Na dobry początek. PekaoBiznes24

Transkrypt

1 Na dobry początek PekaoBiznes24

2 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać swój pierwszy przelew i sprawdzić historię operacji. W dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na świecie.

3 Krok 1. Logowanie bezpieczne połączenie Otwórz stronę Banku Pekao S.A. i w prawym menu w sekcji Bankowość elektroniczna wybierz odnośnik PekaoBiznes24 i zatwierdź przyciskiem Dalej. Możesz też od razu wpisać w pasku adresu przeglądarki Koniecznie sprawdź, czy strona otworzyła się w bezpiecznym połączeniu, tzn. czy w polu adresu przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https (a nie http) oraz czy na ekranie znajduje się symbol kłódki (najczęściej na zielonym tle na wysokości paska adresu) oznaczający połączenie szyfrowane. Po kliknięciu na ikonę kłódki możesz sprawdzić, czy dla adresu został wydany certyfikat bezpieczeństwa oraz czy jest on ważny. Infolinia PekaoBiznes i

4 Krok 2. Pierwsze logowanie i zmiana hasła Aby zalogować się do systemu po raz pierwszy, musisz posiadać hasło startowe. Możesz otrzymać je w formie wiadomości SMS lub w postaci koperty (tzw. pakiet startowy). Na stronie logowania wybierz link Pierwsze logowanie, a następnie w polu Numer pakietu startowego wpisz numer przesłany na zaufany adres lub nadrukowany w lewym górnym rogu koperty z pakietem startowym i wybierz przycisk Dalej. Na kolejnym ekranie system poprosi o podanie Hasła do pakietu. W polu tym należy wpisać Hasło startowe (ciąg 6 cyfr), które zostało wysłane jako SMS lub wydrukowane wewnątrz pakietu startowego. 4 Infolinia PekaoBiznes i

5 Po pierwszym logowaniu system poprosi Cię o zmianę hasła dostępu. Infolinia PekaoBiznes i

6 Krok 2. Pierwsze logowanie i zmiana hasła Zachęcamy do używania klawiatury ekranowej przy wpisywaniu hasła wykorzystanie tej funkcji ogranicza ryzyko poznania Twojego hasła przez osoby niepowołane. Nowe hasło musi spełniać kryteria podane na ekranie logowania w sekcji Polityka bezpieczeństwa. Po wprowadzeniu nowego hasła kliknij przycisk Zmień hasło. Po zmianie hasła dostępu system wyświetli identyfikator logowania, który razem z hasłem będzie służył do kolejnych logowań. Zapamiętaj lub zapisz identyfikator i przechowuj go w bezpiecznym miejscu. W żadnym wypadku nie powinieneś przechowywać identyfikatora razem z hasłem dostępu. Wejście do systemu po pierwszym logowaniu jest możliwe po zaznaczeniu pola Zapamiętałem numer identyfikatora i chcę kontynuować oraz po wybraniu odnośnika Kontynuuj. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie wyświetlony Pulpit systemu PekaoBiznes24, który zawiera informacje o posiadanych produktach oraz pozwala na wykonywanie operacji. 6 Infolinia PekaoBiznes i

7 Infolinia PekaoBiznes i

8 Krok 3. Instalacja komponentu podpisu elektronicznego Podczas pierwszego logowania na ekranie wprowadzania hasła system poprosi Cię o zainstalowanie tzw. komponentu podpisu elektronicznego. Jest on niezbędny do wygenerowania klucza podpisu i podpisywania dyspozycji. Komponent w systemie PekaoBiznes24 to niewielki, całkowicie bezpieczny dodatek dostarczany przez Bank Pekao S.A., instalujący się w komputerze użytkownika systemu. W skonfigurowaniu przeglądarki, zainstalowaniu komponentu, wygenerowaniu i aktywacji klucza pomoże Ci konsultant całodobowej infolinii PekaoBiznes24 pod numerami telefonów lub Infolinia PekaoBiznes i

9 Krok 4. Generowanie klucza do podpisywania zleceń Wszystkie transakcje zlecane w PekaoBiznes24 wymagają autoryzacji, tj. podpisania kluczem elektronicznym zapisanym na dysku lokalnym lub karcie mikroprocesorowej. Przelewy podpisywane kluczem na dysku lokalnym, które nie są przelewami do ZUS lub US oraz te, które nie zostały oznaczone przez Ciebie jako zaufane, będą wymagały dodatkowo potwierdzenia kodem SMS. Kod SMS jest wysyłany pod numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas podpisywania umowy. Przed przygotowaniem przelewu powinieneś wygenerować klucz podpisu elektronicznego, którym będziesz podpisywał zlecenia. Jak wygenerować klucz podpisu elektronicznego? 1. Po zalogowaniu się przejdź w menu głównym do zakładki Ustawienia, a następnie kliknij w zakładkę Klucze. 2. W zakładce Klucze zostały zebrane funkcje do zarządzania kluczami podpisu. Aby wygenerować nowy klucz, kliknij przycisk Generuj nowy klucz. Otworzy się okno, w którym możesz wybrać lokalizację klucza: nośnik lokalny (dysk twardy komputera, pendrive lub inny nośnik), kartę procesorową. Jeżeli wybierzesz Nośnik lokalny jako lokalizację nowego klucza, system poprosi Cię o podanie nazwy klucza oraz hasła do klucza. Nazwa klucza to dowolny ciąg znaków, pod jakim klucz elektroniczny zostanie zapisany w systemie. Infolinia PekaoBiznes i

10 Krok 4. Generowanie klucza do podpisywania zleceń Hasło do klucza Hasło powinno się składać z minimum sześciu znaków. Zapamiętaj je, gdyż będzie ono wymagane do zatwierdzania transakcji zleconych za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24. Po wprowadzeniu nazwy klucza i hasła wybierz przycisk Generuj. Po zakończeniu procesu generowania system poprosi Cię o wskazanie lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik klucza. 10 Infolinia PekaoBiznes i

11 Uwaga: Plik klucza zapisany na nośniku lokalnym jest niezbędny do zatwierdzania transakcji uważaj, aby przez przypadek go nie usunąć. Klucz można zapisać również na karcie procesorowej (chęć korzystania z tej metody przechowywania klucza możesz zgłosić w oddziale Banku). W przypadku klucza zapisanego na karcie, transakcje są autoryzowane kodem PIN do karty. Wygenerowany klucz jest nieaktywny. Aby go aktywować, skontaktuj się z pracownikiem Banku. Wygenerowany klucz pomoże Ci aktywować pracownik oddziału lub konsultant pod numerami Infolinii PekaoBiznes lub , jeżeli połączysz się z infolinią jako zalogowany użytkownik. Aktywowanie dostępu do Infolinii PekaoBiznes24 Aby aktywować dostęp do Infolinii PekaoBiznes24, zadzwoń pod numer lub Przygotuj kopertę z hasłem startowym do usługi telefonicznej lub telefon komórkowy, jeśli wybrałeś opcję hasła startowego w postaci wiadomości SMS, oraz dowód osobisty. W automatycznym serwisie głosowym wybierz opcję Obsługa kanałów elektronicznych i wprowadź identyfikator użytkownika to ten identyfikator, który poznałeś podczas pierwszego logowania do bankowości internetowej PekaoBiznes24. Po wprowadzeniu identyfikatora połączysz się z konsultantem, który zweryfikuje wybrane znaki z hasła startowego oraz Twoje dane, a następnie przełączy Cię do automatycznego serwisu w celu ustalenia kodu PIN. Po ustaleniu kodu PIN możesz ponownie się połączyć z konsultantem, który pomoże Ci aktywować klucz. Infolinia PekaoBiznes i

12 Realizacja pierwszego przelewu Aby przygotować przelew krajowy, kliknij na Pulpicie w odnośnik Nowy przelew znajdujący się w sekcji Operacje bankowe lub skorzystaj z menu kontekstowego przy rachunku, z którego chcesz wysłać przelew. 12 Infolinia PekaoBiznes i

13 Na stronie zostanie wyświetlony pusty formularz przelewu. Infolinia PekaoBiznes i

14 Realizacja pierwszego przelewu W sekcji Dane zleceniodawcy podpowiadany jest Rachunek, który ma zostać obciążony (możesz go zmienić, klikając w odnośnik Zmień wybór). Pole Nazwa i adres jest nieedytowalne i wypełniane automatycznie. Dane odbiorcy zlecenia należy wpisać w sekcji Dane kontrahenta. Jeżeli dodasz kontrahenta do bazy kontrahentów, to w przyszłości będziesz mógł wybierać go na formularzu, a przypisane dane będą uzupełniane automatycznie. 14 Infolinia PekaoBiznes i

15 Następnym etapem jest wypełnienie pól w sekcji Dane zlecenia: tytuł płatności pole to służy do wprowadzenia tytułu płatności, kwota tutaj wpisz kwotę przelewu, zlecona data wykonania data, z jaką zostanie wykonane zlecenie; domyślnie jest ustawiona data bieżąca, ale możesz wybrać również przyszłą datę realizacji. Infolinia PekaoBiznes i

16 Realizacja pierwszego przelewu Po prawidłowym wypełnieniu pól formularza przelewu w dolnej części ekranu wybierz przycisk. Pojawiają się przyciski odpowiadające Twoim uprawnieniom do danego rachunku firmy. Na tym etapie przelew można: podpisać i jednocześnie wysłać, podpisać, tylko zapisać. Powoduje przejście do podpisywania przelewu. W otwartym oknie Podpisz dyspozycję wybierz z listy rozwijalnej klucz podpisu elektronicznego i wpisz hasło. Jeżeli do podpisu wybierzesz klucz na nośniku lokalnym, system poprosi Cię o wprowadzenie kodu autoryzacji SMS oraz ustalonego hasła do klucza. Kod SMS otrzymasz po kliknięciu w przycisk Pobierz kod SMS. Po wprowadzeniu kodu SMS i hasła zatwierdź operację, wybierając przycisk Podpisz. W kolejnym kroku należy wskazać lokalizację pliku klucza (dysk komputera, pendrive). 16 Infolinia PekaoBiznes i

17 Infolinia PekaoBiznes i

18 Realizacja pierwszego przelewu System wyświetli komunikat informujący, że zlecenie zostało podpisane i wysłane, a jego status można sprawdzić w historii zleceń (Pulpit -> Historia zleceń). Wybranie opcji również powoduje przejście do podpisywania przelewu. Jednak opcja Podpisz nie oznacza automatycznego skierowania przelewu do realizacji. Podpisany przelew trafia do sekcji Przegląd zleceń ze statusem zaakceptowane lub oczekuje na komplet podpisów, jeżeli zgodnie ze schematem akceptacji obowiązującym dla rachunku firmy przelew wymaga więcej niż jednego podpisu. Jeżeli przelew ma status zaakceptowane, można go wysłać, wybierając przycisk. Przelew ze statusem oczekuje na komplet podpisów musi zostać podpisany przez innego użytkownika systemu, aby został spełniony schemat akceptacji. Po każdej operacji związanej z podpisaniem i wysłaniem przelewu w górnej części ekranu jest prezentowany komunikat informujący o jej przebiegu. Realizacja przelewu składa się z trzech etapów: wprowadzenie danych przelewu, akceptacja, podpisanie i wysłanie do Banku. Dzięki prostemu układowi graficznemu system PekaoBiznes24 pozwala szybko przejść przez każdy z tych etapów. Każde zlecenie wprowadzone w systemie PekaoBiznes24 ma status, który informuje, na jakim etapie tworzenia lub realizacji znajduje się w danym momencie Twoja transakcja. 18 Infolinia PekaoBiznes i

19 Sprawdzanie historii operacji Historię operacji rachunku możesz sprawdzić z Pulpitu, klikając w odnośnik Historia operacji w sekcji Operacje bankowe lub korzystając z odpowiedniej opcji menu kontekstowego przy każdym z rachunków. Infolinia PekaoBiznes i

20 Sprawdzanie historii operacji W sekcji Data księgowania należy wybrać, za jaki okres zostanie zaprezentowana historia i kliknąć przycisk Pokaż. Domyślnie zaprezentowane zostaną operacje z bieżącego dnia. Kliknięcie w dane wyświetlonej operacji powoduje przejście do jej szczegółów. Każdą operację z historii można wydrukować albo zapisać w formacie PDF. W górnym menu znajduje się zakładka Wyciągi, w której można przeglądać, pobierać i drukować wyciągi dla wszystkich typów rachunków. 20 Infolinia PekaoBiznes i

21 (opłata wg taryfy operatora) (z telefonów komórkowych i z zagranicy)