Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu



Podobne dokumenty
Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Finansowanie projektów PPP - perspektywa nadrzędnego kredytodawcy

Dobre praktyki transakcji PPP. Kraków, kwiecień 2014r.

Umowa o PPP 8. Polska

Finansowanie projektów w PPP

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

Finansowanie projektów realizowanych w formule ppp. Speed uppp Poland. Warszawa, 24 kwietnia 2013 r.

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

PIR w projektach zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego Kwiecień 2014

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Jak zostać zielonym milionerem. Joanna Janiak - Wyroślak, Bank BGŻ S.A.

Studium przypadku: modernizacji i utrzymania dróg g wojewódzkich. śywiec, dnia 15 września 2011r.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

"Partnerstwo publicznoprywatne" OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Montaż finansowy dla przedsiębiorstw. prof. dr hab. Joanna Żabińska mgr Elwira Korczyńska

Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument finansowy

Kluczowe zagadnienia

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

01 Realizacja projektów inwestycyjnych metodą Project Finance - struktura organizacyjna

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

SPIS TREŚCI Od Wydawcy 11 Przedmowa inż. Tomasz Latawiec 13 Przedmowa prof. dr hab. Andrzej Szumański 15 Wykaz skrótów

Prawne aspekty realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej. SOSNOWIEC 21 maja 2014 roku

Budownictwo komunalne - schemat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Planowane zmiany prawa w zakresie PPP

Aspekty prawne PPP w Polsce a Fundusze Europejskie

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2014/S

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Perspektywy rozwoju PPP

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

BANKOWE FINANSOWANIE INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH

PROJECT FINANCE POLAND

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych Sposoby ograniczania

PODZIAŁ RYZYKA W PROJEKTACH PPP. RYZYKO PARTNERA PRYWATNEGO. Dawid SZEŚCIŁO

SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU. ZAKOŃCZENIE I OCENA PROJEKTU. 12 CZERWCA 2018

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY GROMNIK NA LATA ROZDZIAŁ 16 ALOKACJA RYZYKA

Bank Gospodarstwa Krajowego :07:32

1 w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego należy podać dane z Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Zespół Sterujący Platformy PPP. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Zanim przystąpimy do projektu

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa,

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

BGK możliwości finansowania inwestycji/ ekspansji zagranicznej branży meblarskiej

Finansowanie powierzonych inwestycji. Łódź, 27 marca 2018 r.

Innowacyjne podejście do finansowania inwestycji. PPP w Nowej Perspektywie Finansowej Funduszy Europejskich Racibórz, 20 kwietnia 2012 r.

Spis treści. Wykaz skrótów... O autorach...

Przegląd PPP w Polsce

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne

i perspektywy. Wsparcie dla podmiotów publicznych.

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) PPP w domach studenckich UJ Collegium Medicum

WYBORY PROMOTORÓW 2017/2018 Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia niestacjonarne 1 stopnia. Proponowana tematyka prac w następujących obszarach:

BILANS BANKU sporządzony na dzień

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Współpraca banków spółdzielczych z ARiMR finansowanie sektora Agro oraz pomoc klęskowa dla rolników

Finansowanie projektów PPP

Gwarancja Ubezpieczeniowa

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEICTY REGIONALNE I LOKALNE - - UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE. Praca zbiorowa pod redakcją Henryka Brandenburga

Propozycje zmian prawnych w zakresie regulacji dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Podsumowanie dialogu technicznego prowadzonego dla realizacji inwestycji budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu. 23 kwietnia 2013r.

Prawo interwencji (ang. step in right) w projektach ppp w Polsce wprowadzenie, proponowane zmiany prawne

E.ON Energy from Waste Przyszłościowy rynek w Polsce partnerstwo między polskimi miastami i EEW Polska Sp. z o.o.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym wybrane zagadnienia. Katowice, 23 lutego 2011

Cele i zadania Platformy PPP w zakresie projektów ppp na rzecz efektywności energetycznej

BILANS BANKU sporządzony na dzień r.

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Koncepcja finansowania projektów w

Aspekty prawne PPP w Polsce a fundusze europejskie. Maciej Dobieszewski Ministerstwo Gospodarki, Departament Regulacji Gospodarczych

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Finansowanie dłużne inwestycji w energetyce i ciepłownictwie Walne Zebranie Członków Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki

RYNEK MOCY JAKO INSTRUMENT WSPRACIA BUDOWY NOWYCH ELEKTROWNI IGOR MUSZYŃSKI RADZIKOWSKI SZUBIELSKA I WSPÓLNICY SP. K. PARTNER

- - Zarząd Banku : Mariusz Kulpa - Prezes Zarządu Anna Pawelec - Wiceprezes Zarządu Krystyna Wielgosz - Wiceprezes Zarządu

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Modele realizacji projektów termomodernizacyjnych. Jan Jarmusz Świerzno,

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

+ POZYTYWNE PERSPEKTYWY DLA PPP W POLSCE. Warszawa, 22 czerwca 2015

Miejsce zarządzania ryzykiem w zarządzaniu bankiem Wykład trzeci

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Transkrypt:

Negocjowanie umowy PPP i Finansowanie Projektu 9 grudnia 2005 Andrzej Kozlowski CMS Cameron McKenna ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa T: +48 22 520 5547 F: +48 22 520 55 56 E: andrew.kozlowski@cms-cmck.com 146168 / p.1

Główni uczestnicy przedsięwzi wzięcia PPP NiezaleŜny InŜynier Instytucja sektora publicznego Udziałowcy Spółki SPV: podwykonawcy instytucje finansowe potencjalne instytucje sektora publicznego Kapitał własny płatności Umowa PPP określająca szczegółowe warunki współpracy Prywatna Spółka SPV usługi Kontrakty na realizację prac Projekt i budowa Eksploatacja Utrzymanie WyposaŜenie Kapitał dłuŝny Obowiązkowe zakupy usług Instytucja Ubezpieczeniowa Instytucje finansowe 146168 / p.2

PPP jest umową pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym wybranym w drodze przetargu, długoterminową nawet na okres 30 lat dzielącą ryzyka partnerstwa według zasady: tego ryzyko, kto lepiej sobie z nim radzi 146168 / p.3

Umowa PPP Elementy Dwie zasadnicze części: Etap budowy / modernizacji Etap eksploatacji Podział ryzyk pomiędzy partnerami na poszczególnych etapach 146168 / p.4

Typowa Umowa PPP I. Definicje i interpretacja II. Postanowienia ogólne Strony Cel niniejszej umowy Okres obowiązywania i wejście w Ŝycie 146168 / p.5

III. Warunki zawieszające Umowy dotyczące ce Przedsięwzi wzięcia, Umowy Finansowe, Umowa Akcjonariuszy Umowa Bezpośrednia Opinie prawne Ubezpieczenie Zamknięcie Finansowe Skutki Niespełnienia Warunków Zawieszających 146168 / p.6

IV. NiezaleŜny InŜynier Powołanie NiezaleŜnego InŜyniera Wynagrodzenie i koszty Sprawozdawczość i doradztwo Naruszenie Umowy z NiezaleŜnym InŜynierem Podejmowanie decyzji Kwestionowanie Rozstrzygnięć NiezaleŜnego InŜyniera 146168 / p.7

V. Zezwolenia Odpowiedzialność Partnera Prywatnego Opóźnienie w wydawaniu Zezwoleń 146168 / p.8

VI. Projekt i Budowa Projekt a. Projekt Budowlany b. Ocena projektu c. Odpowiedzialność Odejście od dokumentu zakresu budowy lub projektu budowlanego 146168 / p.9

Budowa a. Realizacja Prac b. Spółka Wykonawcza i Dostawca Sprzętu c. Wykonawcy i Materiały 146168 / p.10

Zakończenie a. Kontrola zakończenia b. Wynik kontroli c. Świadectwo Zasadniczego Zakończenia d. Częś ęściowe zakończenie 146168 / p.11

VII. Eksploatacja i Utrzymanie Dzień Otwarcia Eksploatacja Utrzymanie Prace podczas okresu eksploatacji Zwrot 146168 / p.12

VIII. Wynagrodzenie za dostępno pność Monitoring i ewidencje Środek Prawny i szkody następcze Kwota na rehabilitację Kary dla Partnera Prywatnego 146168 / p.13

IX. Odszkodowanie Zdarzenie Odszkodowawcze Forma odszkodowania Finansowanie Płatna Zmiana Niezawinione Zdarzenia Odszkodowawcze 146168 / p.14

X. Określone zobowiązania zania Partnera Prywatnego Zobowiązania sprawozdawcze Akcjonariusze Umowy z osobą powiązan zaną i umowy z osobami trzecimi 146168 / p.15

XI. Podwykonawstwo i Cesja Podwykonawstwo Cesja / zastaw / zbycie przez Partnera Prywatnego Refinansowanie Partnera Prywatnego 146168 / p.16

XII. Siła a wyŝsza, istotne niekorzystne działanie anie władz, itp. Siła a wyŝsza Przypadek niewaŝno ności Zmiana prawa Istotne niekorzystne działanie anie władzw 146168 / p.17

XIII. Ubezpieczenie Budowa Eksploatacja Wymogi minimalne Ubezpieczenie wykonawców Szkody spowodowane przez Siłę WyŜsz szą Nieobjęte Ubezpieczeniem Przypadki Siły WyŜszej 146168 / p.18

XIV. Rozwiązanie zanie Podstawy rozwiązania zania Zakres rozwiązania zania Tryb rozwiązania zania Rozliczenia w razie rozwiązania zania Skutek rozwiązania zania umowy 146168 / p.19

XV. Rozwiązywanie zywanie sporów Rozstrzygnięcie przez Eksperta ArbitraŜ 146168 / p.20

XVI. Postanowienia róŝner Poufność Prawa własnow asności intelektualnej Publiczne oświadczenieo Powiadomienia Koszty i wydatki 146168 / p.21

Finansowanie PPP zgodnie z formułą Project Finance Spółka Celowa jako Kredytobiorca Przepływ środków w pienięŝ ęŝnych główne zabezpieczenie dla banków WiąŜą ąŝący prawnie charakter przepływ ywów środków w pienięŝ ęŝnych z sektora publicznego Alokacja ryzyka przeniesienie ryzyka ze Spółki Celowej na podwykonawców Złagodzenie ryzyka ubezpieczenie 146168 / p.22

Kluczowe dla Banków w sąs Dokumenty Projektowe Umowa o Generalne Wykonawstwo alokacja ryzyka budowlanego Umowa o Eksploatację i Utrzymanie alokacja ryzyka operacyjnego Umowa PPP alokacja ryzyka politycznego Umowa ubezpieczenia niektóre pozostałe ryzyka Spółka Celowa moŝe e ponosić jedynie minimalne ryzyka 146168 / p.23

Umowa Kredytowa pomiędzy Spółką Celową a Bankiem Oświadczenia i zapewnienia Zobowiązania Zakaz ustanawiania obciąŝ ąŝeń Przypadki naruszenia Warunki zawieszające 146168 / p.24

Umowy Bezpośrednie pomiędzy Bankami a stronami przedsięwzi wzięcia: Generalny Wykonawca Operator Podmiot publiczny Przyznanie bankom prawa wstąpienia w prawa stron przedsięwzi wzięcia Cesja korzyści oraz przychodów 146168 / p.25

Dokumenty zabezpieczeń Zastaw na udziałach ach Spółki Celowej Zastaw na aktywach Spółki Celowej Cesja praw z umowy PPP Cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą Cesja praw z umowy z Operatorem em Cesja praw z ubezpieczenia Pozostałe e kwestie 146168 / p.26

Dziękuj kuję serdecznie Andrzej Kozlowski CMS Cameron McKenna ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa T: +48 22 520 5547 F: +48 22 520 55 56 E: andrew.kozlowski@cms-cmck.com cmck.com 146168 / p.27

Partnerstwo w budowie Konferencja nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Kraków, 9.12.2005 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PwC