1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł.

Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2015 Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: Dochody w łącznej kwocie 24.266.262 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 23.766.262 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 500.000 zł, 1. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 24.251.262 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 21.937.638 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 313.624 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów: 1) kredytów w kwocie 15.000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr3 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 300.000 zł. 4. 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 48.000 zł, w tym na: a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 48.000 zł. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 1. Dotacje podmiotowe dla: 8. 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. 9. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 362.725,29 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 362.725,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 500.000 zł oraz wydatki w kwocie 500.000 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 420.000 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 pkt.2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) w kwocie 420.000 zł. Upoważnia się Wójta do: 13. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy; 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kanigowski Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. DOCHODY Planowane dochody na 2015 r z tego : w tym: w tym: środki środki europejskie europejskie Dział Źródło dochodów* Ogółem i inne środki i inne środki bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze dotacje dotacje źródeł źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 430 000 0 0 0 430 000 430 000 0 010 400 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 430 000 0 0 0 430 000 430 000 0 801 000 801 000 0 0 0 0 0 400 Wpływy z usług 800 000 800 000 0 0 0 0 0 400 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 72 000 2 000 0 0 70 000 70 000 0 600 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 0 0 0 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

600 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 70 000 0 0 0 70 000 70 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 000 42 000 0 0 0 0 0 700 700 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 2 000 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 287 828 287 828 47 828 0 0 0 0 750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47 828 47 828 47 828 0 0 0 0 750 Wpływy z różnych opłat 40 000 40 000 0 0 0 0 0 750 Wpływy z różnych dochodów 200 000 20 000 0 0 0 0 0 751 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 193 1 193 1 193 0 0 0 0 1 193 1 193 1 193 0 0 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

756 756 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 9 135 594 9 135 594 0 0 0 0 0 2 670 615 2 670 615 0 0 0 0 0 4 000 4 000 0 0 0 0 0 756 Podatek od nieruchomości 4 550 000 4 550 000 0 0 0 0 0 756 Podatek rolny 820 000 820 000 0 0 0 0 0 756 Podatek leśny 78 000 78 000 0 0 0 0 0 756 756 Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 670 000 670 000 0 0 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 756 Podatek od spadków i darowizn 10 000 10 000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty skarbowej 14 500 14 500 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000 30 000 0 0 0 0 0 756 756 756 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70 000 70 000 0 0 0 0 0 205 000 205 000 0 0 0 0 0 7 479 7 479 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 8 962 647 8 962 647 0 0 0 0 0 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 962 647 8 962 647 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 180 000 180 000 0 0 0 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

801 Wpływy z różnych dochodów 180 000 180 000 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 3 194 000 3 194 000 3 122 700 0 0 0 0 852 Wpływy z usług 30 000 30 000 0 0 0 0 0 852 852 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Dochody jst zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 651 200 2 651 200 2 651 200 0 0 0 0 471 500 471 500 471 500 0 0 0 0 41 300 41 300 0 0 0 0 0 853 Pozostała działalność 209 000 209 000 0 187 055 0 0 0 853 Wpływy z różnych dochodów 21 945 21 945 0 0 0 0 0 853 900 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 187 055 187 055 0 187 055 0 0 0 951 000 951 000 0 0 0 0 0 900 Wpływy z opłaty produktowej 1 000 1 000 0 0 0 0 0 900 Wpływy z różnych opłat 420 000 420 000 0 0 0 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

900 Wpływy z usług 30 000 30 000 0 0 0 0 0 900 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 500 000 500 000 Dochody ogółem 24 266 262 23 766 262 3 171 721 187 055 500 000 500 000 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. WYDATKI Planowane wydatki na 2015 r z tego : Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 161 400 51 400 1 110 000 010 01009 Spółki wodne 35 000 35 000 0 010 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 110 000 0 1 110 000 010 01030 Izby rolnicze 16 400 16 400 0 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 095 0 4 095 150 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 095 0 4 095 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 407 500 407 500 0 400 40002 Dostarczanie wody 407 500 407 500 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 460 001 290 000 1 170 001 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 0 300 000 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 160 001 290 000 870 001 700 700 70005 750 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 100 000 100 000 0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000 100 000 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 416 734 3 387 206 29 528 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 828 47 828 0 750 75022 Rady Gmin 163 000 163 000 0 750 75023 Urzędy Gmin 3 026 778 3 015 378 11 400 Promocja jednostek 750 75075 samorządu terytorialnego 86 000 86 000 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

750 75095 Pozostała działalność 93 128 75 000 18 128 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 193 1 193 0 751 75101 754 754 75404 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 193 1 193 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji 196 600 196 600 0 11 500 11 500 0 754 75412 757 Ochotnicze straże pożarne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 185 100 185 100 0 371 639 371 639 0 757 75702 Obsługa papierów wartośc, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 371 639 371 639 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 73 000 73 000 0 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 73 000 73 000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 176 000 10 176 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 5 855 000 5 855 000 0 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 433 000 433 000 0 801 80104 Przedszkola 454 300 454 300 0 801 80110 Gimnazja 2 575 000 2 575 000 0 801 80113 801 80146 Dowożenie uczniów do szkół 770 000 770 000 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63 700 63 700 0 801 80195 Pozostała działalność 25 000 25 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 70 000 70 000 0 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000 0 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 000 69 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 4 894 300 4 894 300 0 852 85202 Domy pomocy społecznej 370 000 370 000 0 852 85204 Rodziny zastępcze 80 000 80 000 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

852 85206 Wspieranie rodziny 29 100 29 100 0 852 85212 852 85213 852 85214 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 644 000 2 644 000 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 29 700 29 700 0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 386 100 386 100 0 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 170 000 170 000 0 852 85216 Zasiłki stałe 183 400 183 400 0 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 703 000 703 000 0 852 85295 Pozostała działalność 299 000 299 000 0 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 209 000 209 000 0 853 85395 Pozostała działalność 209 000 209 000 0 900 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 149 800 1 149 800 0 210 000 210 000 0 900 90002 Gospodarka odpadami 521 000 521 000 0 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000 35 000 0 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 000 360 000 0 900 90095 921 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 800 23 800 0 350 000 350 000 0 921 92116 Biblioteki 280 000 280 000 0 921 92195 Pozostała działalność 70 000 70 000 0 926 92601 92605 KULTURA FIZYCZNA 210 000 210 000 0 Obiekty sportowe 20 000 20 000 0 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150 000 150 000 0 92695 Pozostała działalność 40 000 40 000 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

Wydatki ogółem 24 251 262 21 937 638 2 313 624 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowyc h na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 400 0 0 0 51 400 0 0 0 0 010 01009 Spółki wodne 35 000 0 0 0 35 000 010 01030 Izby rolnicze 16 400 0 0 0 16 400 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 407 500 407 500 159 000 248 500 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 400 40002 Dostarczanie wody 407 500 407 500 159 000 248 500 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0 0 0 600 60016 Drogi publiczne gminne 290 000 290 000 0 290 000 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000 100 000 30 000 70 000 0 0 0 0 0 700 70005 Gospodarka gruntami 100 000 100 000 30 000 70 000 0 0 0 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

i nieruchomościa mi 750 Administracja publiczna 3 416 734 3 098 206 2 558 826 539 378 43 000 246 000 0 0 0 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 828 47 828 47 828 0 0 0 0 0 0 750 75022 Rady Gmin 163 000 3 000 0 3 000 160 000 0 0 0 750 75023 Urzędy Gmin 3 015 378 2 961 378 2 465 000 496 378 43 000 11 000 0 0 0 750 75075 Promocja jednostek samorządu 86 000 86 000 46 000 40 000 0 0 0 0 0 terytorialnego 750 75095 Pozostała działalność 75 000 0 0 0 0 75 000 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 193 1 193 1 193 0 0 0 0 0 0 i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 193 1 193 1 193 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 196 600 175 100 9 200 165 900 11 500 10 000 0 0 0 przeciwpożarow a 754 75404 Komendy Wojewódzkie 11 500 0 0 0 11 500 0 0 0 0 Policji 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 185 100 175 100 9 200 165 900 0 10 000 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 371 639 0 0 0 0 0 0 0 371 639 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 371 639 0 0 0 0 0 0 0 371 639 jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 73 000 73 000 0 73 000 0 0 0 0 0 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 73 000 73 000 0 73 000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 10 176 000 10 049 000 8 641 000 1 408 000 0 127 000 0 0 0 801 80101 Szkoły podstawowe 5 855 000 5 775 000 5 180 000 595 000 0 80 000 0 0 0 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 433 000 423 000 419 000 4 000 0 10 000 0 0 0 podstawowych 801 80104 Przedszkola 454 300 448 300 358 000 90 300 0 6 000 0 0 0 801 80110 Gimnazja 2 575 000 2 544 000 2 324 000 220 000 0 31 000 0 0 0 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 770 000 770 000 360 000 410 000 0 0 0 0 0 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie 63 700 63 700 0 63 700 0 0 0 0 0 nauczycieli 801 80195 Pozostała działalność 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 70 000 70 000 33 000 37 000 0 0 0 0 0 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 851 85154 Przecidziałanie alkoholizmowi 69 000 69 000 33 000 36 000 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 4 894 300 1 547 620 909 100 638 520 0 3 346 680 0 0 0 852 85202 Domy Pomocy Społecznej 370 000 370 000 0 370 000 0 0 0 0 0 852 85204 Rodziny zastepcze 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

852 85206 Wspieranie rodziny 29 100 29 100 29 100 0 0 0 0 0 0 852 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2 644 000 150 320 142 500 7 820 0 2 493 680 0 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 29 700 29 700 0 29 700 0 0 0 0 0 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 386 100 0 0 0 0 386 100 0 0 0 ubezpieczenie społeczne 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 170 000 0 0 0 0 170 000 0 0 0 852 85216 Zasiłki stałe 183 400 0 0 0 0 183 400 0 0 0 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 703 000 699 500 554 500 145 000 0 3 500 0 0 0 852 85295 Pozostała działalność 299 000 189 000 183 000 6 000 0 110 000 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 209 000 0 0 0 0 0 209 000 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

853 85395 900 900 90001 900 90002 900 90004 900 90015 900 90095 921 Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zielenie w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 209 000 0 0 0 0 0 209 000 0 0 1 149 800 1 149 800 0 1 149 800 0 0 0 0 0 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0 0 0 521 000 521 000 0 521 000 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 360 000 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 23 800 23 800 0 23 800 0 0 0 0 0 350 000 70 000 0 70 000 921 92116 Biblioteki 280 000 0 0 0 921 92195 Pozostała działalność 280 00 0 280 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 210 000 60 000 0 60 000 150 00 0 0 0 0 0 926 92601 Obiekty sportowe 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 926 92605 Zadania 150 00 w zakresie kultury 150 000 0 0 0 0 fizycznej 0 0 0 0 926 92695 Pozostała działalność 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 Ogółem wydatki 21 937 638 17 119 319 11 741 321 5 377 998 508 00 0 3 729 680 209 000 0 371 639 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym na: Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 110 000 1 110 000 0 0 0 0 010 01010 150 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Przetwórstwo przemysłowe 1 110 000 1 110 000 0 0 0 0 Dotacje 4 095 0 0 0 0 4 095 150 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4 095 0 0 0 0 4 095 600 Transport i łączność 1 170 001 870 001 0 0 0 300 000 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 0 0 0 0 300 000 600 60016 750 750 75023 750 75095 Drogi publiczne gminne Administracja publiczna Urzędy Gmin Pozostała działalność 870 001 870 001 0 0 0 0 29 528 11 400 0 0 0 18 128 11 400 11 400 0 0 0 0 18 128 0 0 0 0 18 128 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

Ogółem wydatki 2 313 624 1 991 401 0 0 0 322 223 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015r. 1 2 3 4 1. Dochody 24 266 262 2. Wydatki 24 251 262 3. Wynik budżetu 15 000 Przychody ogółem: 0 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 0 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 UE 0 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) 950 0 Rozchody ogółem: 15 000 1. Spłaty kredytów 992 15 000 2. Spłaty pożyczek 992 0 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 0 4. Udzielone pożyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Wydatki z tego: Dotacje Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem wydatki wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 750 75011 Urzędy Wojewódzkie 47 828 47 828 47 828 0 751 75101 852 85212 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 193 1 193 1 193 0 2 644 000 2 644 000 2 644 000 0 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 200 7 200 7 200 0 Ogółem 2 700 221 2 700 221 2 700 221 0 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 1. 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 70 000 756 Razem 70 000 II. WYDATKI 1. 851 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000 2. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 000 851 Razem 70 000 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym 280 000 Ogółem 280 000 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 365 223 1. 150 15011 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 4 095 2. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Sierpcu 300 000 3. 750 75023 4. 750 75095 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Urząd Miejski w Sierpcu 43 000 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 18 128 Nazwa zadania 185 000 1. 010 01009 Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych 35 000 2. 926 92605 Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc 150 000 Ogółem 550 223 Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki Łączne w tym wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 Białe Błoto Remont drogi gminnej w m.białe Błoto 10 000,00 10 000,00. 2. 600 60016 Białoskóry Remont drogi gminnej w m.białoskóry 11 146,32 11 146,32. 3. 600 60016 Białyszewo Towarzystwo Remont drogi gminnej w m.białyszewo Towarzystwo 8 576,47 8 576,47. 4. 600 60016 Bledzewko Remont drogi gminnej w m.bledzewko 8 143,01 8 143,01. 5. 600 60016 Bledzewo Remont drogi gminnej w m.bledzewo 9 600,00 9 600,00. 6. 600 60016 Goleszyn Remont drogi gminnej w m.goleszyn, ul.leśna 9 087,71 9 087,71. 7. 600 60016 Gorzewo Remont drogi gminnej w m.gorzewo 7 794,47 7 794,47. 8. 600 60016 Grodkowo Włóki Remont drogi gminnej w m.grodkowo Włóki 7 337,99 7 337,99. 9. 600 60016 Grodkowo Zawisze Remont drogi gminnej w.grodkowo Zawisze 11 239,21 11 239,21. 10. 600 60016 Miłobędzyn Remont drogi gminnej w m.miłobędzyn 18 329,50 18 329,50. 11. 600 60016 Nowe Piastowo Remont drogi gminnej w m.nowe Piastowo 9 009,94 9 009,94. 12. 600 60016 Pawłowo Remont drogi gminnej w m.pawłowo 8 483,59 8 483,59. 13. 600 60016 Piaski Remont drogi gminnej w m.piaski 1 490,22 1 490,22. 14. 600 60016 Podwierzbie Remont drogi gminnej w m.podwierzbie 9 040,90 9 040,90. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

15. 600 60016 Rachocin Remont drogi gminnej w m.babc Kępa 9 164,75 9 164,75. 16. 600 60016 Sudragi Remont drogi gminnej w m.sudragi 10 000,00 10 000,00. 17. 600 60016 Sułocin Teodory Remont drogi gminnej w m.sułocin Teodory 7 183,18 7 183,18. 18. 600 60016 Sułocin Towarzystwo Remont drogi gminnej w m.sułocin Tow. 11 115,36 11 115,36. 19. 600 60016 Susk Remont drogi gminnej w m.susk 8 517,86 8 517,86. 20. 600 60016 Susk Nowy Remont drogi gminnej w m.susk Nowy 7 248,42 7 248,42. 21. 600 60016 Szczepanki Remont drogi gminnej w m.szczepanki 8 000,00 8 000,00. 22. 600 60016 Warzyn Kmiecy Remont drogi gminnej w m.warzyn Kmiecy 8 886,09 8 886,09. 23. 600 60016 Warzyn Skóry Remont drogi gminnej w m.warzyn Skóry 4 000,00 4 000,00. 24. 600 60016 Wernerowo Remont drogi gminnej w m.wernerowo 8 438,59 8 438,59. 25. 600 60016 Wilczogóra Remont drogi gminnej w m.wilczogóra 10 548,83 10 548,83. 26. 600 60016 Żochowo Remont drogi gminnej w m.żochowo 4 000,00 4 000,00. 27. 60016 RAZEM 226 382,41 226 382,41 0 28. 754 75412 Dąbrówki Remont remizy OSP w m.dąbrówki 4 500,00 4 500,00. 29. 754 75412 Gorzewo Remont remizy OSP w m.gorzewo 3 000,00 3 000,00. 30. 754 75412 Sudragi Remont remizy OSP w m.sudragi 5 666,77 5 666,77. 31. 754 75412 Warzyn Skóry Zakup wyposażenia do remizy OSP w m.warzyn- Skóry 2 434,19 2 434,19. 32. 754 75412 Żochowo Remont remizy OSP w m.żochowo 8 199,03 8 199,03. 33. 75412 RAZEM 23 799,99 23 799,99 0 34. 900 90004 Dąbrówki Zagospodarowanie terenu we wsi Dąbrówki 6 801,00 6 801,00. 35. 900 90004 Osówka Zagospodarowanie terenu we wsi Gorzewo 10 155,54 10 155,54. 36. 900 90004 Piaski Zagospodarowanie terenu we wsi Piaski 13 000,00 13 000,00. 37. 900 90004 Warzyn Skóry Zagospodarowanie terenu we wsi Warzyn Kmiecy 4 000,00 4 000,00. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

38. 90004 RAZEM 33 956,54 33 956,54 0 39. 900 90015 Goleszyn Montaż lamp solarnych w m.goleszyn 9 087,71 9 087,71. 40. 90015 RAZEM 9 087,71 9 087,71 0 41. 921 92195 Białe Błoto Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.białe Błoto 1 100,00 1 100,00. 42. 921 92195 Bledzewo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.bledzewo 2 100,00 2 100,00. 43. 921 92195 Dziembakowo Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.dziembakowo 18 298,54 18 298,54. 44. 921 92195 Kisielewo Remont świetlicy wiejskiej w m.kisielewo 9 000,00 9 000,00. 45. 921 92195 Stare Piastowo Remont świetlicy wiejskiej w m.stare Piastowo 14 614,06 14 614,06. 46. 921 92195 Susk Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.susk 3 000,00 3 000,00. 47. 921 92195 Susk Nowy Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.susk Nowy 3 000,00 3 000,00. 48. 92195 RAZEM 51 112,60 51 112,60 0 49. 926 92695 Białe Błoto Konserwacja placu zabaw w m.białe Błoto 301,13 301,13. 50. 926 92695 Bledzewo Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m.bledzewo 1 737,51 1 737,51. 51. 926 92695 Gorzewo Konserwacja placu zabaw w m.gorzewo 5 120,00 5 120,00. 52. 926 92695 Kisielewo Konserwacja placu zabaw w m.kisielewo 876,88 876,88. 53. 926 92695 Rydzewo Wyposażenie wsi w plac zabaw dla dzieci w m.rydzewo 9 350,52 9 350,52. 54. 926 92695 Wilczogóra Konserwacja placu zabaw w m.wilczogóra 1 000,00 1 000,00. 55. 92695 RAZEM 18 386,04 18 386,04 0 Ogółem 362 725,29 362 725,29 0 Wszystkie zadania w zakresie remontów w remizach OSP i świetlicach są realizowane w budynkach będących własnością gminy. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01010 Rozbudowa oczyszczalni w Dziembakowie 900 000 900 000 470000 0 A. B. C. 430.000 0 Urząd Gminy w Sierpcu 2. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w m.studzieniec, Borkowo Kościelne i Białoskóry 210 000 210 000 210 000 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu 3. 010 01010 RAZEM 1 110 000 1 110 000 680 000 0 430 000 X X 4. 600 60016 Remont drogi gminnej w m.wilczogóra, Borkowo Wielkie i Borkowo Kościelne 650 000 650 000 650 000 0 A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

5. 600 60016 6. 600 60016 Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe-etap IV Przebudowa drogi gminnej w m.podwierzbie 140 000 140 000 70 000 0 80 001 80 001 80 001 0 A. B. 70 000 C. A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu Urząd Gminy w Sierpcu 7. 600 60016 RAZEM 870 001 870 001 800 001 X 70 000 X X 8. 750 75023 Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy w Sierpcu 11 400 11 400 11 400 X A. B. C. 0 Urząd Gminy w Sierpcu 9. 750 75023 RAZEM 11 400 11 400 11 400 X X X X Ogółem 1 991 401 1 991 401 1 491 401 0 500 000 0 x B. środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego C. Środki pozyskane z innych źródeł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

Uzasadnienie DO BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2015 ROK. Budżet Gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o : - wykonanie budżetu za III kwartały 2014 roku - wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. w sprawie planowanych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2015 rok zawartą w piśmie nr FCR- I.3111.23.11.2014 z dnia 25 października 2013r.; - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3101-12/14 z dnia 25 września 2014r. - oraz materiały przedłożone przez kierowników referatów oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych. Przy opracowywaniu budżetu na 2015 rok przyjęto: - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2 %; - średnioroczny wzrost wynagrodzeń 0 %; - składki na fundusz pracy na tym samym poziomie, co w 2014 roku 2,45%. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 430.000 zł - środki pozyskane na inwestycję p.n. Rozbudowa oczyszczalni w Dziembakowie 430.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 801.000 zł wpływy ze sprzedaży wody 800.000 zł - pozostałe odsetki 1.000 zł Dział 600 Transport i łączność 72.000 zł - wpływy z różnych opłat 2.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji p.n. Modernizacja drogi gm.relacji Piastowo - Piastowo Nowe etap IV 70.000 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 42.000 zł - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40.000 zł Dział 750 - Administracja publiczna 287.828 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na obsługę zadań bieżących, zleconych gminie; 47.828 zł - wpływy z różnych opłat 40.000 zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 1

- wpływy z różnych dochodów 200.000 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.193 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25.09.2014r. 1.193 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9.135.594 zł - w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.670.615 zł - w podatku dochodowym od osób prawnych 4.000 zł - wpływy z podatku od nieruchomości 4.550.000 zł - wpływy z podatku rolnego 820.000 zł - wpływy z podatku leśnego 78.000 zł - wpływy z podatku od środków transportowych 670.000 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.000 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000 zł - wpływy z opłaty skarbowej 14.500 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 70.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 205.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.479 zł Dział 758 Różne rozliczenia 8.962.647 zł część oświatowa subwencji ogólnej 6.796.139 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.126.698 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 39.810 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 180.000 zł wpływy z różnych dochodów 180.000zł Dział 852 Pomoc społeczna 3.194.000 zł - wpływy z usług 30.000 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.651.200 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 471.500 zł - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 41.300 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 209.000 zł - dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu Program aktywnej integracji w Gminie Sierpc 187.055 zł - wpływy z różnych dochodów 21.945 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 951.000 zł - wpływy z opłaty produktowej 1.000 zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 2

- wpływy z różnych opłat 420.000 zł - wpływy z usług 30.000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 500.000 zł Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.161.400 zł W Y D A T K I Rozdział 01009 Spółki wodne dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej 35.000 zł Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.110.000 zł - budowa sieci wodociągowej w m.studzieniec, Borkowo Kościelne i Białoskóry 210.000 zł - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dziembakowie 900.000 zł Rozdział 01030 Izby Rolnicze składka na Mazowiecką Izbę Rolniczą. Planuje się wpłatę 2% podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 16.400 zł Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 4.095 zł Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości 4.095 zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 4.095 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 407.500 zł Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 407.500 zł Planuje się następujące wydatki na: - zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW - zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii Dział 600 - Transport i łączność 1.530.001 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 300.000 zł Przewiduje się w 2015 roku wydatkować kwotę 300.000 zł na współfinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Sierpeckim po podjęciu uchwały przez Radę Gminy zgodnie z art.216 ustawy o finansach publicznych; Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.160.001 zł Przewiduje się następujące wydatki: - usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych - inwestycje: a) przebudowa drogi gminnej w m.podwierzbie 80.001 zł b) remont drogi gm.w m.wilczogóra, Borkowo Wielkie i Borkowo Kościelne 650.000 zł (przyjęto w nazwie remont ze względu na ujęcie tej nazwy w dokumentacji i kosztorysie inwestycji) c) modernizację drogi gm.relacji Piastowo-Piastowo Nowe etap IV 140.000 zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 3

- remonty dróg zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 na gruntach stanowiących własność gminy Sierpc w wysokości 226.382,41 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 100.000 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 zł Środki planuje przeznaczyć się na: - usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy - opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy Dział 750 - Administracja publiczna 3.416.734 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 47.828 zł W 2015 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na: - zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich Rozdział 75022 - Rada Gminy 163.000 zł Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych. Rozdział 75023 - Urząd Gminy 3.026.778 zł Zatrudnienie 25 osób w tym: 22 osób na stanowiskach nierobotniczych i 3 osoby na stanowiskach robotniczych. Przewiduje się następujące wydatki: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych - zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne) - zakup paliwa do samochodu służbowego - ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu - szkolenia pracowników i delegacje służbowe - bieżące naprawy urządzeń biura - konserwacja alarmu - zakup energii - zakup zestawów komputerowych Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86.000 zł Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców Rozdział 75095 Pozostała działalność - 93.128 zł Powyższą kwotę planuje się wydatkować na pozostałą działalność dotyczącą Urzędu Gminy w Sierpcu, w tym na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach związanych z realizacją funduszu sołeckiego oraz realizację projektu kluczowego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w kwocie 18.128 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.193 zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 4

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.193 zł Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 196.600 zł Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 11.500 zł - planuje się przekazać w 2015r.na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę 11.500 zł na zakup paliwa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 185.100 zł W 2015 roku planuje się ponieść następujące wydatki na: - zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych - składki ubezpieczeniowe OC i NW pojazdów pożarniczych. - zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty remiz będących własnością gminy - zakup sprzętu pożarowego oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo ratowników - realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23.799,99 zł Dział 757 Obsługa długu publicznego 371.639 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 371.639 zł Kwotę 371.639 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu konsolidacyjnego oraz z tytułu emisji obligacji. Dział 758 Różne rozliczenia 73.000 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 73.000 zł Kwota 48.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 - Oświata i wychowanie 10.176.000 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.855.000 zł W 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji zatrudnienie ogółem - 69,33 etatów w tym : nauczyciele - 57,33 etatów administracja i obsługa - 12 etatów - zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych - wypłatę delegacji służbowych - opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 433.000 zł W 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 5

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 5,58 etatów - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - wypłaty delegacji służbowych Rozdział 80104 Przedszkola 454.300 zł - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie ogółem 4,33 etatów - zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych - wypłaty delegacji służbowych Rozdział 80110 Gimnazja 2.575.000 zł W 2015 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące: - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - zatrudnienie : nauczyciele oraz pracownicy administracji 28,63 etatów; - zakupu materiałów i usług na funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów - delegacji służbowych - opłat i składek budynków szkolnych Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 770.000 zł Planuje się przeznaczyć środki finansowe na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych 10 osób, w tym 3 kierowców autobusów i 7 opiekunek - zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci, zakup paliwa samochodowego - zakup usług transportowych zgodnie z umową na dowóz - opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 63.700 zł Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne. Rozdział 80195 Pozostała działalność 25.000 zł Wydatki na: - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25.000 zł Na oświatę przeznacza się środki z subwencji planowanej przez budżet państwa oraz środki własne budżetu gminy. Dział 851 Ochrona zdrowia 70.000 zł Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 1.000 zł Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69.000 zł W 2015 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na: - wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem. Dział 852 Pomoc społeczna 4.894.300 zł Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 370.000 zł Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 80.000 zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 6

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 29.100 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne 2.644.000 zł Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.700 zł Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 386.100 zł Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 170.000 zł Rozdział 85216 zasiłki stałe 183.400 zł Rozdział 85219 - utrzymanie biura GOPS 703.000 zł Rozdział 85295 - pozostała działalność / opiekunki środowiskowe/ 299.000 zł Dział obejmuje wydatki: - świadczenia rodzinne dotowane z budżetu państwa - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne dotowane z budżetu państwa - zasiłki jednorazowe finansowane z budżetu gminy - wypłaty dodatków mieszkaniowych - utrzymanie biura GOPS: wynagrodzenie dla 11 osób oraz ich pochodne, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem biura - zatrudnianie opiekunek środowiskowych - dożywianie uczniów; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 209.000 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność 209.000 zł Dział obejmuje wydatki na realizację projektu Program aktywnej integracji w Gminie Sierpc Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.149.800 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 210.000 zł - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej 210.000 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 521.000 zł Wydatki planuje się przeznaczyć na: - realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Rozdział 90004 Utrzymanie zielenie w miastach i gminach 35.000 zł w tym zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015-33.956,54 zł Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 360.000 zł Planowane wydatki w 2015 roku związane są w większości z kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc, oraz wydatkami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 9.087,71 zł; Rozdział 90095 Pozostała działalność 23.800 zł - realizację umowy w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów poubojowych i padłych zwierząt lub ich części zaliczanych do odpadów Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 350.000 zł Rozdział 92116 Biblioteki 280.000 zł Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 7

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki z przeznaczeniem na: - zatrudnienie 4 osób - zakup książek - bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki) Rozdział 92195 - Pozostała działalność 70.000 zł - zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 51.112,60 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i urządzeń dla świetlic wiejskich. Dział 926 Kultura fizyczna 210.000 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe 20.000 zł - wydatki na usługi Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 150.000 zł - rozdział obejmuje dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Rozdział 92695 Pozostała działalność 40.000 zł Zgodnie z planem wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015-18.386,04zł. Grunty, na których będą realizowane place zabaw w ramach funduszu sołeckiego stanowią własność gminy Sierpc oraz inne wydatki. W budżecie gminy na 2015 rok planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 15.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu. Gmina Sierpc w 2015 roku nie planuje zaciągać nowych kredytów, przychody budżetu wyniosą 0 zł. Id: 25971A95-FB34-43D3-A622-17D5F2A5A30F. Podpisany Strona 8