UCHWAŁA NR XXXIX/235/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/235/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z t.j.), art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3, i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz t.j),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: ,00 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,00 zł. Plan wydatków wynosi: ,00 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,00 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: ,45 zł, w tym: dochody majątkowe: ,00 zł, dochody bieżące: ,45 zł. Plan wydatków wynosi: ,45 zł w tym: wydatki majątkowe: ,00 zł, wydatki bieżące: ,45 zł; 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "4. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: ,00 zł,który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu oraz emisją obligacji Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 2) zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości: zł pkt.2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 13.2) Ustala się roczne limity dla: 2) zobowiązań długoterminowych w wysokości: zł., w tym: a) z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości: zł., b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej we Wrocławiu. do wysokości: zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Maria Drapich Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 2

3 Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/235/18/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej 6 000,00 450, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 450,81 450,81 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 150, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 150,10 150, Zasiłki stałe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 100,00 205, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,33 Razem: , , ,45 BeSTia Strona 1 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 3

4 Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/235/18/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 4

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostałe odsetki 0,00 30,00 30, Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 478, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 261,00 261,00 522, Składki na ubezpieczenia społeczne 254,00 256,00 510, Składki na ubezpieczenia społeczne 45,00 55,00 100, Składki na Fundusz Pracy 36,00 34,00 70, Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 14, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 66,53 66, Zakup usług pozostałych 0,00 195,20 195, Pozostała działalność , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 000, ,85 713, Ochrona zdrowia ,00 382, , Pozostała działalność 0,00 382,10 382, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 237,00 237, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 40,80 40, Składki na Fundusz Pracy 0,00 5,80 5, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 42,50 42, Zakup usług pozostałych 0,00 46,00 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 10,00 10,00 BeSTia Strona 2 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 5

6 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej ,00 450, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0,00 450,81 450,81 150, ,10 0,00 150,10 150, Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Świadczenia społeczne 4 100,00 205, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-237, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-40, , Składki na Fundusz Pracy 8 000,00-5, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-42, , Zakup usług pozostałych ,00-46, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00-10, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Świetlice szkolne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 6

7 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , , , ,33 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, , ,00 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 0, , ,00 Razem: , , ,45 BeSTia Strona 4 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 7

8 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/235/18/ Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH W JEDLINIE-ZDROJU , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I NIEZAGOSPODAROWANYCH PODWÓREK W UZDROWISKOWEJ CZĘŚCI MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA CENTRUM SOCJALNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców , , , , , ,00 Razem , , ,00 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 8 Strona 1 z 1

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/235/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r., Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r., Przychody i rozchody budżetu w 2018r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie Przychody ogółem: , , , Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , , , ,00 Rozchody ogółem: ,00 0, ,00 1 Wykup innych papierów wartościowych ,00 0, ,00 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 0, ,00 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 9

10 Urząd Miasta Jedlina-Zdrój Załącznik nr 5 do Uchwały XXXIX/235/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r., Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju z tego źródła finansowania Kredyty Środki i pożyczki pochodzące innych źródeł* Dodochody Środki Jednostka Nazwa zadania Łączne własne jst. wymienione organizacyjna LP. Dział Rozdział inwestycyjnego i okres nakłady z realizująca realizacji (w latach) finansowe w art.5 ust r program lub pkt 2 i 3 u.f.p koordynująca wykonanie programu Rewitalizacja przestrzeni publicznej i , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 niezagospodarowanych podwórek w , , ,00 0,00 0,00 uzdrowiskowej częsci miasta Jedlina Zdrój , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Jedlinie-Zdroju ,00 Rok budżetowy 2018 ( ) Planowane wydatki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 "Budowa Centrum Socjalnego wraz z , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój" , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 "Ochrona zabytków i budownictwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 tradycyjnego.odbudowa wieży 6057 kościelnej przy ul.jana Pawła II w m ,00 0,00 0, ,00 0,00 Jedlina-Zdrój - udostępnienie w 6059 celach turystycznych" ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 OGÓŁEM , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 *A środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 10

11 dział rozdz Plan przed z tego dotacja Zmiana Plan po zmianie zmianą przedmiotowa podmiotowa celowa I. Jednostki sektora finasów publicznych 1. Jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/235/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2018r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/215/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2018rok wyszczególnienie Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacja dla Gminy Wałbrzych (Telebimy- Porozumienie ) Pozostała działalność dotacja dla Gminy 0 Wałbrzych (IPAW- 2. Samorządowe Instytucje Kultury 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii realizacja zadań ustawowych Przeciwdziałanie realizacja zadań alkoholizmowi ustawowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na zadania 0 w zakresie kultury dotacje na 6220 dofinans.inwesycji Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Razem x 3. Pozostałe podmioty uwagi dotacje na zadania w zakresie kultury Razem x OGÓŁEM JSFP ,00 0, ,00 0, , ,00 II. Jednostki spoza sektora finasów publicznych 1.Pozostałe podmioty 801 Oświata i wychowanie Przedszkola dotacja dla niepublicznego 0 przedszkola 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ograniczenie niskiej emisji w m.jedlina- Zdrój. Zmiana Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 1 z 2 Strona 11

12 dział rozdz wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana z tego dotacja Plan po zmianie przedmiotowa podmiotowa celowa Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego x 921 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna x Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem x OGÓŁEM JSSFP Ogółem dotacje , , ,00 0, , ,00 x uwagi Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców I i II Etap wpisane do rejestru zabytków dotacje na realizacje zadań w zakresie rozwoju sportu Strona 2 z 2 Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 12

13 1) Zmiany w planie dochodów: Zwiększa się ogółem dochody Gminy Jedlina-Zdrój o kwotę: 8.884,45zł. - zwiększa się wartość podatków i opłat ogółem o kwotę: 8.679,45 zł, w tym: - w dziale 852 rozdziale zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę: 205,00 zł na podstawie Informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2018r., Znak: FB- BP KR. Środki powyższe przeznaczone są wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej, - w działach pomoc społeczna oraz rodzina dokonuje się zwiększenia w paragrafie 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe łącznie : 8.679,45 zł. 2) Zmiany w planie wydatków : a) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa ) dokonuje się korekty klasyfikacji wydatków majątkowych oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: ,00 zł., dotyczy zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój, b) w dziale 801 i 854 dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora Szkoły Podstawowej im.j.korczaka z oddziałami gimnazjum w Jedlinie-Zdroju., c) w dziale 852 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: ,00 zł. w celu przeniesienia limitu środków na wydatki związane z realizacją programu Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój. Przesunięcie terminu realizacji zadania. d) w dziale 900 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: ,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z kosztami wprowadzenia II naboru wniosków do programu Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania wymiana pieców. e) w dziale 921 dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn ; "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Odbudowa wieży kościelnej przy ul. Jana Pawła II w m. Jedlina-Zdrój - udostępnienie w celach turystycznych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wartość wydatków majątkowych uległa zwiększeniu i wynosi: ,00 zł. Proszę zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej Uchwały. Id: F637F971-CC13-4CB2-AC5D-EE034DEA4AC3. Podpisany Strona 13