Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2005 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Moszczenica za 2005 rok Moszczenica, dnia 20 marca 2006 roku Budżet Gminy Moszczenica na rok 2005 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu

2 30 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXXII/184/2004 wyrażał się kwotą: - dochody zł - wydatki zł Ustalono deficyt budżetu na kwotę zł, który planowano pokryć - kredytem długoterminowym w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów etap I zł; 2) budowę drogi w Podolinie Kolonii zł; 3) budowę drogi w Babach, ul. Sieradzka zł; 4) budowę drogi w Babach, ul. Wąska zł; 5) budowę drogi Pomyków-Białkowice zł; 6) budowę drogi do gruntów rolnych w Raciborowicach zł; 7) budowę drogi w Jarostach, ul. Miła zł; 8) uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy zł; - pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1)budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów etap I zł; 2) termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy ul. Piotrkowska wraz z wymianą źródła ciepła, instalacji, odwodnienie budynku zł. Przypadające w 2005 roku do spłaty raty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW w kwocie zł oraz przypadający do spłaty kredyt w wysokości zł planowano spłacić z dochodów roku Dochody budżetu Gminy wzrosły o zł i na koniec roku wyniosły zł, natomiast wydatki wzrosły o zł i na koniec roku wyniosły zł. Uchwałą Nr XXXIII/194/2005 z dnia 9 marca 2005 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków o zł. Zwiększenie budżetu było wynikiem wprowadzenia części oświatowej subwencji ogólnej zł, oraz wprowadzono środki z likwidacji środków specjalnych zł. Dokonano korekty w Urzędzie Gminy przenosząc środki z zakupów zł na ZFŚS ( korekta wskaźnika na 2005 rok ) zł na monitoring w Urzędzie zł, na zakup samochodów strażackich zł. Przeniesiono środki z pozostałej działalności administracyjnej ( program LEADER ) na zakup samochodów strażackich zł. przeniesiono środki z administracji zł ( wydatki bieżące ) i z gospodarki komunalnej zł na zakup sprzętu komputerowego zł. Dokonano korekty w szkołach podstawowych ( SP Moszczenica) z zakupów ( wydatki bieżące ) na zakup gotowych dóbr z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi utworzono wynagrodzenia bezosobowe zł na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych przenosząc środki z pozostałych usług. Z dożywiania uczniów przeniesiono zł z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy z terenu Gminy. Skorygowano ZFŚS w GOPS zł, w gospodarce komunalnej- pracownicy robot publicznych zł, z GOK-u 13 zł, w bibliotece 8 zł. : Plan dochodów zł Plan wydatków zł Uchwałą Nr XXXIV/204/2005 Rady Gminy z dnia 30 marca 2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o 29 zł; była to korekta do decyzji Wojewody Łódzkiego na 2

3 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Skorygowano deficyt budżetu zmniejszając planowane kredyty na zadaniach: 1) Budowa drogi w Podolinie Kolonii zł, 1) Budowa drogi w Babach, ul. Sieradzka zł, 2) Budowa drogi w Babach, ul. Wąska zł, 3) Budowa drogi Pomyków - Białkowice zł, 4) Budowa drogi do gruntów rolnych w Raciborowicach zł, 5) Budowa drogi w Jarostach, ul. Miła zł, 6) Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy zł. Skorygowano spłatę pożyczki zaciągniętej w 2004 roku na Budowę przyłącza kanalizacyjnego do budowanego Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa z kwoty zł na zł. Różnicę zł przeznaczono na pozostałą działalność administracyjną ( spotkania z sołtysami). Wprowadzono nadwyżkę oraz wolne środki z lat ubiegłych w kwocie zł jako pokrycie deficytu budżetowego na następujące zadania: 1) Budowa drogi w Podolinie Kolonii zł, 2) Budowa drogi Pomyków Białkowice zł, 3) Budowa drogi w Raciborowicach zł, 4) Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy zł, 5) przeznaczono środki na programy zdrowotne jako dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zł, 6) na bieżące utrzymanie dróg 374 zł. Ustalono deficyt na kwotę zł. Przeniesiono środki z Budowy drogi, ul. Poduchowna w Moszczenicy zł z przeznaczeniem na: - budowę drogi w Babach, ul. Sieradzka zł, - budowę drogi w Babach, ul. Wąska zł, - budowę drogi w Jarostach, ul.miła zł, - na bieżące utrzymanie dróg zł. Przeniesiono środki z rezerwy budżetowej zł na budowę drogi w Jarostach, ul. Miła. Przeniesiono środki z zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych ( grunty na cele komunalne) zł z przeznaczeniem na: - budowę drogi w Jarostach, ul. Miła zł - uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej w Moszczenicy zł. Administracja i Urzędy Wojewódzkie przeniesiono środki z wynagrodzeń zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Rada Gminy przeniesiono zł z pozostałych usług na różne opłaty i składki (składka członkowska za dwóch delegatów do Związku Gmin Regionu Łódzkiego. Przeniesiono środki z Przedszkola Niepublicznego zł wprowadzając dotację dla Przedszkola Publicznego w Rzeczkowie (porozumienie między jst.) Ochotnicze Straże Pożarne przeniesiono środki z usług remontowych zł wprowadzając paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Plan dochodów zł Plan wydatków zł 3

4 Zarządzeniem Nr 164/2005 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2005 r. wprowadzono dochody na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 686 zł; na finansowanie wypłat zasiłków stałych zł; na dofinansowanie Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących zł; na dofinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów zł. Ogółem zwiększono budżet o zł. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Uchwałą Nr XXXV/212/2005 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2005 r. dokonano przeniesień między działami. Przeniesiono środki z Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy zł z Zagospodarowania terenu wokół Gimnazjum w Moszczenicy zł tj zł. Z tych środków kwotę zł przeznacza się na wydatki bieżące: - gospodarkę gruntami i nieruchomościami zł, - administrację (Urząd Gminy) zł, - gospodarkę komunalną zł. Pozostałe środki w wysokości zł przeznacza się na inwestycje wprowadzając następujące zadania: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, ul. Dworcowa zł, - Odwodnienie budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacja pomieszczeń zł, - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury zł, - Budowa sieci wodociągowej w Jarostach zł, - Budowa sieci wodociągowej Raków Michałów zł. Dokonano korekty w wykazie dotacji zmniejszając środki o zł (dotacja dla OSP na zakup samochodu bojowego) przenosząc je na zadanie pn. Odwodnienie budynku Urzędu Gminy wraz z modernizacją pomieszczeń. Ochotnicze Straże Pożarne przeniesiono zł z zakupów materiałów i wyposażenia na ZUS wprowadzając nowy paragraf w ramach działu. Ochrona zdrowia zmiana nazwy zadania: Modernizacja pomieszczeń w budynku, dobudowanie szybu windy Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy. Wysokość budżetu po dokonaniu tych przesunięć nie uległa zmianie. Plan dochodów Plan wydatków zł zł Zarządzeniem Nr 166/2005 Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki miedzy paragrafami. Budżet nie uległ zmianie. Uchwałą Nr XXXVI/216/2005 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2005 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł. te środki przeznaczono na organizację obozów jako wypoczynku dla uczniów. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku przeniesiono środki ze szkół podstawowych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. 4

5 przeniesiono środki z pozostałej działalności administracji zł na promocję jednostek samorządu terytorialnego (nowy rozdział klasyfikacji budżetowej). Przeniesiono środki z Modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy zł i przeznaczono na gospodarkę komunalną zł w tym kara umowna EKO-BUD zł na Szkołę Podstawową w Rękoraju zł (remont dachu i ogrodzenia) na projekty techniczne drogi Białkowice Gazomia Nowa zł i ul. Cegielniana zł oraz na przekładkę wodociągu i przyłącza elektrycznego przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy ul. Spacerowa zł, na zakup pomocy naukowych (magnetofonów) SP Moszczenica ul. Spacerowa zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zł. Gminny Ośrodek Kultury przenosi się środki z zakupów materiałów i wyposażenia zł na zakup gotowych dóbr wyciąg wielofunkcyjny z regulacją wysokości bloczków na siłownię. Przeniesiono środki z planu zagospodarowania przestrzennego zł na drogi gminne Budowa drogi Pomyków- Białkowice. Skorygowano zasiłki rodzinne zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 2% wysokości dotacji z przeznaczeniem na koszty obsługi. Przeniesiono środki w gimnazjum zł z zakupów materiałów i wyposażenia na zakup gotowych dóbr zakup kserokopiarki. Skorygowano przychody budżetu z kwoty zł na czyli o zł, zwiększając pożyczkę z WFOŚiGW o zł: z kwoty na zł- wg uchwały Nr XXXVI/217/2005 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2005 roku - -- tym samym zmniejszono planowany kredyt z kwoty zł na kwotę zł różnica zł. Zwiększono zadanie Budowa drogi Podolin Kolonia o zł, Budowa drogi Pomyków-Białkowice o zł, wprowadzono zadanie Modernizacja chodnika ul. Piotrkowska w Moszczenicy zł planując na to zadanie kredyt długoterminowy. Ustalono deficyt budżetu na kwotę zł. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr 174/2005 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2005 roku wprowadzono dotacje na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów w klasach I roku szkolnego 2005/ zł oraz dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zł. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki miedzy paragrafami. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr 175/2005 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki miedzy paragrafami. Wysokość budżetu nie uległa zmianie Uchwałą Nr XXXVII/227/2005 Rady Gminy z dnia 31 sierpnia 2005 roku wprowadzono ponadplanowe wpływy w wysokości zł: - z likwidacji środków specjalnych: za zajęcie pasa drogowego zł, 5

6 szkoły podstawowe zł gimnazjum zł, stołówki zł, - z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zł, - z opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowane zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zł, - z odsetek od lokat zł, - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków zł, - z podatku od środków transportowych os. prawne zł, - darowizn na rzecz GOK zł. Zmniejszono dochody o zł korygując w budżecie opłatę za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. Ogółem zwiększono dochody o zł. Skorygowano zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów z kwoty zł na zł (obniżenie wartości szacunkowej do wartości umowy) w związku z tym zlikwidowano kredyt w wysokości zł i wprowadzono środki własne zł z Budowy drogi w Raciborowicach. Pozostałą kwotę zł przeznaczono: - na bieżące utrzymanie szkół zł; - na zakup pieca c.o. SP Srock zł; - na oczyszczenie zbiornika Nr 2 w Moszczenicy zł; - na bieżące wydatki GOK-u zł; - na zakup kina domowego i kopiarki -GOK zł; - na remont biblioteki w Babach i Moszczenicy zł; - na gospodarkę komunalną zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież pracowników interwencyjnych zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia zł; Na zadanie pn. Budowa drogi w Raciborowicach wprowadzono kredyt nie zmieniając wartości zadania zł. Zmniejszono planowany kredyt na zadaniu Budowa drogi Pomyków-Białkowice o zł (obniżenie wartości szacunkowej do wartości przetargowej). Zmniejszono planowany kredyt na zadaniu Budowa drogi Podolin Kolonia o zł a zastąpiono środkami własnymi. Jest to wynik obniżenia wartości szacunkowej do wartości umowy; obniżono wartość zadania o zł, wprowadzono środki własne z zadania Uzbrojenie terenu działek dla nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Kosowskiej i Spacerowej zł z tego też zadania przeniesiono środki na oświatę zł. Zlikwidowano kredyt bankowy na zadaniu Modernizacja chodnika w Moszczenicy ul. Piotrkowska zł przenosząc środki z zadania Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych grunty na cele komunalne zł, z zadania Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu zł, z Urzędu Gminy zakup materiałów i wyposażenia zł, z pozostałych usług zł razem zł i te środki jako środki własne wprowadzono na remont chodnika ul. Piotrkowska w Moszczenicy. Ustalono deficyt budżetu na kwotę zł. Ponadplanowe wpływy wprowadzono na: - drogi gminne zł; - drogi wewnętrzne zł; - gospodarkę gruntami i nieruchomościami podatek od towarów i usług (VAT) zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zł (odszkodowanie za nieruchomość w Michałowie), - na dofinansowanie zakupu poduszkowca ratowniczego przez Komendę Miejską Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. porozumienie ze Starostwem Powiatowym zł, 6

7 - na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Raciborowice i Kiełczówka zł, - na bieżące utrzymanie OSP zł, - na zakup drzwi garażowych dla OSP Gajkowice zł, - na pomoc społeczną zasiłki celowe zł, - na bieżące utrzymanie szkół zł, - na gospodarkę mieszkaniową zł. Przeniesiono środki z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów zł na odsetki od należności za projekt techniczny kanalizacji zł, koszty postępowania sądowego zł w tym samym dziale. Przeniesiono środki w planie zagospodarowania przestrzennego z pozostałych usług na różne wydatki na rzecz osób fizycznych prace w komisji urbanistyczno-architektonicznej zł. Przeniesiono środki z dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców z pozostałych usług na zakup materiałów -599zł. Obrona cywilna - przeniesiono środki z zakupu energii na różne opłaty i składki 203 zł ubezpieczenie magazynku CO. Urząd Gminy - przeniesiono zł do GOK-u - zakup garniturów dla Gminnej Orkiestry Dętej zł, wykonanie instalacji odgromowej budynku zł, pozostałe remonty zł, różne opłaty i składki zł. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przeniesiono zł z pozostałych usług na ZUS zł, na FP 500 zł, wynagrodzenia bezosobowe zł. Przeniesiono środki z zadania Modernizacja wysypiska w Moszczenicy zł na oświatę. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr 185/2005 Wójta Gminy z dnia 5 września 2005 roku wprowadzono dotację na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zł, na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas I roku szkolnego 2005/ zł. Ogółem zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę zł. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki między paragrafami. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr 188/2005 Wójta Gminy z dnia 7 września 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki między paragrafami. Budżet nie uległ zmianie. Zarządzeniem Nr 189/2005 Wójta Gminy z dnia 12 września 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę zł wprowadzając dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki między paragrafami. 7

8 Plan dochodów Plan wydatków zł zł Zarządzeniem Nr 192/2005 Wójta Gminy z dnia 13 września 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki między paragrafami. Wysokość budżetu nie uległa zmianie. Uchwałą Nr XXXVIII/234/2005 Rady Gminy z dnia 28 września 2005 roku wprowadzono ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości zł. Środki w wysokości zł przeznaczono na Budowę drogi Pomyków-Białkowice. Tym samym skorygowano planowany kredyt z kwoty zł na zł. Kredyt ten zaciągnięto w BOŚ O/ w Łodzi wg uchwały Nr XXXVIII/235/2005 oraz Uchwały Nr XXXVIII/236/2005 Rady Gminy z dnia 28 września 2005 roku. Ustalono deficyt na kwotę zł. Pozostała kwota zł została przeznaczona na wydatki bieżące: - utrzymanie dróg zł, - gospodarkę mieszkaniową zł, - ochotnicze straże pożarne zł, - szkoły podstawowe zł, - opieka społeczna pozostała działalność (prace interwencyjne) zł, - świetlice szkolne zł, - gospodarkę komunalną zł, - GOK (kserokopiarka dopłata do faktury) 122 zł. Przeniesiono środki z planu zagospodarowania przestrzennego z pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe zł (dot. umowy opracowania planu między ul. Spacerową i Kosowską). Rada Gminy przeniesiono środki z różnych opłat i składek na pozostałą działalność administracji samorządowej zł (składka członkowska za 2 delegatów do Związku Gmin Regionu Łódzkiego). Pobór podatków przeniesiono zł z wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych na pozostałe usługi za dystrybucje znaków skarbowych. Gimnazjum -przeniesiono środki z pozostałych usług na zakup gotowych dóbr ( komputer, serwer, system operacyjny do klasy komputerowej) zł. Pomoc materialna dla uczniów przeniesiono środki zł ze świadczeń społecznych na: stypendia dla uczniów zł oraz inne formy pomocy dla uczniów zł. Urząd Gminy przeniesiono środki z ZUS zł na różne rozliczenia (wyrok sądu na różnicę VAT 15% dot. Umowy z firmą Wiktor ) przeniesiono również z rolnictwa i łowiectwa na ten dział koszty postępowania sądowego i odsetki od zasadzonej należności zł Skorygowano zasiłki rodzinne o zł i utworzono wynagrodzenia i pochodne 2% wysokości dotacji jako koszty obsługi. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr 195/2005 Wójta Gminy z dnia 30 września 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę zł wprowadzając dotację na wybory do Sejmu RP i Senatu RP zł oraz dotacje na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 8

9 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 407 zł. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki między paragrafami. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr 199/2005 Wójta Gminy z dnia 21 października 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę zł wprowadzając dotację na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zmniejszono dochody i wydatki o 814 zł korygując tym samym dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki miedzy paragrafami. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Uchwałą Nr XXXIX/238/2005 Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005 roku zwiększono budżet wprowadzając ponadplanowe wpływy w wysokości zł: - z wieczystego użytkowania zł, - z renty planistycznej zł, - z czynszu mieszkaniowego zł, - z najmu lokali zł, - z odsetek od lokat na rachunkach bankowych zł, - z różnych dochodów administracji zł, - z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zł, - z podatku od środków transportowych os. prawne zł, - z odsetek od podatków osób fizycznych zł, - z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł, - z obozów oświata 860 zł, - z pozostałej działalności gospodarki komunalnej zł, - z podatku od nieruchomości zł. Wprowadzono część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe zł. Wprowadzono dotację na zadania z zakresu kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zł. Obniżono dochody z dzierżawy gruntów w wyniku dostosowania nazewnictwa czynszu w umowach tj zł. Ogółem dochody zwiększono o zł. Ponadplanowe wpływy przeznaczono na: - różne rozliczenia z ARiMR VAT jako koszt kwalifikowany zł, - przedszkole niepubliczne zł, - obozy 860 zł, - stołówki szkolne zakup patelni SP Rękoraj zł; wydatki bieżące zł. - przeciwdziałanie alkoholizmowi zł, Przeniesiono środki z dróg wojewódzkich zł i przeznaczono je na: - bieżące utrzymanie dróg zł, odszkodowanie zł, 9

10 - na drogę Pomyków-Białkowice zł, - na Budowę drogi w Raciborowicach zł, - bieżące utrzymanie oświaty szkoły podstawowe zł, gimnazjum zł; - administracja zł, -ochotnicze straże pożarne zł, - stołówki szkolne wydatki bieżące zł. Zweryfikowano zadania inwestycyjne i przeniesiono środki: - z Budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kosów zł (gdyż wprowadzono umorzenie z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Moszczenica Baby Gościmowice i zwolniono środki własne), - z Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Babach zł, - z Budowy drogi Białkowice-Gazomia Nowa zł, - z Modernizacji pomieszczeń oraz dobudowy szybu windy GZOZ zł, -z Budowy drogi w Moszczenicy ul. Cegielniana zł; na: - Budowę drogi Pomyków-Białkowice zł, tym samym zmniejszono planowany kredyt o zł. Przeniesiono środki z zadań: - Budowa drogi w Moszczenicy ul. Cegielniana zł, - Budowa sali gimnastycznej przy SP w Moszczenicy zł. - Rozbudowa obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie zł, - Budowa sieci wodociągowej we wsi Raciborowice zł, - zakupu gotowych dóbr grunty na cele komunalne zł, - Budowa sieci wodociągowej w Jarostach zł, - Monitoring Urzędu Gminy zł. Na następujące zadania: - Budowę drogi w Raciborowicach zł (przeznaczając środki własne zmniejszono deficyt o zł); -Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kosów-Batorówka etap II zł; - Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moszczenicy zł; - Rozbudowę obwodu oświetlenia ulicznego w Michałowie zl; - na bieżące wydatki oświaty zł; - na bieżące wydatki administracji zł. Skorygowano plan dotacji przeznaczonej na zakup lekkich samochodów pożarniczych zł. Skorygowano również plan w SP Srock z zakupu pieca na wydatki bieżące zł, zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej Raków-Michałów przeniesiono na inwestycję wieloletnią o brzmieniu Budowa sieci wodociągowej w Michałowie zł. Zmieniono brzmienie zadania pn. Budowa drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy na Budowę drogi ul. Poduchowna w Moszczenicy wraz z parkingami zł. Zmniejszono środki na zadaniu Budowa drogi w Raciborowicach o zł i o te środki zmniejszył się deficyt budżetu, który ustalono na kwotę zł. Zmniejszono rozchody budżetu w wyniku umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2003 roku na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami Moszczenica-Baby-Gościmowice II o zł. Plan dochodów zł Plan wydatków zł 10

11 Zarządzeniem Nr 202/2005 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2005 roku wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te przeznaczono na: - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 800 zł, - sfinansowanie kosztów wydania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 200 zł, - wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zł nagrody dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zł, - dofinansowanie Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujących na wydawanie i dowóz posiłków lub zasiłki celowe zł, - pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów charakterze socjalnym zł, Dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki między paragrafami. Plan dochodów zł Plan wydatków zł Uchwałą Nr XL/247/2005 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2005 roku wprowadzono dotacje: - z Urzędu Marszałkowskiego na wapnowanie gleb 894 zł, - z Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie nowego stanowiska pracy w GOPS zł Wprowadzono ponadplanowe wpływy w wysokości zł z tytułu: - odsetek od środków na rachunkach bankowych zł, - podatku od nieruchomości osób prawnych zł, - podatku od środków transportowych os. fizyczne zł, - odsetek od podatków os. fizyczne zł. Dochody budżetu zwiększono o zł. Dotacje zgodnie z przeznaczeniem wprowadzono na zakup wapna 894 zł oraz na organizacje nowego stanowiska pracy w opiece społecznej zł. Ponadplanowe wpływy w wysokości zł przeznaczono na: - oświatę zł, - Urząd Gminy zakup nowego samochodu zł, - na dowóz dzieci zł. Przeniesiono środki z: - rolnictwa i łowiectwa zł, - dróg publicznych wojewódzkich zł, - utrzymania zieleni w gminach zł; na: - ochotnicze straże pożarne zł, - opiekę społeczną zł, - dom kultury zł, - oświatę 500 zł, - Urząd Gminy zł. Zmniejszono zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie- etap I o kwotę zł. Jest to rozliczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW z kwoty na kwotę zł; tym samym skorygowany został deficyt budżetu do kwoty zł 11

12 Plan dochodów zł Plan wydatków zł Zarządzeniem Nr XL/205/2005 Wójta Gminy z dnia 6 grudnia 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki miedzy paragrafami. Wysokość budżetu nie uległa zmianie. Uchwałą Nr LXI/260/2005 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 roku zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o zł, tym samym zmniejszono rozchody (spłatę pożyczek w wyniku umorzenia). Zwiększono dochody w oświacie wpłaty za gimnastykę korekcyjną 600 zł oraz Gminnym Ośrodku Kultury zł przesunięcie środków z przeciwdziałania alkoholizmowi na festiwal Nadzieja. W wyniku tych korekt zmniejszono dochody o zł. Zwiększono wydatki o zł z przeznaczeniem na oświatę zł, na Gminny Ośrodek Kultury zł. Wprowadzono zadanie pn. Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych odpłatne nabycie sieci wodociągowej w Michałowie zł przenosząc środki z gospodarki mieszkaniowej. Wprowadzono zadanie pn. Zakup i montaż systemu alarmowego do SP Baby zł przenosząc środki ze SP w Babach pozostałe usługi. Przeniesiono środki z edukacyjnej opieki wychowawczej zł na szkoły podstawowe. Przeniesiono środki ze szkół podstawowych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. Dokonano zmian między działami w ten sposób, że przeniesiono środki z: - rolnictwa i łowiectwa zł, - transportu i łączności zł, -działalności usługowej zł, - poboru podatków i opłat zł, - pomocy społecznej zł, - gospodarki komunalnej zł, - pozostałej działalności administracji zł, -gospodarki gruntami i nieruchomościami zł; na: - administracje publiczną zł, - ochotnicze straże pożarne zł, - przedszkole niepubliczne zł, - GOPS zł, - pomoc materialna dla uczniów zł, - oświetlenie ulic zł, - gospodarkę mieszkaniową zł, - oświatę SP Gazomia- na zakup kopiarki zł, - Przedszkole Publiczne w Rzeczkowie 800 zł, - dowóz dzieci zł, - zasiłki- zapomogi zł. : Plan dochodów zł Plan wydatków zł 12

13 Uchwałą Nr XLI/261/2005 Rady Gminy z dnia 28 grudnia ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku na kwotę zł z przeznaczeniem na Budowę drogi Pomyków- Białkowice z ostatecznym terminem wykonania wydatku 31 maja 2006roku. Zarządzeniem Nr 208/2005 Wójta Gminy z dnia 29 grudnia 2005 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu przenosząc środki miedzy paragrafami. Wysokość budżetu nie uległa zmianie. Po wprowadzeniu zmian przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy w ramach posiadanych kompetencji określonych w uchwale budżetowej na rok 2005 oraz ustawie o finansach publicznych budżet Gminy Moszczenica na rok 2005 wynosi: - plan dochodów zł, - plan wydatków zł. Deficyt budżetu pokryto: - nadwyżką budżetową w wysokości zł, - wolnymi środkami z lat ubiegłych zł, - kredytem długoterminowym zł, -pożyczkami zaciągniętymi w WFOŚiGW zł, razem zł. Przypadające w 2005 roku do spłaty raty pożyczek w wysokości zł i kredytu w wysokości zł tj zł spłacono z dochodów budżetowych. Na dzień roku stan zadłużenia Gminy wynosił zł, w tym : - z tytułu pożyczek zł, - z tytułu kredytów zł. Rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,59 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu w wysokości ,91 zł. W 2005 roku lokowano wolne środki na rachunku bankowym i w związku z tym w dniu 21 lutego 2005 roku założono lokatę terminową w wysokości zł na okres 3-ech miesięcy Zarządzenie Nr 161/2005 Wójta Gminy z dnia 21 lutego 2005 rok - otrzymano odsetki w wysokości ,42 zł. Zarządzeniem Nr 168/2005 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2005 roku założono lokatę terminową w wysokości zł na okres 1 miesiąca otrzymano odsetki w wysokości ,90 zł. Zarządzeniem Nr 177/2005 Wójta Gminy z dnia 2 sierpnia 2005 roku założono lokatę terminową w wysokości zł na okres 1 miesiąca otrzymano odsetki w wysokości ,67 zł. Zarządzeniem Nr 200/2005 Wójta Gminy z dnia 28 października 2005 roku założono lokatę terminową w wysokości zł na okres 1 miesiąca- otrzymano odsetki w wysokości ,04 zł. Zarządzeniem Nr 204/2005 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2005 roku założono lokatę terminową w wysokości zł na okres 1 miesiąca-otrzymano odsetki w wysokości 9.863,01zł. Odsetki od tych lokat ogółem wynoszą ,04 zł. Dochody budżetu zrealizowano w 107% do założonego planu. 13

14 Realizację dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia poniższa tabela. Jak wynika z tabeli dochody własne stanowią 49% ; subwencja ogólna -36%; dotacje celowe 15% dochodów budżetu. Głównym źródłem dochodów własnych naszej Gminy jest podatek od nieruchomości stanowiący 56,2%, podatek rolny -5,9% a następnie podatek od środków transportowych stanowiący 3,5% dochodów własnych ogółem. Część oświatowa stanowi 79%, część wyrównawcza 18%, część równoważąca stanowi 3% subwencji ogólnej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią 82%, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowią 17,8% natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,2% do ogółu dotacji. Szczegółową analizę dochodów budżetu za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wyszczególnienie Plan wg Struktura Wykonanie Struktura uchwał % % Dochody ogółem x x Razem dochody własne

15 w tym: 1) podatek od nieruchomości 2) podatek rolny 3) podatek leśny 4) podatek od środków transportowych 5) podatek od czynności cywilno- prawnych 6) podatek od dział. gosp. os. fiz. karta podat. 7)podatek od posiadanych psów 8) podatek od spadków i darowizn 9) opłata skarbowa 10) opłata eksploatacyjna 11) opłata targowa 12) opłata administracyjna 13) inne opł. lokalne wypis do ewid. dz. gosp. 14) dochody z majątku gminy 15) pozostałe dochody * ,1 7,3 0,3 3,5 1 0,3-0,3 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 1, ,2 5,9 0,2 3,5 0,6 0,2-0,3 0,3 0,2 0,4-0,1 1,2 8,5 16) udziały we wpływach PDOF 17) udziały we wpływach PDOP ,7 0, ,7 0,7 Subwencja ogólna w tym: 1) część oświatowa 2) część wyrównawcza 3) część równoważąca Dotacje celowe w tym: 1) na zadania zakresu administracji rządowej 2) na zadania własne 3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4) otrzymane z funduszy celowych ,7 0, ,8 0,2 - *ad pozostałych dochodów: - odsetki na rachunku bankowym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków udział ludności w budowie kanalizacji za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaty na obiady wpłaty na obozy dochody GOK-u festiwal Nadzieja darowizny likwidacja środków specjalnych za wydawanie dowodów osobistych zwrot z subkonta wydatków niewygasających inne - m.in. odszkodowania Razem Wydatki budżetu zrealizowano w 94% do założonego planu. Wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od 15

16 wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu, wydatków majątkowych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela. Jak wynika z tabeli wynagrodzenia stanowią 31,9%, pochodne od wynagrodzeń 6,7%, czyli wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 38,6% wydatków budżetu, przekazane dotacje 2,2%, wydatki na obsługę 0,3%, pozostałe wydatki bieżące 36,3%, wydatki majątkowe 22,6% w stosunku do wydatków ogółem. Szczegółową analizę wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. 16

17 Nazwa Plan na 2005r. Wykonanie za 2005r. (poz.4-7) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe SP BABY SP SROCK SP RĘKORAJ SP GAZOMIA SP KOSÓW SP JAROSTY SP MOSZCZENICA GIM. SROCK GIM. MOSZCZENICA ZESPÓŁ SZKÓŁ W M- CY URZĄD GMINY GOPS GOK BIBLIOTEKA Razem

18 Sprawozdanie o wydatkach niewygasających przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania. 18