Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr... Dochody budżetu gminy na 2008 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody na 2008 r Ogółem bieżące w tym : majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki ADMINISTRACJA Drogi publiczne gminne środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Urzędy Wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych 0430 wpływy z opłaty targowej 0310 podatek od nieruchomości 0320 podatek rolny podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatków i opłat podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek leśny

3 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr podatek od środków transportowych 0360 podatek od spadków i darowizn 0370 opłata od posiadania psów 0410 wpływy z opłaty skarbowej podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe subwencje ogólne z budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki Stołówki szkolne 0830 wpływy z usług Pozostała działalność pozostałe odsetki 851 OCHRONA ZDROWIA 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 sprzedaż alkoholu

4 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy społecznej wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Żłobki Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2440 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

5 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej wpływy z usług dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0830 wpływy z usług pozostałe odsetki Dochody ogółem

6 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr... Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Dział Rozdział Nazwa z tego: w tym: Dotacje ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 500 HANDEL Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan na 2008 r. (5+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe

7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu Promocja jednostek samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

8 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe

9 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka sciekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność

10 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr... Ogółem wydatki

11 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodząc e z innych źródeł* Planowane wydatki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2010r 2011r 2012r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowych oraz budową labolatorium Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie e-urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

12 Załącznik nr 3a do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Zadania inwestycyjne w 2008 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Plac targowy Autobus dla MZK Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową labolatorium Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe Drogi gminnedokumentacje Drogi dojazdowe do ronda przy ul.prymasowskiej

13 Załącznik nr 3a do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Budowa drogi ul.włókiennicza Kanalizacja deszczowa ul.włókiennicza i Kaliska Chodnik ul Mickiewicza Chodnik ul Wojska Polskiego Chodnik ul.księżacka ul.broniewskiegodokumentacja Przebudowa mostuul.mostowa- dokumentacja Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjnowypoczynkowego w parku Błonie

14 Załącznik nr 3a do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Kanalizacja deszczowa ul.tkaczew Wykup gruntów Droga ul.żołnierska Droga ul.motylińskiego i Chmielińskiej Droga ul.piątkowska, Graniczna Droga ul. Orzeszkowej - Wiatrakowa Zakupy inwestycyjnekserokopiarka ZGM e-urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego Zakupy inwestycyjne - komputery i oprogramowanie

15 Załącznik nr 3a do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Budowa boiska SP Nr Plac zabaw- Zatorze Boisko SP Nr Separatory Zakupy inwestycyjnemotopompa Zakupy inwestycyjne do kuchni w Przedszkolach Termomodernizacja- Przedszkola, SP Nr 7- dokumentacja Budowa przyłącza gazowego - SP Nr 3 Kanalizacja sanitarna ul.kopernika

16 Załącznik nr 3a do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Oświetlenie ulic Kanalizacja sanitarna ul.wschodnia, Kresowa Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Legionów, Kiernozka Kanalizacja sanitarna ul.sochaczewska Kanalizacja sanitarna ul.wspólna Kanlizacja sanitarna - dokumentacja Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych- Budowa studni głębinowej Oczyszalnia ścieków - zakup wirówki Ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci

17 Załącznik nr 3a do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Zakupy inwestycyjneprofesjonalna scena Zakupy inwestycyjnekomputer, tablica elektroniczna, maszyna do odśnieżania Modernizacja stadionu OSiR Ogółem x 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

18 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia... Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2008 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem obligacje pozostałe** ( ) pożyczki obligacje pozostałe i kredyty Wydatki majątkowe razem: x Program: RPO Priorytet: II Działanie: II.1 Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowych oraz budową labolatorium Razem wydatki: z tego: 2008 r r. 2010r. 2011r. 2012r Program: Indykatywny Plan Inwestycyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Priorytet: V, VI Działanie: 61, 59 Nazwa projektu: Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczunajcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej 1.2 wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjnowypoczynkowego w parku Błonie ,59, Razem wydatki: z tego: 2008 r r r 2011 r r. Program: RPO Priorytet: IV

19 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia... Działanie: IV.1, IV Nazwa projektu: e urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego Razem wydatki: z tego:2008 r r r r r. 2 Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2008 r r r r x Ogółem (1+2) x * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

20 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń

21 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia... Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem

22 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy związane z otrzymaną dotacją z budżetu państwa w 2008 roku z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe Ogółem

23 Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia... roku Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2008 rok Dział Rozdz Nazwa Plan 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat w tym: z tytułu opłat za wydawane nowe dowody osobiste z tytułu opłat za udostepnianie danych osobowych 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów Ogółem

24 Załącznik nr 9 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Zakres otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Zakład Usług Komunanych dotacja przedmiotowa w tym: utrzymanie dróg utrzymanie schroniska dla psów Ogółem

25 Załącznik nr 10 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2008 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu Ogółem

26 Załącznik nr 11 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowicczu Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w 2008 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Łowicki Ośrodek kultury w Łowiczu Miejska Biblioteka w Łowiczu Ogółem

27 Załącznik nr 12 do projektu Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Łowiczu Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Budżetowego w 2008 roku Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Zakres otrzymującej dotację Ogółem kwota dotacji Zakład Usług Komunanych Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w tym: Budowa studni głębinowej Ogółem

28 Załącznik nr 13 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Dofinansowanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Dofinansowanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej Ogółem

29 Załącznik Nr 14 do projektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia... roku Dotacja z budżetu Miasta dla innych jednostek sektora finansów publicznych na 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Komenda Wojewódzka Policji Dofinansowanie Policji w tym: Wpłaty na fundusz celowy Ogółem

30 Załącznik nr 15 do projektu Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Łowiczu Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Komendy Powiatowe Państowej Straży Porażarnej w tym: dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej Ogółem

31 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r. Załącznik nr 16 do projektu Uchwały Nr..Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia... Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody dotacje z budżetu w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r I. Zakłady budżetowe x z tego: 1.Zakład Usług Komunalnych x x x x Ogółem

32 Załącznik nr 17 do projektu Uchwały Nr..Rady Miejskiej w Łowiczu Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I. Stan środków obrotowych na początek roku II III. Przychody Przelewy redystrybucyjne z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska Wydatki Wydatki bieżące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4530 Podatek od towarów i usług 2. Wydatki majątkowe 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 3.000

33 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne Załącznik nr 18 doprojektu Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Łowiczu dnia... roku Lp. Wyszczególnienie Prognoza Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: pożyczek kredytów obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): pożyczki kredyty, w tym: EBOiR obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na 1.3 prefinansowanie Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania Spłata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody budżetowe 4. Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): Kwota długu na dzień długu (art. 170 ust. 1) ( ):3 23,33 39,69 30,10 20,62 12,93 6,83 1,73 0,14 0,00 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art ,44 39,69 30,10 20,62 12,93 6,83 1,73 0,14 0, ust. 3) ( ):3 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 6,44 12,80 8,64 9,16 7,31 5,86 4,92 1,53 0,14 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń 3,88 4,39 8,64 9,16 7,31 5,86 4,92 1,53 0, (art. 169 ust. 3) ( ):3 W roku 2007 pożyczki zaciągnięto mniej od planowanych o zł, W poz.1.1 uwzględniono umorzenie w roku 2007 pożyczki WFOŚiGW w kwocie zł