.904,40 zł) zapłacono do końca 2010 roku 272.570,45 zł usługi związane z odśnieżaniem świadczone przez inne podmioty niż Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. 56.071,80 zł zakup koszy ulicznych wraz z montażem 44.235,20 zł inne wydatki związane z odśnieżaniem miasta (rękawice, łopaty, buty) 2.113,05 zł 2. Planowane wydatki związane z utrzymaniem zieleni zostały wykonane w 96,35% tj. na planowaną kwotę 590.000,00 zł wydatkowano kwotę 568.483,57 zł, wartość usług świadczonych w tym zakresie na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach 405.826,29 zł zakup ławek wraz z transportem 7.414,18 zł Park Zamkowy w Szamotułach remont oświetlenia (zadanie wykonała firma PPHU RAGAMA z Rogoźna) wraz z nadzorem 72.215,22 zł dokumentacja projektowo kosztorysowa zadania pn. Park Zamkowy remont ciągów komunikacyjnych, oświetlenia i schodów wykonawca Tomasz Strzelczyk Projektowanie z Szamotuł 4.270,00 zł renowacja zieleni w ulicy Ratuszowej i Dworcowej w Szamotułach (zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.) 71.033,47 zł remont muru miejsca straceń na Rynku w Szamotułach 5.524,41 zł prace porządkowe wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach 2.200,00 zł 3. Z budżetu wydatkowano na dofinansowanie komunikacji miejskiej kwotę: 202.771,39 zł Zakład Usług Transportowych JAN-BUS 185.420,97 zł ROKBUS Rokietnica 17.350,42 zł
4. Na oświetlenie ulic oraz prace konserwacyjne wydano z budżetu kwotę: 1.406.419,28 zł w tym na opłacenie: a) zużycia energii przez oświetlenie uliczne (96,24% planu) 1.091.415,73 zł b) usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 277.185,61 zł c) naprawa oświetlenia (wymiana słupów) 14.517,94 zł d) montaż nowych punktów świetlnych (Pamiątkowo ul. Boczna, Baborówko ul. Dworcowa, Brodziszewo ul. Łąkowa, Emilianowo, Jastrowo Ostrolesie, Jastrowo PGR, Śmiłowo Gąsawy Nowy Folwark, Witoldzin) wykonawca zadania PHU AQUA TECH Mieszko Popowski Szamotuły 23.300,00 zł - 139-5. W 2010 roku roku poniesiono z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły wydatki związane pobytem i opieką nad zwierzętami bezdomnymi w gmin nym schronisku w kwocie: 128.454,17 zł dotacja przyznana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XL/420/2009 Rady Miasta i Gminy z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami na okres przekraczający rok budżetowy 100.000,00 zł Schronisko prowadzi Fundacja Radość Psiaka inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt 28.454,17 zł a) parnik węglowy 2.104,99 zł b) namiot NS-64 3.200,00 zł c) energia elektryczna 19.753,40 zł d) sporządzenie map schroniska 900,00 zł e) opłata za przyłącze energetyczne 865,10 zł f) koszenie terenu schroniska 1.630,68 zł 6. Inne zadania: a) konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 72.080,33 zł b) opracowanie zmiany i aktualizacji Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Szamotuły 65.270,00 zł c) place zabaw wydatki związane z bieżącym utrzymaniem istniejących i przygotowaniem nowych 17.393,97 zł d) środki na pokrycie kosztów likwidacji spółki Szamotulskie Wodociągi Sp. z o.o. 89.067,02 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki tego działu zostały wykonane w 98,19 % i dotyczyły one między innymi:
dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Szamotulskiego Ośrodka Kultury 1.242.730,00 zł dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szamotuły 710.656,00 zł kosztów utrzymania świetlic wiejskich 222.904,55 zł dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury 40.000,00 zł innych zadań związanych z upowszechnianiem kultury 120.311,93 zł - 140 - Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 98,25% i dotyczyły one między innymi: dotacji przedmiotowej dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.169.222,00 zł środków na inwestycje dla Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 429.000,00 zł zostałw wykorzystana w 99,96% tj. w kwocie 428.847,69 zł na: - stadion (bramki aluminiowe, łapacze, ogrodzenie) 29.996,17 zł - hala Wacław (fotele plastikowe, inne prace modernizacyjne) 58.510,25 zł - hala Wacław i hotel Maraton modernizacja ogrzewania 340.341,27 zł Niewykorzystana kwota dotacji 152,31 zł została zwrócona do budżetu w 2011 roku. promocji gminnych obiektów sportowych 30.000,00 zł dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej 230.000,00 zł wydatków związanych z działalnością kompleksu sportowego Orlik 2012 100.420,44 zł promocją sportu wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie boisk wiejskich 106.822,49 zł imprez gminnych organizowanych przez Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta Gminy Szamotuły 29.832,88 zł prace porządkowe na górce saneczkowej
740,00 zł opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej modernizacji hali sportowo widowiskowej Wacław w Szamotułach (projekt Program Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 2014) 12.200,00 zł