Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty.2012

Transkrypt

1 Opis formatu pliku płatności zagranicznych MT103 (Multicash PLA) ver. Luty Ogólne informacje o pliku MT103 Dokument opisuje format pliku MT103 używanego do importu płatności zagranicznych / przelewów krajowych w walucie Format bazuje na standardzie MT103, który został opracowany przez SWIFT ( 1.1 Jakie typy zleceń mogą być zawarte w pliku? Przelew zagraniczny / krajowy w walucie. 2. Ogólne zasady dotyczące pliku MT103 Plik nie posiada nagłówka, ani stopki Plik posiada bloki zleceń W jednym pliku może znajdować się maksymalnie 1000 zleceń Pola oznaczone są tagami Podpola rozdzielone są znakiem końca linii <CR><LF> (HEX 0D 0A) Wymagany rodzajem strony kodowej pliku jest Windows Walidacja pliku podczas importu do Millenet System dopuszcza używanie znaków specjalnych w pliku, pod warunkiem, że pola i podpola są rozpoznawalne. Oznacza to, że jedynym ograniczeniem używania znaków jest odpowiednie używanie tagów pól i separatorów podpól. System sprawdza, czy w pliku ( i w zleceniu) obecne są wszystkie wymagane pola. Jeżeli wszystkie pola są obecne, ich zawartość jest walidowana (walidacja podstawowa). Oprócz tych algorytmów obowiązują następujące ogólne zasady walidacji: Czy ilość znaków w polu nie przekracza dopuszczalnej wielkości (np. 300 znaków w polu 256x) Czy w polu lub podpolu nie ma znaków niedozwolonych np. litera w polu kwota (15d) lub 5 separatorów podpól <CR><LF> (HEX 0D 0A) w Tytule zlecenia. Jeżeli plik przejdzie walidacje podstawowa, zlecenia są importowane do wersji roboczych zleceń w Millenet, gdzie są sprawdzane zgodnie z zaawansowaną walidacją pól oraz ewentualnie mogą zostać poprawione ręcznie. 2.2 Znaki dozwolone w polach Format n a c x d 35x oznacza, że pole może zawierać do 35 znaków z grupy x, włączając w to puste pole 3!a dokładnie 3 litery 2n do 2 cyfr 4*35x do 4 podpól, gdzie może być do 35 znaków z grupy x Opis Tylko cyfry Tylko litery A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z alfanumeryczne = cyfry + litery spacja ' ( ) +, -. / :? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Kwota cyfry z przecinkiem (, ) jako separatorem dziesiętnym

2 3. Format pliku MT Opis formatu pliku MT103 Opis pola Oznaczenie pola Linia zlecenia Tag :32A: Cześć 1 Data wykonania Cześć 2 Waluta zlecenia (ISO) Część 3 Kwota Nazwa i adres zleceniodawcy Tag :50: Rachunek zleceniodawcy, rachunek opłat, Kod statystyczny, kody krajów Tag :52D: Podpole 1 Rachunek zleceniodawcy Podpole 2 Rachunek dla opłat Czy pole jest wymagane? Format oraz walidacja Mapowanie do istniejącego formatu MIllenetu Przykłady :32A:120126EUR20,00 6!n Requested Execution Date Data wykonania zlecenia wynika z daty utworzenia (wczytania) do Millenet?. 3!a Waluta EUR 15d Kwota 20,00 Opcjonalne 4*35x :50:PRZEDSIEBIORSTWO TESTOWE SA :52D: EUR 26!n Z rachunku 26!n Rachunek obciążany prowizją Podpole 3 Kod ISO waluty podstawowej 3!a12x lub 15x Niemapowane EUR Kod ISO waluty podstawowej... Podpole 4 Kod statystyczny, Kod kraju odbiorcy, Kod kraju banku odbiorcy 3!x12!x2!a<spacja>2!a lub 15!x2!a<spacja>2!a Niemapowane Niemapowane Kod kraju odbiorcy Kod kraju banku odbiorcy Kod statystyczny typu płatności 12 spacji Kod (ISO) kraju odbiorcy Kod (ISO) kraju banku odbiorcy Kod SWIFT BIC banku odbiorcy Tag :57A: / Opcjonalne (musi być :57A: albo :57D:) 11c Kod BIC/SWIFT banku odbiorcy :57A:BARCGB22

3 Nazwa i adres banku odbiorcy Tag :57D: / Opcjonalne (musi być :57A: albo :57D:) Podpole 1: 2*35x Nazwa banku odbiorcy Podpole 2: Opcjonalne 2*35x Adres banku odbiorcy Numer rachunku oraz nazwa odbiorcy Tag :59: Podpole 1: Rachunek odbiorcy poprzedzony / (slash) Podpole 2 Nazwa odbiorcy Podpole 3 Nazwa odbiorcy Podpole 4 Adres odbiorcy Podpole 5 Adres odbiorcy Tytuł zlecenia Tag :70: Koszty i prowizje Tag :71A: Adnotacje Tag :72: Podpole 1: Kod rekoncyliacji (identyfikator transakcji) :59:/GB18BARC /34x Numer rachunku odbiorcy :59:/GB18BARC x Nazwa odbiorcy Podpola 2-3 są łączone w jedno pole nazwa odbiorcy. Opcjonalne 35x Nazwa odbiorcy Opcjonalne 35x Adres odbiorcy Podpola 2-3 są łączone w jedno pole adres odbiorcy. Opcjonalne 35x Adres odbiorcy 4*35x Wiersze 1-4 łączone są w jedno pole - tytuł zlecenia. Podpola są łączone ze spacjami pomiędzy nimi. Znaki przekraczające maksymalną dopuszczoną liczbę zostaną usunięte w celu dopasowania do 140x. 3!c Sposób pokrycia kosztów i prowizji transakcji: BN1 koszty dzielone: koszty Banku Millennium ->zleceniodawca / koszty innych banków -> odbiorca OUR - wszystkie koszty pokrywa zleceniodawca BN2 - wszystkie koszty pokrywa kontrahent Opcjonalne 35x Kod rekoncyliacji może zostać umieszczony w dowolnym polu tej sekcji (:72:) pomiędzy $$$ Podpole 2: Opcjonalne 35x Niemapowane Podpole 3: Tryb realizacji Opcjonalne 35x Oznaczenie trybu realizacji składa się z 5 znaków: lub pusty standard (przesłanie środków do odbiorcy następuje odpowiednio do typu przelewu Euroelixir, Swift lub SEPA) /URG/ - (przesłanie środków do odbiorcy następuje w kolejnym dniu roboczym po dniu przyjęcia przez BM dyspozycji) /EXP/ - ekspres (przesłanie środków do odbiorcy następuje w dniu przyjęcia przez BM dyspozycji) Podpole 4: Opcjonalne 35x Niemapowane :70:Invoice: , , BN1 :72: $$$ $$$

4 3.2 Przykład pliku MT103 z 2 zleceniami :32A:120126EUR20,00 :50:PRZEDSIEBIORSTWO TESTOWE SA :52D: :57A:BARCGB22 :59:/GB18BARC :70:Invoice: , , :71A:BN1 :72:$$$ $$$ :32A:120126EUR356,00 :50:PRZEDSIEBIORSTWO TESTOWE SA :52D: :57A:BARCGB22 :59:/GB15BARC :70:Invoice: , , :71A:BN1 :72: $$$ $$$

5 4. Dalsze informacje Prosimy o kontakt z HelpDesk Millenet celem uzyskania dodatkowych informacji: (Pon-Pt. 8:00-17:00) (z telefonów stacjonarnych) (z telefonów komórkowych i z zagranicy)