ZA ROK 2006 Z WYKONANIA BUDśETU
SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK - informacje tabelaryczne 1. Zarządzenie nr 21 /2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŝetu Gminy Ustronie Morskie za 2006 r. 2. Dochody budŝetu Gminy w 2006 roku wg źródeł...1 3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.......3 4. Dochody budŝetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego w 2006roku...5 5. Wydatki budŝetu Gminy Ustronie Morskie (ogółem) w 2006 roku 6 6. Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Ustronie Morskie...9 7. Przychody i Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.13 CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2006 ROK 1.1 Wprowadzenie.14 1.2 Statystyka...15 1.3 Realizacja budŝetu Gminy 18 2.1 Dochody... 19 2.2 Dotacje celowe.30 3.1 Wydatki...33 3.2 Wydatki bieŝące...33 3.3 Wydatki majątkowe..81 4.1 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska...97 5.1 Wynik wykonania budŝetu 2006 roku.98 5.2 NajwaŜniejsze zmiany w budŝecie 2006 roku.... 99 CZĘŚĆ III. ZAKOŃCZENIE I ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE 6.1 Zakończenie. 102 CZĘŚĆ IV. ZESTAWIENIE SPISÓW Spis fotografii...176 Spis wykresów...177 Spis załączników dodatkowych...178 Spis tabel...179
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy Ustronie Morskie za 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832). Przedstawia się Radzie Gminy Ustronie Morskie: 1. Sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy wraz z częścią opisową oraz z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2006. 2. Sprawozdanie zamyka się kwotami: 1) DOCHODY: plan 18.435.742,00 zł wykonanie 18.948.979,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone: plan 1.092.314,00 zł wykonanie 1.012.828,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia; 2) WYDATKI: plan 20.476.488,00 zł wykonanie 19.721.265,17 zł w tym dotacja na zadania zlecone: plan 1.092.314,00 zł wykonanie 1.012.828,63 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie z realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych z załącznikiem Nr 4. 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 13 marca 2007 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.
DOCHODY BUDśETU GMINY W 2006 ROKU WG ŹRÓDEŁ Według działów klasyfikacji i waŝniejszych źródeł: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007 r. w złotych Lp. Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2006 Wykonanie I Dochody z podatków i opłat 6 946 895,00 7 560 343,23 1 0310 Podatek od nieruchomości 5 585 000,00 5 913 383,06 2 0320 Podatek rolny 153 000,00 176 426,34 3 0330 Podatek leśny 20 300,00 20 353,23 4 0340 Podatek od środków transportowych 18 400,00 17 810,08 5 0350 Podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty 67 500,00 78 280,47 podatkowej 6 0360 Podatek od spadków i darowizn 140 400,00 16 939,63 7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 16 464,38 8 0430 Wpływy z opłaty targowej 181 029,00 181 028,74 9 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 484 546,00 499 543,34 10 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 19 682,00 22 031,50 11 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 125 987,00 451 960,66 12 0580 Ggrzywny i kary 26 500,00 26 472,78 13 0690 Wpływy z róŝnych dochodów 41 083,00 45 400,57 14 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 73 468,00 94 248,45 II 811 576,00 852 641,97 1 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 783 441,00 819 572,00 2 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 28 135,00 33 069,97 III Wpływy od jednostek 251 208,00 233 044,70 1 0690 Wpływy z róŝnych opłat 200,00 38,00 2 0750 Dochody z najmu i dzierzawy 39 280,00 31 316,67 3 0830 Wpływy z usług 140 520,00 134 058,05 4 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majatkowych 900,00 632,00 5 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 81,30 6 0920 Pozostałe odsetki 7 000,00 6 726,99 7 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 48 500,00 48 324,81 8 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 14 608,00 11 866,88 IV 4 724 860,00 4 640 967,28 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 1 0470 nieruchomości 223 000,00 225 072,49 2 0490 Wpływy z innych opłat 108 200,00 121 517,18 3 0580 Udział w dochodach budŝetu państwa Dochody z majątku gminy Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,00 8 162,40 4 0690 Wpływy z innych opłat 200,00 1 324,41 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub 5 0750 jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym 339 514,00 319 891,18 charakterze Wpływy z tyt.przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego 6 0760 6 250,00 6 148,42 przysługującego osob. fizycznym w prawo własności 7 0830 Wpływy z usług 11 895,00 12 846,99 8 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 4 018 429,00 3 923 270,84 9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 200,00 17 562,87 10 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 5 072,00 5 071,50 11 0970 RóŜne rozliczenia 100,00 99,00 1
Lp. Paragraf Pozostałe dochody Plan na 2006 Wykonanie Wyszczególnienie V 1 265 805,00 1 309 659,77 1 0400 Wpłaty z opłaty produktywnej 430,00 656,04 2 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 225 515,00 225 515,38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorz. 3 0490 Terytorial. Na podat 11 400,00 11 400,00 4 0690 Koszty upomnienia i wpłaty za specyfikacje przetargowe,00 678,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym 5 0750 charakterze 27 600,00 32 226,83 6 0830 Wpływy za bilety na wysypisko, usługi ksero, siłownia, pozostałe materiały promoc. i opłaty 102 600,00 113 800,66 7 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i skladnikow majątkowych 35 600,00 35 918,23 8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00,00 9 0920 Pozostałe odsetki 409 606,00 435 015,43 10 0960 Darowizny na rzecz gminy 5 800,00 6 477,30 11 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 447 154,00 447 971,90 Subwencje VI 2 460 369,00 2 460 369,00 1 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa-oświatowa 2 048 669,00 2 048 669,00 2. 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 411 700,00 411 700,00 Dotacje na zadania zlecone i własne VII 1 975 029,00 1 891 953,05 1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień 1 092 314,00 1 012 828,63 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących 2 2020 gmin (zakup ksiąŝek) 6 180,00 6 180,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 3 2030 bieŝ. gmin (wyprawki szkolne,dowoŝenie uczniów,utrzymanie GOPS,zasiłki 291 543,00 289 145,00 okresowe) 4 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zdania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 49 560,00 47 053,80 5 Dochody samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych 2360 ustawami 1 000,00 922,52 Dotacje otrzymane z funduszy celow. na realizację zadań bieŝących j.s.f.p. 6 2440 (ulgi ustawowe PFRON, pomoc bezzwrotna na doŝywianie) 93 480,00 93 480,00 7 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 230 596,00 230 596,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z 8 2700 innych Ŝródeł 3 655,00 3 655,00 9 2708 Środki na dofinas.własnych zad.bieŝących gmin, pozyskanych z innych źróde 184 451,00 185 856,67 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z 10 2709 innych Ŝródeł 16 250,00 16 235,43 Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielane między jed.sam.teryt. Na 11 2710 dofianansowanie własnych zadań bieŝących 6 000,00 6 000,00 DOCHODY OGÓŁEM: 18 435 742,00 18 948 979,00 2
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAWY KLASYFIKACJA DOTACJE WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Wykonanie Wsk.% 31.12.2006 I-XII Plan wydatków ogółem Plan na 31.12.2006 z tego: wynagrodz.z pochodnymi dotacje pozostałe wydatki bieŝące majątkowe WYDATKI Wykonanie wydatków ogółem wynagrodz.z pochodnymi WYKONANIE I-XII z tego: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 14 864,00 14 863,62 100 14 864,00 0,00 0,00 14 864,00 0,00 14 863,62 0,00 0,00 14 864,00 0,00 100,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 864,00 14 863,62 100 14 864,00 0,00 0,00 14 864,00 0,00 14 863,62 0,00 0,00 14 864,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 14 864,00 14 863,62 100 14 864,00 0,00 0,00 14 864,00 0,00 14 863,62 0,00 0,00 14 864,00 0,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 45 000,00 45 000,00 100 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 45 000,00 45 000,00 100 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 45 000,00 45 000,00 100 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY 14 759,00 8 551,98 58 14 759,00 201,00 0,00 14 558,00 0,00 8 551,98 0,00 0,00 566,00 0,00 57,94 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 75101 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 566,00 566,00 100 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 566,00 566,00 100 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 566,00 0,00 0,00 566,00 0,00 100,00 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW 75109 I SEJMIKÓW WOJEW.ORAZ REFERENDA GMINNE, 14 193,00 7 985,98 56 14 193,00 201,00 0,00 13 992,00 0,00 7 985,98 124,00 0,00 7 862,00 0,00 56,27 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 14 193,00 7 985,98 56 14 193,00 201,00 0,00 13 992,00 0,00 7 985,98 124,00 0,00 7 862,00 0,00 56,27 dotacje pozostałe wydatki bieŝące Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. majątkowe Wsk.% wyk. 3
KLASYFIKACJA WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na Wykonanie Wsk.% 31.12.2006 I-XII Plan wydatków ogółem wynagrodz.z pochodnymi dotacje pozostałe wydatki bieŝące majątkowe Wykonanie wydatków ogółem wynagrodz.z pochodnymi 852 POMOC SPOŁECZNA 1 017 691,00 944 413,03 93 1 017 691,00 46 800,00 0,00 970 891,00 0,00 944 413,03 37 639,33 0,00 151 409,70 0,00 92,80 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 85212 UBEZPIECZENIA 943 472,00 876 932,56 93 943 472,00 46 800,00 0,00 896 672,00 0,00 876 932,56 37 639,33 0,00 83 929,23 0,00 92,95 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 943 472,00 876 932,56 93 943 472,00 46 800,00 0,00 896 672,00 0,00 876 932,56 37 639,33 0,00 83 929,23 0,00 92,95 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE 85213 ZA OSBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE Plan na 31.12.2006 z tego: WYDATKI WYKONANIE I-XII z tego: dotacje pozostałe wydatki bieŝące majątkowe 6 213,00 5 949,47 96 6 213,00 0,00 0,00 6 213,00 0,00 5 949,47 0,00 0,00 5 949,47 0,00 95,76 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami ZASIŁKI I POMOC W 6 213,00 5 949,47 96 6 213,00 0,00 0,00 6 213,00 0,00 5 949,47 0,00 0,00 5 949,47 0,00 95,76 NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 85214 SPOŁECZNE 37 126,00 36 435,00 98 37 126,00 0,00 0,00 37 126,00 0,00 36 435,00 0,00 0,00 36 435,00 0,00 98,14 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2010 zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych zad.zlec.ustawami 37 126,00 36 435,00 98 37 126,00 0,00 0,00 37 126,00 0,00 36 435,00 0,00 0,00 36 435,00 0,00 98,14 USUWANIE SKUTKÓW 85278 KLĘSK śywiołowych 30 880,00 25 096,00 81 30 880,00 0,00 0,00 30 880,00 0,00 25 096,00 0,00 0,00 25 096,00 0,00 81,27 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 201 realizację zadań bieŝących z zakresu adm.rzadowej oraz innych 30 880,00 25 096,00 81 30 880,00 0,00 0,00 30 880,00 0,00 25 096,00 0,00 0,00 25 096,00 0,00 81,27 OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z MOCY 1 092 314,00 1 012 828,63 93 1 092 314,00 92 001,00 0,00 1 000 313,00 0,00 1 012 828,63 82 639,33 0,00 166 839,70 0,00 93 Wsk.% wyk. 4
DOCHODY BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007 ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO W 2006 r. 1. Planowane dochody Wojewody Zachodniopomorskiego : - w dziale: 750, rozdz. 75011, par. 0690: DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA- z opłat za dowody osobiste: 18.450,40 zł. 2. Dochody Gminy 5% z kwoty 18.450,40-zł: Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji Wykonanie Par. Plan na 2006 % budŝetowej 2006 750 75011 ADMINISTRCJA PUBLICZNA 1 000,00 922,52 92 DOCHODY GMINY 5 % z kwoty 14.220,-zł:dochody jed. samorz. teryt. 2360 związane z realiz.zadań z zakresu adm. 1 000,00 922,52 92 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami OGÓŁEM: 1 000,00 922,52 92 5
Dział Rozdział WYDATKI BUDśETU GMINY USTRONIE MORSKIE (ogółem) w 2006 roku Z tego: Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. Plan Wydatki bieŝące Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej wydatków w tym: Wydatki WYKONANIE ogółem Ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe WYDATKÓW wydatki i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń 2006 bieŝące wynagrodzeń długu i gwarancji 010 Rolnictwo i łowiectwo 92 497 90 029,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 029,49 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 73 333 70 874,26 0,00 0,00 70 874,26 01030 Izby rolnicze 4 300 4 291,61 0,00 0,00 4 291,61 01095 Pozostała działalność 14 864 14 863,62 0,00 0,00 14 863,62 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en.elektr.,gaz i wodę 157 099 30 799,82 8 020,18 0,00 0,00 0,00 125 409,67 156 209,49 40002 Dostarczanie wody 157 099 30 799,82 8 020,18 125 409,67 156 209,49 600 Transport i łączność 3 234 079 172 595,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3 054 480,71 3 227 075,79 60016 Drogi publiczne gminne 3 234 079 172 595,08 0,00 3 054 480,71 3 227 075,79 630 Turystyka 789 421 701 166,63 193 173,34 0,00 0,00 0,00 0,00 701 166,63 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 436 050 369 338,55 36 522,84 0,00 369 338,55 63095 Pozostała działalność 353 371 331 828,08 156 650,50 0,00 331 828,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 434 193 400 295,51 9 302,31 0,00 0,00 0,00 1 759,90 402 055,41 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 349 000 328 265,01 0,00 328 265,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 193 72 030,50 9 302,31 1 759,90 73 790,40 710 Działalność usługowa 183 457 141 537,17 7 099,92 0,00 0,00 0,00 11 444,58 152 981,75 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 48 110 47 688,83 7 099,92 0,00 47 688,83 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 116 902 87 745,87 87 745,87 71035 Cmentarze 18 445 6 102,47 11 444,58 17 547,05 750 Administracja publiczna 2 576 609 1 920 510,56 1 255 297,36 0,00 0,00 0,00 609 049,68 2 529 560,24 75011 Urzędy Wojewódzkie 54 000 50 034,27 45 000,00 50 034,27 75022 Rady Gmin 129 200 121 029,50 0,00 121 029,50 75023 Urzędy Gmin 1 545 606 1 510 823,28 1 188 346,17 3 628,91 1 514 452,19 75095 Pozostała działalność 847 803 238 623,51 21 951,19 605 420,77 844 044,28 751 Urzędy naczelnych organów władzy... 14 759 8 551,98 756,16 0,00 0,00 0,00 0,00 8 551,98 75101 Urzędy naczelnych organów władzy... 566 566,00 0,00 566,00 75109 Wybory do Rad Gmin,Powiatów i Sejmików Wojewódzkich 14 193 7 985,98 756,16 0,00 7 985,98 w zł. 6
Dział Rozdział Z tego: Plan Wydatki bieŝące Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej wydatków w tym: Wydatki WYKONANIE ogółem Ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe WYDATKÓW wydatki i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń 2006 bieŝące wynagrodzeń długu i gwarancji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpoŝarowa 306 444 266 334,04 83 085,25 0,00 0,00 0,00 13 910,00 280 244,04 75403 Jednostki terenowe policji 29 264 29 248,94 10 487,86 29 248,94 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 248 550 211 806,09 55 780,16 13 910,00 225 716,09 75414 Obrona Cywilna 28 630 25 279,01 16 817,23 0,00 25 279,01 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 osobowości prawnej 156 260 146 976,38 37 986,99 0,00 0,00 0,00 0,00 146 976,38 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 75647 budŝetowych 156 260 146 976,38 37 986,99 146 976,38 757 Obsługa długu publicznego 170 000 131 609,44 0,00 0,00 84 032,99 47 576,95 0,00 131 609,44 75702 Obsługa papierów wartościowych 170 000 131 609,44 84 032,99 47 576,95 131 609,44 758 RóŜne rozliczenia 456 502 456 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 502,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 456 502 456 502,00 456 502,00 801 Oświata i wychowanie 4 047 809 3 607 590,77 2 594 957,03 0,00 0,00 0,00 335 899,86 3 943 490,63 80101 Szkoły podstawowe 1 971 437 1 922 892,72 1 408 811,18 1 900,00 1 924 792,72 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 34 082 32 930,43 27 988,07 32 930,43 80104 Przedszkola 650 206 626 444,38 423 251,26 0,00 626 444,38 80110 Gimnazja 1 201 245 842 993,22 691 778,20 333 999,86 1 176 993,08 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 149 810 146 172,21 43 128,32 146 172,21 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 298 12 426,81 12 426,81 80195 Pozostała działalność 23 731 23 731,00 0,00 23 731,00 851 Ochrona zdrowia 550 688 539 805,64 104 275,09 83 000,00 0,00 0,00 0,00 539 805,64 85153 Zwalczanie narkomanii 2 280 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 274 898 269 404,19 38 617,74 33 000,00 0,00 269 404,19 85195 Pozostała działalność 273 510 270 181,45 65 657,35 50 000,00 0,00 270 181,45 852 Pomoc społeczna 1 801 680 1 610 208,33 241 408,87 0,00 0,00 0,00 3 900,00 1 614 108,33 85202 Domy Pomocy Społecznej 46 600 43 071,41 43 071,41 Świadczenia rodzin.oraz skład. na ubez.emeryt.i rent.z ub.społ. 85212 943 472 876 932,56 39 329,33 0,00 876 932,56 85213 Składki na ubezp.zdrowotne... 6 213 5 949,47 5 949,47 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społ. 277 448 184 927,88 184 927,88 85215 Dodatki mieszkaniowe 42 039 26 811,59 26 811,59 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 258 528 252 347,42 202 079,54 3 900,00 256 247,42 85278 Usuwanie skutów klęsk Ŝywiołowych 30 880 25 096,00 85295 Pozostała działalność 196 500 195 072,00 195 072,00 7
Z tego: Plan Wydatki bieŝące Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej wydatków w tym: Wydatki WYKONANIE ogółem Ogółem Wynagrodzenia Wydatki Wydatki majątkowe WYDATKÓW wydatki i pochodne od Dotacje na osługę z tytułu poręczeń 2006 bieŝące wynagrodzeń długu i gwarancji 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 116 29 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 114,90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 116 29 114,90 29 114,90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 057 475 1 070 697,35 475 528,18 0,00 0,00 0,00 854 745,47 1 925 442,82 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28 914 24 694,55 0,00 24 694,55 Dział Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 181 437 139 898,70 42 143,88 139 898,70 90003 Oczyszczanie miast i wsi 800 308 556 777,90 433 384,30 209 417,40 766 195,30 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 000 5 116,12 5 116,12 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 350 000 325 176,73 325 176,73 90018 Ochrona brzegów morskich 625 000 0,00 612 522,05 612 522,05 90095 Pozostała działalność 57 816 19 033,35 32 806,02 51 839,37 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 822 342 741 743,58 395 144,82 0,00 0,00 0,00 69 367,32 811 110,90 92109 Domy i ośrodki kultury... 519 733 497 589,54 284 175,20 17 337,90 514 927,44 92116 Biblioteki 169 371 168 200,78 110 969,62 168 200,78 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 15 648 15 647,02 15 647,02 92195 Pozostała działalność 117 590 60 306,24 52 029,42 112 335,66 926 Kultura fizyczna i sport 2 596 058 306 139,64 36 321,76 190 000,00 0,00 0,00 2 269 089,67 2 575 229,31 92601 Obiekty sportowe 2 394 058 110 422,80 36 321,76 2 269 089,67 2 379 512,47 92604 Instytucje kultury fizycznej 194 000 193 000,00 190 000,00 193 000,00 92695 Pozostała działalność 8 000 2 716,84 2 716,84 Razem: 20 476 488 12 372 208,31 5 442 357,26 273 000,00 84 032,99 47 576,95 7 349 056,86 19 721 265,17 8
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007 r. WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE LIMITY WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY USTRONIE MORSKIE W 2006 ROKU Dział Rozdział 600 60016 Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach 2007-2008 2006-2008 realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku 2007 2008 PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ 2006 r.: 2 980 953,00 2 980 583,62 Budowa oświetleniem Promenady NadbrzeŜna-SianoŜęty z Budowa chodnika Ku Morzu w Ustroniu Morskim Modernizacja ul. Bałtyckiej w Ustroniu Morskim Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wojska Polskiego do Promenady w Ustroniu Morskim (przy dawnym Mebelku ) Budowa ul. Górnej w Ustroniu Morskim Budowa ul. Wczasowej w SianoŜętach ( I etap ) Modernizacja odcinka drogi od ul. Bolesława Chrobrego Kościuszki w Ustroniu Morskim ( Relax ) do ul. 2 980 583,62 0 0 2 338 810 2006 Wartość zadania: 1 050 436,00 1 050 435,99 0 0 1 050 436 - środki z budŝetu gminy 1 050 435,99 1 050 435,99 0 0 1 050 436 2006 Wartość zadania: 50 000,00 50 000,00 0 0 50 000 - środki z budŝetu gminy 50 000,00 50 000,00 0 0 50 000 2006 Wartość zadania: 104 760,00 104 759,74 0 0 104 760 - środki z budŝetu gminy 104 759,74 104 759,74 0 0 104 760 2006 Wartość zadania: 119 133,17 119 133,17 0 0 119 133 - środki z budŝetu gminy 119 133,17 119 133,17 0 0 119 133 2006 Wartość zadania: 423 231,84 423 231,84 0 0 423 232 - środki z budŝetu gminy 423 231,84 423 231,84 0 0 423 232 2006 Wartość zadania: 258 612,77 258 612,77 0 0 258 613 - środki z budŝetu gminy 258 612,77 258 612,77 0 0 258 613 2006 Wartość zadania: 45 895,69 45 895,69 0 0 45 896 - środki z budŝetu gminy 45 895,69 45 895,69 0 0 45 896 9
10 Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach 2007-2008 2006-2008 realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku 2007 2008 Modernizacja chodnika do Wieniotowa I ( przy Leśnej 2006 Wartość zadania: 164 874,95 164 874,95 0 0 164 875 Polanie ) - środki z budŝetu gminy 164 874,95 164 874,95 0 0 164 875 Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej z oswietleniem w 2006 Wartość zadania: 227 201,00 227 201,00 0 0 227 201 Ustroniu Morskim srodki z budzetu gminy 227 201,00 227 201,00 0 0 227 201 2006 Wartość zadania: 132 442,00 132 442,00 0 0 132 442 Budowa ul. Targowej w Ustroniu Morskim srodki z budzetu gminy 132 442,00 132 442,00 0 0 132 442 Budowa odcinka drogi od ul. Kwiatowej w SianoŜętach 2006 Wartość zadania: 117 229,58 117 229,58 0 0 117 230 - środki z budŝetu gminy 117 229,58 117 229,58 0 0 117 230 Wartość zadania: 282 500,00 282 130,89 0 0 282 131 Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych Kukina - Ustronie Morskie Budowa drogi gruntowej przy wieŝy ciśnień w Rusowie 2006 srodki z budzetu gminy 189 020,00 188 650,89 0 0 188 651 srodki z FOGR 93 480,00 93 480,00 0 0 0 2006 Wartość zadania: 4 636,00 4 636,00 0 0 4 636 - środki z budŝetu gminy 4 636,00 4 636,00 0 0 4 636 - środki z FOGR 0,00 0 0 0 0 PROGRAM MODERNIZACJI BUDYNKÓW 2006 r.: 769 249,95 596 325,76 0 0 596 326 750 75095 Modernizacja budynku po WOP z przeznaczeniem na 2006 Wartość zadania: 519 999,95 519 999,95 0 0 520 000 Urząd Gminy - środki z budŝetu gminy 519 999,95 519 999,95 0 0 520 000 PROGRAM KOMPUTERYZACJI GMINY 2006 r.: 249 250,00 76 325,81 0 0 76 326 Komputeryzacja i oprogramowania Gminy Ustronie Morskie 2006 Wartość zadania: 249 250,00 76 325,81 0 0 76 326 - Wrota Parsęty - ZPORR - środki z budŝetu gminy 76 326,00 76 325,81 0 0 76 326 - środki pomocowe ZPORR 172 924,00 0,00 0 0 0 PROGRAM DOBREJ BAZY SZKÓŁ 2006 r.: 1 726 898,00 333 999,86 2 583 964 0 2 917 964 801 80110 2006 Wartość zadania: 334 000,00 333 999,86 1 400 000 0 1 734 000 Budowa Gimnazjum w Ustroniu Morskim -2007 - środki z budŝetu gminy 334 000,00 333 999,86 1 400 000 0 1 734 000 - środki pomocowe 0 0 0 0 0 80101 PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: 1 392 898 0 1 183 964 0 1 183 964 BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: 1 025 443 0 871 627 0 871 627 PUBLICZNEJ - środki z budŝetu gminy 153 816 0 871 627 0 871 627 Zespół Szkół w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG 871 627 0 0 0 0 2006 Wartość zadania: 367 455 0 312 337 0 312 337 Szkoła Podstawowa w Rusowie - środki z budŝetu gminy 55 118 0 312 337 0 312 337 - środki pomocowe EOG 312 337 0 0 0 0 PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: 568 526 0 483 247 0 483 247 851 85195 BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: 568 526 0 483 247 0 483 247 PUBLICZNEJ - środki z budŝetu gminy 85 279 0 483 247 0 483 247 Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG 483 247 0 0 0 0
Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach 2007-2008 2006-2008 realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku 2007 2008 PROGRAM PLACE ZABAW 2006 r.: 647 594 0 510 776 0 510 776 854 85404 2006 Wartość zadania: 70 955 0 57 118 0 57 118 Budowa placu zabaw w Wieniotowie - środki z budŝetu gminy 10 643 0 57 118 0 57 118 Budowa placu zabaw w Rusowie Budowa placu zabaw w Ustroniu Morskim ul. Górna Budowa placu zabaw w Kukinii - środki pomocowe EOG 60 312 0 0 0 0 2006 Wartość zadania: 106 256 0 85 537 0 85 537 - środki z budŝetu gminy 15 938 0 85 537 0 85 537 - środki pomocowe EOG 90 318 0 0 0 0 2006 Wartość zadania: 278 786 0 224 423 0 224 423 - środki z budŝetu gminy 41 818 0 224 423 0 224 423 - środki pomocowe EOG 236 968 0 0 0 0 2006 Wartość zadania: 191 597 0 143 698 0 143 698 - środki z budŝetu gminy 28 740 0 143 698 0 143 698 - środki pomocowe EOG 162 857 0 0 0 0 PROGRAM ODBUDOWY PLAśY 2006 r.: 625 000,00 612 522,05 0 0 612 522 900 90018 Odtworzenie istniejących ostróg w morzu (część zachodnia- 2006 Wartość zadania: 625 000,00 612 522,05 0 0 612 522 481,7 mb) - środki z budŝetu gminy 625 000,00 612 522,05 0 0 612 522 PROGRAM TERMOMODERNIZACJI 2006 r.: 845 514 52 029,42 674 432 0 726 461 921 92195 BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI 2006 Wartość zadania: 793 450 0,00 674 432 0 674 432 PUBLICZNEJ - środki z budŝetu gminy 119 018 0,00 674 432 0 674 432 Gminy Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim - środki pomocowe EOG 674 433 0,00 0 0 0 2006 Wartość zadania: 52 064 52 029,42 0 0 52 029 Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kukince - środki z budŝetu gminy 52 064 52 029,42 0 0 52 029 - środki pomocowe 0 0 0 0 0 926 92601 PROGRAM ROZWOJU SPORTU I REKREACJI 2006 r.: 2 393 730 2 157 784,17 5 189 935 5 000 000 12 347 719 Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 2006 w Ustroniu Wartość zadania: 2 157 785 2 157 784,17 5 000 000 5000000 12 157 784 Morskim -2008 - środki z budŝetu gminy 2 157 785 2 157 784,17 5 000 000 5000000 12 157 784 - środki pomocowe 11
Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres Prewidywane nakłady Wydatki Planowane wydatki budŝetowe Suma budŝetowe na na realizację zadań programu w latach i zadania finansowanego realizację w latach 2007-2008 2006-2008 realizacji i źródła finansowania programu z budŝetu w 2006 roku 2007 2008 PROGRAM BOISKA SPORTOWE 2006 r.: 235 945 0 189 935 0 189 935 2006 Wartość zadania: 166 047 0 133 668 0 133 668 Budowa boiska sportowego w SianoŜętach ul. Kwiatowa - środki z budŝetu gminy 24 907 0 133 668 0 133 668 Budowa boiska sportowego w Rusowie ŚRODKI Z BUDśETU GMINY : W tym : PLANOWANE ŚRODKI POMOCOWE : NAKŁADY NA INWESTYCJE OGÓŁEM: - środki pomocowe EOG 141 140 0 0 0 0 2006 Wartość zadania: 69 898 0 56 267 0 56 267 - środki z budŝetu gminy 10 485 0 56 267 0 56 267 - środki pomocowe EOG 59 413 0 0 0 0 7 291 890 6 733 244,88 9 442 354 5 000 000 20 610 151 3 265 575 0 0 0 0 10 557 465 6 733 244,88 9 442 354 5 000 000 20 533 825 12
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2007 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 13 marca 2007r. PRZYCHODY I WYDATKI Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku Dz. Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przychody Wydatki Stan funduszu na początek roku-kwota: 3 995,50 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 526,05 14 795,00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 526,05 14 795,00 2960 Przelewy redystrybucyjne 23 293,42-0920 Pozostałe odsetki 232,63-4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 6 795,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - 8.000,00 Stan funduszu na koniec roku-kwota: 12 726,55 zł 13