Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter.

Transkrypt

1 Wb NBPDB - POŻYCZKI SĘDZIOWSKIE Transakcja: FEBAN zatwierdzamy zielonym przyciskiem LUB transakcja na drzewku FEBA_BANK_STATEMENT - Przetwarzanie dodatkowe, Enter. Wybieramy swoją JG np Wybieramy Bank własny: NBPDB. Zatwierdzamy:.

2 Otrzymujemy Edycję wyciągów z konta klikamy Otrzymujemy Inną Prezentację Wyciągów Bankowych: Linie podświetlone na zielono, to Wb zaksięgowany. Linie podświetlone na czerwono, to Wb niezaksięgowany. Ustawiamy kursor na Kwotę poprzez 2-krotne kliknięcie Sprawdzamy (na dole ekranuokienko z opisem) czy dot. Pożyczki. WYBIERAMY REGUŁĘ KSIĘGOWĄ: SXX0 (ręczny wybór konta +) ustawiamy kursor na polu z Reg.Księg.rozwijamy karteczki i ze słownika wybieramy SXX0. (jeżeli na początku była ustawiona inna reguła np.scd0 i zmieni się ją na SXX0 system nas zapyta Czy najpierw zapamiętać? odp. TAK ).!!! WAŻNE!!! - jeżeli wybierzemy źle Regułę Księgowania, to księgowanie może nastąpić na błędnych kontach.

3 Zaznaczamy szary kwadracik (podświet. się na pomarańczowo). Księgujemy czerwoną DYSKIETKĄ

4 Automatycznie zostaje rozksięgowana Pozycja 1 z kontem księgowym Rach. Bież. jednostki - dochody budżetowe, po stronie Wn 40. Otrzymujemy: Zatwierdzamy OK

5 Podajemy Następną Pozycję dokumentu ręcznie: KOD KS. 19 KONTO: wybieramy z opcji wyszukiwania (białe karteczki ODBIORCY (nazwa: wpisujemy nazwisko ze znakiem * ) ) KONTO OSOBOWE Odbiorca sędzia naszego Sądu ma konto zaczynające się na 3. Odbiorca sędzia z SO lub SR jako współpracownik ma konto zaczynające się na 4. KOD OPER.SPEC. przy księgowaniu Rat wpisujemy literkę: M przy księgowaniu Odsetek wpisujemy literkę: N!!!WAŻNE!!! od wyboru kodu oper. spec. czy M-rata czy N-odsetki zależy późniejsze rozliczenie z odbiorcą oraz raport FM Kod.Ks. 19 KONTO numer osobowy sędziego KodOSKG M

6 Po wybraniu konta ENTER. Uzupełniamy : KWOTĘ (raty bądź odsetek danej osoby). PŁATNE DNIA (data wyciągu bankowego). POZYCJA FINANSOWA- D9999.R9 (wstawiana jest automatycznie). OPIS (wg. uznania np. rata bądź odsetki poż. sędz., SR, nazwisko i imię). Oraz uzupełniamy następną pozycję dokumentu (jeżeli taka występuje w przelewie np. odsetki, trzeba podać tyle pozycji dokumentów ile dot.wb, czyli osób z ratami, odsetkami). ENTER

7 (powtarzamy w/w czynności) aż do rozliczenia pełnej kwoty z kontem Następnie klikamy ikonę ze SŁONECZKIEM lub ikonę ZIELONA STRZAŁKA. Otrzymujemy podgląd wprowadzonych pozycji jeżeli strona Wn i Ma = 0 to Wyciąg Bankowy został prawidłowo rozksięgowany na pozycje, możemy sprawdzić pozycje księgowe na KG poprzez DOKUMENT-SYMULACJA KG.

8 Otrzymujemy wgląd na KG : Wracamy ZIELONĄ STRZAŁKĄ Jeżeli chcemy poprawić daną pozycję np. źle wprowadzoną kwotę to ustawiamy kursor na kwocie klikamy dwukrotnie i wtedy wracamy na szczegóły pozycji, możemy skorygować błąd.

9 Jeżeli dokument jest prawidłowy możemy dokonać księgowania klikając: CZERWONĄ DYSKIETKĘ Wyświetla się komunikat o zaksięgowaniu i nadaniu numeru księgowego.

10 Wygląd dokumentu po zaksięgowaniu: Aby otrzymać ten wygląd należy w Edycji Wyciągów z konta, kliknąć dwukrotnie na rozksięgowaną kwotę (wyświetla się już na zielonej linii), poniżej w okienku znajduje się opis WB oraz okienko OBSZAR KSIĘGOWANIA 1 w którym wpisany jest numer zaksięgowanego dokumentu ustawiamy kursor na tym numerze dok. i klikamy 2-krotnie. Otrzymujemy Wyświetlanie dokumentu:

11 INFORMACJE DODATKOWE: 1) jeżeli brakuje nam Odbiorcy (sędziego) należy go założyć transakcją FD01 2) jeżeli np. źle wybierzemy regułę księgową i dokument zostanie źle zaksięgowany, musimy go wystornować transakcją FB08 -podajemy numer źle zaksięgowanego dokumentu do stornowania -uzupełniamy JG oraz Rok obrotowy -wybieramy z białych karteczek przyczynę storna ST -możemy kliknąć ikonę dokument, aby się upewnić że o właściwy -aby zaksięgować storno klikamy ikonę CZERWONA DYSKIETKA -zostanie nadany numer dokumentu, który wystornował poprzedni. 3). Ponowne księgowanie WB należy wykonać TRANSAKCJA F-02 Uzupełniamy: datę (Wb), Rodzaj dok. BS, Jednost.Gosp., Walutę, Referencja i Tekst Nagłówka (NBPDBDBPLN13823) RokMiesiącDzień Wb,

12 poniżej uzupeł. Pierwszą pozycję dok. ENTER Wprowadzamy kolejne pozycje dokumentu (jak na początku instrukcji) do rozliczenia całej kwoty

13 Następnie klikamy ikonę ze SŁONECZKIEM lub ikonę ZIELONA STRZAŁKA. Jeżeli dokument jest prawidłowy możemy dokonać księgowania klikając: CZERWONĄ DYSKIETKĘ