UCHWAŁA NR XVII/174/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/174/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz ), art. 212, 214, 215, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości zł, z tego dochody bieżące w kwocie zł dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z ufp w wysokości 5.434,68 zł 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości zł, z tego 2. - wydatki bieżące ustala się w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4, 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 3) wydatki na programy finansowane z 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 5.434,68 zł Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 1

2 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2016 w wysokości zł. Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7 4. Deficyt budżetowy w kwocie zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Określa się łączną kwotę planowanych: przychodów budżetu w wysokości zł, 2. rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu zł 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów zł 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie zł, z tego: 1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 9 - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 11 - podmiotowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: - przychody zł - koszty zł Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 2

3 zgodnie z załącznikiem nr Dochody w kwocie zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie zł według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych: zł 1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł 2. celową w wysokości zł, z tego: 12. a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości zł b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości ,74 zł 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości ,26 zł Upoważnia się Burmistrza do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach Upoważnia się Burmistrza do: 15. Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 3

4 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF 3. dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 18. Określa się kwotę zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 5 5 Strona 1 z 9

6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 500, Wpływy z różnych dochodów 6 500, Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 8 963,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 963,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 6 Strona 2 z 9

7 75416 Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 7 Strona 3 z 9

8 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 8 Strona 4 z 9

9 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2711 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu ,00 wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 404,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia Wpływy z usług 7 00 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 9 Strona 5 z 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe ,00 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 10 Strona 6 z 9

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 5 434, ,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 5 434,68 pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 społecznej Żłobki , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 11 Strona 7 z 9

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 1 00 bieżące razem: , ,68 majątkowe Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 12 Strona 8 z 9

13 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,68 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 13 Strona 9 z 9

14 Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTARCJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Paragraf Nazwa PLAN NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Ogółem Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- Cyjna oraz skladki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Strona 1 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 15

16 Społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ogółem Strona 2 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Dział Rozdział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycycjnych OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 17

18 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Ogółem Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Transport i łączność , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność Działalność usługowa Strona 1 z 6 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 785, , , , ,00 785, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 963, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 8 963, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 963, , , , , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , , , , Obrona cywilna Straż gminna (miejska) , , , , , , , , , , Zarządzanie kryzysowe Strona 2 z 6 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , , , , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,26 samorządu terytorialnego , , , , , Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3 z 6 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia , , , , , , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny , , , , , , , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 Strona 4 z 6 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , Dodatki mieszkaniowe , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , , , , , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , , , , , , , Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Strona 5 z 6 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność , , , , , , , , Wydatki razem: , , , , , , , , , Strona 6 z 6 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 24

25 1 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia Świadczenia Pozostałe KWOTA ROZDZIAŁU i pochodne na rzecz wydatki DZIAŁU osób fizycznych bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 25

26 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE w tym: Wynagrodzenia Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki OGÓŁEM Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN PO ZMIANACH REALIZUJĄCA WYDATKI OGÓŁEM Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ZADANIA Z WPF Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej, 1 kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki Urząd Miasta wodnej zł) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 2 Urząd Miasta w Gruszczynie i Kobylnicy Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 3 w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie ( finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki Urząd Miasta wodnej zł) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 4 Urząd Miasta w Gortatowie i Jasinie Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy Urząd Miasta Dział Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy ZADANIA Z WPF Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w 1 ramach miejskiego systemu transportu publicznego Urząd Miasta Rozdz Drogi publiczne gminne ZADANIA Z WPF 1 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta Przebudowa ulic w Bogucinie Urząd Miasta Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych 4 Urząd Miasta na terenie miasta i gminy Swarzędz Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta Przebudowa ul.transportowej w Garbach Urząd Miasta Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, 8 Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowej, Mickiewicza, Urząd Miasta Mylnej, Bramkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawieckiej, Szewskiej, Kowalskiej, Ślusarskiej) Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 27 1

28 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN PO ZMIANACH REALIZUJĄCA Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: 9 Urząd Miasta Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu 10 (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego,Leśnej, Urząd Miasta Kaczorowskiego) Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, 11 Urząd Miasta Jaskółczej, Pawiej w Swarzędzu Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach 13 Urząd Miasta Gwiazdowskich Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach Urząd Miasta Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie Urząd Miasta Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 Urząd Miasta BUDŻET OBYWATELSKI - Postawienie dwóch sygnalizatorów 17 przy ulicy Planetarnej - przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum Urząd Miasta im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 18 BUDŻET OBYWATELSKI - Modernizacja ścieżki rowerowobiegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych Urząd Miasta Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu Urząd Miasta Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy Urząd Miasta Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzedzu Urząd Miasta Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZADANIA JEDNOROCZNE Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA Z WPF 1 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta Budowa budynków komunalnych Urząd Miasta Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych Urząd Miasta Adaptacja i wyyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu 4 Urząd Miasta Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 28 2

29 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN PO ZMIANACH REALIZUJĄCA ZADANIA JEDNOROCZNE Modernizacja nieruchomości - ul. Poznańska 15 w Swarzędzu Urząd Miasta Dział Administracja publiczna Rozdz Urzędy Gmin ZADANIA Z WPF 1 Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy Urząd Miasta Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania 2 dla UMiG Urząd Miasta Rozdz Pozostała działalność ZADANIA JEDNOROCZNE 2016 Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii 1 informatyzacji Urzędu Urząd Miasta Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ZADANIA Z WPF Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów 1 pożarniczych wraz z wyposażeniem Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 2016 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w 1 Swarzędzu i w Kobylnicy ( 6060) Urząd Miasta Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w 2 Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) ( 6230) Urząd Miasta Rozdz Zarządzanie kryzysowe ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego Urząd Miasta 2016 Rozdz Pozostała działalność ZADANIA JEDNOROCZNE Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz Urząd Miasta Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 29 3

30 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN PO ZMIANACH REALIZUJĄCA Dział Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe ,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 2016 Modernizacja placówek oświatowych 1 Urząd Miasta Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie 2 Urząd Miasta Zakup zprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w 3 Kobylnicy SP Kobylnica Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół 4 w Paczkowie ZS Paczkowo Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół 5 w Paczkowie ZS Paczkowo ,00 ZADANIA Z WPF 1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Urząd Miasta Rozdz Przedszkola ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu Przedszkole Nr Rozdz Gimnazja ZADANIA JEDNOROCZNE Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu Gimnazjum Nr , Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie Gimnazjum w Zalasewie ,00 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ZADANIA Z WPF Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowgo Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza 1 Zielonka na realizację zadania ( 6650) ZMPZ Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Puszcza 2 okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka Zielonka na realizację zadania. Etap III ( 6659) Rozdz Oczyszczanie miast ZADANIA Z WPF BUDŻET OBYWATELSKI - Urządzenie wybiegu dla psów na 1 Urząd Miasta terenie byłego wysypiska śmieci Rozdz Oświetlenie ulic ZADANIA Z WPF 1 Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz Urząd Miasta Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 30 4

31 JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI PLAN PO ZMIANACH REALIZUJĄCA Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ZADANIA JEDNOROCZNE 2016 Modernizacja świetlicy w Rabowicach 1 Urząd Miasta ZADANIA WPF Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, 1 Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) Urząd Miasta Dział Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe ZADANIA Z WPF Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. 1 Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion Urząd Miasta lekkoatletyczny i boiska piłkarskie BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa infrastruktury sportoworekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce Urząd Miasta BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa dziecięco- młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu Urząd Miasta BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa placu zabawoworekreacyjnego przy zespole Szkół w Paczkowie Urząd Miasta ZADANIA JEDNOROCZNE 2016 Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem Urząd Miasta 2016 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa 2 Bogucin (min. plac zabaw,silownia zewnętrzna, ogrodzenia, Fundusz Sołecki 2016 ławki) 3 Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym Fundusz Sołecki 2016 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu 4 Fundusz Sołecki 2016 zabaw w Gruszczynie 5 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fundusz Sołecki 2016 Gortatowo Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie Fundusz Sołecki 2016 prądu oraz wykonanie zadaszenia w Garbach 7 Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie Fundusz Sołecki Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w 8 Karłowicach Fundusz Sołecki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica Fundusz Sołecki Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie Fundusz Sołecki Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica Fundusz Sołecki Rozdz Pozostała działalność ZADANIA WPF 1 Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni Pływalni "Wodny Raj" Urząd Miasta Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 31 5

32 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2016 ROKU Kwota w zł Klasyf. Wyszczególnienie Przychody Rozchody budżet. O1 O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: PKO PB SA BGŻ BNP PARIBAS 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach WFOŚiGW OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 32 1

33 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 33 2

34 1 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota zmian BIEŻĄCE Miasto Poznań Miasto Poznań Gmina Kleszczewo Miasto Pobiedziska Gmina Czerwonak Gmina Komorniki Gmina Kórnik Starostwo Powiatowe w Poznaniu Województwo Wielkopolskie RAZEM Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 34

35 1 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota w zł Ośrodek Kultury w Swarzedzu Biblioteka Publiczna w Swarzędzu Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 35

36 1 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji WYDATKI BIEŻĄCE Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży Wspieranie działan w zakresie wychowania i edukacji dzieci Wsparcie dzialań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 36

37 Konserwacja rowów melioracyjnych Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka WYDATKI MAJĄTKOWE Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy RAZEM Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 37

38 1 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczynie Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu Przdszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu Przdszkole Publiczne " Tęczowy Port" w Swarzędzu Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu RAZEM Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 38

39 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 39

40 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU PRZYCHODY KOSZTY Lp Nazwa zakładu Klasyfikacja Stan środków Łącznie, w tym: Stan środków budżetowego budżetowa na początku Przychody Dotacja Ogółem Ogółem majątkowe na wynagrodz. na końcu roku własne celowa (4+5+6) (9+12) i pochodne roku Zakład Gospodarki 1 Komunalnej w Swarzędzu OGÓŁEM Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 40

41 Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2016 roku Lp Wyszczególnienie Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania PLAN NA 2016 ROK DOCHODY Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska RAZEM WYDATKI przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 4300 Utylizacja padliny Likwidacja dzikich wysypisk śmieci Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 41 1

42 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów 2 kontrolnych i pomiarowych oraz Monitoring środowiska badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody przedsięwzięcia związane z Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji ochroną powietrza edukacja ekologiczna oraz 4 propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 4300 Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych 4210 Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym 5 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków Sadzenie kwiatów 4300 Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów 4300 Utrzymanie zieleni przez ZGK inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 42

43 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Kruszewni, Rabowicach i Łowęcinie RAZEM Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 43 3

44 Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2016 rok Lp Sołectwo Dział Rozdział Paragraf/ Nazwa przedsięwzięcia Kwota rodzaj wydatku Bogucin Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, majatkowy zewnętrzna, ogrodzenia, ławki bieżący Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, bieżący zewnętrzna, ogrodzenia, ławki) bieżący Utrzymanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej Garby ` 3 Gortatowo bieżący Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym majatkowy Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadaszenia bieżący Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej majatkowy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gruszczyn bieżący Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców sołectwa bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym terenu placu zabaw majatkowy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw Strona 1 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 44

45 Janikowo Dolne bieżący Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej majatkowy Doposażenie placu zabaw Janikowo Górne bieżący Organizacja Dnia Dziecka bieżący Organizacja Dnia Latawca bieżący Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne wraz z wyjazdową imprezą kulturalną Jasin bieżący Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrzesińskiej bieżący Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren Sołectwa Karłowice bieżący Dofinansowanie zajęć świetlicowych bieżący Organizacja spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym bieżący Utrzymanie terenów zielonych majatkowy Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym bieżący Zakup sprzętu sportowego na boisko Kobylnica bieżący Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych bieżący Doposażenie Świetlicy Wiejskiej bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej majatkowe Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Kruszewnia bieżący Zakup wieńca dożynkowego bieżący Organizacja imprez integrujących bieżący Organizacja półkolonii dla dzieci bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej Strona 2 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 45

46 Łowęcin 12 Paczkowo bieżący Imprezy integracyjne bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej bieżący Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców bieżący Doposażenie świetlicy bieżący Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Puszczykowo bieżący Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym 92 Zaborze bieżący Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Rabowice bieżący Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych bieżący Doposażenie świetlicy Sarbinowo bieżący Organizacja spotkań o charakterze rekreacyjnym,sportowym i kulturalnym bieżący Doposażenie świetlicy m.in. w parasole, namioty, stoły, wyposażenie kuchni Sokolniki Gwiazd bieżący Zakup wiaty na narzędzia na teren rekreacyjny bieżace Utwardzenie terenu pod altanę bieżący Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym Uzarzewo bieżący Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy bieżący Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej majatkowy Ustawienie siłowni zewnetrznej Wierzenica bieżący Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym biezace Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa majatkowy Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa 7 00 Strona 3 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 46

47 Wierzonka bieżący Naprawa drogi i chodnika od świetlicy do bloków bieżący Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców bieżący Doposażenie świetlicy wiejskiej Zalasewo bieżący Imprezy integrujące lokalną społeczność bieżący Drobne prace remontowe w świetlicy, budynkach i obiektach przynależnych do świetlicy majatkowy Rozbudowa placu zabaw RAZEM Podsumowanie Dział Rozdział kwota (majatkowe) RAZEM Strona 4 Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 47

48 UZASADNIENIE Dochody budżetu na rok 2016 zostały skalkulowane w wysokości zł, w tym dochody bieżące w wysokości zł i dochody majątkowe w kwocie zł. Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości ,00 w tym wydatki bieżące w wysokości zł i wydatki majątkowe w kwocie zł. Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę zł 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie zł; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco: 1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie zł, tj. 98,81% planowanych dochodów ogółem: a) Podatki i opłaty zł 31,64% b) Udziały w podatkach budżetu państwa ,00 zł 34,54% c) Dotacje celowe ,68 zł 6,81% w tym: dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5.434,68 zł d) Subwencje ,00 zł 18,50% e) Dochody z mienia komunalnego zł 1,81% f) Pozostałe dochody ,32 zł 5,51% 2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie zł, tj. 1,19% planowanych dochodów ogółem: a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zł b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zł Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 1

49 Dochody Gminy na 2016 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. Prognozując dochody budżetowe na 2016 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2015, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym, plan dochodów na rok 2016 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2015 roku o kwotę ,68 zł. I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie zł. Zakłada się łączny wzrost o kwotę zł w 2016 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2015 roku, Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi: - zaostrzenie kontroli podatkowej przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych, w 2015 roku zaobserwowano wzrost korekt deklaracji podatkowych sporządzonych przez podatników Gminy Swarzędz, - zmiana w ustawie o podatku leśnym, polegająca na zniesieniu 50% obniżki stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych; - kontynuacja inwestycji prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka pn. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i w związku z tym, pozyskiwanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ( zł) oraz za zajęcie pasa drogowego ( zł). 1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2015 roku, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały Nr XLVIII/438/2013 Rady Miejskiej z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przy określaniu Id: A56B9500-5B98-4E B7CF032DAB97. Podpisany Strona 2