Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 KONTRAHENCI Istotnym elementem systemu jest definicja Kontrahentów. W opcji tej użytkownik ma możliwość wpisania pełnych danych związanych z odbiorcami płatności. Definicja ta umożliwia szybką realizację transakcji bez konieczności każdorazowego wpisywania danych odbiorcy i numeru rachunku. Po wybraniu opcji Kontrahenci z menu systemu wyświetlone zostanie okno: Informacje o kontrahencie wyświetlone w postaci listy to: Identyfikator nazwa skrócona Nazwa pełna nazwa odbiorcy Kod SWIFT Numer rachunku numer konta adresata operacji w formacie NRB Tytuł płatności- tytuł płatności dla zlecenia UWAGA: Aby wyświetlić kontrahentów: wszystkich - należy kliknąć na nazwę Wszyscy, których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. 123 PUB, należy kliknąć na cyfrę 1, ale TEST 123 należy kliknąć na T, których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd., których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą &, * należy kliknąć na nazwę Inne Po wyświetleniu kontrahenta na liście, jak poniżej można edytować jego dane lub usunąć wprowadzone informacje. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 1. Nowy kontrahent W celu dopisania kontrahenta należy wybrać opcję Nowy kontrahent, a następnie zdefiniować dane: Nazwa skrócona- nawa skrócona kontrahenta Nazwa pełna imię i nazwisko dla klientów indywidualnych lub nazwę w przypadku instytucji (4 wiersze po 35 znaków) Kod SWIFT 11 znaków (jeżeli kod SWIFT banku odbiorcy ma mniej niż 11 znaków, należy na końcu kodu dopisać znaki X tak, aby łącznie pole to zawierało 11 znaków) Numer rachunku odbiorcy numer konta adresata płatności w formacie NRB Tytuł płatności Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: Zapisz dopisanie danych kontrahenta do listy Zamknij rezygnacja z dopisania kontrahenta 2. Edycja kontrahenta W celu edycji należy kliknąć na Identyfikator kontrahenta. Otwarte zostanie okno: Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 Użytkownik ma do dyspozycji trzy przyciski funkcyjne: Zapisz można zapisać poprawione dane. Okno z danymi kontrahenta jest otwierane w trybie edycji, Zamknij wycofanie się z wprowadzonych zmian, Usuń usunięcie danych kontrahenta z listy. Usunięcie wymaga potwierdzenia. W pierwszym kroku zostaną wyświetlone dane kontrahenta. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 3. Nowy kontrahent w Bossa.pl W celu dopisania kontrahenta w Bossa.pl należy wybrać opcję Nowy kontrahent w Bossa.pl, a następnie zdefiniować dane: Nazwa skrócona wymagalne pole tekstowe z możliwością wprowadzenia maksymalnie 20 znaków Nazwa pełna pole nie do edycji, zawierające stały tekst: Dom Maklerski BOŚ SA, ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa Numer rachunku w przypadku, gdy wprowadzony będzie: o tylko jeden rachunek DM BOŚ pole numeru rachunku będzie zawierało numer tego rachunku (pole bez możliwości edycji) o więcej niż jeden rachunek DM BOŚ dla pola numeru rachunku będzie prezentowana rozwijalna lista rachunków z opcją wybierz (domyślnie ustawioną) Użytkownik nie będzie miał możliwości edycji numeru rachunku, a jedynie możliwość wyboru jednego rachunku z listy. Tytuł płatności pole wymagane z możliwością wprowadzenia maksymalnie 140 znaków. Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski funkcyjne: Zapisz dopisanie danych kontrahenta w Bossa.pl do listy Zamknij rezygnacja z dopisania kontrahenta w Bossa.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 W drugim kroku użytkownik może zadecydować o usunięciu danych przycisk usuń kontrahenta lub wycofać się z przeprowadzenia tej operacji zamknij. 4. Grupy kontrahentów Po wyborze odnośnika Grupy kontrahentów dostępnego w opcji Kontrahenci użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy grup kontrahentów, definiowania nowej grupy kontrahentów oraz edycji i usunięcia grupy kontrahentów. Użytkownik ma możliwość wyszukania grupy kontrahentów wg identyfikatora oraz wyborze przycisku Pokaż. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Po wyborze odnośnika z nazwą grupy kontrahentów użytkownik ma możliwość edycji, usunięcia grupy kontrahentów oraz dodania, usunięcia kontrahentów przydzielonych do danej grupy. Operacja usunięcia grupy kontrahentów oraz usunięcia kontrahenta z danej grupy wymaga potwierdzenia. Po usunięciu grupy kontrahenci wchodzący w jej skład nie będą usunięci. W celu utworzenia nowej grupy kontrahentów należy wybrać odnośnik Nowa grupa kontrahentów. Zostanie zaprezentowane okno, w którym należy określić nazwę grupy oraz dodać kontrahentów przyporządkowanych do nowej grupy poprzez przycisk Dodaj kontrahenta do grupy. System weryfikuje istnienie grupy o podanej przy dodawaniu/edycji nazwie. Przy próbie zapisu grupy o tej samej nazwie system wyświetli komunikat o istnieniu grupy o podanej nazwie i nie pozwoli na zapisanie danych. Po wyborze przycisku Dodaj kontrahentów do grupy zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca wyszukanie kontrahentów (wg nazwy skróconej) oraz dodanie wybranych kontrahentów do grupy poprzez wstawienie znacznika dla danego kontrahenta oraz wyborze przycisku Dodaj. Informacje o kontrahencie wyświetlone w postaci listy to: Identyfikator - nazwa skrócona, Nazwa - pełna nazwa odbiorcy, Kod SWIFT, Numer rachunku - numer konta adresata operacji w formacie NRB, Tytuł płatności - tytuł płatności dla zlecenia, pole typu checkbox umożliwiające wstawienie znacznika celem dodania kontrahenta do grupy kontrahentów. UWAGA: Aby wyświetlić kontrahentów: wszystkich - należy kliknąć na nazwę Wszyscy, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 których nazwa zaczyna się od cyfry lub litery należy kliknąć na cyfrę lub literę. Np. 123 PUB, należy kliknąć na cyfrę 1, ale TEST 123 należy kliknąć na T, których nazwa zaczyna się od polskich znaków np. Ź należy kliknąć na literę Z, Ć na C itd., których nazwa zaczyna się od znaku, który nie jest literą ani cyfrą &, * należy kliknąć na nazwę Inne Przycisk Zrezygnuj powoduje rezygnację z akcji dodawania kontrahenta do grupy, przycisk Wyczyść powoduje wyczyszczenie danych w polu wyszukiwania kontrahenta. Kontrahent może znajdować się w jednej lub wielu grupach. Informacje o grupach kontrahentów będą dostępne: na liście grup kontrahentów, podczas podglądu danych kontrahenta, przy tworzeniu przelewów grupowych oraz przelewów zbiorczych. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8