Uchwała Nr. Rady Miasta Ostrołęki z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt Uchwała Nr. Rady Ostrołęki z dnia. r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budŝetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę zł, 2. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę zł, 3. Dokonuje się przesunięć w budŝecie miasta planu: - dochodów między paragrafami o kwotę zł, - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe w roku budŝetowym oraz na programy wieloletnie do uchwały Nr 581/LXX/ Rady Ostrołęki z dnia 19 sierpnia r. w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na r. wynosi kwotę zł, w tym z funduszy zł. 3. Po zmianach dokonanych w 1 budŝet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., ( zm. uchwała Nr

2 489/LXII/ Rady Ostrołęki z dnia 28 stycznia r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 29 stycznia r., uchwała Nr 512/LXIII/ Rady Ostrołęki z dnia 25 lutego r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 26 lutego r., uchwała Nr 519/LXIV/ Rady Ostrołęki z dnia 25 marca r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 marca r., uchwała Nr 542/LXVI/ Rady Ostrołęki z dnia 29 kwietnia r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia r., uchwała Nr 555/LXVIII/ Rady Ostrołęki z dnia 27 maja r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 maja r., uchwała Nr 569/LXIX/ Rady Ostrołęki z dnia 24 czerwca r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 czerwca r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 30 lipca r., uchwała Nr 581/LXX/ Rady Ostrołęki z dnia 19 sierpnia r. zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia r.) wynosi: 1) dochody ,99 zł, z tego: - dochody bieŝące ,99 zł, - dochody majątkowe ,00 zł 2) wydatki ,37 zł, z tego: - wydatki bieŝące ,37 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŝetowym. 2. Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uchwała Rady Ostrołęki Strona 2 z 2 w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. projekt z dn r.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. Rady Ostrołęki z dnia. r. Zmiany w budŝecie miasta Ostrołęki na r. w zł Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Pozostałe podatki na rzecz budŝ.jedn.samorządu terytorialn Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Informatyka Pozostała działalność Dot.otrzym.z państ. fund.celowych na realizację zadań bieŝ. jednostek sektora finansów publicznych Dot.otrzym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finan.publiczn Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Rady gmin (miast i mast na prawach powiatu) Wynagrodzenia bezosobowe Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 6

4 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej RóŜne opłaty i składki Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Urzędy gmin (miast i mast na prawach powiatu) Dot.otrzym.z państ. fund.celowych na realizację zadań bieŝ. jednostek sektora finansów publicznych Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup materiałów i wyposaŝenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa StraŜ Miejska Wynagrodzenia osobowe pracowników Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialn.na podst.ustaw Wpł.z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych dochodów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych 4370 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 530 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 6

5 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Pozostałe odsetki Szkol.prac. niebędących czł.korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Licea ogólnokształcące Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposaŝenia Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 3 z 6

6 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkol.prac. niebędących czł.korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadcz.rodzinne, świadzcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społeczn Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami Pozostałe odsetki Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 4 z 6

7 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ Wpływy z róŝnych dochodów Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe Wpływy z róŝnych dochodów Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydat.majątkowych Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 5 z 6

8 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Internaty i bursy szkolne Doch.z najmu i dzierŝ.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 926 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 6 z 6

9 Wydatki majątkowe w roku budŝetowym oraz na programy wieloletnie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.. Rady Ostrołęki z dnia... r. Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK I 150 Wysokość wydatków w latach w zł OGÓŁEM PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Wniesienie wkładu pienięŝnego i objęcie udziałów w spółce MZK II 600 TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ ) Przebudowa drogi krajowej Nr Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 13

10 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK Przebudowa drogi krajowej Nr Przebudowa ul. Sienkiewicza Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A Przebudowa ul. śeromskiego ) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce ) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki") Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) Przebudowa ul. Granicznej ) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce ) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 13

11 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte Przebudowa ul. Wierzbowej Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.ostrołęka dla ZOOiAZB Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce Przebudowa ul. H.Sawickiej Przebudowa ul.skrytej ) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce Budowa ul. Spokojnej Budowa ul. Skowrońskiego Budowa ul. Karłowicza ) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.s.jaracza z ul.j.korczaka Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 3 z 13

12 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK Budowa ul. Platynowej Budowa ul. Legionowej Budowa ul. Pogodnej Budowa ul. Okopowej Przebudowa ul. ppłk.e.filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem Przebudowa ul. Wiejskiej Przebudowa ul. Wypychy Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej Budowa ul. Sybiraków Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem WyposaŜenie strefy płatnego parkowania niestrzeŝonego w m.ostrołęka w urządzenia parkingowe (parkomaty) Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 4 z 13

13 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Wysokość wydatków w latach w zł Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK Miejski System Informacji Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy Przebudowa ul. Psarskiego Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej Przebudowa ul ZboŜowej Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego Budowa ul. Wilczej III 630 TURYSTYKA ) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 5 z 13

14 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK IV 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup nieruchomości V 710 Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM Zakupy inwestycyjne VI 720 INFORMATYKA Zakupy inwestycyjne VII 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA VIII Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE l OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 6 z 13

15 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK ) Podniesienie skutecz.systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposaŝenie techniczne KM PSP w Ostrołęce KM PSP Zakup wyposaŝenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego KM PSP KM PSP Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego IX 801 OŚWIATA l WYCHOWANIE Termomodernizacja budynku.zesp.szkół Nr Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr Termomodernizacja bud.szk.podst. Nr Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 7 z 13

16 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Wysokość wydatków w latach w zł Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr (dot.z MUW zł) Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW zł) Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-internat) Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego ZSZ Nr Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 8 z 13

17 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Wysokość wydatków w latach w zł Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK ) Termomodernizacja obiektu CKP Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej Sz.Podst. Nr X 852 POMOC SPOŁECZNA Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki) DPS Zakupy inwestycyjne MOPR Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON zł) MontaŜ węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego XI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ Remont i termomodern.bud.śłobka Miejskiego Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 9 z 13

18 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK XII 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW XII I 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.pl.gen.j.bema i skweru przy ul.kopernika, a takŝe zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza ) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków, OPWiK, OPWiK Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 10 z 13

19 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki" Remont bazy przy ul. Wiaduktowej Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeŝnej części miasta Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska XIV KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zakupy inwestycyjne (samochód osobowodostawczy) Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko") OCK OCK Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej XIV 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 11 z 13

20 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Wysokość wydatków w latach w zł Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK ) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne" ) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystycznorekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej MOSiR Zakupy inwestycyjne MOSiR Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.witosa ) Miasto złoŝyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na r. obejmują udział własny. 2) Miasto złoŝyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na r. obejmują udział własny. 3) Miasto złoŝyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-" Wydatki na r. obejmują udział własny. 4) Miasto złoŝyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na r. obejmują udział własny. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 12 z 13

21 Jedn.organ. Okres Łączne realizująca realiz. nakłady Wysokość wydatków w latach w zł Nazwa programu program lub progr. inwestycyjne Lp. Dz. Rozdz. inwestycyjnego koordynuj. Pow wykonanie środki środki poŝyczki Fund. programu miasta powiatu GZGiK ) Miasto złoŝyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagroŝenia, systemy monitoringu. Pozostałą kwotę projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn. 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposaŝenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura słuŝąca edukacji RPO WM Wydatki na r. obejmują udział własny. 7) Miasto złoŝyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , Priorytet V "Wzmacnianie roli mista w rozwoju ragionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na r. obejmują udział własny. 8) Miasto złoŝyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagroŝeniom i energetyka. Wydatki na r. obejmują udział własny. 9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%. 10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposaŝenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura słuŝąca edukacji RPO WM Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na r. obejmują udział własny. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na r. - projekt z dn r. Strona 13 z 13

22 UZASADNIENIE do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na rok - Projekt z dnia 17 września r. Wprowadza się następujące zmiany w budŝecie miasta Ostrołęki na rok: I. Zwiększa się plan dochodów budŝetowych, o kwotę zł, obejmującą: 1., kwota dochodów zł, z tytułu: a/ otrzymania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kwota łączna zł, z tego: dział 720, rozdział zł ( zł, zł), dział 750, rozdział 75023, zł - na podst. Umowy Nr 1/ZKWS/, zawartej pomiędzy Miastem Ostrołęka a PFRON, w dniu 01 lipca r. - na wyposaŝenie stanowiska pracy dla jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w UM, tj. - zakup akcesoriów komputerowych oraz zakup zestawu komputerowego (dział 720, rozdział zł ( zł, zł), - zakup mebli zł (dział 750, rozdział 75023, 4210), b/ zwiększonych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu, kwota zł, w dziale 756, rozdział 75618, 0480, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące: realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy, doposaŝenia oraz bieŝącego funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychow. Wsparcia Dziennego - na osiedlu Stacja; Zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział zł, z tego: zł, zł (plan UM). 2. Zespół Szkół Nr 3, kwota dochodów zł, w dziale 801, rozdział 80101, 0750 (z tytułu wynajmu pomieszczeń), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w rozdziałach: rozdział 80101, zł, rozdział zł ( zł, zł), tj. opłaty za tel. stacjon., zakup usług pozost. 3. I Liceum Ogólnokształcące, kwota dochodów zł - dział 854, rozdział ( zł, zł, zł, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatn.osób niebędących mieszkańcami internatu za wyŝywienie i noclegi, dobrowolnych wpłat na utrzym.budynku), na uzupełnienie wydatków I LO, w rozdziałach: 80130, zł (na zakup komputera), zł ( zł, zł, zł, zł, zł), w zakresie:

23 realiz. umowy zlecenia na wykon. okresowych przeglądów techn.budynku, zakupu łóŝek do sal sypialnych, materiałów do pracy wychowawczej oraz drobnych remontów, energii, usług remont. (pomieszczeń i sprzętu), zakupu toneru oraz przedłuŝenia licencji uŝytków.progr., 4. II Liceum Ogólnokształcące, kwota dochodów zł - dział 801, rozdział (z tyt. wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych), na uzupełnienie wydatków Szkoły, w tym rozdziale ( zł, zł), tj. zakup pomocy naukowych oraz szkolenia pracowników, 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota dochodów zł - dział 854, rozdział ( zł, zł, z tyt. wynajmu pokoi w internacie, darowizn), na uzupełnienie wydatków Szkoły w tym rozdz. ( zł, zł), dot. zakupu pomocy dydakt., doposaŝenie pokoi, łazienek, świetlicy, zakup środków czystości, 6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota dochodów zł, w dziale 852, tj. tego: rozdział zł ( zł, zł), rozdział zł ( 0970), rozdział zł ( 0970), rozdział zł ( 0970), rozdział zł ( 0970); Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu, o kwotę zł - dział 852, w rozdziałach: zł ( zł, zł), zł ( 2910), zł ( 2910), zł ( 2910), zł ( 2910); Zmian w planie dochodów działu podlegających odprowadzeniu do budŝetu Wojewody (z tytułu nienaleŝnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń) oraz wydatków dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów budŝetowych, w dziale 852, rozdział 85212, na kwotę zł, polegających na: zmniejszeniu planu w zł, zwiększeniu planu w zł; Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budŝetowej. III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących: 1. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych, tj. a/ Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce, o kwotę łączną zł, z przeznaczeniem na następujące wydatki: Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 2 z 6 w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na rok Projekt z dnia r.

24 - uzupełnienie planu na utrzymanie i remonty dróg gminnych i powiatow. - dział 600, łączna kwota zł (plan UM), z tego: rozdział 60015, zł, rozdział 60016, zł, - uzupełnienie planu na wpłaty na PFRON, kwota zł (plan UM) - dział 750, rozdział 75023, 4140, - uzupełnienie braków w zakresie wynagrodzeń osobowych StraŜy Miejskiej, kwota zł, w dziale 754, rozdział 75416, 4010, - zakup usług pozostałych, w zakresie zadań, pn. Nauka pływania w ramach Sekcji Nauki i popularyzacji Pływania ( zł), Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia w Ostrołęce ( zł), kwota łączna zł (plan UM) - dział 926, rozdział 92695, 4300, - uzupełnienie wydatków na poniŝszych zadaniach inwestycyjnych, na łączną kwotę zł ( 6050), z przeznaczeniem na: sfinansowanie robót budowlanych zawartych w protokole konieczności (rozdziały: 60015, oprócz bud. ul. Spokojnej, rozdział 80104), opłatę za wycinkę drzew (rozdział 80101) oraz wykup gruntów (rozdział budowa ul. Spokojnej), tj. - Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121, 121A (dz.600, rozdz.60015) zł, - Budowa ul. Korczaka (dz.600, rozdz.60015) zł - Remont ul.s.jaracza wraz z łącznikiem ul.s.jaracza z ul.j.korczaka (dz.600, rozdz ), kwota zł, - Budowa ul. Platynowej (dz.600, rozdz.60016) zł, - Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh.Westerplatte (dz.600, rozdz.60015) zł, - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 (dz.801, rozdz.80104) zł, - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 (dz.801, rozdz.80104) zł, - Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 (dz.801, rozdz.80101) zł (na opłatę za usunięcie drzew), - Budowa ul. Spokojnej (dz.600, rozdz.60016) zł (na wykup gruntów), Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 3 z 6 w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na rok Projekt z dnia r.

25 - uzupełnienie wydatków ZOOiAZB - kwota łączna zł, z tego: - dział 801, rozdział 80114, zł (uzupełn. planu na wynagr. osobowe.), - dział zł, z tego: rozdział 60015, zł (uzupełn. planu na wynagrodz. osobowe, rozdział zł ( zł, zł, zł) - uzupełnienie planu na: wynagrodz. osobowe, opłaty na rzecz budŝ. gminy oraz zakup materiałów ( 4210): brukarskich, mas asfaltowych, wyposaŝenia do oznakowań pionowych ruchu drogowego, paliwa, farb, cementu, części zamiennych do eksploatowanych urządzeń lub obsługiwanej infrastruktury miejskiej (m.in. toalety miejskie, fontanny, place zabaw, wkłady do koszy), - dział zł (rozdział 90003, zł, rozdział 90004, zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe, - uzupełnienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2, kwota zł, z tego: - dział zł, z tego: rozdział zł ( zł, 4110, zł), rozdział zł ( zł, zł, 411, zł, zł), - dział 854, rozdział zł ( zł, zł), - uzupełnienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr zł (dział 801, rozdział ( zł, 4110 i zł, zł), - uzupełnienie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10, kwota zł (dział 801, rozdział ( zł, 4110 i zł, zł), - uzupełnienie wydatków Zespołu Szkół Nr 4, kwota zł (dział 801, rozdział 80148, na doposaŝenie stołówki, - uzupełnienie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 9, kwota zł (dział 801, rozdz ( zł, 4110 i zł)-doposaŝ. stołówki, - uzupełnienie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 18, kwota zł (dział 801, rozdział 80104, 4210), tj. udział własny w zakupie wyposaŝ. ( Program Pomoc państwa w zakr. doŝywiania ) zł, zakup sprzętu komp zł, b/ Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwest. - w dziale 852, rozdział 85295, 6060, pn. Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, o kwotę zł (w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych kosztów na zakup mikrobusu); Zmniejszony plan z powyŝszego zadania, przeznacza się na Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 4 z 6 w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na rok Projekt z dnia r.

26 następujące wydatki: zwroty dotacji do PFRON zł ( zł, zł), uzupełnienie wydatków w dziale 750, rozdz ( 4140-wpł. na PFRON) zł, c/ Dokonuje się zmiany nazw zadań inwestycyjnych, jak niŝej: - Zadanie, pn. Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.kwiatowe i ul.śołnierzy Armii Krajowej (dz.600, rozdz.60016), otrzymuje brzmienie: Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.kwiatowe i ul.chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy ; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budŝecie Ostrołęki do zakresu realizacji zadania, - Zadanie, pn. Budowa ul.jarzębinowej (dz.600, rozdz.60016), otrzymuje brzmienie: Budowa ul.jarzębinowej i ul.leszczynowej ; Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów w budŝecie Ostrołęki do zakresu realizacji zadania, 2. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków, obejmujące: a/ - przesunięcia obejmują: - dział 750, rozdział przesunięcia planu, na kwotę zł, obejmują: zmniejszenie : 4360, 4430, zł, zwiększenie zł (konieczność sfinansowania umów zleceń). - dział 801, rozdział 80195, zmniejsza się plan UM (zad. powiatowe), o kwotę zł, w celu uzupełnienia wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (dział 801, rozdział 80110) - w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników ( zł), dodatkowego wynagrodz. rocznego (2.066 zł); W związku z likwidacją Gimnazjum przy WPOW, niezbędne jest wypłacenie z tego tyt., odpraw oraz jednej odprawy emerytalnej, a takŝe innych zobow. wobec pracowników, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego. - dział 900, rozdział przesunięcia planu, na kwotę zł, obejmują: zmniejszenie zł, zwiększenie zł (konieczność sfinansowania umowy zlecenia za wykonanie inwentaryzacji lasów nie stanowiących własności Sk.Państwa). b/ Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia planu wydatków obejmują: - dział na kwotę zł (w zakresie rozdziałów: 80101, 80110, 80148); - dział 854, rozdział na kwotę 894 zł; Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 5 z 6 w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na rok Projekt z dnia r.

27 Ponadto, dokonuje się przesunięć między działami, tj. zmniejsza się dział 801, rozdział 80110, 4010, o kwotę zł, z przeznaczeniem na dział 854, rozdział zł zł. Zmiany powyŝsze wynikają z konieczności uzupełnienia planu, stosownie do potrzeb na wynagrodzeniach, pochodnych, fund. świadcz. socjalnych - w poszczególnych rozdziałach. c/ Zespół Szkół Nr 5 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę zł - dział 801, rozdział 80120, polegających na: zmniejszeniu nadwyŝki planu w zł, uzupełnieniu: zł, zł, zł; d/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę zł - w dziale 854, obejmujących: zmniejszenie rozdziału zł ( 4260), zwiększenie rozdziału zł ( zł, zł), e/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę zł - dział 801, rozdział 80148, polegających na: zmniejszeniu planu w zł, zwiększeniu planu w : zł, zł, zł, zł. IV. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wydatki majątkowe w roku budŝetowym oraz na programy wieloletnie - na podstawie Zarządzenia Nr 272/10 Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia r., polegających na zwiększeniu wydatków, o kwotę zł (w dziale 754, rozdział 75411, 6060) - na zakup i wymianę sprzętu i systemów teleinformatycznych - dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej. Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki Strona 6 z 6 w sprawie zmian w budŝecie miasta Ostrołęki na rok Projekt z dnia r.