UCHWAŁA NR XXVIII/178/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 17.631.460,88 zł, w tym: dochody majątkowe: 3.487.360,00 zł, dochody bieżące: 14.144.100,88 zł. Plan wydatków wynosi: 15.788.856,88 zł w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące: 13.063.336,88 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 17.837.317,88 w tym: dochody majątkowe: 3.603.360,00 zł, dochody bieżące: 14.233.957,88 zł. Plan wydatków wynosi:16.063.200,90 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące: 13.337.680,90 zł. 2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 1
1) Zmiany w planie dochodów: Uzasadnienie a) w rozdziale 60016.6300 dotacja celowa uzyskana z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację inwestycji w wysokości : 50.000,00 zł (na podstawie zawartego Porozumienia)., b) w rozdziale 70095 zwiększenie planu dochodów o kwotę ogółem : 41.000,00 zł - darowizna w wysokości: 11.000,00 zł otrzymana z Zakładu Gazowniczego Wałbrzych na pokrycie strat związanych z katastrofą budowlaną, która miała miejsce w dniu 8 maja br. przy ulicy Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju., - 10.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z Powiatu wałbrzyskiego na sfinansowanie inwestycji związanej z odbudową zniszczonego podczas pożaru budynku przy ul.górniczej 10 ( umowa z dnia 31 lipca br. ), - 20.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z miasta Wałbrzych na sfinansowanie inwestycji związanej z odbudową zniszczonego podczas pożaru budynku przy ul.górniczej 10 (umowa z dnia 15 lipca br.), c) w rozdziale 70095 zwiększenie planu dotacji o kwotę: 36.000 zł. (Informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września br. Znak: FB-BP.3141.25.2013 w sprawie przyznania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania " Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ul.górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju".). d) w rozdziale 85212 zwiększenie planu dotacji o kwotę ogółem: 19.000 zł. (Informacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września br.) Zwiększenie planu dotacji celowej w wysokości: 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. nr 1, poz.7 z późn.zm.), oraz zwiększenie planu dotacji celowej w wysokości: 7.000 zł - środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. nr 139, poz.992 z późn.zm.)., e) w dziale 801 (rozdziałach 80103, 80104) zwiększenie planu dotacji w wysokości: 51.336,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i zostały przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. f) w rozdziale 9002 dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Umowa nr 155/D/EE/WB/2013) w wysokości: 4.674,00 zł na dofinansowanie zadania pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców Jedliny-Zdroju, ''Nowy system gospodarki odpadami. Ponadto skorygowano wartość dotacji planowanej do uzyskania ze środków rezerwy na pokrycie strat związanych ze zniszczeniem budynku mieszkalnego przy ul.górniczej 10 w wyniku pożaru, który miał miejsce w dniu 8 maja br. - zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 70095 o kwotę: 41.000,00 zł. g) Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września br. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85415 o kwotę: 3.847,00 zł. Środki powyższe przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- Wyprawka szkolna. 2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano w oparciu o rozdysponowanie kwoty rezerwy ogólnej w wysokości: 165.000,00 zł oraz wykorzystanie kwoty: 10.000,00 zł z rezerwy celowej zaplanowanej w uchwale budżetowej miasta na rok 2013. Ponadto na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu wprowadzono do przychodów kwotę: 68.487,02 zł stanowiącą wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (Dz.U 2013.885 j.t z późn.zm.) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Zwiększenie planu wydatków o kwotę: 274.344,02 zł dotyczy poniższych działań: - w rozdziale 60016 zwiększenie planu finansowego o kwotę: 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utrzymania zimowego w sezonie 2013/2014, - w rozdziale 60016 dokonano zwiększenia planu wydatków w celu zabezpieczenia środków w wysokości: 139.651,00 zł na wypłatę zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami z tytułu zakończenia projektu inwestycjnego pn."budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju". Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 1
- w zakresie gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę: 30.000,00 zł na sfinansowanie bieżących wpłat na poczet wspólnot mieszkaniowych oraz wpłat na fundusz remontowy., - w dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 130.900,00 zł, z tego na sfinansowanie kosztów płac i pochodnych oraz bieżącej działalności Gimnazjum Miejskiego kwota: 110.900,00 zł. - w rozdziale 85202 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 14.000,00 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu podopiecznych z terenu Jedliny-Zdroju umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 182) oraz w 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), - w rozdziale 90002 dokonuje się odpowiednio zwiększenia planu wydatków o kwotę dotacji uzyskanej na przeprowadzenie akcji edukacyjnej mieszkańców Jedliny-Zdroju w związku z wdrożeniem ustawy o gospodarce odpadami., - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę: 60.260,00 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic w mieście do końca br. - W zakresie inwestycji proponuje się przeniesienie kwoty: 27.000,00 zł do zadania pn. Odbudowa nieruchomości mieszkanej przy ul.górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju" zmniejszając limit na zadanie pn." Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej." Ponadto zmniejsza się limit na zadanie pn." Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.m.dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa)" w wysokości: 23.000 zł, a kwotę przenosi się do nowopowstałego zadania inwestycyjnego pn." Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej.". Kwota ta jest niezbędna w celu przygotowania dokumentacji projektowej. Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych zaktualizowane zostały kwoty dochodów i wydatków rachunku dochodów wyodrębionych na podstawie ustawy o systemie oświaty.na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w planie finansowym jednostki. Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu uległa zmianie i wynosi: 1.774.116,98 zł. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie niniejszej uchwały. Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 2
Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2013r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 316 640,00 50 000,00 366 640,00 60016 Drogi publiczne gminne 216 640,00 50 000,00 266 640,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 50 000,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 484 425,00 77 000,00 3 561 425,00 70095 Pozostała działalność 360 000,00 77 000,00 437 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 11 000,00 11 000,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 30 000,00 30 000,00 100 000,00 36 000,00 136 000,00 801 Oświata i wychowanie 315,00 51 336,00 51 651,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 20 286,00 20 286,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 20 286,00 20 286,00 80104 Przedszkola 0,00 31 050,00 31 050,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 31 050,00 31 050,00 852 Pomoc społeczna 1 835 283,00 19 000,00 1 854 283,00 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 227 010,00 19 000,00 1 246 010,00 1 217 000,00 19 000,00 1 236 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 200,00 3 847,00 48 047,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 200,00 3 847,00 48 047,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 3 847,00 3 847,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 502 200,00 4 674,00 506 874,00 90002 Gospodarka odpadami 500 000,00 4 674,00 504 674,00 BeSTia Strona 1 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 3
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 0,00 4 674,00 4 674,00 17 631 460,88 205 857,00 17 837 317,88 BeSTia Strona 2 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 4
Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2013r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 628 520,00 162 651,00 791 171,00 60016 Drogi publiczne gminne 488 520,00 189 651,00 678 171,00 4300 Zakup usług pozostałych 260 000,00 50 000,00 310 000,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 27 123,00 27 123,00 4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 0,00 112 528,00 112 528,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 140 000,00-27 000,00 113 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00-27 000,00 113 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 294 600,00 57 000,00 1 351 600,00 70095 Pozostała działalność 1 001 000,00 57 000,00 1 058 000,00 4270 Zakup usług remontowych 230 000,00 15 000,00 245 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 284 000,00 15 000,00 299 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 27 000,00 227 000,00 750 Administracja publiczna 2 595 368,60-11 315,00 2 584 053,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 175 546,00-11 315,00 2 164 231,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 420 000,00-20 000,00 1 400 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 190,00 2 185,00 6 375,00 4410 Podróże służbowe krajowe 24 300,00 6 000,00 30 300,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 500,00 1 500,00 758 Różne rozliczenia 200 000,00-175 000,00 25 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00-175 000,00 25 000,00 4810 Rezerwy 200 000,00-175 000,00 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 849 950,00 130 900,00 3 980 850,00 80101 Szkoły podstawowe 1 626 978,00 12 000,00 1 638 978,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 000,00 10 000,00 75 000,00 BeSTia Strona 1 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00-300,00 40 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 2 300,00 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00-333,00 22 167,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 333,00 3 333,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 142 022,00 8 000,00 150 022,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 8 000,00 9 500,00 80110 Gimnazja 1 562 500,00 110 900,00 1 673 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 000,00 14 000,00 70 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 000,00 40 000,00 1 060 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 000,00 20 000,00 187 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 500,00 13 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 5 000,00 30 000,00 4260 Zakup energii 80 000,00 10 000,00 90 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 500,00 16 400,00 59 900,00 852 Pomoc społeczna 2 496 644,00 41 327,02 2 537 971,02 85202 Domy pomocy społecznej 166 000,00 14 000,00 180 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 166 000,00 14 000,00 180 000,00 85204 Rodziny zastępcze 6 000,00 4 000,00 10 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6 000,00 4 000,00 10 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00-2 000,00 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000,00-2 000,00 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 34 002,50-2 000,00 32 002,50 85212 85214 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00-2 000,00 14 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 217 000,00 19 000,00 1 236 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 122 550,00 19 000,00 1 141 550,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 121 000,00 0,00 121 000,00 3110 Świadczenia społeczne 109 586,95-1 440,45 108 146,50 3119 Świadczenia społeczne 11 413,05 1 440,45 12 853,50 BeSTia Strona 2 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 6
85219 Ośrodki pomocy społecznej 522 836,50 0,00 522 836,50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 400,00-1 500,00 24 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 500,00 4 500,00 85295 Pozostała działalność 93 605,00 8 327,02 101 932,02 3110 Świadczenia społeczne 91 505,00 8 327,02 99 832,02 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 200,00 3 847,00 121 047,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 200,00 3 847,00 48 047,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 3 847,00 3 847,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 820 659,00 64 934,00 1 885 593,00 90002 Gospodarka odpadami 398 000,00 4 674,00 402 674,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 398 000,00 3 674,00 401 674,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 359,00 60 260,00 460 619,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 260,00 260,00 4260 Zakup energii 130 359,00 30 000,00 160 359,00 4270 Zakup usług remontowych 125 000,00 30 000,00 155 000,00 Razem: 15 788 856,88 274 344,02 16 063 200,90 BeSTia Strona 3 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 26 września 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 28 grudnia 2012 r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego plan 2013r. K Kwota w złotych i rozchodów L.p. Treść lasyfikacja przychodów Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 Planowane dochody X 17.837.317,88 17.631.460,88 205.857,00 2 Planowane wydatki X 16.063.200,90 15.788.856,88 274.344,02 Wynik różnica między 1 i 2 (+) X 1.842.604,00-1.774.116,98 3 lub między 2 i 1 ( ) X - - - 1.842.604,00 1.842.604 I. Rozchody ogółem X 1. Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ( ) 9 920 9820 1.065.000,00 777.604,00-1.065.000-777.604 II. Przychody ogółem X 0,00 68.487,02 68.487,02 1. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 9 - - 0,00 (obligacje komunalne) 310 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - - 9520 0,00 krajowym (PROW) 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 68.487,02 68.487,02 9500 0,00 ustawy. 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku - - 9520 0,00 krajowym III. Udzielone pożyczki ( ) X X - - Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. WYKAZZADAŃ INWESTYCYJNYCHGMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach 1 60016 2 60016 3 60078 Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.m.dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa) Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej. Szacunkowa wartość zadania Plan na 2013 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne 2013 126 920,00 126 920,00-23 000,00 103 920,00 103 920,00 0,00 2013-2014 2 023 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 2012 113 000,00 140 000,00-27 000,00 113 000,00 13 000,00 100 000,00 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność 2 262 920,00 266 920,00-27 000,00 239 920,00 139 920,00 100 000,00 4 63003 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" 2013-2014 2 500 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka 2 500 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00 306 000,00 714 000,00 70005 Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 5 mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój 2010-2013 865000,00 110000,00 0,00 43 600,00 18 000,00 25 600,00 6 70005 Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju 2013 200000,00 150000,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00 7 70095 Odbudowa nieruchomości mieszkanej przy ul.górniczej10 w Jedlinie-Zdroju 2013 400 000,00 0,00 27 000,00 227 000,00 91 000,00 136 000,00 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Razem DZIAŁ 700 Gospodarkamieszkaniowa 1 465 000,00 260 000,00 27 000,00 420 600,00 259 000,00 161 600,00 8 71004 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2008-2013 170000,00 26 360,00 0,00 26 360,00 26 360,00 0,00 9 71035 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju 2008-2013 250000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa 420 000,00 66 360,00 0,00 66 360,00 66 360,00 0,00 10 75075 Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach 2013 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna 63 640,00 63 640,00 0,00 63 640,00 19 020,00 44 620,00 11 85219 Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 12 13 2010-2013 850 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna 850 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 90001 90001 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju 2012-2015 5 550 000,00 860 000,00 0,00 860 000,00 860 000,00 0,00 2012-2013 44 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona5 594 000,00 890 000,00 0,00 890 000,00 890 000,00 0,00 środowiska OGÓŁEM 13 155560,00 1 571920,00 0,00 2 725520,00 1 705300,00 1 020220,00 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 26 września 2013 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. PLANY DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2013. 1. Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota 801 80101 0750 7 000 801 80101 3240 2 000 0920 10 3260 17 000 0960 11 000 4210 8 490 4240 3 000 4270 2 000 0970 17 490 4300 3 000 X Stan środków na początek roku: 7 700 X 6060 7 010 Stan środków na koniec roku: 700 Razem 43 200 Razem 43 200 2. Gimnazjum Miejskie w Jedlinie Zdroju. Dochody Wydatki Dz. Rozdz. Kwota Dz. Rozdz. Kwota 801 80110 0690 11 000 801 80110 3240 8 600 0830 2 600 4210 6 400 0920 10 4240 5 000 0960 10 000 4300 4 000 0970 1 390 Stan środków na początek roku: 1 100 4410 1 500 Stan środków na koniec roku: 600 Razem 26 100 Razem 26 100 Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2013r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Limity wydatków na wieloletnieprogramy inwestycyjnew latach 2013-2015 Planowane wydatki 2013 LP. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) Dodochody własne jst. z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące Środki wymienione z innych w art.5 ust.1 źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p 2014 r. 2015 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych 1 600 60016 6050 do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr 116374D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr 116391D - ul.wałbrzyskiej. 2 023 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- 2 500 000,00 1 020 000,00 306 000,00 0,00 A 0,00 714 000,00 1 480 000,00 0,00 2 630 63003 Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap 6057 III" 1 750 000,00 714 000,00 0,00 0,00 B 0,00 714 000,00 1 036 000,00 0,00 6059 750 000,00 306 000,00 306 000,00 0,00 C 0,00 444 000,00 0,00 3 700 70005 4 710 71035 5 852 85219 6 900 90001 7 900 90002 Rewitalizacja wielorodzinnych 865 000,00 43 600,00 18 000,00 0,00 A 0,00 25 600,00 0,00 0,00 6057 budynków mieszkalnych w uzdrowisku 513 000,00 25 600,00 0,00 0,00 B 0,00 25 600,00 0,00 0,00 6059 Jedlina-Zdrój 352 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 6050 6050 Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju (2008-2015) Modernizacja Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 250 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 40 000,00 850 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 272 250,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- 5 550 000,00 860 000,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 1 900 000,00 1 452 214,00 Zdroju (obręb Kamieńsk, 6057 2 185 000,00 ul.piastowska, ul.ogrodowa) 0,00 0,00 642 200,00 580 886,00 6059 3 365 000,00 860 000,00 0,00 0,00 0,00 1 257 800,00 871 328,00 Wprowadzenie systemu segregacji i 0,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 zbiórki odpadów komunalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w Jedlinie-Zdroju 6059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM 12 038 000,00 2 011 600,00 412 000,00 0,00 0,00 739 600,00 5 840 000,00 1 764 464,00 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p *B -emisja obligaji *C dotacje i środki na inwestycje Id: MZGVH-IVJPL-OUUUF-KDHIX-KVWWT. Podpisany Strona 12