Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Transkrypt

1 Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Na liście wyciągów danego rachunku prezentowane są odnośniki do każdego z prezentowanych wyciągów w formacie RRRR-MM-DD RRRR-MM-DD, będącym określeniem pierwszego i ostatniego dnia okresu, za który został naliczony wyciąg. W zależności od konfiguracji prezentowane będą wyciągi miesięczne lub dzienne. Po wyborze odnośnika Wyciągi dla wybranego rachunku wyświetlone zostanie okno Lista wyciągów prezentująca okres za jaki został wygenerowany wyciąg oraz przycisk Pobierz PDF umożliwiający wyświetlenie oraz zapis listy operacji dla danego wyciągu w postaci PDF. Dla formatki Lista wyciągów dostępny jest przycisk funkcyjny: Zamknij powrót do listy rachunków. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wybór odnośnika z datą wyciągu umożliwia pobranie wyciągu w postaci PDF, który zawiera listę operacji wchodzących w skład danego wyciągu. Plik można wyświetlić na ekranie lub zapisać we wskazanym miejscu.

2 Wyciąg elektroniczny prezentuje dane w następującym zakresie: Numer rachunku: Numer IBAN, Numer wyciągu, Okres wyciągu (data od data do w formacie RRRR.MM.DD), Data wystawienia wyciągu, Rodzaj rachunku, Waluta rachunku (symbol), Stopa oprocentowania na dzień wystawienia wyciągu (Ma oraz Wn czyli na datę końcową wyciągu), Nazwa i adres posiadacza rachunku, Saldo początkowe. Dane operacji na rachunku (wykaz operacji): Data księgowania, Data operacji, Opis operacji, dodatkowo w przypadku usługi rachunków wirtualnych zawierający informację o NRB rachunku wirtualnego, Kwota operacji, Saldo po operacji. Dane ogólne (prezentowane na ostatniej stronie wyciągu poniżej listy operacji): Saldo końcowe, Limit debetu/kredytu do wykorzystania (po ostatniej operacji na wyciągu), Suma transakcji uznaniowych, Suma transakcji obciążeniowych, Informacje dodatkowe, np.: tekst reklamowy, Kontakt do banku poprzedzony tekstem: Zapytania i reklamacje prosimy kierować pod numery telefonów: Ponadto na każdej stronie wyciągu prezentowane są dane Banku, logo Banku oraz numer strony. Uwaga: Aby otworzyć okno dialogowe drukowania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wyciągu. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Operacje na rachunkach Opcja Operacje na rachunkach umożliwia wyszukanie operacji przeprowadzonej: Na wybranym lub wszystkich rachunkach, Z rachunków wirtualnych (na liście pojawią się operacje na rachunkach wirtualnych skojarzonych z rachunkiem wierzyciela masowego). Pole Z rachunków wirtualnych widoczne jest na formatce tylko w przypadku jeśli jeden z rachunków jest rachunkiem masowym obsługującym wpłaty wirtualne. Checkbox dla pola jest nieaktywny po wybraniu rachunku zwykłego (nie masowego z listy rozwijalnej), checkbox dla pola jest aktywny po wybraniu z listy rachunku masowego lub wskazaniu wartości: wszystkie dla pola z rachunku, Z wybranego przedziału czasowego - możliwość zdefiniowania zakresu dat w polach Data od Data do (dla pól dostępne są ikonki z podpowiedzią kalendarza), pola są aktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik przy polu Od - Do, w polu Data od domyślna wartość ustawiona na datę bieżącą - 30 dni, w polu Data do domyślna wartość ustawiona jest na datę bieżącą. Z określonej ilości dni - możliwość wprowadzenia liczby do 999, pole jest aktywne w przypadku, gdy wstawiono znacznik przy polu Z ostatnich, Z wybranego zakresu kwot operacji - możliwe podanie wartości ujemnej (odpowiadającej obciążeniom). Domyślna wartość pusta, oznaczająca brak filtrowania wg tego kryterium, Dla wybranej strony operacji - Uznania/Obciążenia/Wszystkie, pole nie jest aktywne w przypadku gdy wstawiono znacznik przy polu Z rachunków wirtualnych, Zawierające określoną treść - pole umożliwiające podanie kryterium wyszukiwania operacji poprzez zdefiniowanie określonej treści. Wyszukiwanie prowadzone jest po polach: Rachunek drugiej strony transakcji (nadawcy dla operacji przychodzących, odbiorcy dla operacji wychodzących), Rachunek wirtualny odbiorcy (tylko dla płatności na rachunki wirtualne), Nazwa drugiej strony transakcji (nadawcy dla operacji przychodzących, odbiorcy dla operacji wychodzących), Tytuł operacji/nazwa nadawcy, Data księgowania, Kwota. Możliwe jest podanie jednego fragmentu jednego z pól. Próba wyszukiwania przez podanie kilku fragmentów kilku pól jednocześnie nie zwróci wyników. Wg sposobu sortowania operacji - data księgowania/rachunku nadawcy/kwot. Dodatkowo istnieje możliwość określenia ilości operacji na stronie w polu Liczba rekordów. Wartość minimalna: 1, Wartość maksymalna: 999, Wartość domyślna: 10. Poniższy przykład prezentuje określenie zakresu wyszukiwania operacji na zestawieniach obrotów dziennych z rachunków wirtualnych. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Przycisk Pokaż uruchamia proces przeszukiwania operacji i powoduje wyświetlenie listy operacji spełniających wybrany warunek. Lista operacji wirtualnych prezentuje następujące dane: Lp. - liczba porządkowa operacji, Rachunek wirtualny/nadawcy - NRB rachunku wirtualnego/nrb rachunku nadawcy Data wpływu Data księgowania Waluta - waluta operacji, Kwota operacji - wartość kwoty operacji, Informacje o nadawcy - dane dotyczące nadawcy, Tytuł operacji - treść operacji, Nr referencyjny - numer referencyjny operacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5