Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2003 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2003 rok Toruń, marzec 2004 rok

SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w 2003 r. - załącznik Nr 1 8 2. Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w 2003 r. - załącznik Nr 2 18 3. Wynik budżetowy za 2003 r. - załącznik Nr 3 35 4. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa w 2003 r. - załącznik Nr 4 36 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2003 r. - załącznik Nr 5 37 6. Realizacja zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim w 2003 r. - załącznik Nr 6 48 7. Realizacja wojewódzkiego programu inwestycyjnego w 2003 r. - załącznik Nr 7 53 8. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2003 r. - załącznik Nr 8 54 9. Dotacje podmiotowe i celowe z Samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2003 r. - załącznik Nr 9 58 10. Dotacje celowe z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w 2003 r. - załącznik Nr 10 60 11. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa w 2003 r. - załącznik Nr 11 61 12. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji z funduszy celowych i ze środków własnych Województwa w 2003 r. - załącznik Nr 12 63 2

13. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2003 r. - załącznik Nr 13 64 14. Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 2003 r. - załącznik Nr 14 65 15. Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2003 r. - załącznik Nr 15 66 16. Wykonanie planu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2003 r. - załącznik Nr 16 70 17. Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r. - załącznik Nr 17 71 III. IV. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 rok 72 Część graficzna sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2003 rok 265 V. Informacja dodatkowa 272 1. Informacja o środkach Funduszu Pracy 273 2. Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 274 3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej redystrybucja środków 276 VI. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. 280 3

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2003 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. po stronie dochodów w kwocie 248.794.904 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 253.094.904 zł. W 2003 roku kolejne uchwały, tj.: - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 10/63/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 16/95/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 22/140/2003 z dnia 20 marca 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr VII/70/03 z dnia 30 marca 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 29/225/2003 30 kwietnia 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr X/84/03 z dnia 26 maja 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 34/264/2003 z dnia 30 maja 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XI/138/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 39/378/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XII/142/03 z dnia 21 lipca 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XIII/160/03 z dnia 15 września 2003r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XIV/174/03 z dnia 13 października 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 56/604/2003 z dnia 13 października 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 59/637/2003 z dnia 30 października 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XV/182/03 z dnia 17 listopada 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 65/692a/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XVI/193/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 69/731/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr XVII/ 206/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. - Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 71/769/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniały budżet województwa. Zmiany budżetu spowodowane były przede wszystkim decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Kujawsko Pomorskiego, które zmieniały kwoty poszczególnych dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach dochodowych. Jednocześnie zmiany te skutkowały na wielkości wydatków poszczególnych jednostek realizujących budżet. Ponadto, w trakcie realizacji zadań zachodziła konieczność zmiany struktury wydatkowania środków. Ostatecznie budżet Województwa Kujawsko Pomorskiego na koniec grudnia 2003 r. po stronie dochodów wynosił 250.772.355 zł, a po stronie wydatków 256.623.088 zł. Dochody budżetu województwa planowane w kwocie 250.772.355 zł zostały wykonane w kwocie 245.080.039 zł, tj. 97,73 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu województwa planowane w kwocie 256.623.088 zł zostały wykonane w kwocie 248.833.223 zł, tj. 96,96 % kwoty planowanej. Ostateczne rozliczenie otrzymanych dochodów zaliczanych do dochodów roku 2003, a także wydatków dokonanych w 2003 r. pozwoliło na ustalenie kwoty deficytu budżetowego w roku 2003 w wysokości 3.753.184 zł. Na sfinansowanie deficytu, czyli wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach zaciągnięto kredyt długoterminowy w PKO BP S.A. II O/Centrum Toruń. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 20.193.915 zł, zostały wykonane w kwocie 18.646.876 zł, tj. 92,34 % kwoty planowanej.

Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 4.500.000 zł, zostały wykonane w kwocie planowanej. Zaplanowane w budżecie na 2003 rok rezerwy ogólne i celowe do końca 2003 roku zostały rozwiązane. Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne w 2003 r. zaplanowane w wysokości 79.368.293 zł zostały wykonane w kwocie 75.488.119 zł, co stanowi 95,11 % kwoty planowanej. Wydatki na zadania wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego w 2003 r. zaplanowane w wysokości 35.747.000 zł zostały wykonane w kwocie 35.747.000 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Wydatki zaplanowane na wieloletnie programy inwestycyjne w 2003 r. w wielkości 6.343.780 zł, zostały wykorzystane w kwocie 6.342.414 zł, co stanowi 99,98 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 60.854.260 zł, zostały wykorzystane w kwocie 60.071.977 zł, tj. 98,71 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe z Samorządu Województwa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 46.178.080 zł, zostały wykorzystane w kwocie 46.155.238 zł, tj. 99,95 % kwoty planowanej. Dotacje celowe z budżetu Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom planowane w kwocie 1.387.577 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.201.273 zł, tj. 86,57 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy planowane w kwocie 582.000 zł zostały wykorzystane w kwocie planowanej. Dochody z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa planowane w wysokości 52.347.778 zł, zostały wykonane w kwocie 48.975.410 zł, tj. 93,56 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie 52.347.778 zł, zostały wykonane w kwocie 48.975.410 zł, tj. 93.56 % kwoty planowanej. Dochody z tytułu przyznanych dotacji z funduszy celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa planowane w kwocie 4.144.275 zł, zostały wykonane w kwocie 4.071.275 zł, tj. 98,24 % kwoty planowanej, natomiast wydatki planowane w kwocie 4.144.275 zł, zostały wykonane w kwocie 4.071.275 zł, tj. 98,24 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych ze środków własnych Województwa planowane w kwocie 301.172 zł, zostały wykonane w kwocie 301.166 zł, tj. 99,99 % kwoty planowanej.

Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku osiągnęły wartość: 1. Zakłady budżetowe - przychody 6.835.694 zł, - wydatki 7.512.271 zł, 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody 6.749.177 zł, - wydatki 6.741.839 zł, 3. Środki specjalne - przychody 3.622.023 zł, - wydatki 3.539.110 zł. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2003 roku osiągnęły wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody 4.066.419 zł, - wydatki 4.500.156 zł. 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody 2.806.144 zł, - wydatki 2.525.734 zł. Wpływy na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 91.980.710 zł, a redystrybucji środków dokonano na kwotę 94.584.882 zł. Województwo otrzymało środki z Funduszu Pracy w wysokości 350.405 zł i wydatkowało kwotę 340.694 zł. Województwo otrzymało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 5.879.796 zł i wydatkowało kwotę 4.906.227 zł.

Część tabelaryczna Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2003 rok

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003 r. (dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 w złotych % struktura wykonania wg działów DOCHODY OGÓŁEM 250 772 355 245 080 039 97,73 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28 526 048 25 335 467 88,82 10,34 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 263 1 263 100,00 083 Wpływy z usług 800 800 100,00 092 Pozostałe odsetki 463 0 0,00 097 Wpływy z różnych dochodów 0 463-01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 582 000 582 000 100,00 582 000 582 000 100,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnyc 54 060 55 804 103,23 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 110 38 159 100,13 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 700 2 144 306,29 092 Pozostałe odsetki 7 710 7 902 102,49 097 Wpływy z różnych dochodów 7 540 7 599 100,78 01008 Melioracje wodne 10 627 275 10 554 275 99,31 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 883 000 2 883 000 100,00 4 144 275 4 071 275 98,24 3 600 000 3 600 000 100,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnyc 70 000 70 000 100,00 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 70 000 70 000 100,00

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowyc 17 181 355 14 062 000 81,84 % struktura wykonania wg działów 651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 17 181 355 14 062 000 81,84 01095 Pozostała działalność 0 31-090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 31-01097 Gospodarstwa pomocnicze 10 095 10 094 99,99 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 10 095 10 094 99,99 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 11 915 395 11 477 933 96,33 4,69 15011 Rozwój przedsiębiorczośc 11 915 395 11 477 933 96,33 058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 195 3 195 100,00 092 Pozostałe odsetki 0 25-223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 8 086 400 7 648 913 94,59 3 825 800 3 825 800 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 2 915 000 2 915 000 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 55 745 827 55 734 449 99,98 22,74 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 20 794 327 20 796 771 100,01 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 33 327 35 771 107,33 16 609 000 16 609 000 100,00 653 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 4 152 000 4 152 000 100,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusow 22 306 000 22 306 000 100,00 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 22 306 000 22 306 000 100,00

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 % struktura wykonania wg działów 60013 Drogi publiczne wojewódzki 8 472 500 8 458 678 99,84 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000 30 470 60,94 083 Wpływy z usług 2 000 1 646 82,30 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 66 000 72 326 109,58 092 Pozostałe odsetki 1 000 787 78,70 097 Wpływy z różnych dochodów 1 500 1 449 96,60 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 8 352 000 8 352 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 8 352 000 8 352 000 100,00 60041 Infrastruktura portow 4 173 000 4 173 000 100,00 652 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorządu województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 173 000 4 173 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000 4 173 000 100,00 630 TURYSTYKA 10 758 12 740 118,42 0,01 63095 Pozostała działalność 10 758 12 740 118,42 083 Wpływy z usług 10 738 12 720 118,46 092 Pozostałe odsetki 20 20 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 272 087 3 143 507 73,58 1,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościam 4 272 087 3 143 507 73,58 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 841 58 263 102,50 81 321 79 828 98,16 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4 000 000 2 871 024 71,78 083 Wpływy z usług 4 520 4 855 107,41 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 68 680,00 092 Pozostałe odsetki 1 902 1 976 103,89

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 097 Wpływy z różnych dochodów 127 493 127 493 100,00 % struktura wykonania wg działów 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 247 587 104 888 42,36 0,04 71003 Biura planowania przestrzenneg 11 403 11 399 99,96 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 046 9 046 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 2 357 2 353 99,83 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 185 000 185 000 100,00 185 000 185 000 100,00 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 0-151 842-092 Pozostałe odsetki 0-151 842-71095 Pozostała działalność 37 748 46 895 124,23 073 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek samorządu terytorialnego 30 000 30 000 100,00 083 Wpływy z usług 1 620 7 754 478,64 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 100 100 100,00 092 Pozostałe odsetki 6 028 9 041 149,98 71097 Gospodarstwa pomocnicze 13 436 13 436 100,00 238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 13 436 13 436 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 266 276 254 682 95,65 0,10 75018 Urzędy marszałkowski 230 155 230 249 100,04 083 Wpływy z usług 2 450 2 429 99,14 084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 6 625 6 722 101,46 092 Pozostałe odsetki 50 521 1 042,00 097 Wpływy z różnych dochodów 21 030 20 577 97,85 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 200 000 200 000 100,00 75095 Pozostała działalność 33 668 41 075 122,00 083 Wpływy z usług 26 779 15 923 59,46 092 Pozostałe odsetki 3 266 3 280 100,43

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 3 623 21 872 603,70 75097 Gospodarstwa pomocnicze 2 453-16 642-238 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 453-16 642-26 752 851 26 884 302 100,49 10,97 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 674 200 2 682 668 100,32 040 Wpływy z opłaty produktowej 4 200 4 201 100,02 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 048 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 170 000 180 376 106,10 2 500 000 2 498 091 99,92 24 078 651 24 201 634 100,51 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 941 951 21 054 078 100,54 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 136 700 3 147 036 100,33 089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy 0 27-097 Wpływy z różnych dochodów 0 493-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 82 110 726 82 130 722 100,02 33,51 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg 22 583 093 22 583 093 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 583 093 22 583 093 100,00 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 16 918 315 16 918 315 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 918 315 16 918 315 100,00 75806 Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 42 349 318 42 349 318 100,00 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 42 349 318 42 349 318 100,00 75814 Różne rozliczenia finansow 260 000 279 996 107,69 092 Pozostałe odsetki 260 000 279 996 107,69 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 689 400 584 410 84,77 0,24 80102 Szkoły podstawowe specjalne 253 258 101,98 092 Pozostałe odsetki 10 13 130,00 097 Wpływy z różnych dochodów 243 245 100,82

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 80111 Gimnazja specjalne 80 88 110,00 097 Wpływy z różnych dochodów 80 88 110,00 80130 Szkoły zawodowe 200 181 95 258 47,59 % struktura wykonania wg działów 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 44 140 45 792 103,74 083 Wpływy z usług 14 672 14 674 100,01 092 Pozostałe odsetki 20 17 85,00 097 Wpływy z różnych dochodów 14 536 23 962 164,85 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 813 10 813 100,00 116 000 0 0,00 80141 Zakłady kształcenia nauczyciel 8 102 8 047 99,32 083 Wpływy z usług 3 237 3 237 100,00 092 Pozostałe odsetki 610 647 106,07 097 Wpływy z różnych dochodów 4 255 4 163 97,84 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictw 7 897 7 897 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 7 897 7 897 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycie 204 106 204 036 99,97 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 3 000 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 101 106 101 036 99,93 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 100 000 100 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 100 000 100 000 100,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 189 625 189 670 100,02 097 Wpływy z różnych dochodów 625 670 107,20 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 189 000 189 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 189 000 189 000 100,00 80195 Pozostała działalność 79 156 79 156 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 79 156 79 156 100,00

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 18 659 621 18 339 210 98,28 7,48 85111 Szpitale ogólne 11 623 554 11 559 801 99,45 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 628 554 601 401 95,68 10 995 000 10 958 400 99,67 w tym: Kontrakt wojewodzki 10 000 000 10 000 000 100,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjn 42 318 38 564 91,13 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 42 318 38 564 91,13 85131 Lecznictwo stomatologiczne 16 171 16 171 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 16 171 16 171 100,00 85142 Kolumny transportu sanitarneg 9 853 9 965 101,14 097 Wpływy z różnych dochodów 9 853 9 965 101,14 85148 Medycyna pracy 1 233 997 1 233 994 99,99 097 Wpływy z różnych dochodów 683 683 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 233 314 1 233 311 99,99 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmow 123 305 123 305 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 123 305 123 305 100,00 85157 Staże i specjalizacje medyczne 5 610 423 5 357 410 95,49 221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 610 423 5 357 410 95,49 853 OPIEKA SPOŁECZNA 4 179 118 4 153 430 99,39 1,69 85317 Regionalne ośrodki polityki społeczne 3 100 3 111 100,35 083 Wpływy z usług 3 000 3 000 100,00 097 Wpływy z różnych dochodów 100 111 111,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 144 983 119 664 82,54 097 Wpływy z różnych dochodów 144 983 119 664 82,54 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 977 969 3 977 554 99,99 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 200 33 990 99,39 092 Pozostałe odsetki 0 689 -

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 097 Wpływy z różnych dochodów 887 954 107,55 % struktura wykonania wg działów 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 299 Dotacje celowe ze środków specjalnych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 669 642 3 668 681 99,97 184 840 184 840 100,00 82 400 82 400 100,00 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 6 000 6 000 100,00 85395 Pozostała działalność 53 066 53 101 100,07 083 Wpływy z usług 677 677 100,00 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 39-092 Pozostałe odsetki 0 1-097 Wpływy z różnych dochodów 21 998 21 997 99,99 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 755 2 755 100,00 27 636 27 632 99,99 25 822 36 651 141,94 0,01 85407 Placówki wychowania pozaszkolneg 399 405 101,50 097 Wpływy z różnych dochodów 399 405 101,50 85410 Internaty i bursy szkoln 100 10 923 10 923,00 097 Wpływy z różnych dochodów 100 10 923 10 923,00 85495 Pozostała działalność 25 323 25 323 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 323 25 323 100,00 494 438 216 378 43,76 0,09 90095 Pozostała działalność 494 438 216 378 43,76 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 407 204 216 378 53,14 87 234 0 0,00

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 % struktura wykonania wg działów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16 864 746 16 659 836 98,78 6,80 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultur 8 8 100,00 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 1 100,00 7 7 100,00 92106 Teatry dramatyczne i lalkow 1 978 800 1 978 800 100,00 222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 213 500 213 500 100,00 965 300 965 300 100,00 800 000 800 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 800 000 800 000 100,00 92107 Teatry muzyczne, opery, operetk 5 860 200 5 860 200 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 1 860 200 1 860 200 100,00 4 000 000 4 000 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 000 000 4 000 000 100,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel 1 653 200 1 653 200 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 1 073 200 1 073 200 100,00 580 000 580 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 580 000 580 000 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub 522 000 522 000 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 522 000 522 000 100,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznyc 227 000 227 000 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 227 000 227 000 100,00 92116 Biblioteki 3 777 980 3 777 980 100,00

Dział Rozdział Treść Plan na 2003r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 7/6 % struktura wykonania wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 617 500 1 617 500 100,00 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 1 815 480 1 815 480 100,00 345 000 345 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 345 000 345 000 100,00 92118 Muzea 1 713 300 1 713 300 100,00 223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 413 300 1 413 300 100,00 653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 300 000 300 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 300 000 300 000 100,00 92195 Pozostała działalność 1 132 258 927 348 81,90 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 8 9 112,50 092 Pozostałe odsetki 0 91-231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 227 250 227 248 99,99 299 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej 905 000 700 000 77,35 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 655 11 434 98,10 0,01 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor 11 655 11 434 98,10 090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 278 57 20,50 11 377 11 377 100,00

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003 r. (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść Plan na 2003 r. Wykonanie w 2003 r. % wykonania kol. 6/5 1 2 3 4 5 6 7 8 w złotych % struktura wykonania wg działów WYDATKI OGÓŁEM 256 623 088 248 833 223 96,96 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 570 041 27 323 915 89,38 10,98 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 115 511 70 087 60,68 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 45 511 87 0,19 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 70 000 70 000 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 582 000 582 000 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 582 000 582 000 100,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 500 000 1 493 633 99,58 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 967 000 967 000 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 262 84 262 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 500 177 080 98,65 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 226 25 226 100,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 406 406 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 560 61 560 100,00 4260 Zakup energii 41 000 37 367 91,14 4270 Zakup usług remontowych 1 000 990 99,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 000 88 905 99,89 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 100,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 534 2 534 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26 832 26 832 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 10 000 9 791 97,91 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 680 3 680 100,00 01008 Melioracje wodne 10 927 275 10 854 275 99,33 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 300 3 300 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024 996 1 024 996 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 368 80 368 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 650 172 650 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 360 24 360 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 506 55 506 100,00 4260 Zakup energii 609 200 609 200 100,00 4270 Zakup usług remontowych 681 146 681 146 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 466 000 466 000 100,00 4410 Podróże służzbowe krajowe 13 875 13 875 100,00 4430 Różzne opłaty i składki 7 500 7 500 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 025 29 025 100,00 4480 Podatek od nieruchomości 14 915 14 915 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 159 159 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 744 275 7 671 275 99,06 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17 181 355 14 062 000 81,84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335 000 335 000 100,00 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 977 555 10 858 200 77,68 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 868 800 2 868 800 100,00 01095 Pozostala działalność 263 900 261 920 99,25 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 200 000 198 038 99,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 900 1 882 99,05 4300 Zakup usług pozostałych 62 000 62 000 100,00 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 14 508 200 14 070 713 96,98 5,65 15011 Rozwój przedsiębiorczości 14 508 200 14 070 713 96,98 4303 Zakup usług pozostałych 3 409 644 3 409 644 100,00 4304 Zakup usług pozostałych 4 676 756 4 239 269 90,65 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 424 000 2 424 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 728 000 728 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 491 294 491 294 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 491 294 491 294 100,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w tym: 840 706 840 706 100,00 Kontrakt wojewódzki 840 706 840 706 100,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 755 000 1 755 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 1 755 000 1 755 000 100,00 6234 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 910 800 910 800 100,00 z tego na zadania: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu - Centrum Transferu Technologicznego Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent A Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Komponent B 1 1 496 000 1 496 000 100,00 910 800 910 800 100,00 8 086 400 7 648 913 94,59 Budowa Społeczeństwa Informacyjnego 4 015 000 4 015 000 100,00 w tym: Regionalne Studium Edukacji Informatycznej II etap 300 000 300 000 100,00 Regionalne Centrum Innowacyjności II etap 300 000 300 000 100,00 Regionalna Sieć Informacyjna Województwa Kujawsko-Pomorskiego I etap 2 683 000 2 683 000 100,00 Regionalne Centrum Telemedycyny I etap 732 000 732 000 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 88 164 859 88 153 809 99,99 35,42 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 23 085 973 23 084 607 99,99 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 711 920 16 711 920 100,00 4430 Różne opłaty i składki 30 273 30 273 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 343 780 6 342 414 99,98 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000 22 306 000 100,00 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 22 306 000 22 306 000 100,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 38 599 886 38 590 202 99,97 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 800 000 800 000 100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 71 000 70 969 99,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 010 940 5 010 931 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 370 277 370 276 99,99

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 948 230 948 223 99,99 4120 Składki na Fundusz Pracy 126 800 126 795 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 607 936 2 607 886 99,99 4260 Zakup energii 145 500 141 163 97,02 4270 Zakup usług remontowych 6 159 686 6 159 574 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 7 806 547 7 806 419 99,99 4410 Podróże służbowe krajowe 12 400 12 208 98,45 4430 Różne opłaty i składki 103 115 103 112 99,99 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 111 462 111 461 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 35 512 35 487 99,93 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 2 664 1 773 66,55 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 570 5 570 100,00 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 573 2 573 100,00 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 3 365 3 364 99,97 4610 Koszty postępowania sądowego 1 009 1 008 99,90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 803 300 13 799 410 99,97 w tym: Kontrakt wojewódzki 11 108 000 11 108 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 472 000 472 000 100,00 z tego na zadania: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 7 793 000 7 787 517 99,93 Remonty i utrzymanie dróg 30 006 886 30 002 685 99,99 Urząd Marszałkowski w Toruniu 800 000 800 000 100,00 60041 Infrastruktura portowa 4 173 000 4 173 000 100,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 173 000 4 173 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 4 173 000 4 173 000 100,00 630 TURYSTYKA 150 000 130 686 87,12 0,05 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 100 000 87 305 87,31 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 26 000 25 039 96,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000 9 330 66,64 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 52 936 88,23 63095 Pozostała dzialalność 50 000 43 381 86,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 5 596 55,96

4300 Zakup usług pozostałych 40 000 37 785 94,46 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 626 248 391 613 62,53 0,16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 626 248 391 613 62,53 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 000 3 101 23,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000 441 22,05 4260 Zakup energii 89 308 31 939 35,76 4270 Zakup usług remontowych 1 000 61 6,10 4300 Zakup usług pozostałaych 227 675 129 063 56,69 4480 Podatek od nieruchomości 84 460 20 320 24,06 4580 Pozostałe odsetki 5 964 5 964 100,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych 92 232 92 231 99,99 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 609 10 609 100,00 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek 100 000 97 884 97,88 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 816 543 5 370 983 92,34 2,16 71003 Biura planowania przestrzennego 2 995 560 2 927 482 97,73 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 411 2 411 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 094 080 2 094 080 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178 480 178 480 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 184 336 654 84,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 200 49 422 92,90 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 50 080 50 080 100,00 4260 Zakup energii 38 000 37 964 99,91 4300 Zakup usług pozostałych 80 000 80 000 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000 9 998 99,98 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 1 269 63,45 4430 Różne opłaty i składki 8 000 7 999 99,99 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 400 68 400 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 8 620 8 620 100,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 2 080 2 080 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 25 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 000 185 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 185 000 185 000 100,00 71095 Pozostała działalność 2 635 983 2 258 501 85,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517 517 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 73 98,65

4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 628 192 2 250 711 85,64 4300 Zakup usług pozostałych 7 200 7 200 100,00 730 NAUKA 115 000 115 000 100,00 0,04 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 115 000 115 000 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000 115 000 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 13 664 402 13 181 104 96,46 5,30 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 439 984 1 352 236 93,91 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 721 558 721 557 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000 32 709 86,08 4260 Zakup energii 54 800 54 703 99,82 4270 Zakup usług remontowych 45 000 29 266 65,04 4300 Zakup usług pozostałych 534 626 496 083 92,79 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000 17 046 68,18 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 000 89 0,45 4430 Różne opłaty i składki 1 000 783 78,30 75018 Urzędy marszałkowskie 11 550 000 11 221 500 97,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 833 812 6 623 632 96,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 504 163 503 560 99,88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 227 572 1 175 767 95,78 4120 Składki na Fundusz Pracy 181 453 180 531 99,49 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 327 000 295 982 90,51 4260 Zakup energii 121 000 120 909 99,92 4270 Zakup usług remontowych 116 800 116 606 99,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000 6 310 78,88 4300 Zakup usług pozostałych 1 633 725 1 622 005 99,28 4410 Podróże służbowe krajowe 138 900 138 808 99,93 4420 Podróże służbowe zagraniczne 91 100 87 420 95,96 4430 Różne opłaty i składki 3 700 3 449 93,22 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 147 775 147 775 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000 198 746 92,44 75095 Pozostała działalność 674 418 607 368 90,06 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000 100 000 100,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 4 000 4 000 100,00 8 360 8 290 99,16 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 76 500 76 500 100,00 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 48 700 32 780 67,31 4300 Zakup usług pozostałych 309 993 284 050 91,63 4430 Różne opłaty i składki 95 316 95 199 99,88 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000 0 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 3 623 3 623 100,00 4302 Zakup usług pozostałych 2 926 2 926 100,00 z tego na zadania: Promocja województwa 313 193 272 492 87,00 Przystąapienie Województwa do Zgromadzenia Regionów 73 300 73 272 99,96 Przystąpienie do Związku Województw RP 21 016 21 016 100,00 Utrzymanie Biura w Dusseldorfie 77 000 76 711 99,62 Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 85 000 84 860 99,84 Wykonanie Insygniów Województwa Kujawsko- Pomorskiego 25 000 0 0,00 Honorowa odznaka za zasługi dla Województwa 15 000 14 908 99,39 Teraz integracja 6 549 6 549 100,00 Zadania z zakresu polityki regionalnej 8 360 8 290 99,16 Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań 50 000 49 270 98,54 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 000 300 000 100,00 0,12 75495 Pozostała działalność 300 000 300 000 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 300 000 100,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 844 000 1 953 556 68,69 0,79 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 000 000 1 953 556 97,68 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 100,00 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 950 000 1 903 556 97,62 844 000 0 0,00 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 844 000 0 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 008 230 21 753 883 98,84 8,74 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 213 917 1 206 566 99,39

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 521 10 159 96,56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 815 163 813 920 99,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 337 63 336 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 405 138 922 97,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 425 20 416 99,96 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 8 677 8 631 99,47 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000 1 685 56,17 4260 Zakup energii 80 498 80 413 99,89 4300 Zakup usług pozostałych 19 000 18 702 98,43 4410 Podróże służbowe krajowe 1 377 868 63,04 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 514 49 514 100,00 80111 Gimnazja specjalne 478 389 476 011 99,50 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 704 1 704 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 679 354 899 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 920 20 920 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 486 65 404 98,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 648 9 543 98,91 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 400 400 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 411 0 0,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 141 23 141 100,00 80130 Szkoły zawodowe 5 817 556 5 646 967 97,07 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 760 6 283 92,94 3250 Stypendia różne 6 300 6 300 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 536 568 3 496 611 98,87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 644 258 641 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 646 114 638 077 98,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 705 88 088 99,30 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 586 6 241 94,76 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 169 961 169 902 99,97 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 74 700 74 442 99,65 4260 Zakup energii 242 000 238 256 98,45 4280 Zakup usług zdrowotnych 423 408 96,45 4300 Zakup usług pozostałych 238 138 237 528 99,74 4410 Podróże służbowe krajowe 12 940 12 497 96,58 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 100 1 100 100,00 4430 Różne opłaty i składki 6 764 6 741 99,66 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 205 853 205 853 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 000 199 999 63,29 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 749 326 6 713 167 99,46 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 550 6 546 99,94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 759 469 4 746 240 99,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 393 797 393 796 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 885 584 868 920 98,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 124 301 120 854 97,23 4130 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 172 1 166 99,49 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 350 5 833 91,86 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 33 088 32 744 98,96 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 149 149 100,00 4260 Zakup energii 95 524 94 679 99,12 4300 Zakup usług pozostałych 138 274 137 240 99,25 4410 Podróże służbowe krajowe 1 683 1 617 96,08 4430 Różne opłaty i składki 4 480 4 479 99,98 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 298 885 298 885 100,00 4580 Pozostałe odsetki 20 19 95,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 968 972 3 939 793 99,26 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 400 15 131 98,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 709 140 2 701 568 99,72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 188 312 188 311 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 485 512 483 368 99,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 773 68 490 98,16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 67 57 85,07 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 33 580 33 561 99,94 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000 5 982 99,70 4260 Zakup energii 100 279 100 030 99,75 4300 Zakup usług pozostałych 92 474 74 970 81,07 4410 Podróże służbowe krajowe 8 500 8 390 98,71 4430 Różne opłaty i składki 1 518 1 518 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 158 417 158 417 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 100 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewdzki 100 000 100 000 100,00 w tym zadanie: Doskonalenie nauczycieli 37 570 37 570 100,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 3 572 128 3 564 079 99,77

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 308 9 237 99,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 957 434 1 957 368 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 297 144 296 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 346 635 346 519 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 540 49 111 99,13 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 78 169 77 985 99,76 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 53 254 53 253 99,99 4260 Zakup energii 161 273 155 527 96,44 4270 Zakup usłu remontowych 3 000 2 877 95,90 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 636 116 108 99,55 4410 Podróże służbowe krajowe 4 220 3 436 81,42 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 121 862 121 862 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 526 000 526 000 100,00 w tym: Kontrakt wojewódzki 526 000 526 000 100,00 80195 Pozostała działalność 207 942 207 300 99,69 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 85 000 85 000 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 000 25 683 98,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 655 4 334 93,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 640 637 99,53 4210 Zakup materiałaów i wyposażenia 9 937 9 936 99,99 4300 Zakup usług pozostałych 2 710 2 710 100,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79 000 79 000 100,00 z tego na zadania: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej wojewódzkich jednostek oświatowych wraz z obsługą uroczystości 31 920 31 278 97,99 Nagrody z tytułu Dnia Edyukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych 85 000 85 000 100,00 Edukacja pobadprogramowa (konkursy uczniowskie) 7 464 7 464 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 79 000 79 000 100,00 Komisja kwalifikacyjne 156 156 100,00 Pozostałe zadania z zakresu oświaty 4 402 4 402 100,00 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 387 200 365 133 94,30 0,15 80395 Pozostala działalność 387 200 365 133 94,30 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 70 200 70 200 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 317 000 294 933 93,04