SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp Dochody Wydatki Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 1 Wstęp 2-19 Dochody Wydatki Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Wykaz wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Udzielone ulgi i umorzenia Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce Centrum Kultury i Sztuki Miejska Biblioteka Publiczna Miejski Ośrodek Kultury Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

2 WSTĘP Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr III/26/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok. W uchwale budżetowej na 2011 rok przyjęto: Dochody w wysokości zł, w tym: dochody miejskie zł, z tego: - dochody na realizację zadań własnych zł, - dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową zł, - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zł, - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych zł. dochody powiatowe zł, z tego: - dochody na realizację zadań własnych zł, - dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, 2

3 - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych zł, zł. Wydatki budżetu miasta w wysokości zł w tym: wydatki na realizację zadań miejskich zł, z tego: - wydatki na realizację zadań własnych zł, - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową zł, - wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zł, - wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych zł. wydatki na realizację zadań powiatowych zł, z tego: - wydatki na realizację zadań własnych zł, - wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, - wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zł, 3

4 - wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych zł. Uchwalono deficyt budżetu miasta w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów w kwocie zł, - zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. Utworzono rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, z tego: - rezerwa ogólna na zadania miejskie zł, - rezerwa ogólna na zadania powiatowe zł, do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, 2) celową w kwocie zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono limity zobowiązań: 1) do zaciągnięcia do kwoty zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym, 2) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek w kwocie zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, 3) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek w kwocie zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, 4) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 5) na wykup obligacji miasta w kwocie zł. 4

5 Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2011 w wysokości zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości zł, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów. Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości zł. Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości zł. Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości zł. Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Ustalono kwoty dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości zł. Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł. Ustalono kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu do wysokości zł z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł. Zatwierdzono plan wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce. Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 5

6 Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi miasta, 3) udzielania pożyczek z budżetu miasta do kwoty zł, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, zmianach w kwotach dotacji dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych itp. były dokonywane uchwałami Rady Miasta, w tym: uchwała Nr IV/66/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 6

7 o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmniejszenie limitu zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę zł uchwała Nr V/89/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego o zmniejszenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zwiększenie limitu zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek o kwotę zł, w tym: zmniejszenie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę zł, zwiększenie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę zł, zwiększenie na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę zł, o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną uchwała Nr VI/119/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca o zmniejszenie dochodów o kwotę zł o zmniejszenie wydatków o kwotę zł o zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł 7

8 o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatkach nimi finansowanych uchwała Nr VII/163/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę zł o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę zł o zmniejszenie limitu zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę zł, o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną uchwała Nr VIII/182/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury 8

9 o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr X/222/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca o zwiększenie dochodów o kwotę zł o zwiększenie wydatków o kwotę zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatkach nimi finansowanych Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w. Prezydent Miasta dokonał ponadto zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta, w tym zwiększenie o ,03 zł z tytułu otrzymanych zmian kwot dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych (zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 31 marca zwiększenie o kwotę zł, zarządzenie Nr 181/2011 z dnia 31 maja zwiększenie o kwotę 7.043,03 zł). Ponadto Prezydent Miasta w ramach upoważnienia dokonywał zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami i rozdziałami), przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych oraz dokonywania zmian na wynagrodzenia i wyposażenia. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miasta Siedlce oraz Prezydenta Miasta Siedlce: dochody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę ,97 zł, tj. do wysokości ,03 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę ,03 zł, tj. do wysokości ,03 zł 9

10 Planowany deficyt budżetu miasta został zwiększony o kwotę zł. Zrealizowane dochody budżetu miasta w I półroczu wyniosły ,54 zł, tj. 46,64% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,76 zł, tj. 42,71% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości ,78 zł, tj. 3,93% planowanej kwoty. Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco: dochody miasta ,59 zł (60,37% dochodów ogółem) dochody powiatu ,95 zł (39,63% dochodów ogółem) Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w I półroczu jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem: wpływów ze sprzedaży majątku miasta (7,85% planowanej wielkości), wpływów z dzierżawy (23,32% planowanej wielkości), wpływów z najmu (23,63% planowanej wielkości), podatku od czynności cywilnoprawnych (30,27% planowanej wielkości), wpływów z użytkowania wieczystego (31,06% planowanej wielkości), podatku od spadków i darowizn (36,47% planowanej wielkości), wpływy z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych (37,16% planowanej wielkości), podatku od nieruchomości (37,73% planowanej wielkości), opłaty skarbowej (37,89% planowanej wielkości), wpływów z karty podatkowej (39,83% planowanej wielkości). Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie z wydłużonego czasu związanego ze sprzedażą majątku miasta, sytuacją makroekonomiczną Polski oraz sytuacją finansową podmiotów działających na terenie miasta Siedlce. Stan należności na koniec I półrocza wynosi ,50 zł, w tym należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ,31 zł. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały). 10

11 Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły ,95 zł, tj. 40,07% planowanej wielkości, w tym: wydatki bieżące ,12 zł (81,98% wydatków ogółem), w tym obsługa długu ,81 zł wydatki majątkowe ,83 zł (18,02% wydatków ogółem). Udział najbardziej znaczących działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem budżetu przedstawia się następująco: oświata i wychowanie 43,70% pomoc społeczna 11,52% transport i łączność 9,58% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,85% administracja publiczna 5,90% gospodarka mieszkaniowa 4,01% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,17% edukacyjna opieka wychowawcza 3,04% kultura fizyczna i sport 2,92% bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,90% ochrona zdrowia 2,14% obsługa długu publicznego 2,03% pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,48% Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w I półroczu przedstawiała się następująco: o wynagrodzenia 37,89% o pochodne od wynagrodzeń 6,12% o udzielone dotacje dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 3,51% 11

12 o udzielone dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 8,03% o wydatki majątkowe i modernizacje 18,02% o wydatki na obsługę długu 2,03% o pozostałe wydatki bieżące 24,40% Strukturę finansowania wybranych wydatków w powiązaniu z dochodami przedstawia poniższa tabela. Rodzaj wydatków Kwota wydatków poniesionych Źródła finansowania wydatków Kwota zrealizowanych dochodów Dofinansowanie ze środków własnych budżetu miasta zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (bez przedszkoli) ,88 zł subwencja oświatowa oraz dotacje celowe zł ,88 zł utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa nowych dróg ,60 zł dotacje celowe na inwestycje drogowe podatek od środków transportowych ,36 zł ,88 zł ,36 zł wydatki na gospodarkę mieszkaniową ,41 zł dochody z gospodarki nieruchomościami dochody z gospodarki nieruchomościami (bez sprzedaży nieruchomości) ,97 zł ,44 zł ,04 zł ,37 zł Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie ,83 zł, tj. 23,94% planowanej wielkości, w tym: budowa i modernizacja dróg ,02 zł, tj. 42,94% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07 zł, tj. 23,13% wydatków inwestycyjnych ogółem, gospodarka gruntami i nieruchomościami ,67 zł, tj. 11,35% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura fizyczna i sport ,80 zł, tj. 8,17% wydatków inwestycyjnych ogółem, oświata i wychowanie ,16 zł, tj. 6,97% wydatków inwestycyjnych ogółem, ochrona zdrowia ,89 zł, tj. 3,23% wydatków inwestycyjnych ogółem, 12

13 pomoc społeczna ,06 zł, tj. 1,46% wydatków inwestycyjnych ogółem, administracja publiczna ,09 zł, tj. 1,23% wydatków inwestycyjnych ogółem, gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,13 zł, tj. 0,76% wydatków inwestycyjnych ogółem, rozwój przedsiębiorczości ,00 zł, tj. 0,38% wydatków inwestycyjnych ogółem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,14 zł, tj. 0,34% wydatków inwestycyjnych ogółem, opracowania geodezyjne i kartograficzne ,80 zł, tj. 0,04% wydatków inwestycyjnych ogółem. Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami celowego, oszczędnego oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 30 czerwca obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na wykupie wierzytelności (forfaiting) ( ,81 zł). Ponadto na dzień 30 czerwca występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości ,69 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na dzień 30 czerwca nie występowały zobowiązania wymagalne. Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 30 czerwca wynosiło ,81 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych ,27 zł, z tytułu wyemitowanych obligacji zł, natomiast z tytułu wykupu wierzytelności ,54 zł. 13

14 Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca ): pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na budowę zbiornika retencyjnego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego Ulgi, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, kredyty : zł kredyt zaciągnięty w 2000 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2002 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty w 2003 roku, na okres 15 lat, zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji, ,00 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, ,93 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, ,32 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10-miesięcznym okresem karencji, ,97 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 11-miesięcznym okresem karencji, 14

15 ,05 zł kredyt zaciągnięty w 2009 i 2010 roku, na okres 6 lat, z 10-miesięcznym okresem karencji, zł kredyt zaciągnięty wyprzedzający finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce, termin zapadalności roku, - papiery wartościowe: zł obligacje wyemitowane w 2009 i 2010 roku, - wierzytelności: ,90 zł wykup przez PKO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem, ,64 zł wykup przez PKO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Garwolińskiej. W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości ,41 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami). Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano przychody i rozchody, w tym: przychody budżetu miasta: spłata raty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 26 i 28 ( zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Młynarskiej 7 (8.178 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11 (1.916 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 5 (4.386 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 7 (3.076 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego 96 (5.898 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Sokołowskiej 75 (9.548 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wojskowej 2 (8.178 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 61 (9.444 zł) ,00 zł, zaciągnięto kredyty w wysokości zł. 15

16 natomiast rozchody budżetu miasta stanowią: spłacono kredyty w wysokości ,48 zł, udzielono pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w wysokości zł. Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła ,52 zł. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w I półroczu zawiera Tabela zamieszczona na stronie 18. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze składa się z następujących części: 1. Dochody budżetu miasta. 2. Wydatki budżetu miasta. 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu. 4. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu. 5. Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce w I półroczu. 6. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu. 7. Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w I półroczu. 8. Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu. 9. Zrealizowane w I półroczu dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 10. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr XL/637/2001 z dnia 31 października 2001 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 16

17 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce w I półroczu. 12. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki w I półroczu. 13. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu. 14. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu. 15. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu. 17

18 Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce Nazwa zadania Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej Nr III/26/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie na dzień 30 czerwca % 5:4 Saldo budżetu miasta Siedlce Dochody budżetu miasta Siedlce , , ,54 46,64% Wydatki budżetu miasta Siedlce , , ,95 40,07% ,41 Nazwa paragrafu, zadania Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej Nr III/26/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2010 roku Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie na dzień 30 czerwca % 5:4 Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu Przychody budżetu miasta Siedlce ,00 42,00% Rozchody budżetu miasta Siedlce ,48 76,33% , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 1,20% spłata pożyczek przeznaczonych na remonty budynków komunalnych ,00 49,23% spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,08% pożyczki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredyty kredyt na finansowanie działań ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej % Przychody z innych rozliczeń krajowych wolne środki Udzielone kredyty i pożyczki ,89% pożyczki przeznaczone na remonty budynków pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej % 982 Wykup innych papierów wartościowych wykup obligacji komunalnych Spłaty otrzymanych krajowych 992 pożyczek i kredytów ,48 76,02% spłata rat kredytów bankowych spłata rat pożyczek ,48 78,33%

19 DOCHODY Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę ,97 zł, tj. do wysokości ,03 zł. Kwota zmian dotyczyła: o zwiększenia planowanych dochodów: na realizację zadań zleconych miasta o kwotę na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę o zmniejszenia planowanych dochodów: na realizację zadań własnych miasta o kwotę na realizację zadań własnych powiatu o kwotę na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę ,03 zł, zł, ,00 zł, ,00 zł, 9.50 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł, ,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 46,64% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę ,54 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości ,76 zł, tj. 49,91% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości ,78 zł, tj. 27,21% planowanej kwoty. 20

20 Na zrealizowane dochody w I półroczu składają się: dochody na realizację zadań miasta w kwocie ,59 zł, z tego na: - realizację zadań własnych miasta ,24 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 28-55) - ochronę środowiska i gospodarkę wodna w ramach zadań gminnych ,67 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 56-59) - profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych ,50 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 60-63) - realizację zadań zleconych miasta ,03 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 64-67) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych 0 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 68-71) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych ,74 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 72-75) - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych ,41 zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 76-81) 21

21 dochody na realizację zadań powiatu w kwocie ,95 zł, z tego na: - realizację zadań własnych powiatu ,79 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 82-95) - ochronę środowiska i gospodarkę wodna w ramach zadań powiatowych ,01 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 96-99) - profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań powiatowych ,84 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań zleconych powiatu ,00 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych ,32 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych ,99 zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach ) Szczegółowe zestawienie dochodów według najważniejszych źródeł z podziałem na dochody realizowane w ramach zadań miasta i powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronach

22 Lp. Zrealizowane w I półroczu dochody budżetu miasta Siedlce według ważniejszych źródeł Treść Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej Nr III/26/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Plan na 2011 rok po zmianach w złotych Wykonanie na dzień 30 czerwca % 5:4 % udział w dochodach ogółem Dochody ogółem miasta na prawach powiatu , ,54 46,64% 10% A Dochody własne miasta na prawach powiatu , ,98 31,09% 21,24% Podatki i opłaty lokalne ,44 38,69% 21,24% w tym: Podatek od nieruchomości , ,19 37,73% 8,18% Podatek od środków transportowych , ,88 44,36% 1,07% Podatek rolny i leśny ,10 53,32% 0,02% Opłaty lokalne ,76 46,27% 0,45% Odsetki za zwłokę w podatkach oraz koszty upomnień ,51 31,10% 0,04% Pozostałe podatki i opłaty , ,31 35,17% 2,32% w tym: Podatek od spadków i darowizn , ,19 36,47% 0,15% Wpływy z karty podatkowej ,27 39,83% 0,06% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,68 30,27% 1,14% Opłata skarbowa ,34 37,89% 0,46% Opłata za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu ,83 48,54% 0,51% Dochody z majątku miasta ,97 14,66% 4,10% w tym: Najem ,17 23,63% 0,48% Dzierżawa ,93 23,32% 0,10% Sprzedaż ,93 7,85% 1,58% Użytkowanie wieczyste , ,36 31,06% 0,78% Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem , ,58 41,20% 1,15% Pozostałe dochody , ,26 59,27% 5,05% w tym m.in.: Opłaty za pozwolenia na alkohol ,42 70,37% 0,73% B Transfery , ,56 53,90% 78,76% Udziały w podatkach , ,67 42,63% 19,29% w tym: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,67 38,89% 0,95% Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 42,84% 18,34% Subwencje ,00 61,28% 39,56% w tym: Subwencja oświatowa , ,54% 38,83% Subwencja pozostałe , ,00 5% 0,73% Dotacje z budżetu państwa , ,43 50,66% 13,11% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych , ,00 37,16% 2,05% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych ,40 63,40% 1,77% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową % Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych , ,03 52,99% 9,29% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań zleconych % Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostakami samorządu terytorialnego , ,06 47,29% 1,88% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostakmi samorządu terytorialnego ,29% 1,88% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,40 76,31% 4,92% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich , ,96 53,09% 0,90% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich , ,44 84,65% 4,02% 24

23 Lp. Treść Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej Nr III/26/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie na dzień 30 czerwca % 5:4 % udział w dochodach ogółem Dochody miasta , ,59 43,47% 60,37% A Dochody własne miasta , ,72 32,34% 18,08% Podatki i opłaty lokalne ,05 38,49% 9,68% w tym: Podatek od nieruchomości , ,19 37,73% 8,18% Podatek od środków transportowych , ,88 44,36% 1,07% Podatek rolny i leśny ,10 53,32% 0,02% Opłaty lokalne ,37 41,46% 0,36% Odsetki za zwłokę w podatkach oraz koszty upomnień ,51 31,10% 0,04% Pozostałe podatki i opłaty wraz z odsetkami , ,48 32,67% 1,82% w tym: Podatek od spadków i darowizn , ,19 36,47% 0,15% Wpływy z karty podatkowej ,27 39,83% 0,06% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,68 30,27% 1,14% Opłata skarbowa ,34 37,89% 0,46% Dochody z majątku miasta ,20 18,56% 3,70% w tym: Najem ,17 23,63% 0,48% Dzierżawa ,66 22,64% 0,09% Sprzedaż ,93 12,64% 1,58% Użytkowanie wieczyste , ,05 31,05% 0,78% Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem , ,39 31,06% 0,76% Pozostałe dochody , ,99 54,96% 2,88% w tym m.in.: Opłaty za pozwolenia na alkohol ,42 70,37% 0,73% B Transfery , ,87 50,98% 42,29% Udziały w podatkach , ,30 42,62% 15,16% w tym: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,30 38,93% 0,78% Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 42,84% 14,37% Subwencje ,00 61,54% 15,63% w tym: Subwencja oświatowa ,00 61,54% 15,63% Dotacje z budżetu państwa , ,42 48,99% 8,24% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych , ,00 35,62% 1,81% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych , ,39 85,23% 1,19% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową % Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych , ,03 50,74% 5,25% Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostakami samorządu terytorialnego , ,74 34,96% 0,26% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostakmi samorządu terytorialnego , ,74 34,96% 0,26% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,41 67,66% 3,01% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich , ,21 24,25% 0,23% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich , ,20 79,24% 2,78% 25

24 Lp. Treść Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej Nr III/26/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku Plan na 2011 rok po zmianach Wykonanie na dzień 30 czerwca % 5:4 % udział w dochodach ogółem Dochody powiatu , ,95 52,44% 39,63% A Dochody własne powiatu , ,26 25,47% 3,16% Podatki i opłaty lokalne ,39 83,85% 0,09% w tym: Opłaty lokalne ,39 83,85% 0,09% Pozostałe podatki i opłaty ,83 48,54% 0,51% w tym: Opłata za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu ,83 48,54% 0,51% Dochody z majątku powiatu ,77 4,94% 0,40% w tym: Dzierżawa ,27 54,42% % Użytkowanie wieczyste ,31 45,57% % Sprzedaż % Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem ,19 113,99% 0,39% Pozostałe dochody , ,27 66,14% 2,17% B Transfery , ,69 57,75% 36,47% Udziały w podatkach , ,37 42,66% 4,13% w tym: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,37 38,73% 0,16% Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,84% 3,97% Subwencje ,00 61,11% 23,93% w tym: Subwencja oświatowa , ,00 61,54% 23,21% Subwencje pozostałe , ,00 5% 0,73% Dotacje z budżetu państwa , ,01 53,75% 4,87% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych ,00 54,57% 0,24% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych , ,01 41,63% 0,58% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych , ,00 56,22% 4,04% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań zleconych % Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostakami samorządu terytorialnego , ,32 50,11% 1,62% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostakmi samorządu terytorialnego , ,32 50,11% 1,62% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,99 95,49% 1,91% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich , ,75 88,23% 0,68% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich , ,24 10% 1,24% 26

25 Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia dopisywanie pozycji budżetowych z dnia Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan pierwotny Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Strona 2 z 8 Plan po zmianach , , , , , , Wykonanie od początku roku Procent wykonania , , , ,95 % 115,38 % 115,38 % , ,19 93,95 % 59,29 % 123,20 244, ,25 % % % 10 % ,56 % % % % , , ,05 616, , ,63 18,56 % 18,56 % 31,05 % % 21,27 % 23,45 % ,67 32,82 % ,18 12,64 % 1.173,75 % Moduł BUDŻET SYGNITY S.A.

26 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty targowej Strona 3 z ,00 174,00 174, , , , , ,00 174,00 174, , , , , , , , , , , ,99 74,40 74,40 18,56 % 18,56 % 62,02 % 28,69 % % % % 77,54 % 42,76 % 42,76 % ,45 132,74-178,23 26,99 % 8,85 % -0,36 % , , , ,37 112,14 % 84,24 % 10 % 10 % 5.833,77 10 % , , ,61 172,82 155, ,20 23,18 % 23,18 % 23,10 % 57,61 % 51,85 % 39,98 % , ,27 39,87 % 39,83 % 529, ,64 50,47 % 38,16 % , , , ,00 38,12 % 68,08 % 55,00 % 35,89 % 30,93 % Moduł BUDŻET SYGNITY S.A.

27 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostke samorządu terytorialnego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Wpływy do wyjaśnienia Wpływy do wyjaśnienia Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych Strona 4 z , , , , , , , , , , , , , ,20 39,98 % ,64 38,16 % ,00 237, , ,01 114,03 % % 15,77 % 36,00 % , ,85 427, , , , , , , ,02 36,79 % 52,96 % 42,76 % 56,89 % 36,47 % 39,50 % 28,25 % 27,87 % 45,84 % 37,92 % , ,68 37,89 % 45,25 % , , , , , , , , , , , , , , , ,05 16,42 % 0,99 % 17,16 % 105,26 % 42,62 % 42,84 % 38,93 % 61,58 % 61,54 % 61,54 % % % 55,66 % 40,93 % % 57,50 % 57,31 % 545,93 % Moduł BUDŻET SYGNITY S.A.