Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski i dyspozycje elektroniczne BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 WNIOSKI: 1. Informacje ogólne: W aplikacji BOŚBank24 iboss z głównym Menu widnieje zakładka: Kliknięcie w nią przenosi Użytkownika do zakładki Szablony wniosków. Wybór szablonu to możliwość złożenia nowego wniosku przez Klienta. Szablony zamieszczone są przez pracowników DPK, mogą być spersonalizowane dla jednego, grupy lub wszystkich Klientów. Złożone wnioski znajdują się w zakładce Lista złożonych wniosków: Zakładka umożliwia zaawansowane wyszukiwanie złożonych wniosków przez kliknięcie w opcję Więcej opcji wyszukiwania. Użytkownik ma możliwość wyszukania złożonych wniosków wg wyszukiwanej frazy w nazwie szablonu wniosku, referencji oraz jednostki. Status - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: wszystkie, nowe, do akceptu, po akcepcie, gotowe do przekazania, przekazane do realizacji, w trakcie realizacji, odrzucone, usunięte, anulowane, zrealizowane. Wnioski usunięte nie są widoczne na liście przy wyborze filtru Wszystkie tylko przy wyborze filtru. Data od Data do - pole filtru z możliwością wyszukiwania wniosków wg zakresu daty rejestracji wniosku, obok pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza z możliwością wyboru daty z kalendarza, Ułożone wg - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: kolejności, referencji, nazwy szablonu, statusu, nazwy jednostki, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 Liczba rekordów - pozwala na ograniczenie ilości wniosków wyświetlonych na stronie, Przeglądanie wniosków wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Lista wniosków prezentuje następujące dane: Status - ikonka prezentująca obecny status wniosku, kliknięcie w odnośnik kolumny Status powoduje wyświetlenie legendy statusów dla wniosków: Referencja - referencja własna Klienta zdefiniowana dla wniosku, Nazwa wniosku - nazwa dla wniosku definiowana przez Bank, Data złożenia Data realizacji - data złożenia wniosku/data realizacji wniosku stanowiąca odnośnik do formatki ze szczegółami wniosku. Na liście wniosków prezentowane będą wszystkie wnioski dotyczące klienta, w kontekście, którego działa użytkownik w momencie wyszukiwania wniosków, również wnioski innych Użytkowników Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 danego Klienta. Lista wniosków wyświetlana jest z podziałem na strony. Listę można przechodzić za pomocą odpowiednich przycisków nawigacyjnych. Złożone wnioski prezentowane są poprzez wejście w link Lista złożonych wniosków oraz na Ekranie głównym: Z Ekranu Głównego można przejść w szczegóły wiadomości poprzez link: zobacz szczegóły wniosków. 2. Szczegóły wniosku: Formatka ze szczegółami wniosku prezentuje następujące dane: Nazwa wniosku - nazwa wniosku zdefiniowana przez Bank, Formularz wniosku - formularz uzupełnionego wniosku dla wybranego podczas rejestracji typu wniosku. Na formularzu prezentowane są dodatkowo dane: Status wniosku, Komentarz operatora Banku, Referencja - referencja wniosku zdefiniowana przez Użytkownika, Jednostka klienta - jednostka banku klienta wybrana przez Użytkownika do obsługi wniosku, Załącznik - załączniki dodane do wniosku, Sekcja podpisu - sekcja podpisu dobierana w zależności od rodzaju podpisu, Korespondencja - link do wiadomości związanej z wnioskiem. Link otwiera formularz szczegółów najnowszej (ostatniej) wiadomości powiązanej z wnioskiem, Log - sekcja z historią zmian na wniosku. Z poziomu formatki ze szczegółami wniosku możliwe są następujące akcje: Podpisz - akcja uruchamia wygenerowanie klucza podpisu składanego wniosku, wniosek zmienia status na zaakceptowany. Przycisk prezentowany jest w przypadku wybrania akcji akceptacji wniosku, Zamknij - powoduje zamknięcie formularza i przejście do formularza listy wniosków, Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 Zapisz do PDF - akcja zapisuje wniosek w formacie dokumentu pdf we wskazanej przez Użytkownika lokalizacji i nazwy pliku. 3. Akcje związane z wnioskiem: 3.1. Nowy wniosek: Wybór odnośnika Szablony wniosków dostępnego w opcji Wnioski umożliwia wyświetlenie listy szablonów wniosków oraz wypełnienie nowego wniosku na podstawie szablonu. Lista szablonów wniosków prezentuje następujące informacje: Ikona wniosku - element graficzny przedstawiający status dla wniosku, Nazwa wniosku - nazwa wniosku stanowiąca odnośnik do formularza nowego wniosku. Zdefiniowany wniosek dostępny jest na liście wniosków w statusie nowy. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 Formularz nowego wniosku na podstawie danych szablonu prezentuje pola zgodnie z definicją wniosku. Wygląd i układ pól na formularzu zależą do typu wniosku i od definicji wniosku dla danego typu. W zależności o typu wniosku będzie ono zawierać różne pola są one określone przez Bank. Poza formularzem wniosku jest możliwość zdefiniowania następujących danych dla wniosku: Referencja - referencje własne dla wniosku, pole nie jest wymagane na formularzu, Jednostka klienta - pole z listą wyboru jednostki banku klienta, w której wniosek będzie zrealizowany. Lista jednostek Banku ograniczona jest do jednostek wybranych podczas konfiguracji wniosku. W przypadku ustawienia jednostek do danego typu wniosku Operatorzy, którzy są do ich przypisani będą informowani mailem o przychodzącym wniosku Pole jest nieedytowalnym, jednokrotnym polem wyboru. Załącznik - sekcja prezentujące nazwę pliku załączonego do wniosku, pole nie jest wymagane. Liczba załączników możliwych to 5, Formaty załączników : zip, doc, pdf, xls, docx, txt, jpg, gif, png, xml, jpeg, crt, Maksymalny rozmiar załącznika to 5 Mb. W przypadku kilku załączników wyświetlane są one w postaci listy każdy z nich z przyciskami Dodaj załącznik, Usuń załącznik, Pobierz załącznik. Dodawanie załączników polega na tej samej zasadzie jak przy Wiadomościach. Pozostałe pola przy wypełnianiu wniosku zależne są od jego typu Edycja wniosku: Edycja danych wniosku jest możliwa tylko w przypadku wniosków przed akceptem (ze statusem Nowy). W celu modyfikacji danych wniosku należy wybrać odnośnik z datą w kolumnie Data złożenia Data realizacji. Formatka prezentuje dane w zakresie zgodnym z formatką definicji nowego wniosku oraz umożliwia zapisanie lub rezygnację z edycji wniosku. W celu zatwierdzenia zmodyfikowanych danych dla wniosku należy wybrać przycisk Zapisz Usunięcie wniosku: Tylko wnioski nowe wprowadzone do systemu mogą zostać usunięte. Usunięcie wniosku oznacza brak możliwości jego edycji i oznaczenie go, jako usunięty bez fizycznego usunięcia z bazy. W celu usunięcia wniosku należy wybrać przycisk Usuń dostępny na formatce z podglądem wniosku. Operacja usunięcia wniosku wymaga potwierdzenia. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 3.4. Akceptacja wniosku: Użytkownik ma możliwość akceptowania nowego wniosku. W tym celu należy wybrać z listy wniosek o statusie nowy oraz kliknąć w ikonę wniosku w kolumnie Status. Zostanie zaprezentowana formatka akceptowania dyspozycji wniosku, na której należy wprowadzić poprawne dane autoryzacyjne w zależności od przypisanej domyślnej metody autoryzacji definiowanej w opcji Konfiguracja interfejsu użytkownika. Po poprawnym zautoryzowaniu dyspozycji wniosek zostaje podpisany i uzyskuje status gotowy do przekazania Wycofanie akceptów wniosku: Użytkownik ma możliwość wycofania akceptów wniosku poprzez przycisk Wycofaj dostępny na formatce z podglądem wniosku o statusie gotowy do przekazania. Przed przekazaniem wniosków do realizacji osoba z prawem podpisu może wycofać wszystkie akcepty wniosku. Po wycofaniu wszystkich akceptów dla dyspozycji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat informacyjny. Wniosek uzyskuje wówczas status nowy Przekazanie wniosku do realizacji: Wnioski gotowe do przekazania do banku (z wymaganą kombinacją podpisów) mogą być przekazane do realizacji poprzez przycisk Przekaż dostępny na formatce z podglądem wniosku o statusie gotowy do przekazania. Po przekazaniu dyspozycji wniosku do realizacji zostanie zaprezentowany stosowny komunikat informacyjny natomiast wniosek uzyskuje status przekazany do realizacji. W przypadku przekazania przez użytkownika wniosku do realizacji, w którym wskazana została jednostka klienta (oddział), system BOŚBank24 iboss wysyła wiadomości do wszystkich operatorów powiązanych ze wskazanym oddziałem. Treść wiadomości jest informacją o typie przekazanego wniosku oraz dacie przekazania do realizacji Anulowanie wniosku: Wnioski przekazane do realizacji do banku mogą być anulowane przez użytkownika poprzez przycisk Anuluj dostępny na formatce z podglądem wniosku o statusie Przekazany do realizacji. Anulowanie wniosku wymaga potwierdzenia poprzez przycisk OK w oknie monitora. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 Po wykonaniu akcji anulowania wniosku zostanie zaprezentowany stosowny komunikat informacyjny natomiast wniosek uzyskuje status anulowany Zapis wniosku do pliku PDF Wybór przycisku Pobierz PDF dostępnego na formatce z podglądem wniosku (niezależnie od statusu) umożliwi zapis wniosku w formacie dokumentu PDF we wskazanej przez użytkownika lokalizacji i nazwy pliku. W pliku PDF prezentowana jest informacja o ostatnim użytkowniku akceptującym wniosek wraz z datą akceptacji. Poniżej znajduje się przykładowy plik PDF wniosku: 4. Archiwum wniosków: Wybór opcji Archiwum wniosków powoduje uruchomienie automatycznej archiwizacji wniosków w statusach: usunięty, odrzucony, zrealizowany. Wniosek o takim statusie zostanie zarchiwizowany, jeśli jego data rejestracji jest starsza o 30 dni od daty bieżącej. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Użytkownik ma możliwość wyszukania zarchiwizowanych wniosków wg wyszukiwanej frazy w nazwie szablonu wniosku, referencji oraz jednostki. Dodatkowo Użytkownik może uszczegółowić listę zarchiwizowanych wniosków do przeglądu poprzez rozwinięcie sekcji Więcej opcji wyszukiwania definiując kolejno następujące dane: Status - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: wszystkie, wrzucone, usunięte, zrealizowane, Data od Data do - pole filtru z możliwością wyszukiwania wniosków wg zakresu daty rejestracji wniosku, obok pola dostępna jest ikonka z podpowiedzią kalendarza z możliwością wyboru daty z kalendarza, Ułożone wg - wybór wartości z dostępnej listy rozwijanej: kolejności, referencji, nazwy szablonu, statusu, nazwy jednostki, Liczba rekordów - pozwala na ograniczenie ilości wniosków wyświetlonych na stronie, Przeglądanie zarchiwizowanych wniosków wszystkich lub wg zadanych kryteriów jest możliwe po użyciu przycisku Pokaż. Lista zarchiwizowanych wniosków prezentuje następujące dane: Status - ikonka prezentująca obecny status wniosku, kliknięcie w odnośnik kolumny Status powoduje wyświetlenie legendy statusów dla wniosków, Referencja - referencja własna klienta zdefiniowana dla wniosku, Nazwa wniosku - nazwa wniosku definiowana przez Bank, Data złożenia Data realizacji - data złożenia wniosku/data realizacji wniosku stanowiąca odnośnik do formatki ze szczegółami wniosku. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9