Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia

Transkrypt

1 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja zapisu formatu raportu płatności masowych 3 4 Płatności masowe 3 5 Uznanie rozliczeń masowych 6 6 Akceptacja i przekazanie wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika 9 1 Wstęp Uprzejmie informujemy iż w aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank wprowadził następujące funkcjonalności: Płatności masowe Akceptacja i przekazanie wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Płatności masowe są usługą przeznaczoną dla użytkowników, którzy udostępniają swoje usługi większej liczbie klientów. Do takich firm należą m.in. wspólnoty mieszkaniowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne itp. W przypadkach jednostek samorządu terytorialnego, będących użytkownikami bankowości korporacyjnej wymagana jest akceptacja wielu list płac z wynagrodzeniem np. dla nauczycieli poprzez Prezydenta, Starostę, Marszałka, obecnie wymagana jest odrębna akceptacja każdej pojedynczej listy płac. Po wprowadzeniu zmiany listy płac akceptowane i przekazywane są jedną autoryzacją. 2 Konfiguracja płatności masowych Opcja płatności masowe będzie dostępna nad listą rachunków użytkownika, jeżeli posiada on uprawnienie Płatności masowe definiowane w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników. 1 / 10

2 Rysunek 1 Płatności masowe w trybie pojedynczej firmy uprawnienia W przypadku klientów posiadających wiele firm (tryb Multiuser) jest również możliwość nadania uprawnień Płatności masowych definiowanych w opcji Konfiguracja -> Nadaj zbiorcze uprawnienia. Rysunek 2 Płatności masowe - nadanie uprawnień zbiorczych w trybie wielu firm (Multiuser) Rysunek 3 Widok wielu firm z włączonymi płatnościami masowymi (Multiuser) 2 / 10

3 3 Konfiguracja zapisu formatu raportu płatności masowych Użytkownik GB24 może zdefiniować domyślny format w jakim będą się generowały i zapisywały raporty z płatności masowych. Aby skonfigurować ustawienia należy kliknąć w zakładkę Konfiguracja -> Parametry aplikacji a następnie przy pozycji Format raportu płatności masowych wybrać jedną z dostępnych opcji i kliknąć Zapisz parametry. Rysunek 4 Konfiguracja zapisu formatu raportu płatności masowych w trybie pojedynczej firmy Użytkownik GB24 posiadający dostęp do trybu wielu firm (Multiuser) również może zdefiniować w jakim formacie mają domyślnie zapisywać się raporty z płatności masowych z wszystkich wybranych rachunków firm. Konfiguracji systemu należy dokonać klikając kolejno Parametryzacja systemu a następnie przy pozycji Format raportu płatności masowych wybierając jedną z opcji i kliknąć Zapisz parametry. Rysunek 5 Konfiguracja zapisu formatu raportu płatności masowych w trybie wielu firm (Multiuser) 4 Płatności masowe Płatności masowe tryb jednej firmy Na formatce rachunki udostępniona została opcja płatności masowe, wybór opcji uruchamia funkcjonalność do obsługi raportowania płatności masowych. Rysunek 6 Widok pojedynczej firmy z włączonymi płatnościami masowymi 3 / 10

4 Użytkownik dokonuje wyboru rachunków, dla których mają zostać wygenerowane płatności masowe. Lista prezentowanych rachunków danego klienta ograniczona jest do rachunków, dla których użytkownik posiada uprawnienia do podglądu wyciągów. Lista zawiera numer rachunku, nazwę własną rachunku, kwotę dostępnych środków, oraz symbol waluty. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego lub więcej rachunków. Rysunek 7 Wyszukiwanie wpłat na rachunki wirtualne - tryb pojedynczej firmy W polu Format pliku użytkownik ma możliwość wyboru formatu eksportu płatności masowych, dostępne są następujące wartości: PDF, Liniowy, CSV, XML, Elixir, Bazujący MT940, Formatka z listą wpłat na rachunki wirtualne prezentuje następujące dane: Rachunek nadawcy Rachunek wirtualny (Rachunek wierzyciela masowego) Data płatności Data wpływu Data księgowania Kwota operacji Waluta Informacja o nadawcy Tytuł operacji Rysunek 8 Wynik wyszukiwania płatności masowych pojedyncza firma 4 / 10

5 Po wybraniu parametru eksportu należy wybrać przycisk Generuj. System GB24 wygeneruje i zapisze dane w jednym pliku dla wskazanego formatu. Płatności masowe w trybie wielu firm (Multiuser) Po kliknięciu w zakładkę Płatności masowe w trybie Multiuser użytkownikowi wyświetli się formatka wyszukiwania wpłat na rachunki wirtualne. Podobnie jak w trybie pojedynczej firmy należy wybrać zakres dat do wyszukiwania płatności, format zapisu pliku (do wyboru format: PDF, liniowy, CSV, XML, Elixir, bazujący na MT940) oraz kliknąć Wybierz rachunki, zaznaczyć jeden bądź więcej rachunków i kliknąć Zapisz a następnie Generuj. Wygenerowany plik (poza formatem pdf) zostanie pobrany w formie.zip i zapisany w miejscu wskazanym przez użytkownika. Rysunek 9 Wyszukiwanie wpłat na rachunki wirtualne - tryb wielu firm (Multiuser) 5 / 10

6 Rysunek 10 Wygenerowany plik PDF dla płatności masowych z poziomu Multiuser 5 Uznanie rozliczeń masowych Opcja Tylko uznania operacji masowych jest dostępna po kliknięciu w Rachunki -> Wyszukiwanie operacji na wyciągach. Możliwość przeglądania uznania rozliczeń masowych uzależniona jest od uprawnienia Płatności masowe definiowanego w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników. 6 / 10

7 Rysunek 11 Wyszukiwanie operacji rozliczeń masowych Wybór opcji umożliwia: Wyszukiwanie operacji będących agregatami analityki płatności masowych, Przeglądania dla operacji będącej agregatem analityki płatności masowych, Przeglądanie szczegółów danych dla płatności masowych, Generowanie danych do pliku Użytkownik ma możliwość wyszukiwania płatności masowych poprzez następujące filtry wyszukiwania danych: Wybór rachunków lub wskazanie konkretnego rzeczywistego rachunku lub rachunków wszystkich (będą prezentowane wszystkie rachunki klienta, niezależnie od tego czy obsługiwane są a nich płatności masowe), Okres wyszukiwania operacji, gdzie wybieramy zakres dat (od do) albo wskazujemy ilość ostatnich dni. Rysunek 12 Wynik wyszukiwania uznań rozliczeń masowych Lokalizacja funkcjonalności Wybór odnośnika Szczegóły uznania rozliczeń masowych (ilość wpłat: x) umożliwia wyświetlenie analityki dla płatności masowych będącej agregatem. Formatka prezentuje następujące dane : 7 / 10

8 Rachunek nadawcy Rachunek wirtualny Data wpływu Data księgowania Waluta Kwota operacji Informacje o nadawcy Tytuł operacji Rysunek 13 Analityka płatności masowych W przypadku, gdy jest operacją agregującą a system GB24 nie zdążył jeszcze pobrać dla niej analityki w kolumnie Potwierdzenie operacji zostanie zaprezentowana informacja Szczegóły uznania rozliczeń masowych (ilość wpłat???), która do momentu pobrania analityki nie będzie prezentowana w postaci linku. Po wybraniu pozycji z listy zostanie wyświetlony formularz umożliwiający przeglądanie szczegółów wpłaty na rachunek wirtualny. Rysunek 14 Szczegóły wpłaty na rachunek wirtualny Formatka prezentuje następujące dane: Rachunek nadawcy Rachunek wirtualny Rachunek wierzyciela masowego Data płatności Data wpływu Data księgowania Waluta Kwota operacji 8 / 10

9 Informacje o nadawcy Informacje o odbiorcy Tytuł operacji 6 Akceptacja i przekazanie wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Aby zaakceptować wiele list płac jedną autoryzacją użytkownika należy zaznaczyć kilka list płac następnie kliknąć Akceptuj pojedynczo, wpisać kod pin do karty mikroprocesorowej/kod z tokena. Rysunek 15 Akceptacja list płac Rysunek 16 Podpisanie kilku list płac Po podpisaniu list płac należy je ponownie zaznaczyć i kliknąć Przekaż, by zrealizowały się w systemie def / 10

10 Rysunek 17 Przekazanie list płac Rysunek 18 Przekazanie przelewów list płac Rysunek 19 Zrealizowane listy płac 10 / 10