CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

CZĘŚĆ TABELARYCZNA Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15

Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 16

Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Lp. Nazwa Wykonanie za 2016 rok Plan uchwalony BUDŻET 2017 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania (6:5) % wykonania (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 I DOCHODY OGÓŁEM 1 781 693 938,29 1 857 162 071 1 896 194 337 1 902 008 269,19 100,3 106,8 1 Dochody bieżące 1 703 751 081,57 1 718 206 498 1 817 644 611 1 826 845 311,87 100,5 107,2 2 Dochody majątkowe 77 942 856,72 138 955 573 78 549 726 75 162 957,32 95,7 96,4 II WYDATKI OGÓŁEM 1 710 705 791,75 2 034 026 996 1 895 778 048 1 838 187 315,00 97,0 107,5 1 Wydatki bieżące 1 521 190 528,94 1 572 916 727 1 640 781 186 1 605 930 705,57 97,9 105,6 w tym: - odsetki od zadłużenia 22 976 110,20 27 982 742 22 774 386 22 528 558,54 98,9 98,1 2 Wydatki majątkowe 189 515 262,81 461 110 269 254 996 862 232 256 609,43 91,1 122,6 III WYNIK (I-II) 70 988 146,54-176 864 925 416 289 63 820 954,19 15 330,9 89,9 IV w tym wynik bieżący (I.1-II.1) 182 560 552,63 145 289 771 176 863 425 220 914 606,30 124,9 121,0 FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) 51 530 989,87 176 864 925-416 289 88 906 792,95-21 357,0 172,5 V PRZYCHODY 77 899 587,26 210 559 717 33 506 003 122 562 884,78 365,8 157,3 w tym: - wolne środki 77 742 995,37 21 849 315 33 461 003 122 519 136,41 366,2 157,6 - kredyty, pożyczki i obligacje 0,00 188 665 402 0 0,00 0,0 0,0 - prywatyzacja 60 443,84 0 0 0,00 0,0 0,0 - spłata pożyczek udzielonych 96 148,05 45 000 45 000 43 748,37 97,2 45,5 VI ROZCHODY 26 368 597,39 33 694 792 33 922 292 33 656 091,83 99,2 127,6 w tym: - udzielone pożyczki 0,00 45 000 45 000 0,00 0,0 0,0 - spłata kredytów, pożyczek i wykup 26 368 597,39 33 649 792 33 877 292 33 656 091,83 99,3 127,6 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 068 632 428,66 1 217 097 432 1 040 585 232 1 026 004 092,64 98,6 96,0 VIII Wskaźnik obsługi długu 2,77% 3,48% 3,00% 2,96% IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 8,88% 9,67% 9,67% 9,67% Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 17

Tabela nr 2 REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2017 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM DOCHODY 1 857 162 071 1 896 194 337 1 902 008 269,19 100,3 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE 1 718 206 498 1 817 644 611 1 826 845 311,87 100,5 96,0 I. DOCHODY WŁASNE 595 123 753 606 021 035 616 840 750,94 101,8 32,4 1. Wpływy z podatków 249 403 000 252 078 000 256 023 753,37 101,6 13,5 - podatek od nieruchomości 217 750 000 217 750 000 218 187 597,61 100,2 11,5 w tym : - os. fizyczne 41 250 000 41 250 000 40 961 806,69 99,3 2,2 - os. prawne 176 500 000 176 500 000 177 225 790,92 100,4 9,3 - podatek rolny i leśny 353 000 328 000 321 205,89 97,9 0,0 - podatek od środków transportowych 9 100 000 9 300 000 9 350 685,89 100,5 0,5 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 600 000 600 000 604 863,18 100,8 0,0 - podatek od spadków i darowizn 2 600 000 3 100 000 3 575 722,06 115,3 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych 19 000 000 21 000 000 23 983 678,74 114,2 1,3 2. Wpływy z opłat 86 652 782 84 605 726 83 595 005,11 98,8 4,4 - opłata skarbowa 5 200 000 6 400 000 6 463 440,09 101,0 0,3 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 2 500 000 2 940 000 2 858 811,34 97,2 0,2 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 150 000 1 190 000 1 181 457,80 99,3 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77 802 782 74 075 726 73 076 487,01 98,7 3,8 - pozostałe opłaty 0 0 14 808,87 0,0 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 133 947 986 138 478 878 144 640 534,41 104,4 7,6 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 3 000 000 3 088 000 3 125 106,13 101,2 0,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 5 000 000 5 282 000 5 296 402,39 100,3 0,3 - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 1 971 250 2 051 480 1 995 632,61 97,3 0,1 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 18

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" 1 030 000 1 030 000 1 132 374,58 109,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 78 207 193 76 524 385 75 966 395,96 99,3 4,0 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 430 000 12 330 000 11 973 818,48 97,1 0,6 - wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 6 865 000 6 818 495,84 99,3 0,4 - wpływy za mandaty Straży Miejskiej 500 000 580 000 634 565,09 109,4 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 350 000 350 000 382 661,42 109,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne 21 403 003 26 451 473 33 226 759,21 125,6 1,7 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 47 540 47 540 182 464,67 383,8 0,0 - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 293 000 293 000 261 120,69 89,1 0,0 - - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjnoopiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 2 916 000 2 916 000 2 998 856,45 102,8 0,2 600 000 670 000 645 880,89 96,4 0,0 4. Dochody z majątku miasta 94 883 658 96 056 841 97 093 871,08 101,1 5,1 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 206 000 7 856 000 7 838 984,01 99,8 0,4 - dzierżawa gruntów 6 173 700 5 155 400 5 484 674,55 106,4 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 143 600 151 304,12 105,4 0,0 - - czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 2 587 400 2 587 400 2 115 438,06 81,8 0,1 1 500 000 2 255 000 2 257 992,08 100,1 0,1 - dywidendy 5 301 000 5 993 883 5 993 882,45 100,0 0,3 - pozostałe dochody z majątku 245 427 245 427 337 545,89 137,5 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM 71 820 131 71 820 131 72 914 049,92 101,5 3,8 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 19

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 72 000 96 290 104 861,15 108,9 0,0 6. 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu 900 000 670 000 630 980,22 94,2 0,0 1 750 000 3 050 000 3 356 723,05 110,1 0,2 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 5 959 327 6 274 186 6 102 460,05 97,3 0,3 9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 21 555 000 24 711 114 25 292 562,50 102,4 1,3 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 355 000 2 059 868 2 059 868,00 100,0 0,1 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 7 300 000 7 345 206,10 100,6 0,4 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne 7 400 000 7 651 246 8 233 656,19 107,6 0,4 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 5 000 000 7 700 000 7 653 832,21 99,4 0,4 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 467 577 172 474 577 172 476 899 482,33 100,5 25,1 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 436 577 172 444 577 172 446 299 617,00 100,4 23,5 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 31 000 000 30 000 000 30 599 865,33 102,0 1,6 III. Subwencje 379 246 063 382 528 648 382 528 648,00 100,0 20,1 - subwencja oświatowa 362 946 414 366 147 169 366 147 169,00 100,0 19,3 - subwencja równoważąca 16 299 649 16 299 649 16 299 649,00 100,0 0,9 - uzupełnienie subwencji 0 81 830 81 830,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa 262 840 690 337 347 561 334 748 220,09 99,2 17,6 - dotacje na zadania zlecone ustawami 229 266 260 281 410 391 279 384 960,55 99,3 14,7 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 000 40 500 33 500,00 82,7 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 16 945 000 37 084 016 36 558 381,85 98,6 1,9 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej 15 511 700 17 558 089 17 557 446,83 100,0 0,9 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 099 730 1 254 565 1 213 930,86 96,8 0,1 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 20

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 V. Dotacje z funduszy celowych 1 754 400 2 718 942 2 657 404,88 97,7 0,1 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 135 000 81 569 25 500,00 31,3 0,0 - WFOŚiGW 135 000 317 492 307 741,43 96,9 0,0 - Fundusz Pracy 1 245 400 1 875 015 1 873 519,06 99,9 0,1 - Fundusz Promocji Kultury 0 86 400 85 844,81 99,4 0,0 - PFRON 239 000 239 000 245 339,51 102,7 0,0 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 119 466 119 460,07 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 11 664 420 14 406 253 13 125 805,63 91,1 0,7 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 424 075 1 193 461 208 702,18 17,5 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny 8 137 771 9 841 960 8 671 425,36 88,1 0,5 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 50 000 50 000 44 007,03 88,0 0,0 4. Pozostałe środki UE 724 610 2 204 910 3 085 749,38 139,9 0,2 5. Fundusz Spójności 1 327 964 1 115 922 1 115 921,68 100,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 45 000 45 000,00 100,0 0,0 B DOCHODY MAJĄTKOWE 138 955 573 78 549 726 75 162 957,32 95,7 4,0 I. Dochody własne 29 934 027 38 667 642 39 660 118,37 102,6 2,1 - sprzedaż mienia komunalnego 25 000 000 26 800 000 27 770 981,14 103,6 1,5 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 280 000 280 000 325 962,61 116,4 0,0 - sprzedaż składników majątkowych 274 027 253 422 303 954,62 119,9 0,0 - pozostałe dochody majątkowe 4 380 000 11 334 220 11 259 220,00 99,3 0,6 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 0 0 0,00 0,0 0,0 III. Dotacje z budżetu państwa 5 000 173 273 165 305,77 95,4 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych 5 000 0 0,00 0,0 0,0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 83 173 75 214,40 90,4 0,0 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej 0 90 100 90 091,37 100,0 0,0 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 21

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 2017 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 IV. Dotacje z funduszy celowych 5 745 161 9 666 581 9 024 914,41 93,4 0,5 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych 5 745 161 9 666 581 9 024 914,41 93,4 0,5 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 683 000 3 883 000 3 637 389,00 93,7 0,2 z Funduszu Dopłat 3 342 478 3 342 478 3 129 767,39 93,6 0,2 WFOŚiGW 171 967 165 110 146 775,75 88,9 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 547 716 1 485 993 1 320 982,27 88,9 0,1 PFRON 0 790 000 790 000,00 100,0 0,0 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 103 271 385 30 042 230 26 312 618,77 87,6 1,4 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 73 020 097 21 363 087 26 312 618,77 123,2 1,4 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 73 020 097 21 089 437 17 854 839,63 84,7 0,9 Europejski Fundusz Społeczny 0 273 650 0,00 0,0 0,0 Fundusz Spójności 30 251 288 8 679 143 8 457 779,14 97,4 0,4 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 22

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2017 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM DOCHODY 1 499 733 903 1 547 308 616 1 557 720 230,95 100,7 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE 1 383 302 227 1 473 160 470 1 483 739 649,86 100,7 95,3 I. DOCHODY WŁASNE 571 521 461 578 261 589 589 954 549,42 102,0 37,9 1. Wpływy z podatków 249 403 000 252 078 000 256 023 753,37 101,6 16,4 - podatek od nieruchomości 217 750 000 217 750 000 218 187 597,61 100,2 14,0 w tym : - os. fizyczne 41 250 000 41 250 000 40 961 806,69 99,3 2,6 - os. prawne 176 500 000 176 500 000 177 225 790,92 100,4 11,4 - podatek rolny i leśny 353 000 328 000 321 205,89 97,9 0,0 - podatek od środków transportowych 9 100 000 9 300 000 9 350 685,89 100,5 0,6 - podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej 600 000 600 000 604 863,18 100,8 0,0 - podatek od spadków i darowizn 2 600 000 3 100 000 3 575 722,06 115,3 0,2 - podatek od czynności cywilnoprawnych 19 000 000 21 000 000 23 983 678,74 114,2 1,5 2. Wpływy z opłat 84 696 782 82 562 226 81 596 565,36 98,8 5,2 - opłata skarbowa 5 200 000 6 400 000 6 463 440,09 101,0 0,4 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 1 694 000 2 086 500 2 041 829,39 97,9 0,1 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77 802 782 74 075 726 73 076 487,01 98,7 4,7 - pozostałe opłaty 0 0 14 808,87 0,0 0,0 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 125 839 199 129 548 035 136 957 412,70 105,7 8,8 - odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 3 000 000 3 088 000 3 125 106,13 101,2 0,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 1 300 000 1 500 000 1 530 717,86 102,0 0,1 - wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka" 1 030 000 1 030 000 1 132 374,58 109,9 0,1 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 78 207 193 76 524 385 75 966 395,96 99,3 4,9 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 11 430 000 12 330 000 11 973 818,48 97,1 0,8 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 23

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 - wpływy ze strefy płatnego parkowania 7 200 000 6 865 000 6 818 495,84 99,3 0,4 % wyk. 4:3 Struktura wykon. - wpływy za mandaty Straży Miejskiej 500 000 580 000 634 565,09 109,4 0,0 - kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego 350 000 350 000 382 661,42 109,3 0,0 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne 19 867 026 24 325 670 32 213 580,87 132,4 2,1 - - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjnoopiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszakańców przez placówki na terenie Bydgoszczy 38 980 38 980 180 840,02 463,9 0,0 2 916 000 2 916 000 2 998 856,45 102,8 0,2 4. Dochody z majątku miasta 94 720 758 95 893 941 96 872 754,58 101,0 6,2 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 200 000 7 850 000 7 800 656,32 99,4 0,5 - dzierżawa gruntów 6 110 300 5 092 000 5 419 419,30 106,4 0,3 - opłaty adiacenckie, renty planistyczne 50 000 143 600 151 304,12 105,4 0,0 - - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 2 493 900 2 493 900 2 014 565,78 80,8 0,1 1 500 000 2 255 000 2 257 992,08 100,1 0,1 - dywidendy 5 301 000 5 993 883 5 993 882,45 100,0 0,4 - pozostałe dochody z majątku 245 427 245 427 320 884,61 130,7 0,0 - czynsze zasobu nieruchomości miasta zarzadzanego przez ADM 71 820 131 71 820 131 72 914 049,92 101,5 4,7 5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 72 000 85 700 94 000,15 109,7 0,0 6. 7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 900 000 670 000 628 955,30 93,9 0,0 1 750 000 3 050 000 3 356 723,05 110,1 0,2 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 4 366 722 4 395 819 4 219 944,42 96,0 0,3 9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 9 773 000 9 977 868 10 204 440,49 102,3 0,7 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 355 000 2 059 868 2 059 868,00 100,0 0,1 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 24

- Wyszczególnienie 1 udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon. 2 3 4 5 6 618 000 618 000 799 366,39 129,3 0,1 - za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6 800 000 7 300 000 7 345 206,10 100,6 0,5 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 368 420 877 373 916 877 376 590 777,24 100,7 24,2 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 343 620 877 349 916 877 351 273 215,00 100,4 22,6 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 24 800 000 24 000 000 25 317 562,24 105,5 1,6 III. Subwencje 199 187 579 203 737 361 203 737 361,00 100,0 13,1 - subwencja oświatowa 190 008 382 194 558 164 194 558 164,00 100,0 12,5 - subwencja równoważąca 9 179 197 9 179 197 9 179 197,00 100,0 0,6 IV. Dotacje z budżetu państwa 232 237 890 302 208 201 299 768 840,08 99,2 19,2 - dotacje na zadania zlecone ustawami 216 520 160 266 955 269 265 065 091,86 99,3 17,0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 18 000 40 500 33 500,00 82,7 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 14 600 000 33 957 867 33 456 317,36 98,5 2,1 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 099 730 1 254 565 1 213 930,86 96,8 0,1 V. Dotacje z funduszy celowych 270 000 637 342 569 469,60 89,4 0,0 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 135 000 81 569 25 500,00 31,3 0,0 - WFOŚiGW 135 000 317 492 307 741,43 96,9 0,0 - Fundusz Pracy 0 131 415 129 919,06 98,9 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 20 466 20 464,30 100,0 0,0 - Fundusz Promocji Kultury 0 86 400 85 844,81 99,4 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 11 664 420 14 399 100 13 118 652,52 91,1 0,8 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 424 075 1 186 308 201 549,07 17,0 0,0 2. Europejski Fundusz Społeczny 8 137 771 9 841 960 8 671 425,36 88,1 0,6 3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Euroipejskiego Obszaru Gospodarczego 50 000 50 000 44 007,03 88,0 0,0 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 25

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 4. Pozostałe środki UE 724 610 2 204 910 3 085 749,38 139,9 0,2 % wyk. 4:3 Struktura wykon. 5. Fundusz Spójności 1 327 964 1 115 922 1 115 921,68 100,0 0,1 B DOCHODY MAJĄTKOWE 116 431 676 74 148 146 73 980 581,09 99,8 4,7 I. Dochody własne 29 932 027 38 665 642 39 650 416,69 102,5 2,5 - sprzedaż mienia komunalnego 25 000 000 26 800 000 27 770 981,14 103,6 1,8 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 280 000 280 000 325 962,61 116,4 0,0 - sprzedaż składników majątkowych 272 027 251 422 294 252,94 117,0 0,0 - pozostałe składniki majątkowe 4 380 000 11 334 220 11 259 220,00 99,3 0,7 III. Dotacje z budżetu państwa 0 83 173 75 214,40 90,4 0,0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 83 173 75 214,40 90,4 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych 5 745 161 8 876 581 8 234 914,41 92,8 0,5 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych 5 745 161 8 876 581 8 234 914,41 92,8 0,5 z Funduszu Dopłat 3 342 478 3 342 478 3 129 767,39 93,6 0,2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 683 000 3 883 000 3 637 389,00 93,7 0,2 WFOŚiGW 171 967 165 110 146 775,75 88,9 0,0 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 547 716 1 485 993 1 320 982,27 88,9 0,1 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 80 754 488 26 522 750 26 020 035,59 98,1 1,7 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 50 503 200 17 843 607 26 020 035,59 145,8 1,7 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 50 503 200 17 569 957 17 562 256,45 100,0 1,1 Europejski Fundusz Społeczny 0 273 650 0,00 0,0 0,0 Fundusz Spójności 30 251 288 8 679 143 8 457 779,14 97,4 0,5 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 26

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2017 ROK Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon. OGÓŁEM DOCHODY 1 2 3 4 5 6 357 428 168 348 885 721 344 288 038,24 98,7 100,0 A DOCHODY BIEŻĄCE 334 904 271 344 484 141 343 105 662,01 99,6 99,7 I. DOCHODY WŁASNE 23 602 292 27 759 446 26 886 201,52 96,9 7,8 1. Wpływy z opłat 1 956 000 2 043 500 1 998 439,75 97,8 0,6 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 806 000 853 500 816 981,95 95,7 0,2 - opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1 150 000 1 190 000 1 181 457,80 99,3 0,3 2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 8 108 787 8 930 843 7 683 121,71 86,0 2,2 - odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze 3 700 000 3 782 000 3 765 684,53 99,6 1,1 - odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym 1 971 250 2 051 480 1 995 632,61 97,3 0,6 - pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne 1 535 977 2 125 803 1 013 178,34 47,7 0,3 - wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8 560 8 560 1 624,65 19,0 0,0 - wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 293 000 293 000 261 120,69 89,1 0,1 - odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, osrodkach wsparcia i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 600 000 670 000 645 880,89 96,4 0,2 3. Dochody z majątku miasta 162 900 162 900 221 116,50 135,7 0,1 w tym: - zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 000 6 000 38 327,69 638,8 0,0 - dzierżawa gruntów 63 400 63 400 65 255,25 102,9 0,0 - czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych 93 500 93 500 100 872,28 107,9 0,0 - pozostałe dochody z majątku 0 0 16 661,28 0,0 0,0 4. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 0 10 590 10 861,00 102,6 0,0 5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu 0 0 2 024,92 0,0 0,0 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 27

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 1 592 605 1 878 367 1 882 515,63 100,2 0,5 7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 11 782 000 14 733 246 15 088 122,01 102,4 4,4 - za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne 7 400 000 7 651 246 8 233 656,19 107,6 2,4 - udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 4 382 000 7 082 000 6 854 465,82 96,8 2,0 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 99 156 295 100 660 295 100 308 705,09 99,7 29,1 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 92 956 295 94 660 295 95 026 402,00 100,4 27,6 2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych 6 200 000 6 000 000 5 282 303,09 88,0 1,5 III. Subwencje 180 058 484 178 791 287 178 791 287,00 100,0 51,9 - subwencja oświatowa 172 938 032 171 589 005 171 589 005,00 100,0 49,8 - subwencja równoważąca 7 120 452 7 120 452 7 120 452,00 100,0 2,1 - uzupełnienie subwencji 0 81 830 81 830,00 100,0 0,0 IV. Dotacje z budżetu państwa 30 602 800 35 139 360 34 979 380,01 99,5 10,2 - dotacje na zadania zlecone ustawami 12 746 100 14 455 122 14 319 868,69 99,1 4,2 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 2 345 000 3 126 149 3 102 064,49 99,2 0,9 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej 15 511 700 17 558 089 17 557 446,83 100,0 5,1 V. Dotacje z funduszy celowych 1 484 400 2 081 600 2 087 935,28 100,3 0,6 - Fundusz Pracy 1 245 400 1 743 600 1 743 600,00 100,0 0,5 - PFRON 239 000 239 000 245 339,51 102,7 0,1 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 0 99 000 98 995,77 100,0 0,0 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 0 7 153 7 153,11 100,0 0,0 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0 7 153 7 153,11 100,0 0,0 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 45 000 45 000,00 100,0 0,0 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 28

Wyszczególnienie Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % wyk. 4:3 Struktura wykon. 1 2 3 4 5 6 B DOCHODY MAJĄTKOWE 22 523 897 4 401 580 1 182 376,23 26,9 0,3 I. Dochody własne 2 000 2 000 9 701,68 485,1 0,0 - sprzedaż składników majątkowych 2 000 2 000 9 701,68 485,1 0,0 III. Dotacje z budżetu państwa 5 000 90 100 90 091,37 100,0 0,0 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych 5 000 0 0,00 0,0 0,0 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej 0 90 100 90 091,37 100,0 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych 0 790 000 790 000,00 100,0 0,2 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych 0 790 000 790 000,00 100,0 0,2 0,0 0,0 PFRON 0 790 000 790 000,00 100,0 0,2 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 22 516 897 3 519 480 292 583,18 8,3 0,1 - inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych 22 516 897 3 519 480 292 583,18 8,3 0,1 0,0 0,0 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 22 516 897 3 519 480 292 583,18 8,3 0,1 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 29

Tabela nr 3 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Plan dochodów za 2017 rok Bieżące Majątkowe Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 23 850 23 850 3 483 - - 20 367 - - - 0 - - - - - 020 Leśnictwo 1 500 0 - - - - - - - 1 500 1 500 - - - - 600 Transport i łączność 125 021 043 99 274 494 99 170 391 - - - - 104 103-25 746 549 66 452 - - - 25 680 097 630 Turystyka 160 200 160 200 160 200 - - - - - - 0 - - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 117 230 91 694 752 90 861 458 - - 833 294 - - - 30 422 478 27 080 000 - - 3 342 478-710 Działalność usługowa 5 524 550 5 524 550 3 506 050 - - 1 932 100 86 400 - - 0 - - - - - 720 Informatyka 340 000 340 000 340 000 - - - - - - 0 - - - - - 750 Administracja publiczna 9 358 805 9 104 805 3 284 250 - - 4 537 318-1 283 237-254 000 1 000 - - - 253 000 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 41 060 41 060 - - - 41 060 - - - 0 - - - - - oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 - - - 7 000 - - - 0 - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 484 474 18 267 551 709 462 - - 17 558 089 - - - 216 923 43 650-173 273 - - 755 Wymiar sprawiedliwości 876 456 876 456 - - - 876 456 - - - 0 - - - - - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 776 283 769 776 283 769 301 706 597 474 577 172 - - - - - 0 - - - - - 757 Obsługa długu publicznego 0 0 - - - - - - 0 - - - - - 758 Różne rozliczenia 396 850 868 385 591 648 3 063 000-382 528 648 - - - - 11 259 220 11 259 220 - - - - 801 Oświata i wychowanie 35 281 481 34 603 898 5 281 395 - - 17 137 741 120 466 12 064 296-677 583 2 000 - - 383 000 292 583 803 Szkolnictwo wyższe 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - 851 Ochrona zdrowia 8 960 895 8 960 895 2 051 780 - - 6 909 115 - - - 0 - - - - - 852 Pomoc społeczna 35 350 149 34 560 149 5 615 711 - - 28 905 517-38 921-790 000 - - - 790 000-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 916 982 4 916 982 1 836 225 - - 1 098 157 1 982 600 - - 0 - - - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 842 876 1 842 876 388 660 - - 1 454 216 - - - 0 - - - - - 855 Rodzina 262 686 950 262 666 300 5 821 810 256 037 131 131 415 675 944 20 650-20 650 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 950 232 80 364 409 79 760 686 - - - 398 061 205 662-5 585 823 138 820 - - 1 651 103 3 795 900 1 583 967 1 508 967 1 429 877 - - - - 34 090 45 000 75 000 75 000 - - - - 926 Kultura fizyczna 4 530 000 1 030 000 1 030 000 - - - - - 3 500 000 - - - 3 500 000 - RAZEM 1 896 194 337 1 817 644 611 606 021 035 474 577 172 382 528 648 337 347 561 2 718 942 14 406 253 45 000 78 549 726 38 667 642 0 173 273 9 666 581 30 042 230 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 30

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ Tabela nr 4 Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Własne Udziały w podatkach Subwencje Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Własne Subwencje 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 878,85 21 878,85 1 512,89 - - 20 365,96 - - - 0,00 - - - - - 020 Leśnictwo 3 562,25 0,00 - - - - - - - 3 562,25 3 562,25 - - - - 600 Transport i łączność 106 661 061,27 84 357 873,76 84 258 112,71 - - - - 99 761,05-22 303 187,51 82 718,37 - - - 22 220 469,14 630 Turystyka 169 007,67 169 007,67 169 007,67 - - - - - - 0,00 - - - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 682 583,16 91 455 872,02 90 664 433,50 - - 791 438,52 - - - 31 226 711,14 28 096 943,75 - - 3 129 767,39-710 Działalność usługowa 5 451 444,10 5 451 444,10 3 433 504,41 - - 1 932 094,88 85 844,81 - - 0,00 - - - - - 720 Informatyka 346 882,70 346 004,65 346 004,65 - - - - - - 878,05 878,05 750 Administracja publiczna 25 779 660,54 25 765 798,76 20 006 560,08 - - 4 535 363,05-1 223 875,63-13 861,78 13 861,78 - - - - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40 928,54 40 928,54 - - - 40 928,54 - - - 0,00 - - - - - 752 Obrona narodowa 7 000,00 7 000,00 - - - 7 000,00 - - - 0,00 - - - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Bieżące Wykonanie dochodów za 2016 rok 18 534 930,60 18 325 973,02 768 526,19 - - 17 557 446,83 - - - 208 957,58 43 651,81-165 305,77 - - 755 Wymiar sprawiedliwości 876 452,36 876 452,36 - - - 876 452,36 - - - - - - - - Majątkowe Dotacje z budżetu państwa Dotacje z funduszy celowych Środki pochodzące z funduszy pomocowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 782 967 959,02 782 967 959,02 306 068 476,69 476 899 482,33 - - - - - 0,00 - - - - - 757 Obsługa długu publicznego 21 205,38 21 205,38 21 205,38 - - - - - - 0,00-758 Różne rozliczenia 403 915 939,39 392 656 719,39 10 128 071,39-382 528 648,00 - - - - 11 259 220,00 11 259 220,00 - - - - 801 Oświata i wychowanie 33 732 110,91 33 092 194,42 4 782 227,20 - - 16 873 331,41 120 460,07 11 316 175,74-639 916,49 9 944,31 - - 337 389,00 292 583,18 803 Szkolnicwo wyższe 5 745,31 5 745,31 5 745,31 - - - - - - 0,00 - - - - - 851 Ochrona zdrowia 8 851 676,51 8 851 676,51 2 009 300,10 - - 6 842 376,41 - - - 0,00 - - - - - 852 Pomoc społeczna 35 275 703,08 34 480 607,16 5 657 412,63 - - 28 803 091,46-20 103,07-795 095,92 5 095,92 - - 790 000,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 925 492,03 4 925 492,03 1 846 759,82 - - 1 089 792,70 1 988 939,51 - - 0,00 - - - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 619 588,49 1 618 014,74 466 651,14 - - 1 151 363,60 - - - 1 573,75 1 573,75 - - - - 855 Rodzina 260 474 782,02 260 474 782,02 5 788 690,09 254 227 174,37 129 919,06 328 998,50 0,00 - - - - - 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 84 678 630,68 79 268 637,83 78 831 814,64 - - - 332 241,43 104 581,76-5 409 992,85 142 668,38 - - 1 467 758,02 3 799 566,45 304 439,58 304 439,58 227 129,70 - - - - 32 309,88 45 000,00 0,00 - - - - - 926 Kultura fizyczna 4 659 604,75 1 359 604,75 1 359 604,75 - - - - - - 3 300 000,00 - - - 3 300 000,00 - RAZEM 1 902 008 269,19 1 826 845 311,87 616 840 750,94 476 899 482,33 382 528 648,00 334 748 220,09 2 657 404,88 13 125 805,63 45 000,00 75 162 957,32 39 660 118,37 0,00 165 305,77 9 024 914,41 26 312 618,77 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 31

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2017 ROK Tabela nr 5 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE plan po zmianach Wydatki ogółem wykonanie % 4:3 w tym: plan po zmianach wydatki Własne Zlecone *) wykonanie % 7:6 plan po zmianach wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 109 867 104 228,34 94,9 89 500 83 862,38 93,7 20 367 20 365,96 100,0 020 LEŚNICTWO 619 540 615 986,00 99,4 619 540 615 986,00 99,4 0 0,00 0,0 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 400 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 511 6 510,56 100,0 6 511 6 510,56 100,0 0 0,00 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 343 696 810 320 323 246,66 93,2 343 696 810 320 323 246,66 93,2 0 0,00 0,0 630 TURYSTYKA 831 100 822 640,20 99,0 831 100 822 640,20 99,0 0 0,00 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 101 156 876 94 679 901,40 93,6 100 346 082 93 903 962,88 93,6 810 794 775 938,52 95,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 11 441 828 11 302 654,28 98,8 9 527 728 9 388 559,40 98,5 1 914 100 1 914 094,88 100,0 720 INFORMATYKA 671 330 645 392,91 96,1 671 330 645 392,91 96,1 0 0,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 108 093 273 104 248 557,14 96,4 103 754 837 99 910 121,44 96,3 4 338 436 4 338 435,70 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 41 060 40 928,54 99,7 0 0,00 0,0 41 060 40 928,54 99,7 752 OCHRONA NARODOWA 7 000 7 000,00 100,0 0 0,00 0,0 7 000 7 000,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 36 154 528 35 615 903,77 98,5 18 506 339 17 968 365,57 97,1 17 648 189 17 647 538,20 100,0 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 937 975 923 822,45 98,5 61 519 47 370,09 77,0 876 456 876 452,36 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 23 141 256 22 672 624,35 98,0 23 141 256 22 672 624 98,0 0 0,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 704 104 3 030 664,12 34,8 8 704 104 3 030 664,12 34,8 0 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 563 831 833 556 578 682,96 98,7 559 994 913 552 866 706,20 98,7 3 836 920 3 711 976,76 96,7 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 600 540 600 539,18 100,0 600 540 600 539,18 100,0 0 0,00 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 16 973 545 16 843 684,07 99,2 10 064 430 10 001 307,66 99,4 6 909 115 6 842 376,41 99,0 852 POMOC SPOŁECZNA 99 235 931 98 875 157,70 99,6 92 738 892 92 382 900,25 99,6 6 497 039 6 492 257,45 99,9 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 9 957 778 9 926 894,31 99,7 8 593 421 8 572 139,36 99,8 1 364 357 1 354 754,95 99,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 47 206 797 46 304 342,49 98,1 47 206 797 46 304 342,49 98,1 0 0,00 0,0 855 RODZINA 295 351 515 292 610 215,77 99,1 40 290 568 39 339 719,85 97,6 255 060 947 253 270 495,92 99,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 136 042 262 131 875 864,98 96,9 136 042 262 131 875 864,98 96,9 0 0,00 0,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 38 219 080 37 410 747,52 97,9 38 219 080 37 410 747,52 97,9 0 0,00 0,0 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ 925 NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ 2 863 070 2 862 770,00 100,0 2 563 070 2 563 070,00 100,0 0 0,00 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 49 882 639 49 258 355,30 98,7 49 882 639 49 258 355,30 98,7 0 0,00 0,0 OGÓŁEM 1 895 778 048 1 838 187 315,00 97,0 1 596 153 268 1 540 594 999,35 96,5 299 324 780 297 292 615,65 99,3 *)WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2017 roku Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 32 % 10:9

Tabela nr 6 WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2017 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na 31.12.2017 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 109 867 104 228,34 20 365,96 94,9 1. Wydatki bieżące 109 867 104 228,34 20 365,96 94,9 wydatki jednostek budżetowych, 109 867 104 228,34 20 365,96 94,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109 867 104 228,34 20 365,96 94,9 01008 Melioracje wodne 80 000 76 105,68 0,00 95,1 1. Wydatki bieżące 80 000 76 105,68 0,00 95,1 wydatki jednostek budżetowych, 80 000 76 105,68 0,00 95,1 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80 000 76 105,68 0,00 95,1 01030 Izby rolnicze 4 500 3 356,70 0,00 74,6 1. Wydatki bieżące 4 500 3 356,70 0,00 74,6 wydatki jednostek budżetowych, 4 500 3 356,70 0,00 74,6 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 500 3 356,70 0,00 74,6 01095 Pozostała działalność 25 367 24 765,96 20 365,96 97,6 1. Wydatki bieżące 25 367 24 765,96 20 365,96 97,6 wydatki jednostek budżetowych, 25 367 24 765,96 20 365,96 97,6 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 367 24 765,96 20 365,96 97,6 020 Leśnictwo 619 540 615 986,00 0,00 99,4 1. Wydatki bieżące 619 540 615 986,00 0,00 99,4 wydatki jednostek budżetowych, 619 540 615 986,00 0,00 99,4 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 619 540 615 986,00 0,00 99,4 02001 Gospodarka leśna 63 364 63 022,25 0,00 99,5 1. Wydatki bieżące 63 364 63 022,25 0,00 99,5 wydatki jednostek budżetowych, 63 364 63 022,25 0,00 99,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63 364 63 022,25 0,00 99,5 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 176 6 175,20 0,00 100,0 1. Wydatki bieżące 6 176 6 175,20 0,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych, 6 176 6 175,20 0,00 100,0 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 176 6 175,20 0,00 100,0 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 33

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na 31.12.2017 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 400 02095 Pozostała działalność 550 000 546 788,55 0,00 99,4 1. Wydatki bieżące 550 000 546 788,55 0,00 99,4 wydatki jednostek budżetowych, 550 000 546 788,55 0,00 99,4 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 550 000 546 788,55 0,00 99,4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 6 511 6 510,56 0,00 100,0 2. Wydatki majątkowe 6 511 6 510,56 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 511 6 510,56 0,00 100,0 40002 Dostarczanie wody 6 511 6 510,56 0,00 100,0 2. Wydatki majątkowe 6 511 6 510,56 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 511 6 510,56 0,00 100,0 600 Transport i łączność 343 696 810 320 323 246,66 39 567 359,96 93,2 1. Wydatki bieżące 219 651 416 212 252 836,02 3 062 770,72 96,6 wydatki jednostek budżetowych, 218 766 128 211 993 108,50 2 921 394,00 96,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 912 919 12 899 279,37 0,00 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 205 853 209 199 093 829,13 2 921 394,00 96,7 dotacje na zadania bieżące 20 553 20 553,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 200 72 849,03 0,00 99,5 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją 791 535 166 325,49 141 376,72 21,0 zadań jednostki samorządu terytorialnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 654 110 651,58 94 053,89 60,3 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 607 881 55 673,91 47 322,83 9,2 2. Wydatki majątkowe 124 045 394 108 070 410,64 36 504 589,24 87,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 115 301 394 99 326 410,64 36 504 589,24 86,1 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 69 570 004 65 243 624,76 36 504 589,24 93,8 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 744 000 8 744 000,00 0,00 100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 214 770 346 211 545 394,02 19 682 715,14 98,5 1. Wydatki bieżące 177 787 977 176 647 557,80 2 921 394,00 99,4 wydatki jednostek budżetowych, 177 787 977 176 647 557,80 2 921 394,00 99,4 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 177 787 977 176 647 557,80 2 921 394,00 99,4 2. Wydatki majątkowe 36 982 369 34 897 836,22 16 761 321,14 94,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 238 369 26 153 836,22 16 761 321,14 92,6 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 34

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na 31.12.2017 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 26 115 001 24 125 555,91 16 761 321,14 92,4 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 744 000 8 744 000,00 0,00 100,0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 79 186 857 70 957 775,29 19 743 268,10 89,6 1. Wydatki bieżące 19 371 854 14 099 472,14 0,00 72,8 wydatki jednostek budżetowych, 19 371 854 14 099 472,14 0,00 72,8 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19 371 854 14 099 472,14 0,00 72,8 2. Wydatki majątkowe 59 815 003 56 858 303,15 19 743 268,10 95,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 59 815 003 56 858 303,15 19 743 268,10 95,1 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 42 875 003 40 923 628,23 19 743 268,10 95,4 jednostki samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 31 734 816 20 552 512,66 0,00 64,8 1. Wydatki bieżące 6 098 794 5 850 240,87 0,00 95,9 wydatki jednostek budżetowych, 6 098 794 5 850 240,87 0,00 95,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 098 794 5 850 240,87 0,00 95,9 2. Wydatki majątkowe 25 636 022 14 702 271,79 0,00 57,4 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 636 022 14 702 271,79 0,00 57,4 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 580 000 194 440,62 0,00 33,5 jednostki samorządu terytorialnego 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 553 20 553,00 0,00 100,0 1. Wydatki bieżące 20 553 20 553,00 0,00 100,0 dotacje na zadania bieżące 20 553 20 553,00 0,00 100,0 60095 Pozostała działalność 17 984 238 17 247 011,69 141 376,72 95,9 1. Wydatki bieżące 16 372 238 15 635 012,21 141 376,72 95,5 wydatki jednostek budżetowych, 15 507 503 15 395 837,69 0,00 99,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 912 919 12 899 279,37 0,00 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 594 584 2 496 558,32 0,00 96,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 200 72 849,03 0,00 99,5 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 791 535 166 325,49 141 376,72 21,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183 654 110 651,58 94 053,89 60,3 - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 607 881 55 673,91 47 322,83 9,2 2. Wydatki majątkowe 1 612 000 1 611 999,48 0,00 100,0 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 612 000 1 611 999,48 0,00 100,0 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 35

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na 31.12.2017 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 630 Turystyka 831 100 822 640,20 0,00 99,0 1. Wydatki bieżące 831 100 822 640,20 0,00 99,0 wydatki jednostek budżetowych, 748 350 745 643,13 0,00 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 350 427 754,15 0,00 99,6 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 319 000 317 888,98 0,00 99,7 dotacje na zadania bieżące 81 750 76 425,48 0,00 93,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 571,59 0,00 57,2 63001 Ośrodki informacji turystycznej 749 350 746 214,72 0,00 99,6 1. Wydatki bieżące 749 350 746 214,72 0,00 99,6 wydatki jednostek budżetowych, 748 350 745 643,13 0,00 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 350 427 754,15 0,00 99,6 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 319 000 317 888,98 0,00 99,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 571,59 0,00 57,2 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 750 76 425,48 0,00 93,5 1. Wydatki bieżące 81 750 76 425,48 0,00 93,5 dotacje na zadania bieżące 81 750 76 425,48 0,00 93,5 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 156 876 94 679 901,40 3 921 205,91 93,6 1. Wydatki bieżące 78 306 726 72 785 123,32 791 438,52 92,9 wydatki jednostek budżetowych, 78 163 446 72 683 254,51 791 438,52 93,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 898 385 951,78 246 000,00 97,5 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77 767 548 72 297 302,73 545 438,52 93,0 dotacje na zadania bieżące 135 507 101 868,81 0,00 75,2 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją 7 773 0,00 0,00 0,0 zadań jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 7 773 0,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe 22 850 150 21 894 778,08 3 129 767,39 95,8 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 750 150 20 794 778,08 3 129 767,39 95,6 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 550 200 352 363,90 0,00 64,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 100 000 1 100 000,00 0,00 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 452 616 80 671 735,73 775 938,52 93,3 1. Wydatki bieżące 76 452 616 71 344 651,43 775 938,52 93,3 wydatki jednostek budżetowych 76 452 616 71 344 651,43 775 938,52 93,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 898 385 951,78 246 000,00 97,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76 056 718 70 958 699,65 529 938,52 93,3 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 36

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na 31.12.2017 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 2. Wydatki majątkowe 10 000 000 9 327 084,30 0,00 93,3 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 000 9 327 084,30 0,00 93,3 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 1 100 000 1 100 000,00 0,00 100,0 2. Wydatki majątkowe 1 100 000 1 100 000,00 0,00 100,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 100 000 1 100 000,00 0,00 100,0 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 135 507 101 868,81 0,00 75,2 1. Wydatki bieżące 135 507 101 868,81 0,00 75,2 dotacje na zadania bieżące 135 507 101 868,81 0,00 75,2 70095 Pozostała działalność 13 468 753 12 806 296,86 3 145 267,39 95,1 1. Wydatki bieżące 1 718 603 1 338 603,08 15 500,00 77,9 wydatki jednostek budżetowych, 1 710 830 1 338 603,08 15 500,00 78,2 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 710 830 1 338 603,08 15 500,00 78,2 wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją 7 773 0,00 0,00 0,0 zadań jednostki samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 7 773 0,00 0,00 0,0 2. Wydatki majątkowe 11 750 150 11 467 693,78 3 129 767,39 97,6 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 750 150 11 467 693,78 3 129 767,39 97,6 - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań 550 200 352 363,90 0,00 64,0 jednostki samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa 11 441 828 11 302 654,28 2 017 939,69 98,8 1. Wydatki bieżące 10 473 732 10 362 319,61 2 017 939,69 98,9 wydatki jednostek budżetowych, 10 460 764 10 351 329,06 2 015 322,34 99,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 324 339 7 315 034,46 1 737 509,05 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 136 425 3 036 294,60 277 813,29 96,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 968 10 990,55 2 617,35 84,8 2. Wydatki majątkowe 968 096 940 334,67 0,00 97,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 968 096 940 334,67 0,00 97,1 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4 555 000 4 539 201,97 0,00 99,7 1. Wydatki bieżące 4 555 000 4 539 201,97 0,00 99,7 wydatki jednostek budżetowych, 4 548 650 4 533 829,62 0,00 99,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 020 500 4 013 246,38 0,00 99,8 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 528 150 520 583,24 0,00 98,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 350 5 372,35 0,00 84,6 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 714 500 2 703 494,56 901 300,00 99,6 1. Wydatki bieżące 2 629 500 2 619 231,11 901 300,00 99,6 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 37

Dz. Rozdz. Treść Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu na 31.12.2017 r. Ogółem w tym: z dotacji 5:4 1 2 3 4 5 6 7 wydatki jednostek budżetowych, 2 625 500 2 616 230,26 901 300,00 99,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 279 128 2 277 079,03 832 800,00 99,9 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 346 372 339 151,23 68 500,00 97,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 3 000,85 75,0 2. Wydatki majątkowe 85 000 84 263,45 0,00 99,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 85 000 84 263,45 0,00 99,1 71015 Nadzór budowlany 1 134 364 1 132 794,88 1 012 794,88 99,9 1. Wydatki bieżące 1 134 364 1 132 794,88 1 012 794,88 99,9 wydatki jednostek budżetowych, 1 131 746 1 130 177,53 1 010 177,53 99,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 024 711 1 024 709,05 904 709,05 100,0 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107 035 105 468,48 105 468,48 98,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 618 2 617,35 2 617,35 100,0 71035 Cmentarze 1 988 834 1 878 692,46 103 844,81 94,5 1. Wydatki bieżące 1 105 738 1 022 621,24 103 844,81 92,5 wydatki jednostek budżetowych, 1 105 738 1 022 621,24 103 844,81 92,5 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 105 738 1 022 621,24 103 844,81 92,5 2. Wydatki majątkowe 883 096 856 071,22 0,00 96,9 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 883 096 856 071,22 0,00 96,9 71095 Pozostała działalność 1 049 130 1 048 470,41 0,00 99,9 1. Wydatki bieżące 1 049 130 1 048 470,41 0,00 99,9 wydatki jednostek budżetowych, 1 049 130 1 048 470,41 0,00 99,9 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 049 130 1 048 470,41 0,00 99,9 720 Informatyka 671 330 645 392,91 0,00 96,1 1. Wydatki bieżące 371 190 347 895,62 0,00 93,7 wydatki jednostek budżetowych, 371 190 347 895,62 0,00 93,7 -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 371 190 347 895,62 0,00 93,7 2. Wydatki majątkowe 300 140 297 497,29 0,00 99,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 140 297 497,29 0,00 99,1 72095 Pozostała działalność 671 330 645 392,91 0,00 96,1 1. Wydatki bieżące 371 190 347 895,62 0,00 93,7 wydatki jednostek budżetowych, 371 190 347 895,62 0,00 93,7 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 371 190 347 895,62 0,00 93,7 2. Wydatki majątkowe 300 140 297 497,29 0,00 99,1 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 140 297 497,29 0,00 99,1 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 38