Uchwała Nr.../2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 12 września 2018 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr.../2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz ze zm./ w związku z 11 ust. 3 Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 1-1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą ,86 zł w tym: a) Dochody bieżące w kwocie ,86 zł b) Dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą ,06 zł w tym: a) Wydatki bieżące w kwocie ,63 zł b) Wydatki majątkowe w kwocie ,43 zł Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą ,25 zł. 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą ,25 zł. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji. A

2 Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr..../2018 z dnia r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 8.303,00 zł (per saldo) i dotyczy: 1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego. 2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, tj. ubrań specjalistycznych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale w wysokości ,00 zł, w związku z nadwyżką środków wynikającą ze zmiany liczby osób, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. 4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem". Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.. 5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start". Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody. II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 8.303,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 1. W rozdziale następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty nabyte przez Powiat Mławski. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej. 2. W rozdziale i następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości ,80 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, tj. nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z rozdzieleniem zadań po pracowniku, który odszedł na emeryturę. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału ze środków własnych, gdyż środki wojewody są niewystarczające na pokrycie wynagrodzeń. 3 W rozdziale następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości ,23 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 4. W rozdziale 80117, 80120, i następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy ogólnej powiatu. 5. W rozdziale następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli. 6. W rozdziale i następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości ,84 zł, w związku ze zmianą zasad realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok W rozdziale i następuje przesuniecie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych dla nauczycieli. 8. W rozdziale następuje zwiększenie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mławie w wysokości ,71 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej dla nauczyciela. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy.

3 9. W rozdziale następuje zwiększenie środków w planie finansowym Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników obsługi. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę ,86 zł - Wydatki powiatu stanowią kwotę ,06 zł - Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości ,20 zł - Przychody budżetu stanowią kwotę ,20 zł - Rozchody budżetu stanowią kwotę ,00 zł Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr &SL../2018 z dnia r. Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (4+5+6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 0,00 0, , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 0,00 0, , ,00 gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0, , , Obrona narodowa ,00 0,00 600, , Pozostała działalność ,00 0,00 600, , ,00 0,00 600, , Ochrona zdrowia , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0, , , ,00 0, , Pomoc społeczna ,20 0, , , ,20 0,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , ,00 mowa w art. 5 ust. 1_pkt 2 i ,00 0, , , Rodzina ,28 0, , , Wspieranie rodziny 0,0C o,oc ,0C ,00 0,0C o,oc 0,0C 0,00 o,oc o,oc ,0C ,00 bieżące razem , , , , ,2C o,oc o,oc ,20

5 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, ,65 Ogółem: , , , ,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,85 0,00 0, ,85 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki; 4. Michał Danielewicz. f 5. Marek Linkowski

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr ^?%./2018 z dnia r. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 w złotvch

7 z tego Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem Zakup i objęcie środków, 0 akcji i udziałów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3! Różne rozliczenia Rezeiwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe , , ,82 0, , , , ,71 0, ,71 0,00 o.oo! 0,00 Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego po zmianach , ,11 0, ,11 0,00 0, , , ,90 0, ,90 0, , , ,71 0, ,71 0,00 o.ooi 0,00 po zmianach , , ,19 0, ,19 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,98 0,00-134,66 0,00 0,00 0, , , , , ,98 0, ,66 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,63 0, ,63 0, , , , , ,35 0, ,18 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Kealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci pized zmianą , , , , , , ,00 i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w zmniejszenie , , , , ,35 0,00-134,66 technikach, szkołach policealnych, branżowych zwiększenie 2 549, , ,63 0, ,63 0,00 0,00 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach po zmianach , , , , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , ,99 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,99 0, ,0C , ,00 0, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , , ,00 0, ,00 0, świadczenia dla osób nie objętych 0,00 0, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,37 0,00 585, ,20 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,37 0,00 585, ,20 0,00 przed zmianą ,00 0, ,0( 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,64 0,00 0,00 0,0C 0,00 0,00 0,01 0,00 Strona 2 z 1 0,00

8 z tego: w tym: Nazwa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem Zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym zmniejszenie poradnie specjalistyczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Internaty i bursy szkolne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Rodzina zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Strona 3 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski..

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr..:....../2018 z dnia r. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan po zmianach (4+5+6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , Obrona narodowa ,00 0,00 600, , Pozostała działalność ,00 0,00 600, , ,00 0,00 600, , Ochrona zdrowia , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 0, , , ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , , ,00 0, , , Rodzina ,00 0, , , Wspieranie rodziny 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , ,25

10 majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 wiyiiiziyiuru uoiacji i siuukuw na iinanbuwanie wyuauujw na Ogółem: , , , ,25 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz. 5. Marek Linkowski

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr i<254.../2018 z dnia r. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Z tego z tego: zteg : Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki na programy udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem Zakup i objęcie środków, o akcji i udziałów art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy zmniejszenie 0,00 0,00 0, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz zwiększenie , , , , ,50 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,50 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, prezydentów miast oraz referenda gminne, zwiększenie , , , , ,50 0,00 0,00 powiatowe i wojewódzkie po zmianach , , , , ,50 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, Obrona narodowa zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 Pożarnej po zmianach , , , , ,00 0, ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 o.ooj przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, świadczenia dla osób nie objętych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,64 0, ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,64 0, ,00 przed zmianą , , , , ,64 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,64 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 0, Rodzina , , , ,00 0,00 0, ,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 1 z 1

12 Z tego z tego: zteg o: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatki na programy udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego S przed zmianą 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0, ,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,50 0, ,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 1 Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski {»(.,! 2. Barbara Gutowska../ 3. Marcin Burchacki i, 4. Michał Daniełewicz 5. Marek Linkowski