UCHWAŁA NR XXIX/181/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/181/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z późn.zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2 oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,88 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,88 zł. Plan wydatków wynosi: ,90 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,90 zł.; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,88 w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,88 zł. Plan wydatków wynosi: ,90 zł, w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,90 zł. 2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 1

2 Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie dochodów dotyczą m.in: a) w rozdziale (wpływy z różnych dochodów) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 410,00 zł w zakresie uzyskanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów dokumentacji do sprzedaży lokali gminnych i nieruchomości według stanu na dzień br., b) w rozdziale (Cmentarze) zwiększenie planu dochodów o kwotę: 10,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat ustalonych harmonogramem); c) w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 7.230,00 zł. Uzyskane wpływy z tytułu różnych dochodów kwota 6.700,00 zł (zwroty kosztów opłaty sądowej, prowizje z US ) d) w rozdziale Pozostała działalność kwota : ,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" Projekt współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Nr Umowy UDA-POKL B07/11-00, e) w rozdziale (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) dokonuje się korekty planu dochodów o kwotę: 1.450,00 w oparciu o uzyskane wpływy z tytułu : - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości: 650,00 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości: 800,00 zł, f) w rozdziale ( wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zwiększa się plan dochodów o kwotę: ,00 zł, z tytułu uzyskania wpływów z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) w wysokości: 800,00 zł, wpływów z tytułuopłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) w wysokości: 3.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) w wysokości: 7.300,00 zł (zajęcie pasa drogowego); g) rozdziale pozostała działalność w 2010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów Gminy o kwotę: 5.000,00 zł na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października br. Znak:PS- ZS środki przeznaczone są na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.; h) w rozdziale (gospodarka odpadami) dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę: 800,00 zł w 0970 wpływy z różnych dochodów. 2) Zmiany w zakresie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój dokonano m.in. w oparciu o korekty danychw zakresie obsługi zadłużenia. Zmniejszenie stóp procentowych w stosunku do obowiązujących według stanu na dzień r. ( średnia stawka WIBOR z poziomu 4,22 p.p w styczniu do poziomu - 2,60% p.p w październiku br.) pozwoliło na weryfikację kwoty niezbędnej do realizacji spłaty odsetek kredytów wraz z kosztami obsługi obligacji gminnych. Ustalono że według obowiązujących stóp procentowych koszt obsługi zadłużenia Gminy Jedlina-Zdrój w całym okresie 2013r. wyniesie niespełna ,00 zł.. Proponuje się zatem rozdysponowanie kwoty: ,00 zł na zabezpieczenie następujących bieżących zadań gminy: - w rozdziale (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) proponuje się zwiększenie planu finansowego o kwotę: zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów i usług jako udziału środków własnych w celu zakończenia realizacji projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w zakresie poprawy warunków infrastruktury turystycznej w gminie, - w rozdziale zwiększenie planu finansowego o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 ( opłaty za przejazd autobusu linii nr 5); Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 1

3 - w zakresie gospodarki mieszkaniowej (pozostała działalność 70095) zwiększenie planu wydatków o kwotę: ,00 zł na sfinansowanie bieżących wpłat za wodę 4260 ( ,00 zł), wpłat na poczet funduszy remontowych w udziale odpowiadającym udziałowi Gminy w lokalach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych 4270 ( ,00 zł) oraz opłat za usługi wykonane w lokalach stanowiących własność gminy 4300 ( ,00 zł usługi zduńskie, usługi ogólnobudowlane, usługi elektryczne itp.).część wydatków stanowić będą również zakupy materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł oraz wymagane składki na ubezpieczenie budynków w wysokości: 1.300,00 zł; - w rozdziale (oświetlenie ulic,placów i dróg) dokonuje się zwiększenia planu w 4300 o kwotę: ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia w mieście, - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł (przywrócenie poprzedniej wartości rezerwy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U 2013 poz.1166 j.t). - rozdziale dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł w celu sfinansowania kosztów pobytu podopiecznych z terenu Jedliny-Zdroju umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej na podstawie przepisów art.61 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 182) oraz w 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), - w rozdziale 9003 (oczyszczanie miast i wsi) proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.500,00 z przeznaczeniem na zakup usług, - w rozdziale dokonuje się odpowienio zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 w wysokości: 5.000,00 zł. - ponadto odpowiednio dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale pozostała działalność o kwotę : ,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim" na sfinansowanie kosztów obsługi pracownika wraz z pochodnymi rozliczającego projekt 9.283,11 zł oraz kosztów poszczególnych zadań zgodnie z harmonogramem budżetu Projektu (zakup usług pozostałych ,89 zł.); - w rozdziale Gimnazja dokonuje się korekty planu wydatków o kwotę: 3.800,00 zł, na wniosek Dyrektora Gimnazjum Miejskiego. 3) W zakresie inwestycji proponuje się następujące zmiany: - przeniesienie kwoty: ,00 zł do zadania pn. Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w rozdziale w celu zabezpieczenia środków na kompleksową modernizację stolarki okiennej w obiekcie. W tym celu w oparciu o zakończenie postępowań przetargowych poszczególnych zadań i wartości zaangażowania wydatków proponuje się korekty limitów w następujących pozycjach zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013r.: - zmniejszenie limitu w rozdziale w zakresie zadania pn.: Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ul.górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju o kwotę: ,00 zł, - zmniejszenie limitu w rozdziale w zakresie zadania pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę: ,00 zł, - zmniejszenie limitu w rozdziale w zakresie zadania pn.: Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju o kwotę: ,00 zł, Opisane powyżej zmiany w strukturze wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały,że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: ,98 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały.załącznik nr 3 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany. Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 2

4 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 410, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 410, , Wpływy z różnych dochodów 7 540,00 410, , Działalność usługowa ,00 10, , Cmentarze ,00 10, , Pozostałe odsetki 50,00 10,00 60, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 298,00 522,00 820, Pozostałe odsetki 2,00 8,00 10, Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , , , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 200, , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000,00 650, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 800, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 000,00 800, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 3

5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 100, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 100, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 800, , Gospodarka odpadami ,00 800, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 800,00 Razem: , , ,88 BeSTia Strona 2 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 4

6 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r., Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 30, , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 500, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 437, , ,65 BeSTia Strona 1 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 5

7 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 625, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 463,35 200,07 663, Składki na Fundusz Pracy 374,20 161,59 535, Składki na Fundusz Pracy 66,05 28,52 94, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-200, , Zakup usług pozostałych ,00 200, , Gimnazja ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 800, , Różne opłaty i składki 4 000, , , Pozostałe odsetki 1 800,00 350, , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Pomoc społeczna , , ,02 BeSTia Strona 2 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 6

8 85202 Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,00 100, ,00 0,00 100,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 700, , Zakup energii 2 500,00 400, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,90 BeSTia Strona 3 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 7

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. WYKAZZADAŃ INWESTYCYJNYCHGMINY JEDLINA-ZDRÓJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji w latach Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju (ul.m.dąbrowskiej, J.Kochanowskiego, St.Moniuszki,B.Prusa) Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju poprzez : 1) remont drogi gminnej nr D - ul.moniuszki, 2) remont drogi gminnej nr D - ul.wałbrzyskiej. Przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej skrzyżowanie ul.piastowskiej, Poznańskiej i Kościelnej. Szacunkowa wartość zadania Plan na 2013 r. Kwota ogółem przed zmianą zmiana po zmianie Środki własne Inne , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 600 Transport i łączność , ,00 0, , , , "Uzdrowiskowy Szlak Tyrystyczno- Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap III" ,00 0,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 630 Turystyka ,00 0,00 0, , , , Rewitalizacja wielorodzinnych budynków 5 mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina- Zdrój , ,00 0, , , , Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, Odbudowa nieruchomości mieszkanej przy ul.górniczej10 w Jedlinie-Zdroju , , , , , ,00 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 8

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/181/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2013r., Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/141/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r. Razem DZIAŁ 700 Gospodarkamieszkaniowa , , , , , , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0, Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 710 Działalność usługowa , , , , ,00 0, Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach , ,00 0, , , ,00 Razem DZIAŁ 750 Administracja publiczna , ,00 0, , , , Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju , , , , ,00 0,00 Razem DZIAŁ 852 Opieka społeczna , , , , ,00 0, Razem Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlinie- Zdroju (obręb Kamieńsk, ul.piastowska, ul.ogrodowa) Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul.świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,00 0,00 środowiska OGÓŁEM , ,00 0, , , ,00 Id: UGMXM-KPSNN-YNWBH-RPAAI-ECFSJ. Podpisany Strona 9