Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez / Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art , art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu ( 1 uchwały budżetowej) o ,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o ,65 zł, w tym wydatki bieżące per saldo o ,65 zł oraz wydatki majątkowe o zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) zmniejszyć ( 3 ust. 1 uchwały budżetowej) o ,29 zł, do ,07 zł, planowany deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: a) z wolnych środków ,54 zł, b) z kredytów ,53 zł, c) z pożyczek zł, 4) zmniejszyć o ,53 zł i ustalić łączną kwotę planowanych przychodów ( 3 ust. 2 uchwały budżetowej) na ,43 zł, obejmujących: a) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,54 zł, b) 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów zł, c) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,89 zł, 5) zmniejszyć o 671,24 zł i ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów ( 3 ust. 3 uchwały budżetowej) na ,36 zł, obejmujących: a) 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,60 zł, b) 982 Wykup innych papierów wartościowych zł, c) 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,76 zł.

2 6) Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości ,89 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu ,53 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ,36 zł. 7) 11. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 11. Przyjąć plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w kwocie zł ( 2350), związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przez: 4) gminę razem zł: a) dział 750 rozdział Urzędy wojewódzkie zł, b) dział zł, - rozdział Ośrodki wsparcia zł, - rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, - rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, 5) powiat razem zł: a) dział 700 rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, b) dział 710 rozdział Nadzór budowlany zł. ; 8) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 9) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r. Zwiększenia dochodów Pozycja Dział NAZWA KWOTA DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM ,94 A DOCHODY WŁASNE ,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,60 F ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ,34 ZADANIA GMINY ,98 A DOCHODY WŁASNE , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , %% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 5,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,64 1b. 750 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,64 F 801 ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ,34 ZADANIA POWIATU ,96 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,96 1a. 853 Europejski Fundusz Społeczny ,96

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO ,65 OGÓŁEM WYDATKI , ,65 Wydatki bieżące per saldo ,65 - wydatki bieżące ogółem , ,65 Wydatki majątkowe ogółem 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Pozostała działalność 0, ,61 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , Pozostała działalność 0, ,45 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0, ,45 w tym: * wynagrodzenia 0, ,14 * pozostałe wydatki bieżące 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe 0, ,36 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , Przedszkola ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia ,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń ,00 0, Przedszkola specjalne ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 0,00 w tym: * wynagrodzenia ,00 0,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 6 530,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 - wydatki majątkowe 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , Gospodarka odpadami 0, ,87 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , Pozostała działalność 0, ,21 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , KULTURA FIZYCZNA 0, , Obiekty sportowe 0, ,15 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, ,15

5 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , Pozostała działalność 0, ,04 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , Pozostała działalność 0, ,96 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, ,96 Id: FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2

6 Załącznik nr 3 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r. - dotacje na zadania inwestycyjne ,00 0, , ,00 I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , , ,92 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Muzea , ,00 0,00 0,00 II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , , ,00 0, TURYSTYKA 7 000,00 0, ,00 0,00

7 OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2

8 Załącznik nr 4 do uchwały nr /2014 z dnia 26 marca 2014 r.

9 Id: FA-FF65-49DD-87FB-9A1FADB195F6. Projekt Strona 2