Uchwała Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2013 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr.. Projekt Rady Ostrołęki z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na r. o kwotę zł, 3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 3 Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku do uchwały Nr 463/XLV/ Rady Ostrołęki z dnia 14 czerwca r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Po zmianach dokonanych w 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. ( zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Ostrołęki z dnia 14 stycznia r., zarządzenie Nr 43/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 stycznia r., zarządzenie Nr 78/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 27 lutego r., uchwała Nr 421/XLI/ Rady Ostrołęki z dnia 20 marca r., zarządzenie Nr 118/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 29 marca r., uchwała Nr 439/XLIII/ Rady Ostrołęki z dnia 18 kwietnia r., zarządzenie Nr 157/ Prezydenta Strona 1 z 2

2 Ostrołęki z dnia 30 kwietnia r., zarządzenie Nr 193/ Prezydenta Ostrołęki z dnia 31 maja r., uchwała 14 czerwca r.) wynosi: 1) dochody ,17 zł, z tego: - dochody bieżące ,01 zł, - dochody majątkowe ,16 zł, 2) wydatki ,25 zł, z tego: - wydatki bieżące ,21 zł, - wydatki majątkowe ,04 zł. Nr 463/XLV/ Rady Ostrołęki z dnia 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym. 2. Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Uchwała Rady Ostrołęki Strona 2 z 2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. projekt z dn r.

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Rady Ostrołęki z dnia. r. Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r. w zł Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz OGÓŁEM Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostepu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Zakup materiałów i wyposażenia Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 2

4 Dochody Wydatki Dział Rozdz. Treść Gmina Powiat Gmina Powiat zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz. zwiększ. zmniejsz Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Przedszkola Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Licea ogólnokształcące Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zał. Nr 1 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Ostrołęki z dnia.. r. Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku Jedn.organ. Okres Łączne OGÓŁEM , , I 600 TRANSPORT l ŁĄCZNOŚĆ Przebudowa drogi krajowej Nr Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) Przeb.drogi Nr ul. Ostrowska i ul. Słowackiego Przebudowa drogi krajowej Nr Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 1 z 10

6 Przebudowa ul. Żeromskiego Jedn.organ. Okres Łączne Przebudowa ul. Sienkiewicza Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) Budowa ul. Granicznej Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego Budowa ul. Padlewskiego II etap Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców Budowa ul. Spokojnej Budowa ul. Skowrońskiego Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 2 z 10

7 Miejski System Informacji Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej Budowa ul. Turskiego (gm.środki ochr.środ zł) Przebudowa ul. Celnej Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego Przebudowa ul. H.Sawickiej Jedn.organ. Okres Łączne Budowa ul.legionowej i połączenie z ul.koszarową Budowa ul.koszarowej Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej Przebudowa ul. Wiejskiej Przebudowa ul. Wypychy Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 3 z 10

8 Jedn.organ. Okres Łączne Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ zł) Przebudowa ul. Psarskiego Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ zł) Budowa ul. Akacjowej Przebudowa ul. Krańcowej Budowa ul. 5 Pułku Ułanów Budowa ul. Otok Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej Przebudowa ul.gorbatowa (gm.środki ochr.środ zł) Budowa ul. Konarskiego Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiegowykup gruntów Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 4 z 10

9 Jedn.organ. Okres Łączne Budowa ul. Małej Remont ul. Gen. W.Sikorskiego Remont ul. Dzieci Polskich Remont ul. Gen. F.Kleeberga Remont ul. Gen. A.J.Madalińskiego Remont ul. Kwiatowej Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera Zakupy inwestycyjne MZOSTiIT II 630 TURYSTYKA Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa- Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów III 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wykup nieruchomości Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 5 z 10

10 Jedn.organ. Okres Łączne Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni Remont budynku przy ul. Kościuszki IV 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zakupy inwestycyjne V 720 INFORMATYKA Zakupy inwestycyjne VI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej) Zakupy inwestycyjne VII 801 OŚWIATA l WYCHOWANIE , , Termomodernizacja bud.szkoły Podst. Nr Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 6 z 10

11 Jedn.organ. Okres Łączne Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr Zakupy inwestycyjne ZSz Nr Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr Remont budynku Przedzkola Miejskiego Nr Remont budynku Przedzkola Miejskiego Nr Oddymiane klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr Zakupy inwestycyjne PM Nr Zakupy inwestycyjne SOSzW Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 7 z 10

12 Jedn.organ. Okres Łączne Remont budynku I LO Zakupy inwestycyjne I LO Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr Remont budynku ZSZ Nr Zakupy inwestycyjne ZSZ Nr Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych 5 395, ,04 VIII 852 POMOC SPOŁECZNA , , Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych IX 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 8 z 10

13 Jedn.organ. Okres Łączne X 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.pl.gen.j.bema i skweru przy ul.kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Stacja segregacji odpadów komunalnych m.ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ zł) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater Remont bazy przy ul. Wiaduktowej Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 9 z 10

14 Jedn.organ. Okres Łączne Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.kwiatowym Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os.parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego XI 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Budowa małej sali kinowej w OCK XII 926 KULTURA FIZYCZNA Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu Zakupy inwestycyjne MZOSTiIT Zał. Nr 2 do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. - projekt z dn r. Strona 10 z 10

15 UZASADNIENIE do uchwały Rady Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok - projekt z dn r. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na rok: I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę zł, z tytułu: zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe: - Szkołę Podstawową Nr 1, o kwotę zł, w dziale 801, rozdział 80101, z tytułu: wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń szkoły, odsetek od środków na rachunku bankowym. Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 z tyt. powyższych dochodów - w dziale 801, rozdział 80101, o kwotę zł, na zakup środków czystości, artykułów biurowych ( 4210) zł, zakup usług pozostałych ( 4300) zł, podróże służbowe ( 4410) zł. - Przedszkole Miejskie Nr 5, o kwotę zł, w dziale 801, rozdział 80104, z tytułu wpływów z usług oraz wpływów z różnych dochodów. Zwiększa się wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5 z tyt. powyższych dochodów, w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę zł, na zakup środków żywności ( 4220) zł oraz zakup środków pomocy naukowych i dydaktycznych ( 4240) zł. - I Liceum Ogólnokształcące, o kwotę zł, w dziale 801, rozdział 80120, z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły. Zwiększa się wydatki I Liceum z tyt. powyższych dochodów, w dziale 801, rozdział 80120, o kwotę zł, na zakup materiałów i wyposażenia (zakup rolet do sal lekcyjnych) zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup rzutnika, ekranów oraz wymiana komputerów) zł, na zakupy inwestycyjne (klimatyzator do sali informatycznej) zł. II. Dokonuje się przesunięć planu w zakresie zadań inwestycyjnych: 1/ Zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną zł, na zadaniach: - Budowa małej sali kinowej w OCK zł (rozdz , 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę zł. - Remont ul. Kwiatowej zł (rozdział 60016, 6050); ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę zł. (w wyniku zakończonego postępowania

16 o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano). - Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego zł (rozdział 60015, 6050); ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę zł. - Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr zł (rozdział 80104, 6050); ponadto ustala się łączne nakłady na kwotę zł. (w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował kwotę niższą niż zaplanowano). Uzyskaną kwotę zł przeznacza się na: a) zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych, w kwocie zł, z tego: - Budowa ul. Granicznej zł (rozdz , 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę zł. (zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim). - Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zespołu Szkół Nr zł (rozdz , 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę zł (zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim). - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego zł (rozdz , 6050); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę zł (zmiana związana jest z dostosowaniem zapisów w budżecie z kosztorysem inwestorskim). b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie zł, z tego : - Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr zł (rozdz.80104, 6050). Ustala się: okres realizacji - r., łączne nakłady inwestycyjne zł, (w związku z decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr MZ-5580/11a/13 z dn. 5 marca r.). - Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera zł (rozdz , 6050) Ustala się: okres realizacji - r., łączne nakłady inwestycyjne zł, (w celu uzyskania bezpłatnych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla). Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki. Strona 2 z 3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. projekt z dn. z dnia r

17 c) uzupełnienie planu na zadaniach bieżących, w kwocie zł, z tego: zł, dział 852, rozdział 85295, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce zł, dział 700, rozdział 70095, na realizację nowych zadań, które nie były ujęte w planie finansowym na r. (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zł, zakup materiałów i wyposażenia zł, zakup usług remontowych zł, zakup usług pozostałych zł, zakup dostępu do sieci Internet zł, podróże służbowe zł). Uzasadnienie do uchwały Rady Ostrołęki. Strona 3 z 3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na r. projekt z dn. z dnia r