UCHWAŁA NR 112/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

UCHWAŁA NR 112/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) 3 otrzymuje brzmienie: 3.1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 766 781,65 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 764 456,65 zł, rozchody w wysokości 4 997 675 zł zgodnie z załącznikiem nr 5". 2) 13 otrzymuje brzmienie: 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: 1) krótkoterminowe w wysokości 2 000 000 zł, 2) długoterminowe w wysokości 3 000 000 zł". 3) 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 2 000 000 zł i długoterminowych w wysokości ustalonego limitu 3 000 000 zł". 4) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 99 741 890,14 zł 103 508 671,79 zł 3 766 781,65 zł 8 764 456,65 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 1

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr 112/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 520 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 1 629 000 zł z tytułu : - dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów + 20 000 zł, - analizy wykonania budżetu za okres I-XI/2016 r. + 1 609 000 zł, w tym z tytułu: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 186 000 zł ( z tytułu sprzedaży terenów rolnych uzyskano dochody większe od planowanych), grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 40 000 zł, użytkowania wieczystego nieruchomości + 40 000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 25 000 zł, różnych dochodów + 40 000 zł, osoby prawne: podatku od nieruchomości + 350 000 zł, podatku od środków transportowych + 18 000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych + 20 000 zł (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych + 20 000 zł, osoby fizyczne: podatku od nieruchomości + 250 000 zł, podatku od spadków i darowizn + 15 000 zł (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe), podatku od czynności cywilnoprawnych + 160 000 zł (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe), opłaty skarbowej + 20 000 zł, opłaty eksploatacyjnej + 20 000 zł, innych lokalnych opłat + 20 000 zł, podatku dochodowego od osób prawnych + 50 000 zł (dochody przekazywane przez urzędy skarbowe), najmu i dzierżawy składników majątkowych + 10 000 zł, różnych dochodów + 25 000 zł, dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów 1 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 3

inwestycyjnych + 300 000 zł jest to dotacja otrzymana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 na zadanie pn. Budowa krytej pływalni Dolnośląski Delfinek przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu., zmniejszenia o kwotę 1 109 000 zł z tytułu: - analizy wykonania budżetu za okres I-XI/2016 r. 1 109 000 zł, w tym z tytułu: osoby prawne: odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000 zł (z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2016 roku w wyniku ogłoszonych przetargów uzyskano dochody niższe od planowanych), podatku rolnego 30 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 zł, osoby fizyczne: podatku rolnego 50 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000 zł. Przesunięto również w planie dochodów kwotę 342 488 zł z rozdziału 80101 i 80110 na rozdział 80195 (Pozostała działalność) dla realizacji projektu: Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zmniejszeniu wydatków łącznie o kwotę - 480 000 zł: Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 143 300 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 6 700 zł z przeznaczeniem na: - organizację spotkań promujących Gminę Strzegom w 2016 r. (przesunięcie z działu 926) + 6 000 zł, - prowizję z tytułu poboru opłaty targowej (przesunięcie z działu 900) + 700 zł, zmniejszenia o kwotę 150 000 zł w wyniku analizy wykonania budżetu za okres I-XI/2016 r. (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone w wyniku reorganizacji pracy Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego ). Przesunięto również kwotę 200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży dla pracowników zatrudnionych w formie zobowiązań po robotach publicznych. 2 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 4

Dział 757- Obsługa długu publicznego Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 300 000 zł w wyniku analizy wykonania budżetu za okres I-XI/2016 r. (w tym: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek ponieważ nie korzystano w analizowanym okresie z kredytu w rachunku bieżącym i nie zaciągnięto nowych zobowiązań). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na przesunięciu kwoty 14 500 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie płac i pochodnych w placówkach oświatowych oraz kwoty 10 000 zł celem zabezpieczenia zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 30 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 20 000 zł z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów + 20 000 zł, zmniejszenia o kwotę 50 000 zł w wyniku analizy wykonania budżetu za okres I-XI/2016 r. (w tym: świadczenia społeczne). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 30 000 zł z przeznaczeniem na: - energię elektryczną przeznaczoną do oświetlenia ulic, placów, parkingów na terenie Gminy Strzegom + 30 000 zł, zmniejszenia o kwotę 30 700 zł, w wyniku: - przesunięcia kwoty 700 zł do działu 750 z przeznaczeniem na prowizję z tytułu poboru opłaty targowej 700 zł, - analizy wykonania budżetu za okres I-XI/2016 r. (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne po otrzymaniu refundacji wydatków z Powiatowego Biura Pracy ) 30 000 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 6 000 zł w związku z przesunięciem jej do działu 750 z przeznaczeniem na organizację spotkań promujących Gminę Strzegom w 2016 r. 3 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 845 730,64 186 000,00 01095 Pozostała działalność 779 100,64 186 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 150 000,00 186 000,00 600 Transport i łączność 2 790 689,00 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 567 879,00 40 000,00 Po zmianie 1 031 730,64 965 100,64 336 000,00 2 830 689,00 2 607 879,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 40 000,00 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 814 101,40-935 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 731 907,00-935 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 565 000,00 40 000,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 65 000,00 25 000,00 2 122 430,00-1 000 000,00 710 Działalność usługowa 285 562,63 40 000,00 71035 Cmentarze 285 562,63 40 000,00 4 879 101,40 4 796 907,00 605 000,00 90 000,00 1 122 430,00 325 562,63 325 562,63 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 562,63 40 000,00 46 562,63 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 624 419,27 834 000,00 43 458 419,27 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 402 506,00 363 000,00 15 765 506,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 12 760 000,00 350 000,00 13 110 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 700 350,00-30 000,00 670 350,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 306 000,00 18 000,00 324 000,00 Strona 1 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 6

75616 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 20 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90 000,00-15 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 507 246,00 20 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 888 940,27 361 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 318 300,00 250 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 250 000,00-50 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 90 000,00 15 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 671 420,27 160 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 107 000,00-14 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 608 000,00 60 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 55 000,00 20 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 780 000,00 20 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 180 000,00 20 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 710 973,00 50 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 900 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 325 980,76 0,00 80101 Szkoły podstawowe 338 575,79-135 899,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 121 594,00-121 594,00 14 305,00-14 305,00 80110 Gimnazja 329 415,03-206 589,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 184 842,00-184 842,00 20 000,00 75 000,00 1 527 246,00 7 249 940,27 4 568 300,00 1 200 000,00 105 000,00 831 420,27 93 000,00 3 668 000,00 75 000,00 2 800 000,00 200 000,00 16 760 973,00 950 000,00 2 325 980,76 202 676,79 0,00 0,00 122 826,03 0,00 Strona 2 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 7

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 747,00-21 747,00 80195 Pozostała działalność 0,00 342 488,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 306 436,00 0,00 36 052,00 851 Ochrona zdrowia 172 600,00 10 000,00 85195 Pozostała działalność 166 600,00 10 000,00 0,00 342 488,00 306 436,00 36 052,00 182 600,00 176 600,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 66 000,00 10 000,00 76 000,00 852 Pomoc społeczna 20 291 932,00 20 000,00 20 311 932,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 506 501,00 20 000,00 7 526 501,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 432 001,00 20 000,00 7 452 001,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 463 427,41 25 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 392 308,00 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 231 190,00 25 000,00 926 Kultura fizyczna 1 392 400,00 300 000,00 92695 Pozostała działalność 333 100,00 300 000,00 5 488 427,41 417 308,00 256 190,00 1 692 400,00 633 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 333 100,00 300 000,00 633 100,00 Razem: 99 221 890,14 520 000,00 99 741 890,14 Strona 3 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 10 981 921,18-143 300,00 75011 Urzędy wojewódzkie 682 232,00-150 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 744,00-150 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 779 625,18 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 409 131,18 700,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 531 600,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 399 600,00 3 500,00 75095 Pozostała działalność 537 464,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 158,00 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 390,00-200,00 757 Obsługa długu publicznego 1 852 855,00-300 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 852 855,00-300 000,00 1 802 855,00-300 000,00 801 Oświata i wychowanie 26 916 163,76 0,00 80101 Szkoły podstawowe 11 357 758,79 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 621 386,00 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 232 911,00 5 000,00 4260 Zakup energii 336 020,00-10 000,00 80104 Przedszkola 5 269 701,00 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 491 660,00 4 500,00 4220 Zakup środków żywności 417 090,00-2 000,00 Po zmianie 10 838 621,18 532 232,00 314 744,00 8 780 325,18 409 831,18 537 600,00 48 000,00 403 100,00 537 464,00 4 358,00 276 190,00 1 552 855,00 1 552 855,00 1 502 855,00 26 916 163,76 11 357 758,79 6 626 386,00 1 237 911,00 326 020,00 5 279 701,00 496 160,00 415 090,00 Strona 1 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 9

80149 4260 Zakup energii 190 600,00-2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 112 210,00 10 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 400 449,00-10 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 273 220,00-10 000,00 852 Pomoc społeczna 23 758 780,00-30 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 463 501,00 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 909 362,00 20 000,00 85295 Pozostała działalność 1 120 208,00-50 000,00 3110 Świadczenia społeczne 246 548,00-50 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 749 020,41-700,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 429 447,41 30 000,00 4260 Zakup energii 775 000,00 30 000,00 90095 Pozostała działalność 891 030,00-30 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 700,00-16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 710,00-14 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 981,00-700,00 926 Kultura fizyczna 6 494 865,00-6 000,00 92695 Pozostała działalność 2 393 725,00-6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 600,00-6 000,00 188 100,00 122 210,00 390 449,00 263 220,00 23 728 780,00 7 483 501,00 6 929 362,00 1 070 208,00 196 548,00 9 748 320,41 1 459 447,41 805 000,00 860 330,00 14 700,00 35 710,00 78 281,00 6 488 865,00 2 387 725,00 44 600,00 Razem: 103 988 671,79-480 000,00 103 508 671,79 Strona 2 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 112/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 764 456,65 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 3 000 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 5 764 456,65 Rozchody ogółem: 4 997 675,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 4 300 000,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 697 675,00 Strona 1 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 11

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 112/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe 3 415 840,00-3 415 840,00 3 239 390,00 176 450,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 701 450,00-2 701 450,00 2 525 000,00 176 450,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 525 000,00-2 525 000,00 2 525 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 6 450,00-6 450,00 6 450,00 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 170 000,00-170 000,00 170 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 118 340,00-118 340,00 118 340,00 Zakup samochodu służbowego 18 450,00-18 450,00 18 450,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 33 210,00-33 210,00 33 210,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom 92116 Biblioteki 714 390,00-714 390,00 714 390,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 714 390,00-714 390,00 714 390,00 Biblioteka Publiczna Masta i Gminy w Strzegomiu Razem 3 415 840,00-3 415 840,00-3 239 390,00 176 450,00 Strona 1 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 12

2.POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność 180 000,00-180 000,00 - - 180 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 000,00-180 000,00 - - 180 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 000,00-180 000,00 180 000,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 750 Administracja publiczna 41 407,00-41 407,00 - - 41 407,00 75095 Pozostała działalność 41 407,00-41 407,00 - - 41 407,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 407,00-41 407,00 41 407,00 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 88 570,00-88 570,00 - - 88 570,00 75404 Komenda wojewódzka Policji 52 500,00-52 500,00 - - 52 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 500,00-52 500,00 52 500,00 75405 Komenda powiatowa Policji 28 800,00-28 800,00 - - 28 800,00 Dofinansowanie zakupu samochodu kombi-van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 28 800,00-28 800,00 - - 28 800,00 23 800,00 23 800,00 23 800,00 Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole 5 000,00-5 000,00 5 000,00 Nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 7 270,00-7 270,00 7 270,00 Strona 2 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 13

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 270,00-7 270,00 7 270,00 Dotacja celowa na zakup 2 kpl. nadciśnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z czujnikami bezruchu dla OSP w Strzegomiu 758 Różne rozliczenia 79 000,00-79 000,00 - - 79 000,00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 79 000,00-79 000,00 - - 79 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 79 000,00-79 000,00 79 000,00 851 Ochrona zdrowia 5 000,00-5 000,00 5 000,00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego 85195 Pozostała działalność 5 000,00-5 000,00 5 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00-5 000,00 5 000,00 Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom Razem 393 977,00-393 977,00 - - 393 977,00 Ogółem: 3 809 817,00-3 809 817,00-3 239 390,00 570 427,00 II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 000,00-110 000,00 - - 110 000,00 01008 Melioracje wodne 110 000,00-110 000,00 - - 110 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 000,00-110 000,00 110 000,00 Dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 801 Oświata i wychowanie 1 534 845,92-10 000,00 1 524 845,92-1 518 480,00 6 365,92 80101 Szkoły podstawowe 538 099,04-538 099,04-533 040,00 5 059,04 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 533 040,00-533 040,00 533 040,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" Strona 3 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 14

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 059,04-5 059,04 5 059,04 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawo 42 880,00-42 880,00-42 880,00-2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 42 880,00-42 880,00 42 880,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" 80104 Przedszkola 451 440,00-451 440,00-451 440,00-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 451 440,00-451 440,00-451 440,00-201 600,00-201 600,00 201 600,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie 249 840,00-249 840,00 249 840,00 Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przeszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 203 400,00-203 400,00-203 400,00-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieoublicznej jednostki systemu oświaty 203 400,00-203 400,00-203 400,00-92 000,00-92 000,00 92 000,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Strona 4 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 15

79 400,00-79 400,00 79 400,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną 32 000,00-32 000,00 32 000,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 273 220,00-10 000,00 263 220,00-263 220,00-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 273 220,00-10 000,00 263 220,00-263 220,00-93 840,00-93 840,00 93 840,00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną 153 580,00-153 580,00 153 580,00 Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 25 800,00-10 000,00 15 800,00 15 800,00 25 806,88-25 806,88 24 500,00 1 306,88 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Strona 5 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 16

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 24 500,00-24 500,00 24 500,00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 306,88-1 306,88 1 306,88 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" 851 Ochrona zdrowia 441 000,00-441 000,00 - - 441 000,00 85153 Zwalczanie narkomani 145 000,00-145 000,00 - - 145 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 000,00-145 000,00 145 000,00 Środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 296 000,00-296 000,00 - - 296 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 296 000,00-296 000,00 296 000,00 Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 140 000,00 140 000,00 140 000,00 85295 Pozostała działalność 140 000,00-140 000,00 - - 140 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 080,00-25 080,00 - - 25 080,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 380,00-10 380,00 - - 10 380,00 Strona 6 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 17

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 380,00-10 380,00 10 380,00 Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność 14 700,00-14 700,00 - - 14 700,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 700,00-14 700,00 14 700,00 Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środo 80 000,00-80 000,00 - - 80 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000,00-80 000,00 - - 80 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00-80 000,00 80 000,00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe 260 000,00-260 000,00 - - 260 000,00 92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 200 000,00-200 000,00 - - 200 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 12 000,00-12 000,00 12 000,00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 188 000,00-188 000,00 188 000,00 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych 92195 Pozostała działalność 60 000,00-60 000,00 - - 60 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 000,00-60 000,00 60 000,00 Wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Strona 7 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 18

926 Kultura fizyczna 590 000,00-590 000,00 - - 590 000,00-92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 590 000,00-590 000,00 - - 590 000,00-2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 590 000,00-590 000,00 590 000,00 Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Razem 3 180 925,92-10 000,00 3 170 925,92-1 518 480,00 1 652 445,92 RAZEM DOTACJE 6 990 742,92-10 000,00 6 980 742,92-4 757 870,00 2 222 872,92 Strona 8 Id: A30206AD-7F15-4586-8695-6B32DA20BEED. Uchwalony Strona 19