PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych. Przewodnik dla Użytkowników

Transkrypt

1 PekaoBiznes24 nowa formatka przelewów zagranicznych, zmiana prezentacji zleceń zagranicznych Przewodnik dla Użytkowników Październik 2016

2 Nowa formatka Przelew zagraniczny - Co się zmienia? Platforma transakcyjna PekaoBiznes24 oferuje użytkownikom coraz większą liczbę funkcjonalności i udogodnień Zastąpienie formatek Przelew zagraniczny oraz Przelew SEPA jedną, wspólną formatką, umożliwi wprowadzanie wszystkich rodzajów przelewów zagranicznych oraz krajowych w walucie takich jak: SEPA o o o TARGET 2* o Wewnątrzbankowy walutowy SWIFT (tryb zwykły, pilny, ekspres) Nowa formatka Przelew zagraniczny w Systemie PekaoBiznes24 dostarcza Państwu podstawowe funkcjonalności, dostępne dotychczas oraz wprowadza szereg udogodnień przy wprowadzaniu zleceń, oraz ich prezentacji w przeglądzie zleceń i historii zleceń. Niniejszy przewodnik prezentuje najistotniejsze różnice w obsłudze przelewów zagranicznych w systemie PekaoBiznes24 i jest uzupełnieniem pełnej instrukcji użytkownika dostępnej w Systemie w Plikach do pobrania. Liczymy na to, że zawartość Przewodnika ułatwi Państwu korzystanie z przelewów zagranicznych w PekaoBiznes24.. 1

3 Najważniejsze zmiany w podstawowych funkcjonalnościach przelewów zagranicznych w PekaoBiznes24 Uniwersalna formatka Przelew zagraniczny zastępująca dotychczasowe dwie formatki Przelew zagraniczny i Przelew SEPA Nowe rozwiązania upraszczające interakcję z użytkownikami - ograniczenie liczby wymaganych informacji, dynamiczne wyznaczanie trybów i dostępnych opcji, podpowiedzi Prezentacja oczekiwanej daty uznania rachunku banku beneficjenta dla każdego zlecenia Automatyczne wyznaczanie kodu SWIFT BIC banku beneficjenta na podstawie rachunku IBAN Wprowadzenie nowych opisów trybów realizacji w przeglądzie zleceń i historii zleceń Uproszczenie formatki dodania nowego kontrahenta zagranicznego Nowy typ przelewu Target2* najszybsze rozliczenie w EUR 2 *Przelew Target2 może zostać udostępniony w późniejszym terminie

4 Formatka Przelew zagraniczny W celu uruchomienia formatki przelew zagraniczny należy z Menu głównego Operacje bankowe wybrać pozycję nowy przelew a następnie z listy rozwijalnej Przelew zagraniczny Przelew zagraniczny uniwersalna formatka umożliwiająca wprowadzenie wszystkich rodzajów przelewów zagraniczny (w tym SEPA) i krajowych w walucie 3

5 Formatka Przelew zagraniczny Nawigacja wprowadzenie przelewu Sekcja Kwota zlecenia przeniesiona w górną część ekranu. Wybór waluty w pierwszym etapie uprości wypełnienie kolejnych sekcji Dla rachunków w innym formacie niż IBAN należy wprowadzić kod SWIFT BIC pozostałe pola z sekcji Dane banku kontrahenta zostaną wypełniona automatycznie Sekcja Dane kontrahenta Dla rachunków w formacie IBAN sekcja Dane banku kontrahenta zostanie wypełniona automatycznie Sekcja Dane banku kontrahenta W przypadku automatycznego uzupełnienia kodu SWIFT BIC należy każdorazowo zweryfikować jego prawidłowość Podpowiedzi Ustawienie kursora w obszarze wybranych pól spowoduje wyświetlenie dodatkowego opisu Sekcja Dane zlecenia Obok godziny granicznej prezentowana jest oczekiwana data uznania rachunku banku kontrahenta Sekcja Tryb realizacji: Tryby realizacji są aktywne w zależności od wprowadzonych danych. Poszczególne tryby przelewów posiadają odpowiednie opisy 4 Sekcja Rozliczenie kosztów przelewu: Lista rozwijalna jest aktywna w zależności od wprowadzonych danych. Pole zostało zintegrowane w jedną listę i zawiera bardziej czytelne opisy Pola aktywne/nieaktywne: Dzięki sekwencyjnemu wprowadzaniu danych formatka prezentuje aktywność pól w sposób dynamiczny. Prawidłowe wypełnienie wymaganych pól w danej sekcji powoduje uaktywnienie kolejnych.

6 PRZEGLĄD ZLECEŃ Opis trybu zlecenia zagranicznego Wyświetlenie zleceń do podpisu lub wysłania możliwe jest poprzez wybranie: Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki, zakładka Przegląd Zleceń Po wybraniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania (np. zakres dat) należy wybrać przycisk POKAŻ spowoduje to wyświetlenie listy zleceń. Prezentowane zlecenia zawierają opisy trybu realizacji: SEPA, Zwykły, Pilny, Ekspres, Target 2 oraz Wewnątrzbankowy walutowy 1. Możliwość filtrowania zleceń wg. nowych opisów trybów realizacji 2. Dodanie opisu - tryb realizacji 5

7 HISTORIA ZLECEŃ Opis trybu zlecenia zagranicznego Wyświetlenie statusu zleceń już wysłanych do realizacji możliwe jest poprzez wybranie: Menu główne Operacje bankowe, pozycja menu kontekstowego Rachunki, zakładka Historia Zleceń Po wybraniu odpowiednich kryteriów wyszukiwania (np. zakres dat) należy wybrać przycisk POKAŻ spowoduje to wyświetlenie listy zleceń. Prezentowane zlecenia zawierają opisy trybu realizacji: SEPA, Zwykły, Pilny, Ekspres, Target 2 oraz Wewnątrzbankowy walutowy 1. Możliwość dodatkowego filtrowania zleceń wg. trybu realizacji 2. Dodanie opisu - tryb realizacji 6

8 KONTRAHENCI Dodawanie kontrahentów zmiana formatki Wyświetlenie formatki Kontrahent zagraniczny możliwe jest poprzez wybranie: Menu główne Bazy danych, pozycja menu kontekstowego Kontrahenci zakładka Kontrahenci oraz odnośnika + Nowy kontrahent Ograniczenie liczby wymagalnych pól, uproszczone zasady wprowadzania danych 7

9 PODSUMOWANIE Opisane w niniejszym Przewodniku zmiany mają na celu uproszczenie i ujednolicenie zasad dotyczących wprowadzania i prezentacji zleceń w systemie PekaoBiznes24. Liczymy, że zastosowane rozwiązania ułatwią Państwu realizację przelewów zagranicznych. W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Infolinia PekaoBiznes24 8