SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2013 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2013 rok Budżet gminy Wartkowice na 2013 rok został uchwalony przez Rade Gminy w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVIII/174/2012. Plan dochodów wynosił: ,02 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,44 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,58 zł. Plan wydatków wynosił: ,87 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,98 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, b) dotacje ,00 zł, c) wydatki na obsługę długu ,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,89 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: ,58 zł. Plan rozchodów wynosił: ,73 zł spłaty otrzymanych kredytów krajowych. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem ,54 zł, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki ,54 zł; 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela ,00 zł; 3) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli ,00 zł; 4) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie ,00 zł; 5) zarządzanie kryzysowe ,00 zł. W ciągu 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy: 1) uchwała Nr XXXI/203/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,62 zł, - zwiększenie przychodów o kwotę ,62 zł; 2) uchwała Nr XXXII/211/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,56 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,56 zł; 3) uchwała Nr XXXIII/214/2013 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,78 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,78 zł.; 4) uchwała Nr XXXIV/221/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,05 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,05 zł.; 5) uchwała Nr XXXVI/236/2013 RG Wartkowice z dnia 29 lipca 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł; 6) uchwała Nr XXXVII/238/2013 RG Wartkowice z dnia 30 sierpnia 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 1

2 - zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł; 7) uchwała Nr XXXVIII/243/2013 RG Wartkowice z dnia 26 września 2013 r.: - zmniejszenie dochodów o kwotę ,66 zł, - zmniejszenie wydatków o kwotę ,24 zł, - zmniejszenie przychodów o kwotę ,58 zł, - zmniejszenie rozchodów o kwotę ,00 zł; 8) uchwała Nr XXXIX/246/2013 RG Wartkowice z dnia 29 października 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,51 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,51 zł; 9) zarządzenie Nr 221/2013 WG Wartkowice z dnia 4 listopada 3013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,00 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,00 zł; 10) uchwała Nr XL/254/2013 RG Wartkowice z dnia 26 listopada 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,60 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,60 zł, - zwiększenie rozchodów o kwotę ,00 zł; 11) uchwała XLI/260/2013 RG Wartkowice z dnia 23 grudnia 2013 r.: - zwiększenie dochodów o kwotę ,95 zł, - zwiększenie wydatków o kwotę ,95 zł, - zmniejszenie przychodów o kwotę ,00 zł, - zmniejszenie rozchodów o kwotę ,00 zł. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: 1. Dochody ,81 zł, w tym: a) dochody bieżące ,34 zł, b) dochody majątkowe ,47 zł. 2. Wydatki ,70 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,42 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,23 zł, - dotacje ,00 zł, - wydatki na obsługę długu ,00 zł, b) wydatki majątkowe ,28 zł. 3. Przychody ,62 zł, w tym: a) wolne środki ,62 zł, b) pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z UE ,00 zł, w tym: - kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej wokół miejsca pamięci historycznej w Starym Gostkowie ,00 zł, - rewitalizacja zabytkowego parku w Starym Gostkowie ,00 zł, - budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap 5, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia ,00 zł. Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 2

3 4. Rozchody ,73 zł, - spłaty otrzymanych kredytów krajowych ,73 zł. Wykorzystanie rezerw w trakcie 2013 roku przedstawiało się następująco: 1) uchwała Nr XXIX/189/2013 RG Wartkowice z dnia 29 stycznia 2013 r. zmniejszenie rezerw o kwotę ,53 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie i koszty sądowe MAKSEL, w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki ,53 zł, - rezerwa oświatowa ,00 zł; 2) uchwała Nr XXXI/203/2013 RG Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. zwiększenie rezerw o kwotę ,42 zł, w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki o kwotę ,42 zł, - rezerwa oświatowa o kwotę ,00 zł; 3) uchwała Nr XXXII/211/2013 RG Wartkowice z dnia 30 kwietnia 2013 r. : - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę ,50 zł. na udział własny w stypendium szkolnym; 4) uchwała Nr XXXIII/214/2013 RG Wartkowice z dnia 28 maja 2013 r. zmniejszenie rezerw o kwotę 6.623,96 zł, w tym: - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki ,96 zł (koszty sądowe i odszkodowanie MAKSEL) 6.123,96 zł, - rezerwa na dokształcanie nauczycieli o kwotę 500,00 zł; 5) uchwała Nr XXXIV/221/2013 RG Wartkowice z dnia 24 czerwca 2013 r. zmniejszenie rezerwy o kwotę ,90 zł, w tym: - rezerwa oświatowa na udział własny wyrównywanie szans edukacyjnych o kwotę 2.229,90 zł, - rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont dróg gminnych zniszczonych na skutek nadmiernych opadów deszczu, - rezerwa ogólna o kwotę 8.000,00 zł; 6) uchwała Nr XXXV/226/2013 RG Wartkowice z dnia 25 czerwca 2013 r. zmniejszenie rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką odpadami o kwotę ,00 zł; 7) uchwała Nr XXXVI/235/2013 RG Wartkowice z dnia 29 lipca 2013 r. zwiększenie rezerwy o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększenie rezerwy ogólnej z dodatkowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,00 zł, - zmniejszenie rezerwy oświatowej na zakup płytek do przedszkola 1.200,00 zł; 8) uchwała Nr XXXVII/238/2013 RG Wartkowice z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmniejszenie rezerwo o kwotę ,00 zł, w tym: - rezerwa ogólna 5.960,00 zł. dotacja dla stowarzyszenia GROM, - rezerwa na dokształcanie nauczycieli ,00 zł, - rezerwa oświatowa ,00 zł na wychowanie przedszkolne; 9) uchwała Nr XXXVIII/243/2013 RG Wartkowice z dnia 26 września 2013 r. zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę ,41 zł, w tym: - hotelowanie bezdomnych psów 3.000,00 zł, - udział w targach zorganizowanych w Monachium 3.000,00 zł, - materiały do remontu dla jednostek OSP ,00 zł, - wydatki bieżące na oczyszczalnię ścieków 3.100,00 zł, - wydatki bieżące gospodarowanie odpadami 2.500,00 zł, - wydatki inwestycyjne budowa ogrodzenia przy przedszkolu 5.000,00 zł, Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 3

4 - wydatki bieżące wyrównywanie szans edukacyjnych 4.596,41 zł; 10) uchwała Nr XXXIX/246/2013 RG Wartkowice z dnia 29 października 2013 r. zmniejszenie rezerwy o kwotę ,00 zł, w tym: - z rezerwy ogólnej 4.844,00 zł. na pokrycie udziału własnego w stypendiach szkolnych, - z rezerwy oświatowej na punkt przedszkolny (Parzęczew) 8.924,00 zł; 11) uchwała Nr XL/254/2013 RG Wartkowice z dnia 26 listopada 2013 r. zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę ,00 zł. z ponadplanowych dochodów; 12) uchwała Nr XLI/260/2013 RG Wartkowice z dnia 23 grudnia 2013 r.: - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 9.566,00 zł, w tym na wypłaty dla konserwatorów pojazdów strażackich 7.700,00 zł., odłapywanie bezdomnych psów 1.866,00 zł, - zmniejszenie rezerwy na dokształcanie nauczycieli o kwotę 4.457,00 zł, - zwiększenie rezerwy oświatowej o kwotę ,00 zł związku ze zwiększoną subwencją oświatową. Na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała niewykorzystana rezerwa w wysokości ogółem ,66 zł., w tym: a) ogólna na nieprzewidziane wydatki ,56 zł, b) rezerwa na dokształcanie nauczycieli ,00 zł, c) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli ,00 zł, d) rezerwa ogólna oświatowa ,10 zł, e) Zarządzanie Kryzysowe ,00 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia tabela nr 1, po stronie wydatków tabela nr 2, wydatki inwestycyjne tabela nr 3, wykonanie udzielonych dotacji tabela nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tabela nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami tabela nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska tabela nr 7 oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tabela nr 8. Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 4

5 DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,66 zł (85,01%), w tym zadania własne ,27 zł. zadania zlecone ,07 zł. porozumienia ,32 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,09 zł (20,12%): 1) wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe 9.977,48 zł (27 pozwoleń); 2) wpłaty mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 1.154,65 zł (3 pozwolenia); 3) wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji ,00 zł; 4) wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przyzagrodowych ,00 zł; 5) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu 1.844,96 zł. Rozdział Pozostała działalność ,57 zł (99,79%): 1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich 3.191,18 zł; 2) dotacje celowe na zadania zlecone ,07 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej); 3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na prowadzenie punktu rakarskiego ,32 zł (Poddębice ,60 zł, Uniejów ,35 zł, Dalików 6.134,02 zł, Świnice Warckie 6.361,35 zł). Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie ,02 zł (103,80%) Rozdział Dostarczanie wody ,02 zł (103,80%): 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody ,42 zł. (zaległości ,68 zł, w tym zaległości wymagalne ,78 zł, nadpłaty 65,72 zł); 2) naprawa wodomierzy 2.179,20 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat 6.462,60 zł; 4) koszty upomnienia 8,80 zł. Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,39 zł (84,97%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,39 zł (84,44%): 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice ,39 zł; 2) dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Konopnicy ,00 zł; 3) dotacja celowa z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica ,00 zł. Rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 zł (100,00%): - dotacja celowa z Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na zadanie pn.: Odbudowa przepustu na drodze lokalnej Orzeszków Truskawiec ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,52 zł (100,10%) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,52 zł (100,10%): 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości ,58 zł. (zaległości wymagalne 1.182,64 zł); 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ,08 zł, w tym: Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 5

6 a) czynsz za mieszkania komunalne ,07 zł (zaległości wymagalne 4.079,25 zł), b) czynsz za mieszkania nauczycieli 8.827,70 zł, c) czynsz za lokale użytkowe ,52 zł (zaległości wymagalne 1.026,08 zł), d) czynsz za garaże 542,28 zł, e) czynsz za grunty gminne 2.217,37 zł, f) czynsz za place ,46 zł (zaległości wymagalne ,04 zł), g) opłaty za centralne ogrzewanie ,68 zł (zaległości wymagalne 5.448,12 zł); 3) odpłatność za energię elektryczną 2.816,09 zł; 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł; 5) wpływy ze sprzedaży mienia ,00 zł (nieruchomości niezabudowane położone w Turze i Starym Gostkowie oraz nieruchomość zabudowana w Starym Gostkowie); 6) odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod drogę wojewódzką nr 703 położonej w Turze i w Starym Gostkowie ,00 zł; 7) odsetki od nieterminowych wpłat 5.779,77 zł. Dział Działalność usługowa wykonanie ,00 zł (100,00) Rozdział Cmentarze ,00 zł (100,00%): - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zdań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,28 zł (95,04%), w tym zadania własne ,28 zł, zadania zlecone ,00 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie ,85 zł (100,00%): - dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł, - 5% wpływów za udostępnianie danych osobowych 10,85 zł. Rozdział Urzędy gmin ,33 zł (83,70%): - odsetki od środków zgromadzonych na kontach bankowych gminy ,33 zł. Rozdział Pozostała działalność 2.054,10 zł (100,00%): - zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych 2.054,10 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.092,00 zł (100,00%): - dotacje celowe na zadania zlecone 1.092,00 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Rozdział Obrona cywilna wykonanie 1.500,00 (100,00%): Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 6

7 - dotacje celowe na zadania zlecone 1.500,00 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ,07 zł (97,55%) Rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.154,00 zł (78,85%): - podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy 3.154,00 zł (zaległości wymagalne 8.516,00 zł, nadpłaty 3,00 zł.). Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,43 zł (97,65%): 1) podatek od nieruchomości ,77 zł (zaległości wymagalne ,87 zł, nadpłaty 14,10 zł); 2) podatek rolny 6.815,06 zł (zaległości wymagalne 64,90 zł, nadpłaty 15,06 zł); 3) podatek leśny ,00 zł; 4) podatek od środków transportowych 5.086,00 zł; 5) koszty upomnień 26,40 zł; 6) odsetki od nieterminowych wpłat 3.671,20 zł. Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,94 zł. (101,12%): 1) podatek od nieruchomości ,85 zł (zaległości wymagalne ,01 zł, nadpłaty 657,87 zł); 2) podatek rolny ,27 zł, (zaległości wymagalne ,21 zł, nadpłaty 4.753,10 zł); 3) podatek leśny ,80 zł (zaległości wymagalne 1.552,30 zł, nadpłaty 701,85 zł); 4) podatek od środków transportowych ,78 zł, (zaległości wymagalne ,20 zł, nadpłaty 1,00 zł); 5) podatek od spadków i darowizn ,00 zł; 6) podatek od posiadania psów 50,00 zł; 7) podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł (nadpłata 7,00 zł); 8) koszty upomnień 3.025,54 zł; 9) odsetki od nieterminowych wpłat ,70 zł. W 2013 roku wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 467 szt. Ponadto wystawiono tytuły wykonawcze: - w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 146 szt. na kwotę ,60 zł, - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w ilości 7 szt. na kwotę 6.890,00 zł. Decyzje: 1) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym 27 szt. na kwotę 2.902,00 zł; 2) z tytułu ulgi inwestycyjne w podatku rolnym 3 szt. na kwotę 1.095,00 zł; 3) umorzenie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 7.194,00 zł w ilości 31 szt.; 4) umorzenie odsetek w podatku od środków transportowych na kwotę 3.539,00 zł w ilości 1 szt. Ponadto wystawiono: 1) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji 133 szt.; 2) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 267 szt.; 3) decyzje ustalające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym szt.; Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 7

8 4) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych 3 szt. na kwotę 5.968,00 zł; 5) upomnienia w zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 505 szt. na kwotę ,73 zł; 6) upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych w ilości 1 szt. na kwotę 1.152,00 zł; 7) upomnienia w podatku od środków transportowych 23 szt. na kwotę ,00 zł.; 8) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych 12 szt.; 9) wezwania do złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych 28 szt.; 10) postanowienia o wypowiedzeniu się w zakresie zebranego materiału dowodowego w podatku od środków transportowych 3 szt. Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,94 zł (86,23%): 1) opłata skarbowa ,94 zł; 2) wpływy z opłaty targowej 1.594,00 zł; 3) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 zł (zaległości ,00 zł). Uchwałą nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Wartkowice z dnia 21 marca 2013 r. ustalono stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności pod liczby osób zamieszkałych. 1) odpady zbierane i przekazywane w sposób selektywny: a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie 15,00 zł za każdy miesiąc, b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie 25,00 zł za każdy miesiąc, c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej 35,00 zł za każdy miesiąc; 2) odpady niesegregowane: a) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym do dwóch włącznie 22,00 zł za każdy miesiąc, b) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym trzy do czterech włącznie 35,00 zł za każdy miesiąc, c) o liczbie osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym pięć i więcej 50,00 zł za każdy miesiąc. Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,76 zł (97,03%): 1) podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł; 2) podatek dochodowy od osób prawnych ,76 zł. (nadpłaty 377,39 zł). Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie ,92 zł (100,00%) Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł (100,00%): - subwencja ,00 zł. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł (100,00%): - subwencja ,00 zł. Rozdział Różne rozliczenia finansowe 2.299,92 zł (100,00%): Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 8

9 - zwrot do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2.299,92 zł. (dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Starym Gostkowie). Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł (100,00%): - subwencja ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie ,33 zł (97,83%) Rozdział Szkoły podstawowe ,41 zł (96,43%): 1) wpłaty za obiady w szkołach w Drwalewie i w Kłódnej ,80 zł; 2) wpływy za c.o., wodę, wywóz nieczystości, energię elektryczną ,61 zł; 3) dotacja z budżetu UE na chodnik w Kłódnej ,00 zł (zadanie zrealizowane w 2012 r.). Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8.000,00 zł. (100,00%): - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 8.000,00 zł. Rozdział Przedszkola ,95 zł (99,17%): 1) odpłatność za wyżywienie ,58 zł; 2) czesne ,00 zł; 3) wpłaty za c.o ,37 zł; 4) dotacja celowa na wychowanie przedszkolne ,00 zł; 5) darowizna z BS w Poddębicach na wyposażenie placu zabaw 1.500,00 zł; 6) dotacja z budżetu UE na budowę placu zabaw i parkingu przy przedszkolu ,00 zł. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 zł (100,00%): - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne ,00 zł. Rozdział Gimnazja ,00 zł (95,61%): 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej ,00 zł; 2) opłaty za korzystanie z siłowni 2.065,00 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół ,36 zł (102,79%): - wpłaty za wynajem autobusu ,36 zł. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 1.102,12 zł (84,01%): 1) wpływy za energię elektryczną (Zelgoszcz) 811,95 zł; 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 290,17 zł. Rozdział Stołówki szkolne ,80 zł (98,71%): 1) odpłatność za wyżywienie ,00 zł; 2) dodatkowa odpłatność nauczycieli korzystających z obiadów 3.495,80 zł. Rozdział Pozostała działalność ,69 zł (82,83%): Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,69 zł, w tym: a) środki z budżetu UE ,47 zł, Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 9

10 b) środki z budżetu krajowego 2.348,22 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie ,20 zł (98,57%) Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,20 zł (98,57%): - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,20 zł. W 2013 roku wydano: - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, - 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, - 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, - 6 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - 14 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych. Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie ,90 zł (97,59%), w tym zadania własne ,87 zł, zadania zlecone ,03 zł Rozdział Wspieranie rodziny ,56 zł. (99,99%): - dotacje celowe na zadania własne ,56 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,63 zł (97,03%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone ,03,00 zł; 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zwrot przez dłużników alimentacyjnych należności świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego (20% gmina dłużnika, 20% gmina wierzyciela i 60% budżet państwa) 8.736,60 zł. (zaległości ,71 zł). Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,72 zł (98,87%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone 3.438,00 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne ,72 zł. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł (100,00%): 1) dotacje celowe na zadania własne ,00 zł; 2) rozliczenia z lat ubiegłych 100,00 zł (zwrot odpłatności za pobyt w DPS). Rozdział Zasiłki stałe ,84 zł (99,05%): - dotacje celowe na zadania własne ,84 zł. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej ,15 (98,72%): 1) wpływy z usług (siostry PCK) 7.120,22 zł; 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. Jestem mobilny ,81 zł, w tym: a) środki z budżetu UE ,86 zł, Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 10

11 b) środki z budżetu krajowego 6.310,95 zł. Umowa Nr UDA-POKL /08-00 zawarta w dniu 05 września 2008 roku przewiduje dofinansowanie zadania w kwocie nieprzekraczającej ,00 PLN. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach, okres realizacji r. 3) dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł; 4) dotacje celowe na zadania własne ,00 zł; 5) odsetki 101,12 zł. Rozdział Pozostała działalność ,00 zł (99,94%): 1) dotacje celowe na zadania własne ,00 zł (dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ); 2) dotacje celowe na zadania zlecone ,00 zł ( rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne); Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania ,26 zł (98,86%) Rozdział Pomoc materialna dla uczniów ,26 zł (98,86%): 1) dotacje celowe na zadania własne pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,26 zł; 2) dotacje celowe na zakup podręczników ,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ,50 zł (104,20%) Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,57 zł (105,88%): 1) wpływy za kanalizację sanitarną ,10 zł (zaległości ,04 zł, w tym wymagalne 9.660,25 zł); 2) wpływy za opłatę przesyłową i oczyszczanie ścieków ,00 zł (zaległości wymagalne 540,00 zł); 3) odsetki od nieterminowych wpłat 627,47 zł; 4) rozliczenia z lat ubiegłych zwrot opłaty sądowej 883,00 zł; 5) środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wartkowicach współfinansowanie przez JTI Polska Spółka z o.o. w Starym Gostkowie ,00 zł. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.800,93 zł (37,15%): - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.800,93 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ,26 zł (166,20%) Rozdział Pozostała działalność ,26 zł: 1) dotacja celowa z budżetu UE 8.925,18 zł realizacja projektu pt. Zielono nam majówka w Starym Gostkowie, którego celem było kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wartkowice; 2) naliczone kary za nieterminowe wykonanie zadania 7.945,08 zł. Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 11

12 WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie ,86 zł (97,73%) Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,43 zł (96,79%): Wydatki inwestycyjne ,43 zł: 1) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków ,16 zł; 2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna ,48 zł; 3) budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia ,79 zł, w tym: a) UE ,00 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie), b) własne ,79 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w miesiącu czerwcu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą WODNER s.c. Kazimierz Żurawski, Wiesław Brzeziński, Ner Kolonia 22, Wartkowice. Zadanie wykonane, została wybudowana sieć wodociągowa w ilości ok. 500 mb, wraz z 3 szt. przyłączy. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna Przygotowano pełną dokumentację projektową i wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Sucha Górna z rur ciśnieniowych z polietylenu PE Ø 110 mm o łącznej długości 736,5m. Wykonawcą była firma WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, Wartkowice. Nadzór inwestorski nad realizacją robót pełniła Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, Kutno. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biała Góra, Wartkowice, Spędoszyn i Spędoszyn Kolonia Wykonano I etap zadania obejmujący wykonanie 55 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, pracujących za zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecono Konsorcjum firm: INSTAL-SYSTEM Roman Torzewski, Rodrysin 6A, Poddębice i ROTO-POL Tomasz Cichecki, Wola Grzymkowa 25a, Aleksandrów Łódzki wykonanie robót budowlanych. W ramach realizacji I etapu zadania zlecono firmie Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych mgr inż. Marek Szulc, ul. Południowa 35, Krośniewice sprawowanie nadzoru inwestorskiego. II etap zadania zaplanowano do realizacji na 2014 r. Rozdział Izby rolnicze wykonanie ,20 zł (99,67%): Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę ,20 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za 2013 rok. Rozdział Pozostała działalność ,23 zł (99,43%), w tym zadania zlecone ,07 zł, zadania własne ,34 zł, porozumienia ,82 zł: Zadania zlecone ,07 zł. Z powyższej dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości ,99 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej w wysokości 1.068,00 zł., opłaty pocztowej w wysokości 8.932,53 zł oraz zakupiono licencję w systemie Przelewy dla Windows firmy INFO- SYSTEM 1.275,55 zł. W powyższej sprawie wydano decyzji. Zadania własne ,34 zł 1) hotelowanie bezdomnych psów ,00 zł; 2) wyłapanie bezdomnych psów 5.547,50 zł; 3) usługi weterynaryjne 194,59 zł; 4) badanie gleby 3.999,25 zł. Porozumienia punkt rakarski ,82 zł 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych ,60 zł; 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski ,90 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 7.654,31 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 1.090,91 zł; Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 12

13 5) monitorowanie szkodników 3.487,10 zł; 6) nadzór weterynaryjny 270,00 zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie ,82 zł (79,97%) Rozdział Dostarczanie wody ,82 zł (79,97%): 1) wynagrodzenia osobowe ,40 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.352,31 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne ,77 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 1.503,28 zł; 5) składki na PFRON 766,85 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł; 7) zakup materiałów i wyposażenia 4.854,06 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, baterie, części zamienne); 8) zakup wodomierzy 7.303,50 zł; 9) zakup energii ,59 zł (hydrofornia Wartkowice ,02 zł, Gostków 9.423,03 zł, Tur 8.336,53 zł, Kłódno ,22 zł, Wierzbowa ,61 zł, Stacja Kontenerowa Sędów 333,59 zł, pompa Krzepocinek 333,59 zł); 10) zakup usług remontowych 9.071,31 zł; 11) badania okresowe konserwatorów 370,00 zł; 12) zakup usług pozostałych ,91 zł (dostawa wody z Parzęczewa ,54 zł, analiza próbek wody ,09 zł, montaż zasuwy i nawiertaki 1.687,87 zł, usługa dźwigowa 1.214,41 zł, serwis SUW Kłódno 1.360,00 zł, szkolenie i dojazd program WODA 1.350,00 zł); 13) serwis zabezpieczeń 4.745,00 zł; 14) rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej 768,38 zł; 15) podróże służbowe krajowe 735,50 zł; 16) różne opłaty i składki ,50 zł (opłaty za pobór wód ,00 zł, dozór techniczny w hydroforniach 4.325,50 zł); 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.300,00 zł; 18) użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 1.067,40 zł; 19) zajęcie pasa drogowego 2.429,32 zł; 20) wydatki majątkowe modernizacja SUW w Wierzbowej ,74 zł (w tym wydatki niewygasające ,74 zł); 21) zakupy inwestycyjne oprogramowanie komputerowe WODA 5.000,00 zł. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowej W miesiącu grudniu z firmą WODNER II z siedzibą Ner Kolonia 22 zawarto umowę na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbowej. Celem modernizacji jest poprawa funkcjonowania automatyki z uwagi na wzrost ciśnienia w instalacji w momencie nawet lekkiego zabrudzenia filtrów. Konieczna jest znaczna przebudowa układu zasilania filtrów oraz wymiana złoża filtracyjnego. W 2013 r. poniesiono wydatki na analizę możliwości naprawczych opracowaną przez firmę HYDRO SAN z Sieradza. Zakup oprogramowania komputerowego WODA W grudniu 2013 roku zostało zakupione i zainstalowane oprogramowanie komputerowe WODA 32. Wartość oprogramowania 5.000,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring kontrolny i przeglądowy) oraz odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody. Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 13

14 W styczniu 2013 r. na podstawie umowy nr z dnia 24 stycznia 2013r. dostarczono nowe wodomierze mieszkaniowe mokrobieżne hybrydowe do wody zimnej w zakresie pomiarowym qp 2,5 m3/h na potrzeby odbiorców wody z ujęcia w Kłódnej w ilości 150 szt. wraz z plombami zabezpieczającymi do półśrubunków. Konserwator sieci i pracownik gospodarczy dokonali wymiany wodomierzy na wodomierze antymagnesowe w ilości 230 szt. u odbiorców miejscowości: Kłodno, Spędoszyn Kolonia, Spędoszyn, Jadwisin, Mrówna, Zalesie, Nowy Gostków, Lewiny, Saków, Kiki, Dzierżawy, Konopnica, Polesie. Firma IWPEL z Nowego Gostkowa usunęła awarię na przyłączu wodociągowym w miejscowości Kłódno i Sucha Górna, Firma WODNER II z Neru Kolonii usunęła awarię w miejscowości Powodów Trzeci (montaż zasuwy OSP), w miejscowości (Chodów montaż nawiertki i zasuwy). Firma WODNER s.c. z Neru Kolonii usunęła awarię na ujęciu wody w miejscowości Wierzbowa. Prace polegały na montażu sit napowietrzających ze stali kwasoodpornej, naprawie areatorów, wymianie zużytych uszczelnień, i wymianie kołnierza Ø 150. Państwowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził kontrolę ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Wartkowice. Dla ujęcia wody w Wartkowicach wydano zalecenie dotyczące doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego oraz armatury sanitarnej w hali technologicznej. Pozostałe ujęcia nie budziły zastrzeżeń. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od r. do r.: Nazwa stacji Pobór wód Sprzedaż Zużycie na cele technologiczne SUW KŁódno Hydrofornia Wartkoqwice SUW Stary Gostków SUW Tur SUW Wierzbowa Suma: Dział 600 Transport i łączność wykonanie ,59 zł (93,14%) Rozdział Drogi publiczne gminne ,90 zł (92,94%): Bieżąca konserwacja dróg gminnych ,91 zł: 1) paliwo do ciągnika (odśnieżanie, równiarka) ,04 zł; 2) materiały do konserwacji dróg 3.374,06 zł; 3) usługi remontowe 590,40 zł; 4) odśnieżanie dróg gminnych ,60 zł; 5) nawożenie dróg żużlem i żwirem ,95 zł; 6) ubezpieczenie dróg gminnych 3.382,00 zł; 7) opłaty na rzecz BP za dzierżawę kanału Drozdów 35,86 zł. Z powodu nadmiernych opadów śniegu w dniach: 20 i 22 styczeń, 21 luty, 22 marca, 2 i 4 kwietnia 2013 roku, drogi były odśnieżane przez 9 firm wybranych w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Łącznie przepracowano 328 godzin. Rejon Stary Gostków, Wartkowice, Ner do parku, Starzyny, Wólka (młyn), Biała Góra (2 posesje), Zawada odśnieżany był przez pracownika gospodarczego Urzędu Gminy sprzętem będącym w dyspozycji Gminy. W celu naprawy nawierzchni dróg w miejscowościach: Orzeszków, Bronów, Polesie Zalesie, Spędoszyn, Konopnica, Światonia, Spędoszyn Lewiny dostarczono i wbudowano 65 ton mieszanki żwirowo żużlowej. Prace te wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy. W miesiącu kwietniu przeprowadzono postępowania przetargowe na; Dostawę żużla nieprzemielonego dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy i Dostawę żwiru dla potrzeb remontu i naprawy dróg na terenie gminy. W obu przypadkach wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Kupczyk Grażyna z Uniejowa. Wykonawca wybranej oferty dostarczył 1484 ton żużla do miejsca wbudowania materiału, zgodnie z harmonogramem dostaw oraz 900 ton żwiru w celu wykonania bieżącej naprawy nawierzchni dróg. Na bieżąco prowadzone są prace pielęgnacyjne polegające na wykaszaniu poboczy przy drogach gminnych oraz wycinka krzaków przy drogach. Firma WODNER II z Neru Kolonii wykonała roboty ziemne polegające na wykopaniu rowu o długości 40 mb w miejscowości Kłódno wzdłuż drogi gminnej nr E przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej. W miesiącu grudniu przy użyciu własnego sprzętu przeprowadzono jednodniowe odśnieżanie dróg w miejscowości: Ner, Stary Gostków, Starzyny, Orzeszków, Truskawiec, Kłódno Kolonia, Lewiny Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 14

15 pracę wykonano w ciągu 4 godzin. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg na terenie Gminy. Wyłoniono wykonawców w zakresie ośnieżania dróg w 9 obwodach, planowana wartość wykonania robót zł brutto. Nie zachodziła potrzeba uruchomienia sprzętu. Firma Zelmasz z Dalikowa wykonała roboty ziemne w miejscowości Tur polegające na: odmuleniu i oczyszczeniu rowu 30 m, ułożeniu rur żelbetowych Ø 100 i długości 8 m. Wydatki majątkowe ,99 zł: 1) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica ,17 zł; 2) budowa drogi w miejscowości Stary Gostków brak wykonania; 3) budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś brak wykonania; 4) PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy Powodów Drugi ,87 zł; 5) przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Powodów Trzeci Nasale, dł. 2,4 km 7.061,20 zł; 6) regulacja stanu prawnego dróg gminnych ,09 zł (w tym wydatki niewygasające ,00 zł); 7) przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice ,66 zł, w tym: a) wydatki z budżetu UE ,27 zł (w tym wydatki niewygasające ,00 zł), b) wydatki z budżetu krajowego ,39 zł (w tym wydatki niewygasające ,95 zł); 8) zakupy inwestycyjne wykaszarka 9.840,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopnica. W ramach przebudowy drogi długości 2,275 km wykonano jezdnię szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej (warstwa ścieralna grubości 4cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm. Wykonano ponadto: wjazdy bitumiczne na posesje zabudowane oraz z kruszywa łamanego na pola, pobocza o nawierzchni gruntowej, rowy odwadniające, przepusty rurowe, oznakowanie pionowe i poziome drogi, modernizację oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji (karczowanie drzew w pasie drogowym, przebudowa ogrodzeń, przestawienie hydrantów). Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach. Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji pełniła firma MAWIKON s.c. w Kutnie. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój na podstawie umowy dotacji nr 17/NPPDL/FE-IV/2013 przy udziale środków finansowych z budżetu państwa w kwocie ,00zł. Wykorzystano także dotację ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolniczej w wysokości ,00 zł. Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków Zadanie przeniesiono do realizacji w 2014 roku. Budowa drogi w miejscowości Nowa Wieś Zlecono firmie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Projekt Rafał Skrzak w Poddębicach wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nowa Wieś Golice (do granicy z gm. Poddębice) długości ok. 430 m. za kwotę 6.200,00 zł. Realizację zadania planowano na rok 2014 wspólnie z Gminą Poddębice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Ostatecznie Gmina Poddębice wycofała się z pomysłu wspólnej realizacji inwestycji, natomiast projektant nie wywiązał się ze zobowiązań umownych dotyczących opracowania dokumentacji. Modernizacja drogi relacji Powodów Trzeci Nasale, dł. 2,4 km Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Powodów Trzeci na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 469 do wiaduktu autostradowego (długości 103 mb) oraz od wiaduktu do połączenia z drogą gminną Powodów Trzeci-Nasale (długości 335mb). Planuje się połączyć powyższy odcinek drogi z drogą gminną Powodów Trzeci-Nasale i zgłosić jako jedno zadanie w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój w 2014 roku. PT i budowa przepustu rurowego pod drogą Powodów Pierwszy Powodów Drugi Przygotowano dokumentację projektową i wykonano przepust z rury stalowej długości 9m średnicy 40 cm metodą przecisku pod drogą gminną nr E w miejscowości Powodów Drugi łączącego rowy przydrożne. Regulacja stanu prawnego dróg Poniesiono koszty sporządzenia aktów notarialnych w związku z przejęciem gruntów w formie darowizny o powierzchni m2 pod poszerzenie dróg gminnych w Konopnicy, Truskawcu, Kikach, Parądzicach, Ujeździe i Grabiszewie. Ponadto uregulowano stan prawny nieruchomości w Księgach Wieczystych w związku Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 15

16 z przejęciem gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obrębach geodezyjnych: Powodów I II, Sucha, Światonia, Krzepocinek, Biernacice. Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice Rozpoczęto przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pełczyska długości 1,985 km, ostatniego zadania projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Wartkowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zrealizowano większość robót związanych z przebudową drogi. Do wykonania w 2014 roku pozostały roboty związane z wykonaniem warstwy bitumicznej ścieralnej, poboczy oraz roboty wykończeniowe na łączna kwotę ponad 469 tys. zł (wydatki niewygasające). W ramach promocji projektu zakupiono 4 tablice pamiątkowe Tablice zostaną usytuowane przy zrealizowanych drogach: Parądzice Sucha Krzepocinek oraz Ner Kolonia Mrówna Brudnówek Światonia. Poniesiono także wydatki na pełnienie funkcji menadżera projektu oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakup wykaszarki bijakowej Na podstawie zamówienia z listopada 2013 roku zakupiono bijakową kosiarkę do poboczy model 35-SK140 wraz z dodatkowym kompletem bijaków młotkowych. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,69 zł (97,66%): 1) wydatki bieżące (usługi remontowe) ,94 zł; 2) wydatki majątkowe ,75 zł, w tym: a) odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr E ,00 zł (wydatki niewygasające), b) odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków Truskawiec ,75 zł. Wydatki bieżące W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (intensywne opady deszczu i podtopienia) i uszkodzeń w infrastrukturze komunalnej w miesiącu czerwcu wykonano następujące prace naprawcze: 1) naprawa przepustu w miejscowości Dzierżawy, Grabiszew; 2) udrożnienie (odmulenie) rowu w miejscowości Saków; 3) wykonanie odpływu wód podmywających drogę gminną nr E Powodów Pierwszy Drugi; 4) wykonanie odwodnienia (wykopanie rowu) drogi gminnej nr E w miejscowości Ner Parcel; 5) przekopanie drogi w miejscowości Tur w celu odprowadzenia wody z terenu posesji nr 27. Wydatki majątkowe Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr E W ramach przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń klęsk żywiołowych odbyła się kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie zgłoszonego przez Gminę uszkodzonego mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny. W wyniku oszacowania strat przez w/w Komisję środki na likwidację strat w infrastrukturze komunalnej (most na rzece Zian) zostały zabezpieczone w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Zlecono opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na odbudowę mostu na rzece Zian w ciągu drogi gminnej nr E Stary Gostków-Orzeszków. Odbudowa przepustu w drodze lokalnej Orzeszków Truskawiec W ramach likwidacji skutków klęski żywiołowej zrealizowano odbudowę przepustu na rzece Zian w miejscowości Orzeszków, uszkodzonego w czasie powodzi w 2010 roku. W miejscu trzyrurowego przepustu z rur betonowych ø 100cm wybudowano przepust z rury karbowanej w kształcie elipsy z blachy gr. min. 3,5 mm z powłoką cynkową i polimerową o parametrach: szerokość 248 cm, wysokość 179 cm, przekrój przepustu 3,47 m2, długość 11 m. Zadanie realizowano przy udziale środków finansowych budżetu państwa w wysokości ,00 zł. Poniesiono także wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót oraz założenie książki obiektu mostowego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie ,38 zł (63,34%) Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,38 zł (63,34%): 1) zakup materiałów i wyposażenia ,22 zł, w tym: a) materiały i części do eksploatacji ciągnika i kosiarki ,23 zł, b) paliwo do ciągnika ,01 zł, Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 16

17 c) płyty betonowe na ogrodzenie w Turze 4.675,00 zł, d) kosze betonowe przy przystankach 4.870,80 zł, e) zakup sprzętu 4.675,00 zł (odkurzacz ogrodowy Stihl z możliwością zastosowania jako dmuchawy, wyposażony w system antywibracyjny wraz z pasem nośnym i workiem do odsysania oraz myjka wysokociśnieniowa Karcher z dodatkowym osprzętem), f) pozostałe materiały 4.178,18 zł. (m.in. baterie do platformy dla osób niepełnosprawnych, nawóz, kora do podsypania iglaków, materiał do remontów kominów i dachów); 2) energia elektryczna ,09 zł; 3) olej opałowy ,02 zł; 4) konserwacja platform dla niepełnosprawnych 2.470,16 zł; 5) bieżące remonty ,92 zł (naprawa piły, ciągnika samochodu służbowego); 6) projekt przyłącza gazowego 7.688,00 zł (wydatki niewygasające); 7) zakup usług pozostałych ,47 zł (monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przeglądy pojazdów i kotłowni, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe); 8) operaty szacunkowe nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej 3.475,00 zł; 9) różne opłaty i składki 6.565,50 zł (ubezpieczenie mienia, dozór techniczny). Dział 710 Działalność usługowa wykonanie ,00 zł (100,00%) Rozdział Cmentarze ,00 zł (100,00%): Dotacja przeznaczona była na remont mogiły zbiorowej powstańców styczniowych z 1863 r. i żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w miejscowości Tur. Prace polegały na wykonaniu granitowej płyty nagrobnej oraz krzyża. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie ,67 zł (89,17%), w tym zadania zlecone ,00 zł, zadania własne ,67 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie wykonanie ,00 zł (100,00%) - zad. zlecone): 1) wypłata wynagrodzeń ,00 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.250,00 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne 9.325,00 zł; 4) składki na Fundusz Pracy 1.330,00 zł; 5) akcja kurierska 150,00 zł; 6) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy 6.612,00 zł; 7) koszty transportu dowodów osobistych 562,00 zł. Rozdział Rady gmin ,95 zł (96,37%): 1) diety dla radnych ,08 zł; 2) materiały 7.043,37 zł (kawa, słodycze, woda Dar Natury, oraz kubki jednorazowe); 3) zakup usług pozostałych 1.152,50 zł (najem samochodu celem objazdu dróg gminnych, usługa cateringowa). Rozdział Urzędy gmin ,89 zł (87,94%): 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) 800,00 zł; 2) wynagrodzenia osobowe ,83 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne ,94 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne ,63 zł; 5) składki na Fundusz Pracy ,45 zł; 6) składki na PFRON ,65 zł; Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 17

18 7) wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 zł; 8) zakup materiałów i wyposażenia ,06 zł, w tym: a) tonery 8.231,75 zł, b) zmywarka 1.135,20 zł, c) czasopisma i publikacje 6.599,64 zł, d) środki czystości 8.730,79 zł, e) materiały biurowe ,89 zł, f) szafa z nadstawką 1.725,20 zł, g) zestaw komputerowy i monitor 3.975,76 zł, h) pozostałe materiały 9.374,83 zł (części do kserokopiarki, herbata, pieczątki, druki); 9) energia elektryczna ,73 zł; 10) olej opałowy ,46 zł; 11) zakup usług remontowych 5.232,13 zł (konserwacja maszyn biurowych, xero oraz systemu alarmowego); 12) badania okresowe pracowników 1.677,00 zł; 13) prowizja bankowa 6.447,18 zł; 14) opłata pocztowa ,09 zł; 15) decyzje o warunkach zabudowy ,00 zł; 16) oprogramowanie LEX i opłaty serwisowe ,09 zł; 17) serwis zabezpieczeń 1.378,04 zł; 18) instrukcja Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 1.200,00 zł; 19) odnowienie podpisu elektronicznego 2.467,38 zł; 20) projekt techniczny przyłącza gazowego 7.687,00 zł (wydatki niewygasające); 21) pozostałe usługi 9.407,69 zł (odbiór odpadów, oprawa aktów prawnych, opłata za ścieki, szklenie, abonament RTV, przegląd gaśnic, ogłoszenia w prasie i utrzymanie domen); 22) zakup usług dostępu do sieci Internet 3.763,80 zł; 23) usługi telefonii komórkowej 2.002,13 zł; 24) usługi telefonii stacjonarnej ,63 zł; 25) podróże służbowe krajowe ,53 zł (delegacje ,33 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 2.850,20 zł); 26) ubezpieczenie wyposażenia 3.946,00 zł; 27) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł; 28) szkolenia pracowników 5.061,20 zł; 29) zakupy inwestycyjne ,25 zł (urządzenie wielofunkcyjne). Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ,25 zł. W czerwcu na podstawie umowy Nr z 21 maja 2013 r. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Develop ineo +224e Urządzenie posiada kserokopiarkę kolorową, skaner i faks. W 2013 roku przedsiębiorcy złożyli 155 wniosków CEIDG-1 dotyczących działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji. Przedsiębiorcom figurującym w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano posiadane uprawnienia, dokonano 50 wpisów. Od 1 marca do 30 sierpnia został zatrudniony stażysta na stanowisko ds. kultury fizycznej i sportu. Natomiast od 1 lipca do 30 listopada stażysta na stanowisku ds. ochrony środowiska. Również od 1 marca zostały uruchomione na terenie gminy prace społecznie użyteczne, w ramach których zatrudniono 21 osób. Osoby te pracują w placówkach oświatowych, Id: 97938C7B C05-AF40-14DD267E4032. Podpisany Strona 18