Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Transkrypt

1 getinbank.pl infolinia Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank S.A. Spis treści 1. Wstęp Nadanie uprawnień w zakresie awizowania/czeków elektronicznych Przygotowanie nowego czeku elektronicznego Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych Akceptowanie e-czeków /awizowania Akceptowanie zbiorcze wielu e-czeków /awizowania Przekazanie awizowania/e-czeku do realizacji Dostępne statusy awizowania/e-czeku Wycofanie aktywnego awizowania/e-czeku Raporty przygotowanych awizowań/ czeków elektronicznych Wstęp Funkcjonalność modułu e-czeków (czeków elektronicznych) pozwala na zastąpienie tradycyjnej wypłaty gotówki z użyciem czeków gotówkowych poprzez bankowość elektroniczną GB24 Wskazana osoba do wypłaty e-czeku będzie mogła wypłacić gotówkę w wybranej przez zlecającego placówce Getin Noble Banku SA dla wskazanej daty wypłaty przedstawiając kasjerowi swój dowód tożsamości. Nowa funkcjonalność daje kontrolę nad wprowadzonymi e-czekami, umożliwiając sprawdzenie czy dokonano realizacji e-czeku w placówce banku oraz dodatkowo umożliwia wycofanie e-czeku. 2. Nadanie uprawnień w zakresie awizowania/czeków elektronicznych Korzystanie z funkcjonalności awizowania/ e-czeków możliwe jest po wcześniejszym nadaniu uprawnień do sekcji Awizowania/e-czeki. Uprawnienia takie może nadać (w opcji Konfiguracja -> Uprawnienia użytkowników) użytkownik posiadający uprawnienia administratora w systemie GB24. W nowej wersji Awizowania/e-czeki dodano nowe uprawnienia umożliwiające Odwołanie e-czeku. Jesteśmy częścią Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,38 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne według taryfy operatora.

2 Rysunek 1 Nadanie uprawnień w zakresie awizowań /e-czeków 3. Przygotowanie nowego czeku elektronicznego W celu przygotowania nowego czeku elektronicznego należy wejść w opcję Awizowania/e-czeki -> Nowe awizowanie/e-czek. Na formatce Nowe awizowanie/e-czek należy wybrać: Rachunek do obciążenia rachunek który zostanie obciążony w trakcie realizacji e-czeku Kwotę do wypłaty - Kwota do wypłaty e-czeku w walucie PLN Datę wypłaty minimalna data wypłaty uzależniona jest od kwoty wypłaty e-czeku. Jeżeli kwota e-czeku będzie wynosiła do 9999,99 PLN użytkownik będzie mógł wskazać datę wypłaty od daty bieżącej do 7 dni roboczych w przód. Po wysłaniu e-czeku do Banku jego ważność będzie wynosiła 10 dni roboczych co oznacza że e-czek musi zostać zrealizowany w ciągu 10 dni roboczych od planowanej daty wypłaty. Jeżeli kwota wypłaty e-czeku jest równa lub większa od PLN data wypłaty może nastąpić najwcześniej za dwa dni robocze (tak jak przy awizowaniu) i nie później niż 7 dni roboczych. Realizacja takiego e-czeku musi nastąpić w dniu, w którym została wskazana data wypłaty. Miasto placówki - lista rozwijalna zawierająca alfabetycznie miasta placówek Getin Noble Bank SA Placówka banku lista rozwijalna placówek Getin Noble Bank SA mieszczących się w ramach danego miasta Imię i nazwisko Imię i nazwisko osoby, dla której wystawiony jest e-czek Adres Pełny adres osoby, dla której wystawiony jest e-czek Typ dokumentu tożsamości typ dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby, dla której wystawiony jest e-czek (np. Dowód osobisty, Paszport, itd) Seria i nr dokumentu tożsamości seria i nr dokumentu tożsamości osoby, dla której został wystawiony e-czek Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć na klawisz Zapisz strona 2 z 9

3 Rysunek 2 Realizacja e-czeku do kwoty 9999,99 PLN Rysunek 3 Realizacja e-czeku powyżej kwoty PLN strona 3 z 9

4 4. Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych W celu wyświetlenia czeków elektronicznych należy w opcji Awizowanie/e-czeki kliknąć na klawisz Pokaż co spowoduje wyświetlenie się e-czeków według domyślnych kryteriów. Klient ma również możliwość wyświetlenia danych, używając zaawansowanego kryterium wyszukiwania zaznaczając checkbox Wyszukiwanie zaawansowane Rysunek 4. Rysunek 4 Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych 5. Akceptowanie awizowania/ e-czeków. Aby awizowanie/czek elektroniczny został zrealizowany należy po jego zapisaniu przejść do listy zleceń klikając na klawisz Pokaż, odszukać wybraną dyspozycję, a następnie klikając na jej status (niebieska dyskietka) i go zaakceptować. Akceptowanie awizowanie/e-czeku polega na wprowadzeniu PIN karty mikroprocesorowej lub kodu z tokena mobilnego. Rysunek 5 Akceptowanie czeków elektronicznych W przypadku, gdy przelewy wymagają akceptacji wieloosobowej, wówczas konieczne jest zaakceptowanie e-czeku/awizowania przez kolejną osobę z karty wzorów podpisów wyszukujemy strona 4 z 9

5 zlecenia do akceptu. Akceptacja zleceń przez kolejną osobę wymaga kliknięcia na status (zielone piórko), a następnie zaakceptować kartą mikroprocesorową lub kodem z tokena mobilnego. Rysunek 6 Akceptowanie e-czeku przez kolejnego użytkownika. 5.1 Akceptowanie zbiorcze wielu e-czeków /awizowania. Jeśli do akceptacji jest przygotowanych więcej niż jeden e-czek/awizowanie, można je wówczas zaznaczyć korzystając z klawiszy dostępnych w dolnej belce Zaznacz na stronie lub Zaznacz wszystko. Odznaczenie, zaznaczonych czeków/awizowania realizujemy poprzez naciśniecie na klawisz Odznacz wszystko Akceptację wszystkich zaznaczonych czeków/awizowań dokonujemy poprzez naciśnięcie klawisza Akceptuj dostępnego na dolnej belce programu. Zaakceptowany czek/awizowanie przyjmuje status zaakceptowane 6. Przekazanie awizowania/e-czeku do realizacji Po autoryzacji awizowanie/czek elektroniczny będzie prezentował się na liście w formie ikony złączonych rąk. Kliknięcie na tę ikonę spowoduje wyświetlenie szczegółów danego awizowania/ e-czeku z możliwością przekazania dyspozycji do realizacji. Jeśli do realizacji jest przygotowanych więcej niż jeden czek/awizowanie, można je wówczas zaznaczyć korzystając z klawiszy dostępnych w dolnej belce Zaznacz na stronie lub Zaznacz wszystko, a następnie nacisnąć na klawisz Przekaż Rysunek 7 Przekazanie awizowania/e-czeku do realizacji. Po przekazaniu awizowania/e-czeku należy sprawdzić jego status, czy dyspozycje zostały przyjęte do realizacji (przejść do zakładki awizowanie/e-czeki i wyświetlić listę aktywne strona 5 z 9

6 7. Dostępne statusy awizowania/e-czeku Rysunek 8 Aktywne awizowania/e-czeki w realizacji. Lista statusów awizowania/e-czeku jest dostępna po naciśnięciu na klawisz Statusy. Rysunek 9 Rysunek 9 Wywołanie listy dostępnych statusów awizowania/e-czeku. Najważniejsze statusy awizowania/e-czeku to: Awizowanie/ e-czek aktywny oczekuje na realizację w placówce banku Awizowanie/ e-czek zrealizowany w terminie Awizowanie/ e-czek nie podjęty w terminie (przeterminowany, bez możliwości jego realizacji) strona 6 z 9

7 8. Wycofanie aktywnego awizowania/e-czeku Użytkownik ma możliwość anulowania aktywnych (przekazanych do realizacji awizowania/e-czeku, które zostały już zarejestrowane w systemie bankowym, a środki nie zostały jeszcze pobrane przez beneficjenta. W tym celu należy wejść w szczegóły awizowania/e-czeku i wybrać opcję Wycofaj aktywne awizowanie/e-czek Rysunek 10 Wybierając aktywny e-czek mamy możliwość jego anulowania. Rysunek 11 Wycofanie aktywnego awizowania/e-czeku. Kolejnym krokiem wycofania awizowania/e-czeku jest użycie przycisku Wycofaj. Wycofanie awizowania/e-czeku wymaga autoryzacji kartą mikroprocesorową lub tokenem, zgodnie z kartą wzorów podpisu. strona 7 z 9

8 Rysunek 12 W celu anulowania awizowania/e-czeku należy użyć klawisza Wycofaj, a następnie wprowadzić PIN. Jeśli akceptacja zleceń jest wieloosobowa, wówczas koniecznie jest potwierdzenie wycofania awizowania/e-czeku również przez kolejną osobę z karty wzorów podpisów. Drugi z użytkowników będzie miał dostępną ikonę z zielonym piórkiem jak na rysunku poniżej, Po kliknięciu na ikonę, pojawia się okno z aktywnym klawiszem Wycofaj. Złożenie wymaganej ilości podpisów, zgodnie z kartą wzorów podpisów powoduje anulowanie awizowania/e-czeku. Rysunek 13. Aby anulować awizowanie/e-czek należy kliknąć na klawisz Wycofaj, a następnie wprowadzić PIN. Anulowany awizowanie/e-czek będzie widoczny z ikoną przekreślonego znaku klepsydry, Rysunek 14 Rysunek 14 Anulowane awizowanie/e-czek strona 8 z 9

9 9. Raporty przygotowanych awizowań/ czeków elektronicznych Użytkownik ma możliwość przygotowania zestawień awizowania/e-czeku. Rysunek 15 Raporty, podsumowanie awizowania/e-czeków Drukuj wszystkie - na wydrukowanym raporcie prezentowane są wszystkie widoczne awizowania/eczeki niezależnie od statusu realizacji Drukuj zaznaczone - na wydrukowanym raporcie prezentowane są awizowania/e-czeki zaznaczone "checkboxem" niezależnie od statusu realizacji Raport z wszystkich PDF - raport w formacie PDF, prezentowane są wszystkie widoczne awizowania/e-czeki niezależnie od statusu realizacji Raport z zaznaczonych PDF - raport w formacie PDF, prezentowane są awizowania/e-czeki zaznaczone "checkboxem" niezależnie od statusu realizacji Raport z wszystkich XLS - raport w formacie XLS, prezentowane są wszystkie widoczne awizowania/e-czeki niezależnie od statusu realizacji Raport z zaznaczonych XLS - raport w formacie XLS, prezentowane są awizowania/e-czeki zaznaczone "checkboxem" niezależnie od statusu realizacji Użytkownik ma możliwość zawężenia ilości prezentowanych dyspozycji awizowania/e-czeku, korzystając z dostępnych filtrów. Szczegóły w rozdziale "4. Wyświetlenie przygotowanych czeków elektronicznych" Rysunek 16 Raport awizowania/e-czeków strona 9 z 9