Informatyzacja Przedsiębiorstw

Transkrypt

1 Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab3 DZIENNI Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1

2 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont Zdefiniowanie arkusza BILANS Zdefiniowanie arkusza RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT Statystyka sprzedaży Analiza wielowymiarowa Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 2

3 1 Definiowanie Arkuszy kont 1.1 Zdefiniowanie arkusza BILANS W celu zweryfikowania zapisów na kontach w systemie zarządzania można zdefiniować Arkusze kont. Pozwalają one na zdefiniowanie własnych zasad sumowania na różnych kontach w zakładowym planie kont. Dostęp do arkuszy kont odbywa się poprzez Menu Działy Zarządzanie Finansami Księga główna Analizy i raporty Arkusze kont. W systemie pokazuje się lista zdefiniowanych nazw arkuszy kont. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 3

4 Poniżej przedstawiony jest przykładowy edytowany arkusz kont: W celu zdefiniowania nowego arkusza, na liście nazw arkuszy kont klikamy na przycisk Nowe (Ctrl + N), a następnie poprzez wpisanie nowej Nazwy i Opisu definiujemy nowy Arkusz kont. Po zdefiniowaniu nowego Arkusza przechodzimy do jego edycji i zdefiniowania jego zawartości (Edytuj ustawienia układu kolumn...). Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 4

5 Tworzymy nowy układ kolumn: rozwijamy listę z nazwami układów kolumn, edytujemy ją, a następnie poprzez wpisanie nowej Nazwy i Opisu definiujemy nowy układ kolumn. Edytujemy nowy układ kolumn i definiujemy jakie kolumny i z którymi stronami kont (debet czy kredyt) ma wyświetlać. Załóżmy, że będziemy wyświetlali tylko jedną kolumnę z saldem na koncie, czyli różnicą między stronami debet i kredyt. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 5

6 Następnie dostosowujemy widok systemu do naszych potrzeb. W tym celu wybieramy arkusz kont z listy nazw arkuszy i otwieramy go w trybie edycji poprzez przycisk Edytuj arkusz kont, a następnie poprzez menu kontekstowe w nagłówku tabeli wybieramy polecenie Wybierz kolumny i ustalamy, które kolumny chcemy mieć wyświetlane. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 6

7 Definicję Arkusza Kont BILANS przedstawiono poniżej. Kolumna Nr linii pozwala na odniesienie się do innych pozycji w Arkuszu z kolumny Sumowanie. Taka referencja może jednak wystąpić pod warunkiem, że w kolumnie Typ sumowania wybrano wartość Formuła. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 7

8 Weryfikacja działania arkusza odbywa się poprzez klawisz Podgląd w zakładce Narzędzia główne w oknie edycji arkusza kont. W poniższym przykładzie Aktywa = Pasywa = Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 8

9 Wydruk jest możliwy poprzez klawisz Drukuj Podgląd w zakładce Akcje w Podglądzie arkusza kont. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 9

10 1.2 Zdefiniowanie arkusza RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT Drugi z Arkuszy kont jaki tworzymy to Arkusz o nazwie RZiS Rachunek Zysków i Strat. Arkusz ten przedstawia zysk z działalności operacyjnej obliczony na podstawie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej. Definicję pozycji RZiS przedstawiono poniżej. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 10

11 Weryfikacja działania arkusza odbywa się poprzez klawisz Podgląd w zakładce Narzędzia główne w oknie edycji arkusza kont. W naszym przykładzie firma odnotowała zysku. Wydruk jest możliwy poprzez klawisz Drukuj Podgląd w zakładce Akcje w Podglądzie arkusza kont. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 11

12 2 Statystyka sprzedaży System pozwala na wykonywanie różnego rodzaju statystyk. Jedną z nich jest statystka sprzedaży. Menu Działy Sprzedaż i Marketing Przetwarzanie zamówień Raporty Statystyka sprzedaży. Na podstawie tego raportu można zweryfikować Zysk ze sprzedaży w ramach kontrahentów. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 12

13 3 Analiza wielowymiarowa System pozwala na wykonywanie różnego rodzaju analiz porównawczych z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie wymiarów. W ramach zajęć definiowaliśmy wymiary dla Zestawów komputerowych i dla Sprzedawców. Możemy zatem przeprowadzić np. analizę wielkości sprzedaży z podziałem na poszczególne zestawy komputerowe i na poszczególnych sprzedawców, którzy wystawiali faktury sprzedaży. Działy Zarządzanie finansami Księga główna Analizy i raporty Analiza wielowymiarowa Klikamy na Kod arkusza analitycznego PRZYCHODY, a następnie klikamy Aktualizacja w celu zaktualizowania danych do analizy wielowymiarowej: Edytujemy arkusz analityczny PRZYCHODY. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 13

14 Uzupełniamy pola w zakładce Ogólne : Kod arkusza analitycznego wybieramy PRZYCHODY Pokaż jako wiersze wybieramy np.: TOWAR Pokaż jako kolumny wybieramy np.: SPRZEDAWCA W zakładce Filtry uzupełniamy pola: Filtr daty filtrujemy za jaki okres chcemy oglądać analizę Filtr konta K/G pozostawiamy bez zmian, są to konta przychodowe W zakładce Opcje ustawiamy w jaki sposób mają być wyświetlane kwoty. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 14

15 W zakładce Narzędzia główne po wybraniu przycisku Pokaż macierz uzyskujemy analizy w różnym ujęciu. Przedstawione dane możemy wyeksportować do Excela i przeanalizować poprzez przycisk Eksportuj do programu Excel. Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 15