Informacja opisowa z wykonania budŝetu Gminy Gniezno za 2013 rok

Transkrypt

1 Informacja opisowa z wykonania budŝetu Gminy Gniezno za 2013 rok Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarząd jst przedstawia poniŝej informację opisową z wykonania budŝetu Gminy za 2013 rok. BudŜet Gminy Gniezno na 2013 rok został uchwalony w dniu roku uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XXXII/231/2012 w następujących wysokościach: - dochody ,00 zł. - wydatki ,56 zł W trakcie roku budŝet był zmieniany 12 zarządzeniami Wójta Gminy oraz 10 uchwałami Rady Gminy W wyniku dokonanych zmian ostatecznie kwoty planowanych dochodów i wydatków wynoszą: - dochody ,00 zł. zrealizowane dochody ,03 zł. - wydatki ,00 zł. zrealizowane wydatki ,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego budŝet zmyka się po stronie planu niedoborem w wysokości ,00 zł natomiast po stronie wykonania budŝet zamyka się nadwyŝką w kwocie ,00 zł. Wykonanie budŝetu za 2013 rok przedstawia się następująco: I Dochody Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl ,55 zł wyk ,55 zł tj. 100,01 % Rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich UE Rozdz infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0830 pl. 0 Wpłata za wodę. Wykon 1000,00 zł. Rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dochody majątkowe 6207 pl ,42 zł Wyk ,42 zł Rozdz Pozostała działalność 2010 pl ,13 zł wyk ,13 zł Gmina otrzymała ze środków UE zwrot częściowy za wykonanie w 2012 r. zadań: 1) ogrodzenie boiska w Zdziechowie ,00 zł 2) plac zabaw we wsi Osiniec ,00 zł 3) remont świetlicy w Braciszewie ,42 zł dotacja na zadania zlecone zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Akcyzę wypłacono łącznie 656 osobom fizycznym i prawnym 1

2 Dział 020 Leśnictwo pl ,00 zł wyk ,27 zł tj. 477,14 % Rozdz Pozostała działalność 0750 pl ,00 zł wyk ,27 zł wpłaty za obwody łowieckie ze starostwa powiatowego i lasów państwowych 600 Transport i łączność pl. 0,00 wykon ,00 zł. Rozdział Lokalny transport zbiorowy pl. 0,00 Zwrot z urzędu miasta po rozliczeniu podatku VAT wykon ,00 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne pl 0,00 wyk 130,00 zł pl. 0,00 wpłaty z tyt. wyroków sądowych za zniszczenie przystanków. Wykon 130,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl ,00 zł wyk ,79 zł tj. 102,51 % Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 pl ,00 zł wyk ,41 zł wykonano dochody za wieczyste uŝytkowanie gruntów połoŝonych w Skiereszewie działki 13/4 i 13/5 uŝytkowane przez SKR Gniezno oraz ENEA 0690 pl ,00 zł wyk 9.397,18 zł opłaty sądowe 0750 pl ,00 zł wyk ,35zł wpływy z czynszów za 34 mieszkania ,02 zł - wynajem 1-go lokalu uŝytkowego 1.984,63 zł oraz sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 400,00 zł - dzierŝawa gruntów na mocy zawartych umów 8.470,32 zł - wpłaty za wodę i ścieki 3.653,38 zł 0920 pl ,00 zł wyk. 744,93 zł odsetki za nieterminowe wpłaty naleŝności 0970 pl. 0,00 zł wyk. 83,00 zł Dochody majątkowe 0770 pl ,00 zł Wyk ,92 zł wpływ za wodę z lat poprzednich dochody z tytułu sprzedaŝy działki budowlanej w miejscowości Osiniec ,92 zł oraz w miejscowości Obórka (2 działki) ,00 zł, Mączniki 1 działka ,00 zł. 2

3 Dział 750 Administracja publiczna pl ,00 zł wyk ,95 zł tj.101 % Rozdz Urzędy wojewódzkie (dotacja na zadania zlecone) 2010 pl ,00 zł wyk ,00 zł dotacja celowa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (utrzymanie 2-óch etatów administracji rządowej) 2360 pl. 0,00 zł wyk. 13,95zł opłata za udostępnienie danych (5%) Rozdz Urzędy gmin 0690 pl. 100,00 zł wyk.100,00 zł Nagroda za wieniec doŝynkowy 0750 pl. 700,00 zł wyk. 923,97zł wpływy za wynajem pomieszczenia na kasę Banku Spółdzielczego 0970 pl. 0,00 zł wyk. 480,00 zł 0920 pl. 0,00 Wykon. 0,03 zł. dochody z tytułu prowizji od odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki od płatności dokonanych po terminie. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl ,00 zł wyk ,87 zł tj. 99,93% Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 pl ,00 zł wyk ,00 zł dotacja na zadania zlecone aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa pl ,00 zł wyk ,00 zł tj. 100% Rozdz Ochotnicze straŝe poŝarne 2700 pl ,00zł Wyk ,00 zł Dotacja dla gminnych OSP z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP na zakup sprzętu. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, pl ,15 zł wyk ,31 zł tj. 100,91% 3

4 Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 pl ,00 zł wyk ,83 zł 0910 pl. 50,00 zł wyk. 11,31 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez urzędy skarbowe odsetki od nieterminowych wpłat Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonanie ,04 zł pl ,40 zł wyk ,60 zł podatek od nieruchomości płacony przez ok. 37 jednostek od: - budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą - gruntów związanych z działalnością inną niŝ rolnicza - budynków mieszkalnych - budynków gospodarczych przy budynkach mieszkalnych - budowli związanych z działalnością inną niŝ rolnicza - gruntów pod jeziora - gruntów pozostałych 0320 pl ,00 zł wyk ,80 zł podatek rolny płacony przez ok. 24 jednostki 0330 pl ,00 zł wyk ,00 zł podatek leśny płacony przez 5 jednostek uspołecznionych z 1691,7491 ha fizycznych 0340 pl ,00 zł wyk ,16 zł podatek od środków transportowych płacony przez 8 podatników - osoby prawne są w posiadaniu 17 samochodów cięŝarowych i 10 przyczep 0500 pl ,00 zł wyk ,00 zł 0690 pl. 400,00 zł wyk. 449,98 zł podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe koszty upomnień za nieterminowe wpłaty naleŝności 0910 pl ,00zł wyk ,50 zł 2680 pl ,00 zł wyk ,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków wpłaty PFRON za utracone dochody rekompensata Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie ,72 zł pl ,75 zł wyk ,06 zł podatek od nieruchomości od ponad 3380 osób fizycznych 4

5 0320 pl ,00 zł wyk ,81 zł 0330 pl ,00 zł wyk ,40 zł wpływ podatku rolnego płaconego przez ok podatników (rolników) z ,2752 ha fizycznych w oparciu o stawkę 34,10 zł oraz z działek 1936 podatników wpływ podatku leśnego płaconego przez ok. 131 podatników indywidualnych 0340 pl ,00 zł wyk ,44 zł wpływ podatku od środków transportu płacony przez 40 podatników indywidualnych, którzy posiadają: samochody cięŝarowe 48 szt., ciągniki siodłowe 18 szt., przyczepy 31 szt., autokary 7 szt pl ,00 zł wyk ,88 zł 0430 pl. 50,00 zł wyk. 0,00 zł podatek od spadków i darowizn przekazany przez Urzędy Skarbowe z opłaty targowej nie zanotowano wpłat 0500 pl ,00 zł wyk ,21 zł 0690 pl ,00 zł wyk ,90zł 0910 pl ,00 zł wyk ,02 zł podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez Urzędy Skarbowe koszty upomnień odsetki od nieterminowych wpłat podatków Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonanie ,74 zł 0410 pl ,00 zł wyk ,00 zł wpływy z tytułu opłaty skarbowej 0460 pl ,00 zł wyk. 0,00 zł 0480 pl ,00 zł wyk ,74 zł wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej dochody z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu od 40 punktów sprzedaŝy alkoholu znajdujących się na terenie Gminy 0490 pl ,00 zł wyk ,42 zł zajęcie pasa drogowego ,30.zł, opłata adiacencka ,28 zł, opłata planistyczna ,40 zł, wpłaty za wywóz odpadów ,44 zł pl. 600,00 zł wyk ,00 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień 5

6 0920 pl ,00 zł wyk ,58 zł odsetki od nieterminowych wpłat Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa wyk ,67 zł 0010 pl ,00 zł wyk ,00 zł udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów 0020 pl ,00 zł wyk ,67 zł udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe Dział 758 RóŜne rozliczenia pl ,55 zł wyk ,74 zł tj. 100,13% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 pl ,00 zł wyk ,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej; subwencja w całości jest przeznaczona na potrzeby szkół Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 pl ,00 zł wyk ,00 zł subwencja wyrównawcza dla gmin Rozdział RóŜne rozliczenia finansowe wyk ,74 zł pl ,00 zł wyk ,98 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 pl.2.972,00 zł wyk. 329,21 zł zwrot opłaty komorniczej z lat ubiegłych 2030 pl ,46 zł dotacja na zadania własne - zwrot części wydatków funduszu Wyk ,46 zł. sołeckiego (wydatki bieŝące) 6330 pl ,09 zł. Wyk ,09 zł. zwrot części wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego. Rozdział Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 pl ,00 zł wyk ,00 zł część równowaŝąca subwencji ogólnej Dział 801 Oświata i wychowanie pl ,00 zł wyk ,94 zł tj. 127,30% Rozdz Szkoły podstawowe 0750 pl ,00zł wyk ,46zł Dochody uzyskano z opłat czynszowych 5 mieszkań, wpłat za zuŝycie wody i ścieki zgodnie ze wskazaniami liczników 8 6

7 0920 pl ,00 zł wyk ,64 zł 0960 pl ,00 zł wyk ,40 zł 0970 pl ,00 zł wyk.1.950,29 zł mieszkań oraz wpłaty za zuŝycie gazu zgodnie ze wskazaniem licznika 1 mieszkania - SP Szczytniki Duch ,44 zł - SP Zdziechowa 4.491,98 zł - SP Jankowo D 1.296,00zł - SP Modliszewko 1.625,04zł Dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym - SP Szczytniki Duch ,22 zł - SP Zdziechowa ,43 zł - SP Jankowo D ,87 zł - SP Modliszewko ,02 zł - SP Goślinowo ,10 zł - SP Jankowo D ,00 zł dochody uzyskano z PZU za: ubezpieczenia uczniów ,00 zł z Firmy Stolmar na wycieczkę dla uczniów 200,00 zł - SP Zdziechowa 443,40 zł z Firmy wykonującej zdjęcia dla uczniów - SP Goślinowo 170,00 zł z Firmy wykonującej zdjęcia dla uczniów Dochody uzyskano z prowizji od odprowadzonego podatku dochodowym. od osób fizycznych. - SP Szczytniki Duch - 486,00 zł - SP Zdziechowa - 303,29 zł - SP Jankowo D - 268,00 zł - SP Modliszewko - 759,00 zł - SP Goślinowo - 134,00 zł Rozdz Przedszkola 0750 pl. 933,00 zł wyk. 932,40 zł Przedszkole Zdziechowa 932,40 zł z opłat czynszowych za 1 mieszkanie 0830 pl ,00 zł wyk ,00 zł - Przedszkole Zdziechowa ,20 zł za Ŝywienie dzieci przedszkolnych, 160 osób przy stawce 4,00 zł za 3 posiłki, 2,50 zł za obiad dla uczniów szkoły - Przedszkole Szczytniki D ,40 zł za Ŝywienie dzieci, 220 osób przy stawce 4,00 zł i 3,00 zł, - Przedszkole Jankowo Dolne ,40 zł. za Ŝywienie dzieci 106 osób przy stawce 4,50 zł. i 3 zł. w przedszkolach pobierana jest opłata stała od dzieci przebywających dłuŝej niŝ 5 godz. w wysokości 1 zł za godzinę 0920 pl ,00 zł wyk.1.858,63 zł 0970 pl. 90,00 zł Przedszkole Zdziechowa 1.858,63 zł dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym 7

8 wyk.340,42 zł 2030 pl ,00 zł wyk ,00 zł 2310 pl ,00 zł wyk ,75 zł Przedszkole Zdziechowa 340,42 zł dochody uzyskano z prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego dla płatnika podatku dotacja z budŝetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2013 r. środki przekazane przez Urząd Miasta Gniezna z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wyk.761,95 zł 0920 pl ,00 zł wyk. 698,95 zł 0970 pl. 60,00 zł wyk.63,00 zł Dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym Dochody uzyskano z prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych naleŝnego dla płatnika podatku Dział 852 Pomoc społeczna pl ,00 zł wyk ,88 zł tj. 100,28% Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyk ,42 zł pl ,00 zł wyk ,01 zł dotacja na zadanie zlecone tj. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2360 pl ,00 zł wyk ,41 zł procent wpływów od ściągniętego funduszu alimentacyjnego Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie ,20 zł pl ,00 zł wyk ,20 zł 2030 pl ,00 zł wyk ,00 zł dotacja na zadania zlecone tj. opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dotacje na zadania własne tj. ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie ,27 zł pl ,00 zł wyk ,00 zł zwrot zasiłku celowego 2030 pl ,00 zł wyk ,27 zł dotacja na zadania własne zasiłki i pomoc w naturze 8

9 Rozdział Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2030 pl ,00 zł wyk ,00 zł dotacja na zadania własne zasiłki stałe Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wykonanie 2030 pl ,00 zł wyk ,00 zł dotacja na zadania własne częściowe dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wyk ,45 zł 2010 pl ,00 zł wyk ,00 zł dotacja na zadania zlecone 2360 pl. 0,00 zł wyk. 213,45 zł udział Gminy Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 2010 pl ,00 zł. dotacja na zadania zlecone - pomoc osobom poszkodowanym Wyk ,00 zł. przez huragan Rozdział Pozostała działalność wykonanie ,54 zł pl ,00 zł wyk ,00 zł 2030 pl ,00 zł wyk ,54zł dotacja na zadanie zlecone - rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dotacja na zadania własne tj. pomoc w zakresie doŝywiania Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pl ,59 zł wyk ,11 zł tj. 98,48% Rozdział Pozostała działalność UE 2007 pl ,56 zł. wyk ,69 zł. Środki przeznaczone na realizacją projektu Edukacja - Integracja-Zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany przez GOPS pl ,03 zł. wyk ,42ł środki przeznaczone na realizacją projektu Edukacja - Integracja-Zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany przez GOPS Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl ,00 zł wyk ,97 zł tj. 99,43% 9

10 Rozdz Świetlice szkolne wykonanie ,20 zł pl ,00 zł wyk ,20 zł Świetlica Jankowo D ,20 zł dochody uzyskano z wpłat za Ŝywienie: - 60 uczniów w stołówce w Jankowie D wg stawki 3,00 zł Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,77 zł pl ,00 zł wyk ,30 zł Środki z dotacji przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2040 pl ,00 zł. Dotacja z budŝetu państwa na wyprawkę szkolną Wyk ,47 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl ,00 zł wyk ,21 zł tj. 52,62 % Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie ,34 zł 0690 pl ,00 zł wyk ,34 zł środki przekazane do budŝetu gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 pl ,00 zł wyk.1.844,87 zł opłata produktowa WFOŚiGW Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl ,00 zł wyk ,28 zł tj. 169,02% Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 pl ,00 zł wyk ,93 zł wpływ środków za wynajem pomieszczeń świetlic na uroczystości rodzinne itp. Krzyszczewo 163,00 zł Wierzbiczany 492,00 zł Braciszewo 410,00 zł Zdziechowa 1.388,00 zł Modliszewko 2.856,00 zł Kalina 573,85 zł Goślinowo 410,00 zł Modliszewo 1.044,34 zł Piekary 9.478,83 zł Mnichowo 492,00 zł Piekary wynajem naczyń 4.333,13 zł Lulkowo 82,00 zł Jankowo Dolne 3.872,00 zł Wola Skorzęcka 328,00 zł StrzyŜewo Kościelne 593,49 zł StrzyŜewo Paczkowe 1.631,00 zł Lubochnia 246,29 zł 10

11 0920 pl. 0,00 zł wyk. 339,35 zł odsetki Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl ,16 zł wyk ,16 zł tj. 100,00 % Rozdział Obiekty sportowe 0960 pl ,16 zł wyk ,16 zł darowizna z banku przeznaczona na plac zabaw dla wsi Kalina DOTACJE: Gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych ( 2010) z zakresu administracji rządowej na: Lp. Treść Plan Wykonanie % Wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego , ,13 100,00% Utrzymanie dwóch etatów administracji rządowej , ,00 100,00% Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 1 630, ,87 99,93% 4. Świadczenia rodzinne , ,01 100,00% 5. Składka zdrowotna 9 796, ,20 97,92% 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 96,39% 7. Pomoc państwa w zakresie doŝywiania , ,00 100,00% 8. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100% Razem: , ,21 99,97% Sprawozdanie RB-50, RB-27S 11

12 Dotacje na zadania własne ( 2030) otrzymano na: Lp. Treść Plan Wykonanie % Ubezpieczenie zdrowotne 1. podopiecznych 8 200, ,00 100,00% 2. Zasiłki i pomoc w naturze , ,27 99,90% 3. Zasiłki stałe , ,00 100,00% 4. Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% 5. Pozostała działalność (doŝywianie) , ,54 100,00% 6. Pomoc materialna dla uczniów , ,30 98,40% 7. zwrot części wydatków f.sołeckiego , ,46 100% 8. dotacja na przedszkola , ,00 100% Razem: , ,57 99,89% Sprawozdanie RB-27S Skutki zastosowania ulg podatkowych Podatek ObniŜenie stawek podatkowych Skutki udzielonych ulg i zwolnień Umorzenie zaległości podatkowych RozłoŜenie na raty, odroczenie terminu płatności Os. prawne , , , ,00 Podatek od nieruchomości , , , ,00 Podatek rolny , Podatek leśny Podatek od środków transportowych , Os. fizyczne , , , ,00 Podatek od nieruchomości , , ,00 0 Podatek rolny , ,00 0 Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków I darowizn , ,00 RAZEM: , , , ,00 12

13 Łącznie skutki obniŝenia stawek, udzielonych ulg i zwolnień, umorzenie zaległości podatkowych oraz rozłoŝenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków wyniosły ,19 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego systematycznie przyjmowano informacje o zmianach dotyczących podatników i przedmiotów opodatkowania. Informacje pochodziły od podatników oraz ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a takŝe zostały pozyskane w wyniku działań pracowników wymiaru podatków. W 2013 roku pracownicy wymiaru podatków przeprowadzili oględziny około 554 nieruchomości w następujących miejscowościach: - w Mnichowie 25 nieruchomości, - w Skiereszewie 45 nieruchomości, - w Wierzbiczanach 61 nieruchomości, - w Wełnicy 56 nieruchomości, - w Szczytnikach Duchownych 66 nieruchomości, - w Goślinowie 63 nieruchomości, - w Mnichowie 50 nieruchomości, - w Modliszewku 51 nieruchomości, - w Piekarach około 20 nieruchomości, - w Pyszczynie 25 nieruchomości, - w Dalkach 92 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych oględzin ujawniono i zarejestrowano wiele przypadków gruntów zabudowanych, których właściciele nie dopełnili obowiązków zgłoszenia sposobu uŝytkowania działek, a takŝe przypadki niedopełnienia obowiązku zgłoszenia budynków do opodatkowania. Wobec osób, u których stwierdzono niezgodności w opodatkowaniu wszczęto postępowania podatkowe oraz wydano decyzje zwiększające wysokość zobowiązania podatkowego w róŝnych wysokościach. Prowadzono równieŝ kontrole dotyczące wyjaśnień stanu faktycznego w ramach postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Do dnia r. Wójt Gminy Gniezno rozpatrzył 39 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 31 wniosków. Natomiast w przypadku 7 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania podatkowego z powodu braku zaległości. W jednym przypadku odmówiono umorzenia zaległości podatkowej z uwagi na brak podstaw prawnych do zastosowania ulgi. Głównymi powodami umorzeń były: choroby podatników bądź członków rodziny, bezrobocie w rodzinie oraz zdarzenia losowe, które wystąpiły w gospodarstwach rolnych wnioskodawców. Natomiast 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych dotyczyły osób prawnych. W/w wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a kwota umorzenia podatku od nieruchomości wyniosła ,00 zł. Powodem umorzenia zaległości była trudna sytuacja finansowa. 13

14 Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych II Zaległości - w okresie sprawozdawczym wystąpiły zaległości w łącznej wartości ,61 zł w tym: 1) W podatkach od osób prawnych ,25 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,60 zł - podatek rolny 518,40 zł - podatek środki transportu 1.363,25 zł Razem ,25 (sp. Rb-27S) Największe zaległości w podatku od nieruchomości wystąpiły w rejonach: - Gniezno osoby prawne z siedzibą w Gnieźnie, posiadające grunty na terenie naszej Gminy 4.709,80 zł - Łabiszynek ,00 zł - poza terenem Gminy osoby prawne z siedzibą poza terenem naszej Gminy, a posiadające grunty w naszej gminie ,08 zł - Dalki 2.943,72 zł W celu ściągnięcia zaległości wysłano 85 sztuk upomnień na kwotę ,82 zł. Do Urzędu Skarbowego w Gnieźnie wysłano 44 tytuły wykonawcze na kwotę ,40 zł. Do innych urzędów skarbowych wystawiono 20 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.810,40 zł. 2) W podatkach od osób fizycznych zaległości wyniosły ,10 - podatek od nieruchomości ,30 zł - podatek rolny ,91 zł - podatek leśny 36,00 zł - podatek od śr. transportowych ,28 zł - podatek od spadków i darowizn(urzędy skarbowe) 1.076,32 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (urzędy skarbowe) ,29 zł - podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (U.Skarb.) ,00 zł. Razem ,10 zł (sp. Rb-27S) Największe zaległości w podatku od nieruchomości wystąpiły w rejonach: - Gniezno (podatnicy zamieszkali w Gnieźnie, a posiadający grunty na terenie Gminy) ,86 zł - Mnichowo ,26 zł - poza terenem Gminy (podatnicy zamieszkali poza terenem naszej Gminy, a posiadający grunty w naszej gminie) ,99 zł - Piekary ,89 zł - Jankowo Dolne 8.854,98 zł - Modliszewo ,09 zł - Zdziechowa 7.208,70 zł - Poznań miasto 4.788,16 zł - Osiniec 4.314,39 zł - Łabiszynek 3.634,53 zł - Skiereszewo 4.184,00 zł. W podatku rolnym największe zaległości występują w miejscowościach: 14

15 - Piekary 6.784,90 zł - Modliszewko 7.256,00zł - Gniezno 3.236,26 zł - StrzyŜewo Smykowe 2.631,70 zł - Obórka 2.647,41 zł - Zdziechowa 4.054,60 zł - Lulkowo 2.282,00 zł - Goślinowo 3.903,05 zł W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono szt. upomnień na kwotę ,72 zł. Do Urzędu Skarbowego w Gnieźnie wystawiono na zalegających 454 tytuły wykonawcze na kwotę ,10 zł. Do innych urzędów skarbowych wystawiono 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 6.792,20 zł. 2) W opłatach powstały zaległości na kwotę ,26 zł w tym: - uŝytkowanie wieczyste 3,43 zł - czynsze mieszkaniowe, dzierŝawy, najem ,75 zł - sprzedaŝ mieszkań systemem ratalnym ,46 zł - opłata adiacencka, ,89 - za wywóz odpadów ,36 zł ,25 zł - fundusz alimentacyjny i zasiłki zwrotne ,99 zł - wynajem pomieszczeń w urzędzie 84,03 zł. - wynajem świetlic 904,35 zł ,26 zł W celu ściągnięcia powstałych zaległości wysłano 34 wezwania do zapłaty dot. dzierŝaw gruntów oraz czynszu za lokale mieszkalne, skierowano trzy sprawy na drogę postępowania sądowego w celu uregulowania naleŝności za lokale mieszkalne, wszystkie sprawy czekają na rozstrzygnięcie. W celu ściągnięcia zaległości w opłacie adiacenckiej wystawiono 136 upomnień na kwotę ,12 zł i 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę ,89 zł. W opłacie planistycznej zaległości nie wystąpiły. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów wysłano 128 upomnień na kwotę ,00 zł., wysłano 88 wezwań do złoŝenia deklaracji w sprawie określenia wysokości opłat. Wszczęto równieŝ 36 postępowań z urzędu w sprawie określenia wysokości opłaty - postępowanie w toku. Z tytułu zajęcia pasa drogowego zaległości nie wystąpiły. W ciągu roku wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 4.472,36 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.880,96 zł (ściągnięte przez Urząd skarbowy na koniec 2013 r.). Największą kwotę zaległości z tytułów innych niŝ podatki stanowią zasiłki zwrotne i fundusz alimentacyjny ,99 zł. III Nadpłaty ,89 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty: 1) W podatkach od osób prawnych 225,93 zł w tym: - podatek od nieruchomości 119,66 zł - podatek rolny 83,79 zł - podatek leśny 1,00 zł - podatek os. prawnych ,48 zł. 15

16 Razem 204,45 zł 225,93 zł. (Rb- 27S ) 2) W podatkach od osób fizycznych ,68 zł w tym: - podatek od nieruchomości 2.393,47 zł - podatek rolny 914,68 zł - podatek leśny 4,70 zł - podatek od środków transportowych 378,05 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych (urzędy skarbowe ,78 zł - podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych ,00 zł opłacany w formie karty podatkowej Razem ,68 zł (sp. Rb-27S) 2) W opłatach ,28 zł w tym: - czynsze mieszkaniowe, dzierŝawy, najem 1.243,76 zł - wynajem świetlic 0,44 zł. - z tyt. opłaty śmieciowej ,30zł. - zajęcie pasa drogowego 1,00 zł - opłata adiacencka 8,78 zł. Razem ,28 zł (sp. Rb-27S) Realizacja dochodów w stosunku do planu: 1) Znacznie powyŝej 100% przyjętego planu wykonano dochody między innymi z niŝej wymienionych tytułów: Plan Wykonanie % - wpłaty za obwody łowieckie 2.300,00 zł ,27 zł 477,14 - podatek leśny os. prawne ,00 zł ,00 zł 120,59 - podatek od śr. transportu (os. prawne) ,00 zł ,16 zł 121,57 - podatek od dział. gospod karta podatkowa 3.200,00 zł 4.835,83 zł 151,12 - podatek od spadków i darowizn ,00 zł ,88 zł 152,58 - opłata produktowa 1.000,00zł ,87 zł 184,49 - opłata skarbowa ,00 zł ,00 zł 137,28 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł ,00 zł 233,90 - podatek od czynności cywilnoprawnych (os.fiz) ,00 zł ,21 zł 133,48 - dotacja z U.M Gniezna za przedszkola ,00 zł ,75 zł 168,98 - wpływy z najmu świetlic ,00 zł ,93 zł 167,02 2) PoniŜej 100% planu zrealizowano dochody między innymi z niŝej wymienionych tytułów : - podatek rolny os. prawne ,00 zł ,80 zł 90 % - podatek rolny os. fizyczne ,00 zł 899,665,81 zł 97% - podatek od śr. transportu ( os. fiz. ) ,00 zł ,44 zł 94 % - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystania ze środowiska ,00 zł ,34 zł 53 % (niskie wykonanie wpływów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynika ze zmiany przepisów) W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie łącznej ,03 zł tj. 99% przyjętego planu w tym: dochody bieŝące ,60 zł dochody majątkowe ,43 zł Powstałe zaległości w podatkach i dochodach nie podatkowych są sukcesywnie windykowane (upomnienia, wszczęte postępowania, tytuły wykonawcze, hipoteka). 16

17 Ze sprzedaŝy gruntów w okresie sprawozdawczym uzyskano ,92 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Gmina otrzymała częściowy zwrot wydatków na zadania zrealizowane w 2012r. z dofinansowania z UE - ogrodzenie boiska w Zdziechowie ,00 zł (majątkowe) - plac zabaw na Osińcu ,00 zł - remont świetlicy w Braciszewie ,42 zł. W 2013 r. realizowany był przez GOPS program UE Edukacja- Integracja- Zatrudnienie, na który otrzymano środki w wysokości - plan ,59 zł wykonanie ,11 zł Łącznie z UE Gmina otrzymała środki w kwocie ,53 zł. Jednostki oświatowe zrealizowały dochody w wysokości: ,19 zł tj. 127% przyjętego planu. Największe wpływy uzyskano z tytułu opłat za Ŝywienie dzieci w przedszkolach. Znaczną pozycję w uzyskanych dochodach stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj ,00 zł, przekazywany przez Ministerstwo Finansów oraz subwencja w części oświatowej ,00 zł, która w całości jest przeznaczona na potrzeby oświaty. W omawianym okresie realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i osiągnęła poziom 99% zakładanego planu, powstałe zaległości w podatkach i pozostałych dochodach są sukcesywnie windykowane (upomnienia, wezwania, wszczęte postępowania, tytuły wykonawcze, itp.). W wyniku przeprowadzonych przetargów ze sprzedaŝy działek osiągnięto dochody prawie w 100 % przyjętego planu. IV Wydatki pl ,00 zł. W ramach posiadanych środków zrealizowano wydatki na łączną kwotę ,03 zł. Tj. 92 % planu w tym : - wydatki bieŝące - pl ,50 zł. wyk ,21 zł. Z tego środki z UE pl ,70 zł. wyk ,79 zł. - wydatki majątkowe - pl ,50 zł. wyk ,82 zł Ich realizacja wg działów przedstawia się następująco : Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl ,77 zł wyk ,67 zł tj. 92,47% Rozdz Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wyk ,94 zł pl ,00 zł wyk.9.495,66 zł 4300 pl ,00 zł wyk ,73 zł 4370 pl. 700,14 zł opłacono energię elektryczną zuŝytą na potrzeby sieci kanalizacyjnej Skiereszewo i Wełnica koszty uzgodnień archeologicznych kanalizacja Wełnica 6.150,00 zł, naprawa pomp na kanalizacji w Wełnicy ,00zł, wodociąg w Piekarach dz.112/18 (nadzór archeologa 3.075,00 zł.), projekt techniczny wodociągu w Modliszewie, oraz konserwacja rowu odwadniającego przydroŝnego w Zdziechowie ,94 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odbiorów technicznych, uzgodnień. 17

18 wyk. 305,49 zł wydatki dotyczą abonamentu telefonicznego sieć stacjonarna (Jankowo Dolne oczyszczalnia) Wydatki majątkowe 6050 pl ,00 zł Budowa sieci wodociągowych w Mnichowie ,07 Modliszewku ,44 zł, Winiarach ,08 zł Wyk ,06 - Piekary rów odwadniający ,47 zł. Za pozostałą kwotę opłacono dokumentacje sieci wodociągowych. Lulkowo, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wełnica oraz nadzory inwestorskie i archeologiczne. Rozdz Izby rolnicze 2850 pl ,00 zł wyk ,60 zł przekazany odpis 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych Rozdz Pozostała działalność dotacja na zadania zlecone (akcyza) wyk ,13 zł 4010 pl ,00 zł wyk. 0,00 zł 4110 pl.1.181,25 zł wyk.1.010,25 zł wynagrodzenie pracowników interwencyjnych podlegające zwrotowi z Powiatowego Urzędu Pracy w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły wydatki dotyczą składek ZUS od umów zlecenia (akcyza) 4120 pl 169,25 zł wyk.144,75 zł 4170 pl ,00 zł wyk ,00 zł 4210 pl ,12 zł wyk ,12 zł 4300 pl ,00 zł wyk. 0,00 zł 4430 pl ,01 zł wyk ,01 zł składki od umów zlecenia (akcyza) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia na przygotowanie wypłaty akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego (dotacja zlecona) zakupiono komputer (dotacja zlecona) wydatki dotyczą badania gleby. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników (dotacja zlecona) Dział 020 Leśnictwo pl. 400,00 zł wyk. 0,00 zł Rozdz Pozostała działalność 4210 pl. 400,00 zł wyk. 0,00 zł środki przeznaczono na doŝywianie zwierzyny leśnej, w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 18

19 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pl ,50 zł wyk ,00 zł tj. 32,66% Rozdz Pozostała działalność Wydatki majątkowe 6050 pl ,50 zł wyk ,00 zł opłacono opracowanie koncepcji sieci gazociągowych dla wsi: Modliszewo, Modliszewko, Obórka, Napoleonowo, Zdziechowa, Krzyszczewo, Pyszczynek, Lubochnia, Wola Skorzęcka, Wierzbiczany, Lulkowo, Kalina, Dębówiec, Ganina, StrzyŜewo Kościelne, StrzyŜewo Smykowe, StrzyŜewo Paczkowe; opracowanie dokumentacji na sieć gazociągu w Jankowie Dolnym jest w opracowaniu Dział 600 Transport i łączność pl ,00 zł wyk ,67 zł tj. 90,92% Rozdz Lokalny transport zbiorowy wykon ,16 zł 2310 pl ,00 zł wyk ,26 zł 4300 pl ,00 zł wyk ,90zł dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonane w zakresie transportu publicznego przez MPK wydatki dotyczą utrzymania linii autobusowych na terenie Gminy, usługi wykonywane są przez PKS na podstawie zawartej umowy Rozdz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 4520 pl ,00 zł wyk ,60 zł opłata za zajęcie pasa drogowego Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie 4520 pl. 220,00 zł wyk. 218,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego Rozdz Drogi publiczne powiatowe 4520 pl ,00 zł wyk ,96 zł opłata za zajęcie pasa drogowego Rozdz Drogi publiczne gminne wykon ,95 zł pl ,00 zł wyk. 0,00 zł 4120 pl. 500,00 zł składki ZUS od zawartych umów zlecenia, w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 19

20 wyk. 0,00 zł Fundusz Pracy od umów zlecenia, wydatki nie wystąpiły 4170 pl ,00 zł wyk ,00 zł 4210 pl ,00 zł wyk ,57 zł wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (sprzątanie i wykaszanie poboczy, przycinanie drzew, odśnieŝanie, itp.) zakupiono ŜuŜel, beton kruszony do utwardzenia dróg oraz paliwo do traktora odśnieŝającego teren Modliszewka (125,43) F.Soł ,08 zł pl ,00 zł. Opłacono remonty wiat przystankowych ,00 zł. w Wyk ,24 zł. Wełnicy, Braciszewie, Kalinie, Goślinowie, Oborze, Szczytnikach Duchownych.Wykonano remonty dróg gminnych za kwotę ,24 zł. (fundusz sołecki 9.000,00 zł.) 4300 pl ,00 zł wyk ,27 zł 4520 pl ,00 zł wyk. 108,28 zł wydatki poniesione na odśnieŝanie ,40 zł, wycinka drzew i krzewów oraz wykaszanie poboczy ,00 zł, utwardzenie poboczy drogi w Jankowie Dolnym, Lulkowie, Wierzbiczanach, Krzyszczewie ,94 zł, naprawa przepustu pod drogami Skiereszewo, Modliszewo, Wola Skorzęcka, Zdziechowa ,65 zł, oczyszczanie rowów przy drogach 9.225,00 zł, usługi równiarki ,94 zł, znaki drogowe ,27 zł. Pozostałe wydatki dotyczą wyrównywania dróg, bieŝących napraw itp ( fundusz sołecki ,68 ) opłata za zajęcie pasa drogowego Wydatki majątkowe 6050 pl ,00 zł wyk ,55 zł Wybudowano pętlę autobusową w miejscowości Wełnica, ,89 zł, budowa chodnika w Goślinowie ,00 zł, wykonano nakładkę na drodze w Skiereszewie ,95 zł. Wykonano chodnik w Pyszczynku ,00 zł, za pozostałą kwotę wykonano dokumentacje techniczne drogi dla Skiereszewa Oś Bajkowe. (f.soł ,40) 6060 pl ,00 zł. Zakupiono kostkę brukową na chodnik dla wsi Jankowo Dolne Wyk ,04 zł. (f. sołecki 9.617,04 zł) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl ,00 zł wyk ,96 zł tj. 89,17% Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110 pl. 300,00 zł wyk. 0,00 zł środki na opłacenie składki ZUS. Wydatki nie wystąpiły pl. 100,00 zł 20

21 wyk. 0,00 zł środki na opłacenie składki na FP. Wydatki nie wystąpiły pl ,00 zł wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia - wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 4210 pl ,00 zł wyk ,94 zł 4260 pl ,00 zł wyk.1.067,10 zł 4270 pl ,00 zł wyk ,62 zł 4300 pl ,00 zł.. Wyk ,14zł pl ,00 zł wyk ,00 zł zakupiono wykaszarkę dla wsi Wola Skorzęcka, kosiarkę dla StrzyŜewa Paczkowego, kosę i kosiarkę dla wsi Mączniki oraz paliwo i Ŝyłki (fundusz sołecki 6.258,81 zł) opłacono energię elektryczną i wodę w domach komunalnych naprawa kotła w Goślinowie ,64 zł., montaŝ pieca w Modliszewku ,98 zł. Wykonano naprawy dachów na domach komunalnych w Modliszewku, Ganinie, Jankowie Dolnym, Oborze ,36 zł. Wymieniono piec w domu komunalnym w Osińcu ,47 zł. Za pozostałą kwotę usunięto usterki kominów w domach komunalnych (Jankowo Dolne, StrzyŜewo Paczkowe, Ganina, Zdziechowa, Pszczyn, Obora). wydatki dotyczą wyceny nieruchomości, ogłoszeń, operatów szacunkowych, czyszczenie przewodów kominowych itp. wypłacono 7 odszkodowań za drogi przejęte przez Gminę Wydatki majątkowe 6050 pl ,00 zł wyk ,67 zł. zł środki wykorzystano na remont dachu budynku w Pszczynie ,89 zł, oraz dach w Jankowie Dolnym ,78 zł pl ,00 zł wyk ,49 zł zakupiono traktorek do wykaszania trawy oraz odśnieŝania dla wsi Zdziechowa Dział 710 Działalność usługowa pl ,00 zł wyk ,04 zł tj. 75,81% Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego wykon ,57 zł pl. 500,00 zł wyk. 0,00 zł wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły 4120 pl. 300,00 zł wyk. 0,00 zł 4170 pl ,00 zł wyk ,00 zł wydatki w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. 21

22 4300 pl ,00 zł wyk ,57 zł wydatki dotyczą wykonania planów zagospodarowania przestrzennego Rozdz Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 4300 pl ,00 zł wyk ,47 zł poniesiono wydatki na mapy, podkłady geodezyjne, aktualizację map, wypisów z map, wznowienia granic, wycenę nieruchomości Dział 750 Administracja publiczna pl ,83 zł wyk ,53 zł tj. 95,63% Rozdz Urzędy wojewódzkie (dotacja na zadania zlecone)- wykon ,00 zł 4010 pl ,00 zł wyk ,00 zł 4110 pl ,00 zł wyk.9.943,00 zł wynagrodzenia 2-ch etatów administracji rządowej za okres sprawozdawczy składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 4120 pl ,00 zł wyk.1.110,00 zł Fundusz Pracy od wynagrodzeń Rozdz Rady gmin wykon ,16 zł pl ,50 zł wyk ,41zł 4210 pl ,00 zł wyk ,51 zł wydatki na diety dla 15 radnych i delegacje radnych, diety radnych są liczone procentowo od od półtora krotności kwoty bazowej zgodnie z uchwałą Rady Gminy. (Kwota 2.300,00 zł ) powstała z potrąceń z diet została przeznaczona na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu oraz poŝaru. zakup materiałów na potrzeby rady 4300 pl ,00 zł wyk ,24 zł wydatki dotyczą szkoleń radnych (Zakopane, Jurata, Kudowa Zdrój) oraz opłaty za podpis elektroniczny Rozdz Urzędy gmin wyk ,04 zł pl ,00 zł wyk ,64 zł wydatki związane z BHP tj. uzupełnienie apteczki, środki czystości 4010 pl ,67 zł wyk ,79zł są to wynagrodzenia dla 26 etatów pracowników, w tym 1 nagroda jubileuszowa. 22

23 4040 pl ,81 zł wyk ,72 zł wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) 4110 pl ,00 zł wyk ,01 zł 4120 pl ,00 zł wyk ,63 zł 4140 pl ,00 zł wyk ,00 zł 4170 pl ,00 zł wyk ,42 zł 4210 pl ,92 zł wyk ,41 zł 4260 pl ,00 zł wyk ,13zł 4270 pl ,00 zł wyk. 116,85 zł składki ZUS od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zlecenia Fundusz Pracy od wynagrodzeń środki przekazane na PFRON wynagrodzenia od umów zlecenia (za prowadzenie centrum kształcenia na odległość na wsiach), roznoszenie nakazów płatniczych, prowadzenie spraw OC, kontrola wewnętrzna zakup druków, prasy, art. biurowych, dzienników urzędowych, drobnego wyposaŝenia, części komputerowych, tonerów, komputerów, krzeseł opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynku urzędu przegląd gaśnic w budynku urzędu 4280 pl ,00 zł wyk. 0,00 zł zapłata za badania okresowe pracowników w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 4300 pl ,76 zł wyk ,82 zł 4350 pl ,00 zł Wyk 2.904,07 zł 4360 pl ,00 zł wyk ,78 zł 4370 pl ,00 zł wydatki poniesiono między innymi na: - opłaty pocztowe ,40 zł, - usługa prawnicza ,00zł, - opracowanie projektów decyzji ,35 zł sprzątanie ,00 zł, składki WOKISS ,00 zł. - za prowadzenie rachunków bankowych w PKO i BS ,00 zł, montaŝ rolet 4.686,00 zł., instalacja anteny i montaŝ tablic ,03 zł., opieka autorska nad programami ,82 zł., pozostała kwota dotyczy opłat za przegląd sieci gazowej w budynku, monitoringu, kosztów ogłoszeń drobnych napraw itp. opłacenie dostępu do sieci internetowej usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 23

24 wyk ,40 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 pl ,00 zł wyk ,78 zł 4430 pl ,00 zł wyk ,63 zł środki na podróŝe słuŝbowe i ryczałty samochodowe za uŝywanie samochodów prywatnych do celów słuŝbowych opłacenie ubezpieczenia budynków i wyposaŝenia, składka na Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolski 4440 pl ,17 zł wyk ,17 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów (100%) 4480 pl ,00 zł wyk ,00 zł opłacono podatek od nieruchomości 4500 pl. 50,00 zł wyk. 0,00 zł 4520 pl ,00 zł wyk ,41 zł 4610 pl ,00 zł wyk ,21zł 4700 pl ,00 zł wyk ,90 zł Wydatki majątkowe 6050 pl ,00 zł wyk ,24 zł podatek rolny uŝytkowanie wieczyste koszty opłat komorniczych opłacenie szkoleń pracowników urzędu wykonano wymianę 16 okien, parapetów oraz zamontowano klimatyzację w budynku urzędu, wykonano remont budynku, zamontowano platformę dla niepełnosprawnych 6060 pl ,00 zł wyk ,03 zł wydatki dotyczą zakupu budynku po PRD na nową siedzibę urzędu Gminy, opłacono koszty notarialne, zakupiono sprzęt RTV na salę sesyjną Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyk ,26 zł pl ,00 zł wydatki dotyczą rekonstrukcji bitwy pod Zdziechową Wyk ,00 zł. (widowisko artystyczne) 4210 pl ,00 zł zakupiono wieniec doŝynkowy, materiał na naprawę pomnika wyk.7.444,22 zł poległych w czasie wojny,(fs 750,00 zł) 4300 pl ,00 zł wydatki dotyczą organizacji imprez okolicznościowych na terenie Gminy. wyk ,04 zł (fund. Sołecki 3.199,98 zł.) 24

25 Rozdz Pozostała działalność wykon ,07 zł pl ,00 zł wyk ,00 zł środki na diety dla 30 sołtysów 4100 pl ,00 zł wyk ,96 zł 4110 pl. 137,00 zł wyk. 0,00 zł 4120 pl. 20,00 zł wyk. 0,00 zł 4170 pl. 800,00 zł wyk. 0,00 zł 4210 pl ,00 zł wyk ,02 zł 4300 pl ,00 zł wyk ,09 zł wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatników lokalnych dla 30 sołtysów (inkasentów) w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły zakup dyplomów, grawertonów, pucharów dla uczestników imprez organizowanych przez Gminę opłacono składkę członkowska na Stowarzyszenie Światowid, obsługę artystyczną imprez organizowanych przez Gminę Gniezno - doŝynki, (spotkanie noworoczne z emerytami), dofinansowano naukę pracownika. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl ,00 zł wyk.1.628,87 zł tj. 99,93 % Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone 4110 pl. 233,00 zł wyk. 232,99 zł składki ZUS od umowy zlecenia 4120 pl. 34,50zł wyk. 33,38 zł 4170 pl ,50 zł wyk.1.362,50 zł środki na Fundusz Pracy wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa pl ,00 zł wyk ,35 zł tj. 59,39% Rozdz Ochotnicze straŝe poŝarne wykon ,84 zł pl ,00 zł 25

26 wyk ,74 zł 4110 pl. 700,00 zł wyk. 420,72 zł wydatki dotyczą ekwiwalentu za akcje gaśnicze i ratunkowe prowadzone przez OSP składki ZUS od umowy zlecenia 4170 pl ,00 zł Wyk16.231,80,00 zł wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia 4210 pl ,00 zł wyk ,19 zł 4260 pl ,00 zł Wyk11.340,22 zł 4270 pl ,00 zł wyk ,27 zł 4300 pl ,00 zł wyk ,30 zł 4360 pl. 500,00 zł wyk. 394,60 zł 4430 pl ,00 zł wyk ,00 zł 4480 pl ,00 zł wyk ,00 zł 4500 pl. 138,00 zł wyk. 121,00 zł środki na zakup paliwa, części do samochodów, radiotelefonu, ubrań ochronnych, mundurów, akumulatorów, węŝy itp. opłacenie energii elektrycznej, wody i gazu naprawa samochodów, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, naprawa piły spalinowej opłacono badania okresowe kierowców oraz legalizację aparatów powietrznych opłata za telefon komórkowy, SMS-y alarmowe opłacono ubezpieczenie samochodów i ludzi opłacono podatek od nieruchomości opłacono podatek rolny Rozdz Obrona cywilna wyk 400,00 zł pl. 76,00 zł wyk. 0,00 zł składki ZUS 4120 pl. 30,00 zł wyk.0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły 4170 pl. 500,00 zł wyk.400,00 zł wydatki na szkolenia z zakresu OC, Rozdz Zarządzanie kryzysowe 4810 pl ,00 zł wyk. 0,00 zł środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe 26

27 Rozdz Pozostała działalność 4210 pl ,00 zł wyk ,26 zł środki na organizację turnieju OSP (nagrody itp.) 4300 pl ,00 zł wyk ,25 zł środki przeznaczone na organizację turnieju straŝackiego (wynajem autokarów) Dział 757 Obsługa długu publicznego pl ,00 zł wyk ,09 zł tj 87% Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 pl ,00 zł wyk ,09 zł Dział 758 RóŜne rozliczenia pl ,00 zł wyk. 0,00 zł Rozdz Rezerwy ogólne i celowe 4810 pl ,00 zł wyk. 0,00 zł środki rezerwy ogólnej. zapłacono odsetki od poŝyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Banku Spółdzielczym oraz PKO BP Dział 801 Oświata i wychowanie pl ,00 zł wyk ,66 zł tj. 93,34% Rozdz Szkoły podstawowe wyk ,30 zł 3020 pl ,00 zł wyk ,65 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 55 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli, w tym: - SP Jankowo D ,76 zł dla 12 nauczycieli - SP Szczytniki Duch ,46 zł dla 18 nauczycieli - SP Zdziechowa ,47 zł dla 8 nauczycieli - SP Modliszewko ,48 zł dla 9 nauczycieli - SP Goślinowo ,48 zł dla 8 nauczycieli 3240 pl ,00 zł wyk ,00 zł stypendia dla uczniów z budŝetu Gminy 4010 pl ,00 zł wyk ,68 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 55,03 et. nauczycieli i 14,57 et. obsługi w tym: 2 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokości 200%, 5 nagrody za 30 lat pracy w wysokości 150%, 2 nagrody jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokości 100%, 2 za 20 lat w wysokości 75 %, w tym: - SP Jankowo D ,29 zł dla 12,38 et. nauczycieli i 4,02 et. obsługi 27

28 - SP Szczytniki Duch ,43 zł dla 16,95 et. nauczycieli i 4,37 et. obsługi - SP Zdziechowa ,35 zł dla 9,15 et. nauczycieli i 3,18 et. obsługi - SP Modliszewko ,65 zł dla 7,77 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi - SP Goślinowo ,96 zł dla 8,78 et. nauczycieli i 1,5 et. Obsługi 4040 pl ,00 zł wyk ,77 zł 4110 pl ,00 zł wyk ,88 zł 4120 pl ,00 zł wyk ,47 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo D ,09zł - SP Szczytniki Duch ,67zł - SP Zdziechowa ,34 zł - SP Modliszewko ,67 zł - SP Goślinowo ,00 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo D ,62 zł - SP Szczytniki Duch ,19 zł - SP Zdziechowa ,90 zł - SP Modliszewko ,79 zł - SP Goślinowo ,38 zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym: - SP Jankowo D ,42 zł - SP Szczytniki D ,34 zł - SP Zdziechowa ,83 zł - SP Modliszewko ,57 zł - SP Goślinowo ,31 zł 4210 pl ,00 zł wyk ,00 zł - SP Jankowo D ,32 zł; w tym olej opałowy ,00 litrów zł, węgiel do filii w StrzyŜewie 1 tona zł, zakup materiałów do remontów 5.135,00 zł, zakup środków czystości 3.357,00 zł, zł, zakup kosiarki spalinowej zł, pianino 2.600,00 zł., kserokopiarka ,00 zł., 2 notebooki, wizualizer, drukarka i odkurzacz ,00 zł, zakup tonerów do ksero i drukarek 1.186,00 zł, pozostałe wydatki to zakup art. biurowych i druków szkolnych, zakup odzieŝy roboczej, drobnego sprzętu, paliwa do kosiarki. - SP Szczytniki Duch ,54 zł w tym: zakup środków czystości 2.854,00zł, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw wykonanych we własnym zakresie 8.779,00 zł, w tym podłogi i drzwi do sali gimnastycznej, zakup szaf, stołów i krzeseł 9.457,00 zł. zł, program do logopedii 3.395,00 zł, kserokopiarka -2,600,00 zł. zakup tonerów, tuszy oraz akcesoriów do komputerów i kserokopiarek 3.530,00 zł, 28