Zarządzenie Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz ze zmianami) oraz 10 pkt 3 Uchwały Nr XIV / 111 / 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje: 1. W Uchwale Nr X IV / 111 / 2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu na rok 2008,, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/V/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XVII/129/2008 z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/V/2008 z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/V/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/V/2008 z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 50/V/2008 z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008,, zmienionej Zarządzeniem Nr 56/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/V/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008, zmienionej Zarządzeniem Nr 81/V/2008 z dnia 06 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się plan dochodów budŝetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości : - w tym dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty zł, 2. Zmniejsza się plan wydatków budŝetu miasta i gminy Pleszew o kwotę do wysokości: - w tym dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację w zadań bieŝących z zakresu zleconych gminie ustawami o kwotę zł do kwoty zł, zł zł zł zł 3. Rozdysponowuje się część rezerw poprzez zmniejszenie o kwoty: a) ogólną o kwotę zł do kwoty zł, b) celowe o kwotę zł do kwoty zł, w tym: - na odprawy jubileuszowe i emerytalne o kwotę zł do kwoty zł.

2 2. 1. W załączniku nr 1 Plan dochodów budŝetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. W załączniku nr 1a Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008 dokonuje się zmian z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzania. 3. W załączniku nr 2 Plan wydatków budŝetu miasta i gminy Pleszew na rok 2008 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 2a Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na rok 2008 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmiany budŝetu Miasta i Gminy Pleszew na rok W planie dochodów Miasta i Gminy Pleszew na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znakfb.i /08 z dnia 11 sierpnia 2008 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę z ł z przeznaczeniem na wdroŝenie w okresie lipiec wrzesień ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmniejsza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I /08 z dn. 10 września o zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejsza się plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I /08 z dn. 10 września o zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę zł oraz zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /08 z dn r o zwiększeniu planu dotacji celowej o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wyprawka szkolna. Razem dochody: zł zł zł zł zł W planie wydatków Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany: Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie w związku z przejściem na emeryturę pracownika, którego odprawa była zaplanowana w rezerwie celowej. Zwiększa się plan wydatków bieŝących z przeznaczeniem na: - aktualizację odpisu na ZFŚS z powodu zwiększenia kwoty bazowej odpisu na jednego pracownika z 804,60 zł do 906,61 zł oraz przejęciem przez gminę emerytów będących w strukturach zlikwidowanej jednostki BOSS kwota zł, poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej. Zwiększa się plan wydatków bieŝących o kwotę zł z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Pleszew, związaną z 725-leciem miasta Pleszew, poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej. Zwiększa się plan wydatków bieŝących z przeznaczeniem na realizację zarządzania kryzysowego na zakup radiotelefonu, wymianę zasilania gwarantowego i przystosowanie pomieszczenia do agregatu prądotwórczego, poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł na uaktualnienie ZFŚS, zarządzanie kryzysowe, promocje gminy oraz na usługi w Dziennym Domu Pomocy w Pleszewie oraz rezerwę celową na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę zł. Zwiększa się plan wydatków bieŝących o kwotę zł z przeznaczeniem na : -aktualizacji odpisów na zfśs ze względu na przesunięcia naliczenia funduszu socjalnego między rozdziałami a takŝe zwiększenia kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15zł na 2.281,57zł oraz 804,60zł na 906,61zł oraz zakup usług zdrowotnych i remontowych, - odprawy emerytalne - kwota 8.725zł / zmniejszenie rezerwy celowej /, Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieŝących z przeznaczeniem na: -odpis zakładowego funduszu świadczeń, została zwiększona kwota bazowa odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15zł na 2.281,57zł oraz z 804,60zł na 906,61zł.- łącznie kwota zł -odprawy emerytalne - kwota 8.890zł / zmniejszenie rezerwy celowej /, a takŝe przesunięcia między paragrafami bieŝącymi między rozdziałami w ramach działu zł zł zł zł zł zł zł

4 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieŝących z przeznaczeniem na; -odprawy emerytalne kwota zł/ zmniejszenie rezerwy celowej/ - aktualizacji odpisu na zfśs / zmniejszenie planu o kwotę 3.708zł, - zmniejszenie planu o kwotę 1.350zł / na podstawie pisma - szkoła Kowalew/, a takŝe przesunięcia między paragrafami bieŝącymi między rozdziałami w ramach działu 801. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieŝących z przeznaczeniem na : - aktualizacji odpisu na zfśś ze względu na przesunięcia naliczenia funduszu między rozdziałami a takŝe zwiększenia kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15zł na 2.281,57zł oraz z 804,60zł na 906,61zł.- łącznie kwota 2.714zł, - przesunięcie planu między rozdziałami 350 zł. Dokonuje się aktualizacji odpisu zmniejszenie planu o kwotę 2.895zł zakładowego funduszu świadczeń - Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poprzez umniejszenie planu w 4270 o kwotę zł, a takŝe częściowe rozwiązanie rezerwy celowej kwota zł, a takŝe zakup usług w wysokości zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej zł zł zł zł Zwiększa się plan wydatków bieŝących o kwotę zł zgodnie z otrzymaną dotacją zł Zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I /08 z dn. 10 września o kwotę zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 30/2008 z dnia 9 września znak FB.I /08 z dn. 10 września o kwotę zł oraz zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I /08 z dn z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej wyprawka szkolna zł zł zł Razem wydatki: zł Ponadto na podstawie pism kierowników wydziału oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w ramach działu celem dostosowania do bieŝących potrzeb, a takŝe dokonuje się uaktualnienia odpisu na ZFŚS między rozdziałami (dotyczy oświaty), a takŝe ze względu na zwiększenie kwoty bazowej odpisu na nauczycieli i pracowników obsługi odpowiednio z 2.074,15 zł na 2.281,57 zł oraz 804,60 zł na 906,61 zł, a takŝe zwiększenia etatów, które wynikają z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009. Ponadto rozdysponowuje się część rezerw poprzez: zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę zł oraz rezerwy celowej na odprawy emerytalne i jubileuszowe o kwotę zł.

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r. PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 852 Pomoc społeczna Po zmianie Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Razem: Strona 1 z 1

6 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r. PLAN DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2008 ROK dział rozdz. treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Razem

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r. PLAN WYDATKÓW BUDśETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2008 Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna Zakup energii Zakup usług remontowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Po zmianie

9 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Stołówki szkolne

10 Pozostała działalność Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

11 926 Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Razem: St

12 Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 93/V/2008 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 września 2008r. PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2008 ROK dział rozdz. tresc Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki

13 85212 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu słuŝby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Razem