UCHWAŁA NR LXVI/292/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobryńskiego nr LXIV/285/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 136/325/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 137/328/18 z dnia 4 września 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXV/289/2018 z dnia 18 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 48.976.048,36 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.871.817,14 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 5.104.231,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 55.493.429,05 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 42.519.822,64 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27.134.910 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 339.190,55 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 12.973.606,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.517.380,69 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie 1.617.380,69 zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.620.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 8.137.380,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ;
5) 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 13. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4.900.000 zł. 6) 14 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie 4.900.000 zł. ; 7) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 8) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 11) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 554 462,00 200,00 554 662,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 53 277,00 200,00 53 477,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 200,00 300,00 710 Działalność usługowa 929 750,00 3 000,00 932 750,00 71015 Nadzór budowlany 405 350,00 3 000,00 408 350,00 751 75109 2110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 404 900,00 3 000,00 407 900,00 801 Oświata i wychowanie 2 832 755,14-350,00 2 832 405,14 80132 Szkoły artystyczne 30 000,00-350,00 29 650,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00-350,00 4 650,00 855 Rodzina 2 936 192,00 150,00 2 936 342,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 322 337,00 150,00 2 322 487,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 737,00 150,00 3 887,00 Razem: 48 934 184,36 41 864,00 48 976 048,36
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 909 389,45 100 000,00 6 009 389,45 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 803 880,00 0,00 1 803 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 552 015,00 20 000,00 572 015,00 4270 Zakup usług remontowych 80 000,00-10 000,00 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00-10 000,00 260 000,00 60095 Pozostała działalność 4 105 509,45 100 000,00 4 205 509,45 4300 Zakup usług pozostałych 37 851,04 100 000,00 137 851,04 710 Działalność usługowa 573 022,00 3 000,00 576 022,00 71015 Nadzór budowlany 404 900,00 3 000,00 407 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 350,00-600,00 122 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 154,00 600,00 18 754,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 534,00 3 000,00 10 534,00 750 Administracja publiczna 7 056 302,22 40 000,00 7 096 302,22 75019 Rady powiatów 285 800,00 48 200,00 334 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 48 200,00 48 200,00 75020 Starostwa powiatowe 6 264 926,22 6 500,00 6 271 426,22 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 100,00 6 500,00 36 600,00 75095 Pozostała działalność 259 700,00-14 700,00 245 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 33 500,00 58 500,00
751 75109 4300 Zakup usług pozostałych 218 000,00-48 200,00 169 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 5 650,00 5 650,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 640,00 9 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 070,00 2 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 21 504,00 21 504,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 443 033,00 0,00 3 443 033,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 431 033,00 0,00 3 431 033,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 349 310,00-881,00 2 348 429,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 56 050,00 881,00 56 931,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 047,00-9 515,00 97 532,00 4260 Zakup energii 18 000,00 2 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 000,00 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 2 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 4 000,00 66 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 869,00-983,00 1 886,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767,00 498,00 3 265,00 757 Obsługa długu publicznego 300 000,00 39 190,55 339 190,55 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 000,00 39 190,55 339 190,55 300 000,00 39 190,55 339 190,55 801 Oświata i wychowanie 19 893 617,10 176 000,00 20 069 617,10 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 710 545,00 400,00 2 710 945,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 1 000,00 24 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00-600,00 14 400,00 Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 2
80111 Gimnazja specjalne 918 771,00-100,00 918 671,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 850,00 11 850,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00-550,00 1 450,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-400,00 600,00 80115 Technika 2 484 013,55 0,00 2 484 013,55 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00-1 500,00 13 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00 1 500,00 7 000,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 1 997 554,00-2 000,00 1 995 554,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00-2 000,00 5 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 836 719,00 26 000,00 5 862 719,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 6 000,00 60 000,00 4260 Zakup energii 129 000,00 6 500,00 135 500,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00-1 500,00 14 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 421 800,00 15 000,00 2 436 800,00 80130 Szkoły zawodowe 1 485 729,23 2 000,00 1 487 729,23 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 800,00 692,00 2 492,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00-1 692,00 23 308,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 3 000,00 35 000,00 80132 Szkoły artystyczne 2 034 500,00 0,00 2 034 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 000,00 1 400,00 107 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 000,00-1 400,00 238 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 124,00 16 124,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20 900,00-124,00 20 776,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 361 593,00-300,00 1 361 293,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 850,00 17 550,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 250,00-550,00 1 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-600,00 400,00 Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 3
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 160,00 5 300,00 69 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 860,00 5 300,00 68 160,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 92 190,00-5 000,00 87 190,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 300,00-5 000,00 12 300,00 80195 Pozostała działalność 685 458,65 149 700,00 835 158,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 500,00 60 000,00 243 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 138,00 60 000,00 110 138,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 572,65 29 700,00 77 272,65 851 Ochrona zdrowia 3 927 600,00-38 000,00 3 889 600,00 85141 Ratownictwo medyczne 476 600,00-38 000,00 438 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 476 600,00-38 000,00 438 600,00 852 Pomoc społeczna 2 810 700,00 7 200,00 2 817 900,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 415 282,00 7 200,00 422 482,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 7 200,00 22 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 624 075,73 59 500,00 2 683 575,73 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 709 721,00 0,00 709 721,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 2 845,00 12 845,00 4270 Zakup usług remontowych 3 700,00-385,00 3 315,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-960,00 40,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00-1 500,00 2 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 360,00-500,00 17 860,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 360,00-500,00 16 860,00 85495 Pozostała działalność 21 020,00 60 000,00 81 020,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 60 000,00 60 000,00 Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 4
855 Rodzina 5 543 285,00 117 500,00 5 660 785,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 543 220,00 37 500,00 3 580 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 000,00 18 600,00 358 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 400,00 4 600,00 67 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 560,00 8 560,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 237,00 5 000,00 36 237,00 4220 Zakup środków żywności 0,00 1 540,00 1 540,00 4260 Zakup energii 9 000,00 3 000,00 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00-2 500,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 188 900,00 5 000,00 193 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 600,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 500,00 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 671,00 600,00 11 271,00 85595 Pozostała działalność 0,00 80 000,00 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 40 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 40 000,00 40 000,00 Razem: 54 950 174,50 543 254,55 55 493 429,05 Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 8 137 380,69 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 3 237 380,69 952 4 900 000,00 Rozchody ogółem: 1 620 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 620 000,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 569 300,00 3 000,00 572 300,00 71015 Nadzór budowlany 404 900,00 3 000,00 407 900,00 751 75109 2110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 404 900,00 3 000,00 407 900,00 Razem: 7 836 801,67 41 864,00 7 878 665,67
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 569 300,00 3 000,00 572 300,00 71015 Nadzór budowlany 404 900,00 3 000,00 407 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123 350,00-600,00 122 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 154,00 600,00 18 754,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 534,00 3 000,00 10 534,00 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 5 650,00 5 650,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 640,00 9 640,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 070,00 2 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 21 504,00 21 504,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 431 033,00 0,00 3 431 033,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 431 033,00 0,00 3 431 033,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 349 310,00-881,00 2 348 429,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 56 050,00 881,00 56 931,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 047,00-9 515,00 97 532,00 4260 Zakup energii 18 000,00 2 000,00 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 2 000,00 6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 2 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 000,00 4 000,00 66 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 869,00-983,00 1 886,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 767,00 498,00 3 265,00 Razem: 7 836 801,67 41 864,00 7 878 665,67 Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/292/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 961 927,72 48 200,00 1 010 127,72 75019 Rady powiatów 0,00 48 200,00 48 200,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 48 200,00 48 200,00 Instalacja systemu transmisji obrad Rady Powiatu 0,00 48 200,00 48 200,00 801 Oświata i wychowanie 2 532 641,55 14 400,00 2 547 041,55 80102 Szkoły podstawowe specjalne 15 000,00-600,00 14 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00-600,00 14 400,00 Wymiana okien w salach lekcyjnych i gabinetach oraz dzwi w Zespole Szkół nr 3 w golubiu-dobrzyniu 15 000,00-600,00 14 400,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 421 800,00 15 000,00 2 436 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 421 800,00 15 000,00 2 436 800,00 Przyłącze c.o. do budynku PTTK 28 35 000,00 15 000,00 50 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 608 600,00-38 000,00 2 570 600,00 85141 Ratownictwo medyczne 476 600,00-38 000,00 438 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 476 600,00-38 000,00 438 600,00 Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o o w Golubiu- Dobrzyniu 476 600,00-38 000,00 438 600,00 Razem 12 949 006,41 24 600,00 12 973 606,41
Dochody : Uzasadnienie W rozdziale 71015 nadzór budowlany zwiększono plan dotacji na zadania rządowe w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.48.2018 z dnia 13 września 2018 roku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W rozdziale 75109 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa przyjęto zwiększenie w kwocie 38.8640,00 zł zgodnie z decyzją DTR-3113-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonego na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 roku. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zmniejszono plan dochodów różnych o 150,00 zł po przeprowadzeniu analizy wykonania w I półroczu W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono plan dochodów pochodzących z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn o 150,00 przekazane od darczyńcy na wskazany przez niego cel. Wydatki: W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg, zabezpieczając prawidłową realizacje budżetu jednostki. W rozdziale 60095 pozostała działalność zabezpieczono plan wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych zwiększając dotychczasowy plan o 100.000,00 zł. W rozdziale 71015 inspektorat nadzoru budowlanego zwiększono plan wydatków o 3.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą plan dotacji oraz dokonano przesunięcia planu zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności Inspektoratu. W rozdziale 75019 Rady powiatów zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z obowiązkiem wprowadzenia przekazu posiedzeń Rady oraz związanym z tym zakupem kamer i laptopów niezbędnych do monitorowania głosowania radnych. Zwiększenie w kwocie 48.200,00 zł przeznaczone będzie na zakup i instalację systemu w Sali obrad Rady Powiatu oraz w Sali Nr 1 z podziałem na trzy jednostki samorządu terytorialnego. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono o 6.500,00 zł plan wydatków niezbędnych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które powiat musi uiszczać ze względu na niski wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych. W rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 33.500,00 zł. Zmniejszono plan wydatków związanych z zakupem usług pozostałych o kwotę 48.200,00 zł niezbędną do zabezpieczenia planu wydatków na zakup systemu wizyjnego dla obsługi obrad rady w salach obrad rad gmin i powiatu. W rozdziale 75109 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa przyjęto środki przekazane przez Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 38.864,00 zł przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad powiatów w 2018 roku. W rozdziale 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przeniesień między paragrafami wydatków rzeczowych zgodnie z wnioskiem przygotowanym przez Komendanta PSP. W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększono plan odsetek od zaciągniętych zobowiązań o kwotę 39.190,55 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez powiat w 2018 roku. W dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano przeniesienia między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z potrzebami sygnalizowanym przez placówki oświatowe. Zwiększono również plan wydatków o 176.000,00 zł między innymi na prace remontowe realizowane w szkołach oraz na wykonanie przyłącza systemu centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego przy ul. PTTK.
W rozdziale 85141 ratownictwo medyczne zmniejszono o 38.000,00 zł plan na zakup ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego współfinansowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do wysokości kwoty wynikającej z umowy na dostawę zamówionego pojazdu. W rozdziale 85218 centra pomocy rodzinie przyjęto zwiększenie w kwocie 7.200,00 zł pochodzące ze środków na realizację programu rodzina w centrum, realizowanego przez centrum pomocy rodzinie. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych oraz zwiększono plan niezbędnych spowodowanych zatrudnieniem palaczy i opiekunów wydatków osobowych o 60.000,00 zł. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono środki na zatrudnienie pracowników do nowej placówki opiekuńczej w kwocie 37.000,00 zł. Zadanie jest własnym powiatu i obowiązek zapewnienia środków na funkcjonowanie spoczywa na powiecie. Zwiększenie dotyczy funkcjonowania od połowy października do końca roku. W rozdziale 85595 pozostała działalność zwiększono plan wydatków o 80.000,00 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych. W związku ze zmianą wysokości deficytu wymagającego pokrycia środkami z kredytu zmianie uległy wielkości przychodów budżetu do kwot zabezpieczających wydatki inwestycyjne powiatu. W związku ze zmianami wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej załączniki obrazujące wysokości dochodów i wydatków dotyczących zadań rządowych ulegają zmianie. W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi zakupu ambulansu oraz zamontowania przyłącza centralnego ogrzewania do budynku mieszkalnego zmianie ulega załącznik zadań inwestycyjnych. Id: D61F28A0-63DE-4391-9819-C956D384E119. Podpisany Strona 2