UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXV1/167/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 roku Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących przyczyn: I. W 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 435 630,95 zł. l.dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 918414,00 zł a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 582971,00 zł rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 582971,00 zł 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Zmniejsza się plan dotacji celowych na 2016 rok na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P - ul. Opałki i nr 3477P - ul. Składowa w Kole". (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-!3111.282.2016.8 z dnia 11.10.2016 r') b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69,00 zł rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 69,00 zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zmniejsza się plan dochodów celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej. c) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 335374,00 zł rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) O kwotę 335374,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok (Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FN-!3111.297.2016.4 z dnia 04.10.2016 r. oraz FB-J.3111.321.2016.4 z dnia 12.10.2016). 2.Dochody budżetu powiatu Z'\viększa się o kwotę a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) O kwotę 3 800,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zwiększa się plan dotacji celowych na 2016 rok z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-J.3111.296.2016.4 z dnia 04.10.16). 163 231,95 zł 3800,00 zł b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 69,00 zł rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 69,00 zł 0970 Wplywy z pozostalych dochodów Zwiększa się plan dochodów celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej. c) dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
-2- nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 19603,00 zł rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 19 603,00 zł 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 19603,00 zl, Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z poszukiwaniem rozpoznaniem złóż kopalin. d) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 16826,66 zł rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę 14 739,90 zł 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości o kwotę 881,30 zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 13858,60 zł Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2015 rok. rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 2086,76 zł 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oaz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych w nienałeżnej łub nadmiernej wysokości o kwotę 152,00zł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem łub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy, pobranych nienałeżnie łub w nadmiernej wysokości kwotę 1 934,76 zł Zwiększa się plan dochodów w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2015 rok. e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 12654,00 zł rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 12 654,00 zł 2130 Dotacje cełowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zwiększa się plan dotacji celowych na 2016 rok, w ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.239.2016.8 z dnia 21.09.2016 rok). f) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 106779,29 zł rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 106779,29 zł 2057 Dotacje cełowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 95539,36 zł, 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 11 239,93 zł, Zwiększa się plan dochodów w związku z informacją z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Pismo Nr DEFS.432.38.2016.l) o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku aplikacyjnego i przyjęciu do realizacji projektu pn.; "Z Troską". Projekt realizowany w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. g) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 500,00 zł rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 3 500,00 zł 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn.
-3- II. W l ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 335 408,23 zl. l. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę l 640585,41 zł a) dział 600- Transport i łączność o kwotę 582971,00 zł rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 582971,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P - ul. Opałki i nr 3477P - ul. Składowa w Kole" do wysokości 4 402 461,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na to zadanie. b) dzial700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 98280,00 zł rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 98280,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu mniejszego wykonania wydatków niż pierwotnie zakładano. c) dział 710- Działalność usługowa o kwotę 8000,00 zł rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu mniejszego wykonania wydatków niż pierwotnie zakładano. d) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19 535,00 zł rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) O kwotę 18815,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w KPPSP w Kole celem urealnienia planu. rozdział 75421- Zrządzanie kryzysowe o kwotę 720,00 zł Zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków na zakup drobnego sprzętu przeciwpowodziowego. e) dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 97000,00 zł rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwotę 97 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z urealnieniem planu. 1) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 424758,14 zł rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne kwotę 5458,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w SOS- W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych rozdział 80111- Gimnazja specjalne kwotę 5982,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w SOS- W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych rozdział 80120- Licea ogólnokształcące kwotę 89614,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w: - LO w Kole o kwotę 50 000,00 zł, - ZSP w Kłodawie o kwotę 39614,00 zł, celem urealnienia planu. rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 84346,00 zł
-4- Zmniejsza się plan wydatków w: - ZSP w Kłodawie o kwotę 25 051,00 zł, - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 59 500,00 zł, celem dostosowania planu do zakresu realizowanych Różnica w kwocie 205,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne o kwotę l 986,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w SOS- W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych rozdział 80151- kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościeleu celem urealnienia planu. 827,00 zł rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 236545,14 zł Zmniejsza się plan wydatków w: - Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 234248,34 zł (celem zabezpieczenia środków na odprawę, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie wydatków osobowych w jednostkach oświatowych). - ZSRCKU w Kościeleu o kwotę 2296,80 zł (w ramach projektu Erasmus+) celem urealnienia planu. g) dział 851- Ochrona zdrowia o kwotę 335374,00 zł rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadania zlecone) O kwotę 335374,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2016 rok. h) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 32 102,27 zł rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 15239,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w związku z zakończeniem nauki lub przerwą w jej kontynuowaniu przez wychowanków placówek. rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 16863,27 zł Zmniejsza się plan wydatków celem zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu pn.:,,2 Troską". Ponadto zmniejsza się plan o kwotę 12654,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych Różnica w kwocie 12 654,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu i) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42 565,00 zł rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 1 153,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w SOS-W w Kole celem dostosowania planu do zakresu realizowanych rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 41 412,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 41 500,00 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych Różnica w kwocie 88,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu
-5-2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 230 403,36 zł a) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 800,00 zł rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone) o kwotę 3 800,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 2016 rok. b) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19535,00 zł rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę 18815,00 zł Zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, delegacje, nagrody uznaniowe dla pracowników służby cywilnej, naprawę sprzętu pożarniczego, szkolenia oraz zakup ubrań koszarowych i wyposażenia. rozdział 75421- Zrządzanie kryzysowe o kwotę 720,00 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do magazynu przeciwpowodziowego. c) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 894004,80 zł rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne kwotę 70 203,00 zł Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe. rozdział 80111- Gimnazja specjalne kwotę 42982,00 zł Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów. rozdział 80120- Licea ogólnokształcące kwotę 308 849,00 zł Zwiększa się plan wydatków w: - LO w Kole o kwotę 102 004,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, - ZSP w Kłodawie o kwotę 69 573,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, - ZST w Kole o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, - ZSE-A w Kole o kwotę 101 272,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne. rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 405247,00 zł Zwiększa się plan wydatków w: - ZSP w Kłodawie o kwotę 141 785,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, - ZSRCKU w Kościeleu o kwotę 91 053,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
-6- - ZST w Kole o kwotę 168 307,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków osobowych oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, - ZSE-A w Kole o kwotę 4307,00 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Różnica w kwocie 205,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 36986,00 zł Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne. rozdział 80151- kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 27441,00 zł Zwiększa się plan wydatków: - ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 827,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. - ZSP w Kłodawie o kwotę 26614,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 2296,80 zł Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu (w ramach projektu Erasmus+) z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników projektu. d) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 27 893,00 zł rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 12 654,00 zł Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12654,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych, w ramach rezerwy celowej, na 2016 rok. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 654,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Różnica w kwocie 12 654,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 15239,00 zł Zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. e) dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 123642,56 zł rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę 123 642,56 zł Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pn. "Z Troską", który obejmie lata 2016-2018. W 2016 roku projekt obejmuje kwotę 123642,56 zł, z czego kwota 106779,29 zł to środki z EFS, a 16 863,27 to wkład własny. W ramach zabezpieczonych środków przeznacza się kwotę 9 832,50 zł dla Gminy Miejskiej w Kole jako partnera projektu. Jednostką koordynującą będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.
-7- f) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 158 028,00 zł rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 24 153,00 zł Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz dojazd pracowników na nauczanie indywidualne. rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 14 872,00 zł Zwiększa się plan wydatków w PP-P z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne o kwotę 119003,00 zł Zwiększa się plan wydatków w: - ZSRCKU w Kościeleu o kwotę 51 500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych. - BS w Kole w Kole o kwotę 67591,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, odprawę dla pracownika oraz na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Różnica w kwocie 88,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu g) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 500,00 zł rozdział 90095- Pozostała działalność o kwotę 3 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na cele związane z ochroną środowiska. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanych darowizn. III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 345 000,00 zl Zwiększa się plan przychodów pochodzących z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia budżetu za 2015 rok w kwocie 345 000,00 zł do wysokości 4 915 841,20 zł..z ''' 'c niczący ady Powiatu,.vlarek Tomicki